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2023年财务工作总结及下年工作计划5篇2023年集团公司财务年终工作总结及2023年财务工作方案财务部紧紧围绕集团公司的进展方向,在为全公司供应服务的同时仔细组织会计核算,规范各项财务基础工作站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量在XX年做了大量细致的工作
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,仔细履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,仔细履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和预备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程,并针对平作为公司一员,如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思索和改进的必修课身为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应企业的进展2023年度财务工作总结及2023年工作方案20XX年,财务部门在公司领导的支持和关心下,在其他部门的乐观协作下,全体财务人员共同努力,以企业效益为中心,围绕公司年度经营目标和重点工作,准时精确完成财务核算工作,真实反映公司财务状况和经营成果,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,为公司领导经营决策供应依据第一部分20XX年度财务工作总结
一、仔细完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责,严格根据公司有关规定程序和审批权限办理各项业务每月按时按质完成凭证编制审核,按时编制报送财务报表,准时反映公司经营状况实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性
二、防范经营风险,特殊是防范税务风险,促进公司稳健经营公司财务人员按时纳税申报,准时足额交纳各项税款,定期与国税地税业务及税务代理进行沟通,仔细听取对方看法和建议,确保税务工作更快速、更有效的完成
三、乐观做好汇算清缴工作在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表,准时完成汇算清缴报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据
四、规范各项财务基础工作20XX年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化,财务部门依据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整,将班组核算进行细化设置,费用分摊也进一步细化管理,各部门的费用项目进一步明细化,成本核算水平有了很大的提高,准时为公司领导供应财务数据,针对平常会计核算和报表编制中发觉的问题和不足进行了改进和完善
五、监督掌握生产成本,完善成本核算财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本,完善生产单元的计算项目,依据生产部门供应的物料清单及相关单据,将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元,月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本,使每一生产单元的产品成本更精确,为下一年度销售定价供应数据
六、仔细做好常规性财务工作财务部要求财务人员仔细做好财务常规工作,如核算每月的物资选购入库;确认销售收款工作;审核每日费用报销、记账和票据管理工作;准时填报会计报表资料和税务申报资料;整理装订每月财务凭证等在这最平常最繁琐的工作中,财务人员能够妥当处理各项工作,合理支配各项工作次序,准时为各项经济活动供应有力的支持和协作,满意了各部门对财务的工作要求对日常的财务工作流程娴熟把握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都实现了正规化、标准化根据档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档,使得财务部门成为公司的信息库
七、合理运用国家税务优待政策,与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜,使公司在20XX年准时的享受到了国家增值税及营业税附加税费减免的优待政策
八、依据统一部署和要求,我公司会计档案保管员对需要销毁的20XX年及以前年度的会计档案进行了仔细的梳理,并编制会计档案销毁清册
九、加强生产经营过程管理、掌握与监督每个季度主持并召开公司经济活动分析会,剖析公司生产经营过程中存在的问题,为公司领导的生产经营供应财务参考数据其次部分20XX年工作方案
一、完善财务部各工作岗位职责,明确人员各岗位的职责权限,合理分工,细化财务部各岗位的详细工作,提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作
二、做好公司20XX年度财务预算的编制工作以及20XX年度财务决O
三、连续做好会计核算及成本掌握强化班组核算,做好全年切块费用的掌握使用,有效掌握成本支出,降低成本,增加公司利润
四、做好资金管理及资产管理通过内部管理掌握,合理筹措,统筹支配运用资金,加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度乐观盘活存量资产
五、强化会计管理职能,乐观参加公司经营决策合理开展各部门的费用管理,税收筹划,收支掌握,为公司领导的生产经营提出合理化建议
六、做好财务分析工作准时利用财务数据,采纳科学的分析方法,对公司的财务状况、营运力量和财务成果进行分析,客观的评价公司业绩
七、迎接审计部门经济责任审计检查,确保检查工作不出差错2023年财务工作总结及2023年工作方案XX年财务科在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好公司的财务统计工作,下面是我们一年来的工作状况总结
一、以质量贯标为契机,不断增加全员的预算管理意识今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量规范意识明显增加我们以此为契机,依据财务管理的特点以及财务管理的需要,准时出台了局(公司)《全面预算管理制度》,各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核在费用掌握方面,一是实行定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额掌握,节省归已、超支自负,培育了职工的节省意识二是实行预算审批的方式,对定额以外的费用,必需先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销在现金预算方面,为提高现金预算的精确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识在职工借款还款方面,规定了借款必需于动身后XX日内还款,并将其写入科室方针目标,的确起到了降低借款数额,削减资金占用,避开呆帐发生的乐观作用通过预算管理这一有效的管理手段,职工的规范意识进一步增加,促进了各项工作的开展
二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平几年来,市局(公司)始终把人员培训视为企业进展,增加企业竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要素养较高的会计从业人员因此我们依据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训方案有步骤有目的的进行培训,今年共举办了三期会计人员培训班,分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算方法》、《企业管理工作看法》、《工作质量与方针目标考核方法》通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等提高了干好基层财务工作的主动性与乐观性同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员乐观参与各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成果,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评财务科成员更是把提高自身素养当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做乐观进取,努力学习,今年先后有三人次参与了全国会计中级职称考试,二人次参与了全国会计初级考试烟站会计人员也有多人次报名参与了全国会计初级考试局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高,为干好工作供应了素养保证
三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进一步深化,财务的管理职能渐渐增加今年,市局(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,特地成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起乐观参加考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺当开展体现了责任制的严厉性与公正性工作中,最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系,实行了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位并顺当通过每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为,有力保证了各项工作的顺当进行
四、乐观参加企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断进展,财务的管理职能日益显现财务管理参加到企业管理的方方面面,从物资选购中的比价选购小组到基建的招投标再到废旧物资的处理等等,财务科都参加其中,起到了其应有的作用为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导于检查,通过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐今年6月份,财务科全体成员利用晚上的时间加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现状况进行了核查,通过核查提高了基层会计、保管的责任心,规范了烟站的会计基础工作,有效的防止了错误的消失这就加强了管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能
五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的预备依据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求,结合我公司自身的实际,仔细搞好自查与整顿,特殊是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机首先,对XX年以来的卷烟购、销、存业务仔细检查,并与烟厂核对全都,确保做到帐帐、帐实相符,没有发觉违反规定的行为,保证了自查工作的质量其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾会计人员的指导从会计基础工作导演用物资的扶持兑现再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,规范了会计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的预备
六、加强资金管理,削减资金占用,提高资金利用率年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,掌握资金占用,提高资使用效率,首先对欠款状况进行了分析,会同各业务科室乐观回收货款其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压第
三、严格执行省资金结算中心的管理规定,从严掌握烟站资金占用,将物资销售款准时要求上划从而削减了资金占用降低了财务费用,提高了企业经济效益
七、XX年财务工作方案为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作,我们方案重点抓好以下几个方面的工作
(一)依据上级公司下达的预算指导看法,进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,仔细做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标今年,公司已走上了良性进展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实〃的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计讨论节支,力争完成各项任务指标同时,仔细讨论搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;仔细清理往来帐户,大力回收货款,削减资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率依据上级公司物资选购的要求,进一步健全物资比价选购制度三)连续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平企业更加展进步,财务管理的作用就越突出所着企业的不断进展壮大,对财务管理的要求也越来越高为了适应这一要求,就必需连续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与关心下,在各科室和基层站所的协作下,根据党委的部署和支配,仔细组织落实,取得了较好的成果但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,乐观进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的进展壮大做出新的更大的贡献2023年财务工作总结及2023年工作方案财务部作为一个乐观向上的团队,20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持协作下,以剧烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,准时精确地为公司领导、相关部门供应了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高,现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结:
一、日常的账表核算及财务管理工作财务部按时核算了公司的全部业务,包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等日常办理业务时做到了精确高效,准时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目,对应收、应付款项等进行了准时的财务处理,使公司客户、供应商等往来账目更加清楚精确,保证账务报表数字的牢靠性努力追求管理创新,为管理层供应准时精确的决策数据财务部依照公司领导要求,乐观完善各项财务制度并付诸实施对经营中消失的经营风险及财务风险,能在第一时间为公司管理层供应有用的信息对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决为经营部门的创收供应了良好的帮助作用
二、进行日常监督管理和有效的内部审计,努力掌握公司成本和费用支出作为非盈利部门,合理掌握成本和费用,有效地发挥企业内部监督职能是我们20XX年工作重点为了完善公司的管理机制财务部20XX年制定了新的《费用报销制度及报销流程》制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理掌握了公司费用支出,节省成本20XX年对公司内部全部运作,包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等特别状况进行了日常监督管理和有效的内部审计定期编写了内审报告资料,针对公司日常工作中消失问题产生的缘由做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和ERP系统特别考核统计表,处理跟踪超期等特别状况;特殊是加强了亏损料号的分析,并跟踪亏损料号的改善结果,公司的亏损料号有大幅度的削减
三、乐观参加企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点财务人员加班加点对库存物资状况进行了核查,规范了材料管理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能20XX年盘点结果肯定精确率平均为99%比20XX年的98%肯定精确率有所提升
四、加强资金管理,削减资金占用,常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善如设置存货调价单〃,使油品的销售价格根据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特别选购订单,规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好
三、制订财务成本核算体系,严格掌握成本费用依据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核在财务执行过程中,严格掌握费用财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况,每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况,帮助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益
四、资金调控有序,合理掌握集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金为此,财务部一方面准时与客户对账加强销售货款的准时回笼在资金支配上,做到公正、透亮,先急后缓;另一方面,依据集团公司经营方针与方案,合理地协作资金部支配融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整提高资金利用率20XX年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等加大了考核力度通过有效的公司资金预算,确保了资金的使用合理、规范、平安、有效严格执行现金管理制度,实行实时库存分析考核制度,在扣除战略选购的状况下,留意压缩原材料的选购,防止呆废料的产生,特殊是削减成品等存货的库存,对超期未出货成品实行报销处理,同时加大货款回收力度,盘活公司现有资产,更加有效地削减了资金的占用,降低了财务费用,显著加快了资金周转率,提高了企业经济效益
五、健全财务相关档案管理工作财务部日常准时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,按公司制度随时办理资料的查阅手续特殊是为外部审计业务供应了相对完备的归档数据资料,获得相关会计事务所的认可20XX年财务部建立了财务电子档案共享体系,意在对公司相关的资料实现共享管理对以前年度全部有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描,并实现了网上档案共享上述资料归类为电子文档后,在提高工作效率的同时,可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息,便于大家比较清楚的了解业务实质,从而使工作流程更为顺畅
六、圆满完成各种涉税工作20XX年将公司涉税的几件大事按期完成,并获得了相关先进称号,被东莞市国家税务局评为20XX年度纳税申报先进单位依据公司上市要求,调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴审计,顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴日常汇算公司的各种应交税金,保证按税法要求准时申报和上缴每月准时精确填报税务机关要求填制的各种报表,临时抽查的各项调查表,及国地税的税务报税及相关发票管理工作财务部乐观运用各项税收优待政策为公司及员工在税金方面争取最大的利益对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求,财务部定期归档学习,使财务人员保持最新的税务学问结构
七、完成20XX年年报及相关项目的审计工作依据公司上市要求,财务部协作公司管理层接受大信会计事务所审计,在保证财务数据的严谨及精确后,将年报及相关数据比较完满地供应给会计事务所审计财务部人员对各种审计事项都能准时完整地供应财务资料信息数据,对有工作时限要求的任务,财务部人员都能不计辛苦的加班完成财务部人员乐观与各会计事务所协作保质保量地完成各项审计工作由于统计法的实施,对统计工作质量要求上升,20XX年东莞统计局要求我司供应多种类的统计资料和报表,财务部能够精确准时地完成公司的统计报表的上报工作,得到统计部门的赞扬
八、进行团队建设,培育并发扬团队精神财务部在20XX年完成了内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系使每个成员清楚的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求同时注意平常工作中的沟通、指导,并加强专业学问方面培训包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务局人员沟通的技巧等,培育提高财务部人员自身的综合力量和业务素养,同时留意培育发扬团队精神,一个人的力量究竟有限假如大家拧成一股绳,就能做到事半功倍
九、完善公司有关财务方面的管理制度为确保财务管理规范到位及风险掌握,20XX年对相关财务制度进行了一系列的修订整理,依照公司实际状况,进一步规范了资产管理、费用报销、内部审计管理规定、非正常用料管理规定等财务管理制度使公司的各项收支更具有掌握性,为降低公司经营风险打下良好基础
十、协作公司其他部门的工作财务部在20XX年仔细履行为公司各部门供应优质服务的理念,乐观改进工作态度,在恪守服务第一〃理念的同时,有效地发挥着监督职能对公司其他部门发生的疑难业务问题,财务人员都赐予的急躁解释,使各部门都能依照公司制度办理各项业务,使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中
十一、与外部相关部门沟通、协作,为公司的进展制造好的外部环境;把握,善用优待政策,争取外部资源财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等部门进行沟通通过有效的沟通,为公司的进展制造好的外部环境在了解了有利于公司的政策信息后,准时供应管理层付诸实施,以推动公司的业务又好又快地进展财务部20XX年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了深圳公司财政、外管局、税务、工商、海关等注销工作,为公司削减风险;申请了东莞市民营企业办事优先卡,可享有《关于印发东莞市扶持大型企业优待措施的通知》规定的各项优待按银行要求预备好各种手续,准时有效地供应了相关资料和财务报表浦东进展银行和建设银行都赐予了公司2500万元的授信额度,杭州银行已经初步审核通过了公司的借款申请,为公司经营进展供应资金保障利用有限资源,购买建行利得盈保本理财产品,为公司取得理财收益万多元争取了东莞市政府专项资金和相当优待的政策扶持,20XX年财务部参加科技部高新技术进展及产业化领域20XX年度国家科技方案预备项目和国家高新技术企业认定、市民营科技企业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等项目申报,公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东莞市专利培育企业称号,为公司赢得了名誉和企业所得税降为15%的税收优待,并已经明确争取到元奖金20XX年的工作展望要进一步增加事业心和责任感,不断改进工作方式树立时间观念、效率观念加强与公司部门内外同事工作协作,严格要求自身,始终保持与时俱进、开拓创新,真正做好保障工作详细做好如下几方面.进一步提高财务管理水平,完善财务管理和内审管理,理顺经营流程,掌握公司经营风险和财务风险,为管理层供应准时精确的决策信息数据和各种有用的财务信息依照公司实际状况,进一步健全物资比价选购制度,规范财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正常成本费用管理等管理制度,确保财务管理规范到位及风险掌握.依据公司领导的预算指导看法,做好公司财务预算工作要进一步加强对公司各部门的费用预算指导与预算管理,仔细做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理在成本费用掌握方面,一是实行定额或费用比例的方式,将电话费、修理费等定额掌握,节省嘉奖、超支惩罚,培育了员工的节省意识二是实行预算审批的方式,对定额以外的费用,必需先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销财务部对公司的成本严格按预算制度开展核算和核对工作,根据预算方案对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪,对公司内的部门费用超出预算一律停止支出,对不合理的开支坚决抵制.连续当好领导的参谋,确保公司各项指标的完成结合绩效考核管理,本着〃严、深、细、实〃的原则,全面强化责任制的制定与落实,在销售收入增加的基础上,千方百计讨论节支,力争完成各项任务指标同时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点盘活公司现有资产,掌握成品等存货的库存,削减资金占用率,提高企业资产周转速度.将掌握成本费用的开支,杜绝非正常损失成为财务工作的重中之重加强成本分析和进行亏损料号的分析,对公司的主要成本费用项目进行更严格的掌握和对比测算,加强日常监督管理和有效的内部审计,对公司费用逐项进行分析,查找压缩公司费用切实可行的措施杜绝非正常成本、费用,削减亏损料号.加强业务学习,提高专业学问水平和管理水平连续学习新会计准则,增加会计业务处理水平,并进一步加强检查督促与指导定期收集相关税收政策学习、研讨,依据公司业务进展需要对各种新业务涉税政策进行学习端正工作态度,仔细负责,避开工作上的失误加强部门内部人员的沟通协作,提高工作效率和主动性,培育并发扬团队精神.加强与公司及各部门的沟通,使财务管理管理制度深化到公司的每位员工连续加强财务人员的服务意识及工作效率,提高部门员工的工作乐观性,构建和谐的工作环境.加强与公司外部单位的联络,丰富公司财务部与外部相关单位的合作,为公司带来经济和社会效益的双赢20XX年方案申报东莞市民营企业新增增值税嘉奖资金;申报东莞市专利试点企业认定;申报东莞市专利奖;申报广东省民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报广东省闻名商标和广东省名牌产品的认定和申请多项专利以及专利资助等,争取更多的政府专项资金和优待的政策扶持总之,财务工作是整个公司经营体系中不行或缺的一部分,财务部要不断提高工作效率,健全财务管理体系,强化服务意识加强与各部门的协调和沟通,高效精彩地完成公司领导布置的各项工作,百尺竿头,更进一步个集团生产经营进展的有序进行
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部依据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、erp管理制度、预算管理制度通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会解决前期工作中消失的问题布置后期的主要工作逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为,协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改,降低了涉税风险
七、组织财务人员培训,提高团队分散力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争论,准时解决实际工作中存的问题通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务学问邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通增加了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的沟通、合作与团结
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式依据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现状况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理根据企业制定的经营目标、进展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、掌握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理掌握系统在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,盼望通过“分散权力,集中监督〃来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标,财务部的工作任重而道远为此,需要在以下几个方面连续做好工作
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险
2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议
3、协作集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度,不能超支的绝不超支
4、加强资金管理,统一调配,依据集团总部资金部的工作方案支配,调控好各项经营用资金
5、连续完善各项财务管理制度和内部掌握制度,如财务核算管理制度、销售与收款、选购与付款内掌握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等
6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评方法,逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量2023年度财务工作总结及2023年度方案20XX年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下财务工作取得了肯定的进展现将20XX年度财务工作总结如下
一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理财务部依据路桥工程项目核算的需要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要,设立会计科目,制定了具体的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定详细有以下几点1规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字精确、账目清楚,按月编制会计报表、会计分析报告2定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废3精确准时登记各种账簿,并做到账账相符准时精确供应各方所需数据,严格根据财务管理制度工作流程进行工作
2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化经过前期加班加点数据初始化,最终将财务数据系统建立起来财务部各个岗位基本把握了财务软件的应用与操作,财务核算顺当过渡到用电算化处理业务大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部掌握,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清楚的规定保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来采纳新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的冲突和扯皮现象削减了,财务报告的准时性得到了有效地保障
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清楚精确同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作一年来我们准时为各项内外经济活动供应了应有的服务,基本上满意了各部门对财务的要求公司资金流量始终很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“仔细、认真、严谨〃的工作作风,各项资金收付平安、精确、准时在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己最大的努力
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日准时登账,真正做到日清日结,便于公司统一掌握,为公司统一筹划资金和掌握费用供应了最快捷有效的第一手资料
2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,准时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态把握各项目部的材料使用状况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法,大大地增长了业务学问,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映并能分项目准时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导
4、开展有多部门参加的资产清查工作,与资产管理部门亲密协作将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用掌握等方面的合理建议为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥当处理外部各方面的财务关系20XX年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系
2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报
3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作与各家银行开通了网上银行业务,关心公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度供应了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调整表,保证了公司资金的精确性和平安性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的精确性及平安性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付
2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理
3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训I,通过学习、培训、沟通来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达20XX年度工作方案20XX年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长方案,短支配使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用
1、资金调度和信贷工作今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理支配使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处
2、与税务的对接结合新会计准则的实施,新税法的动态,亲密关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并仔细学习税法,准时与相关税务人员沟通,确保在税转变动的状况下准时连接
3、以核算为基础,加大内控管理真正发挥财务人员的事前掌握、事中监督、事后总结分析的管理职能加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务精确无误。