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企业尽职调查报告9XXX外观设计XXX XXX XXX10XXX外观设计XXX XXX XXX11XXX外观设计XXX XXX XXX12XXX外观设计XXX XXX XXX13XXX外观设计XXX XXX XXX14XXX外观设计XXX XXX XXX15XXX外观设计XXX XXX XXX16XXX外观设计XXX XXX XXX17XXX外观设计XXX XXX XXX18XXX外观设计XXX XXX XXX19XXX外观设计XXX XXX XXX20XXX外观设计XXX XXX XXX21XXX外观设计XXX XXX XXX22XXX外观设计XXX XXX XXX23XXX外观设计XXX XXX XXX24XXX外观设计XXX XXX XXX25XXX外观设计XXX XXX XXX26XXX外观设计XXX XXX XXX27XXX外观设计XXX XXX XXX28XXX外观设计XXX XXX XXX29XXX外观设计XXX XXX XXX30XXX外观设计XXX XXX XXX31XXX外观设计XXX XXX XXX32XXX外观设计XXX XXX XXX33XXX外观设计XXX XXX XXX34XXX外观设计XXX XXX XXX35XXX外观设计XXX XXX XXX36XXX外观设计XXX XXX XXX37XXX外观设计XXX XXX XXX38XXX外观设计XXX XXX XXX39XXX外观设计XXX XXX XXX40XXX外观设计XXX XXX XXX41XXX外观设计XXX XXX XXX42XXX外观设计XXX XXX XXX43XXX外观设计XXX XXX XXX44XXX外观设计XXX XXX XXX45XXX外观设计XXX XXX XXX46XXX外观设计XXX XXX XXX47XXX外观设计XXX XXX XXX48XXX外观设计XXX XXX XXX49XXX外观设计XXX XXX XXX50XXX外观设计XXX XXX XXX51XXX外观设计XXX XXX XXX52XXX外观设计XXX XXX XXX53XXX外观设计XXX XXX XXX54XXX外观设计XXX XXX XXX55XXX外观设计XXX XXX XXX56XXX外观设计XXX XXX XXX57XXX外观设计XXX XXX XXX58XXX外观设计XXX XXXXXX59XXX外观设计XXXXXXXXX60XXX外观设计XXXXXXXXX61XXX外观设计XXXXXXXXX62XXX外观设计XXXXXXXXX63XXX外观设计XXXXXXXXX64XXX外观设计XXXXXXXXX65XXX外观设计XXXXXXXXX66XXX外观设计XXXXXXXXX67XXX外观设计XXXXXXXXX68XXX外观设计XXXXXXXXX69XXX外观设计XXXXXXXXX70XXX外观设计XXXXXXXXX71XXX外观设计XXXXXXXXX72XXX外观设计XXXXXXXXX73XXX外观设计XXXXXXXXX74XXX外观设计XXXXXXXXX75XXX外观设计XXXXXXXXX76XXX外观设计XXXXXXXXX77XXX外观设计XXXXXXXXX78XXX外观设计XXXXXXXXX79XXX外观设计XXXXXXXXX80XXX外观设计XXXXXXXXX4销售生产与采购
4.1销售模式xxxxxxx使用三大品牌进行对外销售;
1.XXX品牌)与荷兰XXX公司签订相关协议,由xxxxxxx进行产品的研发和生产,使用SWISS SENSE品牌,并由XXX公司进行销售xxx取得德国托马斯公司的在中国的无限期品牌使用权,这部分主要在国内销售,出口销售的金额小于全部出口的1%XXXXX董事长个人在德国注册的品牌,以在海外以签订代理商的形式进行销售,目前这部分刚刚开始起步,没有形成规模主要销售区域荷兰XXX公司和xxxxxxx进行战略合作,由XXX进行营销和境外的销售,由XXXX家居(并未分XXXXXXX或者XXXX)进行产品的设计和生产;占到公司全部外销金额的99%以上荷兰XXX公司目前的门店数量列表如下:现有门店数量国家或地区性质2011年2010年2009年2008年荷兰独立门店65655545德国经销商50---南美独立门店21合计
1176655454.2生产模式xxxxxxx拥有完善的内部管理制度和先进的ERP运做系统,公司自主开发出业内领先的供应链管理系统,实现企业产销存三大系统全面信息共享,实现订单在财务收款生产调拨、仓储管理物流发货等环节的“可视化”监控xxxxxxxERP系统为企业管理的高效运作起到积极促进作用高效便捷的销售系统流程生产任方T达今日冢居生产处理产销供一体化电子信息看板集产、销、存综合信息为一体的《订单执行进度看板》,是公司ERP系统的运营核心,通过此“电子看板”可对整个ERP系统的核心数据做到可视化醒目展示XXXX家居是目前国内唯——家实现此功能的家具企业先进的生产管理支持系统《XXXX家居工厂生产流程单》跟随商品实物在生产管理各环节传递,每一件物料的领用、裁剪加工、检验调拨、物流发货等均以此单据为依据,做到每一步业务处理均有据可查,流水线生产的原始资料,也是工人计件工资的依据XXXX家居先进、完善的生产管理体系加上成熟的5s管理和LP精益生产,为XXXX家居工厂高效、高质的有序生产奠定了坚实的基础
4.3原材料采购xxxxxxx在出口加工区,目前占总金额80%的货物通过“萨博”公司(海关指定的进出口贸易公司)购入主要材料如下一一2011序材料名称进货渠道原料来源号采购数量金额比例弹簧网XXXX xxxx2,
769.00585,
342.
957.45%1弹簧网XXXX
600.00126,
570.
001.61%2木板材xxxx4,
730.00538,
722.
436.86%3荷兰4,
516.002,453,
727.
7931.23%乳胶床垫4xxxx
500.0066,
590.
000.85%5海绵xxxx4,
347.00440,
485.
985.61%6面料xxxx41,
393.661,230,
001.
7415.66%7床架xxxx1,
564.00527,
006.
126.71%其他材料xxxx1,887,
709.
4124.03%合计7,856,
156.
42100.00%序2010号材料名称进货渠道原料来源采购数量金额比例弹簧网xxxx xxxx4,
539.00990,
707.
352.16%1弹簧网xxxx17,
351.003,264,
647.
347.10%2木板材xxxx32,
442.003,274,
678.
867.12%3荷兰24,
401.0012,191,
628.
3026.53%乳胶床垫4xxxx3,
731.00896,
109.
021.95%5海绵xxxx27,
592.002,624,
864.
305.71%6面料xxxx302,
360.716,769,
160.
9214.73%7床架xxxx11,
292.003,420,
818.
107.44%其他材料xxxx12,528,
418.
5727.26%合计45,961,
032.
76100.00%序号材料名称进货渠道原料来源2009采购数量金额比例1弹簧网xxxx8,
444.001,569,
881.
617.10%2木板材xxxx11,
727.001,372,
922.
476.21%3荷兰
0.00%乳胶床垫4xxxx6,
642.002,207,
531.
119.98%5海绵xxxx14,
220.001,496,
198.
006.77%6面料xxxx54,
733.001,869,
645.
888.45%7床架xxxx5,
179.001,977,
239.
278.94%其他材料11,621,
062.
7852.55%合计22,114,
481.
12100.00%国产原材料部分由xxxx统一议价,占总采购额70%左右的货物委托怡亚通(供应链承包商)采购xxxx采购的部分原料加价20%左右,出售给海关-指定的进出口贸易公司“萨博”,由萨博再出售给XXXXXXX萨博将出口退税税金返还给XXXXXXX,并收取相应的服务费进口原材料直接由原产国运往加工区,加工完再转往海外销售,不涉及税金问题5公司治理
5.1实际控制人XX总经理,55岁,企业创始人,董事长兼总经理工艺美术师,兼任公司首席设计师XXX经管学院MBA硕士,XXX大学MBA硕士,xxx博士曾任xxx厂设计师,xxx市xxx公司设计师,xxx市xxx总公司设计师现任xxx总经理,XXX有限公司总经理;XXX工程有限公司总经理,XXXX发展有限公司总经理;XXX总经理,XXXXXXX家具制造有限公司总经理
5.2管理团队XXX副总经理,51岁,XXX学士,XXX商学硕士,XXX管理博士曾在美国十余年现任XXXX发展有限公司副总经理,XXX有限公司副总经理,XXXXXXX有限公司副总经理XXX公司董事、总经理助理,29岁,毕业于XXX经济学院经济数学专业现任XXXX发展有限公司总经理助理,XXXXXXX家具制造有限公司总经理助理;
5.3公司组织结构财务管理部
5.4员工构成核心员工简历如下:公司核心员工简历性别年司学历姓名职务业龄专业国籍简要履历龄龄2424年博管理/艺术设1XX女55总经理中国年土计1818博2XXX女51副总经理经济管理中国年1:硕土3XXX女29总经理助理8年8年经济管理中国人力资源部经理/总10104XXX女35汉语言文学中国经理办公室成员年年本科信息资源部经理/总105XXX男1034经济管理中国经理办公室成员年年本科6XXX男53产品研发部经理18工艺美术中国年20年本7XXX女27市场业务部经理5年5年国际贸易中国科.本科8XXX男31财务管理部经理4年4年财务管理中国XXX一一18189男39材料采供部经理大物流管理中国年年专XXX1010男49大企业管理中国XXXX外单工厂负责人年10年专XXX XXXXXXX工厂负责人1818大11男45年企业管理中国年专一员工专业结构表:专业结构表类别200年3月前2010年2009年生产人员979573技术人员121210销售人员665采购人员333储运人员443财务人员664管理人员10109其他222合计140138员工人力资源表格:员工人力资源表格类别人数类别人数受教育程度年龄分布硕士博士325岁以下30大学本科825〜35岁44大专1935〜45岁60中专及高中4045〜55岁6初中及以下6955岁以上0合计140合计140员工类型司龄分布正式员工1401年以下8临时工1〜3年17离退休人员3〜8年30内退人员8〜15年46其他人员15年以上39合计合计1406公司财务情况
6.1公司财务基本情况公司从成立至今一直使用用友软件系统,并实现了和ERP系统的对接,销售采购数据均来源于ERP系统
6.2财务报表
6.
2.1资产负债表资产2011年2月28日2010年12月31日2009年12月31日流动资产货币资金312,
246.362,703,
226.1351,
065.98应收账款3,397,
907.772,231,
624.2613,896,
697.96应收账款净额3,397,
907.772,231,
624.2613,896,
697.96其他应收款11,208,
586.378,425,
351.6970,
500.00存货12,868,
312.6510,052,
275.481,799,
649.34流动资产合计27,787,
053.1523,412,
477.5615,817,
913.28固定资产固定资产原价1,945,
974.411,945,
974.41771,
698.93减累计折旧419,
801.68348,
317.5276,
928.14固定资产净值1,526,
172.731,597,
656.89694,
770.79固定资产合计1,526,
172.731,597,
656.89694,
770.79递延资产84,
717.8889,
062.40138,
907.02递延及无形资产合计84,
717.8889,
062.40138,
907.02资产总计29,397,
943.7625,099,
196.8516,651,
591.09负债及所有者权益2010年2月28日2010年12月31日2009年12月31日流动负债应付账款10,447,
939.298,509,
090.506,335,
983.99其他应付款607,
677.713,333,
577.75应付工资718,
428.55577,
866.83未交税金36,
919.45444,
495.05463,
071.60其他未交款36,
194.52预提费用-110,
375.0065,
492.221,334,
357.60流动负债合计11,700,
590.009,633,
139.1211,466,
990.94长期负债长期借款长期负债合计所有者权益实收资本1,000,
000.001,000,
000.001,000,
000.00资本公积盈余公积500,
000.00500,
000.00其中公益金未分配利润16,197,
353.7613,966,
057.734,184,
600.15所有者权益合计17,697,
353.7615,466,
057.735,184,
600.15负债及所有者权益总计29,397,
943.7625,099,
196.8516,651,
591.
096.
2.2利润表项目2011年1-2月2010年度2009年7-12月
一、主营业务收入9,270,
802.8264,712,
363.2529,746,
515.43减主营业务成本6,269,
127.6443,443,
975.9122,552,
968.57主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以号填列)3,001,
675.1821,268,387347,193,
546.86力其他业务利润(亏损以“」号填列)-
26.10减营业费用421,
507.11管理费用344,
596.568,979,
429.622,308,
945.65财务费用2,
649.381,104,
968.36192,
785.03
三、营业利润(亏损以“,号填列)2,232,
896.0311,183,
989.364,691,
816.18加:投资收益(损失以“•”号填列)补贴收入营业外收入减营业外支出1,
600.005,
000.003,
050.00
四、利润总额(亏损总额以“」号填列)2,231,
296.0311,178,
989.364,688,
766.18减所得税897,
531.78504,
166.03
五、净利润(净亏损以“『号填列)2,231,
296.0310,281,
457.584,184,
11.
11.
21.
21.
33.
33.
146.
146.
156.
176.
176.
176.
186.
206.
206.
216.
216.
2.3现金流量表行项目次2010年度2009年度-、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金176,377,
436.9515,849,
817.47收到的税费返还3-收到的其他与经营活动有关的现金83,693,
143.59现金流入小计976,377,
436.9519,542,
961.06购买商品、接受劳务支付的现金1049,523,
495.5418,016,
633.92支付给职工以及为职工支付的现金124,347,
576.571,500,
932.31支付的各项税费13600,
543.8663,
722.90支付的其他与经营活动有关的现金1818,079,
385.35-现金流出小计2072,551,
001.3219,581,
289.13经营活动产生的现金流量净额213,826,
435.63-38,
328.07
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25--收到的其他与投资活动有关的现金28--现金流入小计29—-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,174,
275.48210,
605.95投资所支付的现金31--支付的其他与投资活动有关的现金35--现金流出小计361,174,
275.48210,
605.95投资活动产生的现金流量净额37-1,174,
275.48-210,
605.95
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金38300,
000.00借款所收到的现金40--收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44-300,
000.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46--支付的其他与筹资活动有关的现金52--现金流出小计53--筹资活动产生的现金流量净额54300,
000.00
四、汇率变动对现金的影响55
五、现金及现金等价物净增加额562,652,
160.1551,
065.98行补充资料次2010年度2009年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润5710,281,
457.584,184,
600.15力口计提的资产减值准备58--固定资产折旧59271,
389.3876,
928.14无形资产摊销60--长期待摊费用摊销6149,
844.62-待摊费用减少(减增加)64--预提费用增加(减减少)65-1,268,
865.381,334,
357.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)66—-固定资产报废损失67-财务费用68-投资损失(减收益)69--递延税款贷项(减借项)70--存货的减少(减增加)71-8,252,
626.14-1,799,
649.34经营性应收项目的减少(减增加)723,310,
222.01-13,967,
197.96经营性应付项目的增加(减减少)73-564,
986.4410,132,
633.34其他74-经营活动产生的现金流量净额753,826,
435.63-38,
328.
072、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产
783、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额792,703,
226.1351,
065.98减现金的期初余额8051,
065.98-力口现金等价物的期末余额81减现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额832,652,
160.1551,
065.
986.3公司财务报表主要项目分析
6.
3.1货币资金项目2011-2-282010-12-312009-12-31现金9,
784.509,
784.501,
172.80银行存款302,
461.862,693,
441.6349,
893.18合计312,
246.362,703,
226.1351,
065.
986.
3.2应收账款对方单位2011-2-282010-12-312009-12-31XXX40,
666.4840,
421.84—XXX3,357,
241.292,191,
202.4213,896,
697.96合计3,397,
907.772,231,
624.2613,896,
697.96公司主要客户为XXX公司,应收账款主要是应收的销售货款,一般结账周期为1-2个月,账龄分析如下对方单位2011-2-281个月以内1-3个月XXXX发展有限公司40,
666.4840,
666.48XXX3,357,
241.293,357,
241.29合计3,397,
907.773,357,
241.2940,
666.48对方单位2010-12-311个月以内1-3个月XXX40,
421.8440,
421.84XXX2,191,
202.422,191,
202.42合计2,231,
624.262,231,
624.26对方单位2009-12-311个月以内1-3个月XXX-XXX13,896,
697.9613,896,
697.96合计13,896,
697.96-13,896,
697.
966.
3.3其他应收款对方单位2011-2-282010-12-312009-12-31XXX11,147,
786.378,364,
551.69XXX50,
000.0050,
000.0050,
000.00XXX20,
500.00XXX10,
000.0010,
000.00XXX
800.
00800.00合计11,208,
586.378,425,
351.6970,
500.00主要XXXXXXX代付XXXX款项,账龄分析如下:对方单位2011-2-281个月以内1-3个月3-6个月6个月-1年1-2年XXXX发展有限公司11,147,7863711,147,
786.37XXX出口加工区50,
000.0050,
000.00XXX海关-XXX10,
000.
0010.
000.00XXX
800.
0080.X合计11,208,
586.3710,
000.0011,148,
586.37--50,
000.00对方单位2010-12-311个月以内1-3个月3-6个月6个月-1年1-2年xxxx发展有限公司8,364,
551.698,364,
551.69XXX出口加工区50,
000.0050,
000.00XXX海关-XXX10,
000.001,X.XXXX
800.
0080.X合计8,425,
351.6910,
000.008,365,
351.69--50,
000.00对方单位2009-12-311个月以内1-3个月3-6个月6个月-1年1-2年xxxx发展有限公司-XXX出口加工区50,
000.0050,
000.00XXX海关20,
500.0020,
500.00XXX-XXX-合计70,
500.00-20,
500.00-50,
000.00-
6.
3.4存货项目2011-2-282010-12-312009-12-31原材料10,958,
177.498,449,
999.041,747,
714.95库存商品1,910,
135.161,602,
276.4451,
934.39合计12,868,
312.6510,052,
275.481,799,
649.34XXXXXXX的存货全部在出口加工区仓库,主要为生产床品的各种原料
6.
3.5固定资产公司固定资产主要是生产设备、电子设备和运输工具如下表原值资产类别2009-4-9本年增加本年减少2009-12-31生产设备01671,
134.53671,
134.53电子设备0335,
350.0035,
350.00运输工具0465,
214.4065,
214.40合计-771,
698.93-771,
698.93原值资产类别2009-12-31本年增加本年减少2010-12-31生产设备01671,
134.531,174,
275.481,845,
410.01电子设备0335,
350.0035,
350.00运输工具0465,
214.4065,
214.40合计771,
698.931,174,
275.481,945,
974.41-原值资产类别2010-12-31本年增加本年减少2011-2-28生产设备11,845,
410.011,849,
460.01电子设备0335,
350.0035,
350.00运输工具0465,
214.4061,
164.40合计1,945,
974.41--1,945,
974.41累计折旧资产类别2009-4-9本年增加本年减少2009-12-31生产设备0163,
416.6763,
416.67电子设备034,
132.454,
132.45运输工具049,
379.029,
379.02合计-76,
928.14-76,
928.14累计折旧资产类别2009-12-31本年增加本年减少2010-12-31生产设备0163,
416.67256,
085.79319,
502.46电子设备034,
132.455,
942.2910,
074.74运输工具049,
379.029,
361.3018,
740.32合计76,
928.14271,
389.38-348,
317.52■累计折旧资产类别2010-12-31本年增加本年减少2011-2-28生产设备01319,
502.4666,
681.64386,
184.10电子设备0310,
074.741,
679.1311,
753.87运输工具0418,
740.323,
123.3921,
863.71合计348,
317.5271,
484.16419,
801.68-
6.
3.6递延资产主要为装修费用项目2011-2-282010-12-312009-12-31长期待摊费用84,
717.8889,
062.4040,
178.
006.
3.7应付账款对方单位2011-2-282010-12-312009-12-31XXX388,
518.156,335,
983.99XXXXXX3,282,
943.321,560,
878.24XXX-233,
539.15387,
290.76XXX7,020,
016.977,335,
503.02XXX-10,
000.00合计10,447,
939.298,509,
090.506,335,
983.99应付账款主要为购买材料款进口材料由荷兰XXX公司提供,直接进入出口加工区,加工完直接出口国产材料由xxxx统一议价、进货,并通过贸易公司怡亚通、萨博出售给XXXXXXX贸易公司平价将货物从XXXX转售给XXXXX XX,收取相应的劳务费出口退还税金返还给xxxx公司支付材料款一般两个月为一个周期账龄分析表如下对方单位2011-2-281个月以内1-3个月XXX388,
518.15388,
518.15XXXXXX3,282,
943.323,282,
943.32XXX-233,
539.15-233,
539.15XXX7,020,
016.977,020,
016.97XXX-10,
000.00-10,
000.00合计10,447,
939.29-10,
000.0010,457,
939.29对方单位2010-12-311个月以内1-3个月XXXXXXXXX1,560,
878.241,560,
878.24XXX-387,
290.76-387,
290.76XXX7,335,
503.027,335,
503.02XXX合计8,509,
090.50-8,509,
090.50对方单位2009-12-311个月以内1-3个月XXX6,335,
983.996,335,
983.99XXXXXXXXXXXXXXX合计6,335,
983.99-6,335,
983.
996.
3.8预提费用项目2011-2-282010-12-312009-12-31报关费用660,
614.50970,
129.62678,
719.80房租-810,
797.40-904,
637.40655,
637.80电费39,
807.90合计-110,
375.0065,
492.221,334,
357.
606.
3.9应付职工薪酬根据XXX市社保部门的规定,引导企业为员工缴纳住房公积金,但目前并没有强制实行公司9年至11年的社保缴纳政策如下项目2011年2010年2009年基本养老保险单位21%,个人8%单位21%,个人8%单位21%,个人8%单位2%,个人
0.5%或1%单位2%,个人
0.5%或1%失业保险单位2%,个人
0.5%或1%基本医疗保险单位8%,个人2%单位8%,个人2%单位8%,个人2%工伤保险单位1%单位1%单位1%生育保险单位
0.8%单位
0.8%单位
0.8%xxxxxxx从2010年3月开始给其在公司工作2年以上的员工缴纳五险,失业保险个人缴纳的比例按照XXX市社保办的要求进行调整2010年2-3月个人按1%比例缴纳2010年4-12月个人按照
0.5%比例缴纳;2011年1-3月个人按照1%比例缴纳;基数如下201120102011失业基数7,30813,188养老基数70,644222,430医疗基数24,36076,700XXXXXXX领导层员工以及部分采购部门员工和XXXX共享,这部分人员工资及社保费用在XXXX缴纳目前社保费用在xxxxxxx缴纳的为52人,其余人在xxxx缴纳因为高管人员工资属于公司机密,目前未能提供相关情况如果将这部分人员并入XXXXXXX核算,将增加一笔费用高管工资等情况企业未能提供,故无法估计具体增加数额
6.
3.10营业收入及毛利分析项目2011年1-2月2010年度2009年4-12月主营业务收入9,270,
802.8264,712,
363.2529,746,
515.43主营业务成本6,269,
127.6443,443,
975.9122,552,
968.57毛利3,001,
675.1821,268,
387.347,193,
546.86毛利率
32.38%
32.87%
24.18%xxxxxxx从2009年4月成立至今销售收入主要来源于床的销售,销售毛利率相对比较稳定2009年毛利率下降的主要原因是下半年直接从xxxx进口一批半成品2009年及2010年,xxxx仍然有部分出口业务,扣除出口给山xxxxxxx的出口额后,出口额如下xxxx出口销售收入2011年01-02月2010年度2009年度德国614,
284.65175,
233.72荷兰20,180,
879.7525,344,
478.60合计-20,795,
164.4025,519,
712.32xxxx出口销售成本2011年01-02月2010年度2009年度德国358,
127.9553,
978.81荷兰11,763,
006.1715,879,
274.20合计-12,121,
134.1215,933,
253.01XXXX家居全部出口数据如下:项目2011年1-2月2010年度2009年度XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.
3.11管理费用和营业费用分析项目2011年1-2月2010年度2009年4-12月职工工资236,
326.251,635,
048.13209,
233.76福利费130,
168.5065,
196.30职工教育经费1,
200.00办公费1,
541.60173,
210.3011,
886.50差旅费563,
323.00交际应酬费41,
277.00462,
664.50邮电费7,
041.0017,
498.26运输费2,
395.00交通费
22.0022,
358.
80701.70咨询费54,
000.00修理费6,
500.00维修费21,
077.88折旧费1,
679.131,
855.371,
180.69印花税
499.9852,
080.22租赁费327,
150.00652,
833.00劳动保险费55,
746.60213,
948.001,334,
283.80专利使用费1,073,
290.00低值易耗品摊销
700.00长期待摊费用摊销16,
880.82水电费
400.0010,
054.50报关费用3,916,
971.08其他
63.00304,
690.585,
994.58合计344,
596.568,979,
429.622,308,
945.65因为公司出于避税方面的考虑,2010年管理费用中含有一部分xxxxxxx的费用,相关调整表如下项目报表金额实际金额差额职工工资1,635,
048.131,137,
700.00497,
348.13福利费130,
168.50130,
200.00-
31.50职工教育经费1,
200.00-1,
200.00办公费173,
210.3023,
200.00150,
010.30差旅费563,
323.001,
000.00562,
323.00交际应酬费462,
664.503,
800.00458,
864.50邮电费17,
498.26-17,
498.26运输费2,
395.002,
395.00交通费22,
358.802,
300.0020,
058.80咨询费54,
000.0054,
000.00-修理费6,
500.00-6,
500.00维修费21,
077.8821,
077.88折旧费1,
855.371,
900.00-
44.63印花税52,
080.2252,
100.00-
19.78租赁费327J
50.00327,
200.00-
50.00劳动保险费213,
948.00213,
900.
0048.00专利使用费1,073,
290.00-1,073,
290.00低值易耗品摊销--长期待摊费用摊销--水电费-报关费用3,916,
971.083,917,
000.00-
28.92其他304,
690.5811,
000.00293,
690.58合计8,979,
429.625,875,
300.003,104,
129.62另外,2011年才分开核算,为了使数据具有可比性,现将2011年营业费用调整入下表,调整之后费用表如下项目2011年1-2月2010年度2009年4-12月职工工资236,
326.251,137,
700.00209,
233.76福利费-130,
200.0065,
196.30职工教育经费--办公费1,
541.6023,
200.0011,
886.50差旅费-1,
000.00交际应酬费41,
277.003,
800.00邮电费7,
041.00运输费--交通费
22.002,
300.
00701.70咨询费-54,
000.00修理费-维修费--折旧费1,
679.131,
900.001,
180.69印花税
499.9852,
100.00租赁费-327,
200.00652,
833.00劳动保险费55,
746.60213,
900.001,334,
283.80专利使用费--低值易耗品摊销--
700.00长期待摊费用摊销-16,
880.82水电费
400.00-10,
054.50报关费用408,
699.613,917,
000.00其他12,
870.5011,
000.005,
994.58合计766,
103.675,875,
300.002,308,
945.65公司高管层和部分中层管理人员工资在XXXX核算,故XXXXXXX管理费用中的工资不包括管理层工资,这部分金额因为企业保密原因,未能提供
6.
3.12财务费用分析项目2011年1-2月2010年度2009年4-12月手续费2,
350.5224,
701.
9030.00利息收入-
1.14-
985.97-
169.48汇兑损益1,081,
032.43192,
924.51其他
300.
00220.00合计2,
649.381,104,
968.36192,
785.03XXXXXXX主要是出口销售,和客户以欧元进行结算,财务费用主要是因汇率变动产生的汇兑损益
6.4关联方关系及其交易
6.
226.
226.
236.
246.
271.
333.
333.
343.
353.
386.
386.
518.1537,242,
702.1343,878,
356.04萨博4,841,
393.697,335,
584.43合计5,229,
911.8444,578,
286.5643,878,
356.04第二部分xxxxxxx1企业基本情况
1.1公司简介公司名称xxxxxxx有限公司注册资本1000万元法定代表人xx成立时间2010年9月28日企业类型有限责任公司(自然人独资)注册地址XXXXXX经营范围生产、销售,货物及技术进出口业务(需经许可经营的,需凭许可证生产经营)
1.2历史沿革
1.
2.1发起设立xxxxxxx制造有限公司(以下简称xxxxxxx)由XX出资,于2010年9月28日经xxx市工商行政管理局高新产业开发区分局批准设立,并领取了营业执照,法定代表人为XX(XXXX法定代表人)股东出资方式为货币出资XXX会计师事务所有限公司出具了XXX第XXX号验资报告对股东的出资进行了验证,证明截止2010年9月21日,xxxxxxx已收到股东投入的货币资金1000万公司设立时的股权结构如下表所示股东名称出资额出资比例出资方式XX1000万100%货币实收资本合计1000万
1.3财务简况项目2010年主营业务收入2,800,
000.00主营业务成本1,171,
208.41毛利1,628,
791.59毛利率58%销售费用1,089,
347.36财务费用税前利润539,
444.23所得税134,
861.06净利润404,
583.17以上简表是根据公司提供的2010年完成项目情况编制,xxxxxxx本身没有建账,部分款项是以xxxx的名义收取2行业分析XXX具有建造快速、安装便捷、环境友好、循环利用的特点,在欧美等发达国家已经得到应用,全球每年约有30万个废旧XXX被用于建造成xxxxxxx XXXXX不仅能够满足人们基本的居住需求,同时也适应节能低碳型社会要求,成为建筑行业的新亮点
2.1国内xxx现状目前市场上XXXXXX的定位主要用于满足进城务工人员租赁住房、拆迁户的过渡性住房、企业员工宿舍、城乡社区流动医院、景区或展区用房等市场需求特别当前废旧XXX的大量存在,为建设XXXXXX提供了丰富的资源2008年8月29日,由中集集团投资1000多万元援建的“xxx学校”—汶川县雁门中心学校集装化组合校区在汶川落成这一全国首个集装化组合校区,可妥善解决灾区约1000余名学生学习和生活需要xxx在中国国际海运xxx(集团)股份有限公司的帮助下,利用回收的废旧x XX,在学院建成了1万平方米的学生公寓2009年12月底,10幢由废旧XXX改造而成的循环环保节能学生公寓在XXX正式启用深圳,XXX变成了满足人们基本生活的工具,从东边的盐田、布吉,到西边的民治、福永,沿着公路行走,一路都能看到很多这样的广告——“住人XXX,每个每月6元”面对深圳楼市接近2万元的均价,这种超低租金的“住房”开始慢慢进入人们视线
2.2全球现状荷兰据悉,每年都有大约10万名学生来阿姆斯特丹求学面对学生住房短缺的问题,有关部门想出了各种经济适用的办法XXX被用来给荷兰学生建造一个有1000个房间的学生公寓,这让阿姆斯特丹成为了世界上拥有最多xxxxxx的城市这是一个荷兰政府参与的大型项目,于2006年动工,解决了当地大学生住房难的问题这样的宿舍不光看上去新潮,也提供了一般宿舍所能提供的一切必须设施,屋顶有收集雨水的排水设施,热量分散和隔离设施也一应俱全这个项目非常成功,赢得了全世界的关注,原计划只使用5年的公寓却因此延长使用至2016年英国在伦敦的郊外有这么一个“XXX之家”,在搭建时间、费用等方面比传统造房子要便宜而且时间更短,还有一个好处就是整个房子搬迁比较容易里面对隔热、隔音也处理的相当好还有空调辅助,住在里面跟平常房子差不多,可能会更舒服,相互的连接用非常坚固的金属扣件完成,房子的抗震性能非常优良英国经济型连锁酒店巨头Travelodge集团正在伦敦建造全球第一家可回收式酒店该酒店的建材全部采用从中国进口的xxx,建造过程仿佛“堆积木”“xxx酒店”不仅缩短了工期,节约成本,xxx还可以回收利用,充分体现环保理念位于欧克斯桥附近的“XXX酒店,,总共8层,设有120套客房和一个咖啡吧今年6月正式落成后,每间客房每晚收费仅为19英镑,客人们在这里可以享受到美味可口的早、中、晚三餐Travelodge集团房地产开发部负责人保罗・哈维表示“这些XXX内将配备家具和家电,包括睡床、浴室、衣柜、镜子、书桌和椅子,还有等离子彩电以及咖啡壶”“XXX酒店”有望引发一场“住宿革命”,为众多大型节日或综合性运动会的举办提供了全新思路保罗・哈维指出“在繁忙时期,我们可以为客人提供一个临时性酒店活动结束后,我们可以迅速将其拆除”到2020年为止,Travelodge集团将以每年40座的速度建新酒店,而其中一半将是“XXX酒店,XXX商店:美国-纽约这种风格简洁的房子叫做“组合家居单元、由纽约“楼特客”(LOT-EK)设计公司开发制造,整个XXX就是一个40英尺长的XXX,全部使用再生工业建材根据该公司网站上的信息,这是专门针对喜欢环球旅行的爱好者设计的xx Xo美国-力口州这所复合XXXXXX面朝美国加州的雷东多海滩,由数个不同大小的XXX配以传统建材修建而成,其中一个XXX甚至被改成了游泳池,异常华丽据说XXX非常牢固,不会受潮霉变,还能防火并抵抗白蚁侵袭,因为70%的建筑都是从它处运来,所以减少了建筑垃圾的产生新西兰现在新西兰的Atelier Workshop将xxx改装成一个优雅小居,名为Port-A-Bach,布置得十分不错通过以上对比可以看出,XXXXXX已经得到世界性的广泛关注,并已投入到应用领域,但是目前在中国,对XXX房的认识还局限于低端临时性XXX XXXXXXX推出的产品有别于目前中国市场上的XXXXXX,是精装房概念,介于临建房和建筑之间的建筑,从XXX性质上属于临建房,但是从XXX外观到内饰,从舒适性到耐用性均能达到传统土建的标准,基本的技术参数上看可以作为传统建筑的替代产品XXXXXXX与传统钢筋混凝土建筑相比具有优势如下:•可减少施工用水量,混凝土损耗约60%;•减少施工垃圾和装修垃圾约70%;•施工周期缩短40%以上;•节能约50%;•整体生产效率提高约2〜3倍;3产品与技术研发xxxx之家依托先进的模块化设计理念,充分发挥在研发创作方面的优势,建立了完整的xxx应用设计、组装标准化操作流程和各种独立的xxx功能模块化比如XXX影院的视听模块、音响模块、消防模块,汽车旅馆的停车系统模块、门禁模块等均可按需直接设计组合,标准的模块的设计标志着XXXX之家实现了企业运营的科学化、产业化、工业化、系列化要求目前,XXX的应用成功拓展到“连锁影院”、“住宅别墅”、“商业办公”、“临时公寓”、“汽车旅馆”等多个领域,以设计理念新颖、设计风格独特、施工周期短、综合成本低的特点迅速成为行业关注的焦点
3.1主要产品
3.
1.1xxxx之家影院——模块化可移动视听影院近年来,为贯彻落实《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》,有关部门积极实施国产动漫振兴工程、国家数字电影制作基地建设工程、多媒体数据库和经济信息平台、等重大文化建设项目,有力带动了文化产业的发展2009年9月26日,国务院常务会议讨论并通过第十一个产业振兴规划一-《文化产业振兴规划》,这标志发展文化产业已上升到国家战略层面,并进入实施阶段《规划》当中明确提出要“建设传输快捷、覆盖广泛的文化传播渠道”,具体来说,就是发展文艺演出院线、推进有线电视网络、电影院线、数字电影院线和出版物发行的跨地区整合目前,国家对院线系统每年有200亿元的扶持资金,各大连锁院线纷纷通过发展影院规模扩大自身品牌影响力并申请国家资金补贴传统影院在空间上特别要求,一般传统的非专门设计的建筑无法满足需求,故在选址或者重新设计上投入成本巨大,建设周期长2010年12月,xxxx之家公司敏锐的抓住市场机遇和空白点,设计研发了模块化可移动的“xxxx之家影院”,影院已具有完整的视听、座椅、消防等模块,可实现快速大规模组装,一个标准的90座位影院的建设工期仅有20天“xxxx之家影院”可广泛安置在公园、广场、大学校园、城市繁华区等地段,影院外观可按周边环境进行融合性设计该影院具有组装周期短,成本低,不破坏现有环境、不受场地限制,可根据需要随时迁移的特点公司已与山东鲁信影院形成紧密合作关系,共同推广xxx影院,预计未来3年内产值将达到4亿元人民币
3.
1.2xxxx集成xxx——高档别墅住宅度假区酒店“高档住宅别墅、度假区酒店”是XXXX之家的主要应用领域,也是目前XXX中最成熟的应用,拥有标准化的能源供应模块、水循环模块和智能家居模块户型设计以别墅为主,风格各异,现已出口美国、智利、澳大利亚,国内则有青岛、XXX等城市xxxx度假酒店项目使用于各大景区因为国家对景区的保护政策,以及常规建筑给景区环境带来的各种破坏,集成度假酒店凭借其绿色、环保的特性和建筑垃圾的低排放,极大程度得减少了建筑对景区环境的破坏它逐渐成为景区建筑的完美解决方案目前正在和公司洽谈的有云南、贵州、福建相关景区及澳洲的塔斯马尼亚岛,美国Avatar公司合作开发埃及迪士尼公园配套xxx和埃及尼罗河别墅区等项目
3.
1.3xxxx之家MOTEL一新兴汽车酒店Motel,是motor和hotel的合成词,即汽车旅馆,以前是指没有房间的旅馆,可以停车,而人就在汽车内睡,只不过比停在外面多了层保护而已汽车旅馆与一般旅馆最大的不同点,在于汽车旅馆提供的停车位与房间相连,一楼当作车库,二楼为房间,这样独门独户为典型的汽车旅馆房间设计汽车旅馆多位在高速公路交流道附近,或是公路离城镇较偏远处,便于以汽车或机车作为旅行工具的旅客投宿中国现已成为世界第一汽车消费国,汽车拥有量的提高,自驾游的兴起,对汽车酒店的需求日益高涨,汽车旅馆在国内属于新兴行业,处于市场空白期“xxxx之家motel”就是在此市场背景下研发成功,以xxx为基本组成单位,上下两层的组成方式完全符合停车和住宿休息的需要且标准化的卧房模块、卫浴模块、能源辅助模块等组合式建设模式便于酒店的规模化连锁化发展高速服务区、高速出入口附近,城乡结合处、旅游景点区也将是汽车酒店的理想选址
3.
1.4xxxx集成办公楼、学生公寓集成办公楼和学生公寓是XXXX之家产品另一个重要应用,它具备设计灵活,安装方便快捷的特点可以设计成单层,也可以设计成两层或者多层2010年11月xxxx之家已经设计并建成了xxx集团2500平米办公楼项目,项目从设计到现场组装完成投入使用仅用30天,得到了各方面的一致好评另外,智利圣地亚哥的一处两层5000平米集成办公室项目正在运作之中xxxx之家的学生宿舍产品,可提供单体建筑100间房间的设计在荷兰的阿姆斯特丹,曾经在一年内建成1000间的xxx学生宿舍
3.2专利技术“xxxxxxx”的实用新型专利目前正在申请过程中;专利名称:一种XXX活动板房;申请号xxxX;申请日期2010年1月22日
3.3基本参数主体产品名称钢制XXX可移动XXX外长/内长L
12.1m/12m外宽/内宽W
2.45m/
2.32m40GPxxx外高/内高H
2.6m/
2.35m自重3500kg承载重量25000kg模块规格外长/内长L
6.1m/
5.9m外宽/内宽W
2.45m/
2.32m20GPxxx外高/内高H
2.6m/
0.12,屈服强度N345Mpa,抗拉强度N480Mpa模块材质四壁顶盖COR-TEN及其等效牌号钢材,厚度为
2.0mm底板具有图强度、高韧性和极佳吸潮性的热带硬木地板屋面活荷载
1.OKN/m2风荷载参数风压
0.6KN/IB2,风级11级,设计风速32m/s雪荷载参数雪压
0.3KN/n]2,雪厚20cm设计参数:t也面活荷载
3.OKN/m2抗震设防烈度10度(近似里氏
7.1震级)板材传热系数墙体
0.442w/m2k,屋面:
0.55w/itf・k,地面l.lw/m2k300w逆变控制一体机,内置12V36AH高性能免维护蓄电池,太阳能发电机组配50w单晶硅太阳能电池板1块风轮直径30cm,工作风速4-20m/s,输出电压DC12V,额定功率风力发电机组配置10W家居客房、卧室、厨房、卫浴智能人居系统门禁、安保、灯光系统等地暖系统水暖或电暖水循环系统雨水收集净化系统4销售生产与采购
4.1销售模式XXX商品化生产模式,针对客户的不同需求,设计个性化的方案主要客户集中政府、企业及学校等单位,国内目前不针对个人用户进行推广;
4.2生产模式产品化,订单式生产;根据客户不同的需求设计不同的生产方案,全部生产工序在公司工厂完成,提交给客户时进行组装;
4.3原材料采购―材料名称~进货渠道原料来源主要供应商XXX外购战略供应XXX商5公司治理下述员工除5名管理人员属于和xxxx、xxxxxxx公用人员,其他人员现在均在巨龙旗下员工专业结构专业结构表类别2011年3月前2010年2009年生产人员63辅助生产人员技术人员9销售人员5采购人员1储运人员3财务人员1管理人员3其他2合计90员工人力资源表格员工人力资源表格类别人数类别人数受教育程度年龄分布硕士博士225岁以下6大学本科425〜35岁33大专1235〜45岁46中专及局中3445〜55岁5初中及以下3855岁以上0合计90合计90员工类型司龄分布正式员工901年以下3临时工1〜3年6离退休人员3〜8年21内退人员8〜15年34其他人员15年以上25合计合计906公司财务情况
6.1公司财务基本情况公司目前没有独立核算,2010年做成一笔业务,收入计入xxxxxxx账户;成本为建立样板房成本主要项目如下序号国家地区数单位售价金额(元)客户名称成本总额实际收款性质量XXX1澳洲2套402,
648.59760,
000.00338,
420.71样板房2XXX摩洛哥2套210,
262.60500,
000.00样板房3XXX智利4套576,
437.161,000,
000.00样板房4XXX中国1套238,
419.72800,
000.00样板房5XXX集团中国1套1,171,
208.412,800,
000.001,726,
600.00实际销售合计2,598,
976.485,860,
000.002,065,
020.
716.
1.1固定资产以下是XXX实际上使用的固定资产,这些固定资产目前并未在XXX账面核序号凭证单号品目名称金额填写发票日期1200908-118排钻
2.392009年8月3日2200909-8开松机
1.282009年9月22日3200911-6家柏思链式绮缝机1052009年11月7日4200911-102江陵厢式运输车
9.42009年11月11日5200911-74全自动封边机132009年11月17日6200911-237台式切片机
1.062009年11月17日71200911-63排钻
5.32009年11月24日8200912-8桁缝机
86.592009年12月1119201002-293电动驾驶式扫地机
4.272010年1月15日10201002-48木柴烘干机
3.342010年2月25日11201002-48电动裁板锯
1.672010年2月25日12201002-55发生器A-
014.822010年2月26日131201002-55发生器A-
022.922010年2月26日14201002-55平绝机
4.52010年2月26日15120100z-55粘合机
5.032010年2月26日16201002-55打孔机
0.862010年2月26日17201002-55锁眼机OMIO
3.142010年2月26日18201002-55锁眼机QNO
23.142010年2月26日19201002-55绮缝机
8.882010年2月26日20201002-48双面刨
5.362010年2月26日21201003-402空压机
1.412010年3月13日22201003-397数控往复式裁板锯
18.82010年3月13日23200907-27围边机
3.22009年6月21日241Z00907-27锁边机
8.82009年6月21日25200907-36宽带砂光机
8.912009年6月17日26200907-36修边机
5.812009年6月17日27200907-36拼板机
9.232009年6月17日28201001-282叉车A-
26.072010年1月13日29201001-282叉车A-
15.732010年1月13日30201002-48压力机
1.122010年2月25日31lzolOOz-48收缩机
0.552010年2月25日32201002-48储气罐
0.452010年2月25日33201002-48自动修边机
4.762010年2月25日34201002-48液压拼板机
7.562010年2月25日35201002-48双砂加宽带砂光机
7.352010年2月25日36201002-48四面刨
9.092010年2月25日37IzO1002-48气动双排钻
1.412010年2月25日38201002-48空压机
0.952010年2月25日39201002-48万能磨刀机
0.972010年2月25日40Izoloo4-z8数控绐缝机
6.842010年3月26日41201004-30多轴机
2.822010年4月13日42IzO1004-30推台锯
4.792010年4月13日43201004-31数控桁缝机
6.842010年4月7日44201004-35数控桁缝机
6.842010年4月7日合计
402.
256.
1.2应付职工薪酬公司09年至11年的社保缴纳政策如下:项目2011年2010年基本养老保险单位21%,个人8%单位21%,个人8%单位2%,个人
0.5%或失业保险1%单位2%,个人
0.5%或1%基本医疗保险单位8%,个人2%单位8%,个人2%工伤保险单位1%单位1%生育保险单位
0.8%单位
0.8%xxxx现有员工90人,按照最低工资标准1500元缴纳五险,每人应交纳五险费率总计
43.3%计算(个人应负担11%),每月应交保费58,455元,年交费701,460元;7正在洽谈中的项目截止到2011年4月2日,正在洽谈中的项目如下:序a客户名称国家地区类型开始日期项目进展情况项目简介XXXXXX首批2套开始工场1中国影院2011年3月制造XXXXXX2中国综合建筑2011年4月签订了框架协议XXXXXX2中国综合建筑2011年5月图纸设计完成3XXX智利办公楼2011年6月图纸设计完成XXX4XXX挪威公寓2011年8月图纸设计完成XXX5XXX摩洛哥影院2011年12月图纸设计中XXX6XXX中国影院2011年12月项目实施中XXX7XXX法国2011年12月图纸设计中XXX住宅、公寓8XXX土耳其2011年12月图纸设计中XXX住宅、公寓9XXX中国综合建筑2011年11月图纸设计中XXX10XXX中国综合建筑2011年10月图纸设计中XXX第三部分整合状况分析1概览将XXXXXXX业务整合入XXXXXXX,管理层不变,XXXXXXX业务现在使用的巨龙公司技术工人等全部并入XXXXXXX整合后的XXXXXXX主要有两块业务
1.床品,沙发等出口外销业务;
2.xxx业务;2父联公司资产使用状况及租赁厂房情况
2.1资产使用状况
1.U型办公楼地址XXX市高新区XXX号楼建筑面积
9546.95平方米购买时间2003年价格2000万产权所属单位xxxx发展有限公司产权证号XXX使用人XXXX、XXXXXXX、XXXXXXX等公司办公使用
2.加工区土地地址XXX市XXX村面积15,556平方米购买时间2003年招拍挂价格
659.7076万元开发区实际转让价格270万产权所属单位xxxxx控股有限公司产权证号XXX号产权状况抵押抵押权人民生银行XXX分行;贷款金额650万抵押时间:2010年使用人尚未使用,正在进行土地平整未看到抵押贷款合同
2.2租赁状况
3.海关监管仓库地址XXX出口加工区区内海关监管仓库面积450平方米租赁日期2009-12-10使用人xxxxxxx4■加工区厂房1地址XXX出口加工区6号面积9,
221.2平方米租赁日期2008-8-16使用人xxxxxxx
5.加工区厂房2地址XXX一号楼面积8,
937.74平方米租赁日期2008-8-16性质以租代买使用人xxxxxxx租金已付400万购头全款1490万
6.海洋生产车间和院子地址XXX工业园面积KM
02.3平方米租赁日期2010-10-1使用人xxxxxxx
7.科技园厂房地址XXXXXX科技园花园路东首面积12,880平方米租赁日期2006-6-1使用人xxxx、xxxxxxx3SWOT分析
3.1优势1)建设周期短将XXX产品化,流水化作业,前期工程都在工厂进行,一般一套XXX需要20天的时间,现场安装需要2周时间从开工到完成可以在1个月之内完成,施工周期缩短40%以上;2)成本较低与传统建筑相比,xxxxxxx产品成本降低了50%以上;3)节能环保可减少施工用水量,混凝土损耗约60%,减少施工垃圾和装修垃圾约70%,节能约50%;4)专业的人员公司有专业的建筑家装人员以及设计人员;家居方面设计独特;5)xxx家居资源完整公司可以完成家装的所有业务,包括室内装修以及室内家居物品的设计和生产,能够打造完全个性化的家居6)出口优势外销部分在xxx出口加工区完成,购进材料享受税收优惠,出口流程简单快捷
3.2弱势1)家居产品出口依赖性强家居产品自有品牌弱势,出口销售几乎全部依赖于XXX门店
3.3机会1)国内房价居高不下国内房价高居不下的情况下,公司产品的成本具有很大的优势;2)低碳环保概念的倡导xxx产品的节能环保符合国家节能产品的政策导向3)审批程序简单无需经过一般建筑复杂的审批程序;
3.4威胁1)行业进入门槛低目前市场上同类产品与公司产品差异较大,但是一旦打开市场,就会有类似行业转入与公司争夺市场和资源;2)国内知识产权保护环境较差公司虽然就其设计申请了实用新型专利,但是从根本上无法阻止市场上仿制品的出现4发展战略与目标
4.1发展战略企业定位“中高档寝具生产、销售商及中国领先集成XXX制造商”商业定位整体家居商品资源整合目标市场:XXXX之家汽车酒店、住宅别墅等领域也是主要目标市场
4.2发展目标2011年
1.卧房家居、客厅家具、户外家具•加大自有品牌XXX出口比例•扩大合作品牌XXX市场的出口•新增欧洲40家专卖店•开拓智利、摩洛哥南美市场•XXX系列床体系的开始供应德国托马斯公司代理商
2.XXXX之家”多领域应用•推进厦门、云年两大“XXXX之家,,可移动别墅区的项目•“XXXX之家”可移动影院进入文化市场•“XXXX之冢,汽车酒店项目在山东高速体系内开始运作2012年、2013年
1.卧房家居客厅家具、户外家具•自有品牌XXX出口比例达60%o•出口产品贺兰市场占有率达到60%,德国市场专卖店数量达到120家的出口,销售网络触及法国、英国等国家•海外专卖店数量达到300家•建立XXX亚洲制造中心,除了XXX系列产品为,将XXX床垫、XXX系歹(J床体系纳入公司生产,为XXX全球3000家代理商集中供货
2.“xxxx之家品牌化运作•拓展“xxxx之家”可移动集成XXX的更多应用领域,成为国内最大的模块化、可移动、低碳环保职能集成建筑的制造商•XXXXXXX”占公司销售收入的60%O5财务预测基本假设
1.以外销家居业务和XXX业务为基础进行预测;
2.以XXXXXXX和XXXX所有出口业务以前年度收入为基础,根据销售方新开门店数量预计外销床品收入合作方XXX开设门店计划如下:预计门店数量门店数量国家或地区性质2013年2012年2011年2009年2008年2010年荷兰独立门店959075655545德国经销商957550---南美独立门店7631比利时经销商30105---西班牙经销商305----瑞典经销商305----瑞士经销商30105---合计
3172011386655453.以目前正在进行的XXX业务和成功概率比较大的项目为基础进行XXX业务收入的预测XXX为新业务,2010年正在进行的业务为集团影院业务
4.家居业务按照以往毛利率进行估算;xxx业务按照工程项目成本进行估算;
5.主营业务税金及附加按照增值税的10%进行预计,增值税率为17%;
6.因xxx业务只涉及生产人员,并不增加管理人员,费用等按照xxxxxxx家居业务费用同比例增长;
7.财务费用按照以前年度占收入比例进行估算;
8.非经常性损益不做预计;
9.所得税率为25%;第一部分XXXXXXX1企业基本情况
1.1公司简介公司名称xxxxxxx家居制造有限公司英文名称XXX注册资本100万元法定代表人xx成立时间2009年4月8日企业类型有限责任公司(法人独资)注册地址xxx市高新出口加工区6号厂房经营范围纺织品的销售;进出口企业资格证书批准范围内的进出口业务;经贸信息等;
1.2历史沿革
1.
2.1发起设立XXXXXXX家具制造有限公司(以下简称XXXXXXX)由xxxx发展有限公司(以下简称XXXX)出资,于2009年4月8日经XXX市工商行政管理局高新产业开发区分局批准设立,并领取了营业执照,法定代表人为义义(xxxx法定代表人)股东出资方式为货币和实物出资XXX会计师事务所有限公司出具了XXX报告对股东的出资进行了验证,证明截止2009年4月3日,XXXXXXX已收到股东投入的货币资金30万,实物资产70万公司的未成立董事会,实际控制人和管理人为xx公司设立时的股权结构如下表所示股东名称出资额出资比例出资方式货币30万XXXX发展有限公司100万100%实物70万实收资本合计100万预测数据历史数据项目2011年1-2月2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度
一、主营业务收入726,305,
486.98391,670,
324.66232,849,
549.779,270,
802.8288,307,
527.6555,266,
227.7547,660,
202.79减主营业务成本400,074,
695.62229,829,
692.62139,020,
432.856,269,
127.6456,736,
318.4438,486,
221.5831,360,
413.44主营业务税金及附加6,460,
000.002,733,
600.001,341,
912.00----
二、主营业务利润(亏损以号填319,770,
791.36159,107,
032.0492,487,
204.923,001,
675.1831,571,
209.2116,780,
006.1716,299,
789.35列)力山其他业务利润(亏损以号----
26.10---填列)减营业费用---421,
507.111,089,
347.36--管理费用36,366,
689.9624,244,
459.9716,162,
973.32344,
596.568,979,
429.622,308,
945.65-财务费用5,913,
191.653,942,
127.772,628,
085.182,
649.381,460,
047.32358,
176.45-
三、营业利润(亏损以号填列)184,050,
507.59116,332,
847.6173,696,
146.422,232,
896.0320,042,
384.9014,112,
884.0716,299,
789.35加:投资收益(损失以号填列)-------补贴收入---营业外收入-------减营业外支出---1,
600.005,
000.003,
050.00-
四、利润总额(亏损总额以号填184,030,
257.59116,319,
347.6173,687,
146.422,231,
296.0320,037,
384.9014,109,
834.0716,299,
789.35列)减所得税46,007,
564.4029,079,
836.9018,421,
786.61557,
824.015,009,
346.233,527,
458.524,074,
947.34
五、净利润(净亏损以号填列)138,022,
693.1987,239,
510.7155,265,
359.821,673,
472.0215,028,
038.6810,582,
375.5512,224,
842.01收入增长
85.44%
68.21%
163.68%
59.79%
15.96%#DIV/0!毛利率
44.92%
41.32%
40.30%
32.38%
35.75%
30.36%
34.20%净利率
19.00%
22.27%
23.73%
18.05%
17.02%
19.15%
25.65%
1.
2.2历史沿革公司自2009年4月8日成立,截止到2011年3月没有发生任何变动
1.
2.3股权架构公司现行的股权架构图如下
1.3参股及关联企业
1.
3.1xxxx发展有限公司关联企业为XXXXXXX母公司XXXX发展有限公司,主营业务为卧房寝具的生产研发和国内销售拥有“欧家寝具”、“xxxx生活”两大产品体系,拥有70余项设计专利曾获40余次金银大奖全国拥有80余家经销商,在国内高端软床行业拥有约15%的市场占有率xxxx家居发展有限公司—注册资本1444万元人民币股权结构xx90%,xxx投资有限公司10%02010年xxxx销售收入
1.14亿元,资产总额
2.17亿元人民币
1.4财务简况科目2011年2月2010年2009年5月-12月资产总额29,397,
943.7625,099,
196.8516,651,
591.09净资产17,697,
353.7615,466,
057.735,184,
600.15营业收入9,270,
802.8264,712,
363.2529,746,
515.43宫业成本6,269,
127.6443,443,
975.9122,552,
968.57净利润2,231,
296.0310,281,
457.584,184,
600.152行业分析XXXXXXX家居产品主要面对海外市场出口荷兰、德国等国家传统意义的简单的低价家具出口在国内较为普遍,在欧洲市场几近饱和X XXXXXX在多年的出口业务中,对欧洲消费者的需求有了更深刻的了解倡导健康睡眠,追求舒适享受的欧洲消费者更钟情于设计、环保材质与睡眠科技完美融合的产品,于是,具有音乐体感理疗功能的XXXX床体系开辟的新的高端市场“前端的创新研发产品、稳定的海外合作伙伴”,是XXXXXXX连续3年出口业务保持30%以上增长的主要原因xxxxxxx的出口产品和国内其他家具企业显著的不同点是产品附加值的不同目前95%的家具企业出口的是标准化生产的低附加值产品,比如床垫、椅子、茶几、沙发等大众化产品,可替代性高,完全以低价竞争xxxxxxx出口的则是整个卧房寝具体系,并且每一件产品都为顾客个性化定制,在款式、尺寸、面料、床垫材质、理疗功能等方面均不相同,这种出口模式对企业的制造工艺、管理水平具有极高的要求目前国内具有此实力的家具企业非常少xxxxxxx海外合作伙伴-荷兰XXX公司,2004年开始与公司合作,共同开发xxx品牌,从零开始,规模逐年扩大,目前在荷兰、瑞士拥有120家专卖店,市场占有率达到44%o从销售结构上来看,消费者偏向高端品牌“xxx”系列以及理疗系列,相关数据如下表3产品与技术研发
3.1主要产品xxxxxxx主要产品为床,可按照客户订单的要求进行生产主要产品系列如下
3.
1.1xxx系列XXX品牌主要有XXX几个系列,体现了不同的睡眠理念XXX系列属于公司产品中的高端品牌全部使用上等天然材料,所有材料都可以生物降解,重新进入生态循环圈棉、马尾毛、亚麻、羊毛,都是有生命的,纯天然的材料,使睡眠更加舒适、更自然马毛是天然的调节器,选用高品质的马鬃,对蜷曲程度、烘干程度用量等工艺标准有严格的要求羊毛是重要的表层材料,其优异的保温性能可以始终保持干燥和适宜的温度弹簧网选用国际知名品牌礼恩派袋簧,每个弹簧均由优质高弹性钢丝制成,利用超声波热熔焊缝布袋,每条布袋弹簧均由机械手精确定位框架选用70年以上生长期的松木,床垫结构合理精巧、质地坚实、织物缝合处细致入微,弹性表面的用料和镶绣的皮制XXX的标志更是将完美的生活用床体验表达的淋漓尽致XXX系列XXX是一款结构精巧,功能丰富,超舒适的软床系列在结构上突破了传统床架单一的升降调节功能,新开发的床架具有滑动升降功能,整个床体的滑动平稳、安静、顺畅,可以舒适的坐靠在床上毫不费力的伸手拿到床头桌里的东西在软体部分做了大胆的尝试,它打破了传统的床箱、床垫的概念,将其融合为一个整体,采用双层五区独立袋簧,大大提高了弹性和舒适度,使之不仅外表柔软而且能做到各种强度的舒适支撑,是传统床撑床垫结构无法比拟的外包面料复合多层透气、弹性纯棉填充物,流线型绮缝图增加了床的立体感,使之更加丰满XXXX理疗床体系XXX是起源于日本和欧洲的一种新兴的涉及音乐、声学、物理、生物学、心理学、医学等多学科的艺术疗法广泛应用于精神放松、亚健康调治和临床疾病的康复治疗和疾病的辅助治疗体感振动音响就是将乐曲中16-150HZ的低频部分电信号分拣出来,经过增幅器放大,通过换能器转换成物理振动做用于人体传导感知的因为16-150Hz的低频部分的重低音感大大增强,伴随着振动感和冲击感,不但给人以极其强烈的临场感,还能够给人以心理和生理带来愉悦的快感和陶醉感,迅速地使人达到最佳的精神放松效果有人因为工作或娱乐熬夜后倒头猛睡,认为只要把睡时补上,就能恢复体力,其实这是一个很大的误区因为这样做只能算是“消极休息”,是一种被动的休息而人需要的不是“消极休息”,而是“积极休息”,只有“积极休息”才是合理的休息,才能起到迅速恢复体力的作用XXXXXXX将此理疗方式与睡眠床体系完美融合,研制出“XXXX体感音乐震动理疗床体系”,使用此床体系是最好的“积极休息”手段经过对100名体验者在“xxxx体感音乐震动”理疗床休息20分钟后,临床医学临床观察数据表明,此产品在调节血压、改善微循环方面有极高的效果观测项目治疗前治疗后皮肤温度
31.55±
132.77±1130120血压12070脉搏7265微循环分布不均匀相当大地改善自我感受100%不佳98%轻松舒适
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1.2客厅、户外沙发系列XXXXXXX出口依托现有国外销售网络,正在探索实行卧房寝具和客厅沙发家具的组合式销售的销售模式2010年12月,根据目标市场的客户需求特点,研发20款沙发,受到海外客户的高度评价
3.2专利技术公司主要的专利为实用新型和外观设计专利,均由董事长XX带领研发团队完成,同时申请相关专利技术(截止到2010年2月共有实用新型7项,外观设计73项),但是专利权人为xxxx,主要专利技术如下序号专利名称专利类型专利号来源方式时间1XXX实用新型XXXXXXXXX2XXX实用新型XXXXXXXXX3XXX实用新型XXXXXXXXX4XXX实用新型XXXXXXXXX5XXX实用新型XXXXXXXXX5XXX实用新型XXXXXXXXX7XXX实用新型XXXXXXXXX8XXX外观设计XXXXXXXXX。