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文本内容:
企业差旅费的管理规定第一条、为保证出差人员生活工作的需要,加强对差旅费的管理,本着规范、合理、节约的原则,根据出差地域的经济消费状况,结合公司的实际情况,制定本规定第二条、工作人员因工作需要出差的,应提前制订出差工作计划,详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算,并报部门经理审核,部门经理审核后报送总经理审批,审批通过,开始执行如因特殊情况,实际出差天数超过原定计划天数的,需经部门经理及总经理批准,否则,对超过天数的费用,公司不予报销第三条出差人员的报销管理包括交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费
(一)、乘坐交通工具的标准如下注其他交通工具不包括出租车(二人出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请,部门经理审核后,报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机(三卜乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜六小时以上的,或于早4点前上车后连续乘车时间超过十二小时的,可购卧铺票本条未尽事宜,出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票(四卜对于随同部门经理出差的工作人员,原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具,如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车,部门经理应说明情况,经总经理批准后,方对超出标准的费用给予报销
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人
1.乘坐火车时,符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的,按照票价差额的一定比例发给个人,具体如下乘坐火车的员工,按卧铺与硬座差额票价的%发给个人
2.乘坐火车时,符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的,也按第一条比例发给个人,但改乘硬卧铺票的,不再发给补助
3、乘坐火车时,任务紧急时应事先向部门经理申请,部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车,差额不补
4、乘坐火车、客车时,由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周,农民工返乡等客运高峰,火车站或订票点车票已经售空,公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用,不计入正常限额范围,但需要提前告知部门经理,否则不予报销
(六)出差人员市内交通费实行限额包干办法,按照出差往返的自然天数计算具体标准如下
1、A:到县及县级市出差,每人每天凭票据报销标准为一元;到一般城市或一般沿海城市出差的,每人每天凭票据报销标准为一元;到省会及沿海经济发达城市出差的,每人每天凭据报销标准为元
2、对于自带交通工具的情况,出差前员工需申报部门经理审核、总经理审批,否则发生的费用不予报销;根据活动现场情况需要异地租车时,出差前或出差过程中员工应提前或及时与部门经理沟通,部门经理经报总经理批准,方可执行报销标准按出差行驶里程、油费票据、路桥费票据、租赁费用等实行实报实销第五条出差人员的住宿费
1、出差人员的住宿费按实际住宿天数,实行限额控制、据实报销的管理办法出差人员住宿费标准如下
2.K出差人员住宿费报销办法出差人员住宿费应在限定的标准内,依据取得的宿费发票按实报销在标准以内如果宿费有所节余,可按节余的%以出差补助的形式发给个人,对于超出宿费标准的部分不予报销
2.
2、对于同一地点—人以上(含—人)出差住宿的情况,公司要求出差的人员要以本着节约运营成本的方法安排住宿,否则不予报销具体原则为—名性别相同的员工共同使用同一个房间,—人使用一个房间,以此类推报销时,共同使用同一个房间的员工,以报销级别最高的人为标准,按报销标准与当日所住房间价格的差额累加后,平均分摊给共同住宿的员工共用同一房间时,员工住宿所在房间的价格不得超过经理级住宿标准
3、出差人员在外期间,由承办方统一安排住宿的,按实报销,不再按宿费标准报销
4、项目部员工或其他部门的员工,如需长期在一个地方出差,经公司商议后为其免费租赁房屋或提供免费住宿,不再按宿费标准报销第六条出差人员的伙食补助费
(一)出差人员伙食补助费按照出差的天数及相应的伙食标准计算,标准如下
(二)出差人员伙食费报销办法
1.
1、出差人员的伙食费补助按出差往返的自然天数为依据,计算补助金额,并且不再在工资中发放餐补
1.
2、出差餐补的起止日期计算方法为若出发时的时间为中午12:00点之前,则按出差餐补计算;若出发时为12:—分之后,则执行公司规定每月餐补的标准;若出差回来时(以乘坐交通工具进入长春市市区境内,外五县及双阳区除外)的时间为中午12:00之前,则执行公司规定每月餐补的标准;若出差回来时为12:分之后,则按出差餐补计算
2、因工作需要发生的业务招待费,经部门经理、总经理批准后给予报销第七条出差人员的电话补助费出差人员的电话费补助标准如下
1.
1.定额补助根据公司业务旺季、淡季的情况,每年一月份,每月固定在员工工资中追加一定额度的电话补助,实行按岗位区分的原则,超出不补如果计划出差的月份没有出差,则电话费出差补助不予发放
1.
2.因岗位不同,补助的发放情况注此表格仅适用于项目部出差员工,其他部门员工出差,请示部门经理,总经理报批后,可比对上述岗位标准后执行第八条各部门人员出差期间,报销发票的名头需写明公司全称及税号第九条各部门人员于出差回来后—日内,根据公司财务部《关于各部门填写销售费用报销单书写规范—通知》中的要求,严格填写费用报销单,并及时报销,否则产生的不良后果自行承担,相关事情请详细咨询财务部人员或查看公司相关财务规定第十条本规定未尽事宜,请出差人员及时与部门经理、总经理沟通,以便及时解决。