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公司财务年度计划5篇公司财务年度计划5篇时间是箭,去来迅疾,又迎来了一个全新的起点,那么关于公司财务年度计划应该怎么写?下面我给大家共享公司财务年度计划,希望能够帮助大家!公司财务年度计划篇1
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,根据会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作
2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作
3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益
4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设
5、做好日常会计核算工作根据会计制度,分清资金渠道,专心审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账做到“三准时”即准时编制有关会计报表,准时报送税务等部门准时装订会计凭证准时清理往来款项出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度,办理现资金压力科学合理运用负债经营理念,维护公司形象适时进行债务清理
3、加强对人员调动和工作交接的监督,针对各岗位工作的特殊性,相关人员假如变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清钱、物、资料,并由主管领导监交,避开钱、物、资料损失及责任不清风险
(二)、加强平安管理,杜绝平安隐患平安是企业正常经营的前提和重要保障,平安工作应常抓不懈作为资金的管理部门,进一步建立健全平安管理体系,使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中
1、增强全员的平安防范意识,宣贯公司各项平安管理制度,乐观参加公司举办的各类平安知识讲座娴熟把握平安器具,进行平安隐患排查,杜绝隐患发生
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、fa票、网银电子钥匙等平安
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类平安隐患
三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调,制造和谐的税企关系,及早化解涉税风险
1、要慎重选择商业合作伙伴,尽量与那些规模大,经营时间长,信誉好的企业合作,从源头上把握fa票等涉税风险取得fa票时一律验证fa票真伪,发现假fa票提出警告并退回,各单位应加大日常把握力度各公司遇到麻烦的涉税问题要准时向集团财管中心反映,以便共同讨论解决
2、严格根据会计法规及税法要求,正确准时进行账务处理每笔业务的发生必须手续齐全,资料完整,需相关单位出具手续的,准时索取进行科目调整,确保相关费用科目的税前扣除指标合理化,并对税前扣除项目进行实时监控,做到科学纳税,合理避税
3、重点关注行业综合税赋指标,对偏离较大的,应准时调整,保持合理税赋,维持良好的税企关系所得税根据税局要求季度依据确定收入—预缴,年度汇缴清算增值税税负行业平均标准1%0左右
4、在规定时间内做好20—年企业所得税汇缴清算工作
四、资金管理工作20—年继续深化资金集中管理,进一步健全资金管理体系,发挥资金管理的核心作用
1、制定资金集中管理方法,明确了集团、子公司的责任和义务,细化资金计划管理
2、加强资金集中管理和把握,推行资金计划由总裁办公会议讨论决定的制度,全面落实已出台的各项资金管理方法强化制度的执行力
3、加强资金监管,严格各子公司资金管理制度,建立资金预警制度,推行子公司资金计划管理和过程把握,紧密结合生产经营,做好月度资金计划,合理使用和调配资金对各单位资金收支进行动态管理,适时监控,对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警,督促整改,促进各单位严格执行资金计划,维护集团资金计划的严格性
4、进一步完善资金集中管理平台,提高资金管理效率
5、讨论“内保外贷”业务的力、-理程序、方法
6、乐观探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理,为集团大贸易板块提供业务支持公司财务年度计划篇4在20_年的工作中,我将一如既往地做好公司日常财务核算工作,加强自身财务管理能力,乐观推动规范管理和加强财务知识学习教育努力使自己做到财务工作长计划,短安排使公司20__年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订本人20__年个人财务工作计划
一、加强财务知识学习,在新的一年里,我要继续加强财务知识学习教育,了解财物新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐本务处理和财务相关报表、表格的编制并准时向领导汇报学习情况
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、我将根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、我在做好本职工作的同时,要乐观处理好与其他部门同事的协调关系
3、做好正常出纳核算工作我会根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、我会按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
三、根据工作措施,使公司财务管理科学化,核算规范化,费用把握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐总之在新的一年里,我会继续加强自身学习,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,乐观完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司为我公司的稳健进展而做出更大的贡献公司财务年度计划篇5
一、20—年度工作简要回顾总体来说20—年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的正确性有待提高
2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参加程度有待进一步提高
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不准时、完整等问题
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营平安、资本结构平衡
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部把握有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广
6、财务部门的人员素养不能满足将来的财务管理需要,人员结构有待优化
7、ERP系统的使用及利用能力不足
二、财务部及公司财务工作SWOT分析1)优势A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的.基础D、20—年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境2)劣势A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司进展需要的管理模式B、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员结构有待优化,会计核算基础不扎实C、财务/仓库人员对业务参加程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展E、公司部门之间的信息沟通不畅、协作度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力3)机遇A、20—年度经营预算假如能够得到有效执行和把握将使公司步入快速进展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合能力、品牌吸引力C、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地4)威胁:A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,假如收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的平安性C、执行新的销售方式可能增加回款的莫非,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生
三、20—年度的财务部目标及工作规划1)财务目标经营性目标年收入人民币
32730.00万元,毛利率目标15%净利润目标20万元以上财务部目标组建7个人的财务团队、提升个人素养,提高会计核算的正确性、准时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平仓储部目标基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的准时性、正确性、完整性,保证平安库存及资产平安,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的协作度内控部目标拟增加1名内控专员,落实内控相关制度检查和监督内把握度的执行情况,建立定期信息平安检查及反舞弊的机制220年度财务部组织架构320年度工作规划金收付和银行结算业务准时正确登记银行、现金日记账,做到日清月结严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票O
6、协作销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作
7、乐观筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式进展企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域,务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、进展新业务,走在同业前面,占据市场
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作
二、加强基础防范、做好平安工作
1、货币资金平安定期检查现金提取、送存过程中的平安问题,检查现金是否超库存存放对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,准时处理并向上反映准时加以整改
2、票证管理平安做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺
3、负责防火平安严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源对办公室吸烟进行严格管理,执行有效措施保证地上无乱扔烟头
4、负责防盗平安定期检查平安措施的完好性,发现问题准时处理并向上汇报
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见
2、严格进行考勤工作严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理基础工作制度,包括财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度根据各项管理制度的基础工作的要求,执行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清晰,要求人人遵守通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调进展,严格审核费用开支,把握预算,加强资金日常调度与把握,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量避开无计划、无定额使用资金
四、加强素养养成、推动队伍建设随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素养日显重要
1、专心学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风
2、加强业务学习,提高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面在把握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,专心学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平
3、加强学术沟通学术沟通是提高会计人员素养的重要方面通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的阅历,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素养的培育,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、正确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的进展公司财务年度计划篇220—年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法我做财务工作已经好多年,深知20年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划,短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订了20—年财务工作计划在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险详细从8个方面抓起会计基本规定会计核算质量会计报表质量计算机管理联行结算管理会计档案管理信用社网点管理及其它会计经营管理特殊是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理方法归类整理,需要进一步规范
二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标,针对目标,制定出台《—县农村信用社20—年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排外抓信贷质量管理,乐观盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收内抓财务管理,降低经营成本,特殊要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标详细抓好五项操作一是财务开支操作对营业费用执行费用额和费用率把握严格执行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用把握在核定比例之内二是比例操作即在费用开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例正确计提对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用三是预算操作对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费执行了预算制,做到了在详细操作中严格根据预算把握支出四是包干操作对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用五是成本操作严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理坚持按月监控,防止以其他名义列支
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保平安无事故在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,—年5月份我们要组织人员对20—年5月至20—年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查从联社领回开头一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查专心登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确
四、继续规范股金,大力开展增资扩股工作去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为元,法人股入股起点为元,投资股比例%o入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难,20—年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范—年底投资股比例%还差一个百分点,需在一季内达到比例20年要大力开展增资扩股工作,虽然—年底县信用社的资本充足率已达到胎但假如按票据兑付考核方法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响
五、按标准开展信息披露工作公司财务年度计划篇3年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素养强化服务意识、追求工作质量、打造朝阳团队财管中心紧紧围绕集团公司的进展方向,以服务全集团为宗旨,专心组织会计核算,规范各项财务基础工作从财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务管理水平和服务质量为了更好的开展财务管理工作,科学、高效服务于企业生产、经营、管理,下面对20__年财务工作计划作如下安排
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准
1、从公司实际动身依据《企业会计准则》制定公司财务制度
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能
4、完善内部把握,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题准时上报总裁并对应完善相关制度
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司进展需要,拟定财管中心岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度
2、根据规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素养和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平
3、以培训带动基础工作的落实,20年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训,估计在
7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训I主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员熟悉到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作
(三)、会计核算管理
1、进一步规范会计科目运用,根据公司业务的详细需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的设置、使用,从而使会计科目更具有科学性、全都性
2、理顺资金收支、货款结算流程,为保证资金收支的平安性、合理性,避开在支付资金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写资金、费用支付单据,写明支付原由,并按程序履行完相关理签字手续,财管中心方可支付对资金应按标准管理,做到有据可查,避开收付风险货款结算方面,对商品结算单据进行细致审核
3、加强财务指标分析力度
(1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错
(2)20—年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析,为公司经营决策提供依据,为公司的战略调整提供参考
(3)加强客户信息管理,对客户信用、区域等进行分析管理,为下一步产品销售提供决策依据
(4)通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策提供重要依据
4、落实会计档案管理制度制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类、按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并留意防火、防潮、防盗等
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管,存货是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额,存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况,为保证存货信息的正确性,财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品准时发现、准时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,削减存货风险
2、挖潜创新、开源节流加强对市场销售、成本费用的监管
(1)在挖潜增效方面乐观将好的建议、意见上报总裁
(2)对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计并上报总裁,力争费用支出的合理性
(3)加强债权债务管理工作乐观协作清欠部门对债权的清理工作,加速资金回拢,缓解。