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文本内容:
一、实验业务流程-系统管理和基础设置
1、启动系统管理执行“开始”I“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”I“系统管理”命令,启动系统管理
2、以系统管理员身份登陆系统管理,以预设的admin系统管理员身份进入
3、增加操作员执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,增加新用户
4、建立账套执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框,输入相关信息,包括账套信息、单位信息、核算类型、基础信息、分类编码方案、数据精度、系统启用等的基本设置
5、进行财务分工:执行“权限”|“权限”命令,进入设置用户权限
6、进行基础设置:打开企业门户,在“控制台”选项卡中进行相关设置
7、备份账套数据进入系统管理,执行“账套”|“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择要输出的账套,按照提示步骤进行备份
8、修改账套数据以账套主管的身份注册进入系统管理,进入后执行“账套”|“修改”命令,打开“修改账套”对话框,修改相应内容二总账管理
1、启动与注册执行“开始”I“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令,打开总账系统
2、设置总账控制参数进入总账系统后,“设置”|“选项”命令,打开“选项”对话框,单击“编辑”按钮,进入选项编辑,进行相应的设置
3、设置基础数据点击“设置”,进行外币及汇率、建立会计科目-增加明细账、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、定义项目大类、指定核算科目、定义项目目录、数据权限分配等操作
4、输入期初余额执行“设置”|“期初余额”命令,进入期初余额相关资料录入
5、凭证管理在企业门户中,启动总账管理系统,增加凭证-输入凭证的辅助核算信息,包括银行科目、外币科目、数量科目、客户往来、供应商往来、部门核算、个人网来、项目核算等业务
6、出纳签字以不同于以上人员的信息,重新登陆该系统,执行“凭证”|“出纳签字”命令,进行签字
7、凭证审核以不同于出纳签字的人员重新注册总账系统,执行“凭证”|“审核凭证”命令,进行相应的审核
8、凭证记账执行“凭证”|“记账”命令,进入“记账”窗口,按照相应步骤进行记账
9、取消记账“期末”|“对账”命令进入“对账”窗口,按Ctrl+H取消记账
10、出纳管理重新注册进入总账系统,在“出纳”选项下进行查询现金及银行日记账以及资金日报表,进行支票登记
11、账簿管理以其他身份重新注册进入总账系统,在“账表”选项下,进行基本会计核算账簿、部门总账、明细账、收支分析等查询
12、期末处理执行银行对账、自动转账、对账、结账等管理
(三)工资管理
1、在企业门户中启动工资管理系统执行“开始”1“程序”I”用友ERP-U8”I“企业门户”命令,进入企业门户,登入后执行“基础信息”|“基本信息”|“系统启用”命令,启用工资管理系统
2、建立工资账套在“参数设置”中,按步骤进行操作
3、基础信息设置执行“设置”选项,依次进行人员类别、工资项目、银行名称、建立工资类别等设置
4、正式人员工资类别初始设置打开工资类别后执行“设置”命令,进行人员档案、工资项目、计算公式等设置
5、正式人员工资类别日常业务执行“设置”|“人员档案”命令,进行人员变动设置,执行“业务处理”I“工资变动”机型员工工资的录入以及数据计算和汇总工作
6、正式人员类别工资分摊执行“业务处理”|“工资分摊”命令,进行工作分摊类型设置以及计算工资费用
7、临时人员工资处理增加人员档案之后,执行“设置”|“计件工资标准设置”I命令,进行相关设置
8、汇总工资类别打开“汇总工资类别”命令,进行相关设置
9、进行账表查询
10、月末处理执行“业务处理”|“月末处理”命令,进行相关设置
(四)固定资产管理
1、启用固定资产管理系统执行“开始”I“程序”I“用友ERP-U8”|“企业门户”命令,进入企业门户,登入后执行“基础信息”|“基本信息”|“系统启用”命令,选择“FA固定资产管理”,选择启用该系统
2、启动与注册固定资产管理系统执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”I“财务会计”I“固定资产”命令,进行固定资产初始化
3、初始设置执行“固定资产初始化向导-约定与说明”选择“下一步”直到完成初始化固定资产账套为止
4、设置增减方式的对应科目执行“设置”|“增减方式”命令,进入增减方式窗口,进行相应设置
5、设置部门对应折旧科目执行“设置”|“部门对应折旧科目设置”命令,进入”部门编码表”窗口,完成相应设置
6、录入原始卡片执行“卡片”|“录入原始卡片”命令,进行相应设置
7、日常及期末处理执行“卡片”进行资产增加、资产评估、计提本月折旧、资产减少等设置
8、对总账系统处理
9、账表管理执行“报表”|“账表管理”命令,进行账表设置,并进行对账、结账、取消结账等设置
(五)供应链管理
1、以账套主管身份注册登录企业门户
2、设置基础信息:执行“基础信息”|“基础档案”命令,打开该窗口进行设置
3、设置存货核算系统基础科目从企业门户进入后,执行“初始设置”|“科目设置”I“存货科目”命令,进行设置
4、应收款管理相关设置及期初数据录入
5、应付款管理相关设置及期初数据录入
6、录入采购管理系统期初数据
7、录入销售系统期初数据
8、录入库存/存货期初数据
(六)采购管理
1、进行普通采购业务的处理在采购管理系统中填制并审核请购单、采购订单、到货单、采购入库单、采购发票,执行采购结算,在应付管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证,在存货核算系统中记账并生成入库凭证,应付管理系统中付款处理并生成付款凭证进行相关查询2进行现结业务处理在库存管理系统中直接采购入库单并审核,在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算,在应付款管理系统中审核发票进行合并制单,在存货管理系统中记账并生成入库凭证
3、进行采购运费处理在库存管理系统中填制并审核入库单,在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专业发票、填制运费发票进行采购结算,在审核发票进行合并制单,在库存核算系统中记账并生成入库凭证,在采购系统中定义供应商存货对照表、填制并审核请购单、请购比价生成采购订单,供应商催货及查询
4、进行上月暂估业务的处理
5、进行暂估入库处理
6、进行结算前部分退货业务的处理
7、进行采购结算后退货业务的处理
8、进行数据备份
9、进行月末结账
二、实验中遇到的问题及解决
1、账套启用期间不能输错,否则要重新建账建立账套时系统将会启用会计期自动默认为系统日期,应根据所给资料进行修改否则将会影响到企业的系统初始化以及日常业务处理等内容的操作
2、数据编码规则需正确,否则输入基础档案时会输不进去
3、期初余额数字输入需要很仔细,否则最后会试算不平衡
4、应收应付系统在做业务题时,有时候不知到在哪操作,结果反反复复,制了很多张单,造成很多麻烦
5、根据所给资料录入公司相关数据,要注意的就是要保证数据录入的完整性和正确性,还有各项目的公式定义必须在完成了各项数据完整录入之后才能进行不然会成灰色
6、由于对系统的不熟悉产生了很多的问题,多走了很多弯路,要注意。