库房管理制度，物资发放审批制度，库存积压物资处理制度

库房管理制度全文名目

一、库房管理总则第一条为规范库房人员管理行为，强化公司仓储物资管理，提高公司仓储物资管理，提高公司仓储物资的流淌效率，提高仓储物资的信息化管理水平，保证物资平安，降低风险，依据国家、企业相关政策制定本制度第二条本制度适用于公司全部库房、料场，包括厂内存放和厂外寄存的物资

二、库房管理人员工作制度第一条库房管理人员应负责管理库房全部物资的（出）入库、储存、保管、组织检验及账务报表的登记等工作第二条库房物资实行先进先出的作业原则，并按分类原则分别打算储存方式及位置，堆放合理，排放整齐第三条库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓第四条任何人员除验收工作所需外，不准将库房物资试用试看第五条库管人员对手续齐全物资（进）出仓应当即办理手续，不得事后补办，账务处理日清日结应保证账物相符，常常核对，并随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点第六条每月库房应盘点一次,检查货物实存与物资明细账是否全都每年6月底和年终由财务人员和审计事务所进行抽查盘点，并填具盘存报表第七条库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应准时上报，由主管领导组织有关岗位人员分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续未经批准一律不得擅自处理，仓管员不得实行“盈时多送,亏时可口”的违纪做法第八条保管物资未经领导同意，一律不得擅自借出，成套物资一律不准拆件零发第九条库管人员包括建账、标示、填单等全部记录必需接受国家同意标准，复核规范化标准，禁止用法土名或过时废止的标准第十条实行“零”库存物资，由条件的应单独对方，标签要注明是“零”库存，单独建账，每月清点一次第十一条:库房实行定额管理，正常状况下要掌握在公司规定范围内,设备如有年修或大修需提高定额时，要经主管领导批准，要说明缘由第十二条全部数据必需准时录入或生成相关单据，数据通过共享供应应各有权用法单位

三、物资领用，发放审批制度第一条各部门支领物料，必需填制领料单，并要有领用人授权审批人签字，缺一不行第二条库管人员应严格按先办出库手续后发货的程序发货，严禁先出库后补办手续的错误做法，严禁白条发货和白条顶库第三条各种物资材料的外借、转让和外售，一律由公司主管领导批准，属于赠送的物品需经总经理批准后，方可领用第四条公司工程项目用各种材料，由工程主管领导（项目经理或工程项目负责人）部门审批，遵循谁用法谁办理支领手续，并按用法单位汇总第五条各种工量卡具、珍贵物品以及按规定列入以旧换新名目的物品的支领，必需严格执行以旧换新制度并经主管领导批准并登记第六条生产厂对其他各种物料消耗的支领，依生产车间（工段）由厂长明确支领审批人库房原则上一切物资的对外发放都要凭领料单支取，库房审核用法单位的领料单，无误后给用法单位开寄售物资出库单，领料人、发料人在寄售物资出库单上签字后发料第七条生产厂之间调拨支领的材料，收入和发出双方必需分别做材料收入、发出业务处理、物资入库管理制度第一条库房接受选购部门通知后，依据选购方案和中标记录或合同订单收料，无选购方案或合同订单有权拒收库房依据选购方案和中标记录按选购合同条款的质量、标准、技术标准进行组织验收验收合格后开寄售单，寄售单必需按月份注明方案编码，由送货员、库管员、供应方经手人及相关主管部门或方案申报单位验收人在寄售单上签字后方可入库第二条按重量验收的材料均需要在规定磅房过磅计量依据技术部的检斤单、质检报告，可按日汇总生成或逐单生成收料单第三条五金电料、备品备件、三材等依选购方案或合同订单收料，组织方案的提出单位和用法单位共同验收需在用法中对质量做出判定的供应部门对物资的质量担当相关责任，反之验收部门担当其相关责任验收合格后再系统内开据收料单，收料单必需将品名、规格、数量、单价、金额填写清晰，点检全都第四条因急需而挺直进入生产用法的物资未能经过库房存放，也应办理入库手续，但同时办理出库支领手续，以便能真实反映企业物流量第五条对于外购物资验收入库之前发觉有不合格现象拒收在验收入库手续办理后，用法过程中返现由不合格现象，要求退货，由库管员通过供应部门通知供货商按质量异议处理退货时填开红字收料单并由提货人签字，待结算时扣除第六条物资入库实行货位管理，即分类编号全都，或位置放固定，以位号，随到随取

五、物资出库管理制度第一条库房发放物资遵循方案原则，按谁报方案就有哪个部门支领的原则第二条库管人员依据领料单与实发数量确认实际出库数量，并按管理需要分部门、单位确认支出第三条支领物资出库要认真核对名称、规格、数量及相关帮助计量第四条发出货物退回，由领用部门开据红字领料单，库管人员签收,并问明缘由，作出库回冲处理

六、积压物资处理制度第一条积压物资的确认标准，以库房存料最近3个月无领用状况为准，其中不包括用法周期超出3个月的备品备件或是存放周期超过6个月，但明确知道将来确定要用的物资第二条库房要定期对库存物资进行货龄分析，确认积压物资，明确标明积压缘由，如工艺设备转变，或过期报废等提出处理意见，如报损、出售、交换、拆用等，减值处理等第三条财务部汇总各库房的积压物资提出处理意见，报请总经理批准后返库房留存库房需结合有关部门准时处理，待实际处理时，做出库核销，财务部做账务处理第四条报废物资与处理比照积压物资的处理方法

七、以旧换新物资的管理制度第一条对各种工具、仪器仪表、有色金属（如铜、铝、伯等）实行以旧换新第二条工具、仪器仪表的以旧换新以等量交换，并由主管领导或授权人签字，车间要准时调整工具卡片台账第三条:有色金属施行严格的回收计量入库，库房在发放此类物品时,可接受按件发放的等量互换对于计量发放的电线、电缆类，应计量回收登入以旧换新台账第四条凡回收到库房的废旧物资分类检斤废钢铁类、废铜、废铝等由库房登记以旧换新台账，待处理后销账第五条备品备件以旧换新明细

1、有色金属类各种风渣口套、电偶、结晶器、铜轴承架、割把、焊把、割咀、焊钳等，铜、铝制品及备件

2、工具类包括各种工具

3、各种不锈钢筛板、筛网及制品

4、橡胶制品如输送带等纯橡胶制品

5、轴承类各种规格轴承

6、电器、仪表类接触器、继电器、空开、线圈、触头触点、开关类等电器元件

7、阀门管件类直径小于100的各种阀门，油任、外丝、内丝、法兰盘等水暖件

8、水泵、空压机、机车件类如机车用启动机、发电机等

9、各种电池类

10、液压气动阀、电磁阀及元件

八、库房平安管理制度第一条库房系物资保管种地，除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入库房第二条库房应防卫严密慎防盗窃，珍贵材料应特殊储存，并予加锁第三条一切进库房人员不准携带火种、背包、手提袋等物品第四条库房范围不准点明火，并于明显处标示“严禁烟火”，易燃易爆的危急性材料应与其他材料隔离保管第五条各种有毒、有害等特殊物品应单独存放在相对平安的地点，并作出明显标记，明确告知其危急性，严格保管用法存放说明第六条库房管理人员下班离开前，应巡察库房门窗水源是否关闭，以确保库房的平安第七条库房内及其四周应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策平安；库房应定期检查防火设施的施用实效，并接受主管部门的检查监督第八条收发高处物料要受用坚固的梯子，禁止脚蹬货架第九条收发易碎的物料要轻拿轻放，存放时应妥当保管禁止码垛存放第十条收发整理电动机时严禁吊挂机轴第十一条严禁私拉扯电线

九、以旧换新以旧换新的目的保证生产的前提下有效掌握备件消耗，降低库存资金，削减资金铺张以旧换新的范围全部更换后有形备件均回收；易耗品、小辅料用完善外形的不回收；技改项目消耗件不在回收范围内以旧换新的要求

1、从库房支出设备坚持以旧换新的原则，库房建立台账，注明编码、备件名称、规格型号、支领日期、支领人、回收数量、回收人、支领件与回收件要一一对应

2、已经换新后的旧件要集中分类存放，账物相符

3、更换下来的修旧备件部执行照旧换新，库房单独建立台账，台账上由的备件生产厂不能选购

4、为保证生菜正常进行，回收件可以滞后3天回收，超期回收新件发放人负责

5、为保证该制度执行，机动部备件管理科不定期查库房列出清单,机动部依据清单与审计、销售确认后由综合业务科负责外售

6、生产厂要为废旧备件处理供应便利

十、仓管员岗位职责

1、做好各种物资的消耗统计工作，并做好定期盘点

2、准时反馈消耗、库存信息，保障各生产单位的备件供应

3、帮助保管做好物件的收发存放工作

4、对分管范围内的失误担当责任

5、定期检查仓库物资三清状况（规格、材质、数量）核对并抽查库内帐物卡，检查库存

6、认真学习实行三规一制，提出对三规一制的修改、完善意见

7、完成上级交给的临时任务。