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出纳岗位要求职责简述7篇出纳岗位要求职责简述7篇作为出纳,大家要严格做好核算工作,查明各个款项的来源,保证资金安全与完整下面是我给大家带来的出纳卤位要求职责简述7篇,欢迎大家阅读转发!出纳岗位要求职责精选篇
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚书写整洁,逐日登记.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度控制办理托收、承付、汇款等结算业务加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道有计划地领取和支付现金,对定时,定额支出,要按时主动送到教师手中.严格执行安全制度认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责出纳岗位要求职责精选篇
2.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;.相关资金日记账及时:准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;.银行、税局等内外部有关事务的.联络、经办及外勤等工作;.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;.协助部门领导及公司交办的其他工作出纳岗位要求职责精选篇
31、按现金管理制度,认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全
2、严格把好现金支付关经财务审核后的合法凭证,总经理审批,出纳才可办理付款手续
3、每日及时登记现金日记账,并要结出金额做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金,现金的账面额要同实际库存现金相符
4、正确开具银行结算单据,并即时登记银行日记帐
5、每天正确编制收、付款会计凭证,及时录入财务软件
6、现金日记账要做到日清月结现金与银行帐每月应与会计对账一次,作到账款相符;
7、及时完成规定的现金流量报表
8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证
9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表
10、装订会计凭证出纳岗位要求职责精选篇
41、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;
2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;
3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;
4、登记现金、支票核销台账,每周提供核销报表,每月编制对账报告;
5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;
6、完成领导交办的其它任务出纳岗位要求职责精选篇
51、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入,售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务出纳岗位要求职责精选篇
61、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证
3、妥善保管库存现金和各种有价证券
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票
5、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结
7、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报
8、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库
11、协助会计人员的日常工作
12、领导交办的其他事项出纳岗位要求职责精选篇
71、负责公司日常的收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表;
2、负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时;
3、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;;
4、日常银行、工商、税局对接工作;
5、负责日常行政事务工作,包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。