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内蒙古化工职业学院管理工程系实训报告实训名称会计电算化实训专业班级姓名学号指导教师孔祥靖实训地点线上实训时间2022-6-20——2022-6-24
一、实训过程任务八总账系统期末处理【任务
1.1】结转本月销售成本【操作指导】⑴以“W02”的身份登录“企业应用平台”,登录日期为“2018-01-31”⑵执行“业务工作”|“财务会计”|“总账”|“凭证”|“填制凭证”,进入“记账6403凭证”界面⑶根据表格内容填制记账凭证【任务
1.2]【操作指导】⑴以“AOI”的身份登录企业应用平台,登录日期为“2018-01-31”⑵执行“业务工作”[“财务会计”|“总账”|“期末”|“转账定义”|“自定义转账”,进人“自定义转账设置”界面⑶单击“增加”按钮,在“转账序号”输入“0001”,“转账说明”输入“结转未交增值税”,单击“确定”按钮⑷单击工具栏中“增行”按钮,在“科目编码”转易牌号0001输入“22210106”,“方向”选择“借”,“金额公式”输陈调明未支值税人uQM222101,月”;单击工具栏中“增行”按凭证类记记能煲址钮,在“科目编码”输入“222102”,“方向”选择确定“贷”,“金额公式”输入“JG”,单击“保存”⑸参照以上步骤,增加其他自定义转账【任务
1.3】31B,对所有记账凭证进行出纳签字、审核和记账工作,并结转未交增值税、【操作指导】⑴以“W03”的身份登录企业应用平台登录日期为“2018-01-31⑵对所有凭证进行出纳签字⑶以“W0F的身份登录企业应用平台,登录日期为“2018-01-31””输入“结转⑷对所有凭证进行审核⑸以“W02”的身份登录“企业应用平台”,登录日期为“2018-01-31”⑹执行“财务会计”|“凭证”|“记账”,进入“记账”界面⑺单击“全选”“记账”,系统弹出“试算结果平衡”8单击“确定”按钮,系统提示“记账完毕”⑼执行“业务工作”I“财务会计”I“总账”I“期末”I“转账生成”,进入“转照【操作生成”界面10双击编号“0001”,单击“确定”按钮11系统弹出“记账凭证”对话框,单击“保存”按钮12以“W01”的身份审核记账凭证13以“W02”的身份进行记账操作14附加税结转、生成凭证和记账的操作过程与未交增值税相同【任务
1.4】31日结转期损益按收入和支出分别生成记账凭证,【操作指导】⑴以“W02”的身份“登录企业应用平台”,登录日期为“2018-01-31”⑵执行“业务工作”【“财务会计”|“总账”|“期末”|“转账定义”|“期间损益⑶在“本年利润科目”输入“4103”4勾选“期间损益结转”复选框,将“类型”选为“收人”,单击“全选”“确定”按钮⑸系统弹出“记账凭证”界面,单击“保存”按钮⑹关闭“记账凭证”界面,将“类型”改为“支出”,单击“全选”“确定”按钮系统弹出对话框,单击“是屋⑺系统弹出“记账凭证”界面,单击“保存”按钮8对记账凭证进行“审核”“记账”操作⑼计算所得税费用10进行“审核”“记账”操作11进行“期间损益结转,生成凭证12进行“审核”“记账”操作13提取法定盈余公积、向投资者分配利润并结转本年利润14进行“审核”“记账”操作15结转利润分配明细Q6进行“审核”“记账”操作
二、实训总结实习实训成绩由指导教师在等级后打钩优秀90-100该生在实训期间能够严格遵守各项实训制度,未有无故缺勤迟到现象;态度端正,认真听取指导老师的讲解,服从指挥,积极主动,有较强的求知欲;观察仔细积极思考,能够灵活运用所学知识解决实训过程中的问题良好80-89该生在实训期间能够遵守实训制度,态度较端正,重视实训,能够认真听取指导老师的讲解,服从指挥,积极思考,能够较好的完成实训任务中等70-79该生在实训期间能够遵守实训制度,态度较端正,基本服从指挥,能够按时完成实训任务,能取得最终的实训成果合格60-69该生在实训期间基本可以遵守实训制度,但完成实训情况一般,后续仍需加强练习,实训成绩为合格不合格60以下该生在实训期间不遵守实训制度,没有按时完成实训I,成绩不合格指导教师签字盖章。