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文本内容:
202X年度XX集团有限公司存货盘点计划
一、盘点目的
1.1确保公司存货系统数据的正确性,保持账实一致
1.2确保存货系统数据结余真实性、保障公司运营正常
1.3检查公司存货管理的系统的有效性,落实管理责任
1.4为公司年度损益结算提供真实数据支撑
二、盘点范围
1.1所有在库商品
三、盘点时间
3.1202X年1月3日A仓(数量约900万BU)
3.1202X年1月3日B仓(数量约300万BU)
3.2202X年1月3日C仓(数量约300万BU)
四、盘点形式
4.1本次盘点实施静态盘点
4.2开始盘点前一天的中午12:00前需将所有出入库数据在WMS中完成制单审核
五、盘点方法
5.1本次盘点采用永续盘存制
5.2分区盘点,汇总核算
六、盘点依据
6.1以盘点日前一天WMS数据结存数据为准
七、盘点人员
7.1盘点工作领导小组组长(现场总负责人)XXX(A仓)、XXX(B仓)、XXX(C仓)副组长各仓物流经理组员各部门负责人
7.2参盘人员仓储全部人员负责盘点记录职能部门人员负责监盘记录财务部门人员负责监盘/抽盘记录
7.3盘点小组盘点小组4人一组(仓储3人、监盘1人)约25小组数据小组2人一组2小组
八、盘点职责
8.1组长负责整个盘点期间的监盘、抽盘工作人员分工安排巡查各盘点小组工作流程合理、合规性
8.2副组长负责整个盘点期间小组分工、区域划分、原始数据整理、盘点计划的执行、盘点结果的确认并对盘点最终数据的准确性负有第一责任
8.3组员负责督促监督本部门参盘人员,
8.4盘点小组主盘1人负责实物盘点计数辅盘1人负责拆箱、辅助计数记录1人负责按实纪录盘点数据监盘1人负责监督盘点过程中无舞弊行为,并负责同时记录盘点数据
8.5数据小组负责实时统计,两个小组同时交叉录入,以防止数据录入错误
九、盘点流程
8.6202X年12月15日确认盘点计划
8.7202X年12月17日召开盘点计划沟通协调会(所有部门)
8.8202X年12月18日-12月23日仓储自行整理(货品归类、库位归位)
9.4202X年12月24日完成盘点小组分工并对参盘人员进行培训宣导
9.5202X年12月31日打印盘点报表、准备盘点耗材
9.6202X年1月3日7:00-16:00完成初盘16:30-20:30初盘数据整理分析
9.7202X年1月4日7:30-11:30完成复盘和抽盘11:30-14:00完成复盘和抽盘数据的基本整理和分析14:00-17:00完成终盘
十、盘点标准
10.1每SKU初盘实盘BU数与账载BU数误差率(绝对值)不超过5%的,则初盘默认为无差错超过5%(绝对值)的SKU,则进入第二轮复盘
10.2财务部门在第二轮复盘过程中对差错率未超过(绝对值)5%的SKU进行抽盘,抽盘比例为总SKU数的5%抽盘差异率(与初盘记录数值比)在2%内的,则默认整体初盘差异未过5%的SKU盘点数据有效反之宣布初盘数值整体无效重新进行初盘盘点结果
11.1202X年1月20日-26日仓储运营部门对盘点盈亏进行差异分析并形成盘点报告报送相关领导并抄送财务部门
11.2仓储运营部门提请审批,董事长批复后对盈亏部分进行系统调整。