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某公司行政制度汇编行政制度试运行(草稿)2016年月日公布2016年月日实施第8章文件管理制度1目的为规范公文拟制工作,提高行文质量,避免出现差错与遗漏,确保企业的安全、有序特制订本制度2适用范围公司内外文件3管理内容文件管理内容要紧包含上级函、电、来文,公司上报下发的各类文件、资料同级有关方函、电、来文
3.1收文管理
3.
1.1公文的签收凡来公司文件(指定领导姓名的除外)均由前台登记签收
3.2公文的保管
3.
2.1前台对上级来文拆封后应及时附上《文件传阅单》,进行登记、保管
3.
2.2公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交前台进行登记保管,不得个人储存
3.3公文的阅批与分转
3.1凡正式文件均需由行政部负责人根据文件内容与性质阅签后,由前台分送承办部门阅办,重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事,通常应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办通常函、电、单据等,由前台直接处理为加速文件运转,前台在当天将文件送到公司领导与承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)文件的传阅与催办
4.1传阅文件应严格遵守传阅范围与保密规定,不得将有密级的文件带回家,对尚未传达的文件不得向外泄露内容
4.2阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交前台,切忌横传,阅批文件通常不得超过两天,阅后应签名以示负责如有领导〃批示〃、〃拟办意见〃,前台应按文件所提要求与领导批示办理有关事宜
4.3前台对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件应立即指定专人办理不得将文件压放分散,如确系工作需要备查,应按照有关保密规定,并征得同意后,予以复印或者摘抄,原件应及时归档周转,以防丢失文件的销毁各部门关于多余、重复、过时与无储存价值的文件,应定期清理造册,办理销毁手续4检查与考核本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查附件《文件传阅单》、《收文登记表》文件传阅单第五章固定资产管理制度1目的提高固定资产使用效率,减少缺失与浪费,明确管理职责,结合公司实际,特制订本制度2管理权限公司各部门所购建的固定资产所有权归属公司,根据“统一领导、归口管理”的原则,分级负责,责任到人行政部负责组织与监督固定资产的采购、验收入库、费用分割、费用结算、编号、盘点、统计信息汇总、变更调配、更新统计信息、维修/报废、出售,定期进行帐、物、统计信息的清查核对,以保证固定资产的安全、完整3使用部门负责固定资产的保管工作,防止丢失、损坏因使用不当,保管不慎发生损坏、丢失的,要追究当事人的经济责任3固定资产的管理由前台对固定资产编号并制作固定资产编号标纸,黏贴于固定资产上,由财务处做好登记2领用人因人为原因造成办公设备的损坏、丢失等均应予赔偿,赔偿金额视实际情况而定4固定资产的调拨根据需要由行政部及时资产调出、接收部门负责人进行协调,以优化配置、规范运作为原则进行调拨2固定资产的调拨程序由对调部门进行协商,注明调拨资产名称、数量、申请调拨原因等信息,报由行政部做好登记5故障送修的程序
5.1当固定资产发生故障,经行政部检测需送外维修的,使用部门以书面申请,经行政部审核后,寻找适当维修厂商并注明维修有关费用,维修金额2500需经总经理审批2故障维修
2.1资产送修完成送回公司时,行政部办理验收
6.固定资产的处置1固定资产的出售各类固定资产如有以旧换新、无法修复、修理费用过高或者闲置等情形时,行政部能够对其进行处理,报领导审批2固定资产出售处理程序
2.1出售金额2500需经总经理审批,行政部根据申批后的书面申请情况进行办理
2.2将所收取之出售固定资产款项交财务部入帐3固定资产报废各类固定资产如达到不堪使用状态,无法修复或者修复费用过高时,使用部门负责人能够将其报废
6.
3.2固定资产报废处理程序
6.
3.3凡决定应预报废之资产,由所在部门书面申请,经资产所属部门负责人审批,报废金额2500需经总经理审批,最后由行政部办理7检查与考核本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查第六章办公用舄管理制度1目的为加强办公用品管理,规范办公用品领用程度,提高利用效率,更好地操纵成本,节约办公费用,根据公司实际,特制订本制度2适用范围本制度适用于公司各部门3管理职责行政部统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作行政部负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付;负责办公用品的入库核验、保管与领发工作,并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用5办公用品的审批
5.1公司各部门根据工作与业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》,交前台办理审批手续购买消耗办公用品的需经行政部负责人同意,并审核;购置公司固定资产务必由总经理审批
3.
5.2在购置办公设备用具前,行政部应实行“先调配,后购买”的原则,在无库存与调剂不能的情况下,再办理购买审批手续
3.
5.3行政部应以“优质、低价”为原则货比三家
5.4对专业设备或者特殊的办公设备用具,行政部可要求使用部门协同购买5所订购的办公设备用具到货后,前台按《送货单》进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收,并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料留存保管
3.
5.6行政部负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门(使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等
3.
5.7员工因离职、调职等退回的办公设备用具,由前台统一办理使用转移手续或者验收入库
3.6印刷品及文印耗材的定制、采购
3.
6.1各部门如需印刷物品时,需提早一周提出申请,经部门领导同意,交前台核稿后办理印刷
3.
6.2印刷品上的字体、图案、颜色等标识,应按公司统一要求执行
3.
6.3印刷品由前台进行入库登记,并在收货单上签字
3.
6.4行政部根据收货凭证与印刷单位结算,并填写《费用申请单》,附印刷品清单,经行政部负责人签署意见报总经理审批报销
3.7办公用品的使用管理
3.
7.1办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,行政部均须用台帐形式进行记录与登记
3.
7.2行政部对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门、编号与购置日期等
3.
7.3各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪用或者污染与破旧,不得擅自移交或者委托他人代为保管
3.
7.4经检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经行政部负责人审核,报总经理审批后,予以报废处理属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理
3.
7.5因使用或者保管不当等原因,造成办公设备用具破旧、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任
3.
7.6领用时,应以旧换新,如遗失、损坏应由个人或者部门赔偿、自购赔偿标准按照该办公用品购入价格现金赔偿或者自行购买相等品牌、规格的实物赔偿
3.8印刷文印耗材的使用管理
3.
8.1使用部门(使用人)领用印刷品,应到前台办理领用登记手续,并在《办公用品领用登记表》上签字
3.
9.2使用部门(使用人)要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用,不得将公司印刷品挪为私用或者赠送他人使用4检查与考核本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查5附件
1、物品申购单
2、办公用品领用登记表物品申购表年月日经办人审核人填表人:1目的规范公司业务接待,有效操纵接待费用,降低成本,进行内部管控,特制定本制度2适用范围公司日常工作中发生的各类业务经营与他各项活动需要而产生的接待等应酬费用3接待费用操纵接待事务实行“对口接待,统一安排”,行政部并负责公司接等费用的审核与操纵做好用餐、食宿登记,用车安排月未将各部门费用情况汇总上报给总经理由行政部统一安排在指定饭店、宾馆就餐,住宿,根据来访客人的级别与情况的轻重缓急,安排接待标准具体规定如下
2.1公司领导重要客人、外宾及其他领导等接待标准为贵宾标准;普通客户接待标准为业务接待;
3.
2.2未经批准而超出接待标准,由接待人自负;
3.
2.4接待人员通常情况下由对口部门负责人与有关人员陪同,确因工人需要招待重要客人,各部门可请分管领导出席,陪同人数通常操纵在「2人;
3.
2.5普通接待,中午一律不准饮酒,其他招待外来人员的用餐场合,陪餐人员务必饮酒的,务必适量,不得因酒误事或者损害公司形象;
3.
2.6通常情况下在公司招待用餐,需在外酒店、宾馆安排用餐(或者住宿)务必指定地点,以降低接待费用4接待管理用餐接待审批.
1.1公司用餐接待实行提早申请,需提早与行政部联系各部门申请用餐前,填写《用餐申请单》,注明接待事由与用餐人员,经部门负责人确认后交行政部,安排就餐地点.
1.2部门领导不在时,电话进行请示,后补手续否则不给予报销费用
4.L3出差在外需接待用户或者其他业务用餐及食宿费用,按《出差管理制度》执行;
4.2接待用茶、烟、水果由行政部根据需要采购;
4.3行政部每月核准接待费用发生额,接待费用结算时,宾馆需提供《招待申请单》、账单、发票各一份,经行政部、财务部负责人确认,总经理审核后,按公司财务有关制度执行
5.检查与考核本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施本标准由总经办负责检查与考核附《招待申请单》招待申请单第八章公司保密管理制度1目的公司秘密,保护公司的合法权益不受侵犯,保证公司正常经营管理秩序,特制定本制度2适用范围公司员工都有保守公司秘密的义务3密范围与密级确定
3.1公司秘密包含下列事项
1.1公司重大决策中的秘密事项;2公司尚未付诸实施的经营战略,经营方向,经营项目及经营决策;
3.
1.3公司内部合同,协议,意向书及可行性报告,重要会议记录;
3.
1.4公司财务预、决算报告及各类财务报表,统计报表;
3.
1.5公司员工人事档案,工资,劳务性收入及资料;
3.
1.6其他经公司确定为应保密的事项通常性决定,决策,通告,行政资料等内部文件不属于保密范围
3.2公司机密分为绝密,机密,秘密三个等级
3.3保密措施
3.
3.1属于公司秘密的文件资料与其他物品的制作收发传递使用,复制,摘抄,储存与销毁,由各部门负责人执行;使用电脑技术存取处理传递的公司秘密由电脑使用者负责保密
3.
3.2条关于密级的文件资料与其他物品,务必采取下列保密措施a非经总经理或者特别授权人员批准不得复制与摘抄b收发,传递与外出携带,由指定人员负责并采取必要的安全措施C在设备完善的保险装置中储存d属于公司秘密的产品报价,由公司业务部负责执行并采取应的保密措施
3.
3.3对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应当事先经总经理批准
3.
3.4具有属于公司秘密内容的会议与其他活动,主办方应采取卜列保密措施a选择具备保密条件的会议场所;b根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;c依照保密规定使用会议设备,管理会议文件;前言
31、资产管理部门卫生管理制度
42、空调使用管理制度
63、公司印章管理制度
74、文件管理制度
105、固定资产管理制度
126、办公用品管理制度
147、公司接待管理制度
178、公司保密管理制度
199、会议管理制度
2110、车辆管理制度
2311、固定资产管理制度
2512、财务管理制度
2913、支出审批制度
3214、报销审核制度
3415、工资及相应级别报销管理制度
3916、员工考勤管理制度
4017、员工薪酬制度
4418、员工休假制度
4919、员工福利制度
5120、着装管理制度
5221、文件打印、复印及传真管理办法
5322、节假日值班制度
5423、员工培训制度56d确定会议内容是否传达及传达范围
3.5不准在私人书信与通讯中泄露公司秘密不准在公共场所谈论公司秘密不准通过其他方式传递公司秘密
3.6公司员工发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理或者有关领导,由其及时做出处理4责任与处罚出现下列情形之一处罚一个月工资泄露公司秘密,尚未造成严重后果或者经济缺失的;
1.2违反本制度有关规定的;.3已泄露公司秘密但采取补救措施的;出现下列情形之一的,罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济缺失直至追究其刑事责任
4.
2.1有意或者过去泄露公司秘密造成严重后果或者重大经济缺失的;
4.
2.2违反本制度规定为他人穷取,出卖公司秘密的;
4.
2.3利用职权强制他人违反保密规定的
5.1本制度规定的泄露是指下列行为之一;
1.1使公司秘密被不应知悉者知悉的;2使公司秘密超出限定的接触范围而不能证明未被不应知悉者知悉的6检查与考核本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施本标准由总经办负责检查与考核1目的为规范会议管理,提高会议质量,特制订本制度2适用范围公司各部门日常会议3制度内容
3.1会议管理
3.
1.1只有三人以上、且务必同时协调沟通才能解决问题;或者需要向多人及时传达上级指示时,才能召开会议
3.L2行政部负责公司重大会议的准备工作
3.
1.3需要购买水果等会务用品的,须提早申请,报主管领导审批
3.
1.4参加会议的人员不得迟到或者早退如会议有冲突,按局部服从整体的原则执行有特殊情况须事先向会议主持人请假
3.
1.5会议开始前,与会者须在《会议签到表》上签到《会议签到表》由会议记录人负责发放,请假、迟到及缺席人员均需要在《会议签到表》上注明
3.
1.6会议开始时,主持人应就会议议题的要点做一番简洁的说明,并把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者,与会人员应严格遵守
3.
1.7每个与会者须准确、完整地作好会议记录除执行性的会议外,与会者均须按要求简明扼要、充分地说明自己的观点,不同意一言不发
3.L8每个与会者都说明自己的观点后,会议主持人应进行归纳总结;讨论性会议如暂时不能达成一致意见,由主持人宣布休会,另选时间讨论确定,不许议而不决
3.
1.9会议结束,记录人应负责收集《会议签到表》、编写《会议纪要》,对会议书面资料进行整理与归档
3.
1.10与会者须保守会议涉及的秘密在公司公布会议纪要前,不得将会议讨论内容向外泄露4处罚违反本制度有关规定的,将给予责任人乐捐20-50元/次5检查与考核本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查6附件《会议签到表》《会议纪要》会议内容部门经理/主管会议签到表编号:第十章车辆管理制度1目的为进一步加强车辆管理,切实提高车辆使用效率,降低使用成本,并结合公司的具体实际,特制定本制度2适用范围本规定中的车辆,要紧是指公务车3管理职责公司车辆由行政部统一管理
3.1申请程序
3.L1员工因公外出办事需要使用公务车的,须提早申请,经部门负责人审核,行政部安排用车
3.
1.2行政部原则上根据公务用车申请提交顺序安排用车有特殊紧急情况的,将根据当日车辆情况及用车的轻重缓急合理安排车辆使用
3.L3私车公用者,在行政部无法安排用车,经部门负责人签批同意后,出车费用给予报销用车期间所发生的过路过桥费与停车费,按实际有效票据实报实销,交通罚款费、事故修理费由用车人自理,不得报销
3.2公务车的使用规定
3.
2.1公务车在使用过程中假如发生交通事故或者车损,应及时报告行政部,知情不报者每人每次乐捐50元,有意隐瞒情况真相者,记过一次,累计二次,免职处分
3.
2.2除指定人员外其他人员不得驾驶工作车未经同意私自驾驶公车者,乐捐100元/次如造成车辆受损或者者违规受处罚的,均由当事人全额承担
3.3公务车的使用费用
3.
3.1公务车出车外地期间,车辆使用途中所发生的费用,如过路过桥费等,除油费外均由用车申请人先行垫付,事后凭实际有效票据实报实销
3.4驾驶员管理
4.1驾驶员务必遵守《中华人民共与国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则与有关操作规程,安全驾车(车辆的各类证件务必随车摆放,驾车人务必随身携带驾驶证,驾龄未满一年的禁止驾车)
4.2驾驶员出车期间务必做到未经使用人同意,不得擅自离车,做到安全驾驶、文明驾驶,严禁酒后驾驶
4.3意外事故造成车辆损坏的费用,在扣除保险金额后再根据实际情况确定驾驶员与公司分摊费用
4.4驾驶员未经许可不得擅自出车除出差在外,每天下班后车辆务必停放好,关好车窗,做好防盗措施,并将车钥匙交到行政部保管并办理钥匙移交手续油料费、路(桥)费、修理费、停车费等经核实后报销;因违章驾驶引起的处罚费用不得报销驾驶员出车期间餐费、出差补贴、住宿费按《出差管理制度》执行公司车辆必需配有专用油卡,由行政部统一保管,不得转借他人使用、不得遗失需要加油时由驾驶员填写《车辆油卡申请单》,经批准后方可加油每次出车前,驾驶员例行检查车辆的水、电、机油及其他机件是否正常,发现不正常时,要及时加补或者调整出车回来后,要检查油表,发现油表不足一格时,应立即加油,不得出车时才临时去加油
3.5费用管理.1私用的车辆,须额定用油指标,超出部分由个人承担;如因工作原因超指标的,须经总经理审批后方可报销.2公司车辆报销油费、修理费等费用,须经行政部确认并登记
3.6车辆维修及安全管理
3.
6.1驾驶员要精心保养车辆,确保车况良好,保持车辆干净整洁
3.
6.2驾驶员发现车辆有故障时应立即通知行政部,严禁自行将车辆送修理厂修理,所产生的费用自行承担
3.
6.3做好车辆的日常保养与年检工作
3.
6.4车辆正常保养或者发生故障须维修时,填写《杭州东信电力科技有限公司车辆维修申请单》、《杭州东信电力有限公司车辆配件申请单》经领导批准后,到指定单位保养、维修特殊情况经总经理同意方可在指定单位以外维修,提供修理费用清单明细,并开具发票
3.
6.5维修费由行政部确认,部门主管审批,总经理批准,方可报销
3.
6.6车辆发生交通事故,驾驶员须听从交警部门处理,并立即报告行政部
3.
6.7因交通事故造成的缺失,根据交警部门的责任认定,按公司规定处理4附则本规定由办公室负责解释本规定自颁发之日起试行第十一章固定咨产管理制度1管理分工资产管理部门作为固定资产的主管部门,应建立健全固定资产的明细帐卡部门负责本部门如电脑办公桌椅、文件柜等设备的保护与使用管理由资产管理部门统一管理与购置权资产管理部门负责资产管理部门电脑桌椅有关设备的保护与使用管理2主管部门的职责随时掌握固定资产的使用状况负责监督配合使用单位做好设备的使用与保护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证帐、卡、物三相符负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案,登记账卡,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为与破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚3使用部门的职责严格执行技术操作规程与保护保养制度,确保设备的完好、清洁、润滑与安全使用建立固定资产明细帐,固定资产的领用、调出、报废务必经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借与变卖根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点,做到帐、卡、物三相符4固定资产的购置、验收、入库、领用由于生产、研制需要,各单位购置固定资产务必提早向主管部门提出申请,报经总经理批准后,由有关部门负责购置5固定资产的调拨与转移凡列入公司的固定资产未经公司主管领导与总经理批准,任何单位不得擅自调拔、转移、借出与出售公司内部设备的调拨与转移,务必通过主管部门办理资产转移手续,同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后,由财务部门办理转帐手续,并通知有关的会计进行账、卡交接公司对外的设备调拨与转移通常实行有偿价调拨方式,设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价,原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值,对外处理设备务必由主管部门提出处理价值,报总经理签字方可处理,办理有关财务手续未经主管部门同意,各使用部门无权办理设备转移及处理,一经发现,将追究部门及经办人的责任6固定资产的报废与封存公司的固定资产报废处理时,须使用部门提出申请,填写设备报废单一式三份由财务部门将其净缺失上报总经理批复后,办理报废有关手续凡符合下列条件可申请报废超过使用年限,要紧结构陈旧,精度低劣生产率低,耗能高,而且不能改造利用的不能动迁的设备,因工房改造或者工艺布置改变务必拆除的腐蚀严重无法修复或者继续使用要发生危险的绝缘老化,磁路失效,性能低劣无修复价值的因事故或者其他自然灾害,使设备遭受损坏无修复价值的凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用,主管部门与使用部门要及时作价处理处理后的固定资产由主管部门与使用部门一起办理固定资产的注销手续,对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见,总经理批准,变价收入上交财务部凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管闲置设备与封存设备启封后,由使用部门填写启封单,主管部门同意后,方可使用7固定资产的清查为了保护固定资产的安全与完整,各部门务必对固定资产进行定期清查、盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或者未列入帐的固定资产,保证账实相固定资产每年至少清查一次遇有下列情况,应当对有关固定资产进行全部或者部分的临时清查符(-)直接经管固定资产的人员调动工作;
(二)因机构、业务变动,办理财产交接;
(三)固定资产发生非常缺失事故;
(四)单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查根据固定资产清查的范围与任务,成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员与实物保管人员参加的清查小组组长由主管固定资产的公司领导担任经管固定资产的人员,在清查往常,应当将所经管的固定资产进行整理,对尚未点验入库与应当调拨出库的固定资产,尽可能做好入库与出库手续,避免发生重点、漏点等差错固定资产清查应当逐一点清实物,包含查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符,固定资产的保管、使用、维修、报废与转让等情况是否正常等等发现没有入账的固定资产,应当查明原因,及时入账在清查中发现毁损情况,应当查明毁损的程度、原因与责任以后,在清查表内加以注明,并提出处理意见对租赁、代管的固定资产,都应当进行清查,并分别填制清查表对固定资产清查以后,根据清查的结果填制清查表单清查表单通过审核无误以后,由参与清查的人员与经管财产的人员共同签名盖章清查表单应当由资产管理部门留存一份,送交财务部门一份对清查出的固定资产短缺与溢余,经查明核实以后,经资产清查小组审核,报公司领导集体审批财务部门根据审查核实后的清查表与审批意见,按照会计制度的规定,做账务的调整,使账簿记录与实际盘存的资料一致8奖惩
8.1在固定资产管理工作中成绩突出者,可给予一定的物质奖励
8.3造成重大固定资产安全事故,根据国家安全法规与局队有关安全管理规定,对有关责任人进行纪律处分与经济处罚,并追究相应的法律责任9附则本办法由资产管理部门同财务部负责解释本办法自下发之日起执行第十二幸财务管理制度总则根据《中华人民共与国会计法》、《企业会计准则》制定本制度为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理与提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,保护公司及员工有关的合法权益,制定本制度;财务管理细则1总原则
1.1公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制公司所有款项的支付,务必有公司总经理的书面授权L2严格执行《会计法》与有关的财务会计制度,同意财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整2财务工作岗位职责财务主管职责负责管理公司的日常财务工作
2.
1.2负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案与意见
2.
1.3负责对本部门财务人员的管理、教育、培训与考核
2.
1.4负责公司会计核算与财务管理制度的制定
2.
1.5严格执行国家财经法规与公司各项制度,加强财务管理
2.
1.6参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策与管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查
2.
1.7组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;对成本费用进行操纵、分析及考核
2.
1.8负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集与立卷归档工作,并按规定手续报请销毁
2.
1.9参与价格及工资、奖金、福利、报销制度政策的制定
2.
1.10完成领导交办的其他工作
2.2会计职责
2.1按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清晰、处理及时;
2.2发票开具与审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
2.3会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的储存与管理工作;
2.4完成部门主管或者有关领导交办的其他工作3出纳职责
3.1建立健全现金出纳各类账册,严格审核现金收付凭证
3.2严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库
3.3对每天发生的银行与现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符3现金管理制度公司行政规章制度T为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司进展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲
1、公司全体员工务必遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度与决定
2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或者破坏公司进展的情况
3、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力与提高经济效益
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议
5、公司实行“秘薪制”的分配制度,为不一致岗位的员工提供不一致的薪资并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出奉献者予以表彰、奖励
6、公司提倡“求真务实”的工作作风,提高工作效率;提倡节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作与集体制造精神,培养团体的凝聚力与向心力
7、员工务必保护公司纪律,对任何违反公司章程与各项规章制度的行为,都要予以追究
8、本公司的员工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福利待遇、职务任免、辞退等事项,除国家有关部门规定外,皆按本规定执行
9、为实现本企业的总体经营与管理目标,公司奉行“以人为本、客户至上、团结上进、共铸辉煌”的企业理念与精神,公司员工均应遵守本规章制度
10、本制度是劳动合同之一部分,聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同
3.1所有现金收支由公司出纳负责2建立与健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存作到日清月结,帐实相符3库存现金超过30000元时务必存入银行
3.4出纳收取现金时,须立即开具一式二联的《统一收款收据》,交缴款人、会计各留存一联5任何现金支出务必按有关程序报批(详见支出审批制度)因出差或者其他原因务必预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金借款人要在出差回来或者借款后十个工作日内向出纳还款或者报销(详见差旅费报销规定)6收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销4支票管理
4.1支票的购买、填写与储存由出纳负责2建立与健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后3支票的使用务必,由财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出4所开出支票务必封填收款单位名称5所开支票务必由收取支票方在支票头上签收或者盖章5印鉴的保管行印鉴务必分人保管2财务专用章与总经理印鉴分别由财务经理与出纳负责保管6现金、银行存款的盘查1出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制”出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或者总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查
6.2出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对
6.3其它根据有关会计制度及法规执行第十三章支出审批制度1目的为简化支出审批手续,提高工作效率防止因私占用公司财产2适用原则1使用商业单位制,经营计划与财政预算内,授权行使终审权(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)2部门经理可适当的将其权限或者部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或者部门主管等3授权方式可分为两类3审批程序正常报销经手人、证明人(持原始凭证)一分管经理(部门负责人)一财务部一总经理2超计划报销经手人、证明人(持原始凭证与超支报告)一分管经理(部门负责人)一总经理一财务4计划审批内容
4.1购买日常办公用品、计算机的外设配件与耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)2固定资产与办公家具(包含机房与0A设备)其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或者购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买3参展/会费由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,务必注明人数与明细并履行上述审批手续凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助4凡是参加境外展览会,务必至少提早一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等经批准后方可执行5差旅费各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性与借款的合理性、经理签字后交财务付款各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款(所有境外出差务必提早书面请示总经理经批准后方可执行)o6工资、奖金的支出由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,报公司董事长批准后财务发放7业务费用业务费用包含业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费经董事长批准的计划内业务费用由公司董事长审批第十四章报销审核制度1原则严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都务必由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、与经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内与计划外有关程序审批后出纳方可付款加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3日为了分清责任,进行部门核算,不一致人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上2支出有关部门审核对所有报销内容,有关部门经理务必就其合理性及必要性进行审核3财务部门审核财务部门对所有报销票据,根据有关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核4审核权限同审批权限5费用支付时间工作日周一一周五900—16306报销手续严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务由客户或者公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户计划内报销务必提供的原始凭证版面费、广告代理费由部门凭发票填写费用报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的全面清单),核对无误,经董事长签字后付款印刷费(出片费)部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后经总理签字后付款
6.3办公用品、低值易耗品由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后,财务审核无误后经总理理签字后付款
6.4生产采购由仓库保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单与出库单凭发票(附上验收单)填写费用报销单
6.5资料费各单位购书及其它资料,首先将书、资料与发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单
6.6差旅费于返回7个工作日内务必报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销对7个工作日内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资与奖金中扣除试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款7发票管理
7.1申领
7.
1.1由申请人在《零星开票通知单》中全面填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或者网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或者信息)、申请人姓名等,交部门经理审批、会计审核后开具
7.
1.2若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符,业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可),财务方可开具发票
7.
1.3杜绝开无企业名称发票
7.
1.4杜绝开企业名称不全发票
7.
1.5若业务实际发生与合同不符,业务员需持有企业的附加合同或者加盖公章的证明方可开票
7.
1.6丢失发票一切后果由业务人员自负在对方企业提供有关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后,我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件,业务人员因丢失发票或者其他原因需要借出发票时,需有书面申请并由各部门经理人员签字,财务人员关于借出发票应进行登记,并及时取回
7.
1.7发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准,财务人员应进行登记并由当事人签字发票时遇到的其他特殊情况,财务人员均应取得公司领导的批准后,才能开发票
7.2具体规定
7.
2.1已提供劳务并签订合同的,业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或者有企业盖章认可的广告认定单,以财务人员核对无误后开具发西TJxo
7.
2.2未提供劳务已签订合同但又未收款的,业务员根据部门经理认可的业务内容,填写零星开票通知单,由部门经理或者以上级管理人员签字,方可开具发票若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理
7.
2.3未提供劳务,已签订合同且已收款的,业务员可凭零星开票通知单或者广告(信息)认定单开具发票
7.
2.4已提供劳务,但未签订合同且已收回款的,业务员根据运营中心认可的业务内容,填写零星开票通知单或者广告(信息)认定单开具发票
7.
2.5未提供劳务且未签订合同的,禁止开发票特殊情况如预收款项等,须部门经理专门说明
7.3回收
7.
3.1当天领出发票,已收款项的,当天务必将款项交到公司出纳处,否则作挪用公款处理;当天未能收回款项的,当天务必将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的,所开发票金额在2000元下列的领票人务必要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务所开发票金额在2000元以上的领票人务必持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务违反此项,每次乐捐200元直至开除
7.
3.2若是抵货业务,当天领出发票,务必要求客户开具同样金额的销售发票交还财务,否则务必将公司发票退回违反此项,每次扣款100元
7.
3.3凡将所开发票重新更换、退票(换名称或者换金额),务必写明原因并经部门经理签字确认后方可退换
7.4填写公司统计(或者会计)应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写,保证真实、准确、完整,并加盖公司发票专用章不得涂改、挖补或者撕毁,如有填错,应整套(存根联、发票联、记帐联)储存,并注明“作废”字样,以备查验
7.5监督会计(统计、业务部门)应根据当天的“支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况,对所开出发票(所发生业务)进行监督
7.6内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或者所申请发票名称不符时,市场员务必同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案如无说明财务先扣留支票,要求业务人员补交说明,如到截止日期仍无说明,按未回款处理8收据管理
8.1收据视同发票管理
8.2收据、发票不得重复开具,若已开出收据需换开发票,务必要求客户先将收据退回后再补开发票
8.3以上规定财务部门应严格按规定执行,如不按规定执行出现问题由财务部负全责9支票管理
9.1支票的购买、填写与储存由出纳负责;
9.2建立与健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;
9.3出纳收取支票时,须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联;
9.4支票的使用务必填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;
9.5所开出支票务必封填收款单位名称;6所开支票务必由收取支票方在支票头上签收或者盖章10票据管理原则1加强票据管理,杜绝单据遗失现象谁遗失谁负责,罚遗失者每张单据金额的10%直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)2财务有权拒绝持非正式票据报销第十五章工咨及相应级别报销管理制度1基本原则通常程序以出勤日计算每月应发工资;3按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定;工资单经财务经理、总经理签字方可发放;由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行2保密原则工资报酬实行保密管理,任何管理人员及有关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不同意以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理第十六章员工考勤管理制度1目的为规范公司的考勤管理,建设一支高效、优质、训练有素的员工队伍,同时为正确核算员工工资、奖金等福利待遇提供根据,特制订本标准2标准与要求1作息时间
1.1夏令时间为周一至周五上午9:00—11:30;下午13:00—18:00;L2冬令时间为周一至周五:上午9:00—11:30;下午13:00—17:00;3考勤的有关规定前台做好资产管理部门人员日常的考勤工作;各项目部由项目负责人考勤4考勤符号如下出勤用或者用数字填写;a.事假用;第一幸资产管理部门卫生管理制度
1、目的为制造良好的工作环境,确保办公区域规范、整洁、有序,提高工作效率,营造一个良好的工作氛围,特制定本制度2办公环境卫生管理内容公司公共卫生区域由员工自己负责清理,公司所有人员应自觉保护干净、整洁的办公环境(6S标准)卫生整洁标准保持地面、门窗、桌椅无污渍,保持垃圾桶日产日清,保持会议室的整洁有序
2.3保持办公地点的美观,不得在办公区内随意堆放私人杂物或者在墙上、办公区任意张贴与工作无关之物
2.4保持个人桌面整洁,桌面物品、文件资料,放置整齐;保持办公桌椅排放整齐有序,不得乱放,妨碍他人通行
2.5其他要求
5.1办公区域内不得做与工作无关事,离开资产管理部门前,自觉处理办公区域的垃圾,将垃圾扔至垃圾桶内2禁止在资产管理部门吸烟,乱扔烟蒂
2.
3.3节约用水、电与易耗品离开资产管理部门前,随手关闭电脑,最后离开公司的员工负责关好所有门窗,切断电源(包含电脑、电灯、饮水机、空调等),确保安全后锁门离开;
2.
5.4保持办公区域内安静,避免高声交谈,影响他人工作与休息
2.
5.5客户接待在公司指定区域内(如会议室等)进行,进入办公区域须经前台登记并通知受访人外卖送餐人员仅限在前台范围内等候,不得进入办公区域谢绝一切无关的商业C.产假、婚丧假用“X”;d.旷工用“※丁e.公休用“△”;f.调休用“A”2行政部应妥善保管各类休假、出差单原始凭证,经确认签名的考勤汇总表与电子表格,一年后销毁;3各部门对调出、调入人员或者新职工进公司在考勤汇总表上给予文字注明,空格里用规范横线划出,表示无考勤;5请假规定
5.1假期种类事假员工需说明请假理由病假员工休病假,超过两天务必递交有效的医院所开具的病假证明,请所在部门负责人批准,否则按旷工处理,外伤可显示者酌情免附
5.2婚假a.假期符合法定婚龄员工,在进本公司后领取结婚证的,可按政府规定享受3天的婚假;双方符合晚婚条件(按法定婚龄推迟三年以上,即男年满25周岁、女年满23周岁以上),再增加婚假12天;b.婚假期间包含公休假、法定假;c.婚假应在登记之日起一年内休完(根据工作需要最多分两次休假的,由部门主管审批),过期无效
5.3生育假a.符合计划生育规定的产假90天(剖腹产假105天),凭准生证、子女出生证等;b.护理假符合晚婚晚育与计划生育要求的,女方分娩时其配偶可享受七天护理假;c.各类节育、绝育手术按医务部门的休假证明准假;d.计划外生育休假属非生育假,以事假论;e.女工产前或者哺乳期内因个人原因需请假的以事假论
5.4丧假配偶、直系亲属(外祖父母、祖父母、父母、岳父母、公婆、兄弟、姐妹、子女)不得超过3天;
4.1员工请假应首先保证工作的正常开展,原则上不得出现有关类假期集中的情况当月发生请假(含公假、事假、年休假等)天数超过15天的,将影响绩效工资的发放5请假手续员工请假应由本人填制《请假单》(对婚假、生育假、公假需提供有关证明、报告等资料),经批准签核后准假;签核批准后的《请假单》及有关资料,由当事人交前台留存;
5.3凡未请假或者请假未批准擅离岗位的以旷工论处;.4临时因病急诊或者其它重大情况未能及时办理请假手续,经证明属实的,应于回公司后第一时间依规定补假,并交考勤管理员留存员工请假审批手续
6.1员工请假依下列规定呈请批准员工请假3天(含3天)以内,由部门负责人核准;员工请假3天以上7天(含7天)以内,由常务副总核准;7天以上由总经理核准;资产管理部门人员交前台备案,各项目部人员交项目负责人备案;
6.2各部门人员请假,除按要求办好请假手续外,还应确定工作代理人与办理移交工作手续后,方可离岗;
6.3员工请假理由不充分或者有碍工作时,主管可不予准假,或者缩短假期,或者改期请假;7工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理一个月累计旷工或者按旷工论处4天的,予以辞退凡下列情况均以旷工论a.捏报不实理由蒙骗请假,经查明属实;b.未请假或者请假未批准擅离岗位的;c.假满未办理续假手续继续休息者;d.因公出差未办手续回家的
5.8出差规定
5.
8.1员工(驾驶员例外)因公异地出差应填制《出差单》一式两份,经部门主管批准签核后,一份由出差人交前台留存,一份作为出差报销凭证
5.
8.2员工在请假期间因特殊情况需续假(延长假期)的,须提早1天,向主管领导提出口头申请,回公司后补办有关手续
5.9加班管理
5.
9.1各部门工作实行任务包干制,应充分利用工作时间,提高工作效率,严格操纵加班加点,夜间加班,不计酬,不存休;
5.
9.2员工加班后,所在部门应在当月及时安排员工补休,如当月无法安排补休的,可填写《调休单》,调休单三个月内有效遇员工调动,存休不连续到新部门6检查考核本标准由行政部组织各部门贯彻执行本标准的实施由行政部检查与考核附件《请假条》请假单注若是调休在备注里注明第十七章员工薪酬制度1目的为规范公司薪酬管理,保障员工合法利益,提高员工工作积极性,根据国家法律法规及有关政策,制定公司员工薪酬制度2原则公司坚持下列原则制定薪酬制度按劳分配为主的原则效率优先兼顾公平的原则3员工工资增长与公司经营进展与效益提高相习惯的原则4优化劳动配置的原则5公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平3薪酬结构1薪酬构成公司员工的薪酬要紧包含工资、绩效、福利三个方面
1.1工资工资按劳动合同约定给付
1.2奖金公司设置的奖金要紧包含年中与年末绩效工资,年中按年薪的百分之发放,年末按年薪的百分之发放,其中试用期不计入绩效工资内
1.3福利公司设置的福利包含法定福利与其他福利两部分4员工在试用期的月薪公司对通过招聘程序聘用在月薪制岗位上工作的新员工,能够依劳动合同法的规定设置试用期,拟任职位职等薪级基准工资的80%计发,试用期间不计发绩效工资5实习生的薪酬实习生在公司实习期间的薪酬按双方签订的实习协议规定支付6薪资调整薪资调整的要紧内容公司根据总体效益与经营进展、社会同行业平均工资水平与员工个人绩效等情况7员工职位、职等、薪级的调整、职位调整及因其产生的职等薪级调整申报审批流程,因工作需要,公司员工务必在工作单位内变动职位的,应按下列审批流程办理职位与薪资调整申报审批手续主管职位(含)下列员工的职位异动薪资调整申报审批流程由行政部填制《员工异动审批表》申报,经异动员工工作部门、行政部门负责人审核,签字同意后,报公司负责人签字批准;涉及变动工作单位的,《员工异动审批表》由异动前单位审核批准后,转异动后单位按异动前单位相同审批流程办理异动审批手续,对员工的工资进行调整主管职位(不含)以上员工的职位异动薪酬调整申报审批流程4按公司内部招聘选聘人才制度的权限下发任职通知书8职等、薪级的晋升与下降
8.1职等薪级晋升与下降的员工范围全体员工2职等内薪级晋升的基本条件.
2.1个人年度绩效被评为优秀的,或者连续两年被评为合格的;.
2.2调薪的间隔时间达十二个月或者二十四个月的调薪是指调级,包含转正定级、职位异动上调一级以上薪资,按本制度规定上调薪级的,调标又调级的,但不包含调标不调级的3职等晋升的基本条件因符合前款基本条件晋级至上一职等薪级时,员工的能力、任职资格应达到该职等职位的任职资格要求员工任职资格的认定方法由公司行政部拟订报总经理通过后执行4职等内薪级晋升对象与时间的确定1个人年度绩效被评为优秀档次的,从考核年度次年的四月一日起晋升一级薪级,但距上次调薪间隔时间不足十二个月的,从距上次调薪间隔时间达第十三个月的一日起晋升一级薪级
4.2个人年度绩效连续两年被评为合格的,从该考核年度的次年四月一日起晋升一级薪级,但距上次调薪间隔时间不足二十四个月的,从距上次调整间隔时间达第二十五个月的一日起晋升一级薪级5职等薪级同时晋升对象与时间的确定按公司任职认定办法规定获得资格的,按前款规定晋升职等薪级,未获得资格的不予办理调薪,特殊情况需调级的报公司总经理决定6职等薪级的下降个人年度绩效被评为不合格的,从考核年度的次年的四月一日起下降一级薪级,或者转为试用或者调整职位或者按规定解除劳动合同下降的薪级属下一职等薪级,以后薪级晋升遇升职等,仍需按职等晋升规定办理7职等薪级晋升与下降的申报审批流程由公司行政部填制《员工异动审批表》,经工作部门,行政部及其分管领导审核晋级与降级条件,同意签字后报总经理批准9职位、职等、薪级调整审核审批内容与权限《员工异动审批表》中设定的员工职位、职等、薪级异动调整审核审批内容权限如下
(一)异动员工拟任之新职位应在经公司行政部批准的年度人力资源(预算)计划,或者临时批准的职位编制增减计划,职位编号等范围内
(二)异动员工应具备岗位说明书中设定的任职资格、条件
(三)职等薪级晋升、下降应符合本条设定的条件,薪资应符合集团公司公布并在实施中的基准工资标准
10、职位、职等、薪级调整申报审批规范.1填制《员工异动审批表》应字迹规范、清晰,选择异动类别准确,与异动有关信息填写不漏项,要真实,不管何种异动均应填报个人绩效情况2审批内容权限按前款规定11薪酬支付方式工资、奖金用现金支付,由公司统一在银行办理员工个人工资帐户、卡,在支付日将实发薪资转入员工个人工资帐户、卡2福利礼金、礼品的付给能够用现金或者实物12工资核算结合考勤公司安排员工在工作日延长工作时间的加班,在公休日(周休息日下列同)加班,应安排其补休,工地上的员工应按工程进度安排补休,可累计13考勤扣款
13.1缺勤扣款按公司规定需扣款的缺勤,扣款额二日基础工资X缺勤天数考勤按照
26.5天计
13.2迟到早退乐捐按公司规定的乐捐标准乐捐当月迟到5分钟内三次以上,每次乐捐30元;迟到半小时以上按旷工半天处理;迟到1小时以上按旷工一天处理,每次扣除日基准工资;迟到5次以上或者旷工(包含以旷工论处)三天,按辞退处理.3事假扣款事假一天不扣款,第二天起应按未出勤计扣,扣款额二日基准工资义事假天数4病假计扣病假一天不扣;第二天按照实际发放的数额为基数,乘以80%发放,并出示医院证明14填制《工资发放表》
14.1应发款项二基础月薪+应发绩效工资(年中、年末)+福利(现金支付部分)+其他应付款;2个人所得税计税额二应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费;3个人所得税,按计税额与有关税率计算4应扣款项二未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+其他扣款;5实发金额二应发款项(合计应发)-应扣合计15离职员工薪酬支付劳动合同期满,公司或者员工不续签劳动合同,离职员工在离职前按公司《离职管理制度》办理了离职手续的,离职前的未发薪酬按下列规定计提、支付月薪制员工
(1)离职月工作日的基础工资(包含基础提成工资)按日计算,离职日后的缺勤按事假处理基础工资在离职日一次付清
(2)年度绩效奖在年终后离职的,按公司当年计奖办法计发;年中离职的不计发劳动合同期内,员工因自己的原因要求离职,提早三十天向公司递交了书面通知或者经公司同意在收到书面通知后不满三十日能够离职的,离职员工按公司《离职管理制度》办理了离职手续的,离职前的未发薪酬按下列规定计提支付
(1)离职月工作日的基础工资按日计算,离职日后的缺勤按事假处理基础工资在公司员工薪酬支付日付清
(2)年度绩效奖年终后离职的,按公司当年的计奖办法计发,年中离职的不计发劳动合同期内,公司要求无过失员工离职,公司提早三十天或者支付一个月基础工资后向员工发出书面通知,员工应按公司规定办理离职手续员工离职不按公司规定办理离职手续的,不予发放离职月的应发未发薪酬,待离职手续办理完毕后方可发放因员工过失,公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同,给公司造成的经济缺失,应从应发未发薪酬中扣除,不足扣除的,务必追加赔偿6试用期工作时间不足三日的不支付工资16公司员工工资发放审批流程由公司行政部根据《考勤汇总表》编制《工资发放表》经部门负责人与分管领导审核签字后转财务部复核,报总经理批准后,由财务部将工资汇入员工个人工资帐户17员工工资发放与核算资料管理规范
17.1工资核算务必使用公司统一制定的有关报表格式
17.2工资核算的根据资料务必分月整理成册,由行政部建档储存
17.3每月员工工资应发、应扣与实发数据,应使用工资条的形式告知员工本人
17.4工资核发出现差错,员工与有关责任人应及时纠正18薪酬支付日公司计薪周期为每月第一天一一每月最后一天,薪酬支付日为次月的十五日如薪酬支付日遇公休日或者节假日,则提早至放假的前一天第十八章员工休假制度1目的为了进一步增强公司的凝聚力,保护员工的合法权益,同时不断加强劳动纪律,保证公司正常的工作秩序,提高工作效率,根据国家法律法规及有关政策,制定公司休假制度2公司作息时间公司实行每周六天工作制,星期天休息,值班人员例外3法定休假元旦(3天),农历春节(7天)、五一劳动(3天)、国庆节(7天)、中秋节(3天)、端午节(3天)、清明节(3天)、三八妇女节(女员工半天)4年休假规定
4.1在本公司连续工作满一年以上的员工,在统筹安排好工作前提下,可休年休假年休假的基数为3天,在基数的基础上,按照工龄长短增加休假天数,每满一年增加一天,年休假天数最多不超过10天年休假期间员工享有全额工资及其他待遇,年休假原则上一次休完2员工有下列情形之一者,不享受年休假,己享受的休假,按事假处理:a当年病假累计30天以上者;b当年事假累计20天以上者;c当年己享受探望父母或者探望配偶者;
4.3项目部人员,原则上能够每周休息一天,具体休息时间,根据工地工作进度,但务必安排好手中工作不休假者,能够在项目完工后,一起补休部门经理来回报销车票(具体参照《出差管理制度》)
4.4未享受年休假支付其日工资收入按照本人的月工资除以月计薪天数第十九章员工福利制度为给全体员工营造一个良好的工作氛围,吸引人才,鼓励员工长期为公司服务并增强企业的凝聚力,以促进企业的进展,特制订并制度1权责单位行政部负责本制度的制订、修改、解释与废止等工作;总经理负责核准本制度制订、修改、废止等2福利的总类及标准
2.1公司按照劳动法及其它有关法律规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险与生育保险试用期不交,过试用期补交
2.2公司按照员工实际到岗天数给员工发放中餐补贴,每餐10元如公司统一安排伙食,则不发放推销
2.
5.6复印文件时自觉清理传真机或者复印机后所产生的错误报告或者废纸等,销毁或者收作草稿纸传真后的稿件,使用者应及时将其收回,不得堆放在传真机与复印机上面或者邻近以免资料外泄或者遗失3附则公司行政部负责对公司办公环境及日常卫生工作进行监督与管理本制度由行政部对本制度有解释、监督、检查第二十章着装管理规定1目的为树立公司良好的形象,进一步规范化管理,对公司员工在上班时的着装进行有效的统一管理,特制订本制度2适用范围公司员工3具体要求参加有客户参与的会议、出席正式场合的活动与访问重要客户,员工需穿着职业正装2生产人员按公司要求着生产工服3下列着装不在公司同意的范围过于暴露的着装(露胸、腹、背)、吊带衫、热裤、网袜、拖鞋、过分鲜艳夸张的袜子等有洞或者破的衣服、不合体的衣服(如过于紧身或者宽大的衣服)、脏衣服等
3.
3.3其他影响公司形象的奇装异服
3.4仪表要求
3.
4.1全体工作人员衣冠要整洁整齐,仪表举止要端庄、大方、文明、自然,坐姿稳重保持饱满的精神状态;
3.
4.2男同志不得留长发蓄胡须,女同志不得染特殊颜色头发与浓妆装扮;
3.
4.3不得戴袖筒与其他特殊的装饰品上班;
3.
4.4不得穿拖鞋上班男同志穿着衬衫时衬衫口袋除挂工作证外,不得放置其他物品4检查与考核本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施本标准由行政部对本制度有解释、监督、检查第二十一章文件打印、复印及传真管理办法1总则为使公司打印、复印及传真工作规范化、制度化,并节约办公纸张,特制定本规定2打印机、复印传真机由公司资产管理部门负责管理,各机器设备须定期检查、及时维修,确保工作业务正常进行3公司提倡无纸化办公,非需要均使用电子文件4除重要文件(管理制度、合同等)打印、复印使用白纸外,登记使用纸张的用途与数量5各部门人员在进行打印或者复印时,务必填写《纸张使用登记表》,登记使用纸张的用途与数量6资产管理部门每月月底根据使用纸张的实际数量,同办公用品的使用一起提交报表7严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理8文件、传真等应及时发送给有关人员因积压延误而致工作失误或者造成缺失的,追究当事人的责任9打印正式文件,务必按文件签发规定由总经理签署意见,送资产管理部门打印各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验10所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项11本管理办法同办公用品管理办法一起配合执行第二十二章节假日值班制度为加强本公司节假日的值班工作,确保值班期间公司工作的正常运转与资产管理部门的各项安全,特制订本制度1值班人员的职责与任务是
1.1承接并办理企业内外的电话L2接待外来办事人员
1.3及时承办各类文电、通知4办理领导交办的各项事务5负责值班期间公司的安全保卫工作
1.6由领导作为带班领导,各部门经理作为值班组长,值班人员为全体公司在职工作人员2元旦、清明、劳动节、端午、中秋、国庆、春节节日根据情况安排节假日与双休日值班,务必在岗并服从带班领导或者经理的工作调遣3值班人员要按时到岗,坚守岗位、忠于职守,当班事务当班办结,搞好交接班处理问题认真负责、大胆细致,严谨高效接待外来办事人员与接听、拨打电话,热情周到,讲究礼貌,重要事项与重要的电话要严格保密值班人员确保有特殊情况不能值班,需经批准同意后能够找其他同志代替4值班人员对受理的重要电话与应处理的事项应准确无误的记于《值班记录》对有把握的问题,能自行处理的则自行处理无把握、需请示的问题,就及时请示当日带班领导,并按照领导意图妥善处理遇到重要情况、重大问题与紧急事件需要紧领导阅示的,按照领导批示、批示办理需值班领导参加的会议,知名的按名转告,未指名的要报资产管理部门主任确定5值班期间,对外来反映情况、办理公务或者找领导的要热情接待,认真记录,及时处理,属于来访,确需领导或者有关同志出面的,应与资产管理部门主任或者有关同志联系后视情况再做安排6值班期间,所有工作事项的处理情况要记于《值班记录》值班结束后,值班人员要在《值班记录》上签名,无值班人员签名的,按空岗处理值班交接时,值班人员要将处理完毕的事务向有关人员或者下一班值班人员做好交接7值班人员要严格做好公司的安全保卫工作,注意防火、防盗,不得引领与本公司无工作关系的人员到公司玩耍,更不得让外人在公司住宿8违反上述规定的,按公司规章制度予以处理第二十三章员工培训制度1目的为了对员工进行有组织、有计划的培训,以达到公司与员工共同进展的目的,根据公司人力资源管理基本政策,特制定本制度原则与政策公司培训按照“经济、有用、高效”的原则,采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策员工的专业化培训与脱产外出培训坚持“机会均等、公平竞争”的原则,员工通过突出的业绩与工作表现获得激励性培训与进展机会适用范围本制度适用于公司所有正式员工2培训内容与形工1培训内容培训内容包含知识培训、技能培训
1.1知识培训不断实施员工本专业与有关专业新知识的培训I使员工具备完成本职工作所务必的基本知识与迎接挑战所需的新知识让员工熟悉公司经营管理的情况,如公司的规章制度、进展战略、企业文化、基本政策等,是员工掌握企业的共同评议与行为规范
1.2技能培训不断实施在岗员工岗位职责、操作规程与专业技能培训I使其在充分掌握理论的基础上能自由的应用、发挥、提高2培训形式培训形式分为员工自我培训、员工内部培训、员工外派培训与员工交流论坛
2.1员工的自我培训员工的自我培训是最基本的培训方式公司鼓励员工根据自身的愿望与条件,利用业余时间通过自学积极提高自身素养与业务能力公司会尽力提供员工自我培训的有关设施,如场地、联网电脑等原则上对员工自我培训发生的费用,公司不予报销
2.2员工内部培训员工的内部培训是最直接的方式,要紧包含
2.
2.1新员工培训
2.
2.2岗位技能培训
2.
2.3转岗培训根据工作需要,公司员工调换工作岗位时,按新岗位要求对事实上施岗位技能培训
2.
2.4部门内部培训部门内部培训由各部门根据实际工作需要,对员工进行小规模灵活有用的培训,由各部门组织,定期向人力资源部汇报培训情况
2.
2.5继续教育培训公司可根据需要组织专家进行培训3员工外派培训员工外派培训是公司真有投资性的培训方式、公司针对员工工作需要,会安排员工暂时离开工作岗位,在公司外进行培训员工个人希望在公司以外进行培训(进修),需填写〈〈员工外派培训申请表〉〉,并附培训通知或者招生简章由人力资源部审查,总经理批准后方可报名,外派培训人员的工资待遇、费用报销均由人力资源部决定4员工交流论坛员工交流论坛是员工从经验交流中获得启发的培训方式公司在内部局域网上设立员工交流论坛3被培训者的权利与义务
3.1被培训者的要权利.
1.1培训员工在受训期间一律不得规避或者不到对无故迟到与不到的员工,按本公司考勤制度处理.L2培训结果后,员工有义务把所学的知识运用到日常工作中去
1.3外部培训结束一星期内,员工应将其学习资料整理成册,交由人力资源保管并将所学教给公司其他员工L4员工自我培训通常只能利用业余时间,如需占用工作时间的,在人力资源部备案后需凭培训有效证明,经所在部门负责人批准后,做相应处理5具备下列条件之一的,受训员工务必与公司签定培训合同
1.
5.1外部脱产培训时间在3个月以上
1.
5.2公司支付培训费用3000以上的
4.培训的组织与管理人力资源部负责培训活动的计划、实施与操纵基本程序如下培训需求分析
1.2设计培训目标L3计划培训项目L4培训实施与评价5其他各部门负责协助人力资源部进行培训的实施、评价,同时也要组织部门内部的培训6建立培训档案建立公司的培训工作档案,包含培训范围、培训方式、培训教师、培训人数、培训时间、学习情况等
6.2建立员工培训档案,将员工同意培训的资料存档(本制度如有未尽事宜,由有关部门做出补充决定并报总经理审批或者依照国家的有关规定,结合公司的实际情况予以修订)第二章空调使用管理制度1目的为切实加强资产管理部门空调管理,节能降耗,确保公司空调安全运行2原则空调开启时段为每年6月1日至8月30日与12月1日至3月31日在规定的时段内,夏季室外最高气温达到摄氏30度以上,冬季室外气温低于摄氏10度,方可开启空调如遇特殊天气,根据天气预报达到上述温度时可开启空调3标准1为节能降耗,要求夏季空调最低设定室温不低于摄氏25度,冬季空调最高设定室温不高于摄氏25度,空调启动后,应关闭门窗,防止冷(热)气外泄,不得敞开门窗开空调2落实空调使用管理责任制,公司各部门为其区域空调监督管理负责人单间资产管理部门谁使用谁负责,离开时(30分钟以上),要关闭空调;各部门,最后离开人员负责关闭空调;会议完毕后,使用部门应及时关闭空调4其他要求资产管理部门人员下班或者长时间外出应关闭空调;部门下班后及长时间外出且内部无人时应关闭空调;会议室在会议结束后应关闭空调的2要注意对空调的合理使用与保护,有特殊须速报知行政部,由行政部通知专业人员进行修理因人为因素造成空调损坏,所发生的维修费用由损坏者本人承担第三章公司印幸管理制度为规范公司各类印章的管理,促使印章在行政、工程、财务等经营活动中得到正确、合理的运用,过程得到有效的监控,保证公司的利益不受到损害,杜绝违法行为的发生,特制订本标准1范围本标准规定了印章的刻制、审批、保管、使用(外带)、移交、销毁等环节的管理职责、管理内容及检查考核办法2管理内容与要求印章的分类印章分为行政印章、专用印章、其他印章三类,其中行政类印章指公司公章;专用印章指财务专用章、法人专用章、合同专用章、发票专用章;其他印章指的是部门印章、受控文件章、非受控章、作废章等印章刻制、保管的审批1凡政府有规定刻制要求的印章,其刻制按政府的有关规定执行
2.
2.2申请部门经办人员将批准后的书面报告交行政部办理刻制,特殊情况由行政部委托有关部门刻制,刻制后仍交行政部办理领用、备案手续
2.3新刻制印章的授权保管由印章刻制申请部门保管下列印章务必分开保管公司公章、财务专用章、法人专用章务必分散授权单人保管;发票专用章、财务专用章由主办会计保管,法人专用章由出纳负责保管;公司公章、合同专用章由行政部经理保管公司公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章与法人专用章等印章不得刻制原子印章°
2.3印章的保管
3.1被授权的印章保管人应对印章进行妥善保管2印章的保管使用实行谁保管谁负责、谁使用谁负责的责任制,各级印章保管人务必按规范要求盖章,对玩忽职守造成公司名誉或者经济缺失的,按情节轻重追究其责任,必要时送交公安机关依法追究责任
2.
3.3各级印章不得随身携带,平常务必放在带锁的箱柜内并上锁保管,其中公章、财务专用章、法人印鉴专用章、发票专用章、合同专用章务必放在保险柜内
2.
3.4因主观原因发生过错或者过失行为而造成的公司级印章(公章、财务专用章、法人专用章、合同专用章、发票专用章)被盗、遗失等情况的,印章保管人应立即上报公司行政部,由行政部负责向公安机关报告备案,同时登报声明作废,由印章保管人重新办理印章刻制、保管申请手续;因此造成的缺失,在没有公安机关的免责证明往常,责任由印章保管人承担
2.4印章的使用
2.
4.1以公司名义公布行政文件、对外公函、报告等有关文件时,需加盖公章
2.
4.2签订各类合同需加盖合同专用章或者公章时,应经总经理同意后加盖公章
2.
4.3特殊情况需加盖公章而有关审批权限人员不在公司时,公章保管人可直接与有关审批权限人员取得联系,经同意后方可予以盖章
2.
4.4劳动合同、职称评定等人力资源范畴的文件需加盖公章时,由行政部负责人审批,但劳动合同中有特别约定的内容或者特殊文本的合同还需总经理审批;银行对账单、财务报表等财务范畴报表由财务负责人审批
2.
4.6各部门对外处理或者签订经济类业务时须使用公司级印章的,一律由总经理签字后方可使用
2.
4.7本标准未规定的特殊情况需加盖公章的,由总经理签字后方可给予加盖印章
2.
4.8部门印章、文件资料操纵章等由部门负责人审批后方可盖章使用
2.
4.9印章保管人每次加盖印章,务必填写《印章使用登记表》,全面记载每次盖章的有关情况,以便事后追溯
2.
4.10不得在空白内容或者者虽有内容但没有签订具体条款的资料、文件上加盖公司公章与法人专用章,否则,一切后果由印章保管人负责
2.
4.11公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章与法人专用章外带须经公司法定代表人或者其授权人批准,印章外带由印章外带批准人确定是否需派员随行监督,并指定随行监督人
2.
4.12财务专用章、法人专用章不得与银行支票同时由一人外带,由印章使用批准人、印章保管人、财务部负责人进行监督,否则,将追究保管人、使用人、批准人的管理责任造成缺失的由印章使用人承担一切经济与法律责任
2.
4.13经批准外带的在印章授权保管人处办理登记手续,写书面报告,经同意后可外4+bTffo
2.
4.14部门或者其他业务流程印章外带须经该印章使用保管部门负责人批准
2.
4.15外带印章实行谁外带、谁负责的责任制,在外带印章期间凡与印章业务有关联的一切责任,由印章外带人员承担外带印章监督人对随行期间的印章使用安全负连带责任
2.5印章的变更、销毁
5.1各类印章的外形、内容需要变更的,应重新申请,经印章刻制审批人同意,重新刻制
5.2印章的保管人因工作变动调离工作岗位或者离职的,务必经行政部签字证明已办理印章移交手续后,方可办理调动与离职手续检查与考核本标准由行政部负责组织各有关部门贯彻实施本标准由行政部负责检查与考核附件《印章使用登记表》印章使用登记表文字字号发文日期文件名称发文单位来文处理意见部门阅件人阅件意见序号物品名称规格数量申请部门备注日期年月日拟请客户单位人数拟请早餐中餐晚餐来访目的拟请地点招待等级低中高主请人员拟请时间预算金额按费用申批报销程序执行备注此联作报销附表日期年月日宴请客户单位人数早餐中餐晚餐客户职位电话招待地点实际支付金额备注主请人员签名陪同人员签名主题主持士也点时间序号部门职务姓名备注123456789101112请假人请假类别所在部门请假事由请假时间自年月日时至年月日时共天申请日期部门负责人意见常务副总意见总经理意见(7天以上)备注序号日期加盖印章明细盖章文件名称份数经办人。