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公司财务工作计划公司财务工作计划时间的脚步是无声的,它在不经意间消逝,成果已属于过去,新一轮的工作即将来临,我们要好好计划今后的学习,制定一份计划了你所接触过的计划都是什么样子的呢?以下是我精心整理的公司财务工作计划,欢迎大家借鉴与参考希望对大家有所帮助公司财务工作计划
11、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本掌握,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的平安服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益
3、在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关方法
4、在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用
5、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各岗位的职建立应收/应付账款跟踪表提供日报12出口退税建立退税跟踪表单证收集、发票跟进、申报13贷款管理建立贷款信息跟踪表保证准时还贷维护信誉14库存管理加强人员管理信息沟通-例会处理超龄物料15往来管理追踪应收款严格审核应付款定期清理往来款16内外服务对内乐观协作维护好银行、税局、信保等关系17纳税申报国税、地税按时申报HK审计申报帐套分配18档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管19印章保管根据保管细则妥善保管和使用印章20xx件年审定期年审、证件建档保管、借用登记21参加管理以财务的视角参加管理公司的各项业务22预算管理对预算乐观跟进阶段性反馈调整年终结算23信用管理限制下游额度申请争取上游供给商帐期、额度4)20xx年度财务部费用预算
1、根据20xx年销售目标及人员聘请计划估计全年工资支出
53.7万元,月平均
4.5万元
2、办公设备(电脑)全年投入为4x
2500.00二设000元
3、其他各项费用(含节日招待费)合计5万元公司财务工作计划5财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划掌握、各部门的赛用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的平安服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习
2、在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用对违规违纪行为起到监督智能
3、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售职责人都应有相应的监督,加大财务监督力度
4、在对公司其他部门的工作方面对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起在对各种原料的发票接收方面,专心做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,专心完成每月的报税工作
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确专心协作公司其他部门理解集团公司的考核及检查公司财务工作计划6—、理顺工作思路,做好财务基础工作
1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责岗位职责财务部长对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算会计主管记录经济业务,组织会计核算登记帐簿对帐,结帐编制财务报表出纳负责现金收讫,登记日记帐等库管员管理财产物资,准时提供购销存情况
2、健全和完善财务制度在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境
3、规范建立财务档案,提高档案管理质量收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查便利
二、加强财务人员培训,提高财务人员素养目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍以强化财务人员教育培育为基础,全面提高财务部人员整体素养,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶主要从下几方面入手
1、稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核,坚持“试用”观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,执行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变,充分熟悉财务工作的连续性、复杂性,培育超前意识
三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和正确性有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误大量的信息可以正确、准时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够猜测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量全面、细致、准时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供牢靠依据,当好领导的参谋乐观为公司进展献计献策
四、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率乐观提供全面、正确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋
2、乐观争取政策支持乐观利用行业政策,想方法、找路子,争取银行等相关部门优待政策,为公司谋取经济利益
3、深入讨论税收政策,合理避税增效益新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的讨论和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益
4、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算适应新形势,进一步加强流淌资金分析和管理,为公司谋求利益
5、搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率公司财务工作计划7—、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,根据会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作
2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作
3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益
4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设
5、做好日常会计核算工作根据会计制度,分清资金渠道,专心审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账做到“三准时”即准时编制有关会计报表,准时报送税务等部门准时装订会计凭证准时清理往来款项出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务准时正确登记银行、现金日记账,做到日清月结严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票
6、协作销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作
7、乐观筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式进展企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域,务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、进展新业务,走在同业前面,占据市场
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作
二、加强基础防范、做好平安工作
1、货币资金平安定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是否超库存存放对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,准时处理并向上反映准时加以整改
2、票证管理平安做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺
3、负责防火平安严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源对办公室吸烟进行严格管理,实行有效措施保证地上无乱扔烟头
4、负责防盗平安定期检查平安措施的完好性,发现问题准时处理并向上汇报
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见
2、严格进行考勤工作严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理基础工作制度,包括财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度根据各项管理制度的基础工作的要求,执行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清晰,要求人人遵守通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调进展,严格审核费用开支,掌握预算,加强资金日常调度与掌握,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量避开无计划、无定额使用资金
四、加强素养养成、推动队伍建设随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素养日显重要
1、专心学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风
2、加强业务学习,提高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面在把握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,专心学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平
3、加强学术沟通学术沟通是提高会计人员素养的重要方面通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的阅历,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素养的培育,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的.快速的、正确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的进展公司财务工作计划8x年,公司财务科在x供电公司财务部、x公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,专心贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司”四型一流进展规划,以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,执行全员、全过程的财务管理策略,为完成X年各项经营工作目标作出了应有的贡献在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,乐观为公司领导经营决策当好参谋,详细有以下工作安排和计划
一、顾全大局,听从领导,坚定目标不动摇年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务财务科全体人员要端正态度,乐观发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率平时要乐观提供全面、正确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、乐观争取政策乐观利用行业政策,动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优待政策,为公司谋取最大经济利益
3、深入讨论税收政策,合理避税增效益新的一年里全体财务人员应加强税收政策法规的讨论和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成果显著,给企业现金流量带来乐观有利影响,同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求20xx年,我们应适应新形势,进一步加强流淌资金分析和管理,为公司谋求最大利责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确
7、其他方面,听从公司领导的工作安排,专心的完成每一项任务在新的一年里,祝福公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共进展!公司财务工作计划2
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育但是某月底,继续教育教材全变,由于国家财务部发布公告20xx年财务上将有大的变动,执行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后,汇报学习情况报告
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算益
5、搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益20xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率
二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,掌握生产成本,执行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益同时对于机关科室和各站所的费用,执行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效掌握各项费用的不合理开支
1、业务招待费管理20xx年我们对业务招待费的管理方法依然实行行政负责、工会参加、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费严格执行”就餐代金券制”
2、差旅费管理严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持根据公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生
3、电话费管理严格预算掌握,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支
4、办公费管理办公费管理要根据年初各科室列出计划经领导审批后,公司统一选购、保管,各单位按计划领用的原则执行
5、车辆费用管理严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法,从严从细加强管理车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修车辆用油由财务科负责选购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用
三、明确责任,从严要求,乐观抓好会计从业人员职业道德素养培训,提高服务水平财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将专心落实国网公司供电服务”十项承诺「提高服务水平,让”优质、便利、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意财务科提倡”会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设
四、稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶20xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶我们详细从以下几方面入手
1、稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,执行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变,充分熟悉财务工作的连续性、复杂性,培育超前意识
3、加强企业经营财务分析培训以推行全面预算管理为目标,培育会计从业人员企业经营管理的事前猜测、事中分析和站所基础财务分析工作
4、加强会计实务培训注意工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素养总之,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的乐观协作支持下,逐渐培育出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍在今后的经营管理中,紧紧围绕公司四型一流”进展规划时刻坚持科学性猜测、过程化掌握、正确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗公司财务工作计划9转眼间,20xx年就过去了,在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责展望将来,我对单位的进展和今后的工作布满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成果,我把参加工作以来的情况总结如下
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,根据单位需要提取现金备用
2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我单位职工的投保工作每月按时交公司按揭款
3、做为现金出纳,每日对收入和支出的凭证要专心核对准时记帐月底和会计对帐、盘点,做月报表
4、做好20xx年各种财务报表,并准时送交部门领导
二、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到准时汇报,准时处理
2、准时收回单位各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,准时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款
三、主要阅历和收获在单位工作的两年多时间里,积累了许多工作阅历,尤其是基层财务工作阅历,同时也取得了一定的成果,总结起来有以下几个方面的阅历和收获
1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位
2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态
3、只有坚持原则落实制度,专心理财管账,才能履行好财务职责
4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好
5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步
四、工作中的不足随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的熟悉我的工作内容可以说既简洁又繁琐例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作常常是一天下来眼花缭乱的由于工作量很大,特殊是月底和年终,自己一个人有时感觉力不从心,在一些细节中出现了一些疏漏和不足,从而影响了工作的进度和同事的工作,在这里深表歉意公司财务工作计划做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用掌握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,乐观完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司为我公司的稳健进展而做出更大的贡献公司财务工作计划3为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,专心做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标今年,公司已走上了良性进展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着”严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计讨论节支,力争完成各项任务指标同时,专心讨论搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁专心清理往来帐户,大力回收货款,削减资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率根据上级公司物资选购的要求,进一步健全物资比价选购制度
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平企业越进展进步,财务管理的作用就越突出所着企业的不断进展壮大,对财务管理的要求也越来越高为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的协作下,根据党委的部署和安排,专心组织落实,取得了较好的成果但是,来年的任务更重压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,乐观进取开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的进展壮大做出新的更大的贡献公司财务工作计划4年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划
一、20xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求每月按时申报,但是核算的正确性有待提高
2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参加程度有待进一步提高
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不准时、完整等问题
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营平安、资本结构平衡
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部掌握有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广
6、财务部门的人员素养不能满足将来的财务管理需要人员结构有待优化
7、ERP系统的使用及利用能力不足
二、财务部及公司财务工作SWOT分析1)优势A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境2)劣势A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司进展需要的管理模式B、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员结构有待优化,会计核算基础不扎实C、财务/仓库人员对业务参加程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展E、公司部门之间的信息沟通不畅、协作度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力3)机遇A、20xx年度经营预算假如能够得到有效执行和掌握将使公司步入快速进展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合能力、品牌吸引力C、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地4)威胁A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,假如收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的平安性C、实行新的销售方式可能增加回款的莫非,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生
三、20xx年度的财务部目标及工作规划1财务目标经营性目标年收入人民币
32730.00万元,毛利率目标15%净利润目标20xx万元以上财务部目标组建7个人的财务团队、提升个人素养,提高会计核算的正确性、准时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平仓储部目标基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的准时性、正确性、完整性,保证平安库存及资产平安,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理提高对生产的支持力度及部门之间的协作度内控部目标拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内掌握度的执行情况,建立定期信息平安检查及反舞弊的机制220xx年度财务部组织架构320xx年度工作规划20xx年财务工作的整体思路”以人为本、加强培训夯实基础、提高提升宏观把握、细节着手结果导向、乐观沟通规划先行、重在落实按章办事、有据可循流程规范、科学决策:下表是财务各项工作的详细描述序号工作内容工作措施1部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3人员聘请根据业务需要、岗位离职或淘汰聘请合格人员4沟通渠道定期例会、谈话沟通、建立顺畅的沟通汇报机制5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训6会计核算对财务本质/实质认知的培训建立会计核算手册7信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集8成本掌握销购价格审核9费用掌握拟制适合公司的各项费用标准严格审核单据10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行并参加销售价格的确认(实现预算的关键因素之一)11资金管理平衡收支。