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刹车材料项目建筑工程方案XX有限公司
(六)建设投资估算
1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资
31017.47万元,其中建设投资
25673.92万元,占项目总投资的
82.77%;建设期利息
536.71万元,占项目总投资的
1.73%;流动资金
4806.84万元,占项目总投资的
15.50虹
2、建设投资构成本期项目建设投资
25673.92万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中工程费用
22105.21万元,工程建设其他费用
3004.84万元,预备费
563.87万元
(七)项目主要技术经济指标
1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入
56400.00万元,综合总成本费用
44749.41万元,纳税总额
5576.36万元,净利润
8518.00万元,财务内部收益率
20.41%,财务净现值
10595.63万元,全部投资回收期
5.95年
2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m
254000.00约
81.00亩
1.1总建筑面积m
298951.92容积率
1.
8321.2基底面积m
31860.00建筑系数
59.00%
1.3投资强度万元/亩
305.772总投资万元
31017.
472.1建设投资万元
25673.
922.
1.1工程费用万元
22105.
212.
1.2工程建设其他费用万元
3004.
842.
1.3预备费万元
563.
872.2建设期利息万元
536.
712.3流动资金万元
4806.843资金筹措万元
31017.
473.1自筹资金万元
20064.
363.2银行贷款万元
10953.114营业收入万元
56400.00正常运营年份5总成本费用万元
44749.416利润总额万元
11357.347净利润万元
8518.008所得税万元
2839.349增值税万元
2443.7710税金及附加万元
293.2511纳税总额万元
5576.3612工业增加值万元
19409.3813盈亏平衡点万元
20956.47产值14回收期年
5.95含建设期24个月15财务内部收益率
20.41%所得税后16财务净现值万元
10595.63所得税后
六、合同价款结算建设工程合同价款结算是指承包双方根据合同约定,对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行的合同价款计算、调整和确认过程,主要包括期中结算和竣工结算两种
(一)期中结算期中结算又称中间结算,包括月度、季度、年度结算和形象进度结算期中结算过程包括工程预付款、工程计量和进度款支付三部分内容
1、工程预付款工程预付款是指发包人按照合同约定,在开工前预先支付给承包人用于购买合同工程施工所需的材料、工程设备,以及组织施工机械和人员进场等的款项
(1)预付款支付比例《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2013)规定,包工包料工程的预付款支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%,不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%预付款的总金额、分期拨付次数、每次付款金额、付款时间等,应根据工程规模、工期长短等具体情况
(2)预付款的扣回在施工过程中,应按照合同条款中约定的时间、数额和比例,将已支付的预付款以抵充各期工程进度款的方式陆续扣回,直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止通常约定,承包人完成合同价款的比例在20%〜30%时,开始从进度款中按一定比例扣还工程预付款
(3)安全文明施工费的支付发包人应在工程开工后的28日内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并应与进度款同期支付如发包人没有按时支付安全文明施工费,承包人可催告发包人支付;如发包人在付款期满后的7日内仍未支付,若发生安全事故,发包人应承担相应责任
2、工程计量工程计量是指承包双方根据合同约定,对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认正确进行工程计量是工程价款支付的前提在工程计量中,工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量,具体计量周期应在合同中约定因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量工程计量包括单价合同计量和总价合同计量1单价合同计量由于招标工程量清单所列的工程量是一个预计工程量,承包双方结算的工程量应以承包人按照现行国家计量规范计算的实际完成应予计量的工程量确定施工中进行工程计量,当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差,或因工程变更引起工程量增减时,应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算2总价合同计量采用工程量清单方式招标形成的总价合同,其工程量的计量参照单价合同的工程量计量规定采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同,除按照工程变更规定引起的工程量增减外,总价合同各项目的工程量应作为承包人用于结算的最终工程量总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据,承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或时间节点进行计量
3、进度款支付承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法,根据工程计量结果,办理期中价款结算,支付进度款进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一致本期应结算的进度款可分为已完工程结算价款和价款调整两大部分1已完工程结算价款1)单价项目已标价工程量清单中的单价项目,承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算;综合单价发生调整的,以承包双方确认调整的综合单价计算进度款2)总价项目已标价工程量清单中的总价项目,承包人应按合同中约定的进度款支付分解,分别列入进度款支付申请中的安全文明施工费和本周期应支付的总价项目的金额中
(2)价款调整发包人提供的材料金额,应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除,列入本周期应扣减的金额中承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额应列入本周期应增加的金额中
(二)竣工结算工程完工后,承包双方必须按照约定的合同价款、合同价款调整内容及索赔事项,在合同约定的时间内办理工程竣工结算
1、竣工结算原则
(1)分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算;发生调整的,应以承包双方确认调整的综合单价计算
(2)措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算;发生调整的,应以承包双方确认调整的金额计算;其中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算
(3)其他项目应符合以下要求1)计日工应按发包人实际签证确认的数量和合同约定的相应单价计算2)暂估价中的材料为招标采购的,按中标价调整综合单价;暂估价中的材料为非招标采购的,按承包双方最终确认的单价调整综合单价暂估价中的专业工程为招标采购的,其金额按中标价计算;暂估价中的专业工程为非招标采购的,其金额按承包双方与分包人最终确认的金额计算3)总承包服务费应依据已标价工程量清单金额进行计算;若承包双方依据合同约定对总承包服务费进行了调整,应按调整后的金额计算4)在办理竣工结算时,索赔事件产生的费用应在其他项目中反映索赔费用应依据承包双方确认的索赔事项和金额计算5)办理竣工结算时,现场签证发生的费用应在其他项目中反映现场签证金额应依据承包双方签证资料确认的金额计算6)暂列金额应减去合同价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算,若有余额,则余额归发包人;若出现差额,则应由发包人补足并反映在相应的工程合同价款中7)办理竣工结算时,规费和税金应按照国家或省级、行业主管部门相应的计取标准计算规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定的标准缴纳后按实列入此外,承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款,在竣工结算办理中应直接计入结算
2、质量保证金预留原则发包人应按照合同约定的质量保证金比例从结算款中预留出质量保证金承包人未按照合同约定履行属于自身责任的工程缺陷修复义务的,发包人有权从质量保证金中扣除用于缺陷修复的各项支出经查验,工程缺陷属于发包人原因造成的;应由发包人承担查验和缺陷修复的费用在合同约定的缺陷责任期终止后的14日内,发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人
七、合同价款调整在合同履行期间,若发生法律和法规变化、工程变更、项目特征描述不符、工程量清单缺项、工程量偏差物价变化、不可抗力、提前竣工工程索赔等事项,承包双方应当按照合同约定调整合同价款经承包双方确认的合同价款调整,作为追加减合同价款,应与工程进度款同期支付如在工程结算期间发生合同价款调整,应在竣工结算款中支付《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中关于合同价款调整的规定如下一法律和法规变化招标工程以投标截止日前28日,非招标工程以合同签订前28日为基准日;其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,承包双方应当按照有关规定调整合同价款二工程变更
1、分部分项工程费的调整工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化,应按照下列规定调整1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化超过15%时,应调整项目单价2已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价
(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,并报发包人确认后调整
(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,并报发包人确认后调整
2、措施项目费的调整工程变更引起施工方案改变,并使措施项目发生变化,承包人提出调整措施项目费的,应事先将拟实施的方案提交发包人确认,并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况拟实施的方案经承包双方确认后执行
3、因非承包商原因删减合同工作的补偿如果发包人提出的工程变更,因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中,也包含在任何替代的工作或工程中,则承包人有权提出并得到合理的补偿
(三)项目特征描述不符目录
(四)工程量清单缺项合同履行期间如出现招标工程量清单项目缺项,承包双方应调整合同价款招标工程量清单中出现缺项,造成新增工程量清单项目的,应按照工程变更有关规定确定单价,调整分部分项工程费新增分部分项工程清单项目,引起措施项目发生变化的,也应计算调整措施费用
(五)工程量偏差合同履行期间如出现工程量偏差,承包双方应调整合同价款当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后的剩余部分工程量综合单价应予调高
(六)物价变化
1、调整原则合同履行期间,因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时,应根据合同计约定调整合同价款承包人如要采购材料和工程设备,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度;当没有约定,且材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费
2、调整方法
(1)价格指数调整法因人工、材料和工程设备、施工机械台班等价格波动影响合同价格时,应按下式计算差额并调整合同价款以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源,应在投标函附录价格指数和权重表中约定价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数;缺乏上述价格指数时,可用工程造价管理机构提供的价格代替
(2)造价信息差额调整法施工期内,因人工、材料和工程设备、施工机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费要按照国家或省级建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由发包人复核,发包人确认需调整的材料单价及数量,将其作为调整合同价款差额的依据
(七)不可抗力如因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用的增加,承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,应由发包人承担
(2)发包人、承包人人员伤亡应由其所在单位负责,并应承担相应费用
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担
(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地产生必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担
(5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期如发包人要求赶工,则赶工费用应由发包人承担(A)提前竣工(赶工补偿)招标人应依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩工期的天数不得超过定额工期的20%,超过定额工期应在招标文件中明示增加赶工补偿费用发包人要求合同工程提前竣工的,应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施,并应修订合同工程进度计划发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度,此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中,应与结算款一并支付
(九)工程索赔施工过程中承包人索赔时,当承包人的费用索赔与工期索赔要求相关联,发包人在作出费用索赔的批准决定时,应结合工程延期,综合作出费用赔偿和工程延期的决定索赔费用的组成要素可涉及人工费、材料费、施工机具使用费、施工现场管理费、总部管理费、利息和利润等索赔费用的计算方法分为分项法、总费用法和修正总费用法三种
(1)分项法分项法是指按每个索赔事件所引起的费用损失项目分别计算索赔金额的一种方法在实践中,绝大多数工程索赔均采用该方法
(2)总费用法当发生多次索赔事件后,重新计算出该工程的实际总费用,再从这个实际总费用中减去投标报价总费用,计算出索赔金额,这样的索赔金额计算方法叫作总费用法采用这种方法计算索赔金额,往往包含许多不合理因素因此,只有当多个索赔事件混杂在一起,难以准确地进行分项记录和资料收集,不易计算出具体费用损失时,才会采用总费用法计算索赔金额3修正总费用法这种方法是对总费用法的改进,即在总费用计算的基础上,去掉一些不合理因素,使之趋于合理修正方法是将计算索赔款时段和工作项目限定于受影响的部分,并对投标报价费用重新进行核算
八、预备费和建设期利息一预备费1基本预备费基本预备费又被称为不可预见费,是指在工程实施中可能发生的难以预料、需要预留的费用,主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用其基本预备费二工程费用+工程建设其他费用x基本预备费率基本预备费率由工程造价管理机构根据项目特点综合分析后确定2涨价预备费涨价预备费是指工程项目在建设期内由于价格等变化引起工程造价变化的预留费用涨价预备费包括人工、设备、材料、施工机械价差费,建筑安装工程费及工程建设其他费用调整,利率、汇率调整等增加的费用涨价预备费一般是根据国家规定的投资综合价格指数,以估算年份价格水平的投资额为基数,采用复利方式计算
(二)建设期利息建设期利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等在建设期内应偿还的贷款利息及其他融资费用在考虑资金时间价值的前提下,对建设期利息实行复利计息对于贷款总额一次性贷出且利息固定的贷款,建设期贷款本息直接按复利公式进行计算但当总贷款是分年分次发放时,复利利息的计算就较为复杂了
九、建筑安装工程费用根据住房和城乡建设部、财政部联合印发的《建筑安装工程费用项目组成》(建标[201344号)建筑安装工程费用可划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金七个部分
(一)人工费人工费是指按工资总额构成的规定,支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用人工费包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等特殊情况下支付的工资是指根据法律、法规和政策,因病假、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资
(二)材料费材料费是措施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用材料费包括材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费等
(三)施工机具使用费施工机具使用费是措施工作业所发生的施工机械使用费、仪器仪表使用费或其租赁费
(1)施工机械使用费施工机械使用费通常用施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示施工机械台班单价应由以下七项费用组成折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和税费
(2)仪器仪表使用费仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表摊销及维修费用其参考仪器仪表使用费二工程使用的仪器仪表摊销费+维修费
(四)企业管理费企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用企业管理费包括以下内容1管理人员工资管理人员工资是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资等2办公费办公费是指企业办公使用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电和烧水等费用3差旅交通费差旅交通费是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费,市内交通费和误餐补助费,职工探亲路费,劳动力招募费,职工退休、退职一次性路费,工伤人员就医路费,工地转移费及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用4固定资产使用费固定资产使用费是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费5工具用具使用费工具用具使用费是指企业在施工生产和管理中使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费6劳动保险和职工福利费劳动保险和职工福利费是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费、集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等
(7)劳动保护费劳动保护费是企业按规定发放的劳动保护用品的支出如工作服、手套、防暑降温饮料等劳动保护用品的支出以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等
(8)检验试验费检验试验费是指建筑企业按照有关标准规定,对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所产生的费用,包括自设实验室进行试验所耗材料等费用检验试验费不包括新结构、新材料的试验费,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用,此类检测产生的费用应当由建设单位在工程建设其他费用中列支
(9)工会经费工会经费是指企业按《中华人民共和国工会法》规定的全部职工工资总额比例计提的工会经费
(10)职工教育经费职工教育经费是指企业按职工工资总额的规定比例计提,为职工进行专业技术和职业技能培训、专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用
(11)财产保险费财产保险费是措施工管理用财产、车辆等的保险费用
(一)公司基本信息
1、公司名称XX有限公司
2、法定代表人田xx
3、注册资本1190万元
4、统一社会信用代码xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关xxx市场监督管理局
6、成立日期:2011-12-
17、营业期限2011-12-1至无固定期限
8、注册地址xx市xx区xx七)税金这里的税金主要是指增值税建筑安装工程费用中的增值税有两种计税方式其中,税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和,各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算
十、投标报价投标价是投标人投标时为响应招标文件要求所报出的、在已标价工程量清单中标明的总价它是在工程招标发包过程中,由投标人按照招标文件的要求,结合工程特点、自身的施工技术、装备和管理水平,依据有关计价规定自主确定的工程造价,是投标人希望达成工程承包交易的期望价格
(一)投标报价的基本原则报价对于投标人来说是关键性工作,因此,投标报价应遵循以下原则
(1)投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制
(2)投标价应由投标人自主确定,但不得低于成本
(3)投标人必须按招标工程量清单填报价格,项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致
(4)投标价不能高于招标人设定的招标控制价,否则投标将作为废标处理
(二)投标报价的编制方法投标人在编制投标报价时,要先依据招标人提供的工程量清单编制分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、规费与税金项目计价表,然后汇总得到单位工程、单项工程和建设项目投标报价汇总表
1、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中综合单价的确定分部分项工程和措施项目中的单价项目,应依据招标文件及招标工程量清单中的项目特征描述确定综合单价计算当招标文件描述的项目特征与设计图纸不符时,投标人应以招标文件描述的项自特征来确定综合单价在施工过程中,若施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致,承包双方应按实际施工的项目特征,依据合同约定重新确定综合单价招标工程量清单中提供了暂估单价的材料和工程设备,按暂估单价计入综合单价投标报价的综合单价应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用招标文件中没有明确的,应提请招标人明确在施工过程中,当风险内容及其范围(幅度)在招标文件规定的范围(幅度)时,综合单价不得改变,合同价款不作调整
2、总价措施项目清单与计价表中的总价项目金额确定措施项目中的总价项目金额应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定但其中的安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用
3、其他项目清单与计价表、规费与税金项目计价表的编制投标人应按如下规定对其他项目进行报价1暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动2暂估价中的材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写,均不得变动或更改3计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价并计算计日工金额4总承包服务费应依据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出的协调、配合与服务要求,以及施工现场管理需要自主确定在投标报价时,规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的有关规定计算三编制投标报价的注意事项1招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价2未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中的其他项目的单价和合价之中,竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整3投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致
十一、招标控制价招标控制价是指招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法,以及拟定的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价《招标投标法实施条例》规定,招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定,国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标,招标人必须编制招标控制价招标控制价按照计价规范的规定编制不应上调或下浮招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成各项费用的编制要求如下1分部分项工程和措施项目中的单价项目,应根据拟定的招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述及有关要求确定综合单价计算综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及费用2措施项目中的总价项目,应根据拟定的招标文件中的措施项目清单,按照《建设工程工程量清单计价规范》CB50500-2013中的相关规定计算3其他项目应按下列规定计价1暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写2暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价,暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写3计日工应按招标工程量清单中列出的项目,根据工程特点和有关计价依据确定综合单4总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算4规费和税金应按工程量清单计价规范相应的规定计算
十二、工程勘察设计招标工程勘察设计招标的主要环节有发布招标公告或发出投标邀请书,投标单位资格预审,编制和发售招标文件,组织踏勘现场等
(一)发布招标公告或发出投标邀请书工程勘察设计招标可采用公开招标或邀请招标方式采用公开招标方式的,需要发布招标公告;采用邀请招标方式的,需要发出投标邀请书
1、工程勘察设计招标公告招标公告主要内容包括招标条件;项目概况与招标范围(说明本次招标项目的建设地点、规模、勘察/设计服务期限、招标范围等);投标人资格要求;招标文件获取;投标文件递交;招标公告发布媒介;招标人及招标代理机构联系方式对于工程设计招标,还需包括技术成果经济补偿
2、工程勘察设计投标邀请书投标邀请书主要内容包括招标条件
②项目概况与招标范围(说明本次招标项目的建设地点、规模、勘察/设计服务期限、招标范围、标段划分等)
③投标人资格要求
④招标文件获取
⑤投标文件递交
⑥是否参加投标的确认,招标人及招标代理机构联系方式对于工程设计招标,还需包括技术成果经济补偿
(二)投标单位资格预审
1、资格预审内容采用公开招标方式的,招标人在发售招标文件前需从资质、财务、业绩和信誉要求等方面审查投标人资格
(1)资质要求投标人应具备与招标项目相适应的资质条件由同一专业的单位组成联合体投标的,按照资质等级较低的单位确定资质等级财务要求投标人“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表
(2)业绩要求投标人“近年完成的类似勘察/设计项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、发包人出具的证明文件,具体时间要求见投标人须知前附表“正在勘察设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件
(3)信誉要求投标人“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的勘察/设计合同的相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体时间要求见投标人须知前附表4项目负责人资格要求工程勘察/设计项目负责人应具备工程勘察/设计类注册执业资格如有“拟委任的主要人员汇总表”中应填报满足要求的项目负责人相关信息“主要人员简历表“中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件,管理过的项目业绩应附合同协议书复印件5其他主要人员要求“拟委任的主要人员汇总表”中应填报满足要求的其他主要人员相关信息“主要人员简历表”中其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件6勘察设备要求“拟投入本项目的主要勘察设备表”应填报满足要求的勘察设备7其他要求需要在投标人须知前附表中予以明确
2、投标人违规情形有下列情形之一的,属于投标人违规1为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位2与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性3与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人4与本招标项目的其他投标人存在控股或管理关系5为本招标项目的代建人6为本招标项目的招标代理机构
(7)与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
(8)与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系
(9)被依法暂停或者取消投标资格
(10)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
(11)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形
(12)在最近三年内发生重大勘察/设计质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)
(13)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单
(14)被最高人民法院在“信用中国”网站(WWW.creditchina.gOv.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
(15)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准)
(16)法律、法规或投标人须知前附表规定的其他情形
(三)编制和发售招标文件
1、招标文件组成招标文件包括招标公告或投标邀请书;投标人须知;评标办法;合同条款及格式;发包人要求;投标文件格式;投标人须知前附表规定的其他资料根据规定对招标文件所作的澄清、修改,也构成招标文件的组成部分
2、招标文件的澄清与修改1招标文件的澄清投标人对招标文件有疑问的,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清招标文件的澄清以投标投人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足15日,且澄清内容可能影响投标文件编制的,应相应延长投标截止时间2招标文件的修改招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件的,应通知所有已购买招标文件的投标人修改招标文件的时间距规定的投标截止时间不足15日,且修改内容可能影响投标文件编制的,应相应延长投标截止时间
3、招标文件的发售凡有意参加投标者,可在招标公告或投标邀请书中明确的时间和地点购买招标文件招标文件也可由招标人在接到申请后及时邮寄给
(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展
二、产业环境分析突出企业创新主体地位以市场为基础、以企业为主体、以科技为核心,完善制度创新、协同创新、政策创新,激发全社会创新活力和创新潜能,使企业真正成为创新主体,加快建立健全各方面有机互动、协同高效的创新生态系统
(一)积极培育创新主体围绕新能源、新材料、生物技术、信息技术、低碳经济等战略性新兴产业及现代服务业培育各类创新主体依靠自主创新,力争取得一批重大自主创新成果,提升产业核心竞争力,形成新的经济增长点有意参加投标者采用电子招标投标方式的有意参加投标者可通过指定的电子招标投标交易平台下载电子招标文件
4、招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面形式提出招标人应在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应暂停招标投标活动
(四)组织踏勘现场投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场部分投标人未能按时参加,不影响踏勘现场的正常进行投标人踏勘现场发生的费用自理除招标人原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责
十三、工程勘察设计投标
(一)工程勘察设计投标文件的内容工程勘察设计投标文件包括
①投标函及投标函附录
②法定代表人身份证明(适用于无委托代理人的情况)或授权委托书(适用于有委托代理人的情况);联合体协议书(如有)
④投标保证金
⑤勘察/设计费用清单
⑥资格审查资料;勘察纲要/设计方案;8投标人须知前附表规定的其他资料投标人在评标过程中作出的符合法律、法规和招标文件规定的澄清确认,构成投标文件的组成部分
(二)投标文件的编制投标文件应当对招标文件有关勘察/设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应投标文件应按《标准勘察招标文件》(2017年版)或《标准设计招标文件》(2017年版)中规定的“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺
(三)投标文件的密封和递交
1、投标文件密封投标文件应密封包装,并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字采用电子招标投标的,投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件未按要求密封的投标文件,招标人将予以拒收
2、投标文件递交投标人应在投标人须知前附表规定的地点和截止时间前递交投标文件采用电子招标投标方式的,投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件除投标人须知前附表另有规定外,所递交的投标文件不予退还招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证采用电子招标投标方式的,投标人完成电子投标文件上传后,电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知递交时间以回执通知载明的传输完成时间为准逾期送达或上传的投标文件,招标人或电子招标投标交易平台将予以拒收
(四)投标文件的修改和撤回在投标人须知前附表规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证采用电子招标投标方式的,投标人修改或撤回已递交投标文件的通知,应按照要求加盖电子印章电子招标投标交易平台收到通知后,即时向投标人发出确认回执通知投标人撤回投标文件的,招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金修改的投标文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样修改的内容为投标文件的组成部分
十四、招标投标法实施条例为了规范招标投标活动,《招标投标法实施条例》进一步明确了招标、投标、开标、评标和中标以及投诉与处理等方面内容,并鼓励利用信息网络进行电子招标投标
(一)招标
1、招标范围和方式按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批,由核准部门审批、核准核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门
(1)可以邀请招标的项目国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
(2)可以不招标的项目有下列情形之一的,可以不进行招标1)需要采用不可替代的专利或者专有技术2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求5)国家规定的其他特殊情形
2、招标文件与资格审查
(1)资格预审公告和招标公告公开招标的项目,应当依照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定发布招标公告、编制招标文件招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的,应当发布资格预审公告、编制资格预审文件依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告,应当在国家发展改革委依法指定的媒介发布指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告、招标公告,不得收取费用编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件,应当使用国家发展改革委会同有关行政监督部门制定的标准文本招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出,不得以营利为目的如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;如对招标文件有异议,应当在投标截止时间的10日前提出招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动如招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定,违反公开、公平、公正和诚信原则,影响资格预审结果或者潜在投标人投标,依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标2资格预审招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件资格预审结束后,招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书未通过资格预审的申请人不具有投标资格通过资格预审的申请人少于3个的,应当重新招标招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改如澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制,招标人应当至少在提交资格预审申请文件截止时间3日之前,或者投标截止时间15日之前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间如招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查,应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
3、招标工作的实施1禁止投标限制招标人如对招标项目划分标段,应当遵守《招标投标法》的有关规定,不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场
(2)总承包招标招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标以暂估价(指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额)形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的,应当依法进行招标
(3)两阶段招标对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两个阶段进行招标第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招标文件第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件如果招标人要求投标人提交投标保证金,应当在第二阶段提出
(4)投标有效期招标人应当在招标文件中载明投标有效期投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算
(5)投标保证金如果招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%投标保证金有效期应当与投标有效期一致依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出招标人不得挪用投标保证金如果招标人终止招标,应当及时发布公告,或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人如果已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金,招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用,以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息
(6)标底及投标限价招标人可以自行决定是否编制标底一个招标项目只能有一个标底标底必须保密接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标,也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询如果招标人设有最高投标限价,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法招标人不得规定最低投标限价
(二)投标
1、投标基本要求投标人参加依法必须进行招标的项目的投标,不受地区或者部门的限制,任何单位和个人不得非法干涉与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标单位负责人为同一人或者存在控股或管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以
(二)大力培育和发展高新技术企业把培育高新技术企业数量作为考核创新驱动发展的重要指标,特别重视中小型创新企业成长,引导中小微企业走“专精特新”发展道路,进一步加大财政金融支持中小型科技创新企业的力度
(三)加快推进企业产学研用协同创新鼓励和支持高校、科研院所及大中型企业以企业为主体,运用市场机制集聚创新资源,联合共建产业技术创新战略联盟,实现企业、大学和科研机构在战略层面的有效结合推动博士后科研流动站、工作站和创新实践基地、企业工程研发中心、工程实验室、工程技术研究中心、企业技术中心协同发展,形成“人才+项目+产品”的产学研用合作机制继续支持企业创办新型研究院力争产学研合作项目在全部科研项目中所占比例逐步提高
(四)进一步加强企业家队伍建设坚定企业家在创新创业的主体地位,通过稳政策、稳导向、稳预期、稳舆论,给企业家创新创业信心和力量,保护和调动企业家创新创业的热情和激情
三、碳陶刹车为汽车刹车材料升级方向刹车材料是汽车制动执行系统的重要组成部分,对行车安全和操控体验至关重要传统汽车制动系统包含用来对汽车车轮施加外力以对其进行一定程度强制制动的操控系统、液压系统、助力系统、电子及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收招标人应当如实记载投标文件送达的时间和密封情况,并存档备查招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件前组成资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效如果联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标,相关投标均无效投标人发生合并、分立、破产等重大变化,应当及时书面告知招标人如果投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性,其投标无效
2、申通投标和弄虚作假情形1投标人相互串通投标情形1有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;投标人之间约定中标人;投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动2有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
⑤不同投标人的投标文件相互混装
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
(2)招标人与投标人串通投标情形有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为
(3)弄虚作假情形投标人不得以他人名义投标,如使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标投标人也不得以其他方式弄虚作假,骗取中标,包括1)使用伪造、变造的许可证件2)提供虚假的财务状况或者业绩3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明4)提供虚假的信用状况5)其他弄虚作假的行为
(三)开标、评标和中标
1、开标招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标如果投标人少于3人,不得开标,招标人应当重新招标如果投标人对开标有异议,应当在开标现场提出,招标人应当当场作出答复,并制作记录
2、评标委员会依法必须进行招标的项目,其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员依法必须进行招标的项目的招标人非因《招标投标法》和《招标投标法实施条例》规定的事由,不得更换依法确定的评标委员会成员评标委员会成员与投标人有利害关系的,应当主动回避对技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求,采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的招标项目,可以由招标人直接确定技术、经济等方面的评标专家有关行政监督部门应当按照规定的职责分工,对评标委员会成员的确定方式、评标专家的抽取和评标活动进行监督行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的评标委员会成员
3、评标招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间如果超过1/3的评标委员会成员认为评标时间不够,招标人应当适当延长招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息,但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法,客观、公正地对投标文件提出评审意见招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据如果招标项目设有标底,招标人应当在开标时公布标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人给予的财物或者其他好处,不得向招标人征询确定中标人的意向,不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求,不得有其他不客观、不公正履行职务的行为
4、投标否决
(1)有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
(2)投标联合体没有提交共同投标协议
(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件
(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外
(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应
(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为
5、投标文件澄清投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误,评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的,应当书面通知该投标人投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明,不得接受投标人主动提出的澄清、
6、中标评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单中标候选人应当不超过3人,并标明排序评标报告应当由评标委员会全体成员签字对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日如果投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条.件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认
7、签订合同及履约招标人和中标人应当依照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交履约保证金不得超过中标合同金额的10%o中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任
(四)投诉与处理
1、投诉如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉投诉应当有明确的请求和必要的证明材料
2、处理行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内如果投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得的证明材料进行投诉,行政监督部门应当予以驳回
十五、招标投标法《招标投标法》规定,任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动一招标
1、招标方式招标分为公开招标和邀请招标两种方式不适宜公开招标的,经有关部门批准,可以进行邀请招标1招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告依法必须进行招标的项目,应当通过国家指定的报刊、信息网络或者媒介发布招标公告2招标人采用邀请招标方式的,应当向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书招标公告或投标邀请书应当载明招标人的名称和地址,招标项目的性质、数量、实施地点和时间,以及获取招标文件的办法等事项招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇
2、招标文件招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款招标项目需要划分标段、确定工期的,招标人应当合理划分标段、确定工期,并在招标文件中载明招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的,应当至少在招标文件要求提交投标文件截止时间15日之前,以书面形式通知所有招标文件收受人澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分
3、其他规定招标人设有标底的,标底必须保密招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日
(二)投标投标人应当具备承担招标项目的能力国家或者招标文件对投标人资格条件有规定的,投标人应当具备规定的资格条件
1、投标文件
(1)投标文件的内容投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应对属于建设工程施工的招标项目,投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等根据招标文件载明的项目实际情况,投标人如果准备在中标后将中标项目的部分非主体非关键工程进行分包的,应当在投标文件中载明在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分控制系统和执行系统其中执行系统包含刹车钳、刹车片和刹车盘,刹车片与刹车盘组成一对摩擦副,在汽车制动时通过相互之间的摩擦来将汽车动能通过摩擦转化为热能,从而达到降低速度的效果刹车材料作为汽车制定执行系统的重要组成,需要具备高强度和耐久性、制动能量吸热能力强、高减振,最小化NVH(噪音、振动、刺耳)、耐腐蚀程度高等性能要求,刹车材料性能的优劣对驾驶员的安全系数以及操控体验有至关重要的影响汽车主流刹车盘材料为灰铸铁,碳陶刹车性能更优但成本更高灰铸铁是第一种用于制造汽车刹车盘的材料,能够实现摩擦稳定、噪音低、磨损率低等优秀性能和低制造成本的平衡,因此19世纪末以来一直是汽车刹车材料的主流,但灰铸铁材料热衰退较为严重,也就是当摩擦加剧导致更高温度时,制动距离缩短,性能下降相较于灰铸铁,碳陶刹车热衰退现象更轻,且具备更轻的重量、更短的制动距离、更小的制动噪音、更长的使用寿命以及更加耐腐蚀可以说,碳陶刹车在性能方面完全碾压灰铸铁刹车,是汽车刹车材料的升级方向碳陶刹车的缺点在于制造周期长,成本高,从而售价也远高于灰铸铁刹车特斯拉modelsplaid可以选配的官方碳陶刹车套件售价高达两万美元,但普通灰铸铁刹车售价一套不到1000元
四、必要性分析
(2)投标文件的送达投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点招标人收到投标文件后,应签收保存,不得开启投标人少于3人的,招标人应当依照《招标投标法》重新招标在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收
2、联合投标两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力国家或者招标文件对投标人资格条件有规定的联合体各方均应当具备规定的相应资格条件由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任
3、其他规定投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人或其他投标人的合法权益投标人不得与招标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标禁止投标人向招标人或评标委员会成员以行贿的手段谋取中标三开标、评标和中标开标开标应当在招标人的主持下,在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行应邀请所有投标人参加开标开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容开标过程应当做记录,并存档备查
1、评标1评标委员会的组成依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数评标委员会专家成员应当从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定一般招标项目可以采取随机抽取方式,特殊招标项目可以由招标人直接确定与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会,已经进入的应当进行更换评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
(2)投标文件的澄清或者说明评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容
(3)评标招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较设有标底的,应当参考标底中标人的投标应当符合下列条件之一1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准2)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低但是,投标价格低于成本的除外评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人,招标人据此确定中标人招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
2、中标中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人中标通知书对招标人和中标人具有法律效力中标通知书发出后,招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标、投标情况的书面报告
十六、工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的
(一)工艺关系与组织关系
(1)工艺关系工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系在所示某混凝土工程双代号网络计划中
(2)组织关系组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需要而确定的先后顺序关系
十七、工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序可分为五个阶段
(一)计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料,从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据
(二)绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图
(1)工程项目分解工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解,是编制网络计划的前提工作划分的粗细程度,应根据实际需要来确定对于控制性网络计划,工作划分可粗略一些;对于实施性网络计划,工作划分应细致一些由此可见,工作可以是单位工程,也可以是分部工程、分项工程,或者是一个施工过程(工序)
(2)分析逻辑关系在依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验,分析各项工作之间的逻辑关系时,既要考虑施工程序或工艺技术过程,又要考虑组织安排及资源调配需要
(3)绘制网络图根据已确定的逻辑关系,选择适合的网络计划表达形式,按绘图规则绘制网络图绘制的网络图既可以是单代号网络图,也可以是双代号网络图,还可根据需要绘制双代号时标网络计划
(三)计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作
(1)计算时间参数根据经验或定额计算工作持续时间,计算工作最早开始时间、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计算工期等
(2)确定关键线路和关键工作在计算网络计划时间参数的基础上,可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作
(四)网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划
(1)优化网络计划根据所追求的目标不同,网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化
(2)编制正式网络计划根据网络计划优化结果,编制正式网络计划,并附网络计划说明书,说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题
(五)网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划
(1)动态比较分析在收集实际进度数据的基础上,进行实际进度与计划进度的比较分析,以此来判断实际进度是否存在偏差,并分析偏差产生的原因
(2)调整网络计划当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时,应选择适当方法调整网络计划,以满足相关目标要求
十八、时间参数计算方法双代号网络计划时间参数既可以按工作计算,也可按节点计算
(一)时间参数基本概念
1、工作持续时间和工期
(1)工作持续时间工作持续时间是指一项工作从开始到完成的时间这是计算网络计划其他时间参数的基础工作持续时间通常用D表不O
2、工作时间参数除工作持续时间外,网络计划中最常用到的工作时间参数有六个,即最早开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、最迟开始时间、总时差和自由时差1最早开始时间和最早完成时间工作的最早开始时间是指在其所有前期工作全部完成后,本工作有可能开始的最早时刻工作的最早完成时间是指在其所有前期工作全部完成后,本工作有可能完成的最早时刻2最迟完成时间和最迟开始时间工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下,本工作必须完成的最迟时刻工作的最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下,本工作必须开始的最迟时刻3总时差和自由时差工作的总时差是指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的最大机动时间工作的自由时差是指在不影响其后期工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间工作的总时差和自由时差分别用TF和FF表示在网络计划的执行过程中,工作的自由时差是该工作在前期工作完成后可以自由使用的时间但是,如果利用某项工作的总时差,则有可能使该工作后续工作的总时差减小
3、节点最早时间和节点最迟时间1节点最早时间节点最早时间是指在双代号网络计划中,以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间节点最早时间用ET表不O
(2)节点最迟时间节点最迟时间是指在双代号网络计划中,以该节点为完成节点的各项工作的最迟完成时间节点最迟时间用LT表不O
4、相邻两项工作之间的时间间隔相邻两项工作之间的时间间隔是指本工作的最早完成时间与其后期工作最早开始时间之间可能存在的差值相邻两项工作之间的时间间隔用LAG表示
(二)按工作计算法所谓按工作计算法,就是以网络计划中的工作为对象,直接计算各项工作的时间参数为了简化计算,网络计划时间参数中的开始时间和完成时间都应以时间单位的终结时刻为标准如第3日开始即是指以第3日终结(下班)时刻开始,实际上是从第4日上班时刻才开始;第5日完成即是指以第5日终结(下班)时刻完成下面以所示双代号网络计划为例,说明按工作计算法计算时间参数的过程
(三)关键工作及关键线路的确定网络计划中,从起点节点开始,沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点,最后到达终点节点的通路被称为线路在关键线路法(CPM)中,线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间总持续时间最长的线路称为关键线路,关键线路的长度就是网络计划的总工期在网络计划中,关键线路可能不止一条而且在网络计划执行过程中,由于工作进度加快或延误,以及逻辑关系的改变,关键线路还会发生转移关键线路上的工作称为关键工作在网络计划的实施过程中,关键工作的实际进度提前或拖后,均会对总工期产生影响因此,关键工作的实际进度是工程进度控制工作中的重点此外,非关键工作也可能会因为延误过多而转化为关键工作,从而影响工程总工期
十九、绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同,主要区别在于当网络图中有多项开始工作时,应增设一项虚工作(S)作为该网络图的起点节点;当网络图中有多项结束工作时,应增设一项虚工作(F)作为该网络图的终点节点
二十、经济效益及财务分析
(一)生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量
(二)项目计算期及达产计划的确定
1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力
五、项目简介
(一)项目单位项目单位XX有限公司
(二)项目建设地点本期项目选址位于XX(以最终选址方案为准),占地面积约
81.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设
(三)建设规模该项目总占地面积
54000.00疔(折合约
81.00亩),预计场区规划总建筑面积
98951.92nV其中主体工程
65711.25nf,仓储工程
13922.82m2,行政办公及生活服务设施
13057.36nf,公共工程
6260.249m o
(四)项目建设进度为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期2年(24个月),运营期8年项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营
(三)营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入
56400.00万元;具体测算数据详见一《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示营业收入、税金及附加和增值税估算表单位万元序项目第1年第2年第3年第4年第5年号1营业收入
0.
0042300.
0045120.
0056400.002增值税
0.
002057.
352194.
502443.
772.1销项税
0.
005499.
005865.
607332.
002.2进项税
0.
003441.
653671.
104888.233税金及附加
0.
00246.
88263.
34293.
253.1城建税
0.
00144.
01153.
62171.
063.2教育费附加
0.
0061.
7265.
8373.
313.3地方教育附加
0.
0041.
1543.
8948.88
(二)达产年增值税估算根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目达产年应缴纳增值税计算如下达产年应缴增值税二销项税额-进项税额=
2443.77万元
(三)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期项目综合总成本费用
44749.41万元,其中可变成本
37860.84万元,固定成本
6888.57万元达产年项目经营成本
42850.17万元具体测算数据详见一《综合总成本费用估算表》所示综合总成本费用估算表单位万元序项目第1年第2年第3年第4年第5年号1原材料、燃料费
0.
0026474.
2628239.
2235299.022工资及福利费
0.
002561.
822561.
822561.823修理费
0.
00853.
96853.
96853.964其他费用
0.
004135.
374135.
374135.
374.1其他制造费用
0.
00370.
83370.
83370.
834.2其他管理费用
0.
00336.
68336.
68336.
684.3其他营业费用
0.
003427.
863427.
863427.865经营成本
0.
0034025.
4135790.
3742850.176折旧费
0.
001333.
681333.
681333.687摊销费
0.
0028.
8628.
8628.868利息支出
0.
00536.
70536.
70536.709总成本费用
0.
0035924.
6537689.
6144749.
419.1其中固定成本
0.
006888.
576888.
576888.
579.2可变成本
0.
0029036.
0830801.
0437860.84
(四)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加
293.25万元
(五)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO)利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加工H
357.34(万元)企业所得税税率按
25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,达产年应纳企业所得税企业所得税二应纳税所得额X税率=
11357.34X
25.00%=
2839.34(万元)
(六)利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额
11357.34万元,缴纳企业所得税
2839.34万元,其正常经营年份净利润净利润二达产年利润总额-企业所得税=
11357.34-
2839.34=
8518.00(万元)利润及利润分配表单位万元序项目第1年第2年第3年第4年第5年号1营业收入
0.
0042300.
0045120.
0056400.002税金及附加
0.
00246.
88263.
34293.253总成本费用
0.
0035924.
6537689.
6144749.414利润总额
0.
006128.
477167.
0511357.345应纳所得税额
0.
006128.
477167.
0511357.346所得税
0.
001532.
121791.
762839.347净利润
0.
004596.
355375.
298518.008期初未分配利润
0.
000.
004136.
728560.809可供分配的利润
0.
004596.
359512.
0117078.8010法定盈余公积金
0.
00459.
64951.
201707.8811可供分配的利润
0.
004136.
728560.
8015370.9212未分配利润
0.
004136.
728560.
8015370.9213息税前利润
0.
008197.
299495.
5114733.38
(四)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为财务内部收益率(FIRR)=
20.41%o本期项目投资财务内部收益率
20.41%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高
(五)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和财务净现值(FNPV)=
10595.63(万元)以上计算结果表明,财务净现值
10595.63万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的
(六)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量},本期项目投资回收期投资回收期(Pt)=
5.95年本期项目全部投资回收期
5.95年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小项目投资现金流量表单位万元序项目第1年第2年第3年第4年第5年号1现金流入
0.
000.
0042300.
0045120.
0056400.
001.1营业收入
0.
000.
0042300.
0045120.
0056400.002现金流出
12836.
9612836.
9637877.
4236294.
0547709.
922.1建设投资
12836.
9612836.
962.2流动资金
0.
003605.
13240.
344566.
502.3经营成本
0.
0034025.
4135790.
3742850.
172.4税金及附加
0.
00246.
88263.
34293.25所得税前净现金
34422.
588825.
958690.08流量
12836.
9612836.96累计所得税前净4-
3735.31现金流量
12836.
9625673.
9221251.
3412425.395调整所得税
0.
002049.
322373.
883683.34所得税后净现金
62890.
467034.
195850.74流量
12836.
9612836.96累计所得税后净7-
9898.53现金流量
12836.
9625673.
9222783.
4615749.27计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前)
27.73%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后)
20.41%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=12%)
21401.47万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=12%)
10595.63万元;
5、项目投资回收期(所得税前)
5.28年;
6、项目投资回收期(所得税后)
5.95年
(七)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为10年借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润(A)利息备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目达产年利息备付率(ICR)为
27.45本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高
(九)偿债备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目达产年偿债备付率(DSCR)为
24.70o根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高借款还本付息计划表单位万元序项目第1年第2年第3年第4年第5年号1借款
1.1期初借款余额
5476.
55510953.
1110953.
1110953.
111.2当期还本付息
134.
18939.
23536.
70536.
70536.
701.
2.1还本
1.
2.2付息
134.
18939.
23536.
70536.
70536.
701.3期末借款余额
5476.
55510953.
1110953.
1110953.
1110953.112利息备付率
27.453偿债备付率
24.70
(十)级标题经济评价结论根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入
56400.00万元,综合总成本费用
44749.41万元,税金及附加
293.25万元,净利润
8518.00万元,财务内部收益率
20.41肌财务净现值
10595.63万元,全部投资回收期
5.95年本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的
二十一、项目规划进度
(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等项目实施进度计划一览表单位月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲结合该项目建设的实际工作情况,XX有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等
(五)项目提出的理由
1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障
2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲
(二)项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金,同时,要积极做好设备考察和订货工作为确保工程进度和投产后达到预期效益,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作
二十二、投资方案分析
(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资
25673.92万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分
(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计
22105.21万元
1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为
12175.64万元
2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算本期项目设备购置费为
9372.17万元
3、安装工程费估算本期项目安装工程费为
557.40万元
(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为
3004.84万元
(五)预备费本期项目预备费为
563.87万元建设投资估算表单位万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用
12175.
649372.
17557.
4022105.
211.1建筑工程费
12175.
6412175.
641.2设备购置费
9372.
179372.
171.3安装工程费
557.
40557.402其他费用
3004.
843004.
842.1土地出让金
1443.
011443.013预备费
563.
87563.
873.1基本预备费
267.
09267.
093.2涨价预备费
296.
78296.784投资合计
25673.92
(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款
10953.11万元,贷款利率按
4.9%进行测算,建设期利息
536.71万元建设期利息估算表单位万元序号项目合计第1年第2年1借款
1.1建设期利息
536.
71134.
18402.
531.
1.1期初借款余额
5476.
5551.
1.2当期借款
10953.
115476.
565476.
561.
1.3当期应计利息
536.
71134.
18402.
531.
1.4期末借款余额
5476.
55510953.
111.2其他融资费用
1.3小计
536.
71134.
18402.532债券
2.1建设期利息
2.
1.1期初债务余额
2.
1.2当期债务金额
2.
1.3当期应计利息
2.
1.4期末债务余额
2.2其他融资费用
2.3小计3合计
536.
71134.
18402.53
(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算根据测算,本期项目流动资金为
4806.84万元流动资金估算表单位万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产
0.
0027141.
1528950.
5636188.
201.1应收账款
0.
0012213.
5213027.
7516284.
691.2存货
0.
009499.
4010132.
7012665.
871.
2.1原辅材料
0.
002849.
823039.
813799.
761.
2.2燃料动力
0.
00142.
49151.
99189.
991.
2.3在产品
0.
004369.
734661.
045826.
301.
2.4产成品
0.
002137.
372279.
862849.
821.3现金
0.
002171.
302316.
052895.
061.4预付账款
0.
003256.
933474.
064342.582流动负债
0.
0023536.
0225105.
0931381.
362.1应付账款
0.
008472.
979037.
8311297.
292.2预收账款
0.
0015063.
0516067.
2620084.073流动资金
0.
003605.
133845.
474806.84流动资金增
40.
003605.
13240.
34961.37加铺底流动资
50.
008142.
348685.
1710856.46金A项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资
31017.47万元,其中建设投资
25673.92万元,占项目总投资的
82.77%;建设期利息
536.71万元,占项目总投资的
1.73%;流动资金
4806.84万元,占项目总投资的
15.50%总投资及构成一览表单位万元序号项目指标占总投资比例1总投资
31017.
47100.00%
1.1建设投资
25673.
9282.77%
1.
1.1工程费用
22105.
2171.27%
1.
1.
1.1建筑工程费
12175.
6439.25%
1.
1.
1.2设备购置费
9372.
1730.22%
1.
1.
1.3安装工程费
557.
401.80%
1.
1.2工程建设其他费用
3004.
849.69%
1.
1.
2.1土地出让金
1443.
014.65%
1.
1.
2.2其他前期费用
1561.
835.04%
1.
2.3预备费
563.
871.82%
1.
2.
3.1基本预备费
267.
090.86%
1.
2.
3.2涨价预备费
296.
780.96%
1.2建设期利息
536.
711.73%
1.3流动资金
4806.
8415.50%
(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资
31017.47万元,其中申请银行长期贷款
10953.11万元,其余部分由企业自筹项目投资计划与资金筹措一览表单位万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资
31017.
47100.00%
1.1建设投资
25673.
9282.77%
1.2建设期利息
536.
711.73%
1.3流动资金
4806.
8415.50%2资金筹措
31017.
47100.00%
2.1项目资本金
20064.
3664.69%
2.
1.1用于建设投资
14720.
8147.46%
2.
1.2用于建设期利息
536.
711.73%
2.
1.3用于流动资金
4806.
8415.50%
2.2债务资金
10953.
1135.31%
2.
2.1用于建设投资
10953.
1135.31%
2.
2.2用于建设期利息
2.
2.3用于流动资金
2.3其他资金进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性汽车电动化和智能化趋势带动线控制系统装配率提升,碳陶刹车是理想的线控刹车系统刹车材料电动车渗透率的不断提升将在两方面带来线控刹车系统需求量的提升一方面,电动车本身对延长续航里程的诉求很强,由于线控刹车系统的各部件只是通过电信号来交流,这样就能通过刹车控制单元在动能回收与机械制动之间进行选择,将二者完美融合从而最大限度回收能量,增加电动车续航里程另一方面,电驱动为实现自动驾驶打下基础,根据StrategyAnalytics预测,2020-2035年全球L2及以上的智能车渗透率将由7%大幅提升至79%o根据华为发布的《智能世界2030》,中国自动驾驶新车渗透率将超过20%,自动驾驶渗透率和自动驾驶级别的不断提升意味着驾驶员会逐渐将更多的控制权限下放给车载计算系统,线控制系统的装配率随之将不断提升相较传统的机械控制,线控系统的最大优势是响应精准迅速,可以为智能驾驶提供更高的制动响应速度从以上两方面来看,线控刹车系统是未来刹车系统发展的大势所趋而碳陶刹车系统基于自身制动距离短的优势,与线控制系统配合,不仅能为自动驾驶提供更高级别的刹车安全保护,也有助于更好回收能量、减轻车重,从而延长续航里程。