文本内容:
出纳员岗位职责
一、岗位描述负责办理公司总部费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,定期清理和核对暂支及往来款项,员工工资的发放,办理相关的其他有关事务
二、岗位职责
1.认真学习《XXX财务报销制度》和《门店货币资金管理办法》,严格按照制度规定办理现金收支业务,对未按照规定流程进行审批,签字不齐全的单据拒绝支付款项,并对业务经办人予以耐心指导;
2.负责保管公司库存备用金,备用金额度为XXXX元,当日下班前将超出额度的备用金及时送存公司银行账户,确保资金安全,做到日清日结,账实相符;
3.妥善保管网上银行支付密码,不得将密码泄露他人,每日下班前将网上银行U盾交于会计锁入办公抽屉,次日上班后到会计处领取,任何人不得将U盾带出公司;
4.凡现金收款不论交款人是否索要收据,则必须开收款收据,经会计签字(会计不在由财务经理代签)后,(收据不得加盖公司印章)记账联交与会计进行账务处理,客户联交与交款人或做为收据存根;
5.负责检查下属各门店会员卡充值情况,检查充值次数和充值金额是否和与现行价目表一致,并重点检查有充值次数而充值金额为0的情况,对异常情况及时追踪并上报领导;
6.根据各门店提供的《营业收入日报表》,负责核查每家门店的营业额是否与门店存入收入账户的金额一致,是否与当店在XX充值系统充值额一致,如不一致,应立即查明原因;
7.动态监测各门店收入账户及公司资金账户,每天下班前报送《资金动态监控表》和《公司备用金支出日报表》至财务经理;
8.每天下班前根据各门店提供的《营业收入日报表》,汇总编制《门店营业收入汇总表》报送财务经理;
9.负责催缴国贸店及公司外部所欠款项,对长期催收得不到返还,有坏账风险的应收款,应及时上报财务经理;
10.负责发放广州及地市门店员工工资;
11.根据经审批后的《门店月费用预算申请表》预算金额,月初向各门店拨付备用金;
12.负责保管财务的各种印鉴、支票,单据;
13.及时主动与部门领导沟通工作进度,必要时积极地寻求帮助以保证工作的顺利完成;
14.合理安排外出时间,确认自身及公司资金安全;积极创新工作思路,提高工作效率;
15.完成上级交办的其他工作,保守财务秘密第2页共2页。