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某私营企业管理制度lanbin252324为6第三位码表示各系统内各部门,第四位码表示各部门内各分部、班组第四条举例董事长为1000001总经理为1000002总经理助理为1000003行政总监为1200001办公室主任为2210001秘书室主管为3211001总经理秘书为4211001其他依此类推第五条编码中没有实际内容的以零表示第六条本标准由人力资源部制定并负责解释,报总经理批准后施行,修改时亦同第七条本标准施行后,原有的员工编码标准自行终止第八条本标准自颁布之日起施行第二章会议管理制度
一、公司会议管理制度▲总则为改进作风,减少会议,缩短会议时间,提高会议质量,特制定本制度▲会议分类及组织第一条公司会议归纳为四类
(1)公司级会议要紧包含公司领导会、公司员工大会、公司技术人员会与各类代表大会应分别报请公司董事会或者总经理批准后,由负责人分别组织召开
(2)专业会议系公司的工程、技术、业务综合会(如施工进程分析会、工程质量分析会、设计准备会、工程技术协调会、安全工作会等),由分管公司领导批准,主管业务部门负责组织
(3)部门工作作各部门召开的工作会(如部门办工会、业务会、部门员工会等)由各部门领导决定召开并负责组织
(4)班组(小组)会由各部门小组长或者业务主管决定并主持召开第二条上级或者外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或者公司级业务会(如洽谈会、座谈会等)一律由综合办受理安排,有关业务对第一名锦旗及奖金5000元;第二名锦旗及奖金3000元;第三名锦旗及奖金2000元▲附则第十六条提案内容如涉及国家专利法者,其权益属于公司所有第十七条本办法经呈董事长核定后,公布实施,修改时亦同
四、员工提案效益奖管理条例▲总则第一条为了落实公司关于提案建议与技术革新、技术开发项目管理办法,调动员工的积极性、制造性,推动公司提案建议与技术革新、技术开发工作的开展,促进生产技术的进步,改善经营管理,增加企业活力,特制定本条例第二条提案建议与技术革新、技术开发工作是企业管理的重要构成部分,是提高企业素养的重要手段各部门要积极发动、支持与鼓励员工开展这项活动第三条本条例由总工室与科技项目评审委员会组织实施▲奖励范围第四条本条例实施奖励的范围只包含两个方面一是被采纳邓得效果的合理化建议;二是取得成果的技术革新、技术开发项目第五条合同化建议与技术革新、技术开发访友如下诸方面发挥效用1挖掘通信设备能力,改善通信网络,增强通信能力2改善经营管理,提高通信质量与经济效益3应用新技术、新设备、新材料、新工艺,推广新的科技成果对引进的先进设备与技术进行消化、汲取改造,取得明显的经济效益4开拓新的通信业务、增加企业收入5计算机技术的应用取得明显的经济效益6改善劳动组织,减轻劳动强度,改进设备保护、业务操作方式方法,提高劳动生产率7节约能源及其他费用开支,降低生产成本8降低工程造价,节约基建投资9解决了公司在通信生产中急需解决的重大技术难题▲奖励的申报与审查第六条成果评审鉴定后,关于需要申报奖励的项目,已在上级主管部门立项的由总工室按有关规定向上申报;未在上级主管部门立项的上公司各部门填写《XX科学技术进步奖申请报》报总工室第七条向上报奖的项目由上级主管部门审查,其余项目由公司科技项目评审委员会负责审查第八条公司科技项目评审委员会将从各部门申报的项目中选择优秀项目向上申报科学技术进步奖第九条未向上报奖或者上报而未获奖的项目,由公司科技项目评审委员会组织评定奖励▲奖励标准第十条对符合奖励条件的合理化建议或者技术革新、技术改造项目,按其产生经济效益的大小参照下列数额一次性奖励;年节约或者制造经济效益10万元下列10-50万元50-100万元100-500万元500-1000万元超过1000万元第十一条关于经济效益不容易估算的项目,评审委员会可按其作用大小、技术难易、创新程度、推文价值、给予科学、客观、公正的评判,确定相应的奖励等级奖励等级奖金数额特等50000元以上一等10000元二等6000元三等4000元四等2000元五等1000元六等500元▲附则第十二条公司科技项目评审委员会务必公正,实事求是地对合理化建议与技术革新、技术开发项目发进行评奖,评审人员及其他与项目无关人员不能在奖金中分成第十三条对获奖雅虎及人员有争议的,须待争议解决之后才能给予奖励第十四条本条例自颁布之日起开始试行
五、员工提案项目成果奖励制度第一条成果评审鉴定后,选择优秀项目向上级主管部门申报申请专利奖第二条对获专利的项目将按专利管理有关规定进行奖励第三条未申报市专利与申报而未获准的项目,由公司科技项目评审委员会评定奖励第四条公司科技项目评审委员会每年组织对成果集中评奖一次,原则上按项目经济效益的大小予以奖励,也可根据项目制造性大小、水平高低、难易程度与生产进展奉献大小给予客观、公正的评奖,评奖标准按有关规定执行第十三章员工调整管理制度
一、晋升管理制度第一条为公司各单位经内部人员调整不能满足经营管理与业务进展对人力的需求时,采取晋升的方式引进人才,为此,特制定本制度第二条为鼓励员工积极向上、多做奉献及奖励先进、选拔贤能,使公司员工晋升及调任有所根据第三条本制度提指的晋升,是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋毋或者职务的升迁第四条公司员工工作努力、业绩突出者均可成为被晋升的对象,对员工的晋升应当严格要求,公平对待,对公司所有职工员实行公平公正的晋升机制晋升机构内容如下
①能调动大部分员工的积极性,提升的大部分员工都心服口服;
②员工之晋升及计任,应以各部门编制积称及人娄基准,遇有缺额时始得办理;
③各部门编制职称及人数;每半年至少应检讨修订一次,并于每年六月、十二月前提报人力资源部转呈总经理核定;
④各部门之职称及人数编制以部门为单位,若其总人数未达编制人数时,为人员训练培养需要,应以较低职称人员占用较高职称之编制缺额;
⑤晋阳各级主管以先晋升副主管再晋升正主管为原则,其任职副主管至少应满6个月以上,并经考核适用地,始得晋升为正主管,无副主管编制者亦同;
⑥本原则适合公司所有员工A)员工一一培干(实习指导工、实习组长)一一指导工(组长)一一高级指导工(高级组长)一一主管一一高组主管一一副厂长一一厂长B)员工一一文员一一高级文员一一助理(专员)一一实习主管一一主管一一副经理一一经理一一总经理C)促销员一一培训专员一一促销主管一一业务主管(销售主管)一一业务经理(销售经理)
(2)晋升条件品行良好,工作表现突出者;未违反公司任何纪律,忠于公司,在公司效力3个月以上且表现良好者;积极做好本职工作,成绩突出受到公司表彰者;身体健康者;并达到下列一条或者多条条件者,可给予晋升
①业务有突出专长,个人年创利突出者;
②连续数次对公司进展提出重大建议为公司采纳,并产生重大经济效益者;
③非本人责任而为公司挽回重在经济缺失得;
④领导有方,所领导的单位连续几年创利达到公司要求或者成绩显著者;
⑤领导亏损单位扭亏为盈,经营管理有方者;
⑥有其他突出奉献,董事局或者总经理认为该给予晋级嘉奖者;
⑦对成绩特别突出或者奉献特别重在者,同时具备领导才能者,可给予晋升薪级的奖励
(3)有下列情况之一或者多个者,不得有晋升的机会
①品行恶劣,对公司造成损害者
②上季度曾记过或者考绩在60分下列者;
③拖欠账款不清;
④参加非法组织;
⑤吸食毒品;
⑥经医院体验,本公司认为身体不合格者
(4)晋升程序
①人力资源部会同各单位进行晋升前筛选准备工作
②确定需晋升的岗位、人数、要求(包含性别、年龄、学历与工作经验等)A)拟定日程安排;B)编制笔试问卷与审核纳要;C)成立审核小组;D)需要准备的其他事项;
③人力资源部会同各单位通过员工推荐、本人自荐或者单位提名等形式筛选出表现比较突出的人员,列出中选人员名单,收集人员资料
④人力资源部会同各单位对中选人员综合能力分析A)职员品行分析B)生产部门业务能力分析C)主管能力考核D综合能力考核
⑤人力资源部汇合、整理材料,全同晋升用人单位根握权地注进行初次筛选各中选人员发出考核通知书
⑥人力资源部组织中选员工参加第一次考核,员工须填写《甄选人员基本情况登记表》,人力资源部对考核者填写的《甄选人员基本情况登记表》进行整理、分析,组织被考核者个别面谈,进行评审
⑦人力资源部会同用人单位根据第一次考核结果进行第二次筛选,向中选人员发第二次考核通知
⑧人力资源部组织应聘者参加第二次考核,要紧进行文化试题笔试须另拟定
⑨人力资源部会同用人单位根据第二次考核结果进行第三次筛选,向中选人员发第三次考核通知⑩人力资源部会同用人单位组织员工参加第三次考核,组织被考核者个别面谈,进行评审11人力资源部会同用人单位根据评审结果确定待晋升人员名单,需对待晋升人员进行岗前工作技能与管理能力培训A人力资源部会同用人单位拟定《在职技能培训计划申请表》B待晋升人员培训完后须填写《训练成效调查表》C人力资源部对待晋升人员进行受训评估12人力资源部会同用人单位对待晋升人员进行综合评估,确定晋升人员名单,上报总经理审批,审核后向中选人员发出晋升通知,向落选人员发辞谢鼓励通知5晋升监控人力资源部会同用人单位须对晋升后人员进行为期三个月的后期跟踪考核,每月月底考核一次,每次都需进行下列几项的考核职员品行分析生产部门业务能力分析主管能力考核综合能力考核•晋升等级第五条总经理批准其中,总经理提名由总经理批准,属总经理聘任的员工其晋升由总经理审核,人力资源部与各单位提名报总经理批准第六条公司原则上不雇用临时人员,各部门如因业务或者生产需要需雇用临时人员,由人力资源部经理或者全资公司总经理自行决定,临时人员需填写《临时人员情况登记表》,交公司人力资源部备案第七条本制度适用于公司本部了及上属全资公司第八条本制度由公司人力资源部负责解释第九条本制度自总经理审查公布之日起实施
二、员工调动管理制度第一条为保证员工合理流淌,同时保证公司利益不受缺失,特制定本制度第二条员工调离本公司系统审批权限按人事职权划分执行公司人力资源部负责员工调动管理工作第三条公司员工不习惯现任工作岗位时,可申请调换一次工种或者岗位,调换后如仍不习惯,公司有权解除聘用合同,包含正式聘用合同与短期聘用合同第四条员工要求调离公司时,应办理如下手续1向本部门提出请调报告;2按人事职权划分表,请调报告获批后,请调人到人事部或者劳次部填写员工调离移交手续会签表;3按有关部门要求清点、退还、移交公司财产、资料4填写调离表及办理有关手续;第五条员工调离时,工资的发放按员工与本公司所签聘用合同书办理第六条员工未经批准,私自离开工作岗位达一个月者,公司登报申请除名并停交劳动保险,将其人关系退劳动人事部门第七条调出人员,首先由本人提出申请,写明调出理由,经本部经理签署意见,上报人事部,第八条经人事部批准后,本人填写“调出申请表”,办理调出手续第九条人员调出后,人事部及时更换人员统计表,并将“调出申请表”、“工资停发单”等归档第十条凡要求调入公司的人员,首先要填写“调入申请表”,按公司用人需由人事部与用人部门对其进行面试,熟悉其基本情况人事部到申请调入人原所住单位阅档,具体熟悉其全部情况调入人员须进行体格检查,检查结果符合要注,由人事部开具调办理调入手续包含核定工资,填写员工登记表、工资转移单更换工作证等内容第十四条人事部与接收部应及时填写人员调入记录,建立有关档案
三、员工降职管理规定第一条降职的定义降职即从原有职位降到较低的职位,降职的同时意味着削减或者降低被降职人员的地位、权利、机会与薪金所发,降职实际上是一种带有惩处性质的管理行为第二条降职的原因大多数情况下,下列情形可对员工进行降职处理;1由于企业机构调整而精简工作人员;2由于不能胜任本职工作,调任其他工作没有空缺;3应员工要求,如身体健康状况不好不能承担繁重工作等,而对员工降职;4依照考核与奖惩规定,对员工进行降职第三条降职的程序降职程序般是由用人部门提出申请,报送人事部门,人事的部门根据企业政策,对各部门主管提出的降职申请事宜予以调整,然后呈请主管人事的上级核定凡已核定的降职人员,人事部门应以人事变动公布通告,并以书面形式通知降职者本人公司内各级员工收到降职通知后,应于指定日期内办理好移交手续,履任新职,不得借故推诿或者拒绝交接第四条降职的审核权限根据企业人事管理规则,审核权限通常按下列情况核定1高层管理人员的降职由企业最高管理者裁决,人事部备案;2各部门主管人员的降职由人事部提出申请,报总经理核定;3各部门通常管理人降职由用人部门或者人事部提出申请,报经理审核由总经理核定;4通常员工的降职由用人部门提出申请,报人事部核准第五条降职的薪金处理降职时,其薪金人由降职之日起重新核定凡因兼代职务而加发的职务津贴在免除兼代职务后,其薪金按新的职务标准发放第六条附则假如被降职的人员对降职处理不满,可向人事部提出申请,未经核准前不得出现离开现职或者怠工现象
四、解除劳动关系管理制度▲总则第一条为了加强公司对解除劳动合同关系的管理,完善与规范公司劳动人事制度,特制定本规定▲适用范围第二条本规定适用于公司总部、各事业部的合同制员工与签约服务期6个月以上的员工▲解除劳动合同关系第三条辞职是指在合同期内,由员工提出终止聘用关系的行为第四条员工辞职务必提早一个月钟点工以合同为准,但至少提早一周以书面形式向公司提出申请,经公司研究同意后,方可办理辞职手续第五条劝退是指在合同期内,由公司提出解除劳动合同关系,经双方协商一致同意解除劳动合同关系的行为第六条公司劝退员工须提早一个月通知被劝退员工,或者按劳动法规定立即劝退发,以加一个月工资被助代替通知,劝退应包含公司有关部门或者领导的暗示,而本人自己提出辞职申请的,也应享受劝退的待遇补偿第七条如本公司员有患有非本职工作引起的疾病或者非因公负伤,医疗期满后,经医院部门证实身体不适,不能胜任本职工作的,本公司予以劝退第八条如本公司员工工作能力明显不习惯本职工作需求,在内部劳动力市场又找不到适当的工作的,本公司予以劝退第九条如本公司员工参加岗位习惯性培训后考核仍不合格或者在内部劳动力市场找不到合适的工作的,本公司予以劝退第十条辞退是指在合同期内,员工不合格或者工作态度、技能、绩效等不符合公司要求,公司决定提早终止与员工聘用关系的行为第十一条公司辞职员工务必以书面形式提早一个月(钟点工以合同为准)但至少提早一周)通知被辞退员工,或者按劳动法规定立即辞退,以加一个月工资补助代替通知第十二条如本公司员工试用期未满,被证明不符合录用条件或者能力较差、表现不佳而不能保证完全工作任务的质量,本公司予以辞退第十三条如本公司员工合同期内劳动态度差,工作缺乏责任心与主动性的本公司给予以辞退第十四条如本公司员工通过岗位习惯性培训后,再上岗工作表现仍然达不到要求的,本公司予以辞退第十五条除名是在合同期内,员工违反公司有关规定或者做出有损于公司的行为,给公司造成较大的缺失,公司根据有关规定与其解除劳动合同,并予以除名的行为第十六条公司除名员工时务必以书面形式通知被除名员工第十七条如本公司员工严重违反劳动纪律或者公司规章制度的,本公司予以除名口部门协作做好会务工作▲会议安排第三条例会的安排为避免会议过多或者重复,公司正常性的会议一律纳入例会制,原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开例行会议安排如下1总经理办公会研究、部署行政工作,讨论决定公司行政工作重大问题2公司业务会总结评价当月施工行政工作情况,安排布置下月工作任务3业务主管以上干部大会或者员工大会总结上季半年、全年工作情况、部署本季半年、新年工作任务,表彰奖励先进集体、个人4施工、运营活动分析会汇报、分析公司计划执行情况与施工、运营成果,评价各方面的工作情况,确信成绩,揭露矛盾,提出改进措施,不断提高公司效益5质量分析会汇报、总结上月施工质量情况,讨论分析施工质量事故问题、研究决定质量改进措施6安全工作会含治安、消防工作汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况,分析处理事故,检查分析事故隐患,研究确定安全防范措施7设计工作会含设计准备会汇报、总结当月设计进程、科研、技术与日常设计准备工作计划完成情况,布置下月设计工作任务,研究确定解决有关技术问题的措施方案8工程技术协调会调度、平衡生产进度,研究解决各部门不能自行解决的重大问题9部门业务会检查、总结、布置工作10部门办会公检查、总结、布置工作11班组会检查、总结、布置工作12部门班前会对前一天工作进行讲评,布置当日工作任务与注意事项第十八条如本公司员工严重失职、营私舞弊、贪污腐化或者有其他严重不良行为,对公司利益或者声誉造成损害的,本公司予以除名第十九条如本公司员工对公司有严重的欺骗行为的,本公司予以除名第二十条如本公司员工因触犯法律而被拘留、劳教、逮捕或者判刑的,本公司予以除名第二十一条如本公司员工泄露商业或者技术秘密,使公司蒙受缺失的,本公司予以除名第二十二条自动离职是指在合同期内,员工未经公司批准而擅自离开工作岗位三天以上的行为辞职、劝退、辞退员工未在报批准后3个工作日内开始办理离职手续或者10个工作日内未办完离职手纪者,原则上人力资源部亦会将其转为自动离职第二十三条关于自动离职的员工,公司人力资源部应以书面形式通知其本人第二十四条合同期满,公司提出不再续签劳动合同此种情况是指合同期满,公司根据情况不再与员工续签劳动合同的行为,原则上,在合同到期一个月前,公司以书面形式通知员工本人,合同到期不再与其续签合同人力资源部人员处应在合同到期二个月前将合同到期需续签合同人员名单提交各部门管理部,各管理部根据员工作表现及公司进展需要决定是否续签劳动合同人员名单,并在15天内反馈给人力资源部人事处,由人力光头部安排合同续签事宜或者提早一个月向员工下达不再续签劳动合同的书面通知第二十五条合同期满,员工提出不再续签劳动合同此种情况是指合同期满,员工不愿与公司续签劳动合同,原则上,在合同到期前一个月员工应以书面形式通知公司到期不再续签劳动合同
五、员工解雇、辞退管理制度第一条因公司业务情况或者方针有变而产生冗员员及员工不能胜任工作而又无法另行安排者,公司有公予以解雇第二条解雇需提早一个月书面通知其本人,或者发给一个月基本工资代替此项通知第三条根据员工在本公司具体工作时间每满一年发给一个月的基本工资第四条公司员工离职都应办妥离职手续,否则公司不予提供该员工的任何有关人事资料或者冻结其名下工资,必要时采取法律途径追讨公司缺失第五条员工因违反公司规章制度、经教育或者警告无效,公司能够马上辞退,无须提早一个月通知本人
六、员工离职管理细则第一条本办法是根据人事管理规则的规定订立的第二条本公司职员经解职或者调职时应移交,除另有规定外悉依本办法办理,第三条本公司职员的移交分下列级别1主管人员;是指部门经理、室主任、组长2经管人员是指直接经管某种财务或者某种事务的人员第四条移交事项规定如下1造具移交清册或者报告书格式另定2缴还所所领用或者保管的公用物品簿册、书类、图表、文具、印章、轮锁等3应办未办及已办未结案应交代清晰4其他应专案移交事项第五条主管人员的移交清册应由各该层次人员或者经管人员编造,经管人员移交清册应自行编造,并均由各有关人员加盖印章,做成三份,一份送人事科另两份分别由移交人与接管人留存第六条移交清册应合订成一册,移交人、接管人、监交人应分别签名盖章监交人在科室由主管科长办理,部门科长以上人员由经理办理,经理、助理由副总经理或者派专人办理第七条各级人员移交应亲自办理,倘是调任或者重病或者其他特别原因不能亲自办理时可委托有关人员代为办理,对所有一切责任仍由原移交人员负责第八条前任人员在规定或者核准移交期限届满,未将移交表册送齐,致使后任无法接收或者短交遗漏事项经通知仍不依限补交者,应由后任会同监交人员呈报以逾期不移交或者移交不清论,徇情不报的应予论处第九条后任核对或者盘查交案,发现地亏短舞弊时应会同监交人员或者单独揭报上级主管,倘有隐匿,并予议处外,应与前任负连带赔偿的责任第十四章员工培训管理制度
一、新进员工培训制度第一条凡新员工教育训练,除人事管理规则及员工教育实施办法另有规定外,悉依本纲要实施第二条本纲要所谓新员工是指临时职员、试用人员、临时雇用人员及其他认为应同意训练的员工而言第三条本培训的宗旨与目的如下1为新员工明了企业机构组织系统,继而熟悉本公司组织概况、各部分管事务、经营方针及人事管理规章,使之能恪遵章则,完成本职工作2使新员工深切体本公司的愿景,激发其求知欲、制造心,不断充实自己努力向上,借以奠定公司的基础第四条本培训的实施得斟酌新进员工每批报到人数的多寡另行排定训练时间,经核准后即可依照本纲要实施第五条新进员工经培训后,视其能力给予调派适当职务,但依实际需要得先行调派职务者容后期补训第六条凡经指定同意培训的人员,除有特殊情况事先经人事主管签报核准得予请假或者免训者外,一律不得有意回避或者不到,否则将从严论处第七条培训课程的内容除以公司组织、各类管理章程、各部科掌管的事务及营业方针等通常摹本实务教育外,精神教育同时配合实施第八条培训课程的编排及时间,得依实际需要另行制定第九条本纳要经总经理核准后施工,修改时亦同
二、在职员工培训制度▲目的第一条为提高本公司从业人员素养,充实其知识与技能,以增进工作质量及绩效,特制定本制度▲适用范围第二条凡本公司所属从业人员的在职培训及其有关作业事项均依本细则办法▲工作职责划分1全公司共同性培训课程的举办2全公司年度、月份培训课程的拟定、呈报3培训制定的制定及修改4全公司在职教育培训实施成果及改善计策呈报5共同性培训教材的编撰与修改6培训计划的审议7培训实施情况的督导、追踪、考核8外聘讲师担任公司全体在职培训的举办,每季一次为原则9全公司外派培训人员的审核与办理10外派受训人员所携书籍、资料与书面报告的管理11其他有关人才进展方案的研拟与执行12各项培训计划费用预算的似定第四条各部门1全年度培训计划汇总呈报2专业培训规范制定及修改,讲师或者助教人选的推荐3内部专业培训课程的举办及成果汇报4专业培训教材的编撰与修改5受训员完训后的督导与追踪,以确保培训成果▲培训规范制定第五条培训部应召集各有关部门共同制定“从业人员在职培训规范”,提供训练实施的根据,其内容包含1各部门的工作职务分类2各职务的培训课程及时数3各培训课程的教材大纲第六条各部门组织机能变动或者引进新技术使生产条件等变化时,培训部即应配合实际需要修改培训规范▲培训计划的拟订第七条各部门依培训规范及配合实际需要,拟订在“在职培训计划表”,经培训部审核,作为训练实施之根据第八条培训部应就各部所提出的培训计划汇编“年度培训计划汇总表”,呈报人力资源部核签第九条各项培训课程主办单位应于定期内填写“在职培训实施计划表”,提供呈核后,通知有关部门及人员第十条临时培训课程,亦需填写“在职培训实施计划表”,呈核后实施▲培训实施第十一条培训主办部门应依“在职培训实施计划表”按期实施并负责该项培训之全盘事宜,如培训场地安排、教材分发、教具借调、通知讲师及受训单位等第十二条如有补充教材,讲师应于开课前一周将讲义原稿送培训部统一印刷,以便上课时发给学员第十三条各项培训结束时,应举行测验,由主办部门或者讲师负责监考,测验题目分3-4种,由讲师于开课前送交主办部门第十四条各项在职培训实施时,参加受训学员应签到,培训部应切实熟悉上课、出席状况第十五条受训人员应准时出席,因故不能参加者应办理请假手续;第十六条培训部应定期召开检查会以评估各项培训课程的实施成果,并做好记录,送交各有关单位参考予以改进第十七条发各项培训之测验缺席者,事后一律补考,补考不列席者,一律以零分计算第十八条培训测验成绩成果报告,列入考核及升迁参考▲培训成果呈报第十九条每项训练办理结束一周内,讲师应将学员的成绩评定出来,登录于“在职培训测验成绩表”,连同试卷送人力资源部门,以建立个人的完善训练资料第二十条主办意境应于每项培训办理结束后一周内填报“在职培训结报表”及“讲师钟点费用申请表”,连同“成绩表”及“学员意见调查表”,报培训陪R门,凭此支付各项费用及归档如需支付教材编撰费用时,主办部门应填写“在职培训教材编送有关部门核签后凭此予以支付各部对所属人员应设定“从业人员在职培训资历表”每三个月各部门应填写“在职培训实施结果报告”呈人力资源部与培训单位,以熟悉该部门最近在职培训实施状况▲评估第二十四条每项培训办理结束时,主办部门应视实际需要分发“在职培训学员意见调查表”,供学员填写后与测验卷一并收回,并汇总学员意见,送讲师转入人力资源部会签,作为以后再举办类似培训的参与第二十五条培训部应对各部评估培训的成效,定期分发“培训成效调查表”供各单位主管填写后汇总意凶,作成书面报告后,分送各部及有关人员作为再举办培训的参考▲外派培训第二十六条因工作或者任职新工作前的需要,各部门得推荐有关人员送培训部审议后,呈总经理核准后外派受训,并依要事管理规章办理出差手续第二十七条外派受训人员返回后,应将受训之书籍、教材及资格证件等有关资料送培训部归档保管,其受训成绩亦登录于受训资历表上第二十八条外派受训人员应将受训所习知识整理成册,列为讲习教材,并举办讲习会,担任讲师传授给有关人员第二十九条旅费报销单据呈核时,应送培训部审核其外派受训之资料是否缴回,并于报销单据上签注,如未经营审核,会计部门不应予以付款第三十条本条款适用于参加公司外的培训,对因升迁、储备需要,于任职前可集中委托外协部办理训练,但每年以二次为限
三、综合管理人员培训制度▲高层管理人员培训第一条凡本公司高层管理人员务必有创新与开拓的思想观念,为此应做到下列两点1从旧观念的羁绊中解脱出来,勇于创新2解除过去经验的束缚,同意新思想、新观念,制造性地开展工作第二条凡高层管理人员应具有下列意识1引进新产品或者改良原有产品2掌握新的生产方法,熟悉公司经营的新技术3努力开拓新市场、新领域第三条每位高层管理人员务必随时培养自身素养,其重点是1身为高层管理者的责任心、使命感2独立经营的态度3严谨的生活态度4诚实、守信的经营方针5热忱服务社会的高尚品质第四条凡本公司高层管理人员须经企业经营效益的提高为目的,培养制造利润的思想观念第五条高层管理人员应随时进行市场调查研究,以推进营销活动,促进效益的提高第六条营销研究的基本步骤是1确定研究主题,决定研究的目标2决定所需要资料及资料来源3选择调查样本4实施地搜集资料5整理、分析析所收集的资料6进行总结并写出报告▲中层管理人员培训第七条对中层管理人员进行教育基本目标是1明确的经营目标与经营方针2培养相应的领导能力与管理才能3使其具有良好的协调、沟通能力第八条凡本公司中层管理人员应坚持下列标准1是否为下属的工作、晋升提供了足够的支持与机会2是否适当地分派了工作,使下属有公平感3所订的计划,是否得到了下属的懂得与衷心的支持4是否信守向下属许下的诺言5是否在公布命令、进行指导时,做了妥善的考虑第九条中层管理人员具备下列的条件1具有有关工作的知识2掌握本公司的管理办法3熟练掌握教育培训技术4努力培养作为领导者应具备的人格第十条中层管理人员应具备下列能力1计划能力明确工作的目的与方针掌握有关事实以科学有效的方式从事调查拟定实施方案2组织能力分析具体的工作目标与方针分析并决策职务内容设置机构,制定组织图表选任下属人员3操纵能力制定执行的客观标准与规范严格实施标准,及时向上级反馈第十一条中层管理人员应使用下列指导的办法1口头指示条理清晰切合主题明确指明实行的时间、期限、场所等保证对下属传达的明确性指出实行时应注意之处,并指明困难所在耐心回答下属的提问2书面指示明确标明目标,逐条列举要点提早指示应注意的问题必要时,以口头命令补充•核查使命是否已被下属同意第十二条中层管理人员贯彻指示的要流域1整理指示内容2严格遵循贯彻程序3确认下属已完全懂得指示4使下属东于同意指示,并改进他们的工作态度,提高工作积极性第十三条中层管理人员人际关系的处理要求1善于同其他管理人员合作,彼此协助2乐于同意批判建议3彼此交换信息、情报,不越权行事4对上级与上属的关系处理,应以工作效果为原则,不得将个人情绪带到工作事来第十四条中层管理人员接见下属的要求如下1选择适当的场所,以亲切的态度使下属放松2涉及私人问题时确保为下属保密,使期减少顾虑3留心倾听,适当询问,使下属无所不谈4应注意不要轻易承诺第十五条中层管理人员为保护正常的工作关系应注意1认识到人是有差异的,尊重下属的人格2把握工作人员的共同心理与需要3公平对待下属,不偏不倚4培养下属的工作积极性,重视他们的意见与建议,同时保留他们的正确意见5妥善解决下属工作与生活中遇到的问题第十六条中层管理人员配置人员时应注意
1、根据每位员工的知识、能力安排合适的职位,做到人尽其才,才尽其用
2、给下属以适当的鼓励,使其在工作中具有成就感,形成良好的开端,增强工作的积极性
3、有效地实施训练,增强下属的工作能力第十七条中层管理人员对待下属时应注意
1、不要对下属抱有成见与偏见
2、不以个人偏好衡量别人第四条其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各类会议,均须于会议召开前经部门或者分管厂领导批准后,分别报综合办汇总,并由综合办统一安排,方可召开第五条综合办应将公司例会与各类临时会议,统一平衡编制会议计划并订印发放到公司领导与各部门及有关服务人员第六条凡综合办已列入会计计划的会议,如需改期,或者遇特殊情况需安排新的其他会议时,召集单位应提早请综合办调整会议计划未经综合办同意,任何人不得随便打乱正常会议计划第七条关于准备不充分、或者重复性、或者无多大作用的会议,综合办有权拒绝安排第八条关于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议,综合办有权安排合并召开第九条各部门会期务必服从公司统一安排,各部门小会不应安排在公司例会同期召开与会人员不发生时间上的冲突除外,应坚持小会服从大会,局部服从整体的原则▲会议的准备第十条所有会议主持人与召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作
二、例会管理规定▲目的第一条实现有效管理,促进公司上下的沟通与合作第二条提高公司各部门执行工作目标的效率,追踪各部门工作进度第三条集思广益,提出改进性及开展性的工作方案第四条协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的配调▲会议分类第五条总经理办公会1会议组织行政办公室2会议主持人公司总经理总经理若因公出差无法主持时,则由副总
3、冷静观察实际工作情况,不要使下属产生受人监视的感受
4、利用日常的接触、面谈、调查,多方面熟悉下属,严守下属的秘密,公私分明第十八条中层管理人员发挥下属的积极性应注意1适时对中工加以称赞,即使是细微行为也不要忽视,同时不能够忽视默默无闻、踏实肯干的下属2授予下属权责后,不要做不必要的干涉,同时尽可能以商量的口气而不是下命令的方式分派工作3鼓励下属提出自己的见解,并诚心同意,尊重下属的意见4鼓励并尊重下属的研究、发明,培养其制造性5使下属充分认识到所从事工作的重要性,使之产生荣誉感第十九条中层管理人员批判下属时应注意1要选择合适的时间,要冷静,避免冲动2在适当的场所,最好是无其他人在场的情况下3适可而止,不可无端地讽刺、一味指责4不要拐变抹角,要举出事实5寓激励于批判中第二十条中层管理人员培养后备人选时应注意1考察后备人选的推断力2考察后备人选的独立行动能力3培养后备人选的协调、沟通能力4培养后备人选的分析能力5提高代理人的责任感与工作积极性▲基层管理人员培训第二十一条基层管理人员是负责公司实际工作的最基层管理者他们与公司内部各级的关系是1与上级的关系一一辅助上级2与下级的关系一一指挥监督下属3横向关系一一与各部门同事互助协作第二十二条基层管理人员的基本责任有1按预算工作进度、程序组织生产2保证产品的质量3降低生产成本第二十三条基层管理人员的教育培训职责有1向新员工解释公司有关政策,传授工作技术、指导新员工工作2培训下属使其有晋升机会3培训后补人员4其他教育培训程度第二十四条基层管理人员处理人际关系应注意下列几个方面1对下关系进行家庭调查,举行聚会、效游,为下属排忧解难2对上关系反蜗员工意见,听取上级要求,报告自己的建议与看法3横向关系与其他部门的同事通力合作4积极开展对外活动,树立良好的公司形象,形成良好的公共关系第二十五条基层管理人员务必具备的能力有1领导能力,管理能力2组织协调能力3丰富的想像力、敏锐的观察力4丰富的知识与熟练的工作技能第二十六条基层管理人员教育培训的种类1后备管理人员教育培训2培训进展计划3再培训计划4调职、晋升教育培训第二十七条考核管理基层人员教育培训注意出勤率员工的工作积极性产品的质量原材料的节约情况加班费用的按制第二十八条高层管理人员与中层管理人员须授予基层管理人员合理的权力,同时进行必要的教育培训▲附则第二十九条凡公司管理人员含高层、中层、基层的教育培训均近本制度执行第十五章员工行为管理制度
一、员工守则第一条本公司员工应均应遵守下列规定1准时上下班,对所担负的工作争取时效,不拖延、不积压2服从上级指挥,如有不一致意见,应婉转相告以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行3尽忠职守,保守业务上的秘密4爱护本公司财物,不浪费,不化公为私5遵守公司一切及工作守则6保持公司信誉,不做任何有损公司信誉的行为7注意本身品德修养,切戒不良嗜好8不私自经营与公司业务有关的商业或者兼任公司以外的职业9待人接物要态度谦与,以争取同事及顾客的合作10严谨操守,不得收受与公司业务有关人士或者行号的馈赠、贿赂或者向其挪借款项第二条本公司员工因过失或者故障使公司遭受损害时,应负赔偿责任第三条本公司工作时间,每周为40个小时,星期
六、星期天纪念日均休假,业务部门如因使用轮班制,无法于星期
六、星期天休息者,可每7天给予2天的上,视为例假第四条管理部门的每日上、下班时间,可依季节的变化事先制定,公告实行业务部门每日工作时间,应视业务需要,制定为一班制或者多班轮值制如使用昼夜轮班制,所有班次,务必一星期调整一次第五条上、下班应亲签到或者打卡,不得委托他人代签或者代打,如有代签或者代打情况发生,双方均以旷工论处第六条员工应严格按要求出勤第七条本公司每日工作时间定为7小时,如因工作需要,可依照政府有关规定延长工作时间至10小时,所延长时数为加班除前项规定外,因天灾事变、季节关系,依照有关政策规定,仍可延长工作时间,但每日总工作时间不得超过12小时,其延长之总时间,每月不得超过46小时其加班费依照公司有关规定办理第八条每日下班后及例假日,员工应服从安排值日值宿第九条员工请假,应照下列规定办理1病假一一须治疗或者休养者可请病假,每年累计不得超过30天,能够未请事假及特别休假抵充逾期仍未痊愈的天数,即予停亲留职,但以一年为限2事假一一事待理者,可请事假,每年累计不得超过14天,能够特别休假抵充3婚假一一本人结婚,可请婚假8天4丧假一一祖父母、父母或者配偶丧亡者,可请丧假8天,外祖父母或者配偶的祖父母、父母或者子女丧亡者,可请丧假6天5产假一一女性从业人员分娩,可请产假8星期假期中的星期例假均并入计算怀孕3个月至7个月流产者,给假4星期,7个月以上流产者,给假6星期,未满331个月流产者,给假一星期6公假一一因参加政府举办的资格考试不以就业为前提者、片兵及参加选举者,可请公假,假期依实际需要情况决定7工伤假一一因公受伤可请工伤假,假期依实际面要情况决定第十条请假逾,除病假依照前条第一款规定办理外,其余均以旷工论处但因患重病非短期内所能治愈,经医师证明属实者,可视其病况与在公司资历及服务成绩,报请可请总经理特准延长期事假,最多15天,逾期再按前规定办理第十一条请假期内的薪水,依下列规定支给1请假未逾规定天数或者未延长病事假者,其请假期间内薪水照发2请公假者薪资照发3工伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付,并上公司补足其原有收入的差额第十二条从业人员请假,均应填写请假单呈核,病假在7日以上者,应附医师的证明,工伤假应附劳保医院或者特约医院的证明,副经理以上人员请假,与申请特准延长病事假者,应呈请总经理核准,其余人员均由其主管核准,必要时可授权下级主管核准凡未经请假或者请假不准而未到者,以旷工论处第十三条旷工一天扣发当日薪资,不足一天照每天7小时比例以小时为单位扣发第十四条第九条
一、二款规定请病、事假的日数,系自每一从业人员报到之日起届满一年计算,全年均未请病、事假者,每年给予一个月的不请假奖金,每请假一天,即扣发该项奖励一天,请病事假逾30天者,不发该项奖金第十五条本公司人员服务满一年者,可依下列规定,给予特别休假1工作满一年以上未满3年者,每年7日2工作满3年以上未满5年者,每年10日3工作满5年以上未满10年者,每年14日4工作满10年以上者,每满一年加给一日,但休假总数不得超过30日第十六条特别休假,应在不妨碍工作的范围内,由各部门就业务情况排定每人轮番休假,期后施行如因工作需要,得随时令其销假工作,等工作完毕公务较闲时,补足其应休假期但如确因工作需要,至年终无法休假者,可未休日数,计发其与薪水相同的奖金
二、员工礼仪举止规范第一条站姿1抬头、挺胸、收腹、双肩舒展,双目平视2双臂与手在身体两侧自然下垂,女员工双臂可下垂交叉放于身体前3女员工站立时,双膝与脚跟要靠紧,双脚呈“V”字型4男员工站立时,双脚可并拢呈“V”字形,也可分开分开时双脚应与肩同宽5站立时,双手不可叉在腰间,不宜放入裤子口袋中,也不宜在胸前抱臂6站立时双腿不可不停地抖动第二条坐姿1从容就座,动作要轻而稳,不宜用力过猛2就座时,不宜将座椅或者沙发坐满,也不宜仅坐在座椅边上3就座后,上身应保持正直而微前倾,头部平正,双肩放松4男员工就座后,双手可自然放于膝上,或者轻放于座椅扶手上,手心向下,注意手指不要不停地抖动5女员工就座后双手交叉放于腿上,手心向下6女员工身着裙装入座时,应先用与将裙子向双腿拢一下,要注意裙子不要被其他东西挂着7男员工就座后双腿平行分开,不宜超过肩宽;女员工就座后双腿并拢使用小腿叉向后或者偏向一侧注意,双腿不可向前直伸8若需要同侧边的人交谈,宜将身体稍转向对方9离座站起时要稳重,可左脚手收半步,然后从容站起10注意坐下后双腿都不可停地抖动第三条走姿1行走时,上身保持正直,双肩放松,目光平观,双臂自然摆动男员工注意手不宜放在裤子口袋里2行走时应从容自然,男员工步伐矫健、有力,女员工步伐自然、优雅3行走时不宜左顾右盼,脚步不宜太繁重而发出较大声响第四条蹲姿1在查看位置较低的事物或者拾取物品时,往往需要蹲下,不宜直接弯腰进行2下蹲时,采取脚前后交叉的蹲姿;一脚在前,一脚在后,在前面的脚应全脚着地后脚脚尖着地,脚跟台起,双腿下太,上身直立,置重心于后脚之上3下蹲时,女员工要两腿靠紧,如身着裙装,要用手把裙子向双腿拢一下再下蹲
三、员工言行规范一言一行,一举一动,都是个人形象的展示员工个人形象是公司整体形象的构成部分,因此,每个员工的言行都是公司形象的表达热情、礼貌的言行不仅表达出公司员工的整体素养,更表达出公司深厚的文化底蕴第一条言谈规范1恰当地称呼他人,在社交场合,不管新朋友还是老朋友,都应称呼对方姓氏加头衔或者职称,这是对他人的尊敬2使用礼貌用语在受到对方赞扬或者帮助时应表示感谢;在打搅或者妨碍到别人时,应表示歉意,在指称陌生的第三者时,应使用“那位先生”、“那位女士”等之类称呼3正式交谈前的寒暄是展开话题的重要手段,寒暄时应选大家共同感兴趣的话题,避免涉及私人问题或者某些敏感话题4与他人交谈时,不宜出现插入、打断、讽刺、模仿等不礼貌行为5在交谈过程中,不宜出现过激的言语或者过分的玩笑6在交谈过程中,应合理使用行为语言以配合表达,如微笑、点头等7交谈时不可用手指点他人第二条吸烟规范1工作时间不宜在办公室吸烟,能够到走廊、洗手间等地方吸烟2如有必要,应在办公区域内适当的地方设置吸烟室3若有访客欲在办公室吸烟,应向其说明办公室是禁烟区,在征得对方同意后,可到会客室或者吸烟室吸烟4在公共活动场合不宜吸烟若要吸烟,看有无禁烟警示及烟缸等卫生器具,再考虑是否吸烟第三条引导客人规范1在引导的过程中,引导者应走在客人的侧前方若被引导的是一群人引导者应灵活处理,通常应在最前面的人的侧前方2指导方向时,右臂伸出,小臂与臂略成直角,掌心向上,拇指微向内屈,四指并拢伸直,指导向所要去的方向3上楼梯时,引导者应走在客人的后面4下楼梯时,引导者应走在客人的前面5若有我方人员不认识的客人来访,引导者应相互介绍,顺序通常是先介绍我方人员给客人第四条电梯使用规范1进入电梯时,让客人或者领导先入,若人较多,应注意用手按住电梯按钮以使所有人顺利进入2在电梯内尽量站成凹形,以方便后进入者3电梯内空间较小,通常不宜交谈4出电梯时,应让客人或者领导先行,若自己站在门口而同行者又较多则应先出电梯,按住电梯键,等候他出来5不可在电梯内丢放垃圾第五条介绍规范1介绍时,应将被介绍人的姓名、职位、单位、职称等介绍清晰,如“某某经理,这位是某某公司某某部经理某某先生”2介绍时,应先将职位低者介绍给职位高者,将主人介绍给客人,先将介绍给女士3介绍时,应将手心向上,五指并拢,指向被介绍者第六条握手1初次见面握手不应握满全与,仅握手指部位即可2握手时,伸出右手,上身直立微向前倾,平视对方,点头致意3握手力度应适中,力度太轻给人感受无诚心,太重给人感受过于鲁莽4握手时间通常在3秒钟之内,握一两下即可5如戴有手套,一定要脱掉手套再与对方握手6通常由年长者、职位高者、上级先伸手发出握手信号年轻者、职位低者,下级再伸出手与之呼应7平级男士和女士之间,一定要女士先伸出手,男士再握其手8握手时切忌抢握,或者者交叉相握第七条名片使用1在与他我交换名片时,应双手递上,身体微向前躬,手臂高度略与胸齐规范用语“我叫xx这是我的名片2若想得到对方的名片时,可使用规范用语为“假如您方便,请留张名片给我“3同意名片时,双手接十室九空对方的名片认真看一遍,慎重收好,切忌随意丢放4若发现名片上有不认识的字或者不懂得的内容,则应虚心求教,以避免引起误会
四、员工仪容仪表规范第一条看装1员工上岗时,务必穿着符事工作要求的服装2任何指定穿的服装要随时保持清洁、平整3不得穿有褶皱、破旧、掉扣的服装上岗4生产操作型员工上岗需着公司指定的工装5非生产型员工上岗如由公司配备,应着公司服装,未配备的亦应该按照公司的要求穿着相应的服装6员工出席公司组织的重大活动应着西装,佩戴领带及领夹,穿皮鞋,领带长度要适中,领带要结扎得规范美观,保持皮鞋洁净亮泽7在岗时严禁着卷露衣袖、裤腿等不雅穿着8员工须按公司要求佩戴、显露公司标志非工作需要,员工通常不将公司配备的工作服装在公司以外穿着第二条仪容规范1面带笑容,保持开郎心态,有处于营造与谐、融洽的工作气氛2保持身体清洁卫生,这不仅是需要,更是文明的表现,有利于与人交往3头发梳理整齐、面部保持清洁4男员工不留长发,女员工不化浓妆5保持辱部润泽,口气清新,以适合近距离交谈6手部干净,指甲修剪整齐,男员工不留长指甲,女员工不涂抹鲜艳的指甲油7宜使用清新、淡雅的香水8社交场合不宜戴墨镜参观、旅游除外9女员工不宜佩戴有声响的饰物10公文包手提包外观整洁,男士公文包以黑色为佳第十六章员工劳动关系管理制度
一、劳动用工制度第一条目的为了增强与提升企业的核心竞争力,充分发挥员工的工作潜能与地劳动力市经理或者指定公司高级干部代行职权3会议参加人副总经理,总经理助理,各部经理4列席人员视实际需要,可让其他有关人员出席5会议内容听取各部门主管对所属工作的汇报,对完成有困难的工作集体协商,并寻找解决办法对工作中出现的问题及时跟踪改进,对工作中的失误找出原因并及时改正、总结探讨公司经营活动的最佳方案,并对各阶段经营业绩及时总结,以达到整体经营目标的实现对上期工作进行总结,并部署下期工作任务6会议记录人行政部秘书7会议时间时间为每月末5日内第六条管理例会1会议主持人各部门经理轮番主持2会议参加人各部门经理3列席人员视实际需要所邀请的其他人员4会议内容•协调各部门工作进度,使各项经营活动按照预期目标有序进行•对涉及部门较多,对公司整体有较大影响的问题集体探讨集思广益,寻求解决问题的方法不能达成共识时,上报总经理办公会请总经理裁决•追踪并改进日常管理工作5会议记录人行政部秘书6会议时间时间为每周的周五下午或者周一上午第七条公司全体会1会议主持人公司总经理或者者总经理指定人员2会议参加人公司全体人员场的作用,提高企业的劳动生产率,要以企业的劳动用工制度进行规范化管理第二条基本原则员工的劳动用工分为合同工制、钟点工制两种方式企业要紧技术、业务、管理骨干实行合同工制,其他辅助岗位实行钟点工制第三条管理办法1岗位分类按岗位性质、特点、应承揽的责任的不一致分为两大类第一类岗位使用合同工制指从事技术、市场、生产、业务、管理等与企业产品直接价值制造链关联性大的工作,同时需要在企业长期积存经验的岗位第二类岗位使用钟点工制指从事辅助性技术与业务、行政事务、生产操作、辅用力管理等对企业产品直接价值制造链相支持的工作,同时社会可置换性较强或者阶段性需要的岗位2分类进行在职员工在第一类岗位工作的为合同制,在第二类岗位工作的,原则上可为合同制,也能够在本人自愿的情况下,选择钟点工制关于第二类岗位的新入职员工,自xxxx年xx月起可实行钟点工制,对现职工工各部门可根据自身进展及劳动力市场状况分阶段进行分类3协议签订合同工制员工须与企业签订《员工聘用协议书》,约定双方的权利与义务第一次可签2-3年,第二次续签协议时,可根据前期工作情况签3-5年,第三次以后可签列长时间钟点工制员工须与企业签订《钟点工聘用协议书》,明确双方的权利与义务视员工表现情况与实际工作需要确定聘用期限第四条薪酬待遇管理1企业全面推行同岗、同工、同责、同酬,绩效不一致则薪酬不一致的制度钟点工也实行这一待遇原则,而且企业将进一步完善钟点工的管理制度,强化钟点工的责任、规范与管理2为了保证钟点工的利益,钟点工在同工、同岗、同责合同工工资的基础上上浮25%此25%包含企业为其提供的参加国家社区保险的费用,如基本养老保险、医疗保险、失业保险等保险的费用3企业出资为其购买工伤保险4钟点工的加班薪酬,按有关规定的标准,以定额或者小时计算任何安排不应当由派工者负责5企业基层合同制员工的工资水平,按照具体岗位的责任与难度与比社会同类工作的工资水平高50%—80%的标准确定钟点工在此基础上再上浮6点工的月收入为企业相应岗位工资标准义1+25%+实际有效加班工资7钟点工与合同工同样享有伙食补贴与交通补贴钟点工享有正常年休假与年终双薪8钟点工在聘用期间诚实劳动,胜任本职工作,企业能够长期聘用第五条续聘、解聘或者合同期内个人辞工与企业辞退应按合同规定执行第六条附则1钟点工的招聘管理、工作及考核管理、薪酬定级、核算及发放管理另行规定2本规定自签发之日起生效,解释权归人力资源管理部
二、劳动合同管理办法第一条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系、明确双方权利与义务的协议,凡在公司工作的员工都务必按规定与公司签订劳动合同第二条劳动合同签订规定1试用员工与公司签订《劳动试用协议》,用以明确试用期间双方的权利与义务关系2临时或者兼职员工与公司签订《临时兼职劳动协议》,明确双方的权利与义务关系3试用合格,正式聘用的员工在接到由人力资源部通知后5日内到人力资源部签订《劳动合同》如因特殊原因不能5日内续签订劳动合同,应及时说明理由,否则视为自动延长试用期第三条劳动合同期限规定1公司主层领导职务15年2中级管理岗位职务10年3中级下列管理岗位职务5年,通常技术人员3年,通常行政人员与工人为1年4正式员工如不愿按要求的年限签订劳动合同,可与公司协商劳动合同年限,协商年限须人力资源总监批准第四条签订3年以上劳动合同的员工须承诺保守公司的商业机密第五条员工首次签订劳动合同时,应书面声明无原单位或者尽心尽力与原单位依法解除劳动合同关系第六条在员工军动合同期满前10日,由人力资源部通知员工来本人及用人部门,用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员毁,并将结果及时通知人力资源部人力资源部根据双方签劳动合同的意愿,通知员工签订劳动合同员工在接到通知3日内到人力资源部签订劳动合同,逾期不签且未叙说明,即视为自动待岗第七条员工劳动合同期满而原工作部门不一致意续签,员工又不能联系到新工作部门的,劳动合同终止;合同期满员工不愿意再在公司工作的,能够终止劳动合同;合同约定的终止条件出现,合同亦应终止第八条人力资源部于合同终止当日通知合同终止,员工办理终止劳动合同及离职手续第九条在试用期被证明不符合录用条件,或者者严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊,给公司利益造成重大缺失,或者者被依法追究刑事责任的员工,公司有权随时解除劳动合同第十条员工在试用期能够随时要求解除劳动合同,非试用期内要求解除劳动合同应提早30天提出申请,经批准同意后办理离职手续第十一条员工提出解除劳动合同,在未得到批准与办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作,不得在外应聘、兼职与就业
三、员工正式聘用合同甲方乙方甲方聘用乙方为正式员工,双方通过平等协商,彼此同意约定下述条款以共同遵守第一条乙方之考勤与管理悉按甲方有关人事管理制度办理之第二条乙方之职务或者工种为O第三条乙方受聘于甲方期间,应根据甲方工作安排,在下述工作场所履行职责1甲方公司总部;2甲方在全资公司或者参股的合资公司3甲方在内地省份机构及增外机构;4应出差服务之场所第四条乙方工作职责、事项由甲方依乙方之职务或者工种,并视乙方能力及甲方需要进行分派第五条乙方之正常工作时间每日为7小时,每周五个半工作日,其工作、休息、休假等,依员工手册办理之第六条甲方根据工作需要,要求乙方加班时,除不可抗拒的事由外,乙方应予配合,有关加班事宜,依员工手册办理之第七条甲方按国家规定实行社会保险制度,并为乙方投保第八条甲方按国家规定实行劳动保障制度,乙方能够享受有关劳保待遇第九条甲方之工作报酬1甲方按月支付乙方报酬,乙方的工资待遇定为等,并可享受公司规定的津贴福利与奖励
(2)甲方参考下列事项调整乙方职等;乙方每月工作考核记录;乙方工作职务(或者工种)变换情况;甲方赢利状况;劳务市场供需状况及社会经济进展通常水平第十条乙方每月工资由甲方于次月5日发放,若工资发放日适逢周日或者假日,甲方得提早或者推后1日或者数日发放第十一条甲方因业务萎缩时有权终止本合同,并提早1个月通知乙方,合同终止时,甲方增发乙方1个月的工资,助乙方不必补偿培训费
四、私营企业劳动协议甲方(用人单位)乙方(劳动者)根据《中华人民共与国劳动法》与《中华人民共与国私营企业暂行条例》及有关劳动法规,甲乙双方在平等自愿、协调一致的基础上签订本合同第一条合同期限本合同期从年月日起至年月日止,共年其中试用期从年月日起至年月日止,共个月第二条生产(工作)任务甲方安排乙方从事工作乙方同意按甲方生产(工作)需要,在,承担任务,担任工种0乙方应达到的数量、质量指标第三条劳动(工作)条件为保证乙方完成合同要求的生产(工作)任务,保障乙方的安全与健康,甲方应根据国家有关生产安全、劳动保护、卫生健康等规定,为乙方提供必要的生产(工作)条件具体内容如下第四条劳动纪律1甲方应根据国家有前规定制定企业适用的各项规章制度具体内容如下2乙方应严格遵守劳动纪律与规章制度,服从甲方管理,积极完成所从事的工作第五条工作时间与劳动报酬1甲方应实行每日不超过8小时、每周工作时间不超过40个小时的工作制,因生产需要确需延长工作时间时,须经乙方本人同意,并发给乙方加班工资日加班不得超过发3小时,每月加班不得超过36个小时,乙方如为孕期、哺乳期女工,甲方不得安排其加班加点2甲方依照国家法律与有关政策规定,同乙方协商确定的具体工资标准与工资方法与奖金、津贴、补贴如下o3甲方应当每月按期给乙方发放工资超过当月规定发薪日期的,从第六日起每天按拖欠乙方本人工资额的%赔偿乙方缺失4甲方应当根据企业的生产进展,逐步提高乙方的工资水平第六条保险与社利待遇1甲方按乙方工资总额的%乙方按不超过本人工资的%按月向当地劳动行政部门所属的社会保险事业管理机构绵纳退休养老金2因第七条第2款第2项与第3款规定而解除劳动合同的,甲方应按乙方工作每满1年满半年不满1年的按1年计算发给乙方1个月标准工资的生活补助费同时,如合同期未满,甲方应发乙方合同期内的失业补偿费,标准为距合同期满,每相差1年发给相当于乙方标准工资1个月的补偿费,生活补助费、补偿费分别合计最高不超过12个月的乙方标准工资3甲方参照《国有企业职工待业保险暂行规定》向待业保险机构缴纳待业保险基金,乙方待业期间可享受待业保险待遇4乙方因工负伤或者患职业病,治疗期间工资照发,所需医疗费用由甲方支付,医疗终缜,经市县劳动鉴定委员会鉴定,确认为残废的,由甲方发给残废金,乙方因工残废或者患职粉病死亡,同甲方发给丧葬费与供给直系关属抚恤费残疾金、丧葬费与供给直亲属抚恤的标准,按照有关规定执行5乙方患病或者非因工负伤,甲方应按其工作时间长短给予3至6个月的医疗期,在医疗期间发给不低于本人原工资60%的病假工资6乙方为女职工,其孕期、产假与哺乳期与待遇按《女职工劳动保护规定》及有关规定执行7按照国家法律、法规规定乙方享有法定节假日及婚、丧假法定节假日及遇乙方婚、丧假期,甲方务必将乙方按规定所休天数视为有薪假期乙方若超假,经批准可作事假处理;否则,按旷工处理第七条合同的变更、解除与终止1甲方因停产、调整生产任务,或者者由于情况变化,经甲乙双方协商同意,能够变更合同的有关内容2在下列情况下,甲方可解除合同;乙方在试用期内,经发现不符合用工条件的;乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;甲方歇业,宣告破产,或者者濒临破产处于法定整顿期间的;双方约定的其他事项3下列情况下,乙方能够解除合同;甲方违反国家规定,无安全防护设施,劳动安全、卫生条件恶劣,严重危险乙方身体健康的;甲方无力或者不按照合同规定支付给乙方劳动报酬的;甲方不履行本合同或者者违反国家政策、法规,侵害乙方合法权益的;乙方本人有正当理由要求辞职的4乙方被劳动教养,与受刑事处分的,合同自行解除5甲乙双方任何一方解除合同,应当提早30天通知对方,并办懂得除合同的手续试用期内解除合同的,不需要提早通知对方6在下列情况下,甲方不得解除乙方合同;合同期未满,又不符合本条第2款规定的;乙方患有职业病或者因工负伤并经劳动鉴定委员会确认的;乙方患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;•乙方在孕期、产假与哺乳期间的7合同期限届满,应即终止执行由于生产、工作需要,经甲乙双方协商同意,能够续订合同第八条双方认为约定的事项1甲方为乙方提供住房或者住房补贴;2甲方为乙方解决伙食问题3甲方按国家规定的补贴项目,每月应发给乙方共计一元;4除国家规定以外,在下列情况下略,甲方能够解除合同;5除国家规定以外,在下列情况下略,乙方能够解除合同;6甲方出资培训乙方后,乙方应为甲方服务—年否则,乙方应向甲方支付培训费元;7其他需要约定的事项第九条违反劳动合同应承担的违约责任1由于甲乙双方任何一方的过错造成合同不能履行或者者不能完全履行由有过错的一方承担法律责任;如属双方过错,由双方分别承担各自应负的法律责任;2因不可抗力造成不能履约合同或者者一方受损害的,可不承担法律责任;3甲乙双方任何一方违反合同时,应向对方支付违约金,违约金标准是
(4)甲乙双方任何一方违反合同,给对方造成损害的,应根据后果与责任向对方支付赔偿金,赔偿金标准是0第十条争议处理劳动争议发生后,当事人能够向本企业调解委员会申请调解,调解不成,当事人一方要求仲裁的,能够向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,当事人一方也能够直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,能够向人民法院提起诉讼第十一条本合同未尽事宜或者条款与法律、法规、政策等有抵触的,按国家现行法律、法规、政策执行第十二条本合同自签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各持一份,本合同涂改,未经合法授权代签无效甲方乙方:代表代表:电话电话:签约日期年月日签约地点:财务管理篇3列席人员视实际需要所邀请的公司外部人员4会议内容•公司营运状况,日常工作进度与将要采取的重大决策向全体员工宣布,促使上下信息的沟通•公布有关员工奖励或者惩处措施,以求公开、公正、合理5会议记录人行政部秘书6会议时间时间为每月初5日内第八条部门工作会1会议主持人部门经理或者部门经理指定人员2会议参加人部门所有人员3列席人员视实际需要所邀请的其他部门人员4会议内容•协调部门内容工作开展,对工作中的问题及时发现、及时解决•所属工作有进展难度时,提出帮助请求,并集体讨论解决•明确部门工作在公司整体经营活动中的进展状况,及时总结工作的经验教训并制定下期工作计划5会议记录部门文职人员6会议时间时间由部长自行安排每周至少2次▲会议记录第九条总经理办公会会议记录应在一天内整理完毕,送交会议主持人核阅,核阅后应复印分发各出席人一份,传阅各出席人,并要求阅者签字为据该份记录最后传回会议主持人,作为下一次会议的重要资料第十条管理例会会议记录整理完毕后,分发至各出席人,每人一份第十一条公司全体会会议记录由行政部秘书整理完毕,先请总经理签字确定,然后分发至各部门,以备查询第十二条部门工作会议与各会人员均应记录会议要点,与本身工作有关内容应详记,以便以日后工作的指导意义第十七章财务预算管理制度
一、企业财务预算管理制度▲总则第一条为促进公司建立、健全内部约束机构,进一步规范公司管理行为,推动公司加强预算管理,制定本制度第二条本制度知用于公司本部及所属分公司▲财务预算基本内容第三条预算管理是利用预算对公司内部各部门、各单位的各类财务及非财务资源进行分配、考核、操纵,以便有效地组织与协调公司的生产经营活动,完成既定的经营目标第四条公司财务预算是公司全面预算的重要构成部分,是公司全面预算的中心公司财务预算是在预测与决策的基础上,围绕公司战略目标,对一定时期内公司资金取得与投放、各项收入与支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成公司的全面预算第五条公司财务预算应当围绕公司的战备要求与进展规划,以业务预算、资本预算为基础,以经营利润为目标,以现金流为核心进行编制,并要紧以财务预算报表形式予以充分反映第六条公司财务预算通常按年度编制,业务预算、资本预算、筹资预算分季度、月份落实▲预算组织分工第七条公司法定代表人对公司财务预算的管理工作负总责,各公司应设立财务预算委员人或者指定公司财务管理部门负责财务预算管理事宜,并以公司法定代表人负责第八条财务预算委员会要紧拟订财务预算的目标、政策,制定财务预算管理的具体措施与办法,审议、平衡财务预算方案,组织下达财务预算,协调解决财务预算编制与执行中的问题,组织审计、考核财务预算的执行情况,督促公司完成财务预算目标第九条财务预算编制在公司财务预算管理委员会领导下进行,公司财务管理部门具体负责组织编制、审查、汇总、上报、下达;负责预算执行与口常流程操纵;负责预算执行情况的分析与报告;负责预算执行情况考核等第十条公司内部生产、投资、物资、人力资源、市场营销等职能部门具体负责本部门业务涉及的财务预算的编制、执行、操纵等工作,并配合财务预算委员会做好公司总预算的综合平衡、协调、分析、操纵、考核等工作其要紧负责人参与公司财务预算委员会的工作,并对本部门财务预算执行结果承担责任第十一条公司是财务预算执行单位,在公司董事会或者公司经营层的指导下,负责本单位现金流量、经营成果与各项成本费用预算的编制、操纵、分析工作,同意公司董事会的检查、考核其公司要紧负责人对本单位财务预算的执行结果承担责任▲财务预算的编制第十二条预算编制是实现全面预算管理的关键环节,编制质量的高低直接影响预算执行结果财务预算编制要在公司全面预算管理委员会制定的编制方针指引下进行第十三条公司编制财务预算要按照内部经济活动的责任权限进行,并遵循下列基本原则与要求1坚持效益优先原则,实行总量平衡,进行全面预算管理2坚持积极稳健原则,确保以收定支,加强财务风险操纵;3坚持权责对等原则,确保切产可行,围绕经营战略实施第十四条公司编制财务承算要按照先业务预算、资本预算、筹资预算,后财务预算的流程进行,并按照各预算执行单位所承担的经济业务的类型及其责任权限,编制不一致形式的财务预算第十五条业务预算是反映预算期内公司可能形成现金收付的生产经营活动或者者营业活动的预算,通常包含销售或者营业预算、生产预算、制造费用预算、产品成本预算、营业成本预算、采购预算、期间费用预算等,公司可根据实际情况并参照公司具体要求编制第十六条资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算,要紧包含固定资产投资预算、权益性资本投资预算与债券投资预算第十七条筹资预算是公司在预算期内需要新借入的长短期借款、经批准发行的债券与对原有借款、债券还本付息的预算,要紧根据公司有关金需求决策资料、发行债券审批文件、期初借款余额及利率等编制公司经批准发行股票、配股与增发股票,应当根据股票发行计划、配肌计划与增发股票计划等资料单独编制预算股票发行费用,也应当在筹资预算中分项作出安排第十八条财务预算要紧是以现金预算、估计资产负责与估计损益表等形式反映公司应当按照本公司制定的财务预算编制基础表格与财务预算指标计算口径进行编制第十九条公司财务预算能够根据不一致的预算项目,分别使用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等方法进行编制同时在编制时,为确保预算的可执行性、可设立一定的预备费作为预算外支出第二十条编制公司财务预算,应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行按照下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行等编制程序进行编制,并制定全面的财务预算编制政策第二十一条预算的编制日程年度预算的编制,自预算年度上一年的10月1日开始至11月25日全部编制完成,并在次年1月底前分解落实财务预算指标各公司要依照公司全面预算管理要求编排预算,并制定全面的编制日程与要求,确保财务预算的顺利编制▲财务预算的执行、操纵与差异分析第二十二条公司财务预算一经批复下达,各预算执行单位务必认真组织实施,并将财务预算指标层层分解,从横向与纵向落实到内部各部门、各单位、各环节与各岗位,形成全方位的财务预算执行责任体系操纵方法原则上依金额进行管理,同时运用项目管理、数量管理等方法第二十三条公司应当将财务预算作为预算期内组织、协调各项经营活动的基本根据,将年度预算细分为月份与季度预算,以分期预算操纵确保年度财务预算目标的实现第二十四条公司应强化现金流量的财务预算宣,按时组织预算奖金铁收入,严格操纵预算资金的支付,调节资金收付平衡,操纵支付风险关于预算内的资金拨付,按照授权审批程度执行关于预外的项目支出,应当按财务管理制度规范支付程序关于无合同、无凭证、无手续的项目支出,不予支付第二十五条公司应当严格执行销售或者营业、生产与成本费用预算,努力完成利润指标通常情况下,没有预算的,要坚持操纵其发生对费用预算实行不可突破法,节约奖励,且预算项目之间原则上不得挪用第二十六条在日常操纵中,公司应当健全凭证记录,完善各项管理规章制度,严格执行生产经营计划与成本费用的定额、定率标准,加强的监控各预算管理职能部门都要相应建立财务预算管理薄,按预算的全面记录预算额、实际发生额、差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额第二十七条在管理过程中,对纳入预算范围的项目由预算执行部门负责人进行操纵,预算管理职能部门负责监督,并逐步借助计算机系统进行管理预算外的支出由公司财务预算管理委员会直接操纵第二十八条公司务必建立财务预算报告制度,要求各预算执行部门定期报告财务预算的执行情况关于财务预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目,财务预处管理委员会应当责成有关预算执行部门查找原因,提出改进经营管理的措施的建议预算差异分析报告应包含下列内容1本预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额二累计实际发生额、累计差异额;2对差异额进行的分析;3产生不利差异的原因、责任归属、改进措施与形成有利差异的原因与今后进行巩固、推广的建议第二十九条公司财务管理部门应当利用财务报表监控财务预算的执行情况,及时向预算执行部门、公司财务预算委员会仍至董事会或者经理办公会提供财务预算的执行进度、执行差异及其对公司财务预算目标的影响等财务信息,促进公司民财务预算目标▲财务预算的调整第三十条下达执行的年度财务预算,通常不予调整,财务预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条件、政策法规等发生重大变化,致使财务预算的编制不成立,或者者将导致财务预算执行结果产生重大偏差的,能够调整财务预算第三十一条提出预算修正的前提当某一项或者几项因素向着劣势方向变化,影响财务预算目标的实现时,应首先挖掘与预算目标有关的其他因素的潜力或者采取其他措施来弥补,只有在无法弥补的情况下,才能提出财务预算修正申请第三十二条确需调整的财务预算,应当由预算执行部门逐级向公司财务预处委员会提出书面报告;阐述财务预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其以财务预算执行造成的影响程度,提出财务预算的调整幅度公司财务管理部门应对预算执行单位的财务预算调整报告进行审核分析,集中编制公司年度财务预算调整方案,提交才务预算委员会审报公司总部确认后方可下达执行▲财务预算的专评与激励第三十三条预算年度终了,财务预算委员会应当向董事或者者经是办公会报告财务预算执行情况,并根据财务预处完成情况与财务预算审核情况对预算执行部门进行考核第三十四条财务预算的考核具有两层含义一是对整个公司财务管理系统进行考核评价,即对经营业绩进行评价;二是对预算执行者的考核与评价财务预算考评是发挥预算约束与激励作用的必要措施,通过预算目标的细化与分解与激励措施的付诸实施,达到“人人肩上有指标,项项指标连收入”第三十五条预算考评是对预算执行效果的一个认可过程,要结合本企业经济责任制考评要求,制定才评细则考评应遵循下列原则;1目标原则以预算目标为基准,按预算完成情况评价预算执行者的业绩;2激励原则预算目标是对执行者业绩评价的要紧根据,考评务必与激励制度相配合;3时效原则;预算考评是动态考评,每期预算执行完毕应及时进行;4例外原则对一些影响预算执行的重大因素,如产业环境的变化、市场的变化、重大意外灾害产,考评时应作为特殊情况处理;5分级考评原则公司预算考评要根据组织层次或者预算目标的分解层次进行第三十六条为调动预算执行者的积极性,公司能够制定激励政策,设立经营者奖、效益奖、节约奖、改善提案奖等奖项第三十七条财务预算委员会应当定期组织预算审计,纠正财务预算执行中存在的问题,重大的调整应提交公司董事会或者经理办公会审议批准,对财务预算执行中存在的问题,充分发挥内部审计的监督作用,保护财务预算管理的严肃性财务预算审计能够全面计或者者抽样审计,在特殊情况下,也可组织不定期的专项审计审计工作结束后,审术部门应当形成审计报告,直接提交财务预算委员会乃至董事会或者者办公会,作为财务预算调整、改进内部经营管理与财务考评的一项重要参考▲附则第三十八条本制度自XXXX年X月义日起执行往常制度与本制度相抵触的,以本制度为准第三十九条公司能够根据本制度及本公司管理需要订相应的实施细则,并组织实施第四十条本制度未尽事宜,按公司有关制度执行第四十一条本制度由公司财务部负责解释与修改
二、财务资金预算管理制度▲总则第一条目的及根据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编制资金估计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法第二条资金范围本办法所称资金,是指库存现金,银行存款及可变现的有价证券而言为定期编表计算及收支运用方便起见,估计资金仅指现金及银行存款,而随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列第三条作业期间
1、资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外,应于每月二十四日前逐月估计次三个月份资金收支资料送会计部,以利汇编
2、会计部应于每月二十八前编妥次三个月份资金来源运用估计表按月配合修订并于次月十五日前,编妥上月份实际与估计比较的资金来源运用比较表一式三份,呈总经理核阅凉白开,五份自荐,一份留存总经理室,一份送财务部▲收入第四条内销收入营业部门根据各类销售条件及收款期限,估计可收(兑)现数编列第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工,依公司收款授课合同规定估计可收(兑)现数编列第六条退税收入
1、退税部门根据申请退税进度,以估计可退现数编列
2、估计核退营业税虽非实际退现,但因能抵缴现金支了同,得视同退现第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入都属于其他收入的范围包含财务收入、增资收入等▲支出第八条资本支出
1、土地根据购地支付计划提供的支付预算数编列
2、房屋根据兴建工程进度,估计所需支付资金编列
3、设备分期付款、分期缴纳关税等会计部根据分期付款偿付日期予以编列
4、机构设备、预付工程定金等工程部根据工程合同及进度,预定支付预算,采购部根据外购计划,估计支付资金编列第九条材料支出资材部依请购、采购、结汇作业,分别估计内外购原物料支付资金编列第十条薪资会计部根据产销计划等资料及最近实际发生数,斟酌估计支付数编列第十一条经常费用
1、外协工缴外协经办部门应参照外协厂商约定付款条件等资料,斟酌估计支付数编列
2、制造费用,会计部根据生产计划,参考制造费用有关资料及最近实际发生数,斟酌估计支付数编列
3、推销费用营业部根据营业计划,参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列
4、管理费用会计部参照以往实际数及管理工作计划编列
5、财务费用会计部根据财务部资金调度情况,杨利息支付编列第十二条其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”,包含偿还长期(分期借款、股息、红利等的支付其数额在十万元以上者,均应加以说明▲特殊说明第十三条各单位应按月编制“资金来源运用比较表”,以熟悉资金实际运用情况,其因实际数与估计比较每项差异在百分之十以上者,应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因,于每月十日前送会计部汇编▲资金调度第十四条各单位经营资金由公司最高主管负责筹划,并由财务部协助筹措调度第十五条资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”并于当月24日送财务部汇总呈核总经理第十六条财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”,呈总经理核阅,作为经营决策的参与▲附则第十七条本准则经总经理核准后实施,修改时亦同
三、各部门月绩分析制度第一条为避免同类工作重复,及时有效操纵,节约人力,特制定本制度第二条各部门原已有立账或者类似统计表的记载较具功能及时效者,统由各部门自行操纵设账,管理部不再另设明细账,而以总账统驭第三条上述明细账暂以应收账款(营建部门含预收定金)周转金等项试行,等实行后,再行检讨或者增减第四条各部门明细账至少每月与管理部核对一次,如有不符合,部门当会同管理部追查原因并更正第五条有关的账册原则上一律使用统一格式,由管理部提供,仅划分工程部门与营业部门,但不增加人力、物力及从业人员的困所,也可用原有而习惯的账册代用第六条每届月底各部门应提供给管理部应收账款及周转金余额明细表,以资核对及备查第七条应收账款(营业部门含预收定金)除务必写明统一发票号码外,如超过3个月、半年、1年以上者其明细分别以“◎、*、※”红色符号表示第八条周转金明细表除写明经手人支款性质外,尚需写明何时清寒款或者冲转日期(如无把握亦老务必预估),管理部负责催办周转金的使用,应尽量避免或者减少,否则徒增利息的周围金如工地及各部门的备用金除外第九条有关客户查询或者对账由各部门各自处理,但如有官方或者会计师查账时,管理部当会同部门经办人员就有关资料备询并提示第十条本办法经经理级会议通过并呈总经理核准后实施,修改时亦同第十八章固定资产管理制度
一、财产管理规定第一条所谓财产是指资产负债表上所列属于固定资产科目者,其有关事务处理愁依照本办法规定办理第二条本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管,依其性质划分如下
1、土地
2、房屋及建筑设备办公室、厂房、仓库、宿舍、水道、围墙、停车场、道路
3、主运输设备小轿车、客货车、推高机、起重机、机车、手推车、台车
4、机器设备连续式铸造钢板设备、钢铁热轧设备、钢铁冷轧及冷压成型
三、会议礼仪管理制度会议礼仪,是召开会议前、会议中、会议后及参会人应注意的事项,懂得会议礼仪对会议精神的执行有较大的促进作用第一条会议座次排定一是围绕式就是不设立主席台,把座椅、沙发、茶几摆放在会场的周围,不明确座次的具体尊卑,而听任与会者在入场后自由就座这一安排座次的方式与茶话会的主题最相符,也最流行二是散座式散座式排位,常见于在室外举行的茶话会它的座椅、沙发、茶几四处自由地组合,甚至可由与会者根据个人要求而随意安置这样就容易制造出一种宽松、惬意的社交环境三是圆桌式圆桌式排位,指的是会场上摆放圆桌,请与会者在周围自由就坐圆桌式排位通常分下面两种形式一是适合人数较少的,仅在会场中央安放一张大型的椭圆形会议桌,而请全体与会者在周围就坐;二是在会场上安放数张圆桌,请与会者自由组合四是主席式这种排位是指在会场上,主持人、主人与主宾被有意识地安排在一起就坐第二条会议发言人的礼仪会议发言有正式发言与自由发言两种,前者通常是领导报告,后者通常是讨论发言正式发言者,应衣冠整齐,走上主席台应步态自然,刚劲有力,表达一种成竹在胸、自信自强的风度与气质发言时应口齿清晰,讲究逻辑,简明扼要假如是书面发言,要经常抬头扫视一下会场,不能低头读稿,旁若无人发言完毕,应对听众的倾听表示谢意自由发言则比较随意,应该要注意,发言应讲究顺序与秩序,不能争抢发言;发言应简短,观点应明确;与他人有分歧,应以理服人,态度平与,听从主持人的指挥,不能只顾自己假如有会议参加者对发言人提问,应礼貌作答,对不能回答的问题,应机智而礼貌地说明理由,对提问人的批判与意见应认真听取,即使提问者的批判是错设备、金属热处理设备
5、电气设备输电、配电、变电设备、照明设备
6、空气调节设备冷气机、抽送风机、电扇
7、事务设备机具设备(计时机、复印机、打字机、计算机、电话机、对讲机、扩音机、油印机等)、家具设备(写读家具、储放家具、坐息家具)、通讯设备
8、供水设备水塔、储水池、过滤设备、抽水机、马达、给水配管设备
9、其他设备防护设备(消防警卫、医疗)、装潢设备、康乐设备第三条财产保管部门应会同财务部每年定期盘点,但对新置者每月对账一次,其盘盈或者盘亏应确实办理增值或者减损第四条由购入而取得之不动产,应即办理所有权移转登记,其有关产权之登记与变更登记及税法规定事宜与减损报废之报备均由财务部另行规定办理第五条各项工程修造不论金额多寡均应编列预算表,并送财务部备查复核,其紧急处理者仍应补办手续第六条有关不动产出租或者租入,均应事先订立契约书,并会同财务部复核,转呈总经理核准后始得办理第七条资本支出与费用支出划分之标准如下
1、支出结果能获得其他资产者属资本支出,否则应列为费用支出
2、资产因扩充、换置、改良而能增加其价值或者效能者属资本支出,否则即为费用支出
3、支出结果所获得之固定资产,其耐用年限在二年以上,具其金额在五万以上者属资本支出,其耐用年限不及二年或者其效用仅及本期者属费用支出
4、凡为维持财产之原始使用效能,所需之保护费用作为费用支出第八条财产支出核决权限,依内购核决权限表之规定办理第九条固定资产的折旧,使用平均法,并以账面价值为准,其折旧耐用年限依所得税规定第十条使用年限届满之固定资产,仍继续使用者不折旧,但要紧或者重要生产设备得予以调整以往旧额,并继续折旧第十一条有关固定资产设账,财务部于总分类设置“土地”、“房屋及建筑”、“机器设备”、“电气设备”、“空气调节设备”、“事务设备”、“供水设备”、“其他设备”,机械与各项设备之“备抵折旧”等科目,设置财产目录卡,并于各负责管理部门设置同式财产目录表,全面记录负责保管人及移动情况,并经使用人签认留存财务部门与管理部门于每年会同盘点时并应互为核对双方登记卡表所载内容是否相符,如有不符应即查明更正第十二条本办法经呈总经理核准后公布实施,修改时亦同定资产管理制度▲总则第一条目的为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本制度第二条范围本制度所称固定资产包含土地、房屋及建筑物、机械物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等第三条财务部列账原则前项固定资产,耐用年数在二年下列,不具生产性,未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列账,而不得以固定资产科目列账第四条管理部门固定资产,耐用年数在二年下列,不具生产性,未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列账,而不得以固定资产科目列账第四条管理部门固定资产按下列类别,由各公司指定部门负责管理,其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之
1、土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总部门负责管理
2、机械设备、马达、仪表、机电性会什项设备由工务部门负责管理,但得视实际需要归由性质有关部门管理
3、工具由资材仓库负责管理第五条编号固定资产取得后,即归管理部门管理,并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系,予以分类编号并贴粘样签第六条移交人员移交时,关于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交第七条增减报告会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增置表”一式三联送管理部门核对,并填列特殊或者更正内容后,第一联管理部门留存,第二联送返会计部门自存,第三联送使用部门留存,使用电脑处理报表代替之第八条盘点固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次此外,应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册,每一类别至少抽点十项,盘点后应填造“盘存单”一式三份注明盈亏备查管理部门关于盘盈或者盘亏除应专案叙明原因呈核外,并应依增置或者减损的规定办理手续第九条增置、营造、修缮处理固定资产的增置、营造、修缮处理固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法”、“工程修造发包事务处理规则”及“营建工程管理办法”等有关规定办理▲增置及登记第十条增置手续土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备行装固定资产于增置验收后,使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写“固定资产增加单”一式三联经会记入“固定资产登记卡”,第二联由会计部门自存转记入“固定资产登记卡”,第三联送使用部门留存会计部门应每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项,如有缺漏事项应即通知补正第十一条受赠处理固定资产因其他公司拨人、捐赠而取得者,应填明价格,如原价无法查得或者根本无原价者,得由管理部门会同会计部门予以估列,并按第十条固定资产增置手续办理第十二条登记土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后,由总务部门统一办理产权登记后,转记入“房屋、土地登记卡”,变更时亦同第十三条保险固定资产应依“关系企业财物保险事务处理程序”的规定办理保险▲移转、闲置及减损的处理第十四条资产移转处理土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单”一式四联经管理部门签章后,送移入部门签认(管理部门不一致时,要加印一联会称入管理部门同时签认),第二联送会计部门,第三联长运部门自存,第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联,第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后,第三联由守卫暂存,于翌晨转送托运部门的会计部门,经与第二联核对无误,于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料;第
四、
五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂,经点收后第四联由收料部门存查,第
五、六联经守卫签注出厂时间、车重后,第五联由承运商暂存凭以申请运费,第六联由守卫暂存,于翌晨转送收料部门的会半部门与第三联核对第十五条资产送修处理固定资产因故须送厂商修复时,应依照“工程修造发包事务处理规则”的有关规定办理,于送修时由工务部门或者管理部门开具“料品交运单”一式六联,第一联经办部门自存第二联送会计部门,第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门,第
四、
五、六联产运商连同物品出厂,第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证,经办部门于验收后转交会计部门核销,第五联供申请运费,第六联由收料厂商签收并送回经办部门第十六条出租或者外借处理固定资产出租或者外借,管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理,并应制定契约,副本送会计部门以备核对,契约内容应包含修缮保养及税捐负担,租金、运费、归还期限、保持原状、附属设备明细等,其出入厂区应另填“料品交运单”五式六联,并依第十五条流程的规定办理第十七条减损处理土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者,应由使用部门填具“固定资产减损单”一式四联,注明减损原因,送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理,经核准后,第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”,第
二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库),第二联连同有有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备,抵押权变更及解除保险等手续,第三联自存该减损资产或者拆移后无法缴库时,管理部门或者使用部门应妥为保管,上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理,其无法缴库而决定标准售时,其处理流程,依第十八条的规定办理由资材仓库保管处理,其无法缴库而决定标售时,其处理流程依第十八条的规定办理第十八条闲置固定资产处理固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理,填具“闲置固定资产明细表”,拟定处理意见后呈报(总)经理经核定标售者须按下列规定办理
1、管理部门应即按“闲置固定资产明细表”所列经批计售部分开具“固定资产让售比价单”一式四联由(总)经理指派专人或者由采购部门负责招商比价并将比价结果转记于将第二联送会计部门以凭核对,第一联送管理部门以便发货
2、发货时,由标售人经办人填写“料品交运单”一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货,经守卫签注出厂时间及过磅记录后,送回标售经办人开具“缴款单”向出纳解缴货款,并于“料品交运单”备注栏填写“固定资产让售比价单”号码、发票号码,第一联送资材部门,第四联送承购商收执,第
二、三联送守卫查对放行,于翌日转会计部门复核
3、提货出厂后管理部门应即填具“固定资产减损单”一式四联(资材仓库联免填),第押编号及资产名称、数量,向总管理处财务部报备,由财务部向贷款及抵押权登记机构办理标的物增差事变更手续▲工具、附属设备、事务性什项设备处理第二十条马达仪表处理
1、本项资产经验收后使用部门应每件填具“固定资产增加单”“附属设备管理”章(马达或者仪表如附属于机机械中验收时,除比照第十条的规定外,仍应按本规定办理),第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”(马达、仪表专用卡自订),第二联送会计部门,第三联使用部门自存
2、移转时通知管理部门于“固定资产登记卡”上记载移转情况,其出入厂区内应填写“移转交运单”办理交运
3、需送厂外修理者,就比照第十五行政机关的规定办理
4、其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定
5、每年务必全面盘点一次,其闲置部分应比照第十八条的规定办理
6、各公司得自订管理对象的标准(如冷气机里的马达不列入管理或者几马力以上的马达始列入管理的对象等)
7、减损的部分比照第十七条规定办理,减交响曲单位应盖“附属设备管理”章以资区别第二十一条工具处理
1、本项资产的购置需全部经由资材仓库收料,未领用前由仓库保管,归人物料账
2、本项资产是指物料的工具类,但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分
3、本资产列为个人保管时应依个人分别设立“财产保管卡”二份(以不一致颜色区分,一份存发料部门(仓库),一份留存于各部集中保管
4、领用时,由领用人开具“材料领料单”,连同部门留存的卡片向仓库领料,并在“财产保管卡”上签认
5、领用本项资产时,如系新领域或者追加领料单须经厂(处)长核准,如系以旧换新者,凭有关领导核准的领料单办理
6、移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门据以转记“财产保管卡”
7、本项资产于不用拟退回时,须呈请厂(处)长核准后方能办理退库,资材仓库对该退回器得例行管理第二十二条事务性什项设备处理
1、本项资产的购置勿需经由物料账处理,于验收后直接以设备或者费用列账
2、本项资产各公司应列出品别,于请购时由资材仓库在请购单上加盖“列入财产管理”章并汇总管理部门后办理清购在办理验收后,“请购单”的会计联及仓库联同送会计部门整理付款,仓库联并于传票开制后,由会计部门转送管理部门转记“财产保管卡”
3、本项资产列为个人保管时,应依个人分别设立“财产保管卡”其余均以科别设立“财产保管卡”,科长为当然保管人,得指定专人负责实际保管工作
4、关于非消耗文具用品的保持期限及对象,各公司得自订项目及保有期限超过保有期限时免办报废或者缴还移交时有关本资产的移交清册一份须送管理部门,据以转记于“财产保管卡”于不用或者报废时,得编制保管清册经呈厂(处)长核准(得视情况转呈)后,送交管理部门点收(报废部分免办点收)及转记于“财产保管卡”▲附则第二十三条本规则经呈决人策会通过颁布实施,修改时亦同
三、固定资产核算制度第一条固定资产划分标准
1、使用年限在一年以上,单价交高属固定资产范围;
2、不一致时具备以上两条件睥劳动资料均作为低值易耗品;
3、专用工具或者玻璃器皿,由于容易损坏,更换频繁,也列为低值易耗品第三条管理规定
1、公司全部固定资产包含主楼、综合楼、职工宿舍、其他建筑、机械设备、大小汽车的账务管理与计提折旧等,由财务部负责实物管理,部门设备使用管理落实到岗
①房屋、道路由物业部管理;
②电脑财务管理由财务部管理;
③电话由总机房管理;
④音响设备、电传设备由综合部管理;
⑤各类管道、油库、空调、电器系统、机械设备由工程部管理;
⑥消防系统由保安部管理;
⑦大小汽车由总办管理;
⑧根据上述分工,各部门同时应建立固定资产登记表,记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、规定合理使用年限及放置地段
2、土建房屋、道路等的大修理及日常维修制度由物业部负责制定
3、机械设备、油库、气库及附属设施与各部所使用的机械设备、电脑、电话、电传系统、音响设备、空调系统及报警、消防系统等的大修理及日常维修制度由工程部负责制定
4、各类汽车的大修理及日常维修制度由车务部负责抽,定上述各部制定的大修理及日常维修制度报告总经理审批后下达各部执行
5、各部根据维修制度规定,编制本部门使用的固定资产的修理计划,按物业部、工程部、车务部等分管范围报减灾
6、由三个部门审查修理项目后,会同财务部审查修理费并加具意见,报总经理审批修理计划扫年、季编报经批准后,由各部门按其执行维修
7、各部门应指定一名干部负责固定资产的管理工作固定资产每年年终务必进行一次盘点,做到实物与账表记录相符,核算资料正确,对固定资产遗失部分,要查明原因,明确责任,适当处理
四、固定资产火灾保险事务处理准则▲总则第一条目的为明确本企业各公司固定资产安全,关于各项资产的危险转移、缺失请求等保险事务处理有所遵循起见,特依“固定资产管理规则第十三条”的规定,制定本准则第二条范围1本准则所称保险是指火灾保险是指火灾保险,但如有必要时,得增加保险2本准则所称应保险的固定资产是指易引起灾害导致发生重大缺失的固定资产,如建筑物、机器设备、器具设备等第三条投保要件1各公司对第二条所列固定资产包含现有、增设或者承受,于取得尚未投而具有危险者,应办理火灾保险或者附加保险,其不易发生缺失危险者,得于呈准后不予以投保2已办理保险但受益人更变时,须办理变更手续3固定资产充为抵押品,虽认定不易发生缺失危险未投保者,但质权要求投保,仍应予投保第四条投保办理部门1申请部门由固定资产管理部门负责投保申请2审核部门由安全工程师负责投保的申请的审核,并通知会计部门3经办部门由总管理处财务部负责办理投保的手续▲投保第五条投保申请1正式投保固定资产管理部门于取得固定资产时,关于应投保者,须即填写“投保申请书”一式三份,经经理核准送安全工程师审核后会“会计部门”签注意见后,转呈总经理核准后,一份送呈管理处财务部,一份送回固定资产管理部门,一份送会讲部门会计部门对未投保的固定资产通知安全工程师后,认为有必要投保时,得函请固定资产管理门提出投保申请2预约投保
①各公司认为有必要者,得附有关资料,委托总管理处财务部办理预约保险,并应于每月三日前具体报保险标的物异动情形,由总管理睡财务部凭以向保险公司冲抵预约保险,但外购机器有本准则第三条第三款情形者,总管理处财务部得先向保险公司投保预约火险后,通知所属公司
②机器进厂后,资材管理部门应在每月三日前填送“外购机器进厂置放明误的,也不应失态第三条会议参加者的礼仪会议参加者应衣着整洁,仪表大方,准时入场,进出有序,依会议安排落座开会时应认真听讲,不要私下小声说话或者交头接耳,发言人发言结束时,应鼓掌致意,中途退场应轻手轻脚,不影响他人第四条主持人的礼仪各类会议的主持人,通常由具有一定职位的人来担任,其礼仪表现对会议能否圆满成功有着重要的影响1主持人应衣着整洁,大方庄重,精神饱满,切忌不修边幅,递里递遢2走上主席台应步伐稳健有力,行走的速度因会议的性质而定,欢快、热烈的会议步频应较慢3入席后,假如是站立主持,应双腿并拢,腰背挺直持稿时,右手持搞的底中部,左手五指并拢自然下垂双手持稿时,应与胸齐高坐姿主持时,应身体挺直,双臂前伸两手轻按于桌沿,主持过程中,切忌出现搔头、揉眼等不雅动作4主持人言谈应口齿清晰,思维敏捷,简明扼要5主持人应根据会议性质调节会议气氛,或者庄重,或者幽默,或者沉稳,或者活泼6主持人对会场上的熟人不能打招呼,更不能寒暄闲谈,会议开始前,可点头、微笑致意
四、会议纪律管理制度第一条会议实行签到制度,凡不能参加会议或者不能准时参加会议者,要向主管领导请假,不请假又不按时到场者,将记工作差错一次,并责令在电子政务“我的检查栏”写出检讨第二条与会人员提早10分钟入场,不得无故迟到、早退,不得中途退会第三条会议期间关闭通信工具或者将通信工具设在振动位置第四条不准在会场或者有上级领导出席的任何会议与正规场合接打手机细表”三份,依置放厂地暨货款银行别分别编列,呈厂处长核章后,一份留存二份送总管理处财务部,其中一份汇送承保保险公司,一份自存
③机器安装试车后,资产管理部门应按同条第一款规定重新提出申请,并注明原投保约保单号码第六条投保手续总管理处财务部接到“投保申请书”经审查后,填具“要保书”向保险公司办理投保手续,但有特殊情形者,总管理处财务部应将投保权利要点函请申请公司认可总管理处财务部于订立保险契约后,保单正本由总管理处财务部自存,保单副本二份连同收据送固定资产管理部门核对后,保单副本一份留存,一份连同收据送会计部门凭以整理付款如投保的固定资产因提供抵押而务必办理受益人移转时,则保单正本交债权人收执第七条增投、减损、移转及撤除处理投保的固定资产因增设、减损、移转及撤除等原因而发生变动时,固定资产管理部门应填内“投保物变动(续保)通知单一式三分,经经理核准会安全工程师送会计部门审核呈(总)经理核准后,一份送总经理财务部审查后向保险公司办理另订契约、变更契约或者解约等手续,但有特殊情形者,总管理处财务部应将投保权利要点函请申请公司认可,一份送回固定资产管理部门,一份送会计部门有效第八条续保手续固定资产管理部门于投保物保险期届满时,如须续保,应填具“投保物变动(续保)通知单”一式三份,经经理核准会安全工程师送会计部门审核呈(总)经理核准后,于投保期限届满一个月前,一份送总管理处才务部审查后,向保险公司办理续保,一份送回固定资产管理部门,一份会计部门存第九条灾害报告固定资产管理部门于投保物遭受灾害时,应即通知总管理处财务部以照会保险公司,并会同总务、会计部门、安全工程师进行现场调查,将受灾害的原因、时间、状况及损害概算等填入“固定资产灾害报告书”一式四份,经经理核准会安全工程师送会计部门审核呈(总)经理核准后,于三日内将二份送总管处财务部以凭此向保险公司办理索赔手续,一份由固定资产管理部门自存,一份送会计部门储存第十条公证勘查报告固定资产管理部门如认为有必要,得委请公证机构会同安全工程师、会计、总务部门至现场勘查,凭公证机构的“缺失报告”以作为向保险公司索赔的根据第十一条索赔手续总管理处财务部接到“固定资产灾害报告”及公证机构的“缺失报告”后,即填具公司规定的“火灾赔偿申请书”及“缺失清单”,于缺失发生后六日内向保险公司请求赔偿,并将其副本送投保公司,受损固定资产如已提供质押,应将送保公司的“火灾赔偿申请书”副本送质权人第十二条赔偿金入账总管理处才务部于领到保险公司缺失赔偿金后,应立即连同有关文件汇送会计部门复核办理入账手续,并将处理通过及结果通知投保公司第十三条索赔驳诉投保物缺失赔偿的要求,如有异议,总管理处财务部应于接获通知一个月内并附有关资料,汇达总管理处法律事务室向法院提起诉讼,以保护保险权益第十四条投保金额及费用统计财务部于每月十日前应根据“投保申请书”、“投保物变动(续保)通知单”、“固定资产灾害报告书”、“保单正本”编制上月份“投保公司别固定资产保费月报表”一式数份,呈科长复核,经理核章后,一份财务部自存,其余分送各固定资产管理部门、会计部门,并同时编制上月份“保险公司别保险保费月报表”一式一份,呈科长核章后,由经办人留存备查▲附则第十五条各公司所有外购资材、外购产品、原物料、成品保险等保险事宜除另有规定者外,依本准则处理,但车辆保险则由固定资产管理部门自行办理第十六条本准则经总管理处总经理核准后实施,修改时亦同
五、不动产管理规定▲通则第一条性质本规定为公司不动产管理事务处理的准则第二条目的本规定在加强不动产保护、改善、利用与不动产权利指所有权处置与收益权等的建筑得失等方面的管理,以提高不动产管理的科学性与规范性,促进公司事业的快速进展第三条契约合同当发生不动产权利的得失或者变更时,务必签订契约,以使其权利关系明晰但通过政府法定手续处理的,不在此例第四条管理人关于远离公司且无法实行直接的不动产,应指定专门管理人管理人由总务部提名,并经公司主管批准第五条纳税管理人根据政府有关规定,应由总务部长指定不动产纳税管理人,并报有关税务机构第六条资料保管不动产及其得失资料应由专人负责整理与保管▲权利转移第七条不动产文书当发生不动产所有权得失时,有关单位务必提交给总务处下列文书1契约包含各类合同与证明文件2说明书说明有关事由、影响、效果、对方与本公司的关系等第八条文书盖章上列文书如属总务处权限范围的,由总务在查实审核后盖章如超出其权限范围,需经公司主管裁定后,盖章第九条登记申请总务处持盖章后的文书,与以方办理有关手续,然后到有关机构办理不动产登记申请▲不动产借贷、租凭契约的签订与变更第十条土地、房屋的借贷各部门在签订或者变更土地、房屋的借贷与租凭契约时,务必提供契约与有关报告后者包含事由、期限、支付方法、对方基本情况及不动产账而价值与现值等内容▲土地或者房屋转移第十一条账面价值变更当伴随着土地或者房屋的转移,而发生其长面价值与实际价值不等时,应进行账面调整第十二条转移说明书各部门如发生不动产转移时,应填写账面变更书所列事项,并附说明书,提交给总务部总务处第十三条实施不动产的转移、变更及登记事项,由总务处负责▲不动产管理台账第十四条不动产管理台账总务处应建立全公司的不协产管理台账,以全面把握全公司的不动产状况不动产管理台账应包含下列账票与图表1公司所有土地地籍表土地台账土地课税台账土地综合图土地实测图借出土地台账2借入土地借入土地台账借入土地图借入土地综合图
(3)公司所有房产房产台账借出房产台账房产名册建筑物分布图
(4)借入房产借入房产台账借入房产图▲附则第十五条本规定自XXXX年X月X日起实施
六、财务盘点管理制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法第二条盘点范围
(1)存货盘点是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品,下脚品
(2)财务盘点是指现金、票据、有价证券、租赁契约
(3)财产盘点是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言固定资产包含土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者保管品以费用购置者第三条盘点方式
(1)年中、年终盘点存货由资材部门或者经营部门会同财务部门于年中终时,实施全面总清点一次财务由财务部与会计科共同盘点・财产由经管部门会同财务部门于年中终时,实施全面总清点一次2月末盘点每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次经管理项目500项以上时,得采取重点盘点3月份检查由检核部门总经理室或者财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点第四条人员的指派与职责1总盘人由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及特殊事项的裁决2主盘人由各事业部主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施3复盘人由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管,负责盘点监督之责4盘点人由各事业部财务经管部门指派,负责点计爆裂5会点人由财务部门指派人员不足时,间接部门支援,负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作6协点人由各事业财务经管部门指派,负责盘点时的料品搬运及整理工作7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设备盘点人、会点人、抽点人,其职责亦同8监点人由总经理室派员担任第五条盘点前准备事项1盘点编组由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”表,呈总经理核定后,公布实施2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部门准备
①存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌
②现金、有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单
③各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点
④各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因无法完成时,应由财务部门将尚未人账的有关单据如缴库单、领料单、退料、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联,将账面为数调整为正确的账面结存数后,第二联财务部门自存,第一关送经管部门3盘点期间,已收到而未办妥入手续的原料、物料,应另行分别存放,并予以标示第六条年中、年终全面盘点1财务部门应于呈报总经理,经核准后,签发盘点通知,并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门限期办理盘点工作2盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不称可不移动,但务必标示出3年中、年终盘点,原则上应采取全面盘点方式,如确因情况特殊无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行4盘点应尽量使用精确的计量吕,避免用主观的目测方式,每项财务数量应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更换5盘点物品时,会点人无应根据盘点人实际盘点数,详实记录于“盘点统计表”上,同时每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,务必再重点,盘点完毕,盘点应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财力部门,供核算盘点盈亏金额第七条不定期抽点1由总经理室视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理2盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则3盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数,再行盘点4不定期抽点,应填列“盘存表”第八条盘点报告1财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,送经管部门填列差异原因的说明及计策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送经管部门,第三联转送总经理室,第二联财务部门自存作为账调整的根据2不定期抽点,应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核准年中、年终盘点,应由财务部门于盘点后两得期内交“盘点盈亏报告表”呈报上级核准3盘点盈亏金额,平常仅列入暂估科止,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或者营业外支出的盘点亏损第九条现金、票据及有价证券盘点1现金、银存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平常,总经理室或者财务部门至少每月抽查一次2现金及票据的盘点,应于盘点当日上下班末行收支前或者当日下午结账后办量3盘点前应先将现金存放处封锁,并于核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点4会点人依实际盘点数详实填列“现金票据盘点报告表”一式三联经双方签字后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存,第三联送总经理室5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填写“有价证券盘点报告表”一式三联,经双方签认后呈核第一联存经管部门,第二联存财务部门,第三联送往总经理室,如有出入,应即时呈报总经理批zjso第十条存货盘点一存货的盘点,以当月最末一日举行为原则二存货,原则上使用全面盘点方式,如因成一计算,无须全面盘点,或者实施上有困难者,应呈报总经理核准后始得改变盘点方式第十一条其他项目盘点1外协加工料品;由各外协加工料品经办人员,会同财务人员,共同赴外盘点,其“外协加工料品盘点表”一式三联,应由代加工厂商签认第一联存经管部门,第二联财务部门存查,第三联送总经理室2销货退回的成品,应于盘前办妥退货手续,含验收及列账3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本,送财务部门核查第十二条注意事项1所有参加盘点工作的盘点人员,关于本身的工作职责及应行准备事项务必深入熟悉2盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组得盘人报到,同意工作安排如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷职论处3所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此,盘点开始后应立即停止财物的过出及移动4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责5所有盘点数据秘须以实际清点、磅秤或者换算的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录之6盘点人员超时工作时间得报加班或者经主管核准能够轮番编排补休7盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督8盘点终了由各组复盘人问主盘人报告,经核准后始得离开岗位第十三条盘点工作奖惩1盘点工作事务人员要依照本办法的规定,切实遵照办理,表现优异者经由主管人签报,各嘉将一次,以资奖励2违反本办法的视其违反情节的轻重,由主盘人签报人事部门商议处理第十四条账载错误处理1账裁数量如因漏账、记错、算错、未结账或者账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应上呈总经理商议处理2账裁数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或者有虚构数字者一律由直接主管签报呈总经理议处第十五要赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理议处或者赔偿相的金额;1对所保管的财物有盗卖、调拘或者化公为私等营私舞弊者2对所保管的才物未经报准擅自移转、拨借或者破坏不报告者3未尽保管责任或者由于这失致使财务遭受被窃、修改时亦同第十六条本办法制定后,呈董事长核准后实施,修改时亦同第十九章流淌资产管理制度
一、资金管理制度第一条为加强对公司系统内资金使用的监督与管理,加速资金周转,提高资金处润率,保证资金安全,特制定本制度第二条管理机构1公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各一级公司与公司内部独立单位的强算、贷款、外汇调剂与资金管理工作2结算中心具有管理与服务的双重职能与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督,管理与同意管理的关系,在结算业务中是服务理被服务的客户关系第五条会议期间不准大声喧哗、交头接耳或者打瞌睡第六条会议内不得随地吐痰,不得乱扔废弃物第七条与会人员不准做与会议无关的杂事,不得在会场上随意走动第八条不准泄露会议机密,要妥善保管会议材料,不得向无关人员泄露会议内容第九条会议内容要“精”、“短”、“实
五、会议室管理制度第一条会议室是公司举行会议,接待来客的场所,为了加强会议室的管理保证各类会议的顺利召开及规范有序的使用,提高会议室的利用率,特制定本规定第二条会议室由行政部负责管理第三条会议室只限本公司有关职能部门使用,外单位借用会议室须经行政部经理批准,并到办公室办理借用手续各部门无权将会议室借给外单位使用第四条公司各部门使用会议室须经办公室同意后,办理有关手续,领取会议室钥匙第五条使用会议室的部门,务必爱护会议室的设施,保持会议室清洁用后应及时清洗水杯与烟灰缸,打扫卫生,检查安全,锁好门、关好窗,将钥匙交还办公室第六条任何部门与个人未经办公室同意不得将会议室的各类设施拿出会议室或者转做他用第七条会议室内的卫生每周至少要清洁一次,遇有会议时,要一次一清洁第八条每次会议之前,管理人员应进行电源检查、配备饮有水、水果(必要时)等工作第九条会议室管理人员要严格室人物品的管理与保护(含花木等),做到会散、人走、电源关、门上锁第十条与会人员要爱护会议室的公共设施,损坏赔偿,不许将室内物品移做他用第三条存款管理公司内各二级公司除在邻近银行保留一个存款户,办理小额零星结算外,务必在资金部开设存款账户,办理各类结算业务,在资金部的结算量与旬、月未余额的比例不得低于80%10万元以上的大额款项支付务必在资金管理部办理特殊情况需专题报告,经批准同意后,方可保留其他银行结算业务第四条借款与担保业务管理1借款与担保限额集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划,报资金管理部资金管理部根据公司的年度任务、经营进展规划、资金来源与各二级的资金效益状况进行综合平衡捷,编制总公司及二级公司定额借款,全部借款的最高限额与为二级公司信用担保的最高限额,报董事会审批后下达执行年度中,资金管理部将严格按照限额计划操纵各二级公司借款规模,如因经营进展,贷款或者担保超限额的,应专题报告说明资金超限额的原因,与新增资金的投向、投量与使用效益,经资金管理部审核核实后,提出意见,报财务、董事会审批追加2公司内借款的审批
①凡公司内借款金额在300万元含300万元,外币按记账汇率折算,不一致以内的,由资金管理部审查同意后,报财务总监审批
②借款金额在300万凶以上的,由资金管理部审查,财务总监加签同意后报董事长审批3担保的审批各二级公司向银行借款需要总公司担保时,担保额在300万元下列的由财务总监审批,担保额在300万元-2000万元的,由财务总监核准董事长审批担保额在2000万元以上的,一律报董事长办公会议通过,借款担保审批后,由资金部办理具体手续,对外担保,由资金部审核,财务总监与总裁加签后报董事长审批第五条其人业务的审批1领用空白支票在资金部办理结算业务的企业,能够向资金领用空白支票,每次领用张数不超过5张,每张空白支票限额不超过5万元,由资金部办理领用空白支票时,务必在资金部有充足的存款2外汇调剂集团内各二级公司的外汇调剂由资金门统一办理,特殊情况需自行调剂的,一律报财务审批审批同意后,方可自行办理3利息的减免凡需要减免集力内借款利息,金额在5000元以上的,由资金部审查同意,报财务审批,金额超过5000元,务必落实弥补渠道,并经分管副总经理加签后,报财委审批第六条资金管理与检查资金部以资金的安全性、效益性、流淌性为中心,定期开展下资金检查与管理工作,并根据检查情况,定期向财委、总经理、董事长专题报告1定期检查各二级公司的现金库存状况2定期检查各二级公司的资金部的结算情况3定期检查各二级公司在银行存示与在资金部存示的对账工作4对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额地款项进行跟踪检查或者抽查第七条统计报表第二级公司务必旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表,资金汇总后于旬后2日内报财委、总经理,资金部要及时掌握银行存款余额,同时每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表
二、资金操纵制度第一条目的为提高本公司经营绩效及统筹与灵活运用资金,以充分发挥其经营效用,除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金估计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法第二条资金范围本办法所称资金是指库厚现金、银行存款第三条作业期间1资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外应于每月24日前逐月估计次三个月份资金收支资料,并迸会计部门以利汇编2会计部门应于每月二十五日前编妥次三个月份“资金来源运用估计表”按月配合修订,并于次月十五日前编妥上月份实际与估计比较编制“资金来源运用比较表”各一式三份,呈总经理核阅后,一份自存,一份送资金预算操纵,作为预算操纵的根据3会计科应在各部门资金估计表上列入资金编号,并于每月二十五日前将次月资金估计支出项目逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”,一份会计自存,一份送出纳部门,供出纳人员作为每日资金调度的参考第四条内销收入1营业部根据销训目标及各类销售条件与收款期限,估计可收取金额填列于“收支估计表”2已收票据的兑现金额,由会计科按实填列第五条退税收入1退税部门根据申请退税进度估计可退现数编列2估计核退营业税虽非实际退现,但能抵缴现金支出,应视同退现第六条其他收入凡租金收入、下脚收入、利息由入等由会计科估计的第七条资本支出1土地经办部门根据购地支付计划提供的支付预算数编列2房屋根据同建工程进度,估计所需支付资金编列3设备分期付款、分期缴纳关税会计科根据分期付款付日期予以编列4机器设备、什项设备、预付工程定金根据工程合同及进度,预定支付预算及外购L/C开立计划,估计支付资金人编列第八条原物料支出1原料
①采购根据产销计划估计各类原料耗用量参酌最近库存量与途量分别设定采购数量,并近最近单价估计付款日期列入原物料资金预算表
②如需外购时,应注明估计L/C开发日期,以为购料借款的根据2物料
①大宗及常备物料比照前项原料的估计方式办理
②小额与零星资料则根据以往实际发生数估计第九条薪资支出总务处根据产销计划等资料及现有人数与薪资最近发生数,斟酌估计支付数编列全公司预算第十条经常费用1外协工缴外协经办部门应参照外协厂商约定付款条件等,斟酌估计支付数编列2制造费用财务部根据生产计划与参酌上月份实际发生数理剔除特殊部分予以估计3销售费用
①营业部门变动费用部分根据销售计划分别估计
②固定费用部队发由财务部根据产销计划与参酌上月份实际发生数剔除特殊部分予以估计4管理费用财务部参酌以往实际发生数及管理部门工作计划的支出分别估计5财务费用出纳应根据各银行贷款利率及资金调度情况,核算利息支付编列第十一条其他支出凡不属于上列各项的支出皆属之,包含偿还长期借款等第十二条特殊说明财务部应按月编制资金来源运用比较表,以熟悉资金铁实际运用情况,其因实际数与估计数比较每项差异在百分之十以上者,应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列差异原因,于每月十前送会计部门汇编第十三条资金调度1本公司经营资金调度由财务人员负责筹划2出纳人员每日下班前应结算当日库存现金,银行款结存及次日到期的应收应付票据金额经以熟悉次日资金余缺情况第十四条调度作业1财务部每日下班前应编制“资金动态及调度处理表:2为使资金有效灵活运用,财务部应于每周五拟定次周资金调度计划,编制“资金调度计划表”第十五条实施与修改本法办呈总经理核准后实施,修改时亦
三、流淌资金管理制度第一条流淌资金既要保证需要又要节约使用,在保证按批准计划供应营业活动正常需的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效果第二条要求各业务部门在编制流淌资金计划时,严格操纵库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例镂12的规定第三条超储物资商品,除经批准特殊储备者外,原则上不得使用流淌资金只能压缩超储的商品、物料以减少占用流淌资金第四条要严格遵守不得挪用流淌资金进行基建工程的规定第五条使用的基本要求1在符合国家政策主公司董事会、总经理的要求前提下,加速资金周转扩大经营、减少流淌资金的占用2对商品资金的占用,应本着勤俭节约的精神,尽量压缩3严格操纵空具、用具的购置4要加速委托银行收示与应收款项的结算,减少对流淌资金的占用5各业务部门每月上报经济业务报表的同时,上报流淌资金使用效率的实绩,即流淌资金周转次数与流淌资金周转一次所需的天数
四、贷款回收管理办法第一条“未收款”当月贷款未能于次月5号往常回收者,自即日起至月义工止,列为“未收款”第二条“催收款”未收回款又未能于前项期限内回收者,即转列为“催收救出第三条“准呆账”经销店有下列所述的情形者,其货款列为“准呆账”1经销店已宣告倒闭或者虽未正式宣告倒闭,但其征侯自己渐明显者2经销店因他案受法院查封,货款已无清偿的可能者3支付货款的票据一再退票,而无令人可信的理由者,同时已停止出货达到一个月以上者4催收款迄今未能解决,并已停止出货一个月以上者5其他货款的回收明显有重大困难的情形,经签准依法处理者第四条未收款的处理1当月货款未能于次月5日往常回收者,财务部应于每月10日前将其明细列交营业部核定2前项情形该辖区经理经主管,应于未收款限内,监督下属解决第五条催收款的处理1未收款未能依列未收款的处理第二款解决,以致转为催收款者,该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未收回收的原因及计策,书面提交副总经理,转呈总经理核示2货款经列为催收款后,副总经理应于30日内监督下属解决第六条准呆账的处理1准呆账的处理乃以营业单位为主,根据所配合的法律程序,由法务部另以专案研究处理2移送法务部配合处理的时机准呆账第
一、二两款的情形,应于知悉后,即日遣送法务部配合处理第
三、四款的情形,营业单位应依催收款的处理规定先行处懂得决处理后未能有结果,认为有依法处理的必要者,再签移法务部依法处理3正式采取法律途径往常的与解,由法务部会同营业部前往处理4法律程序的进行,由法务部另以专案签准为理,并随时转营业单位,协助有关事项第七条准呆账的检查准呆账多送法务部后,由法务部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位,召开检查会,检查案件的前因后果,以为前车之鉴,并评述有关人员是否失眼
五、资金预算收入管理制度第一条内外销收入营业部门根据各类销售条件及收款期限,估计可收兑现数编列“内外销收支估计表”第二条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工,依公司收款条件及合约规定估计可收兑现数编列“内外销收入估计表”第三条退税收入1退税部门根据申请退税晕度,估计可退现数编列“内外销收入估计表”2估计核退营业税虽非实际退现,以其能抵缴现金支出,得视同退现第四条其他收入凡无法直接归属于上项收入者皆属之,包含财务民入、增资收现等,其数额在30万元以上者,均应加以说明
六、资金预算支出管理制度第一条资本支出1支出土地管理小组或者特定经办部门根据购地支付计划提供之付日期予编列2房屋营建部门根据兴建工程进度,估计所需支付资金编列3设备分期付款、分期缴纳关税等会计部门根据分期付款偿付日期予以编列4机械设备、杂项设备,预付工程定金等工务部门根据工程合约进度预定支付预算;资材部门根据外购L/C开立计划、估计支付资金编列“资本支出估计表”第二条材料支出资材部门依请购、采购、结汇作业,分别估计内外购原物料支付资金编列“内外购原物料估计表”第三条薪金会计部门根据产销计划等资料及最近实际发生,斟酌估计支付数编列第四条经常费用1制造费会计部门根据生产计划,参考制造费用有关资料及最近实际发生数,并斟酌估计支付编列2推销费用营业部门根据营业计划,参照以往月份推销费用占营业额之比例推算编列3管理费用会计部门参照以往实际数理及管理部门工作计划编列4财务费用会计部门根据财务部门资金调度情形,核算处息支付编歹!J第五条其他支出凡不属于上列各项支出皆属之,包含偿还长期分期款、股息、红利等之支付,其数额在30万元以上,均应加以说明第二十章成本、费用管理制度
一、费用管理制度第一条目的为加强公司费用管理、操纵不合理费有开支,提高经济效益,特制定本制度第二条管理方法公司费用管理通过预算管理、额度管理与行政管理三种方法除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销,所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改在报销时扣除该费用金额管理方法
①使用预算管理与额度管理相结合的费用项目有业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费管理方法
②使用预算管理与行政管理相结合的费用项目有总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用管理方法
③除此之外的相以固定费用使用预算管理对“广告费”项目公司单独制定管理制度
(1)预算管理
①定义预算管理是指,各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划(金额21000元的大额财产购置、修理、装潢,需另单独预算申请),财务部统一报预算委员会或者会同有关部门讨论、审核,经总经理批准后,确定单位下期费用预算金额实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或者另行处理
②具体实施A)目前公司对所有费用按月预算,之后将逐步向季度预算、年度预算目标迈进B)每月25日前,各职能部门、各业务单位向财务部提交下月的《费有预算表》,审批核准后的预算在月度前发回各单位C)各职能部、各业务单位未能在规定时间内提交《费有预算表》,则该部门的费用报支顺延一个月D)总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》,对报支的费用逐笔登记,并在内部局域网络上共享,供各部门查询本部门费用使用情况E)总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手册》,每周一向总部费用会计传送《费用报销手册》
③超预算部分审批权限A)部门本期费用合计数超预算W500元,或者单项费用超预算W10%由各部门、各业务单位经理审批B)部门本期费用合计数超预算W2000元,或者单项费用超预算W20%总部由XXX审批,南区由XXX审批北区由XXX指定C)部门本期费用合计数超预算>2000元,或者单贡费用超预算>30%由总经理审批
(2)额度管理
①定义额度管理是指,费用在一定的额度范围内操纵使用,额度确定的根据是销售额、工作职务、员工人数等
②具体实施A)根据销售额确定额度的费用项目是交际费、运输费交际费超额度本期内不予报销,运输费超额度需现总部有关部门提出书面报告,经批准后方可报销B)根据工作职务确定额度的费用项目是手机费,手机费眼额度部分予报销C)根据员工人数确定额度的费用项目是办公费办公费超额度部分本期内不予报销
(3)行政管理
①定义行政管理是指,费用报销人在费有产生前,使用口头或者书面的形式向行政领导提出本次费用计划,经行政领导同意后,产生的费用方能按费用报销流程到财务部门报销费帮
②具体实施A)单项费用金额2200元务必使用书面申请,无批准的书面申请,在报销时财务部门作退回处理B)行政领导级次职员f部门经理f总经办一总经理
③行政管理审批权限A)单项费用W500元,由各部门、各业务单位经理审批B)单项费用W2000元,总部由XXX审批,南区由XXX审批,北区由XXX审批C)单项费用>2000元,由总经理审批
(4)其他变动费用,其他变动费用项目是交通费、车管费、会务费、装修费、佣金、除手机费外的其他通讯费
(5)相对固定费用第十一条本规定由行政部制定,经审批后自颁布之日起执行
六、会议室使用管理办法第一条会议室是召开会议、研讨工作的地方,未经同意,不得挪作他用第二条严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等第三条各部门需占用会议室者,需提早向办公室申请登记第四条临时召开会议需占用会议室时,要及时向办公室提出申请并登记,以免发生冲突第五条所有使用部门或者个人,要按照会议室使用办法,保护室内公物,保持室内整洁第六条室内物品未经办公室批准,不得私自转借他人或者挪作他用若要借用会议室内的物品,需填写物品借用申请表,并要及时归还原处第七条使用部门或者个人,要维持室内清洁,使用完毕后及时清理打扫,桌椅有移动者及时放回原位,方便其他部门或者个人使用第八条所有向办公室申请登记使用会议室的个人或者单位,均需注明原因、使用时间、负责人姓名、归还时间,并向办公室领取钥匙第九条所有使用部门或者个人切记按时归还以防耽搁他人使用第三章文书档案管理
一、文书管理制度▲目的第一条为使公司的公文处理建立科学、合理、规范的程序,使公文处理准确、及时,提高公文处理的工作效率与公文的质量,特制定本办法▲组织管理第二条公司各部门与外界来往文书的收发由行政管理部门统一办理各分公司(工厂)所在地的总收发由其所属部门办理,行政部门负责文书的收受及发送第二条管理部门应指定人员负责来往文书的核稿及收发、拆封、登记、分发、稽催、校对、监印、档案管理等事宜除上述变动性费用项目外的所有费用均列入相对定费用,使用预算管理方法第三条费用内容及管理分类第四条费用报销单填列规范1费用报销单务必用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头针、回形针串别不符合规定的,财务部门作退回处理2报销的原始发票要求是正规发票,确实无法取得,能够使用《付款凭单》代替,但需写明原因,且金额不得超过100元发票级次增值税发票一一普通发一一正式收据3对其了部门委托办理的事项,费用需由委托部门承担的,报销单应由经办部门填,并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账
(4)报销单据
①使用说明
②《请款单》使用注意事项A)各项货款的请款务必附加采购合同、人库单、费用明细清单作为审核根据B)办公场地、仓库等租赁合同务必报财务部备案,作为租赁费用支出根据C)《请款单》的审批权限,等同于“费用管理方法”中的权限总部下达的直接支付给供应商的《付款通知书》除外D)《请款单》的大额日常费用(三1000元)支付,以支票形式为主第五条费用报销的步骤与流程
(1)总部所有报销的费用均须由总经力主任审批签字,其中业务部、拓展部、各办事年处的差旅费、交际费还须营管部部经理审批签字
(2)步骤
①推断所发生的费用有无预算?无预算或者超预算,走“超预算部分审批权限”
②推断所发生的费用属哪种管理方法?A)如属“管理方法
①”推断是否超额度,若超额度不予报销B)如属“管理方法
②”推断是否通过“行政管理”,单项费用金额2200元是否有批准的书面申请?第六条借支规定
(1)公司不开放除差旅费外的其他各类个人借款
(2)个人差旅费借款,需赁批准后的《出差申请单》进行申请A)个人差旅费借款的审批权限,按“管理方法一一行政管理”中的“行政管理审批权限”执行B)职员差旅费借款,最高发额为1500元C)部门主管差旅费借款,最高限额为2500元第七条差旅费差旅费使用预算管理与行政管理两种管理方法所谓差旅费的行政管理是指
①是否填写《出差申请单》,并经相应行政级别批准(公司统一组织的出差除外);
②产生的费用是否按行政级别审批
(1)外埠出差
①外埠出差的差旅费是因公需要,到外埠出差发生的费用,包含在途交通费、出差生活补贴、住宿费、市内交通费
②出差期间的交际费不列入差旅费报销单,另行单独填写《支出证明单》,与差旅费同时报销若出差期间的交际费,不与差旅费同时报销,在另行报销时财务部门作退回处理
③对不享受手机费报销额度2100元/月的人员,出差期间的手机费补贴,也另行单独填写《支出证书单》,与差旅费同时报销
④外埠出差,务必先填《出差申请单》,根据需要,赁批准后的《出差申请单》与《借支(暂付)单》借支差旅费
⑤出差回公司后,在2个工作日内,持《出差申请单》,到财务部门办理报销手续,无特殊原因未在2天内报销差旅费的,其差旅费节约部分不再补贴给出差人,返回公司时间以回程车、船票时间为准
⑥在途交通费A)乘火车10小时内可到达的,原则上不得乘坐飞机与软卧;乘火车5小时内可到达的,以硬座为准,不得乘坐硬卧未经批准,超标部分个人自理B)在途交通费按路途时间、职务级别的乘坐标准,给予报销乘坐火车、长途汽车,符合每间坐卧铺条件而不实卧铺的,给予票价的40%的补助C)在途交通费还包含飞机场至宾馆的往返出租车费、机场建设费、保险费
⑦出差生活补贴出差生活补按地区标准、出差天数给予补助A)出差天数以中午12:00为界,以车、船票的时间为准B)出发时间W12:00的,出差天数为1天,反之为半天C)到达时间>12:00的,出差天数为1天,反之为半天D)部门主管以上级别人员到公司业务单位所在地出差,期间同意业务单位接待的,则生活补予发放E)参加各类会议、培训、期间的生活补贴、市内交通费不予发放F)出差期间如有餐费支出,则该天的出差生活补贴减半发放,
⑧住宿费住费按地区标准、职务给别给予报销节约或者超过标准的部分,公司个人均四六分担(担公司60%个人40%)A)出差同行人员中职务级别不致,其他同行人员可享受最高级别人员的住宿标准但超过最高级别住宿标准的部分仍须
六、四分担B)出差人员如为单数,或者同行人员中有异性,住宿费能够按标准乘以2的范围内报销,超出部分
六、四分担,如住宿包间未超过住宿标准,则出差人员仍可享受节约归已部分O住宿费按实际住宿天数平均计算,以车船票的时间为准
⑨市内交通费市交通费(含出租车费)按地区包干使用,不再凭据报销市内交通费包含除飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票及有关机场费、保险费以外的所有交通费用,未能认定为长途汽车票的一律视同市交交通费A)出差人员因病在外地住院,期间的市内交通费不再发放,生活补贴视同出差B)长期驻外人员(指在同一城市、连续出差215天),期间的市内交通费不实行包干制,按实报销C)公司人员自略去车外埠出差,期间的市内交通费不再发放
(11)出差人员因游览或者非工作需要的参观而开支的一切费用均个人自理
(2)本市出差(列入“交通费”费用项目
①本市出差(或者办事)仅有市内交通费,无在途交通费、出差生活补贴、住宿费项目在会计费用科目中列入“交通费”,报销人填写《支出证明单》
②市内交通费按实报销,原则上以公交车、地铁为主,无特殊情况不得乘坐出租车;若有特殊情况的,事先向主管经理提出申请,批准后方可乘坐
③因工作需要而加班或者外出办事的,时间在8:00或者22:00后,可乘坐出租车
④乘坐出租车的,在报销车费时,须在出租车票空白处,写明
①乘坐原因,
②起讫地点不写明
①②两项内容的,在报销时财务部门作退回处理
⑤公司自备车本市出差的,无市内交通费
⑥本市出差享有公司各地标准的“员工餐费”补贴
(3)工作外派
①根据公司需要派往外地业务单位工作的人员,其往来的在途交通费按外埠出差标准执行
②对外地业务单位能够提供伙食或者住宿的,一律由业务单位统一安排,据实际情况由总部与业务单位结算,出差人员不再享受期间的出差生活补贴及住宿费的节约归已部分,住宿费等若超票六四分担
③工作外派期间的市内交通费不实行包干制,按实报销4出差费用标准,参见下附表第八条交际费1定义交际费是指招待客人而产生的支出,包含餐费、礼品、旅游景点门票等总部职能部门的交际费使用预算管理与行政管理相结合的方法;业务单位的交际费实际预算管理与额度管理相结合的方法所谓交际的行政管理是指费用报销人在费用产生前使用口头或者书面的形式向行政领导提出本次费用计划,单次费用金额2200元务必使用书面申请,申请内容包含
①事由,
②参加人数,
③发生次数;
④估计金额所谓交际费的额度管理是指交际费的总额不得超过销售额的1%,超额度部分本期内不予报销2额度
①整个公司的交际费操纵在销售净额的2%额度内使用
②业务单位最大额度是销售净额的1%
③总部职能部门的交际费操纵在销售净额的
0.8%额度内使用3交际费务必单独填列《支出证明单》,并在摘要栏内容要列明
①事由
②参加人数;
③发生次数不写明
①②③三项内容的,在报销时财务部门作退回处理,出差是的交孙费须与差旅费同时报销4如有高一级别主管人员参加,须有最高一级主管作为报销人5招待费一次性支出在500元上的,原则上刷卡支付,进行报支时应附刷卡账单第九条手机费1定义公司对手机费使用预算管理与额度管理相结合的方法,额度管理是指根据所担当的职务级别与工作的需要,确定该岗位的手机费报销额度手机费须先自行缴费,后凭有效发票在额度范围内按实报销,超额度分个人承担若确因业务所需通讯费超过当期额度,本人可申请对超额部分进行核实报支,但应附通话清单并分别列出业务通话与私人通话的实际金额2特别规定
①根据手机使用的实际情况,总部的营业管理部、市场部、拓展部、产品部、业务部、物流部与分公司、办事处,这些部门中从事销售业务人员的手机费账以九五折计算,总部的总经办企划部、财务部、售后服务部、技术部、人力资源部这些部门人员的手机费账单以九折计算
②享受每月报销额度>100元/月的手机,要求入网,对入网的账单金额不再打折,而对未入网的充值定额收据再打八折
③计算举例A业务部张经理12月出差3天,12月份的入网手机费账单600元;报销的账单金额二600X95%=570元手机费出差补贴额度3义40二120元,可报销额度为400+120=520元,额度520元〈实际支出570元,1月份实际报销520元>B财务部李主管12月出差3天充值定额收据200元报销的账单金额=200X90%X80%=144元,手机费出差补贴额度3X20元二60元,可报销额度为100+60=160元,额度160元》实际支出144元,则实际报销144Lo3总部各部门的额度第十条办公费1定义办公费是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗,如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费,因工作需要公司统一订购的报纸及书刊、办公室清洁卫生所需的用品等
(2)办公用品分类
①办分用品按会计核算项目分为专用办公品、快递费、其他办公用品,具体如下A)打印机、传真机专用硒鼓、色带等耗材与销售业务专用的单据B)快递费是指邮局的邮寄费、市内快递费C)其他办公品・消耗品购增值税票、账本、铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、曲另IJ针、橡皮筋、笔记本、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、印泥、圆珠笔、订书钉、复印纸、信纸、信封、订报刊等•管制消耗品签字笔、修政液、电池、笔记本等•管制品剪刀、美工刀、订书机、钢笔、计算器、各类书籍资料等
②其他办公用品按使用可分为个人领用与部门领用两种个人领用由个人使用保管的物品,如铅笔、胶水、橡皮等部门领用是指打孔机等管制品,由部门指定人员领用、保管、集体使用
(3)其他办公用品的日常管理
①消耗品的使用根据实际工作需要与以往使用记录进行数量操纵,并根据不一致的部门与人员的工作性质作相应调整
②管制消费品根据工作面要严格发放、限定总数,自第二次领用起以旧换新
③管制品要紧供部门使用
④领用办公用品须作领用登记,办公室管理员建立办公用品领用台账与领用卡以操纵办公品消耗
⑤办公用品系为公共活动提供,严禁带出公司私用
⑥新进人员到职时由各部门向行政部门提出文具申请单领用文具,并列入领用卡人员离职时,应将剩余文具交还行政部门
⑦总部办公品(除财务部门专业用品外)由行政部门统一负责购买、保管与发放,各部门不得任意购买特殊活动支付的费用可提出申请计划,报请批准后购买4额度扣除专用办公品、快递费,各部门的办公费最高额度为每人每月30元,各部门的人数以总经办的批准人数为准第十一条运输费公司对运输费使用预算管理与额度管理相结合的方法如运输费超额度需向总部物流部、财务部、总经办提出书面的报告,说明原因及改进的方法1额度
①总部物流的运输费额度为销售额的
1.5%
②业务部、拓殿部的运输费为销售额的
0.4%
③其他业务单位的运输费为销售额的
0.2%2支付的规定
①根据“预算管理”与“额度管理”的规定,进行审批、支付
②运输费支付应填写《请款单》并附;A货运合同B正规的运输发票带低扣联C货运清单要求每笔清单务必有托运经办人签字,同时注明托运内容与有关部门D相应权限的审批对A、B、C、D四项附件不全的请款,财务部门作退回处理
③对21000元的运输费以支票形式支付3注意事项
①业务单位在比较货运公司的信誉及价格后,集中货运公司,定点路线,统筹安排发货,快件应与货运一起发运,力求降低运输费,尽量减少无效运输
②不论何种情况,都务必与货运公司签有货运合同或者协议,作为报销运输费的附件之一第十二条员工餐费与加班餐费1员工加班应根据《员工考核休息管理规定》执行,总部的部门助理、部门主管、业务经理及以上职务人员或者业务单位的业务员、业务经理及以上职务人员,不计加班工资不发放加班餐费,其他人员若加班可享受加班餐费,加班餐费不予单独报支,于月终根据考勤记录同员工正常工作餐费一起核发2公司按地区级差与实际出勤天数,不分职务级别,制定员工餐费与加班餐费的标准3对员工餐费各业务单位能够使用发放现金或者统一订餐的形式,在标准内解决第十三条附则1本制度由公司财务部、总经理办公室修正制定,经总经理核准签发,自XXXX年X月X日起实施执行,原有关费用制度作废,未尽事宜以财务部发文为准2本制度由财务部、总经理办公室负责解释、监察
二、费用开支管理办法▲总则第一条为加强公司财务管理,操纵费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定与公司实际情况,特制定本办法▲费用开支计划第二条公司各部门、下属企业务必在每月底根据下月花花公子计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或者总经理审批,即为公司当月的费用共计划,并丰达各单位费用开支指标第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划人内费用开支的审批权限第四条公司费用开支计划不可突破原则,并根据实施情况调整或者变更授权▲审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为1费用当事人申请;2部门经理审查确认;▲公文的种类第三条公司的通用公文种类有1请示向上级部门请求请示、批准的事项2报告向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议、答复下级的请示事项3决定对公司重要事项或者重大活动作出安排4决议通过会议讨论或者议定,要求贯彻执行的事项5批复上级答复下级的请示事项6通告在公司范围内公布应当遵守或者周知的事项7通知传过、批转上级、同级、不相属部门的公文;传达要求下级部门协助或者需要通知或者共同执行的事项;公布规章、任免聘用事项8通报表彰先进,批判错误,传达重要情况9函对同级或者不相属单位间相互介绍、商洽、询问、催办、答复某些问题,请有关部门批准10会议纪要记载与表达会议重要精神及议定事项,要求与与会单位共同遵守执行第四条公司的专用公文有备忘录、意向书、协议书、合同书、契约、各类报告、广告书、说明书、请柬、贺词、新闻稿、启事等第五条文书的类别1绝密指极为重要同时不得向无关人员泄漏内容的文书2秘密指次重要同时所涉及内容不能向无关人员透露的文书3机密指不宜向公司以外人员透露内容的文书4普通指非机密文书假如附有其他调查问卷之类的重要内容,同另当别论5传阅指在本公司内部传阅或者传达的文书▲文书制作要领第六条公文内容3财务部门审核;4授权分管副总哉总经理审批第六条凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批▲行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采矿购报销手续1行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销,2各部门急需或者特殊的办公用品,经批准可自行购买•单价在50元下列,或者总价在200元下列,行政总监批准;•单价在50元以上,或者总价在200元以上,分管副总批准购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入账报销3原则上不报销办公用品之装卸费用第八条车辆使用费报销1车辆使用费包含汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴2行政部在掌握车辆保护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划3油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核4路桥费、洗车费由驾驶员每月汇部报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核5车辆维修前须提出书面报告,说明原因与估计费用,报销时发票上列明全面费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政总监签字验核6驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放第九条交通费报销1交通补贴见公司补贴津贴标准2交通补贴在员工工资中发放3员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴4员工外勤每天交通费标准为元,经批准可每乘坐出租车报销凡公司派车与乘坐出租车,均不报销外勤交通费费用开始标准总表-70%第十条应酬招待开支报销1根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待2应酬应事先申请并得到批准3原则上不同意先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导4应酬通常在定点酒店、宾馆进行通常在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或者用现金结算▲内部收费管理第十一条公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法第十二条内部收费包含车辆使用、领用办人用品、文印通讯几项费用费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标管理考核与成本效益范围▲附则第十四条本办法由财务部解释、补充,经总经理办公会议批准
三、费用报销规定▲目的第一条为加强公司财产管理,操纵费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据公司实际情况,特制定本规定▲范围第二条本规定适用于公司▲职责第三条财务出纳人员严格审核报销单据是否符合要求,审批手续是否完善,监控公司费用支出情况第四条审批人员严格审批各项费用支出的真实性及合理性,操纵公司费用支出第五条报销人员根据有关规定,严格执行报销手续,努力节约公司开支▲费用报销具体规定第五条报销票据的内容要求原始发票单据应包含日期、商品名称、单价、数量、金额,并盖有开票单位的发票或者财务专用章经办人务必要求开票单位如实填写发票所有内容涂改、大小写不符、假发票与未盖章的收据一律不予报销第六条“费用报销单”的填写要求员工报销需填制“费用报销单”(或者“支付证明单”),所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费务必分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助与市交通费在限额内填报所有报销单据的张数与合计金额务必准确无误地填写,粘贴要求整齐、美观第七条报销程序
(1)超出董事会授权人(董事会特助)审批权限内报销的程序:经办人一部门主管审核一分管副总经理(或者总经理)一董事会特助一财务室审核、付款结算一董事长
(2)超出董事会授权人审批权限报销的程序经办人一部门主管审核一分管副总经理(或者总经理)一董事长一财务室审核、付款结算注如涉及货款支付,则务必交总经理签名第八条公司报销制授权规定经公司董事长授权,报销金额在RMB5000元下列的,可由董事会特助审批后即可报销但财务出纳人员在付款后,仍需将支付后的报销单据,交董事长签名确认第九条审批人员注意事项
(1)部门负责人部门负责人需要审核部门人员报销的真实性,比如出差审核出差时间、出差路线,报销有关情况的真实性部门负责人签字可注明本人意见,如“情况属实”等如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为,审核人负连带责任
(2)分管副总经理3财务人员财务核算人员接到员工报销款项,应以单据进行审核、登记,并以所有费用支出进行分析,以作费用资金预算财务出纳人员接到员报销款项,应首先对单据进行复核,然后将报销款冲抵员工的个人借支如认为员工所报销的费用不真实,不合规的情况下,能够暂时不予报销,并直接向公司董事长汇报第十条各类费用报销注意事项1按月报销有关费用公司管理及员工按月报销有关费有,比如手机费有,务必由当事人向公司董事长提交费用报销申请,并注明每月报销金额董事长审批同意后,于财务核算人员处登记,交一份给财务部出纳人员备份,当事即可每月向公司申请报销此项费用,但报销程序仍与上面所述一致2按次报销有关费用管理层及员工报销的零星费用,按上述报销程序操作,经有关人员审批后即可报销,如发生紧急的费用支出,出纳人员应按授权范围,分别向董事特助或者董事长口头申请,如后再被签单据3报销零星采购支出采购人员报销零星采购支出,应将采购单、已签收的客户送货单作为单据附件,按上述报销程序操作,经有关人员审批后即可报销4出差期间因公支出的费用,据实报销,但下列费用不得报销违规罚款不得报销司机为工作需要闯禁区的除外有报销手机费的嗔工,外出不得报销邮电费在外请客户或者受客户宴请时,不得报销餐费补助业务人员宴请客户发生之费用,未注明宴请对象不得报销无出差报告当天往返及司机除外,不得报销差旅费出差无申请表的也不得报销
(5)车辆使用费用报销之特殊说明填写司机差旅费报销单注明车牌号码、随车人员、目的地、发出时间、回厂时间费用开支(包含用餐、过路,加油,维修保养)一律凭发票报销单据经审批后,于财务核算人员外登记
(6)员工在报销差旅费时,经审查发现有多开发票金额、多报金额的,按多报金额10倍处罚,并按公司制度进行行政处分,直至开除▲其他第十一条公司财会人员有权对一切报销单据与所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,若违夫本规定一律不予报销任何人不得打击报复第十二条本规定由财务部解释、修订,经公司开会批准颁行
四、现金收支管理办法第一条“现金收支表”上的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额,支出金额则仅指各单位的费用各单位应支付的一切费用,包含可操纵费用与不可操纵费用,均应自财务部汇入之金额中支付第二条各单位的可操纵费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次(必要时得分姿)汇入各单位的银行账户内备支第三条各单位的收入款除财务部汇入的款项外,一律不得自行挪用单位内收回的应收账款(包含现金及支票收回的应收账款),应依账款管理办法的规定悉数寄回总公司财务部第四条现金收支旬报表的填写应一次复写两联,第一联于每旬第1日(即每月1日、11日、21日)中午往常就上旬收支逐项编制妥当,连同费用科目的正式收据或者凭单呈单位主管签核后,以限时转送寄送财务部;第二联由单位自行汇订成册,作为费用明细账,并凭此月底当天填制“费用预算分析表”第五条现金收以旬报表上的编号是指费用的笔项而言,使用每月一次连续编号方式,月内的每月编号应相互衔接并连续编至当月月底止,次月一日再行重新编号第六条现金收支旬报表上科目栏中类别的填写,是指依所发生的各项费用共分属类别,分别以“营”与“服”或者“管”等字表示,其性质的区分如下
(1)营业费用凡属营业人员(包含营业主任及外务人员)报发生引导用
(2)服务费用凡属服务人员(包含服务主任及服务人员)所发生的费用
(3)管理费用凡营业费用及服务费用外所发生的一切费用属之第七条现金收支旬报表上科目栏中的“名称”是指各项费用的科目名称,其明细如下
(1)营业费用即营业人员(包含营业主任及以外人员)所发生的下列诸费汽车诸费营业人员汽油、机油、过桥费、寄车费等旅费营业人员计程车资及业员因业务之需所付付的差旅费公共关系凡营业人员因业务上应酬所需支付者薪工津贴营业人员薪资(包含本薪、机车津贴、交际津贴、成交奖金、各项加给及值班费等)名片费用营业人员所印名片
(2)服务费用即服务人员(包含服务主任及服务员)所发生下列诸费汽车诸费服务人员所支之汽油、机油、过桥费、寄车费等旅费服务人员所支之计程车资及服务人员因服务的需要所支的差旅费公共关系服务人员因服务上的需要所支的交际费薪工津贴服务全体同仁的薪资皆属之(包含本薪、机车津贴、绩效奖金、加级及值班费等)坏账账款尾数无法收回者名片费用服务全体同仁所印的名片费工具费用单价在100元下列的工具费
(3)管理费用即营业费用及服务费用外所发生的费用汽车诸费营业人员及服务人员外因此付的汽油、机油旅费营业人员及服务人员外所支付的计程车资或者出差旅费•运费装载货物所支付的费用文具用品费用购买日常所用的文具纸张等所支费用清洁费用雇佣清洁公司打蜡所支的费用及其他费用邮资邮寄函件及包裹的邮资及购邮票等所支费用电话费业务上的长途电话及市区电话费用电报费因业务上的需要而拍发电报所支费用电力费用电所支付的费用自来水费用自来水所支付的费用修理费汽车修理及保养费等人事广告费刊登招员启事等所支费用报章杂志营业人员及服务人员外的薪资固定薪资营业人员及服务人员外的薪资公共关系营业人员及服务人员外所支付的交际费租金支出房屋的租金税捐支付营业印花税其他变动费用未能列入该分类科目的费用上述所列项目,会计员应按其性质区分即营业费用、服务费用、妥予分类报支,不得相互混淆各单位与总公司间如有代收或者代支事项发生时一律以“内部联系其作业规定如下1各单位代总公司或者其他分公司收款时应于收款的当日以“内部联系函”述明代何单位收款,代收现金应先换购汇票,若代收票据须注明代收票据内容,并连同票据一起寄送总公司财务部,由财务部负责通知被代收单位入账的同时将入账情形回复代收单位被代收单位接获财务部的通知时,应即于当天的“收款及成交奖金明细表”上加入该笔账款,增加其收款总额,并将入账情形回复财务部2各单位代总公司支付款项时不得记入现金收支旬报表,应另行备忘登记应于每旬寄“现金收支旬报表”时,以内部往来联系函将所代支的款项明细及总额述明后连同单据一并寄送总公司财务部,由财务部凭以汇入该笔款项若为紧急代支事项务必立即处理时,除以电话通知财务部电汇处理外,仍应填具“内部往来联系函”述明以资凭证
(3)总公司代各单位支付费用款项时(如预付房租等),应由财务部于每月25日前以联系函通知被代支单位依虚收虚付方式在其“现金收支旬报表”上的“收入金额”栏内径行加入该笔款项同时在“支付金额”栏内,直接登入该笔费用款项以增加账面的收入金额与费用金额第十条各单位全体员工的借支总额在3000元以内者得经单位主管核准后由首存现金中先行借支,并限于每月10日发薪时一次扣回,其借支总额超过3000元者,应依权责划分逐笔专案报备核准后,始得申财务部汇寄支付第十一条每月月底当天,各单位会计员应凭留存之当月份该单位“现金收支旬报表”依费用类别分别统计其当月份各项费用的总额,详填于“费用预算分析表”中呈单位主管,就费用中的各项费用事实上际与预算的差异详加分析第十二条“费用预算分析表”一式两联,各单位应于每月3日前将此表(两联一起)连同“直线单位经营绩效评核表”一并寄送总公司业务部,由业务部据以查核与“直线单位绩效评核表”所填的费用数字无误后,即转送财务部复核并呈具所属副总经理填具总评后第一联由财务部留存,据以全公司费用差异,第二联寄回各单位存查第十三条“费用预算分析表”上的费用率是指当月份的费用与业额的百分比,“本月费用预算“一栏之计算公式如下
(1)本月“营业费用”预算二上月营业费用义(1土本月营业收入成长率)
(2)本月“服务费用”预算二上月服务费用X(1土本月服务收入成长率)
(3)本月“管理费用”预算二上月管理费用X(1土本月营业及服务总入成长率X20%)第十四条本办法由财务部呈总经理核准公布后实施,修订时同第二十一章应收账款管理制度
一、应收账款及应收票据管理制度第一条为确保公司效益,减少坏账缺失,特制定本准则,以资遵行第二条各营业部门应详实办妥客户征信调查,并随时侦查客户信用的变化可利用机会通知A客户调查B客户的信用情况,并签注于征信调查表有关栏内“但政府关、公营事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或者现金交易客户应不受此限第三条营业部门最迟应于出货日起60日内收款,如超过上列期限者,财务部门就其末收款项全面列表,通知各营业部门主管,转为呆账,并自奖金中扣除嗣后收回票据时,再行冲回,”但政府机关、公营事业及民营大企业等订有其内部付款程序者,应依其规定”第四条营业部门所收票据,自销售日起算至票据兑现日止,以120天为限过上列期限者,财务部即依查得资料,就超限部分的票据编列明细表,通知营业部门加收利息费用,利息概以月息2分计算第五条赊售货品收受支票时,应注意下列事项1注意发票人有无权限签发支票2非该商号或者本人签发的支票,应要求交付支票人背书3注意查明支票有效的绝对必要记载事项,如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全4注意所收支票账号号码愈表示与该银行往来期愈长,信用较为可靠可直接向银行查明或者请财务部协办5注意所收支票账户与银行往来的期间、金额、退票记录情况可直接向付款银行查明或者请财务部协力o6支票上文字有无涂改、涂销或者更换7注意支票记载何处不能修改如大写金额,可更换者是否于更换处加盖原印鉴8注意支票上的文字记载如禁止背书转让字样9注意支票是否已逾到期日1年逾期1年失效如有背书人,应注意支票提示日期,是否超过第六条的规定
(10)尽量利用机会能过A客户注意B客户支票(或者客票)信用第六条本公司收受的支票提示付款期限,最迟应于到期的日后6日内予以处理第七条所收支票已上交者,如退票或者困客户存款不足或者其人因素,要求退回兑现或者换票时,营业单位应填具票据撤回申请书,经部门主管签准后,送财务部办理,营业部门取回原支票后,务必先向客户取得相当于原支票金额的现金或者担保品或者新开支票,将原支票交付,但仍须人依上列规定办理第八条应收账款发生拆让时,应填具拆让证明单,其折让部分应设销货折让科目表示,不得直接由销货收入项下减除第九条财务部接到银行通知客户退票时,应即转告营业部门,营业部门关于退票,无法换回现金或者新票时,应即寄发存证信函,通知发票人及背书人,并迅速拟定方案处理第十条营业部门对退票申诉案件送请财务部办理理,应提供下列资料
(1)发票人及背书人户籍所在地(先以电话告知财务部)
(2)发票人及背书人财产(土地应注明所有权人、地段、地号、面积、抵押)建筑物(土地改良物)应注明所有要权人、建号、设定抵押其他财产应注明名称、存放地点、现值等
(3)其他投资事项第十一条上列债权确定无法收回时,应专案送递财务部,并附税捐机关认可的合法凭证(如法院裁定书或者当地派出所证明文件或者由政信函等)呈总经理核准后,才能冲销应收账款第十二条依时申诉而无法收回债权部分,应取得法院债权凭证,交财务部门保管,如事后发现债务(利益偿还请求权进效为15年)有偿债能力时,应依上列有关规定申请法院执行第十三条本公司营业人员不依本准则的各项规定办理或者有勾结行为,致使本公司权益蒙受缺失者,依人事管理规则议处,情节重大者移送司法机关第一章行政办公管理制度
一、行政主任办公工作制度▲职务第一条负责督促、检查行政部门对党与国家的方针政策、上级指示与总经理办公会、公司办公会决议及总经理决定的贯彻执行第二条定期组织收集、分析、综合全公司生产、行政各方面的情况,主动做好典型经验的调查总结,及时向总经理汇报、请示工作,并定期向上级书面汇报第三条根据总经理指示,负责组织总经理主持的工作会议,安排做好会务工作第四条负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结与工作报告,主动为总经理当好参谋第五条组织起草公司文件(对各职能部门以公司名义起草的文件负责审核),做好全公司文件的编号、打印、发放与行政文件的立卷、归档、保管工作第六条组织做好公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发与报刊收订分发工作,及时编写公司大事记第七条会同其他部门负责协调安排涉及多部门领导参加的各类会议第八条组织做好来客接待与办公用车的管理工作第九条指导做好电话话务与机线维修工作第十条根据公司的方针目标要求,及时编制本部门的方针目标,并组织检查、诊断、落实第十一条负责全公司办公用房的分配调整及办公用品用具标准的制定与管理,并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促第十二条负责完成总经理临时交办的各项任务▲职权第十三条有权向公司各部门索取必要的资料与情况1发文号由公司的代字、发文年度、发文顺序号构成,位于文头与界栏线上收文机关向上级的请示、报告,通常只写一个主送单位,需同时报送另一个上级部门的,用“抄报”;对同级或者下级则用“抄送”2标题对公文要紧内容的概括与反映,是公文的眉目3正文公文的主体部分4发文机关制发文的单位,位于正文的右下侧,应写全称或者通用简称5公文日期包含年、月、日,写在公文末尾,通常以印制日期为准,重要公文以签发日期为准6公文印章加印在发文日期中间7密级保密文件注明密级8附件附件位于正文之后、印章之前,注明附后件的序号、标题第七条用纸格式1国内公文用纸用16开型26cmX
18.4cm涉外公文用A4型
29.7cmX
21.Ocmo2图文区国内用16开型
23.3cmX
14.9cm国际标准用A4型27cmX
17.5cmo第八条印装格式1公文均使用横书横排2单面印刷可在上端装订,双面印刷在左面装订3装订可用线装、钉装、胶粘办法第九条版面格式首页有用文头第十条公行文原则1上行文原则•逐级行文,即下一级行文给直接上级•多级同时行文,即下级向上级与更高上级财时行文第十四条本办法经呈准后公布实施,修订时亦同
二、业务员收款规定功则▲账单分发第一条财务部门账款组依业务员类别整理账单,账单清表一式三份,将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收第二条业务人员收收账单与明细表时,一份自行留存,另一份应在第一时间签还财务部门帐款组,如发现有不属于本身的帐单,应立即以挂号寄回第三条客户要求寄存帐单时,应填写“寄存帐单证明单”一份,详列笔数、金额等交由客户签认,收款时交还客户如应寄存帐单未取得客户签认致使不能收款时,由业务人员负责赔偿第四条收到公司寄来的账单后,如未能立即收款,则应取得客户于账单上的签认若未能取得客户的签认,则应尽速于发货日起3个月内,向总务部申请取得邮局包裹追踪回执,执凭收示,逾期不办致使无法收取货款时,由业务人员负责赔偿▲收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后,应于当日填写是收款日报表一式四份一份自留,三份寄交公司财务部出纳组第六条属于本市的直接将现金或者支票连同收款日报表第
一、
二、三联亲交出纳并取得签认第七条外埠地区的应将金部分填写银行送款单或者邮政划拨储金通知单,存入邻近银行分行或者邮局次日上午将支票、银行送款单存根或者邮政划拨单存根,用回纹针别于收款日报表第
一、
二、三联,以挂号寄交财务部出纳租业务员应将挂挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查▲收款票期规定第八条依客客户的区别规定如下1直接客户以货到收款为条件者,由送货员收取现金,签收的客户,则为销货日起一个月内的支票或者现金2通常商店自锁货日期起三个月内的票期第九条收款票期超过公司的规定时,依下列方式计算收款成绩1超过1—30天时,扣该票金额20%的成绩2超过31—60天时,扣该票金额40%的金额3超过61—90天时,扣该票金额60%的成绩4超过91—120天时,扣该票金额80%的成绩5超过121天以上时,扣该票金额100%的成绩▲收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地,均应齐全,大写金额绝对不可更换,其他有更换之处,务必加盖负责人印章第十一条支票的抬头请写上“xx股份有限公司”全衔第十二条跨年度时,日期易生笔误,应特别注意第十三条字迹模糊不清时,应予退回重新开立第十四条收取客票时,应请客户背书,同时写上“背书人xx公司”,千万不可代客户签名背书第十五条“禁止背书转让”字样的客票,一律不予收取第十六条收取客户票大于应收账款时,不应该以现金或者其他客户的款项找钱,应依下列方式处理1支票到期后,由公司以现金找还2另行订购抵账,或者换交未付账款中的一部分第十七条本公司无销货折让的办法,如因发票金额误开,需将原开的统一发票收同,寄交公司更换或者重新开立发票如无法收回而不得已需抵扣时,则于下次向公司订货时,以备忘录说明,经业务经理核准后扣除,不得于收款时,扣除货款或者以销货折刃具方式处理,否则尾数由业务人员负责
三、问题账款处理办法第一条为妥善处理“问题账款”,争取时效,以保护本公司与销货经办人的权益,特制定本办法第二条本办法所称的“问题账款”是指本公司营业人员于销货过程中含表演与试用所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或者部分货款未能如期收回等情形的案件第三条因销货而发生的应收账款自发票开立之日起逾两个月未收回,亦未按公司规定办理销货退回者,视同“问题账款”但情形特殊经呈报副总经理特准者不在此限第四条“问题账款”发生后,该单位应于2日内据实填妥“问题账款报告书”下列简称报告书,并检附有关证据、资料等依序呈请单位主管查证并签注意见后,转请人事部协助处理第五条前条报告书上的基本资料栏由单位会计员填写,通过情形、处理意见及附件明细等栏由销货经办人填写第六条人事部应于收到报告书后2日内经办人及单位主管会商、熟悉情况后拟订处理办法,呈请直属副总经理批示,并协助经办人处理之第七条经批示后的报告书,人事部应即复印一份通知财务部备案,如为尚未开产发票的“问题账款”,则应另复印一份通知财务部备案第八条仓库部接到人事部转来的报告书后,应将“问题账款”的商品,专案列账,免受试用日数的限制第九条经办人填写报告书后,应注意1务必亲自据实填写,不得遗漏2发生原因栏如勾填“其他”时,应在括弧内注明简略原因3通过情形栏应从与客户接洽时起,依时间的先后,逐一载明至填报日期止的所有通过情形本栏空白若不敷填写,可另加粘白纸填写4处理意见栏乃供经办人自己拟具赔偿意见之用,如有需公司协助者,亦请在本栏内填明第十条报告书未依前条规定填写者,人事部得退回经办人,请其于收到原报告书2天内重新填写提出第十一条“问题账款”发生后,经办人未依规定期限提出报告书,请求协助处理者,人事部应不予受理逾15天仍未提出者,该“问题账款”应由经办人负全额赔偿责任第十二条会计员未主动填写报告书的基本资料或者单位主管疏于督促经办人员于规定期限内填妥并提出报告书,致经办人应负全额赔偿责任者,该单位主管或者会计员应连带受行政处分“问题账款”处理期间,经办人及其单位主主管应与人事部充分人事部得借阅有关单位的账册、资料,并请求有关单位主管或者该单位主管或者人员不得拒绝或者借故推施人事部协助营业单位处理的“问题账款”自该“问题账款”发生日起40天内,尚未能处理完毕,除情形特殊药报请副总经理核准延期赔偿者外财务部应依外务人员、营业主任待遇办法中有关倒账赔偿的规定,签拟经办人应赔偿的金额及偿付方式,呈请执行副总经理核定第十五条本办法各条文中所称“问题账款发生日”如为票据未能兑现,是指第一次收回票据的到期日;如为被骗,则为被骗的当日;此外的原因,则为该笔交易发票开立之日起第60天算第十六条经核定由经办人先行赔偿的“问题账款”,人事部仍应寻求一切可能的途径继续处理,若事后追回商品或者货款时,应通知财务部于追回之日起5天内依比率一次退还原经办人第十七条人事部对“问题账款”的受理,以报告书的收受为根据,如情况紧急时,得由经办人先以口头提请人事部处理,但经办人应于次日补齐报告书第十八条经办人未据实填写报告书,以致妨碍“问题账款”的处理者,除应负全额赔偿责任外,人事部并得视情节轻重签请惩处第十九条本办法经总经理核准后公布实施,修正时相同
四、呆账管理办法第一条本公司为处理呆账,确保公司在法律上的各项权益,特制定本办法第二条公司应对所有客户建立“客户信用卡”,并由业务代表依照过去半年内的销售实绩及信用推断,拟定其信用限额(若有设立抵押的客户,以其抵押标的担保值为信用限额),经主管核准后,应转交会计人员善加保管,并填记于该客户的应收账款明细账中第三条信用限额是指公司可赊销货品给某客户的最高限额,即指客户的未到期票据及应收账款总与的最高极限,任何客户的未到期票款都不得超过信用限额,否则应由业务代表及业务主管、会计人员负责,并负所发生倒账的赔偿责任第四条为习惯市场,并配合客户的营业消长,每年分两次,可由业务代表呈请调整客户的信用限额,第一次为6月30日,第二次为12月31日,核定方式如第二条第五条业务代表所收受支票的发票人非客户本人时,应交客户以店章及签名背书,经主管核阅后缴交出纳,若因疏忽所遭致的损人,则应由业务代表及主管各负1/2的赔偿责任第六条各类票据应按记载日期提示,但经公司主管核准者不在此限催讨换延票时,原票尽可能留待新票兑现后始返还票主第七条业务代表不得以其本人的支票或者代换其他支票充缴货款,如经发现,除应负责该支票兑现的责任外,以侵点货款名义依法追究其责任第八条公司收到退票资料后,倘退票支票为客户本人属发票人时,则公司主管应立即督促促业务代表于一周内收回票款,倘退票支票有背书人时,应即填写支票退票通知单,一联送背书人,一联存查,并进行催讨工作,若因违误所造成的缺失,概由公司主管及业务代表共同负责第九条公司对催收票款的处理,在一个月内经催告仍无法达到催收目的,其金额在2万元以上者,应马上该案移送法客车室依法追诉第十条催收或者经诉讼案件,有部分或者全部票款未能收回者,应取得警察机关证明、邮局存证信函及债权凭证、法院与解笔录、申请调解的裁决凭证、破产宣告裁定其中任何一种证件,送财务部做冲账准备第十一条没有核定信用限额或者超过信用限额的销售而遭致倒账,其无信用限额的交易金额,由业务代表负全数赔偿责任,而超过信用限额部份,若经会计或者主管阻止者,全数由业务代表负责,若会计苛主管未加阻止者,则业务代表赔偿80%会计及主管各赔偿10%若超过信用限额达发20%以上的倒巍然,除由业务代表负责赔偿外,公司主管视情节轻重予以惩处第十二条业务代表应防止而未防止或者有勾结行为者,与没有合法营业场所或者虚调行号的客户,不论信用限额的若何,全数由业务代表负赔偿责任送货签单因归罪于业务代表的疏忽而遗失,以致货款无法回收者亦同第十三条设立未满半年的客户,其信用限额不得超过人民币2万元,如违反规定而发生呆账,由业务代表负责全额赔偿第十四条各业务主管、业主代表于其所负责的销售区域内,容许呆账率即实际发生呆账金额除以全年销售净额的比率调定为全年的5%第十五条各业务主管、业务代表其每年发生的呆账率超过容许呆账率的惩处如下1超过5%,未满6%者,警告一次,减发年终奖金10%°2超这6%,未满8%,通报批一次,减发年终奖金20%3超过8%,未满10%,小过一次,减发年终奖金30%4超过10%,未满12%,小过二次,减发年终奖金40%°5超过12%,未满15%,大过一次,减发年终奖金50%06超过15%以上,即行调职,不发年终奖金若中途离职,于其任期中的呆账率达到上列程度时,减发奖金的比例以离职金计算第十六条各业务主管、业务代表其每年发生的呆账率低于5%时的奖励如下1低于5%不包含5%,高于4%包含4%,嘉奖一次,加发年终奖金10%Oo2低于4%,高于3%,嘉奖两次,加发年终奖金20%°3低于3%,高于2%,小功一次,加发年终奖金30%4低于2%,高于1%,小功两姿,加发年终奖金40%5低于1%记大功一次,加所处终奖金50%°若中途离只,不予计算奖金第十七条各业务主管、业务代表以外人员的奖励,在每年所发生的呆账率低于容许呆账率时实行内容如下1低于5%不包含5%,高于4%包含4%,每人加发年终奖金5%2低于4%,高于3%,每人加发年终奖金10%3低于3%,高于2%,每人加发年终奖金15%4低于2%,高于1%每人加发年终奖金20%5低于1%每人加发年终奖金25%第十八条业务部门因倒账催讨回收的票款,可作为其发生呆账金额的减项第十九条法务室依第九条同意办理的呆,依法催讨收回的票款减除诉讼过程的一切费用的余额,其承办人员可获得如下的奖金;1在受理后6个月内内讨收回者,得20%的奖金2在受理后1年内催讨收回者,得10%的奖金第二十条依第十一条已得列坏账缺失或者已从呆账准备冲转的呆账,业务人员及稽核人员仍应视其必要性继续催收,其收回的票款,由催收回者获得30%奖金第二十一条本办法的呆账赔偿款项,均在该负责人员的薪资中,自确定月份开始逐月扣赔,每月的扣赔金额,由其主管签呈核准的金额为准第二十二条本办法经总经理核准后实行,修改时亦同
五、应收账款日常管理制度第一条为了进一步规范应收账款的日常管理与健全客户的信用管理体系,对应收账款销售的事前、事中、事后进行有效操纵,特制定本管理规范第二条建立客户档案,进行有效有信用评估与跟踪记录第三条事前操纵签约到发货从初识客户到保护老客户,业务人员与经办业务的各级管理人员都应全面熟悉客户的资信情况,选择信用良好的客户进行交易1对客户的审查内容5Wwho——人员素养,销售业绩,社会关系where地理位置,物流配送情况when从事本行业的时间,任何开始合作,有否合作经历what信用档案,有无不良记录why——关键点,为什么要合作,合作原因,合作动机,合作前景
(2)对客户的评定等级A类客户,回款2个月内B类客户,回款5个月内(最好预付一部分货款)C类客户,回款8个月内(务必预付一部份货款)D类客户,加载款时间相当长,不可靠(务必货款两清)
(3)签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审核核对合同的每一项内容都有可能成为日后产生信用问题的凭证合同是解决应收账款追收的根本根据
(4)在销售合同中应明确的要紧内容明确交易条件,如品名、规格、数量、交货期限、付款方式、付款日期运输情况、验收标准等;明确双方的权利义务与违约责任;确定合同期限;签订时间与经办人签名加盖合同专用章或者公司印章(避免个人行为的私章、单一签字或者其他代用章);电话订货,最好有传真件作为凭证合同的签订务必通过市场部经理审核确认才能够盖章第四条事中操纵(发货到收款)
(1)发货查询,货款跟踪每次发货前客户部务必与销售合同保持核对;公司在销售货物后,就应启动监控程序,根据不一致的信用等级实施不一致的收账策略,在货款形成的早期进行适度催收,同时注意保护跟客户良好的合作关系(由销售人员与客户中心进行全程跟踪)O收账策略如下A类客户,按常规合同B类客户,最好预付一部分货款C类客户,务必预付一部份货款D类客户,务必货款两清2回款记录,账龄分析财务要形成定期的对账制度,每隔一个月或者一季度务必同顾客核对一次账目,形成定期的对账制度,不能使管理脱节,以免造成账目混乱互相推诿、责任不清,同时全面记录每笔货款的回收情况,经常进行账龄分析有几种情况容易造成单据、金额等方面的误差产品结构为多品种、多规格;产品的回款期限不一致,或者同种产品回款期限不一致;产品出现平调、退货、换货时;客户不能够按销售单据或者发票回款以上情况会给应收账款的管理带来困难定期对账会避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大,而造成呆、死账现明同时对账之后要形成具法律效应的文书,而不是口头承诺第五条事后操纵欠款到追收1欠款到追收,对拖欠账款的追收,要使用多种方法清讨,催收账款责任到从位,原则上采取大区经理负责制,再由大区经理落灾到具体的业务员身上假如是单一的大区经销商或者代理商,则由宫户中心定期对其进行沟通、催讨已发生的应收账款,可按其账龄与收取难易程序,逐一分类排序,找出拖欠原因,明确落实催讨责任关于确实由于资金周转困难的企业,应采取订立还款计划,限期清欠,采取债务重整策略,应收账款的最后期限,不能超过回款期限的1/3如期限是60天,最后收款期限不能超过80天;如超过,即马上采取行动追讨2总量操纵,分级管理财务部负责应收账款的计划、操纵与考核,销售人员是应收账款的直接责任人,公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标货款回收期限前一周,电话通知或者拜托负责人,预知其结款日期,并在结款日按时前往拜访追款三步骤
①联系电话一一联系沟通一一债务分析一一分析拖款征兆销售人员或者客服中心要适时与客户保持电话联系,随时熟悉客户的经营状况发、财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆
②信函期限一一实地考察一一保持压力一一确定追付方式销售人员要对客户进行全程跟进,与客户接触率与成功回收率是成正比的,越早与客户接触,与客户开诚布公的沟通,被拖欠的机会就会越低,I司时给予客户一个正确的观念,我们对所有欠款都是非常严肃的,是不能够容忍被拖欠的
③走访资信调查一一合适的催讨方式销售人员要定期探访客户,客户到期付款,应按时上门收款,或者电话催收即使是过期一天,也应马上追收,不应有等待的心理遇到客户风险时,采取风险预警与时时、层层上报制,在某个责任人充分熟悉、调查、全面记录客户信用情况下,由主管、经理等参与的,及时对下属申报的问题给予指导与协助3对已拖欠款的处理事顶
①文件检查被拖欠款项的销售文件是否齐备
②收集资料要求客护提供拖欠款项的事由,并收集资料以证明其正确性
③追讨文件建立账款催收预案根据情况不一致,建立三种不一致程度的追讨文件一一预告、警告、律师函,视情况及晃动发出
④最后期限;要求客户熟悉最后的期限与其后果,让客户明确最期限的含义
⑤要求协助使用法律手段保护自己的利益,进行仲裁或者诉讼第六条预警管理1每一客户会计年度终结,务必取得欠款人对所欠款的书面确认2任何应收款应在发货之日起,逾期年零六个月,一律报告公司总经理并通知公司法律顾问启动催讨程序
六、应收账款对账制度越级行为,遇特殊、紧急情况,或者对直接上级的检举、控告2下行文原则逐级行文多级同时行文•直贯到底行文3平行文原则相互没有隶属关系的部门之间能够行文第十一条文书的署名1公司内文书,假如是通常往来文,只需主管署名;假如是单纯的上报文书或者者不涉及各部门且内容不重要的文件,只需部门署名,假如是重要文书按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名,或者者署有关部门的主管姓名与职务2对外文书,如合同书、责任状、政府许可申请书、回执、公告等重要文书,一律署总裁职务与姓名假如是总裁委托事项可由指名责任者署名上列规定以外的文书,也可署分公司或者分支机构主管的职务与姓名第十二条文书的盖章1在正本上务必加盖文书署名者的印章,副本能够加盖署名者或者所在部门印章2假如文书署名者不在,可加盖职务或者代理者印章,并加盖具体执行者印章代替但在这种情况下,文书存楼前务必加盖署名者印章3以部门或者公司名义起草的文件,须在旁侧加盖有关责任者的印章第十三条文书制作注意事项1文书务必简明扼要,一事一议,语言措辞办求准确规范2起草文书的理由包含起因与中间交涉过程,并加以证明,附上有关资料与文件3务必明确起草文书的责任者,并署上请示审核提案者姓名4对请示提案文书进行修改时,修改者务必认真阅读原件修改者须署▲目的第一条为明晰客户的应收账款,减少不必要的账款纠纷,保护公司的资产安全,特制定本规则第二条关于需要对账的客户,应由销售人员向本单位应收付计人员提出提供对账单请求▲对账程序第三条会计人员应及时从财务系统内导出客户对账单提供给销售人员,同时做好已发出对账单的记录,以备将来核销与查询第四条销售员收到后向客户邮寄、传真或者者以其他方式(电子邮件等)传送对账单第五条客户收到对账单确认余额后或者者确认余款并列明异议情况后以邮寄、传真或者者以其他形式传递到公司财务部第六条假如该客户在发出对账单后一月没有回复,则会计应通知销售人员下个月继续对账假如该客户连续三个月没有回复对账单,对口的销售人应该将该笔对账业务转交销售部专人或者者法务人员,由该专人负责通过电话等形式高频率督促该客户回复对账结果关于账龄超过一年的同时有连续三次未收到对账单回单的账款,对口的销售人员务必亲自到客户处对账假如销售人员没有上门对账而且发生了坏账,则有关的销售人员要承担相应的经济责任第七条应收会计收到的对账单回单后核销已发出对账单的记录,将汇单装订储存备查假如对账单回单的异议,则财务人员应该与销售人员及物流人员共同寻找差异原因(比如货到发票未到)第八条假如对方对余额有异议,要求提供明细账,或者者对账单回单没有提供对方明细账的情况,会计人员应该告知客户会发送从不符合开始的月份开始的明细账▲对账单内容与使用说明第九条对账单标题,客户名称,币种,对账期间,客户公司地址,电话,电子邮件与联系人,公司地睛,电话,传真,电子邮件或者会计姓名第十条应收账款余额假如该客户的对账情况较好则人只需提供余额第十一条应收账款明细每笔客户订单号码,发票号码,商品名称,发货单号码,数量,金额,账款到期日期假如与客户的余额对不平,或者者该客户长期对账情况不佳,则应收会计要提供从余额对不平会计期开始的应收账款名细第十二条告知客户假如余额与客户的应付账款不符合,请将客应付公司账款的明细账附在公司对账单的背面发回公司假如公司已经向客户提供应收明细账,则请客户在不相符明细记录的客户会计核销记如栏中打上差错标记并写上差异金额▲对账单的认确认形式第十四条在公司对账单上签字或者者盖章后邮寄回或者者传真回公司第十五条假如公司曾以电子邮件文档形式发出对账单的,客户的回复电子邮件(务必含有客户邮件地址),也能够作为确实形式第十六条关于客户仅仅在对账单上签或者或者者电话告知销售人员之后由销售员代签的,公司会计需要以电话方式向客户方会计抽查重要客户与对账情况不佳的客户的对账结果▲对账周期第十七条通常半年一次(含审计次),关于会计力量较弱的客户做到四个月一次第十八条关于新生业务或者者业务往来较少的客户,原风吹草动上在收账期未到期前不发出对账单第十九条账龄超过一年的应收账款项目与超过应收账款信用额度预警线的客户每月对账▲附则第二十条在对账的实际操作中,遇到需要特殊处理的情况(如估计的索赔缺失超过了应收款余额),需要征得财务与销售领导人的同意第二十一条本规则每隔一定时期要针对各类实际情况进行修订第二十二章产品销售管理制度
一、年度销售计划管理制度▲基本目标第一条销售额目标1部门全体XX元以上2每一员工/每月XXX元以上3每一营业部人员/每月XXX元以上第二条利益目标含税XXX元以上第三条新产品的销售目标XXX元以上▲基本方针第四条本公司的业务机构,所有人员都能熟知其业务、人心安定、能有危机意识、有教地开展销售活动第五条所有人员都务必全力投入工作,使工期提高效率、高收益、高分配高薪资方向进展第六条为加强机能的敏捷迅速化,要一公司将大幅下放权限,使人员得以果为断快速地实现上述目标第七条为达明确责任的目的及确立责任体制,本公司将贯彻重赏重罚政策第八条为了完善各类规定及规则,本公司将加强各类企业管理第九条为了促进零售店的销售,改革销售方式体制,将原有购买者的市场转为销售者的市场将出击目标放在零售店上,并致力于培养、指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大第十条设立定期联谊会,借此更进一步加强与零售商的联系第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立•零售店实绩;•销售实绩;•需求预测等等的统计管理工作第十二条检查与代理商关系,确定具有一贯性的传票会计制度第十三条本方针制定的计划应做到具体实施,贯彻至所有有关人员▲业务机构计划第十四条内部机构1各新体制下的业务机构,暂时维持现状,借此确立各自的责任体制2在业务的处理方面若有不妥之处,再酌情进行改善第十五条外部机构交易机构及制度将维持经由本公司一代理店一零售商的旧有销售方式▲零售商的促销计划第十六条新产品销售方式体制1将全国XX家零售商店依照区域划分,于各划分区内使用新产品的销售方式体制2新产品的销售方式是指每人各自负责30家左右的店,每周或者隔周做一次访问,借访问的机会督导、奖励销售,并进行调查服务及售指导、技术指导等借此促进销售3上述的XX家所销出的本公司产品的总额须为以住的两倍4库存量须努力维持在零售店为一个月库量、代理店为两个月库存量的界限上,销售负责人的职务内容及处理基准应明确化第十七条新产品协作会的设立与活动1为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合,另外又以全国各主力零售为中心,依地区别设立新产品协作会分发寄送机关杂志赠送本公司产品的负责人员领带夹安装各地区协作店的招牌分发商标给市内各协作店协作商店之间的销售竞争分发广告宣传单积极支援经销商举行讲习会、研讨会增设年轻人专柜介绍新产品3协作人的存在方式是属于非正式性的第十八条提高零售店店员的责任意识为加强零售商品店员对本公司产品的关心,增强其销售意愿,应该加强下列中项实施要点;1奖金激励计策一一零售店店员每次售出本公司产品则令其寄送销售卡当销售卡达到10张时,即赠奖金给本人以激励其销售意愿2人员的辅导
①负责人员可利用访问时进行教育指导说明,借此提高零售商品店员的销售技术及加强其对产品的知识
②销售负责人员可亲自站在店头接待顾额,示范销售动作或者进行技术说明,让零售商的店员从中获得意接的指导▲扩大顾客需求计划第十九条确实的广告计划1在新产品销售方式体制确立之前,暂时先以人员的访问活动时,把广告宣传活动作为未来所进行的活动2针对广告媒体,再次进行检查,务必使广告计划达到以最小的费用、制造出最大的成果的目标3为达成前述两项目标,应针对广告宣传技术做充分的研究第二十条活用购买调查卡1针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查,借此确实掌握顾客的真正购买动机2利用购买调查卡的调查统计、新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等确实做好面求的预测▲营业实绩的管理及统计第二十一条顾客调查卡的管理体制1利用各零售店店员所送回的顾客调查卡,将销售额的实绩统计出来,或者者根据这些来进行新产品销训方式体制及其他的管理根据营业、区域别,统计X家商店的销售额根据营业处别,统计X家商店以外的销售额另外几种销售额统计需以各营业处为单位2根据上述统计,可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩各商品种销的销售实线▲营业预算的确立及操纵第二十二条务必确立营业预算与经费预算,经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节第二十三条预算方面的各类基准、要领等须加以完善成为示范本,本部与各事业部门则需交换合同第二十四条针对各事业部门所做的预算、实际额的统计比较及分析等确定计策第二十五条事业部门的经理应分年、期、月别,分别制定部门的营业方针及计划,并提出经本部修正后定案▲提高经理及干部的能力水准第二十六条本部与事业所之间的关系1各事业单位负责人应将事业所视为一企业,以经营者的精神来推动其运作管理另外本身也须经常参与研修2事业经理需就营业、总务、经营管理、劳务、采购、设备等各方面,分年、期、月份制作提出事业部门的方针及计划3事业经理针对年、期及每月的活动内容、实绩等规定事项,提出报告内容除了预算、实绩、差异分析及反省之外,还须提出下一个年度、期、月份的计策4本部与营业所之间的业务管理制度应明确并加以修缮成为可依循的典范第二十七条事业所内部1事业经理应根据下列9点确立事业所内部日常业务运作的管理方式各项账簿证据资料等完备确立业务计划及规定确立指示命令制度事务报告制度书面请示制度实施指导教育实施巡视巡回确立会议制度2务必贯彻切实施此管理制度,使其对销售与完成预算有直接奉献第二十八条完善销售绩效考评机制▲附则第二十九条本销售计划由销售部制定并实施,报营销总监审批、批准后执行
二、销售管理制度第一条目的本规则用来规定本公司的销售有关业务处理方式第二条适用范围本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关联者,一概包含在内第三条销售活动销售活运须积极蛇,务使其结果能奉献公司业务的进展第四条销售人员须知从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲与、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面亦不可有失作为一个公司人员的气度第五条各类规则的遵守公司人员除本规则及其他规定外,关于公司临时发出的传达或者命令,也应视同本规则遵守第六条连带保证制度,关于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度第七条事前调查从事销售业务人员,关于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否依对方的订购内容配合后,再行决定是否受理订货第八条调查事项从事销售工作的人员,应随时做好下列四项调查,并将内容报告给所属主管;1预定下订单的机关、公司及学校的概况2调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者3下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况4如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查第九条订货情报,订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快离开有效率的销售活动第十条估价单的提出,在提出估价时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出第十一条严格遵守价格及交货期在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,关于下列五项规定也应确实遵守;1品名、规格、数量及契约金额;2具体的付款条件付款日期、付款地点、现金或者支票、支票日期、收款方式3除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,通常以三个月为主4交货地点、运送方式、距离近的车站等等交货条件5安装、运转及修理所需的技术派遣费的协定第十二条契约收的提出如前述条件已具备,应将订货理服告书,连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管第十三条注前新旧客户1订化受理报告书关于订购者是新客户或者者已有往来的客户须注明清晰2假如是旧客户,应根据交货日期记明目前的未付项款余款,另外,尚需注明交易前或者交易中是否有意外事故发生,新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示第十四条契约上的留意点,在受理订货或者订立契约时,应先确认工程现场及有关施行范围规格设计等事宜第十五条在受理订货或者订立契约时,应依照下列四顶条件选择交易公司缔结付款条件;1关于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍务必规定在六个月内收回货款2与新客户的交易,原则上在交货时务必同时收取现金3即使是旧客戾,即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或者直接契约的方法4关于过去曾发生过支票不兑现或者不信守契约行为的客户,一概不同意代理受款以外的订货方式第十六条免费的追加补货交货后,若基于客户的要求或者其他情况的,需要务必免费追加机械器械具或者零件等物品的话,须事前提出附有说明的有关资料,给总经理取得其裁决第十七条缺失负担,在前项而发生缺失的责任归属问题则另订条文规定第十八条报告从事销售业务人员关于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告;1每日的活动情况每日2三个月内的订货受理内容报告每月最后一日3收款预定每月最后一天第十九条报告的检查根据前项提出的报告,管理部门进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查第二十条订货确认、变更的通知1管理或者生产部门针对生产能力进行评估,再根据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或者变更通知给负责人员2负责受理订货人员在收到前项变题解通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定第二十一条管理部管理部应针对订货管理及交货等状况加以调查、分析并负责督促交货事宜第二十二条销售价格表销售价格表须随身携带,但不可借给或者流传到第三者手中,另外通过公司许可借出的图表等等资料民应迅速设法收回第二十三条目录等配发目录及其他销售上的必要资料务必慎选对象后发放第二十四条销售奖金制度公司另设有销售奖金制度以资奖励直接从事销售业务人员及特约店代理店第二十五条货款的回收,负责受理订货得应对货款回收事宜负责第二十六条回收货款是的注意事项,负责回收货款者务必遵守下列三点事项1在受理订货或者提出估价书时应与以方谈妥付款条件2在交完毕后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或者寄出缴款委托函给对方3经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款第二十七条提出收款预定负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管预定表的要领如下1以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额2管理部根据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书
(5)可行可不行的坚决不行文,减少行文数量,提高行文权威性与质量
(6)减少联合行文,避免联合签审过程中延误时间与扯皮
(7)行文分清主次,提高行文针对性,减轻行文对象单位负担
(8)不轻易越经行文▲文书制作流程第十四条对外行文操作流程
(1)拟稿由具体承办人员起划,并由部门负责人审核对外发文通常以公司名义发文在各分、子公司有必要发文时,在公司后加下属企业全称发文稿务必符合公文种类、格式使用规范
(2)核稿拟稿完毕后填写发文拟搞单,一并送各级领导审核审核有问题时与有关当事人沟通,统一意见后进行修改3)签发有关领导审核签发,明确签署意见、姓名、日期4)编号由行政部统一编排发文字号5)缮印、校对急件应先行处理保密件应由专人打印打印后的校样、废纸等应妥善处理校对专人处理,以原稿为准,重要文件多人校对打印、校对责任人签名
(6)在校对完毕无误、规范的文件上统一盖印
(7)填写登记簿
(8)封发发文工作由行政部门负责查验无误后信件封口,填写准确,注明急件、密级及付款通知书等借此督促加强收款业务第二十八条无法收款时的赔偿,当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的额度作为赔偿第二十九条不良债权的处理交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,通常视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%的金额,赔偿给公司,但是前项实施后的两个月以内,假如该货款的总额又获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员第三十条回扣的范围回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可回扣的对象以契约或者交货的对方为主,结算条件务必附有收据另外,关于国营机构其回扣行为将不予认可第三十一条回扣如契约规定,并经得公司许可务必给予回扣时,只能以限定比例支付第三十二条销售佣金销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行第三十三条订货取消及退还货品当发生订货取消或者要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,始可更正自己所持有的销货内容第三十四条退货的处理因不得已的理由,而务必同意退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管假如事件的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整旨等必要的相对费用以作为对公司的赔偿第三十五条交货后的折扣,如货品交出后,货款被打折,应将对方的有关资料连同契约书,订单等提交给所属公司不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司作为赔偿第三十六条预付款的申请出差应根据公司规定的方式,于出差前的四天(包含请款日)向所属主管提出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理部申请支付第三十七条出差旅费关于出差旅费的申请,请根据另行规定的旅费规章办理第三十八条日报的提出出差者应将自己未来数天的去向告知公司或者留言给将离去之处,让公司随时明白自己的所在第三十九条明示所在处出差者应将自己未来数天的去向告知公司或者留言给将离去之处,让公司随时明白自己的存在第四十条旅费的核算,出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告第四十一条以货出款处理出差者在返回公司上班的三天内包含归来的当天,未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的货款且不再支付出差旅费第四十二条技术人员的派遣关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,较交所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣第四十三条派遣内容关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施第四十四条活动经费销售活动所需的经费预算应于每月月初决定第四十五条销售的各项经费销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可第四十六条销售经费的处理,各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请第四十七条预付款及结算各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式,但两者都务必具备下列两项条1结算方式的付款附上收据证明2预付方式只限于事前有公司认可者为主第四十八条经费的认可在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐有关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可第四十九条经费的运作各负责经理关于预算及各项销售经费的运用须负起负责
三、销售人员奖惩办法第一条奖惩架构1奖励小功大功2惩处小过大过解职解雇3将惩全年度累计三小功等于一大功全年度累计三小过等于一大过功过相抵例一小功抵一小过一大功抵一小过全年累计三大过者解雇A.记小功一次加当月考核3分B.记大功一次加当月考核9分C.记小过一次扣当月考核3分D.记大过一次扣当月考核9分第二条奖励办法1提供公司“行销新构想”,而为公司使用,即记小功一次2该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上,再记大功一次,年终夸奖3业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司使用,即记小功一次4该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次,年终夸奖提供竞争厂牌动态,被公司使用为政策者,记小功一次5客户信用调查属实,事先防范得宜一,使公司避免蒙受缺失者即呆账,记小功一次6开拓“新地区”、“新产品”或者“新客户”,成效卓著者,记小功一次7达成上半年业绩目标者,记小功一次达全年度业绩目标者,记小功一次8超越年度目标20%含以上者,记小功一次9凡公司列为“滞销品”,业务员于规定期限内出清者,记小功一次10其他表现优异者,得视奉献程序予以奖励第三条惩处办法1挪用公款者,一律解雇本公司并循法律途径向保证人追讨2与客主串通勾结者,一要查证属实,一律解雇3做私人生意者,一经查证属实,一律解雇直属主管若有呈报,免受连带惩处若未呈报,不论是否知情,记小过二次4凡利用人务外出时,无故不执行任务者含上班时间不许喝酒,一经查证属实,以旷职处理近日不发给薪资,并记大过一次,若是干部协同部属者,该干部解职5挑拨公司与员工的感情,或者泄漏职务机密者,一经查证属实,记大过一次,情节严重者解雇6涉足职业赌场或者与客户赌博者,记大过一次7上半年销售未达销售目标的70%者,记小过一次8全年度销售未达销售目标的80%者,记小过一次9未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次10未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次10不服从上司指挥者;•言语顶撞上司者,记大过一次•不遵照上司使命行事者,记小过一次11私自使用营业车辆者,未缴交者每次记小过一次
四、销售人员考核办法第一条总则1每月评分一次2公司于次年元月核算每一位业务员该年度考核得分;业务员该上度考核得分工业务员该年度元月T2月考核总分+123业务员的考核得分将作为“每月薪资的奖金”、“年终奖金”、“调职”的根据第二要考核办法1销售:占60%当月达成率100%及以上60分90%50分80%40分70%30分60%20分2纪律及管理配合度占40%出勤是否遵守本公司营业管理办法收款绩效开拓新客户数量既有客户的升级幅度对主管交付的任务,比如市场资料收集等,是否尽心尽力完成其他“奖惩办法”的加分或者扣分4分类考核;业务员的考核,由分公司主任评分,分公司经理初审,营业部经理复审分公司主任的考核,按照所管辖业务员的平均分数计算分公司经理的考核,按照该发公司全体业务员的平均分数计算营业部经理的考核,按照本公司全体业务员的平均分数计算
五、销售人员管理制度第一条对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条示款进行管理第二条原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司,处理当日业务,但长期出差或者深夜返回者除外第三条销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费XXHO第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限,经理XX元,副经理XX元,通常人员XX元第五条销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表”并呈报主管批准第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定1注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到2严守公司经营政策、产品集价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密3不得同意客户礼品与招待4执行公务过程中,不能饮酒5不能诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款6工作时间不得办理私事,不能私用公司交通工具第八条除通常销售工作外,销售人员的工作范围包含1向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项2向客户说明产品性能、规格的特征3处理有关产品质量问题4会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管;客户对产品质量的反映;客户对价格的反映;用户用量及高层需求量;对其他品牌的反映与销量;同行竞争对手的动态信用;新产品调查5定期谭经销商的库存、货款回收及其他经营情况6督促客户订货的进展7提出改进质量、营销方法与价格等方面的建议8退货处理
六、销售人员培训办法第一条培训工程程序培训工程程序通常包含1明确企业经营方针与目标;2营销人员现状及有待解决的问题;3问题分析;4关键要素分类;5制定培训方案;6分出人员层次;7课程设计;8培训方式;9按计划实施培训;10评估培训效果培训成效、遗留问题第二条培训计划的制定培训计划需要明确下列问题培训目标、培训时间、培训地点、培训方式、培训师资、培训内容等培训计划的设计应考虑创新人培训、继续培训、主管人员培训等不一致类型培训的差异1培训目标培训目标有多个,每次培训至少要确定一个要紧目标总的说来,培训目的包含发掘销售人员的潜能增加销售人员对企业的信任训练销售人员工作的方法改善销售人员工作的态度提高销售人员工作情绪奠定销售人员合作的基础等最终提高销售人员的综合素养,以增加销售,提高利润水平2培训时间培训时间可长可短,根据需要来确定确定培训时间需要考虑产品性质产品性质越复杂,培训时间应越长市场状况市场竞争越猛烈,训练时间应越长人员素养人员素养越低,培训时间应越长要求的销售技巧若要求的销售技巧越高,需要的培训时间也越长管理要求,管理要求越严,则培训时间越长3培训地点依培训地点的不一致可分为集中培训与分开培训
①集中培训通常由总公司举办,培训企业所有的销售人员,通常知识与态度方面的培训,可使用售中培训,以保证培训的质量与水平
②分开培训是由各公司分别自行培训其销售人员通常知识与态度方面的培训,可使用集中培训,以保证培训的质量与水平4培训方式培训方式有在职培训个别会议培训小组会议培训销售会议培训定期设班培训与函授等各企业可根据实际情况选择适宜的方式5培训师资培训师资应由学有专长与富有销售经验的专家学者或者由有经验的高级销售人员、销售经理担任任教者应具备如下条件关于所授课程应有完全熟悉关于任教工龄具有高度兴趣关于讲授方法有充分研究对所用教材随时进行补充与修正具有不于研究及勤于督导的精神6培训内容培训内容常因工作的需要及受训人员已具备的才能而异总的说来,培训内容包含企业的历史、经营目标、组织机构、财务状况、要紧产品与销量、要紧设施及要紧高级职员等企业概况;本企业产品的生产过程、技术情况及产品的功能用途;目标顾客的不一致类型及其购买动机、购买习惯与购买行为;竞争对手的策略与政策;各类推销术、公司专为每种产品概括的推销要点及提供的销售说明;实地推销的工作程序与责任,如适当分配时间、合理支配费用、如何撰写报告、拟定有效推销路线等,有关法律知识,合同法、反不正当竞争法、产品质量法、价格法等;市场营销基础知识,社交礼仪知识,谈判策略与技巧;客户赊销与信用管理;市场调研、渠道管理、商品储存与运输;销售活动分析;公共关系知识;广告与促销;票据结算知识,服务意识与服务知识第三条培训方法常用的培训方法要紧有课堂培训法、会议培训法、模拟培训法与实施培训法1课堂培训法这是一种正规的课堂教学培训方法通常由销售专家或者有丰富推销经验的销售人员要取讲授的形式奖知识传授给受训人员这是应用最广泛的培训方法,其要紧原因是于费用低,并能增加受训人员的有用知识其缺点是此法为单向沟通,受训人获得讨价的机会较少,讲授者也无法顾及受训人的个别差异2会议培训法这种方法是通常是组织销售人员就某一专门议题进行讨论,会议上主讲老师或者销售专家组织此法为双向沟通,受训人有表示意见及交换思想、学识、经验的机会3模拟培训法这是一种由受训人员亲自参与并具有一定实战感的培训方法,为越来越多的企业所使用其具体做法又可分为实例研究法、角色扮演法、业务模拟法等实例研究法是一种由受训人分析所给的推销实例材料,并说明如何处理实例中遇到的问题的模拟培训法角分扮演者是一种由受训人扮演销售人员,由有经验的销售人员扮演顾客,受训人向“顾客”进行推销的模拟培训法业务模拟法是一种模仿多种业务情况,让受训人在一定时间人作出一系列决定,观察受训人如何适用新情况的模拟培训法4实施培训法这是一种在工作岗位上练兵的培训方法,在新来的推销人员同意一定的课堂培训后即可安排在工作岗位上,由有经验的推销人员带几周然后逐步放手,使其独立工作这种方法有利于受训者较快地熟悉业务,效果很好
七、与客户的业务礼仪第一条接待工作及其要求1在规定的接待时间内,不缺席2有客户来访,马上起来接待,并让座第十五条对内行文处理程序1对内行文通常按对外行文处理程序参照执行2特殊情况下各级部门、下属企业对公司行文可不必经缮印程序3对内行文由部门、下属企业负责人、公司领导签发▲文书的发送一些需要由寄或者专人递交的文书,按下列要点进行发送,必要时还需给文秘室回复或者回执,调查报告不受本条规定限制第十六条文书封面务必明确写清发送或者接收单位、单位地址与收件人姓名,同时明明快递、邮寄、面呈或者转交等字样第十七条公司内部文书原则上不封缄第十八条各部门的邮寄文书,务必于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上做好登记并填写▲文书的处理第十九条普通文书的处理原则1由部门经理以上级别的主管,负责对文字进行批阅、回答、批办与其他必要处理,或者者由其指定下属对文书进行具体处理2假如遇到重要或者特殊事项,务必及时与上级主管取得联系,按上级指示办理3各类有关联的事项,务必与各部门商议后方能予以处置第二十条机密文书的处理原则1机密文书原则上由责任者或者当事人自行处理2指名或者亲启文书,原则上应在封面上注明文书所涉及事项的要点与发文进姓名,并由发文者封缄3到达的拗口名或者亲启文书,原则由信封上所指名的人开启,其他人不处擅自启封假如某主管在职务上有权替代来件所指名者,不受本条规定的约束▲文书的阅览原则3来客多时以序进行,不能先接待熟悉的客户4对事前已通知的客户,要表示欢迎5应记住常来的客户发6接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务第二条介绍与被介绍的方式与方法1不管是任何形式、关系、目的与方法的介绍,应该对介绍负责2直接见面介绍的场合下,应先把地位低者人介绍人地位高者,若难以推断,可把年轻的介绍给年长的在自己公司与其他公司的关系上,可把本公司的人介绍给别的公司的人3把一个介绍给很多人时,应先介绍其中地位最高的或者酌情而定4男女间的介绍,应先把男性介绍给女性男女地位、技术上有很大差别时,若女性年轻,可先把女性介绍给男性第三条名片的同意与保管1名片应先递给长辈或者上级2把自己的名片递出时,应把文字向着对方,双手拿出,一边递交一边清晰地说出自己的姓名3接对方的名片时,应双手去接,拿到手后,要马上看,正确记住对方姓名后,将名片收起,如遇对方姓名有难认的文字,马上询问4对收到的名片妥善保管,以便检索第二十三章价格管理缺席
一、产品定价管理制度▲估价的操作第一条估价的准备1不管估价内容是否繁琐均要遵循本制度的规定2新产品改良产品应由制造部门、设计部门或者其他部门累计成本后再予以慎重地估价3估价的方式务必经有关专家予以确认后方可择定4销售经理务必认真看人估价单第二条充分熟悉有关情报1估价单提出往常务必尽量正确寻收集顾客及竞争对手有估价竞争是情报2要积极地使用各类手段来收集情报3务必慎重有无洽谈的必要及洽谈的方式第三条估价单的回收1估价单提出后务必保证正确而迅速的反馈2根据估价单的存根进行定期或者重点研讨▲订货价格的确定第四条本部分旨在营销人员同意订货过程中的价格决策确定明确的规范第五条本公司的标准品新产品与特殊产品的成本及销售价格的确定由成本研究委员会负责第六条成本室根据成本研究委员确定的价格水平编制成本表与销量价格表,并负责检查营销人员交付的订货单所列示的价格是否正确第七条订货价格的决定可分为两类1由营销人员自行决定2由总经理决定或者由成本研究委员会审定第八条营销员在确定定货价格时需兼顾本公司与客户的利益及业务关系避免任何一方受到缺失第九条在同意定货时应认真调查客户的支付能力以免货款无法收回第十条营销员根据自己的推断能够自行决定订货价格的范围包含1以公司统一确定的价格同意订货2订货额在X万元一X万元之间,且降价幅度为X%标准品订货3订货额在X万元以内,且降价幅度为X%的标准品订货第十一条定货单由营销人员交成本室审核后报销售主管核准第十二条营销人员在第七条规定范围仙进行折价销售时应填制折价销传票一式四份第十三条折价销售传票处理流程1折价销售传票由营销人员储存,以作折价销售凭证之用2折价销售传票由营销人员交付客户3折价销售通知单由营销人员交付财务部4折价销售统计单由销售主管转交事务部作统计资料之用第十四条特别价格下列各项营销人员无权自行决定订货价格、须由总经理或者成本研究委员会审议决定1非标准品折价销售2特别定货品3因产品质量问题要求降价销售4因交货时间拖延而要求降价销售5因大批量定货而要求降价销售6外购产品7新产品定货8其他与上述各项有关的情况第十五条订货价格决定在特别价格各项中营销人员都需向成本室提交认货单并经销售主管审查▲成本研究委员会第十六条为准确地确定本公司产品价格特设立成本研究委员会委员会由下列成员构成总经理主任、常务董理副主任、销售主管委员、财务主管委员、采购主管委员、制造主管委员第十七条会议时间1例会每月固定时间召开2临时会议在需要紧急确定订货价格时召开
二、调价管理办法第一条折扣与折让本公司产品的折扣与折让要紧采取下列5种形式1数量折扣,要紧是刺激客户大量购买而给予的一定折扣,购买愈大,折扣愈大注意事项折扣数额不可超过因批量销售所节约的费用额数量折扣可每次购买量计算,也可按一定时间内的累计购买计算2功能折扣,即贸易折扣,是企业给中间商的折扣,不一致的分销渠道所提供的服务不一致,给予的折扣也不一致,因批发商与零售商的功能不一致,折扣也不一致3折让,是降价的一种形式其中以旧换新的折让居多,促销折让则是对中间商提供促销的一种报酬4现金折扣,在赊销的情况下,企业为鼓励买方提早付款,按原价给予一定的扣5季节折扣,也称季差价,是企业为均衡生产、节约费用与加速资金周转,鼓励客户谈季购买如夏季购进绒衣,按原价给予的一定折扣第二条心理定价本公司产品的心理定价要紧采取以上四种形式1参照定价,利用顾客心中的参照价格定价2奇数定价,即尾数用奇数
3、
5、
7、9定价,特别是“9”,可给购买者以价廉的感受3声誉定价,把价格定成整数高价,以提高声誉4促销定价,利用顾客心理,将某几种商品定为低价低于正常价格甚至低于成本,或者利用节假日与换季时机,把部分商品按原价打折出售,以吸引顾客,促进全部商品的销售本公司产品的地区性定价要紧包含下列四种形式
①区域定价,将产品的销售市场划分为两个或者两个以上的区域,在不一致的区域采取不一致的价格
②FOB原产地定价,由公司负责交产品装运到原产地的某种运输工具上交货并承担此前的一切风险与费用交货后的一切费用风险包含运费则由买方承担
③基点定价,由公司指定一些城市为基点,按基点到顾客所在地的距离收取运费,而不管货物实际的起运地点
④统一交货定价,对不一致地区的顾客实行统一价格加运费,运费按平均运费计算第四条差别定价本公司产品的差别定价要紧采取下列四种方式1不一致时间定不一致价格2不一致的花色、式样定不一致价格3对不一致顾客群定不一致价格4不一致部位定不一致价格第五条提高价格本公司提价应变措施要紧包含1限时报价2在合同中规定随时调价的条款3把供货与服务分开,并分别定价4减少现金折扣与数量折扣5提高订货的起批点第六条降价在下列情形下,本公司产品须采取降价策略;1产量过多,库存积压,尽管采取各类营销手段仍然销路不畅,需要取降价手段2面临猛烈的价格竞争,市场份额逐步丧失,务必实施降价第二十四章销售渠道管理制度
一、营销渠道管理的制度▲总则第一条目的为加强公司营销管理,提高公司营销水平,拓展公司营销渠道,特制定本制度第二条适用范围本规定的要紧对象为销售渠道的中间环节▲代理商第三条企业代理商是受本公司委托,根据协议在一定区域内负责代销本公司生产的产品的中间商产品销售后,本公司按照乐售额的一定比例付给其佣金作为报酬第四条企业代理商与本公司是委托销售业务,他负责推销产品,履约销售业务手续,本身不设仓库,由顾客直接向本公司提货第五条本公司可同时委托若干个企业代理商,分别在不一致地区推销商品,本公司亦可同时参与某些地区的直销活动第六条销售处理商是一种独立的中间商,受托负责代销本公司的全部产品,不受地区限制,并拥有一定的售价决定权第七条销售代理商是本公司的全权独家代理商,本公司在同一时期只能委托一家销售代理商,且本身也不能再进行直销活动第八条销售代理商也实行佣金制,但其佣金通常低于企业代理商第九条寄售商委托进行现货的代销业务根据协议,本公司寄售商交付产品,销售后所得货款扣除佣金及有关费用后再交付本公司第十条寄售商通常要自设仓库或者铺面,便于顾客及时购到现货,且易于成交第十一条经纪商即无商品所有权发,又无现货,只为买卖双方提供有关价格、产品及通常市场信息,为买卖双方洽谈销售业务起媒介作用第十二条经纪商与本公司不签订合同,不承担义务,与本公司无固定的联系,但在买卖过程中又可代表本方,商品成交后,从中提取一部分佣金,但其比例通常较低▲直销商店第十三条直销商品需划出a、b、c、d四个等级,要求每户一卡第十四条直销商店业务拜访次数规定为a、b级店面每月不得少于5次;c、d级店面每月不得少于2次第十五条所有直销商品务必执行统一的市场零售价,若经查不落实,直销店面的零售价不统一,务必追究该区业务员的责任第十六条直销商品根据营业额可使用给扣制第十七条商店货物摆放位置必于处于最醒目的位置,商店货架上货物规格务必齐全,摆放整齐第十八条要求商店的货物务必先进先出,业务员随时清点对方库存及出厂日期,以便出现问题及时解决,并以书面形式将公司求传达至客户,如对方库存过大时需协商,请示主管调回公司仓库第十九条商品在销售、运输及库存等环节出现破旧,务必当日调换,不同意拖至下月调换第二十条客户提出的任何意见或者建议,业务人员务必当面记录,自己职权范围能予解决的当即解决,不能解决的上报公司主管,在3内答复客户第二十一条业务员务必非常熟悉辖区内每家商店的经理、会计、出纳、仓管、业务采购、柜台组长及营业员的情况,其中包含姓名、家庭住址、电话、爱好、生日及个别家属情况第二十二条每适元旦或者圣诞节前夕,业务员应该自己花钱寄贺卡给客户▲经销商第二十三条经销业务务必由公司经理经营,或者由经理指派的业务代表经营发,公司内人员具体负责办理业务第二十四条经销业务一律实行合同制,合同文本各分公司要求统一第二十五条经销商可功分为a、b两种a为大型经销商(年营业额在20万美元以上);b为小型经销商(年营业额在20万美元下列、10万美元以上);10万美元下列视为批发商,不签合同第二十六条a级经销商的经营分为淡、旺季旺季时由于对方需求量大,资金占用量大,务必按合同要求货到付款,否则不予供货;淡季时考虑长期经营可适量按月铺货,当月铺货当月底务必全数收回货款(比如,1日发货,在31日收回;8日发货,在31日收回;25日发货,在31日收回)第二十七条b级经销商的经营不论谈、旺季,一律货到交款,否则出现的任何货物缺失由经理负责全部赔偿第二十八条经销商在经销过程中产生的破旧、变质、超过何质期的产品,本公司一律不予承担,但如有产品质量问题,本公司将予以解决第二十九条每年需对各级销商制定销售指标,按指标完成情况予以奖励批发商销售额在20万美元下列由分公司奖励,20万美元以上由行销部奖励金额视同分公司费用经销倍未附合同正本,一律不享受本条款,奖励在结算后第60天,由行销部统一核对无误后发放第三十条几个经销商联合进货则全部不奖励第三十一条每年销售指标须按照上年完成情况,在原有上递增一定的百分点第三十二条公司需协助辅助经销商开拓市场、规划市场、提供主好的经营策略,原则上要求经销商按照公司规定价格进行销售,同意上浮5%但不作具体规定,经销商有责任引导零售商执行区域内统一零售价第三十三条经销商不得跨区销售,致使货物流窜,干扰其他市场,导致价格混乱若违犯,一经发现,第一次停止供货,第二次取消经销商资料,第三资助没收销售奖第三十四条严禁经销商销售假货,一经发现,立即终止业务往来,并追究其责任第三十五条在开拓经销市场时,由分公司派出遣队与经销商共同打理销售点找不到,交经销商经营同时也可由行销部派先遣队,费用由行销部与分公司分别承担,完成市开拓后再交由经销商经营
二、经销商管理制度▲总则第一条为贯彻XX年营销策略,使本公司产品的经销体系面对市场的进展趋于合理化,以保证本公司产品销售渠道的更加畅通,特制定本制度第二条客户的界定从总公司直接进货或者从办事处进货的经销商第三条经销商管理的原则1详尽务实经销商资料力求详尽、全面具体;管理方法从实际出发,操作性要强2主次分明经销商要分清主次,分级管理,管理工作要区分缓急3动态管理市场在不断变化,对经销商的认识与熟悉也在不断深化,因而要随时调整经销商管理的工作重点▲经销商管理办法第四条实现XX年销售网络建设规划,优化网络结构,增加经销商的经营信心与决心,特制订本管理办法第五条经销商选择要紧考虑经销商的经营规模、资金实力、销售店面的地点、客流量、价格规范性等各业务区域根据市场状况,参考以上选择项目,制定规范性的文件,由分管业务员完成后分析,选择经销商着重考察经销商的经营动机、管理能力、营销能力第六条各业务区域对现有的经销商制定档案,经销商档案内容如下1经销商资料及其他基本资料;
①经销商资料经销商类别、名称、地址、联系电话、单位编号、经营性质、经营规模、建立时间、信用级别、对我公司的忠诚度
②其他基本资料营业执照复印件、协议书、补充协议书、各顶证书等2经销商特征资料资金实力、进展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、内部管理状况、企业文化、经营历史等3业务状况资料财务表现、销售变动趋势、经营管理人员及业务员的素养品行,与其他竞争对手的关系,与公司的业务关系及合作态度等4公关资料经销商的性格兴趣、年龄、工作经历、作风、家庭状况、社会关系情况、最适用的激励方式的激励程度等第七条经销商访问以所有的现有经销商,各业务区域组织指导、督促、检查业务人员开展拜访做好记录,访问应以合理的频度定期进行第八条销售状况管理各业务区域应根据与经销商所签订协议的目标销量,每月进行分析,填写业务区域经销商销售状况分析表第九条总部管理及评估经销商管理工作原则是由各业务区域具体执行,总部负责对各业务区域不定期进行审核,必要时会做出相应的奖罚第十条推进目标1通过市场管理办法,加强对区域指定经销商的激励机制,激发经销商经营本公司产品的信心与决心2通过市场管理办法配合XX年营销政策,加强市场监控力度,保护品牌形象,优化批发网络第十一条业务区域管理条件作为本公司产品的一线销售组织,业务区域自身对经销商管理承担着直接责任1业务区域管理条例第二十一条某文书被阅览后,阅览者务必签字,表示已经阅览完毕,如有必要,可在文书的空白处填写阅览后的意见,并转给或者交还文书的主管第二十二条有必要在各部门传阅的文书,务必附“传阅登记簿”,按“传阅登记簿”规定栏目填写,并最终交还文书主管▲收文操作流程第二十三条签收一切外来信件、电报、传真,统一由行政部门签收,填写登记在收件登记簿上,写明公司或者行政部门收启,统一由行政部拆封处理第二十四条写明各部门或者个人收启的分送各处,如系公文,应主动送行政部登记处理第二十五条分发
(1)行政部根据公文性质、要求,填写公文阅办单
(2)分发去向重要来文,由行政部长提出初步意见(拟办),再由公司领导批示(批办)通常文件,直转有关职能部门处理(承办)具体承办时务求实效,分清主办、协办、复文与不复文参阅性文件,直接组织传阅范围不明的文件,送领导批阅第二十六条催办分对内催与对外催办,包含发函、派专人打电话等方式,要使用工作催办单对来文做到办事有交待、件件有着落,防止漏办、延误第二十七条结办文件传阅完毕,已答复发文单位,有处理意见的文件,均视为结办▲文书的整理与储存第二十八条全部完结的文书,在结办后3天内,交行政主管归存,按“完整、有序”原则对文件整理、检查,按类别、年代立卷,分别按所属部门、文件机密程序、整理编号与储存年限进行整理与编职,并在“文书储存簿”上做好登区域内零售价不低于产品零售指导价区域内经销商没有跨区域销售者公众媒体中发未发现区域内产品售价不低于零售指导价及时发现与反映其他地区以低价冲击本地市场并能提供确凿根据根据总部销售管理的需要,及时提供有关销售情报信息促销管理符合规范,用户档案真实、及时现场符合CI要求,样品处理及时,现场POP招贴、海报、宣传单齐全到位促销活动组织有力•对市场层管理提出建设性意见,并组织实施2市场管理金奖、银奖评定金奖条例中「4条完全遵守同时销售计划完成85%以上者;5-9条中有三条以上执行较好者银奖条例中1—4条基本遵守同时销售计划完成85%以上者;5-条中有二条以上执行较好者;奖励及发放,金奖A类业务区域X万元,B类业务区域X万元,C类业务区域X万元,D类业务区域X万元银奖A类业务区域义万元,B类业务区域X万元,C类业务区域X万元,D类业务区域X万元其中,奖金的20%作为区域经理奖励,80%作为区域业务代表与其他人员的奖励,分配方案须报销售公司备案3市场管理黄牌、红牌评定黄牌、业务区域管理条例『4条中有二条下列违反,但程度尚轻者;5-9条中有二条下列操作不力者;红牌业务区域管理条例『4条中有三条以上违反且程度严重;5-9条中有二条以上操作不力者,有连续两次黄牌者黄牌、红牌处罚扣除本季度市场管理奖黄牌者,总部通报批准并责其改正、处理红牌者,总部对区域经理及直接责任者扣罚其销售提成的10%-30%直到调离、降级等处罚第十二条经销商市场管理评估表作为公司对经销市场管理的评估与处理意见第十三条经销网络建设根据市场结构,制定合理的年度、月度网络开发计划,目标责任两人网络开发完成率纳入区域业务人员工资考核体系,占工资总额的—%月完成率低于—%的否决该项工资,超额完成任务,按实际完成率计薪,连续3个月不能完成网络开发计划的能完成网络开发计划的分公司经理就地免职
三、经销商年度奖励办法第一条奖励期间自XXXX年X月X日至XXXX年X月X日止第二条奖励对象凡从本公司进行(电子及电化制品)的立约经营商第三条奖励种类
(1)电子制品电视机、音响、录音机、收音机、汽车音响等制品
(2)电气制品电冰箱、洗衣机、电风扇、吸尘器、烤面面包机、电锅、果汁机等制品(冷气机奖励办法另计)第四条奖励计算标准
(1)根据前列电子及电化制品与种类,以各制品批发价总金额(不包含保证金)综合计算的
(2)特价销售制品,不适用本办法第五条奖励项目
(1)年度进货完成奖励
①奖励期间XXXX年X月X日起XXXX年X月X日止
②奖励规定如下表
③发放日期XXXX年X月X日
(2)进货促销奖励
①奖励日期XXXX年X月X日至XXXX年X月X日止
②奖励办法如下页表
③若为新开发经销商一律以A级奖励率X0乘以全年度进货金额计算
④各级奖励率暂不公布
⑤发放日期XXXX年X月X日3专售奖励
①凡向本公司进货全部制品,且不经销人他厂牌制品者给予各商品批发价进货总金额1%的奖励,但本公司无生产的制品不在此限
②非专售者,给予进货金额
0.5%的奖励
③发放日期XXXX年X月X日4月份增长奖励
①本年当月进货金额较去年当月进货金额,其成长率增加10%以上者,给予
0.7%的奖励金
②本年当月进货金额较去年当月进货金额,其成长率增加15%以上者,给予
0.8%的奖励金增长率计算公式增长率二XXXX年当月进货金额-上年当月进货金额/XXXX年当月进货金额
③新经销商无去年当月进货金额按每月进货金额给予
0.5%的奖励金
④但当月进货逾期付款或者当月未进货而预付款者,不予奖励5资金的发放
①各商店应得奖金由本公司根据上列公式计算
②奖金分二期发放第一期XXXX年X月X日;第二期XXXX年X月X日XXXX招牌电费补助
①招牌
0.3平方米,每月补助电费400元
②招牌
0.25平方米,每月补助电费200元
③招牌
0.2平方米,每月补助电费150元
④上电费补助是根据XXX招聘日光,一个月内每晚耗电5小时而计算
⑤补助款每三个月发放一次,应凭收据扣除货款,若发现招牌广告灯每晚未点足5小时以上者,将不补助以上电费
⑥电费补助发放日期第一期XXXX年X月X日至XXXX年X月X日止・第二期XXXX年X月X日至XXXX年X月X日止・第三期XXXX年X月X日至XXXX年X月X日止・第四期XXXX年X月X日至XXXX年X月X日止
(7)付款奖励
①付款日期每月月底结清当月份全部货款,于当月的7天前付款者,
②奖励率票期及奖励,凡超过46天以上者,则每天以
0.04%计算减发年度奖金
③奖金的发放于当月货款内扣除
(8)不动产抵押奖励
①奖励对象凡可向本公司提供不动产担保的商店
②奖励方式每年最高可得担保额3%的奖金月份平均进货金额不得低于保额的1/3如低于此标准者,则以平均月份进货金额乘3倍为计算标准发放日期XXXX年X月X日
(9)同类价保证金(不二价实施办法另定)
①凡本公司制品按批发价加收保证金为收款价格,其保证金列为同类价保证金
②发放日期分二期第一期XXXX年X月X日第二期XXXX年X月X日
(10)其他季节性奖励另行公布第六条附则1本奖励办法内奖金的发放凭统一发票或者合法收据领取2本奖励办法的特级,是交通不便,人口在5万人下列的区域3本奖励办法的进货,是指向本公司进货电子及电化气制品,依批发价金额不包含保证金为计算标准
四、代理商管理制度第一条总则1代理期限为通常为三年,代理商协议实行一年一签制,各地州地区原则上只设一名地级代理商2本制作规定公司特许代理商下列称代理商权限、运作及业务处理等有关事项,旨在使公司与各代理商之间保持良好合作关系,促进双方共同进展3代理商经公司授权并自代理协议书生效之日起,应严格按照协议的规定与公布市场部门的要求,在独立经营的原则下,负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境国调等有关的业务运作及业务处理4公司确定的代理商应遵循公司的规定从事代理活动,不得做出损害公司利益与形象的行为5各代理商应积极收集本行业信息,特别是公司产品及其他品牌的市场销售情况,及时反馈市场信息,以利于公司对企业及产品形象做宣传,进一步加强销售网络的建设与管理6代理商在各自代理区域内,应积极办理产品入市手续,妥善处理与各卖场及零售店的关系,并做好建档工作,同时积极做好售前、售中、售后工作第二条代理要求1具有独立法人资格,并能提供营业执照正本、税务登记证、组织代码证等有关文件复印机件,经审合格签订代理协议后即成为公司合法代理商2应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员,有固定的营业场所、良好的资信能力与商业信誉3各代理商之间,不得进行恶性竞争,在所辖管区域内进行业务运作及处理4愿意用心经营公司产品,并对产品、对市场充满信心5能够诚实经营并同意公司的经营指导,保持与战略决策的一致性6全面赞同公司各项制度,并能积极参加公司为各代理商所举办的各类活动7务必具有一定的销售网络,有能力在短期内将产品市场拓展开第三条提交资料1企业法人的简历2企业经营业绩3企业经营队伍要紧骨干人员简历及人数4本地批发、零售网络情况5产品区域市场推广计划6接到货的后能在20天内达到布货率35%的能力第四条代理程序代理商评估表打分通过填写代理商注册申请登记表代理政策的确认及代理级别的谈判代理协议签订第五条代理商权利与]各经营者在成为公司的合法代理商厂,可享有如下权利并承担相应的义务1各区域独家代理公司产品;2使用公司商标进行经营活动;3使用公司商誉开展广告宣传、市内推广活动;4保护公司及其产品在代理区域内的良好形象;5同意公司经营计划的指导;6配备必备的销售人员并负责对上述人员定期进行业务培训;7全面负责代理区域内的市场拓展等业务运作及处理工作第六条日常工作1须提早10个工作日向公司提出书面订货计划,以保证产品的及时供应;2代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报公司市场部备案,以便获得必要的协助与支持;3使用公司商誉开展广告宣传、市场推广活动4保护公司及其产品在代理区域内的良好形象;5同意公司经营计划的指导;6配务必备的销售人员并负责对上述人员定期进行业务培训7全面负责代理区域内的市场拓展等业务运作及处理工作第六条日常工作1须提早10个工作日向公司提出书面订货计划,以保证产品的及时供应;2代理商每月须做出书面的市场拓展计划并报公司市场部备案,以便获得必要的协助与支持;3每月25日前向公司提交当月的工作报告市场总结;4以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况作出说明并提交公司市场部;5每年12月30日前作出所代理区域市场的预测报告包含对竞争对手的分析、未来市场预测、政府主管部门的支持程度等、年度销售目标、工作计划及对公司的工作建设书;6代理商须按公司制定的销售任务进行月、季度或者年度销售,以确保产品在该区域的市场销售量与市场占有率达到预期目标7季报各代理商均需在每报度第一个5日之前将上季度销售报表报至公司市场部,各代理商以季度为单位做季度总结,反映市场开拓及经营中的各项问题;8年报以年为单位进行总结,采取年终代理商大会形式进行,其结果作为年终考核代理商资格使用第七条价格、串货1按统一的价格向代理商供货;2代理商须参照规定的价格进行销售,不得私自降价或者抬高价格销售不得随意调价扰乱市场价格秩序;3代理商所代理的区域内,产品零售价格变动不得超过建议零售价的10%o4代理商只能在代理协议约定区域内开展代理产品各类合法销售活动,严禁未经书面认可在春他区域内从事各类形式的销售活动;5严禁各代理商以任何手段进行倒货、串货销售及一切变相扰乱市场销售的行为;6发串货与被串货双方协商解决串货行为,不提出异议,可不追究;7如代理商有恶意串货行为,公司视情节轻重有权取消代理商的借资格第八条保密1公司实行“同业禁止”的原则,未经同意,代理商不得多头代理销售与公司相类似的产品,更不得将有关销售代理的任何内容泄露给任何第三方,严守双方交易过程获悉的所有商业秘密2不管代理协议终止与否,代理商均不得泄露本公司的任何商业秘密,一经发现将严肃处理,造成缺失的,将依法追究其法律责任第九条销售管理1本公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道,不定期地向代理商宣传资料、信息、政策与推广方案与制度等方面的支持2充分尊重代理商在销售代理协议书指定的区域内的代理销售权,但有下列情况之一时,将在该区域内进展第二家代理商的权利;年终汇总清算时,代理商未能完成双方约定的销售责任总额的;代理商经管理不善,市场工作无法正常开展的;国家政策变化等不可抗力发生时;遇有重要客户投诉,经确认属代理商操作不当的;其他严重损害本公司形象与产品形象的行为发生时3代理商须保证完成约定的销售目标额,有约定段内代理商未能达到约定目标且差距大时,有权无条件取消其代理资格,终止其代理协议4代理商需于每季度末通报销量并提交下季度销售计划书,每月提供销售、库存统计表,并于每年年底提交一年度销售计划目标书5关于没有设立代理商的地区,其他他代理商应与本公司取得沟通,得到书面许可后,方可向该区域供货并有义务保护当地价格情况,当该地区没有代理商后应停止向该地区供货或者通知相应渠道转给合法代理商6各代理商须按代理协议的规定努力完成业务目标,在完成市场目标的同时,认真搜集市场信息公司又将市场信息搜集反馈情况作为代理商考核的一个指标,市场信息的质量将影响双方的持续合作•达成年度销售目标,且无任何违反管理办法的行为发生,按要求反馈市场信息,双方可续签下一年度的合作•达成年度业务目标,无任何违反管理的行为发生,但市场信息反馈工作通常,将重新评估合作资格•未达成年度业务目标、违反管理办法或者不反馈市场信息的代理商,将考虑取消代理资格7代理商应积极宣传本公司的企业形象,及时向客户介绍产品及新推出的其他产品,把本公司及系列产品迅速推向市场8各代理商对下级网络应及时铺货、补货、调货、加强沟通,保护销售网络9市场动作过程中,各代理商在接到市场投诉时,应及时做发记录,并报公司有关部门妥善处理第十条交易与结算1代理保证金各级代理商均需按规定交付一定的代理保证金,并在代理协签订时交至本公司,此保证金是人理商品的资信保证,不用作货款结算,代理关系终止时,将代理保证金退还原代理商2交货公司会根据代理商提出的书面订货申请或者与签订的供货协议进行供货,由公司负责办理好发货就运输的有关事宜3价格代理商对外销售需严格执行统一的销售价格4贷款货款原则上通过银行转长支付,货款的缴付以财务部收到为期限,财务部书面通知市场部,市场部才能发货5退货如货物确因本公司原因造成质量不合格,或者货物发运型号、品种不符,公司负责退或者调换第十一条考评与辅导1将根据实际情况不定期对各代理商品经营状况进行考评,进行到底内容包含业绩情况听取各代理商区域市场的业绩报告与业绩展望;产品售后服务及客户投诉情况;网络覆盖、促销宣传、库存管理;本地区竞争对手动态分析;制定政策的执行结果;每半年或者一年进行一次代理商资格的考证,合格者连任,不合格者撤消2对代理商的辅导办法如下制定代理商管理制度;有偿代培代理商的业务员;记,归档储存第二十九条公司个人不得储存公司公文,凡参加会议带回的文件,应及时交行政部登记保管,调离公司的员工应将文件与记录本清理移交第三十条分公司或者分支机构的文书分为两类一类是特别重要的文书,直接眼主管储存;另一类是通常的文书,留存于各部门保管▲文书的储存年限第三十一条永久储存文书包含章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定;重要的契约书、协议书、登记注册文书;股票关系文书、重要的诉讼关系文书;重要的政府许可证;有关公司历史的文书,决算书与其他重要的文书第三十二条储存10年文书包含;请求审批得案文书;人事任命文书;奖金工资与津贴有关文书;财务会计账簿、传票与会计分析报表与永久储存以外的重要文书第三十三条储存5年文书指不需要储存410年的次重要文书第三十四条储存1年文书,指无关紧要或者者临时性文书假如是调查报告则由所在部门主管负责确定储存年限▲注意事项第三十五条重要的机密文件,一律存放在保险柜或者带锁的文件柜中第三十六条储存期满及没必要继续储存的文书,经主管决定,填写销毁的理由与日期之后销毁机要文书一律以焚烧的方式销毁任何个人不准擅自销毁文件,或者以废纸出售不需立的卷的文件材料逐件登记报公司领导批准销毁第三十七条销毁秘密级以上文件要进行登记,有专人监督,保证不丢失、不遗漏第三十八条假如职务或者部门划分发生变更或者者作出调整,则务必在有关登记簿上注明变更与调整的理由,与变更与调整后的结果第三十九条务必做好重要文书的借阅登记工作,并注明归还日期一切借阅都务必出具借阅证定期每年两次提供无偿经营管理培训;提供产品每列宣传品等资料;提供各项规章制度、市场运作方案等方面的支持;针对业绩较差地区的代理产,可做“专案研究”,找出病因,对下症下药;协助各代理商拟定针对区域市场的的促销方案,与协助举办产品推广、订货会等;同意各代理商及其重要客户的咨询,解答各类经营、管理问题;•各级主管定期视察各代理产区域市场经营情况第十二条违规处罚1各代理商在经营过程中,采取不合作态度或者者的损害产品信行为时视情节轻者,将对其提出书面警告直至取消代理资格2未按有关规定与本制度开展工作的,但暂时尚未造成缺失的,将提出书面警告并限期整改3连续两年达不到规定销售额时,代理资格自动取消4未经同意,代理销售相类似产品的,公司将提出书面警告并限期改正限期未改正者,将直接取消其代理资格5不遵守指定的销售区域,以非指定价格在其他销售区域销售产品,或者不按本制度的规定执行,造成与其他销售代理发生纠纷时,将视情节轻重,处以5万元下列的罚款,并取消其代理资格,情节严重者将移交人民法院裁决6违反保密义务,导致公司通常缺失的,将合理评估缺失额度,对其进行5000元以内的经济处罚注通常缺失是指损害公司商誉,但不足以影响公司在该区域的形象及产品形象的,或者者经济利益缺失在5000元下列的,或者者将本协议的内容透露给第三方,或者者违反公司的保密制度,透露机密级下列的有关资讯及商业信息7违反保密义务,导致公司重大缺失的,将其处以5000-20000元罚款,情节严重者将直接取消其代理资格并交由人民法院裁决注重大缺失是指利益缺失高于上述“通常缺失”或者者程度深于“通常缺失”的缺失8代理商须自觉同意本制度约束,若代理商违反本制度之规定或者未完销售责任额,有权暂停供货,直到终止代理关系9代理商如严重违反有关规章制度或者特许代理协议,可随时解除双方约定的部分或者全部契约第十三条附则1本制度作为代理协议之附件代理协议具有同等法律效力2公司将本着“诚信为本、长期服务”的宗旨与“公平合理、优胜劣汰”的原则对代理商进行合理布局的调整,以实现互利互惠、共同快速进展的目3因其他原因需终止代理关系,需向公司提出书面申请,经本公司确定后,退还代理保证金4代理商之间发生业务竞争与冲突,将根据公平、公正、公开的原则按有关制度予以调解、处理5如公司与各代理之间出现协议上的纠纷,由公司所在地法院裁决6本制度的制定、修改与废止皆经由公司集体讨论决定,解释权是归本公司所有7本制度自XXXX年X月X日起施行
五、连锁店管理办法第一条目的为充分满足消费者需求,进一步规范连锁店管理,特制定本办法第二条内容加盟连锁店须以本办法确立各类权利义务关系第三条组织1公司内设置加盟店本部,并可设各类委员会,以推动业务的进展2本部决定“XX”商号、商标的使用,主持制定加盟店维持进展的运营方式、制度、规约,以管理统辖全体加盟店3加盟店商业机构所有者的加盟店享有平等的权利,并负有诚实经营的义务4委员会关于加盟店的营运咨询,可在本部设置营运委员会,由本部从加盟者中选择数名担任委员,并遵从另行规定的委员会营运规则第四条加盟资格1与加盟会员,不得进行恶性竞争具体竞争原则由本部认定2要具备一定限度的经营规模,营业场所面积及售货金额务必符合公司最低标准3与本部实质上有竞争关系的其他连锁组织不得加入4加盟者本身及能代替的合适经营者,务必用心经营5加盟后要能够诚实经营并同意本部的经营指导及完全援助体制6关于本规章要全面赞同,并全面参加本部的经营指导及完全援助体制7务必要抱有经营合理化的意愿,且要主动、与服极地为经营合理化努力第五条加盟条件具有第四条所列资格者,其加盟店的条件为1使用公司统一商号、商标,在店面安装规定的招牌与标志2加盟店应向本部缴纳加盟金XX万元,此项加盟金不予退还3要同意本部所规定的各类教育培训4与本部缔结加盟契约,并于契约书上盖章第六条特殊权利加盟店遵守本规章各条款时,即给予如下的特殊权利1使用公司商号的商标进行经营活动2使用公司商号的商标开展广告宣传活动3经销本部组织独自开发的商品4施以内外包装的统一,并利用共同方式管理5同意本部的经营技术指导,并使用本部的指导领经营6同意经选择的统一商品及物品的代给,并使用规定的订货手册7参加本部统一举办的宣传广告,促进销售及其他的共同活动8参加本部计划的教育训练9同意经营计划的指导10同意必要的商业情报第七条确保加盟店的利益为增进加盟店的业绩及确保其利益,由本部提供技术支持第八条为确保第七条所列的公司利益,下列事项由本部统一计划并指导实施;1商品构成计划2商品陈列计划3毛利计划4销售促进计划5广告宣传计划6进货补给计划7其他关于连锁店管理的计划第九条商品供给1加盟店经销货品中,至少有x%以上货品要向本部进货,以实现进货集中化2商品的供给,原则上依本部所定的定期本着系统配合第十条有关商品构成计划内容如下,提交“商品计划委员会”统筹研究第十条有关商品构成计划内容如下,提交“商品计划委员会”统筹研究1独自开发共同商标的商品2加盟店囤积库存商品的调配周转第十一条支付货款每月1日至月底所进的货款,于下月5日往常回送至本部所指定的银行,或者以即期支票寄至本部第十二条退货的处理由本部所供给的商品及物品类,原则上不予退货发生下列情况可予以调换;1本部承认的退货期限内的特定品,但退货所需的运费及其他缺失,如本部无过失,时也适用前面的规定2本部拟订销售计划指定商品的配额,在本部所承认的一定期间内不能售出时,如今也适用前面的规定3前项退货商品货款的支付,应依前条所定每月结算第十三条本部营运费的分担加盟店关于本部的营运费用应依下列方法分担1会费每月X月2每月向本部进货金额的x%第十四条特定费用的负担依前条负担固定的营运费用外,加盟店应依下列基准,逐项分担为连锁事项而开支的费用1共同广告经费一一实费或者分担2共同特卖经费一一实费或者分担3各项活动经费一一实费或者分担4调查、教育经费一一实费或者分担5店铺、广告陈列品的设计及物品的费用一一实费6其他特别指导援助的经费一一实费第十五条机密的保守加盟店关于本组织的计划、营动、活动等的情况及内容不得泄漏于他人,特别须下列列事项作为重要机密保守,其所发生的损害,应由当事人负责赔偿1经销商品及物品类的采购厂商、价格、进货条件2加盟店的全面经营内容,特别是关于进货、销售、资金的计划、实绩的具体内容3其他本部规定的事项第十六条禁止事项加盟店不得有下列行为1将从本部进货的商品提供给非加盟店2加入本组织以外的其他同业连锁店3毁损本组织的名誉4无正当理由的情况下,将本部所送的文件、情报提供给他人第十七条解约有如下事由可解除加盟契约1加盟店无正当理由,不服从前条的纠正劝说2加盟店的经营恶化,连续亏损1年以上,经营“营业委员会”推断无法改善经营状诚3加盟店或者加盟店的经营者申请破产,或者受强制执行或者执行保全处分或者拒绝往来处分4与加盟店的经营者有关的加盟店业绩恶化,造成巨大的债务,因而加盟店的经遭受较大影响5对本部的债务履行,虽经劝说,仍不履行第十九条除名有下列事由时,本部可将该加盟店除名1对本规章有重大违反2显著妨碍本组织的信用3显著妨碍正常的连锁营运第二十条退会加盟店不管何时,无均可退出本连锁组织,但解除加盟契约,至少应于30日前以书面形式通造本部第二十一条合同解除后应处理的事项1遵从本部指示,将店面内外所表示的加盟店名称撤除或者消除2遵从本部指示,将经商品目录、价格表及其他本部送付的品、文件送还3本部指定的商标商品应予以回收,其回收价格应服从本的审定4对本部或者其他加盟店的债务要立即偿还5实施上列各项所需一切费用,由加盟店负担6由于解除契约,发生具体损害时应予赔偿第二十二条规章的修正本规章须经出席加盟店代表2/3以上的多数通过,才能更换第二十三条附则关于加盟店的营运,本规章或者另行规定的各类规定无明确条款约束时,应由本部决定第二十五章客户管理制度
一、客户开发管理制度第一条新客户的选择原则1客户务必具备满足质量要求的设备与技术要求2新客户务必具备按时供货的管理能力3新客户务必达到较高的经营水平,具有较强的财务能力与较好的信用4新客户务必具有积极的合作态度5新客户务必遵守双方在商业上与技术上的保密原则6新客户的成本管理与成本水平务必符合本公司要求第二条新客户的选择程序1通常调查
①新客户向本公司提交企业沿革、企业概况、最新决算表、产品指南、产品目录等文件
②与新客户的负责人交谈,进一步熟悉其生产经营情况、经营方针与对本公司的基本看法
③新客户技术负责人与本公司技术与质量管理部门负责人进一步商洽合作事宜2实地调查根据通常调查的总体印象作出总推断,衡量新客户是否符合上述基本原则在此基础上,资材部会同技术、设计、质量管理等部门对新客户进行实地调查调查结束后,要提出新客认定申请第三开发选择认定1提出申请认定报告根据通常调查与实地调查结果,向市场主管正式提出新客户选择申请报告该报告要紧包含下列项目•新客户交易的理由及今后交易的基本方针交易商品目录与金额•调配资料与调查结果2签订商品供应合同与所选定新客户正式签订供货合同,签订合同者原则上应是本公司的资料部长与新客户的法人代表3签订质量保证合同与供应合同同时签订的还有质量保证合同,其签订者与以上相同4设定新客户代码为新客户设定代码,进行有关登记准备,5其他事项将选定新客户基本资料通知本企业有关部门,确定购货款的支付方式,新客户有关资料的存档
二、客户名册管理办法第一条目的为加强客户管理,建立成熟稳固的客户系统,特制定本办法第二条客户名册的分类1客户名册分为交易往来客户原始资料以卡片方式一家公司使用一张与交易往来客户一览表两种前者存于经理室备用,后者则分配给各负责部使用2交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用与与本公司的关系等各类信息全面记录,而交易管理方式来客户一览表则是对上述信息的简单记录第三条交易往来客户原始资料的保管与阅览各部门在必要的时候,应按严格的登记程序向经理室借阅常备的交易往来客户资料经理室关于资料的保管要尽职尽责,避免污染、原则、破旧、遗失等3市场部关于有关交易往来客户的各事项的变化,应随时记录4交易往来客户假如解散或者者与本公司的交易解除时,市场部应尽快将其从交易往来客户原册及交易往来客户一览表中除去第四条记录及订正1关于开始有交易往来的公司,各负责人要在“交易开始调查书”里记录必要事顶,同时取得部门主管的认可后上报董事长市场在获董事长的批准后,须依照调查书制成交易往来客户原册,并在往来客户一览表里记录信息2市场部应一年两次2月、8月定期对交易往来客户进行调查,假如有变化,应在交易往来客户原册及交易往来客户一览表里记录、订正3市场部关于有交易往来客户的各事项的变化,应随时记录4交易往来客户假如解散或者者与本公司的交易关系解除时假如有变化应在交易往来客户原册及交易往来客户一览表中除去第五条各负责人的联络各负责人关于客户交易的状况要经常注意,如有变化,应向市场部及时反馈以保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性第六条资料的整理及处理交易解除后的资料要标明“交易终止”或者者“交易解除”并进行整理完全不可能恢复的交易客户资料经市场部主管批准后另行处理
三、客户信息管理办法第一条总则为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳固开展,特制定本办法第二条客户界定1公司客户为与公司有业务往来的供应商与经销商2公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构可列为特殊的一类客户第三条客户信息管理1公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理2公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅3客户档案的建立
①每进展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头
②客户档案适当标准化、规范化、摸肖客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等4客户档案的更新、修改
①客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案
②积存客户年度业绩与财务状况报告第四条公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部除该业务保密外,不得局限在业务人员个人范围内第五条员工高离公司时,不得将客资料带走,其业务部门会同信息将其客户资料接收、整理、归档第六条建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案第七条客户管理1接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待2与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案并整合在客户档案内3对一些较重要、未来将进展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立报告制
④负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系第八条附则▲附则第四十条本办法适用于公司本部及属企业的公文管理第四十一条本办法由行政部解释、补充,由公司总经理批准颁行
二、文书打字、复印管理办法第一条总则为加强公司行政事物统
一、有序化管理,特制定本办法第二条适用范围
1、本办法适用于需公司统一的字、复印的工作
2、凡各部门专用电脑打字工作,则不列入本办法管理,可参照执行第三条任务的承办
1、字工作由行政部负责管理申请人填写打字复印登记簿经各级有关领导审批后,由行政部根据轻重缓急统一安排打字员不准私自同意打印任务
2、印工作由行政部负责管理申请人填写打字复印登记簿经各级有关领导审批后,由行政主管或者自行领用复印纸复印
3、公司公文打印任务按公文处理办法程序办理
4、打印件打印完后应将原稿、发文拟稿单、打印件一并交行政部第四条打字复印费用核算
1、打印员应将打印材料信息按部门、人员分别造册登记、统计打字、复印工作量、数量
2、公司根据制定的费用开支标准表,定期核算各部门费用,并纳入成本效益考核范围
3、私人材料原则上不在公司打印、复印,经特批同意后,其费用基本人工资中扣除第五条技术规范
1、打字员打字错误通常不超过5%打字速度为100字/分钟
2、复印用纸损耗率不超过2%
3、电脑、复印机完好率超过95%本办法由信息部解释、补充发,经总经理批准颁行
四、客户需求信息处理制度▲通则第一条本制度旨在为需求信息特别是定货信息的搜集、整理、加工、上报与具体运用提供规范性处理方法第二条客户需求信息处理的步骤处理的基本步骤为1确定搜集需求信息的基本方针与需求2确定具体的业务分与职责分担3选择最佳搜集与调查的方法4制作全面的信息报告5根据需求信息,确定扩大客户定货的基本方针6信息报告的分类归档7通过信息公布,促进营业部销售人员的推销工作8在公司内外实行信息提供奖励制第三条需求信息的搜集整理及日常管理工作由企划部负责第四条需求信息搜集工作的基方针由企划部经理确定,并负责组织实施第五条企划部制定信息搜集与市场调查规范,并负责培训指导有关人员第六条所的需求信息都应交到企划部,由企划部进行归类、分析与储存,提供信息者要填制提供记录卡第七条在综合分析的基础上,企划部对各类信息的内容、可信度、使用价值等作出分析推断,并提供给有关部门第八条各营业部门要将工作重点、业务内容、需求的信息种类等及时通报企划部第九条对确有有用价值或者使用后取得明显效益的信息提供者,给予XXXX元至XXX元的一次性奖励▲信息搜集要领第十条与要紧客户与与本公司有关业务关系的企业、机构、组织等保持联系,及时熟悉其需求动向,并通过它们搜集各类间接信息第十一条制定信息搜集管理计划,根据计划合理分工,并派专人负责第十二条做好基础工作,如建立客户档案与客户,掌握全国要紧工商企业的名录及通讯联系方法等第十三条在具体实施过程中,应根据信息的性质与信息源的特点,选择不一致的搜集调查方法第十四条为此项工作提供充足的经费与物质条件保证第十五条信息搜集工作不能只局限于专职人员,要使公司的每一位员工都关心与积极参与第十六条客户需求信息的信息源需求信息的信息源要紧包含为1政府部门2各类协会、团体3各类事业单位、研究机构4各类工商企业5各类信息机构6各类传播媒介第十七条在上门访问客户取得定货信息时,应注意1在正式访问前,应对其营业状况进行观察,熟悉基本情况2善于从对方话语中获取信息3要给对方以亲切感与依靠感4避免单刀直入,应多听多问5善于把握话题,围绕既定目标展开谈话第十八条获取的信息应及时整理,对重要信息要向上级提交信息报告
五、售后服务管理制度▲总则第一条本公司为求增进经营效能,加强集后服务的工作,特制定本制度第二条本办法包含总则、服务作业程序、客户意见调整等第三条各单位服务收入的处理及零件请购,悉依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理第四条服务部为本公司商品售后的策划单位,其与服务中心及分公司间,应保持直接及密切的联系,对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理第五条本办法呈请总经理核准公布后施行,修正时同▲保护与保养作业程序第六条本公司售后服务的作业通常可分为下列三项1有费服务A——凡为客户保养或者保护公司出售的商品,而向客户收取服务费用者属予此类2合同服务B——凡为客户保养或者保护本公司出售的商品,依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定,而向客户收取服务费用者属于此类3免费服务C——凡为客户保养或者保护本公司出售的商品,在保证期间内,免向客户收取服务费用者属此类第七条服务中心或者各分公司服务组,于接到客户之叫修电话或者文件时该单位业务员应马上客户的名称、地址、电话、商品型号等,登记于“叫修登记簿”上,并在该客户资料袋内,将该商品型号的“服务凭证”抽出,送请主任派工第八条技术人员需持“服务凭证”,前往客户住地进行现场服务,凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字,并带回交于业务员于“叫修登记簿“上注销,并将服务凭证归档第九条凡属于有偿服务的,但春费用较低者,应由技术人员当向客户收费交钱款交于会计人员,凭此补寄发票,否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票,以便另行前往收费第十条凡是一项服务现场,遇到能妥善处理者,应由技术人员将商品携回修护,除由技术员开立“客户领取收据”交与客户外,并要求客户于期“服务凭证”上签认,然后将商品携回交与业务员,登录“客户商品进出登记簿”上,并填具“修护卡”以凭施工修护第十一条每一填妥的“修护卡”应挂地该商品上,技术员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上,商品修妥经主任验讫后在“客户进出登记簿”上注明交还商品日期,然后将该商品同“服务凭证”,送请客户签章,同时取回技术员原交客户的收据并予以作废,并将“服务凭证”归档第十二条上项携回修护的商品,如系有费修护,技术员应于还商品当天凭“服务凭证”,至会计员处开具发票,以便收费第十三条凡待修的商品,不能按原定时间修妥者,技术员应即报请服务主任予以协助第十四条技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填“技术员工作日报表”送请服务主任日报表第十五条服务主任应逐日根据技术人员日报表,将当天所属人员服务的类别与耗时间,填“服务主任日报表”第十六条分公司服务部的主任日报表,应当先送请经理核阅签章之后,再送客户服务部第十七条服务中心及人公司业务员,应根据“叫修登记簿”核对“服务凭证”后,将当天未派修工作,于次日送请主任优行派工第十八条所有服务作业,市区使用6小时、郊区使用7小时派工制,即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内6小时中7小时第十九条保养合同期满前一个月,服务中心及分公司,应填具保养到期通知书寄与客户,并派员前往争取续约▲客户意见调查第二十条本公司为加强对客户的服务,并培训服务人员“顾客第一”的观念,特举办客户意见调查,将所得结果,作为改进服务措施的根据第二十一条客户意见分为客户的建议或者埋怨及对技术员的品评,除将品评资料作为技术员每月绩交考核之一部格外,对客户的建议或者埋怨,服务部应特别以重视,认真处理,以精益求精,建立公司售后服务的良好信誉第二十二条服务中心及分公司,应该将当天客户叫修登记簿于次日寄送服务部,以凭填寄客户意见调查卡,调查卡填寄的数量,以当天全部叫修数为原则不使用抽查方式第二十三条对技术员的品评,分为态度、技术、到达时间及承诺情况的办理等四项,每项均按客户的满意状况分为四个程度,以便客户勾填第二十四条以客户的建议或者埋怨,其情节重大者,服务部应即提呈副总经理核阅或者核转,提早加以处理,并将处理情况函告该客户,其属通常性质者服务部自酌情处理之,惟应将处理结果,以书面或者电话通知该客户第二十五条凡是属于加强服务及需处理的客户建议,或者者客户埋怨的关事项,服务部应经常与服务中心及分公司保持密切者的联系,随时予以催办,并协助其解决所有困难问题第二十六条服务中心及分公司对埋怨的客户,不管其情节大小,均应由服务主任亲自或者专门派员前往处理,以示慎重
五、客户的投诉管理办法第一条目的为求迅速处理客户投诉案件,保护本公司信誉,促进质量改善与售后服务,特制定本办法第二条范围包含客户投诉表单编号原则,客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限,第三条适用时机凡本公司产品遇客户反应质量特殊的申诉(下列科“客户投诉”)时,依本施行办法的规定办理第四条处理程序客户投入处理流程,见下页表第五条客户投诉分类客户投诉处理作业依客户投诉特殊原因的不一致区分为1非质量特殊客哀恸发生原因指人为因素造成2质量特殊客户投诉发生原因第六条处理职责各部门客户投诉案件的处理职责1业务部门详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期熟悉客户投诉要求及客户投诉理由的确认协助客户解决疑难或者提供必要的参考资料迅速传达处理结果2质量管理部进行客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定发生原因及处理、改善计策的检查、执行、督促客户投诉质量的检验确认3总经理室生产管理组客户投诉案件的登记,处理时效管理及逾期反应客户投诉内容的申述、调查、提报处理方式的拟定及责任归属的判定客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效确认协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善4制造部门针对客户投内容全面调查,并拟定处理计策及执行检查•提报生产单位、机班别、生产人员及生产日期第八条客户投诉处理表编号原则1客户投诉处理的编号原则年度xxxx月份XX流水编号xx2编号周期牟度月分为原则第九条客户反应调查及处理1客户反应调查及处理1业务部人员于接到客户反映产品特殊时,应即查明该特殊编号、料号、交运日期、数量、不良数量、客户要求,并即填写“客户埋怨处理表”,连同特殊样品签注意见后送总经理室办理若客户要求退换货数量因客户暂时无法确定时,应于“客户要求”栏注明2客户投诉案件若需会勘者,业务部门在未填写“客户埋怨处理单”前为应客户需求及确保处理时效,业务人员应立即反蜗给质量管理部人员或者制造部品保组,会同制造部门人员共同前往处理,若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理,并于处理后向总经理报告3为及时熟悉客户反映的特殊内容及处理情况,由质量管理部或者有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理指示4总经理室产生管理接到业务部门的“客户埋怨处理表”后即编列客户投诉编号,并登记于“客户埋怨案件登记追踪表”,送质量管理部追查分析原因及判定责任归属部门,之后送生产单位分析特殊原因并拟定处理计策,并送经理批示意见,另依特殊状况送研发部提示意见,再送回总经理室审核后送回业务部门拟定处理意见,再送总经理室综合意见后,依核决权限呈核再送回业务部依指示处理5业务人员收到总经理送回的“客户埋怨处理表”时,应立即向客户说明、交涉并将处理结果填入表中,呈主管核阅后送回总经理室6总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的“客户埋怨处理表”后应于一日内就业务与工厂的意见加以分析作成综合意见,根据核决权限分送业务部经理、副总经理或者总经理核决7判定发生单位,若属我方质量问题应拟定处理方式,改善方法是否需入列追踪人为疏忽免列案追踪作明确的定,并依“客户投诉缺失金额核算基准”及“客户投诉罚扣判定基准”拟定责任部门缺失金额,个人惩处种类呈主管批示后,依罚与标准办理,若涉及行政处分则依“客户投诉行政处理原则”办理8经核签结案的“客户埋怨处理表”第一联质量管理部存,第二联制造部存,第三联送业务部门依批示办理,第四联送财务处存,第五联总经理室存9关于“客户埋怨处理表”会决后的结论,若客户未能同意时业务部门应再填一份新的“客户埋怨处理表”附原埋怨表一并呈报处理10总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于“客户投诉案件统计表”会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归司,确认其比率并检查各客户投诉项目检查改善计策及处理结果11业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或者承认,以“客户埋怨处理表”的批示事项据以书信或者者电话转答客户不得将“客户埋怨处理表”影印送给客戾12各部门对客户投诉处理决议有异议时得以“签呈”专案呈报处理13客户投诉内容若涉及其他公司、原物料供应商等的责任时,以规定收款期收回应收账款,如客户有异议时,再以“签呈”呈报上级处理14客户投诉不成立果,业务员于接获“客户埋怨处理表”时,以规定收款期收回应收账款,如客户有异议时,再以“签呈”呈报上级处理第十条客户投诉案件处理期限客户投诉案处理期限自总经理理起国内13天、国外17天内结案第十一条客户投诉责任人员处分及奖金罚扣1客户投诉责任人员处分客户部每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件凡经批示为行政处分者,经整理后送人事单位提报“人事公布单”并公布2客户投诉绩效奖金罚扣责任归属单位或者个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位,并开立“奖罚通知单”呈总经报核准后复印三份,一份自存,一份会计单位查核,一份送罚扣部门罚扣奖金第十二条处理时逾期的反应客户投诉案件处理过程中,关于逾期案件应开立“催办单”催促有关部门处理,关于已结案的案件,应查核各闻门处理时效关于处理时效关于处理时效逾期案件,得开立“洽办单”送有部门追查逾期原因第十二条实施与修订本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同采购与仓储管理篇第二十六章仓储管理制度
一、仓储管理制度▲总则第一条本公司为求仓储作业合理化,特制定本制度,凡本公司有关产品的管理事基,均应依本制度办理第二条本制度所称产品,是指为应销售需要百储存的石英塑胶地板成品及其原材料、包装材料、半成品与在产品与机电备件、配件、工龄、耗材、办公用品等第三条本制度所称产品管理,包含存量计划与操纵、进货、出货试用、保管、产品账务各企业与作业流程及产品运输等▲存货计划与操纵第七条所有产品,不论购入、销货退回、旧货估回或者试用等,均应经仓
4、工作室保持整洁,不准吸烟,不乱堆杂物
5、其他无关人员一律不准私自上机操作因工作需要,经行政部经理安排后方可上机第六条保密要求
1、打字员要对保密材料保密,对其废品当场销毁
2、公司保密材料复印须经有关领导签字批准;绝密文件经总经理审批,机密级须经副总经理签字第七条附则本办法由行政部解释、补充,由公司颁布生效
一、办公室物资管理条例▲总则第一条为使公司办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支特制定本规定,此规定的执行部门为办公室▲物资分类第二条公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产低值易耗品个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资,如手机、助动车等实物资产物资价格达300元以上,如空调、计算机、摄像机、照相机等▲物资采购第三条公司物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办公室同意,可由申购部门自行购买申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;300元以上(含300元)物品申购交部门经理同意,办公室批准,总经理批准第四条物资采购由办公室指定专人负责,并采取下列方式储部检验方能入库第八条仓储部应将生项进库的产品,限于翌日清晨往常详加验收后,列记产品型号入账,以用来操纵每项产品的性能第九条产品的验收,应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的厂家、品名、型号、规格、批号、颜色、办理验收如发现型号、规格不符或者外包装破旧等情形时,应立即通知进货或者采购部门办理第十条因试用、更换、销货退回、调货等面,是重新入库的产,于交回时应保持领用时的状况若有损坏,应由仓储部会同有关部门鉴定修护费用后,由领货人照价赔偿;若附件遗失或者不全时,则应由领货人根据产品价格赔偿第十一条进货部门收货时,如发觉附件短少、数量不符或者产品破旧、性能变质时,最迟应于收货次日通知发货单位第十二条各部门不得于销货退回时未经仓储部签认而自行于销货报告上予以销退▲出货第十三条仓储部应在下列情况出化
1、交货
2、发送样品
3、本公司内部及外部有关单位检测
4、本公司员工职前或者在职训练使用
5、展览陈列
6、本公司各部门因业务需要而借用第十四条各项出货除应由出货人出示已经其部门主管亲笔签准的“产品(供应品)领货单”向仓储人员出货第十五条任何出货,仓储人员均应于出货当日将有关资料入账,以利存存货的操纵第十六条各部门人员向仓储部领货时,应在仓库的柜台办理,不得随意自行进入仓库内部,各仓储人员务必拒绝任何他人擅自入内第十七条出货人于产品领出时,应同时要求仓储人员全面检查产品的性能、品质质及附件是否优良或者齐全,否则概以完整论第十八条产品领出后,严禁出化人擅自将所领出的产品移转给其他同事或者其他单位或者任意更换产品给客户第十九条库存产品经出货后(除列展示外),一律限于当天还仓或者开立发票交仙,如当天未能交货而务必交予客户试用者,则应按规定办理▲试用第二十条为保持产品的流通,各项产品均应于试用规定期限内归还若因特殊情形而需超过此期限着,则应事行以书面报告形式说明理由及希望延长天数,报请所属副总经理核准,书面报告即日转交仓储部作为延长试用的凭证第二十一条各部门主管应负随时审查在外试用的产品有无未核准而超越期限之责,若经仓储部发觉各部门的试用产品超越期限者,则该部门主管应立即追回试用产品并缴还仓储部第二十二条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管第二十三条试用签收单的内容务必与事实相符,所有要项均应详实填写,领用人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”保管第二十四条仓储部应在既有的仓库场所,分别陈列各项产品并予以保养第二十五条各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库产品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务第二十六条产品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放,仓库内部应严禁烟火,并定期实施安全检查第二十七条库存产品如有损毁非仓储人员可自行克服,仓储人员应立即填写“产品送修单”连同产品送交有关部门修护第二十八条仓储人员关于所保管的库存产品应予以严密稽核清点,各仓库还要随时同意部门主管或者财务部、技术部稽核人员的抽查第二十九条每年年终,仓储问应会同财务部、技术部、国内贸易部、国内贸易部、国际贸易部等共同办理总盘存盘存时,务必实地查点商品的规、数量是否与帐面的记载相符第三十条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不答或者损毁情况,应详加注明后由仓储人员签名负责第三十一条盘点后如有盘盈或者不可避免的亏损情形时,应由仓储部主管报呈董事长核准调整;若为保管责任短少时,则由仓储人员负责赔偿第三十二条直接保管产品的仓储人员有变动时,应由其所属的部门主管查列库存产品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员的实地盘存▲财务作业与作业流程第第三十三条产品的进货如系新购,则采购部门应负责于抵库三日内将有关的订购单、提单、验收单等产仓储部,并由仓储部凭以验收入账仓储部应于进货当日,根据实际进货的规格、数量填制“入库单”,除第四联自行留存外,其他第
一、
二、三联应立即转送财务部的入账第三十四条库存任何产品的出货,一律限由领货人出示业务部门主管签准的“领料”单“领料单”一式两联,第一联由领货人交单位会计员存查,第二联由仓管单位存查第三十五条库存产品经出货后,仓储人员应立即于当日凭“领料单”上的记载登入“产品登记薄中”,作为该产品动向的追踪第三十六条领货人于出货的当日即行开立发票交货第三十七条财务部的会计员于开立发票时应核对“交货通知单”内有关客户名称、型号、规格等的内容,并记载于发票摘要栏内,不得误登或者漏登第三十八条领出的产品如系试用或者更换等而还仓时,原领货人应将产品交至仓储部,由他储人员负责验收后,将原领货人的“领料单”加注产品还仓日期作废还仓的产品若经发现有毁损或者附件短缺情形时,则仓储人员应根据实际验收情形,另行填制“产品毁损赔偿明细单”,交由领货人签认后,第一联由领货人留存,第二联送财务部扣款,第三联由仓储人员留存第三十九条营销部门应客户要求务必估回旧货时,应依“权责划分办法”的规定,事先请示核准后,才能办理估回旧货手续旧货枯回时,应立即填制“入库单”,同时在备注栏内注明“旧货枯回”等字样,呈请签准后,向仓储部办理产品进仓仓储人员应依“入库单”上所载的内容,办理签收入账第四十条营销部门在销售产品时遇有销货退回情形发生时,应立即填制“入库单”,同时在备注栏内注明“销货退回”字样,呈请签准后,向仓储部办理货物进仓仓储人员应立即全面检查,如无毁损或者附件短少情形者,应立即在“入库单”上予以签收,并登入“登记簿”,如产品经仓储人员检查发现有毁损或者附件短少情形时,应立即依实际验收的情形另行填制“产品毁损赔偿明细单”,交由原持产品人签认第四十一条产品经出货后,如系耗用品,则领货人应填具“耗用领用单”并依“权责划分办法”规定呈报核准后,交仓管单位凭以销账第四十二条营销部门在填制销货报告时,不得有漏填型号的情况发生,凡未经出货,营销部门不得擅自虚开发票如因实际需要,应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后,方能先行开立发票,而该书面报告应随同销货报告转送仓储部保管,如未付书面报告者,一律不予核计实绩第四十三条仓储人员应每日根据销货报告分别销账,不得误销或者漏销第四十四条库存产品如因不可避免因素,导致有所毁或者待料时,仓储人员应填具“产品送修单”述明缺件或者故障情形,连同产品送有关部门修护第四十五条仓储人员应于每日自行清点所经营的产品,并应于每周末及每月月底当天清点后,填制“产品存货月报表”报送他储部、财务部及其他有关部门核对仓储部在核对无误后,于次月5日前呈报迄上月底止全公司“产品存存货月报表”▲产品运输第四十六条此处所称“产品运输”是指已升抵达本公司仓储部的一切产品销售前后的运送,凡新购产品其抵库前的一切运输问题概由采购部门负责与供货厂商洽办第四十七条有关仓储部与各部门间的产品运输,包含运输人员、运输车辆、车辆调配、产品包装托寄、索赔等,概由仓储部负责,并会同有关部门办理第四十八条本公司库存产品的运输,除由公司备置车辆运送外,视实际业务的需要,由仓储部会同有关部门洽谈托运处托运第四十九条产品运输前,仓储人员应妥善处理装箱、包装、托运等工作,以确保运输产品的安全第五十条产品交运时,仓储人员应将交运数全面登载于“产品交运明细表”,交由运送人员持往返送单位凭以签收▲附由第五十一条本制作由有限公司负责解释第五十二条本制作自XXXX年X月X日起实施
二、仓储规则管理管理制度第一条库位规则物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及面积,以使库位空间有效利用第二条库位配置库位原则应依下列规定1配合仓库内设备比如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等及所使用的储运工具规划运输通道2依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理3收发频繁的成品应配置于进出便利的库位4将各项成品依品名、规格、批号划定库位标明于库位配置图上,并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定完成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标志1库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示•层次类别依A、B、C顺序逐层编订,没有的时候填库位流水编号;•通道类别依A、B、C顺序编订;•仓库类别依A、B、C顺序编订;2计划产品应于每一库设置标志牌,标志其品名规格及单位包装量3物料管理部门依库位配置情况,绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位管理1物料管理部收发料经办公员应掌握各库位各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位2计划产品每种规格,原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用以达先进先出的要求
三、仓储存货管理制度第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度第二条存货范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为根据,凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或者处于何种状态,都应作为公司的存货第三条存货的分类包含原材料、低值易耗品、库存商品等第四条存货的入账价值1外购的存货,其成本由采购成本构成,包含采购价格、进口关锐与其他税金、运输费、装卸费、保险费、仓储费、包装费、运输途中的合理损耗、入库前的选择整理费用等2投资者投入的存货按照投资方确认的价值,作为实际成本3同意损赠的存货
①捐赠方提供了有关凭据如发票、报关单、有关协议的,按凭据以上标明的金额加上应支付有有关税费,作为实际成本
②捐赠方没有提供有关凭据的,按如下顺序确定事实上际成本a同类或者类似存货存在活跃市场的,按同类或者类似存货的市场价格估计的金额,加上支付的有关税费作为实际成本b同类或者类似存货不存在活跃市场的,按该同意捐赠的存货估计未来现金流量现值,作为实际成本4企业同意的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货,或者以应收债权的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额,加上应支付的有关税费,作为实际成要本5以非货币性交易换入的存货按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税项后的差额,加上应支付的有关税费,作为实际成本6盘盈的存货按照同类或者类似存货的市场价格的,作为实际成本第五条存货的核算与摊销方法存货按照实际成本计价,发出的存货成本使用加权平均法计算确定,低值耗品通常使用五五摊销法摊销,即使用领用与报废时各摊销发50%的方法进行摊销第六条存货的入库购进存货,入库前务必根据购货清单对商品进行核对1核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致2观察包装完好程度,并清点实物数量3完成实物品质检查4完成上述工作后填制“入库单”一式三份,验收员、经办人员在清单上签字并交于物资采购部、财务部、仓库各一份第七条存货的出库根据手续齐全的调拨单、领料单等发货指令之后填制“出库单”,“出库单”一式三份,交财务部、领料部门、仓库各一部,凡手续不齐全的一律不得出库第八条仓储要求1库房设施务必符合防火、防盗、防潮、防尘标准,货回应达到安全要求2仓库物资必面严格按照规定存放,每种存货应挂卡片,标明品名、规格、型号、产地、单位等,并标明现存数量3仓库保管员应履约下列基本职责
①严格禁止无关人员进入仓库,因业务工作需要进入库的有关人员,保管人员务必亲自陪同
②定期检查消防器材,更新、补充消防物料
③保持库房清洁取生,库容整齐、美观
④注意门锁安全,贵重物品应设在库内存放
⑤经常核对账、卡、物,发现特殊情况,及是上报处理第九条实物账务1存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重在账册,务必按品种、规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少储存五年2存货的盘点
①为保护企业存货的完全完整,做到账实相符,每年企业务必对存货进行定期不定期的清查盘点,在年度终了前务必进行一次全面清查盘点,盘点时仓库员应配合财国部人员
②盘点结果与账面不符,应于期末查明原因,及时上报上级领导,对盘盈、盘亏材料做出处理意见,根据审批意见,仓库可作减少账务记录,财务部可进行账务处理
③废品处理存货在库保管期间,由于各类原因发生存货毁损、变质、霉烂造成缺失时,务必严肃、认真、及时地填制“废损报告单”,上报审批,处理废品时应由财务部派人员进行监督
④盘点的方法使用实地盘点法3发出存货的计价方法按实际成本核算
四、仓库物资管理办法第一条加强仓库管理做好物资的收发与保管工作,做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务,保质就是要把质量人好的物资收进来并发给客户,保量就是按合同规定的数量及时缩短验收与配发时间做到快收快发,按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此仓库管理人员
1、定点公司定点到大型超市进行物品采购
2、定时每月月初进行物品采购
3、定量动态调整,保证常备物资的库存合理性
4、特殊物品选择多方厂家的产品进行比较,择优选用▲物资领用管理第五条公司根据物资分类,进行不一致的领用方式低值易耗品直接向办公室物品保管人员签字领用;管制品直接向办公室物品保管人员签字领用;实物资产由办公室设立实物资产管理台账,以准确记录固定资产的现状▲公司物资借用第六条凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可第七条借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还第八条借用物资发生损坏或者遗失的,视具体情况照价或者折价赔偿▲附则第九条新进人员到职时由管理部门通知,向办公室领用办公物品;人员离职时,务必向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离与续第十条办公室有权操纵每位员工的办公物品领用总支出
二、电话、传真管理规定为规范部部门电话与与使用,保证业务的正常开展特制定本制度▲需求申报第一条各部门电话与传确实需求申报由该部门经理负责第二条电话与传确实需求申报由部门经理填写《办公用品需求申请表》根据表格规定的内容填写第三条部门经理负责将填写完毕的《办公用品需求申请表》呈报中心总监中心总监从中心的实际需求角度考虑并在《办公用品需求申请表》上进行批示务必根据储存物资的特点,做好五无,即无霉烂变质、无损坏与丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠,做好六防,即防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗第三条保证物资管理的安全,严防贪污盗窃,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟第四条物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续第五条物资出库发放务必严格执行发料规定,须有领料凭证关且手续完备齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库提高工作效率,使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用
五、库存量管理制度▲存量基准设定第一条有量稳固的材料由主管人员根据去年的平均用量,并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定,若产销计划有重大变化如开发或者取消某一产品的生产,扩建建产计划等应修订月用量第二条季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年
3、
6、
9、12月的25日往常,依前三个月及去年同期各月份的耗用数量,并参考市场状况,拟订次季各月份的估计销售量,再乘以各产品的单位用量,而设定预估月用量第三条请购点设定1请购点一一采购作业期间的需求量+安全存量2采购作业期间的需求量一一采购作业期限X预估月用量3安全存量——采购作业期间的需求量X25%第四条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定,其作业流程及作业日数经主管核准,有关部门作为请购需求日及采购数量的参考第五条设定请购量1考虑要求采购作业期间的长短,最小包装量、最小交通量及仓储容量2设定数量外购材料的欧美地区每次请购三个月用量,亚洲地区为二个月用量,内购材料则每次请购25天用量第六条存量基准呈准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准,送物料管理建档▲请购作业第七条请购单提出时由物料管理单位电脑人工作业查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核,确定无误后送采购单位办理采购▲用料差异管理作业第八条用料差异管理基准1上旬实际用量超出该旬设定量义%以上者由公司自订2中旬实际用量超出该旬充定量X%以上者由公司自订3下旬即全月实际用量超出且月设定量X%以上者由公司自订第九条用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开关“用料差异反应表”,查明差异原因及拟订处理措施,研判是否修正“预估月量”,如需修订,应于反应表“拟修订月用量”栏内修订,并经总经理核准后,送物料管理单位以便修改存量基准第十条库存查询物料管理人员接获核准修订用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”,查询该等材料的在途量及进度,研判是否需要修改交货期第十一条采取措施物控人员研判需修改时交货期时,应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施,采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥,送回物控人员列入管理▲存量管理作业部门及其职责第十二条物控人员为材料存量管理作业中心,负责月使量基准设(修)订,用料差异分析及采取措施第十三条采购单位负责中项材料内、外购别的设(修)订,采购作业期限设(修)订及采购进度管理与特殊处理
六、产品保管条例第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各顶物品并予保管第二条各仓的仓库人员应负责整理该仓物品的出货、储存、保管检验及账务报表的登录等业务第三条仓管人员关于所经管物品,应以利于先进出的作业原则,分别决定储存方式及位置第四条产品应考虑其忌热防潮等因素妥为存放,仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查第五条库存产品如有呆废或者损毁,非仓管人员能自行克服的仓管人员应即填具产品送修单,连同产品送交服务单位保护第六条除仓管人员对其他人员未经同意不得擅自进入第七条仓管人员关于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓库应得,随时同意单位主管或者财务部稽核人员的抽检第八条每年年终仓库部会同财务部业务部门等共同处理总盘存查,务必实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或者损毁情况详加注明后由仓管人员签名负责第十条盘点后如有盘盈或者不可避免的亏损情形时,应由仓管部门主管呈报董事长核准调整,若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责补偿第十一条直接保管产品的仓管人员变动时,应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员核实盘存
七、调货管理规定第一条为调节各分公司的需要,仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录,并可根据需要随时发出调货通知第二条各分公司与总公司各营业期间的调货,应由仓库部以物品调拨单统筹办理,严禁各单位间擅自调拨第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令,各单位对仓库部所发出的紧急调货单,除非该项商品将于3天内交货,否则均不得对该项调货的要求予以拒绝,并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算,办理完毕第四条若分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货,则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实第五条仓库部的度调货通知与各分公司对调货的答复均应书面处理,但紧急时得由主管以电话联系应随即补办书面通知,并应在备注栏内加注电话联络的日期时间等
八、退货管理规定第一条运输的联络物料管理部接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明根据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联系承运商运回第二条退货品的验收1退货品运回工厂后,仓运部应会同有关人员确认退回的成品特殊原因是否正确若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或者销货证明书2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联系业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前款规定办理第三条退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理第四条退货的更正
(1)若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于“成品退货单”上填写注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回来务部业处理,第一联暂存仓运科依此督促
(2)业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”,送物料管理部办理销案
(3)倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按有关的规定办理,并在“成品交运单”上注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担
九、出库管理规定第一条仓管部门应在下列六种情况下出货
(1)交货;
(2)交客户试用;
(3)示范表演;
(4)本公司同仁之职前或者在职训练使用;
(5)展示中心陈列;
(6)本公司各部门因业务需要而借用第二条除上述各项出货外,总公司仓库可随时视实际情形的需要对公司出货第三条各项出货除仓库部,对分公司的出货应赁分公司填具的物品供应品订货单出货外,其余各项出货应由出货人出示业经期单位主管亲笔签准的物品供应品领货单及物品附件领货记录卡要求仓管人员出货第四条仓库部接到分公司的订货单时,应于当日发货,如缺货而须调拨供应时,也应于当日加复预定供货的日期第五条仓库部库存充足时,应根据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测,随时注意分公司库存情形,将库存商品依比例分配给各分公司第六条任何出货仓管人员均应于出货当日,将有关资料入账以便存货的操纵第七条各部门人员向仓管部门领货时,应在仓库的柜台办理,不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员应阻止任何人擅自入内第八条出货人在物品领出时,应同时要求仓管人员全面检查商品的性能品质及附件是否优良或者齐全,否则以完整论第九条物品领出后,严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或者部门第十条库存物品经出货后,除陈列展示外一律限于当天还仓或者开立发票产货,如当天水能交货而务必交予客户试用者则应按规定办理第四条部门经理负责将中心总监批示的表格送交人力资源部经理第五条人力资源部经理对表格的内容进行初审后呈报总经理进行批示第六条总经理同意采购由人力资源部经理指派行政专员负责询价、采购▲使用管理第七条各部门电话与传确实使用由该部门经理或者由部门经理指定人员负责第八条上班时间禁止利用公司电话进行私人聊天、炒股等非业务活动第九条各部门电话与传真在不使用长途功能时要调至“加锁”状态,钥匙由部门经理或者其指定人员保管部门经理出差要及时移交他人他保管,但直接责任由部门经理承担第十条员工因业务需打长途电话,需在“长途电话记录”上签字,并经部门经理或者部门经理指定的电话人签字同意第十一条员工因私需打长途电话应向部门经理或者其指定人员说明,并在《长途电话记录》上签字,经部门经理或者部门经理指定的人员签字同意费用由员工本人承担,由人力资源部在其当月工资内扣除第十二条员工所发传真应使用公司统一的封面与格式,内容应经部门经理审核无误后再传真出去,否则,造成的后果完全由当事人本人承担第十三条各部门应在每月25日将本部门的《长途电话记录》送交人力资源部第十四条人力资源部负责将各部门的《长途电话记录》备案,并根据记录内容,计算员工应当扣减的话费▲维修与报停第十五条各部门电话与传确实报停由部门经理或者其指定人员负责第十六条电话或者传真出现故障部门经理或者其指定人员应马上通知人力资源部,由人力资源部安排专业人员进行维修,部门非专业人员维修导致机器的报废或者要紧部件人为损坏的,由当事人与该部门经理共同承担责任第十七条各部门长途电话或者传真需要报停时,应由部门经理或者其指定第十四条对公司会议决议与总经理指示的贯彻执行情况,有权检查督促第十五条有权催促各部门按时按要求完成上级机关下达的工作任务第十六条有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作第十七条有权按总经理的指示协调各部门之间的工作关系第十八条有权安排调度公司车辆的使用第十九条对各部门以公司名义起草的文件有审核与校正权第二十条对不符合上级规定,或者质量不高、效果不大的文件、资料有权拒绝打印发放第二十一条对要求多部门领导参加的会议有综合平衡或者精简压缩的权力第二十二条有权根据总经理的指示,对办公用房进行分配与调整,对办公用品,用具标准化进行检查、督促▲职责第二十三条对得知行政工作出现特殊情况,未能及时向总经理反映,以致造成重大缺失负责第二十四条对公司行文发生差错,收集与整理的资料失实造成严重后果负责第二十五条对机密文件与文书档案管理不严,发生失密、泄密或者丢失、损坏负责第二十六条对公文、函件、报刊、电报传递不及时,或者发生丢失、误传现象,影响工作负责第二十七条对印鉴、介绍信管理不严,使用不当造成不良后果负责第二十八条对所属服务工作质量差造成不良影响负责第二十九条对本部门所属岗位发生设备、人身、交通、火灾事故负责第三十条对未及时根据公司方针目标要求,编制好本部门方针目标未及时检查、诊断与落实负责
二、证照管理制度人员提早3天通知人力资源部经理,由人力资源部指定行政专员处理第十八条本制度由人力资源部负责解释,总经理批准即日颁行
三、公司钥匙管理规定第一条为管理办公场所物品的整洁及安全,特制定本管理规定第二条总公司钥匙由行政部或者办公室统筹管理、复制,部门钥匙由部门负责人管理第三条总公司大门钥匙分配四把,各部门大门钥匙分配二把第四条如因公需使用钥匙,得向保管人说明使用目的,用毕后应立即归还第五条部门鱼肉负责管理钥匙的使用,不得任意复制或者同意同仁借予他人使用,否则负连带赔偿责任第六条钥匙保管人应遵守下列规定,否则所受缺失由保管人负担责任,并视情节轻重论处或者依法查办
1、离职时应将钥匙缴交行政部或者办公室负责人
2、钥匙遗失时,应立即向管理部门报备
3、非经管理部门同意不得复制
4、不能任意借予外人使用第七条办公场所的桌、抽屉等钥匙应幅度行政部或者办公室、部门由部门负责人统一保管一套,并依类保管,以备急需第八条本规定自颁布之日起实施
四、印章管理办法▲总则第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证与工具印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存与进展,为防止不必要事件的发生,保护公司的利益,特制定本办法▲印章的雕刻第二条印章雕刻的申请、审核与批准由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请,经总经理批准方可雕刻第三条印章雕刻通过批准后的雕刻申请,统一由采购部办理▲印章的领取与保管第四条公司各类印章由各级与各岗位专人依职权领取保管第五条印章务必由各保管人妥善保管,不得转借他人第六条公司建立印章管理表,专人领取与归还印章情况在表上予以记录第七条印章持有情况纳入员工离职时移交工作一部分,如员工持有公司印章的,须办理归还印章手续后方可办理离职手续▲印章的使用第八条公司各级人员每次使用印章须按要求填写印章使用单,将其与需印的文件一并逐级上报,经公司有关人员审核第九条经有关人员审核,并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章通过审批后的销售订单递至财务盖章,无特殊情况通常规定五分钟内给予落实第十条印章保管人应对文件内容与印章使用单上载明的签署情况予以核对,经核对无误的方可盖章第十一条在逐级审核过程中被否决的,该文件予以退回第十二条公司经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权第十三条涉及法律等重要事基需使用印章的,须依有关规定经法律顾问审核签字第十四条财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序第十五条用印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存,定期进行整理后交财与国部归档第十六条印章原则上不许带出公司,确因工作需要将印章带出使用的,应事先填写《印章借用申请单》,注明事项,经公司总经理批准后方可携带使用第十七条公章的使用决定权归公司总经理,其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权▲印章的作废与销毁第十八条印章的作废包含不适用作废、磨损作废、遗失作废等第十九条经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请,填写印章销毁申请,公司总经理批准后方能销毁责任第二十条印章保管人务必妥善保管印章,如有遗失,务必及时报告第二十一条任何人员务必严格依照本办法规定程序使用印章,未经本办法规定的程序,不得擅自使用第二十二条违反本办法的规定,给公司造成缺失的,由公司对违纪者予以行政处分,造成严重缺失或者情节严重的,移送有关机关处理附则第二十三条本办法解释权归公司总经理第五章员工出差管理制度
一、员工出差管理规定第一条为加强了同差的管理,特制定本规定第二条员工出差依下列程序办理
1、出差前填写“出差申请单”出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实
2、出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付第三条出差的审核决定权限如下
1、国内出差六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准
2、国外出差,一律由总经理核准第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪第五条出差途中了作因病或者遇意外灾害,或者因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因与私事或者借故延长出差时间,否则除了不予报销差旅费外,前依情节轻重论处第六条出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定第七条出有效期费用的报销
1、交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补
2、膳食费按标准领取
3、通讯费以邮局凭证报销
4、交际费由领导核定,凭据报销
二、员工出差实细则第一条员工因公务上之需要,受命出差国内外(包含迁调)悉依照本章这规定办理第二条员工出差均依各单位主管之命令或者指示,视实际之需要,于限定日期呈请总经理核准后执行第三条出差员工应于出发前,依式填写所定表格,通知总务组登记,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记第四条员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核准者外,如有超额报支,一律剔除之第五条员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各主管初审,呈请总经理核准后暂付之,出差完毕,向总务组销差后应于三日内呈报核销如三日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回,俟报支时,再行核付第六条、员工在本市及交区或者其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费第七条、员工出差一日以上,其另有不满一日之旅费,不管出发或者返回日一律二分之一给付,又乘夜车往返者,不另支宿费第八条交通费包含旅程中之舟车等费,按实际报支,但其他零星费用均在膳杂费内开支,不得另行报支第九条凡因公拍发之邮电及特别公务,临时雇用人彳夫、车马等项所支出之务必费用,另列特别费用内得按实凭证报支第十条员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起程日期,或者工出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之第十一条员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处第十二条员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定
三、员工出国管理办法第一条凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本办法之规定办理之第二条因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并继续为公司服务,如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额,并放弃先诉抗辩权第三条出国人员于返国后,应于两星期之内书面提呈出国通过及观感心得,必要时并由总经理安排时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划第四条奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领取,并得预支核定日数之差旅费第五条出国人员应照规定期限归国,并于反国后10日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或者费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担第六条出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限,规定以外路之差旅费如经总经理核准者,准予报销第七条出国同意技术训练或者受国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位以给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时,其差额得由公司补助之第八条本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施,其修改或者补充亦同承诺书立承诺书人因公经XX股份有限公司派遣出国,谨保证
1、按期归国返回公司工作
2、返国后三年内决不自动离职,如违北有承诺依贵公司所订之办法负责赔偿,连带保证人愿负担一切连带赔偿责任,并放弃先诉抗辩权XX股份有限公司立承诺书人年月日连带保证人地址身份证编号说明因公出国者,其手续由总务部代为办理在同一地区内停留三十日以上者,自第三十一日起,膳宿杂费以八折计算美金币值如有变动,得视该地区汇率调整之员工差旅费管理制度▲目的第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按有关标准发给交通费
1、乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或者汽车公司购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单
2、乘坐轮船应取具轮船公司或者旅行社的购票证明单或者船票存根
3、因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根据支旅费
4、搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费第四条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级每日120元B通常级每日100元第五条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
1、乘坐计与车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭
2、电话费应以电信局的收据为凭
3、邮费应以邮局的证明为凭
4、因公宴客的费,应以统一发票或者贴足印花的正式收据为凭
5、因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭第六条员工出差,应流由派遣出差单位的主管填写通知单(一式二份),递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,另一份由出差人凭此预借或者报支旅费(按照规定格式逐项填写)第七条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支第八条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回第九条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费
1、下午一时以后销差者准报午餐
2、下午八时以后销差者准报午餐
3、不与再报支加班费第十条奉令调遣的人员,能够比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费第十一条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费第十二条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,能够由公司酌情予以补贴▲国外部分第十三条本公司员工率派出国,除薪津照顾领外,并准予报支出差旅费,其标准如下
1、凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理
2、膳食、住宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给3派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给第十四条受政府或者其他机构聘请派遣出国考察或者实习的本公司人员已在受聘或者派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费第十五条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款能够以出差人签呈为准第十六条如因公务上的原因务必支付的费用而超过日用费规定者能够呈请总经理核发特别津贴第十七条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理▲附则第十八条本办法经公司总经理核定后实行,修改时亦同第六章安全保卫管理
一、公司出入管理制度▲总则第一条目的为保护公司安全及使人员、车辆、物品出入的管理有所根据特制定本制度第二条范围人员、车辆、物品出入公司时,应遵守本规则规定,由保安负责管理▲人员出入管理第三条本公司人员
(1)上下班应穿制服,佩挂胸章于左胸处,始得打卡出人
(2)助理工程师以上人员及因公需要经常出入公司人员经公司主管核准者,能够随时出入公司
(3)值班人员临时因公需出入公司时,应凭“从业人员出入门证”,一式三联经部门主管核签,第二联由公出人员携出公司,公出人员可凭第二联经公司保安签注进入时间后进入
(4)非值班人员临时因公需进入公司时、应在门卫室填写“公司人员出入证”
(5)本公司员工上班时间请假,应按规定办理请假手续后打卡出门第四条非本公司人员因公需进入公司者,应填写登记单并经保安核实身份证件后,领取及佩带“临时通行证”进入公司完事后向守门保安交还此证,由保安在登记单上填写出门时间第五条参观人员
(1)政府机关、民意代表、人民团体或者本公司人员亲友如有必要进入公司参加时,由经办人员或者申请人将划定准许参观的路线经核准后通知各有关部门并派员引导参观
(2)参观非经划定准许参观之区域者,需呈总经理核准
(3)部门经理以上人员陪伴擅客参观事前可免办申请手续,但事后当日内应补填“参观申请登记单“,送保安签注具体进出时间后送总经办存查
(4)参观时间以上班时间为限▲车辆出入管理第六条厂商车辆
(1)交货车辆凭主管部门经理核发的“车辆/人员出入门证“,经门口保安查对签注册时间后进入交货车辆卸货后空车出六门凭“车辆/人员出入门证”上注明外,应于进门时上保安随车前往交货同地点会同卸货后并随车至门口放行
(2)提运公司货品车辆凭主管部门经理核发的“车辆/人员出入门证”经门口保安查对签注册时间后进门如持有主管部门经理核发的“料品交运单”、“物品出入门证”或者主管部门经理核发的“成品交运单”亦可作为入门凭证提运公司货品的车辆凭核发编有统一流水号码的“料品交运单”或者核发编有统一流水号码的“成品交货单”至指定地点由点交人点交装车,车辆驶低门口时,保安应加以抽查并签注时间后放行▲附则第八条外业车辆、物品出入时间1入门每日上午8时至下午5时2出门每日下午6时前如遇特殊情形需在上列时间外出时,主管部门应事先通知保安部门转门卫室第九条禁止携带照相机进入公司,如经总经办特准者不在此限,但须严加管制,不得逾越指定准许摄影的底线第十条出入管理如有特殊情形,保安应立即填写“特殊报告单”呈主管批准后交有关部门处理第十一条本制度解释归权行政部,自颁布之日起执行第七章车辆管理制度
一、司机管理制度第一条公司司机务必遵守《中华人民共与国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,安全驾车,并应遵守本公司其他有关的规章制度第二条司机应爱情公司车辆,平常要注意车辆的保养,经常检查车辆的要紧机件每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修,确保车辆正常行驶第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开的车辆,以保持车辆的清洁包含车内、车外与引擎的清洁第四条出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或者调整出车回来,要检查存油量,发现存油不足一格时,应立即加油,不得出车时才临时去加油第一条公司证照由总经办指定专人统一管理第二条证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如营业执照法人代码证,法定代表人证书,税务登记证,ISP经营许可证等等第三条证照的使用包含借用、复印等第四条证照使用务必填写《证照使用申请单》第五条证照使用程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一证照借用完毕后,应在时限内归还证照保管人第六条证照复印程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还第七条如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人第八条如需使用原件,则须总经理核准第九条证照复印件务必加盖“再复印无效章”第十条证照保管人务必做出登记,认真填写《证照使用登记表》
三、公司保密制度▲总则第一条为保守公司秘密,保护公司权益,特制定本制度第二条公司秘密是关系公司权力与利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项第三条公司附属组织与分支机构与职员都有保守公司秘密的义务第四条公司保密工作,实行既确保秘密又便利工作的方针第五条对保守、保护公司秘密与改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或者职员实行奖励▲保密范围与密级确定第六条公司秘密包含本制度第二条规定的下列秘密事项1公司重大决策中的秘密事项;2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修不可能检修的,应立即报告管理人员,并提出具体的维修意见(包含维修项目与大致需要的经费等)未经批准,不许私自将车辆送厂维修第六条出车在外或者出车归来停放车辆,一定要注意选取停放地点与位置,不能在不准停车的路段或者危险地段停车司机离开车辆时,要锁好保险锁防止车辆被盗第七条司机对自己所开车辆的各类证件的有效性应经常检查,出车时一定要保证证件齐全第八条晚间司机要注意休息,不准开疲劳车,不准酒后驾车第九条司机驾车一定要遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车(包含高速、追尾、争道、赛车等)第十条司机因有意违章或者证件不全被罚款的,费用不予报销,违章造成后果由当事人负责第十一条车内不准吸烟本公司员工在车内吸烟时,应有礼貌地制止;公司外的客人在车内吸烟时,可婉转告知本公司陪同人,但不能直接制止第十二条司机对乘人要热情、礼貌、说明应文明车几客人谈话时,除非客人主动搭话,不准随便插嘴第十三条接送员工上下班的司机,要准时出车,不得误点第十四条上班时间人司机未被派出车的,应随时在司机室等候出车不准随便乱窜到其他办公室有要事确需离开司机室时,要告知管理人员去向与所需时间,经批准后方可离开,出车外出回来,应立即到管理人员处报到第十五条司机对管理人员的工作安排,应无条件服从,不准借故拖延或者拒不出车,对工作安排有意凶的,事后可向总办主任反映第十六条司机出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,应及时设法通知管理人员,并说明原因第十七条司机身上的手机务必24小时开机第十八条下班后,应将车辆停放手于适当地点保管,不准私自用车第十九条司机未经领导批准,不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或者练习驾驶;严禁将车辆将给无证人员驾驶;任何人不得利用公司车辆学开车第二十条司机全年安全行车,未出交通事故的,给予奖励500元第二十一条总办每月负责对司机进行考核,将考核等级作为每月发放浮动工资的根据关于工作勤奋、遵守制度、表现突出的,可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者,视具体情节给予警告、记过、降纸直至除名处理
二、公司车辆管理规定第一条为加强本公司车辆的保管及有效运用,特制定本规定第二条本制度所指车辆是指公司的行政办公用车第三条本公司的办公用车由行政部管理第四条车辆由专职司机驾驶,专职司机应每周实行定期车辆检查及保养,确保行车安全第五条车辆的有关证件及保险资料统一由行政部保管,按车建立资料、费用档案第六条车辆发生故障,应立即停止使用,并立即进行修理第七条用车部门在用车前须填写“派车单”,经部门经理签字后交行政部负责人审批调派行政部负责人依重要性顺序派车,不按规定办理申请者,不得派车第八条车辆行前须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规则罚款,由驾驶员负担第九条公司用车应设置车辆行驶记录表,并在使用前核对车辆里程表与记录表与上前一次用车的记载是否相符,使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等第十条公司用车应设置车辆使用表,由公司会计于每次加油及修养时记录,以熟悉车辆受控状况每月初连同行驶记录表一起转行政部稽核第十一条节目日或者业余时间车辆的使用应呈请行政部负责人核准后方可调派第十二条车辆日工作任务结束之后与节假日期间,应停放在公司指定场所,并将车门锁妥
三、公司车辆使用管理办法第一条保证公司领导及各部门工作用车第二条职工及其家属急病、重病的,能够派车送医院诊治第三条因公外出办事的,当班司机有责任按最近路线行车,不得擅自变更路线及目的地,司机有权拒绝(特殊情况除外),更不得绕道办理私事一经查实,当事人与当班司机各罚款50元第四条车辆在市内使用完后要及时交还,并填写《派车单》中的有关内容遇特殊情况不能按时回来的,应及时电话报告,并说明原因,如无正当理由延尺交车的,每违反一次罚款当班司机50元第五条公务出车返回后,特别是长途出差后,当班司机要及时办理车辆交还手续,如实填写随车《车辆使用单》,并登记《派车单》中的“返回时间”与“用车公里数”,及时检查车况、进行清洗与补充加油如不能按要求办理的,每次罚款当班司机50元第六条司机在每次完成工作任务后,务必把车辆停放在院内停车场除因公去外地没有返回外,车辆不准在外过夜,违者扣司机当月工资50元如造成失窃,由司要承担全部责任,并按有关规定第七条恶劣天气(雪、雾等)一律不派车第八条如因行政用车紧张而不能派车时,个人使用自己的私家车公出的,按公司有关规定给予一定的出车补助
四、车辆维修保养管理第一条司机负责车辆的日常保养,应爱惜车辆,及时保持车辆清洁确保车辆性能良好,行车安全,如因保养不善发生机械事故,将通报批判第二条车辆要定进行保养,由行政管理中心派专职人员负责第三条车辆的维修按照公司的有关规定执行实行严格的登记制度,凡维修、保养,器材的更换、损耗、油料的决算等均认真登记,并定期检查第四条车辆检修须报告行政总监,并提出具体的维修意见(包含维修项目与大致需要的经费等)未经批准,不许擅自将车辆送厂维修第五条行政管理中心每月上报车辆使用情况
五、车辆费用管理第一条车辆油费实行“总量操纵,包干使用”的办法行政部根据用车人业务量的多少,提出具体用油方案报总经理批准后实施第二条公司非专人用的车辆,因公所发生的一切过路、过桥、停车、补胎等费用,公司据实报销,因私出车所发生的费用一律不予报销第三条车辆修理保养费用由行政部统一汇总,经财务审核后报总经理批准,费用由公司统一支支付,因私修理费用自理第四条所有违章费用,公司一律不予报销第五条当月行车费用,须在次月3日前(节假日顺延)结清,如过期,公司一律不予报销第六条车辆的年审、年检、过桥年票及养路费由公司统一支付
六、公司车辆肇事处理办法▲总则第一条本公司车辆主肇事除法令规定外,悉依本办法处理第二条下列各款均为肇事
(1)汽车(机车)相撞或者为他种车辆所撞,致双方或者一方有损害伤亡者
(2)汽车(机车)撞及人畜、路旁建筑物及其他物品,致有损害伤亡者
(3)汽车(机车)行驶失慎倾倒,及他人有意置障碍物于路中,因撞及倾翻,致人或者车辆有伤亡的损害者
(4)汽车(机车)行驶遭受意外的事故,如公路、桥梁、涵洞、隧道突倒塌,损坏致人或者车有伤亡的损害者第三条本办法所称损害,包含足以致本公司遭受任何的轻微缺失及请求保险理赔第四条肇事发生后迅速以电话通知公司并于两天内以书面请求理赔及填汽车肇事报告表呈报部门经理外,若车辆有较大的损害、人员有严重伤亡时,通知总务组或者人事室协助处理▲肇事时第五条公司接获肇事通知时,应立即向部门经理报告,并迅速往肇事地点查勘处理第六条应先急救伤患,而后查勘现场第七条昼寻觅目睹肇事的第三者作证,并记明姓名、住址,第八条肇事报告表应填下列事项,勘查现场时犹应注意1肇事地点、时间、气候2肇事原因研判现场影响肇事因素动与静物的状态及车辆与行人进行方向与位置等情形3肇事车号包含对方车号4驾驶者包含对方车姓名、住址5损害情形包含对方车及乘客财产的缺失6伤亡人员姓名、地址、伤亡原因与情形与救护的方法7现场图的绘制及摄影测量肇事车长、车宽及其轮位与路面各点,线边与刹车痕长度同遣落在现场的各类碎片的尘土及血迹物等正确的位置与距离第九条本公司汽车肇事责任,由本公司经营会议签订,开会时将提早通知该案肇事驾驶员列席,亦可藉以申办▲肇事过失的处分第十条肇事驾驶员除负责刑事民事责任,违章部格外出过失的处分依本章规定办理第十一条经本公司签订其应负肇事责任者按其肇事理赔次数,予以过失处分第十二条肇事后经法院判决缓刑者,准予留用,经判决服刑者,自判决之日起予以解雇,并令其赔偿事应付的金额第十三条肇事后畏罪潜逃者,除请司法机关缉办外,立即予以解雇第十四条行车肇事责任判明后,如当事双方愿成立与解,得当场查明损害赔偿依下列规定分别处理1责任属于对方车辆或者行人的过失,保险公司概不负赔偿之责2肇事责任属于公司驾驶员的过失,其赔偿款项由保险公司承担,但若肇事赔偿金额超过保险金额时,其超过金额须由各该汽车使用人负担3肇事责任属于公司驾驶员与以方驾驶员或者第三者共同过失的,按各方应负责任之此率分担,其损害赔偿照前款办理▲肇事后第十五条对方车辆逃逸能制止而未制止,或者对方车号能注意而未注意,致使肇事责任无从判明或者追究者,所造成的损害赔偿,由肇事驾驶员负责▲附则第十六条本办法自公布之日实施第十七条本办法如有未尽事宜,得随时修改人力资源管理篇第八章招聘与录用管理制度
一、招聘与面试制度▲总则第一条本公司为招聘人才,为公司的进展服务,特制定应聘面试管理制度第二条有关应聘员工面试事项,均依本制度处理▲面试考官应具备的条件第三条本公司人事部门工作人中为面试考官,面试共员本身面要给人一种好感,能够很快地与应职者交流意见,因此面试人员在态度上、表情上务必表现得十分开朗,让应征者将自己想说的话充分表达出来第四条面谈人员自己本身务必培训极为客观的个性,理智地去决断一些事务,绝不能因某些评价因素而影响了对应聘者的客观评价第五条不论应聘得的出身、背景之高低,面试人员都得设法去尊重应聘者所表现出来的人格、才能与品质第六条面试人员务必以整个公司组织情况、各部门功能、部门与部门间的协调情形、人事政策、薪资制度、员工福利政策,有深入的熟悉,才能应对应聘者随时提出问题第七条面试人员务必完全熟悉应聘职位的工作职责与务必具备的学历、经历、人格条件与才能▲从面试中应获得的资料第八条观察应聘者的稳固性应聘者是否无端常换工作,特别注意应聘者刚从学校毕业,则要熟悉应聘者在学校中参加了什么社团,稳固性与出勤率如何另外人应聘者的兴趣爱好中也能够看出应聘者的稳固性第九条研究应聘者以往的成就研究应聘者过去有什么特殊工作经验与特别成就第十条应付困难的能力应聘者过去面对困难或者障碍是否经常躲避,还是是能够当机立断挺身而出解决问题第十一条应聘者自主能力应聘者的依靠心是否极强?如应聘者刚从学校毕业,则可观察他在读书时否一直喜欢依靠父母第十二条对事业的忠心从应聘者谈过去主管、过去部门、过去同事与从事的事业,就决断出应聘者对事业的忠诚度第十三条与同事相处的能力应聘者是否一直在埋怨过去的同事、朋友、公司与其他各类社团的情形第十四条应聘者的领导能力当公司需要招聘管理者时,特别要注意应聘者的领导能力▲面议的种类根据公司状况,面试可分为下列两种第十五条初试初试通常在人事部门实施,初试的作用无非是过滤那些学楞、经历与资格条件不合格的应聘人员,通常初试的时间约15至30分钟第十六条评定式面试通过初试,假如发现有多人适合这项工作,这时就要由部门主管或者高级主管做最后一次评定式面试,这种面试通常为自由发挥式的面谈,没有一定的题目,由一个问题一直延伸到另一个问题,就应聘者有充分发挥的机会,这类机试通常约30至60分钟▲面试的地点及记录第十七条面试的地点最好在单独的房间,房间只有面试人与应聘者,最好不要装电话,以免面试受到电话的干扰第十八条从事面试的时候,务必准备面试表格,通常初试表格最好是对勾方式的,在评定式面试中,最好用开放式的表格,把该应聘者所说出来的一切当时就记下来▲从面试的技巧第十九条发问的技巧好的面底色人员务必善于发问;问的问题务必恰当第二十条学会听面试人员要想办法从应聘者的谈话里,找出所需要的资料,因此,面试人员一定要学会听的艺术第二十一条学会沉默应聘人员当问完一个问题时,应学会沉默,看应聘者的反应,最好不要在应聘者不有开口答时,或者者感受不熟悉你的问题时,就解释你的问题这时你若保持沉默,你就能够观察到他对这个问题的对应能力,由于应聘者通常会补充几句,而那几句话通常是最重要的也是最想说的几句▲从面试的内容第二十二条个人的特性应聘者的资格包含应聘者的体格外、举止健康情形、穿着、语调、坐与走路的姿势,应聘者是否积极主动、是否为人随与、是否有行动与个性内向或者外负,这些要依靠面试人员对应聘者的观察第二十三条家庭背景家庭背景资料包含应聘者小时候的家庭教育情形、父母的职业、兄弟妹的兴趣爱好、父母对他的期望与家庭的重大事件等等第二十四条学校教育应聘者就读的学校、科系、成绩,参加的活动,与老师的关系,在校获得的奖励,参加的运动等第二十五条工作经验除了应聘者的工作经验外,更应该从问题中观察应聘者的责任心、薪酬增加的状况、职位的升迁状况与变化情形,与变换工作的原因从应聘者的工作经验里,我们能够推断出应聘者的责任心、自动自发的精神、思考力、理智状况等第二十六条与人相处的特性从应聘者的结交来熟悉与人相处的情形,包含应聘者的兴趣爱好喜欢的社团与所结交的朋友第二十七条个人的抱负包含应聘者的抱负、人生的目标及进展的潜力、可塑性等
二、员工聘用制度第一条本公司各单位经内部人员调整不能满足经营管理与业务进展对人力的需求时,采取公开招聘的方式引进人才,特制定本制度第二条确定用人单位岗位编制的原则营决策;3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、要紧会议记录;4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;5公司所掌握的尚未进入市场或者尚未公开的各类信息;6公司职员人事档案工资性、劳务性收入及资料;7其他经公司确定应当保密的事项通常性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围第七条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权益与利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密,泄露会使公司权益与利益遭受到严重的损害;秘密是通常的公司秘密,泄露会使公司的权益与利益遭受损害第八条公司秘级的确定1公司经营进展中,直接影响公司权益与利益的重要决策文件资料为绝密级;2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级;3公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或者尚未公开的各类信息为秘密级第九条属于公司秘密的文件、资料,应当根据本制度第七条、第八条的规定标明密级,并确定保密期限保密期限届满,自行解密▲保密措施第十条属于公司秘密的文件、资料与其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、储存与销毁,由总经理办公室或者主管副总经理委托专人执行;使用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑负责人保密第十一条关于密级文件、资料与其他物品,务必采取下列保密措施;1非经总经理或者主管副总经理批准,不得复制与摘抄;2收发、传递与外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施;1符合公司及本单位长远进展规划、经营战备目标与为此需实现的利润计划的需要;2符合目前或者近期业务的需要;3需做好劳动力成本的投入产出评估;4有助于提高办公效率与促进业务开展,避免人浮于事;5习惯用人单位领导的管理能力与管理幅度第三条公司聘用人员均首先要求具有良好的品德与个性修养,在此基础上选择具有优秀管理能力与专业技术才能的人员各岗位人员要力争符合德才兼备的标准有下列情况之一或者多条者,不得成为本公司员工1剥夺政治权利尚未结案;2被判刑或者被通缉,尚末结案;3参加非法组织;4品行恶劣,曾受到开除处分;5吸食毒品;6拖欠公款,有记录在案;7经医院体检,本公司认为不合格;8年龄未满18周岁第四条公司各部门如确有用人需要,应在符合第二条的前提下,填报《固定从业人员需求申请表》,交人力资源部核转,由人力资源部报总经理审批总经理批准后,人力资源部方可制定招聘方案并组织实施第五条人力资源部会同用人单位共同对应聘人员进行筛选、考核总经理将视情况决定是否亲自参加,填写考核记录与录用意见,报经总经理审批后办理录用手续1人力资源部会同用人单位进行招聘准备工作确定招聘的岗位、人数、要求包含性别、年龄范围、学历与工作经验等;拟定日程安排;编制笔试问卷与面试纲要;成立主试小组;整理考试场地;•需要准备的其他事项2实施步骤第一步,人力资源部通过刊播广告、加入人才供求网络等形式公布招聘信息收集应聘者资料第二步,人力资源部汇总、整理材料,会同用人单位根据要求进行初次筛选向中选人员发笔试通知第三步,人力资源部组织应聘者参加笔试,会同用人单位根据笔试结果进行三次筛选,向中选人员发初次面试通知第四步,人力资源部会同用人单位组织应聘者参加初次面试,根据结果进行三次筛选,向中选人员发二次面试通知第五步,人力资源部会同用人单位组织应聘者参加二次面试,根据结果确定聘用名单,向中选人员发录用通知,向落选人员发辞谢通知第六条新录用人员持《录用通知》向公司人力资源部报到,由人了组织统一体检,体检合格者参加人力资源部主持的岗前培训,培训内容包含1讲解公司的历史、现状、经营范围、特色与奋斗目标;2讲解公司的组织机构设置,介绍各部门人员;3讲解各项办公流程,组织学习各项规章制度;4讲解公司对员工道德、情操与礼仪的要求;5介绍工作环境与工作条件,辅导使用办公设备;6解答疑问7组织撰写心得体会及工作意向第七条新聘用人员培训完毕,与公司签订《公司试用协议》,持该协议向工作单位报到,由部门经理具体工作,人力资源部同时向财务部发《试用人员上岗通知书》第八条新聘用人员在报到后需填写《公司员工履历表》,连同身份证复印件一张,一寸照片两张交人力资源部,履历表的内容以后如有变更,应在一周内以书面形式通知人力资源部第九条新聘用人员,应一律办理保证手续,填写保证书应注意遵守法律程序,办理保证手续的规定与内容有1在本公司工作的员工不得担任保证人2被保证人有下列情形之一者,保证人应付赔偿及追缴责任;营私舞弊或者有其人一切不法行为,致使本公司蒙受缺失;侵占、挪用公款、公物或者损坏公物;窃取机密技术资料或者财物;拖欠账款不清3保证人如需中途退保,应以书面形式通知本公司,待被保证人另外找到保证人,办理新的保证手续后,方能解除保证责任4保证人有下列情形之一者,被保证人应立即通知本公司更换保证人,并应于下列情况发生后15天内另外找到连带保证人保证人死亡或者犯案;保证人被宣告破产;保证人的信用、资产有重大变动,因而无力保证;不欲继续保证;•被保证人离职3个月后,如无手续不清或者拖欠公款等情况,保证书即发还其本人第十条对试用合格并愿意继续在公司工作的员工,部门经理组织提交《试用期工作总结》及转正申请并签署意见,交人力资源部,人力资源部经理签署意见后交总经理审批;转正申请得到批准的员工与公司签订《聘用合同》,由人力资源部同时向财务部发送《员工聘用通知书》第十一条公司原则上不雇用临时人员,各部门如因业务需要需雇用临时人员,向人事资源部经理或者公司总经理申请决定第十二条本制度适用于公司所有部门第十三条本制度由公司人力资源部负责解释第十四条本制度自XXXX年X月X日起实施
三、管理人员录用制度第一条本规定适用于本公司招聘录用管理人员,目的是选聘更好的管理人才第二条考试分笔试与面试两种,笔试一,合格者才有资料参加面试,面试前,需要应试者提交求职申请与应聘管理人员申请第三条是否正式聘用,还要要对应聘者以往任职情况调查与体验后决定任职调查根据另项规定进行,体验由企业指定医院代为负责第四条笔试两个小时,面试两小时各考试方式的考试总时间原则为应为4小时以上,以附带考查应聘者的毅力与韧性第五条笔试内容,因各部门具体管理对象不一致,笔试内容应有所侧重通常有下列五个方面1应聘部门所需的专业知识;2应聘部门所需的具体业务能力;3领导能力的协调能力;4对企业经营方针与战备的懂得;5职业素养与职业意识第六条面试考核的要紧内容要紧是管理风险、表达能力、应变能力与个人形象等第七条在参考笔试与面试成绩的基础上,最终的录用提议应由用人部门主管提出报总经理核准后决定录用
四、公关人员录用制度▲交际能力第一条交谈能力的测定1由面试考官与应聘者自由交谈,由此推断应聘者的谈吐、语言风格等注意应给应聘者更多的讲话机会2对害怕、不善言谈、表达不清者应给低分3测定的重点订要看应聘者进入考场如何打招呼,当交谈冷场后,看应聘者的反应,询问应聘者为什么要到企业应聘第二条交谈应变能力的测定1在对外联系中,谈话的内容千变万化,要求应聘者务必善于驾驭交谈内容,随机应变,否则往往会导致谈话的失败2考官在与应聘者交谈中不断变换话题,或者有意躲开话题,看其有何反应第三条懂得能力的测定只有懂得对方的谈话内容与意图后,才能争取主动,面试考官可用较长时间模糊地表述一个问题,看应聘者能否领会事实上质内容,也能够让应聘者看一本书,或者一份企划案,然后让其表达其中的内容第四条语言语调的测定要紧测定应聘者的音色、音质、语速、语音大小等测定方式要紧是让应聘者朗诵一篇文章或者一首小诗第五条讲话表情的考核1要紧是看应聘者讲话的神态与动作假如表情吊滞、讲话时自碑或者有令人讨厌动的作则不适合公关工作,表情生动活泼,具有感染力的应聘者往往能在对外联系中打开局面2面试考官可提出各类问题,变换各类表情,与应聘者友好交谈或者大声呵斥,并观察应聘者的表情第六条对掌握谈判主动权能力的考核1在公关谈判中,往往出现谈判对手漫无边际地闲聊或者者有意躲开话题的情况,因此在交谈中,应时刻考察人员掌握谈判主动权的能力2在面试中,面试考官可提出许多漫无边际的话,考察应聘者能否把交谈拉回主题第七条外观与整体印象观察面试考官对应聘者的服饰、鞋帽、五官及随身携带品进行观察,察看是否整洁、协调与美观▲其他有关能力第八条测定观察能力1考核应聘者的机敏性,并由此可推断出应聘者的性格特点,体察人微是公关人员备的基本素养2考试方式可采取在黑板上贴一张图片或者一幅画,也可使用其他方式让应聘者在限定时间内观察并描述出来第九条经历力考核1经历力考核1公关人员需要面对各类各样的数字与资料,因而务必有较强的经历力2考试方式可在黑板上写上一组数字或者单词,然后由应聘者默写出来根据对错数量进行打分第十条运算能力考核要紧考核应聘者的□算能力,计算应限定在加减乘除四则运算可出几组运算题,让应聘者口算或者速算▲录用调查第十一条当聘用名单初步确定后,要对应聘者提供的个人资料进行调查如调查结果与个人所提供的资料不符,可调整聘用名单第十二条录用调查要紧包含1担保人调查,确认担保人能否提供担保2任职经历调查,到应聘者的原工作单位调查看应聘者所提供的资料与实际情况是否相符,特别应重点调查应聘者的工作情况、职务、业务能力与工资收入3体检,要求应聘者到公司医院或者公司合同医院进行体验第九章员工考勤与休假管理制度
一、人事考勤制度第一条为加强考勤管理,保护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度第二条公司员工务必自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意第三条周一至周五五为工作日,周
六、日为休息日公司周末与夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资进展部、会议中心周末值班由各部门自行安排,报上级领导批准后执行因工作需要周末或者夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行节日值班由公司统一安排第四条严格请、销假制度员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准,3天能内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准,副总经理与部门负责人请假,一律由总经理批准请假员工事毕向批准人销假未经批准而擅离工作岗位的旷工处理第五条上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处,超过30分钟以上者,按旷工半天论处提早30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处第六条1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资,累计达3次以上5次下列者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次下列者,扣发当月15天的基本工资,累计10次以上者,扣发当月的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资第七条旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资与奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资与奖金,并给予一次警告的处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资与奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资与奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上、6天下列者,扣发当月基本工资、效益工资与奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退第八条工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天、上网聊天等做与工作无关的情况如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理第九条参加公司组织的会议、培训、学习、考试或者其他团队活动,假如有事请亿的,务必提早向组织者或者带队者请假在规定时间内未到或者早退的按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理第十条员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,务必凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理员工病假期间只发给基本工资第十一条经总经理或者分管领导批准,决定假日加班工作或者值班的每天补助20天;夜间加班或者值班的,第三个补助10元;节日值班每天补助40元未经批准,值班人员不得空岗或者迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理第十二条员工的考勤情况,由各部部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责如有弄虚作假、包疵祖护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格
二、员工休假制度▲目的第一条为确保公司进行有秩序的管理收而制定▲适用范围第二条适用于公司所有员工▲责任第三条各部门主管、经理▲程序内容第四条病假
1、员工休病假,超过1天要出具医院开具的假条
2、员工休病假的时候,应以假条上的时间为准,遇节假日不顺延
3、从员工转正开始,员工每年可享受5天带薪病假
4、员工带薪病假休满之后,如病仍不能上班,则应申请进入医疗期,公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期,员工只有在患难以治愈的疾病或者非常严重的慢性病时方可进入医疗期,进入医疗期的,其待遇按公司医疗期限制度执行不批准进入医疗期的,员工又确实不能上班,按无薪病假待遇,员工连续休经公司批准的无薪病假超过十五以后,公司按照国家有关规定,每月发给全市最低工资60%的基本生活费、按其基本生活费的标准缴纳养老保险并按规定报销医药费,其他待遇不再享受待合同期满,不再续定劳动合同
5、员工不管休何种病假,务必按照递交有效的医生诊断证明,请部门经理批准否则按旷工处理第五条年假1公司规定员工的年假为5天/年2上班满6个月可开始休假满一个月则享有一天年假3年假遇节假日顺延4员工休年务必考虑有关客户的要求及所在部门的工作安排,休年假务必提早两周申请,并经主管同意5公司希望员工利用年假的机会使身心得到调整人力资源部将在每个自然年度开始时,通知每位员工应享受的年假该年假的有效期为一年时终止,不再累计6员工如愿意放弃年休假,年假期间的工资按日工的基本工资的2倍计舁第六条工伤假1员工在工作期间发生事故,直接主管应立即到现场调查受伤情况,要立即作出处理,并报告至CEO与人力资源部2公司根据医生的诊断确定是否需要给予工伤病假3员工休工伤假享受全薪4员工休工伤假期间,应按照公司的要求定期到指定医院进行检查第七条婚假1女职工年满23岁前结婚有薪婚假3天24小时2女职工年满23岁后结婚有薪婚假10天56小时3男职工年满25岁前结婚有薪假3天24小时4男职工年满25岁后结婚有薪婚假10天56小时5男、女职工婚前体检可享受半天全薪假第八条产假1产假所涉及的假期,均应包含节假日,即遇节假日不顺延2员工妊娠期间每月可享受半天全薪假以供月检3员工生育可享受90天全薪产假4年龄24周岁以上生育第一胎者,可延长一个月带薪产假5如遇难产,可凭医院证明增加有薪产假15天6多胞胎生育的,每多生一个婴儿,增加产假15天7男员工能够在妻子生育后享有一天陪产假8女员工生育后的第一次流产,公司将根据医生的诊断证明给予15天带薪假,以后的流产全部按无薪病假计算第九条丧假1父母、养父母、继父母、配偶父母、配偶或者子女死亡8天64小时2祖父母、兄弟姊妹死亡4天32小时第十条倒休假1员工在休息日加班后,经部门经理批准,能够享受因休息日加班产生的倒休假2员工休倒休假时,须考虑部门工作的安排,并应提早二周申请,经主p=q官I可思3在设备完善的保险装置中储存第十二条属于公司秘密的设备或者者产品的研制、生产、运输、使用、储存、维修与销毁,由公司指定专门部门负责执行,并使用相应的保密措施第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先向总经理批准第十四条具有属于公司秘密内容的会议与其他活动,主办部门应采取下列保密措施;1选择具备保密条件的会议场所;2根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;3依照保密规定使用会议设备与管理会议文件;4确定会议内容是否传达及传达范围第十五条不准在私人交往与通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密第十六条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室;总经理办公室接到报告,应立即做出处理▲责任与处罚第十七条出现下列情况之一,给予警告,并扣发工资10元以上500元下列;1泄露公司秘密,尚未造成严重后果或者经济缺失的;2违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的;3已泄露公司秘密但采取补救措施的;第十八条出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济缺失;1有意或者过失泄露公司秘密,造成严重后果或者重大经济缺失的;2违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或者违章提供公司秘3员工休倒休假时,应在请假单后附有部门经理批准倒休的加班申请单参见加班制度4倒休假只限当年有效第十一条公共假日员工享受下列法定公共假日1元旦放假一天2春节放假三天3清明放假一天4五一放假一天5端午放假一天6中秋放假一天7国庆放假三天8女员工可在妇女节享有半天公休遇休息日不顺延如国家政策有调整,则遵循国家政策第十二条事假1事假系无薪假,公司根据工作安排决定是否员工休无薪假2事假最长不超过二周第十三条请假批准权限直接主管在一个月内对同一员工批准假期时限为5天,5天能上能下由部门经理批准第十四条请假程序员工填写请假单,报主管、经理批准后,送至人力资源部
三、员工加班制度▲目的第一条为规范公司加班管理工作,保障员工正常作息时间,特制定本制度适用范围第二条本制度适用于公司普通员工加班加班原则第三条公司鼓励员工在8小时工作制内完成本职工作,不鼓励加班第四条确因工作需要加班,才予批准第五条加班时间限制
1、通常每日不超过1小时,特殊情况下每日不超3小时
2、每月累计加班通常不超过36小时
3、原则上不安排在怀孕期或者哺乳未满1周岁婴儿的女员工加班▲加班程序第六条凡需加班者,均须填写加班申请表申请加班,经有关主管批准后方能加班第七条加班完毕后填写加班记录情况,经有关主管签字确认后送人事部留存第八条每月由人事部统计加班情况,在中工工资中支付加班费▲加班费用计算第九条平日加班
1、平常加班为平常工资的
1.5倍加班工资二平常工资X
1.5倍X加班时间
2、双休日加班双休日加班为平常工资的2倍加班工资二时工资义2倍X加班时间
3、法定节日加班法定节日加班为平常工资的3倍加班工资二时工资义3倍X加班时间
4、超过加班定额(每月36小时)部分,不支付加班费值班津贴另行计算▲调休第十条加班员工可不领取加班费以调休代替第十一条凡调休的员工均应填写申请,并经部门主管与人事部门审批同后、O第十二条调休时间以三个月为最小单位▲附则第十三条特殊或者紧急情况处置可突破加班时间限制与常规程序,但须事后补充有关手续第十四条本制度由人事部解释、执行,经公司总经理批准颁行
四、员工缺勤处理方法员工的准时出勤是公司正常运转的必要前提只有完成生产要求才能满足客户的要求每一位员工都是这与体的一分子,要达到目标,就务必保证出勤缺勤或者迟到状况都会被记录在案准时公司希望员工能准时到达工作地点迟到是指员工超过指定时间到达工作地点若预先明白可能迟到,应通知有关人员由于迟到会妨碍其他员工的工作,准时到岗事实上也是方便大家迟到与早退都不被同意计算方法规则如下缺勤半天以上,记缺勤一次缺勤一天或者多个连续工作日,记缺勤一次如连续两天勤,记缺勤一次先因生病缺勤一次,在工作一天以上后,因同种疾病再次缺勤,只记缺勤一次,连续缺将予以口头警告,书面警告、停职,甚至于解雇程序若不能出勤,要预先通知有关人员,应不晚于正常开工时间这样公司能作其他安排除紧急情况,休假应至少提早24小时通知若员工因疾病而缺勤并提早通知有关人员,可视为病假因体格检查及专业人士(如律师)的约会而缺勤,或者可提供令人信服的理由,经上级批准,可视为事假缺勤超三个连续工作日,并先未通知有关人员,视为自愿辞职,并将其从员或者名册上除名“认可”的缺勤,公司需要将认可的缺勤理由记录在案,如病假或者紧急任务,该记录需经查对因恶劣的天气而未出勤的,视缺勤一次
五、员工打卡管理规定第一条本公司员工上下班打卡,悉依照本办法办理第二条本公司内勤员工上午上下班,下午上下班应打卡,住在市区内的业务人员,上午及下午到公司打进步,外出工作时打退卡第三条本公司员工下午加班者,普通玻璃时间不必打卡,待加班完毕才予以打卡第四条本公司员工因事早退或者出差需要离开公司,且当天不再返回公司者,应打退卡后才能离开公司第五条员工上下班,务必亲自打卡,若替人打卡,打卡者及被打卡者,均给予各记一次记大过处分第六条班中因事外出者,其出人均不必打卡,但须向主管领导或者指定人员提交出外申请单,经核准后转交前台文员,前台文员将其出入时间填妥,于下班之前交人事部备查工厂员工因事外出者,经直属主管核准外出申请单转交门卫,门卫将同入时间填入,于次早早晨交工厂管理部门转交公司人事部备备查第七条上下班不记得打卡者,持记录卡请直属主管领导证明上下班时间并签名后,卡片放回原处第八条本公司上下班时间,公司由前台文员(或者由人事部派人)看守打卡情况及调整打卡钟,工厂由门卫负责第九条在公司用餐时,内勤人员中午可免打上卡(仅上下班打卡即可),在外面用餐是,则按规定每日打卡四次第十章员工绩效管理制度
一、员工绩效考核制度第一条目的绩效考核在于通过对员工一定时期的工作成绩、工作能力的考核,把握每一位员工的实际工作状况,为教育培训、工作调动与提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的根据更重要的是,通过这些评价可促使员工有计划地改进工作,以保证公司营运与进展的要求第二条绩效考核原则1考核不是为了制造员工间的差距,而是实事求是地发现员工工作的长处、短处,以扬长避短,有所改进、提高2考绩应以规定的考核项目及其事实为根据3考绩应以确认的事实或者者可靠的材料为根据4考绩自始至终应以公正为原则,决不同意营私舞弊第三条适用范围本制度除下列人员外适用于公司全员1考核期开始进入公司的员工2因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者3因工伤而连续缺勤七十五日以上者4尽管在考核期任职,但考核实施日已经退职者第四条本公司员工考核分为试用考核、平常考核、年终考核三种1考核依本公司人事规定任聘人员,均应试用三个月试用三个月后应参加试用人中考核,由试用部门主管考核如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或者改派其他部门试用抑或者解雇,应附试用考核表,注明具体事实情节,呈报经理核准工试用,不得超过3个月考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告2平常考核
①各部门主管关于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核,其有特殊功过者,应随时报请奖惩
②主管人事人员,关于员工假、勤、奖、惩应统计详载于请假记录簿内,以提供考核的参考
3、年终考核
①员工于每年12月底举行总考核1次
②考核时,担任初考的各部门主管参考平常参考平常考核记录及人事记录的假勤记录,填具考核表送复审第五条考核年度为自1月1日至12月31止第六条考核标准
①人事考核的种类人事考核能够分为两种
①能力考核,就是参照职能标准,以员工在一定时间承当职务的能力,进行评定
②业绩考核,就是务标准,对员工在一定时间内职务工作完成的情况,进行评定2人事考核务必把握的能力人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力,包含潜在能力与显在能力潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指员工工作中发挥出来的,并表现在业绩上的努力潜在能力可根据知识技能、体力与经验性能力来把握;显在能力,则可能通过工作业绩质与量,与对工作的态度来把握第七条考评者的职责1第一次考评者,务必站在直接监督的立场上,并具关于想要特别强调的评分与评语,与对评定有显著影响的事项,务必予以注明2第二次考评者,务必在职务、级别上高于第一次考评者有关需要特别强调的的评分与评语,或者与第一次评定有明显差别的地方,务必予以注明特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下,需要倾听一下第一次考评者的意见,有必要的话,相互商讨,对评定作出调整在不能做出调整的情况下,至少应该把第二次评定的结果告诉给第一次考评者3裁定、拍板者,参考评定通过报告,作出最终评语4在职务级别层次很少的部门,二次考核能够省掉5为了使人事考核公平合理的进行,考核者务必遵守下列原则
①务必根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价
②务必消除对被考核者的厌恶感、同情心等偏见,排除对止、对下的各类顾虑,在自己的信念基础上作出评价
③考核者应根据自己作出的评价结论,地被考核者进行扬长补短的指导教育
④在考核过程中,要注意加强上下级之间的沟通与能力开发,通过被考核者填写自考表,熟悉被考核者的自我评价及对上级的意见与建议,以便上下级之间相互懂得第八条考核结果的运用为了把考核的结果,应用于开发利用员工的能力,应用于人事管理的待遇方面的工作中去,做法如下
①教育培训管理者与教育工作负责人,在考虑教育培训工作时,应把人事考核的结果作为参考资料借此掌握教育培训,是开发、利用员工能力工作的关键
②调动调配管理者在进行人员调配工作或者岗位调动时应该考虑人事考核的结果,把握员工习惯工作与习惯环境的能力
③晋升在根据职能资格制度进行晋升工作考评时,应该把能力与业绩考核的评语,作为参考资料加以运用考核评语是按职能资格制度要求规范化的
④提薪在一年一度的提薪之际,应该参照能力考核的评语,决定提薪的幅度第九条考核结果的反馈,部门经理通过面谈形式,把考核的结果,与考核的评定内容与过程告诉被考核者本人,并指明今后的努力方向,自我培养与进展的要点,与相应的期待、条件等等第十条考核表的保管与查阅1考核表的保管
①保管者考核表由规定的保管者加以保管
②保管期限考核自制成之日起,储存十年但是,与退休、退职人员有关的考核表,自退休、退职之日起,储存一年2表内容的查阅管理者在工作中涉及到某员工人事问题,需要查阅有关内容时,能够向考核表的保管者提出查阅要求第十一条考核者的培训1在职得考核者资格之后,务必通过考核者培训2培训包含
①懂得考核制度的结构;
②确认考核规定;
③懂得考核内容与项目;
④统一考核的基准第十二条人力资源部负责考核考绩的计划与具体组织工作
二、员工绩效考核办法员工绩效考核是公司人力资源管理的重要一环,它是对员工进行任用、晋升、调薪、奖惩、培训的客观根据,绩效考核的过程与结果也是重要的激励手段,为保证员工绩效考核有效地进行,特制定本办法第一条员工绩效考核由人力资源部统一组织管理,各部门与直属单位个体实施第二条员工绩效考核工作应坚持考核内容、考核标准、考核程序事先公开考核由直属主管主持,以员工实绩与行为事实为根据考核结果与本人见面,考核评分、评语对不一致中的人应有差别,即考核应坚持公开、公平、公正等原则以保证诉客观性与激励性绩效,发放季度或者上半年奖金年终考核要紧用于年终奖金、调薪与职务晋升第四条绩效考核的工作原则1考核结果与员工本人见面2主管及被考核者不能将考核结果泄露给他人3考核结果员工应签名,有意见可表述,无签名考核结果同样有效第五条考核因素的类别各考核要素的定义是明确的、统一的,在考核时,均应以统一的定义作为评从标准,进行相同尺度的评价设计考核标准时,通常能够定义的“好”或者“不好”的基础上加以细分,开成“优”、“良”、“中”、“差”、“劣”五个等级第六条考核使用评分与评语相结合的方式进行1种类考核因素均分为A、B、C、D、E五等级2权重3考核在逐项考核计分后由主管写出评语,评语应包含员工的要紧工作成效,总体评价与对员工改进工作绩效的计划第七条强制分配强制分配取之于正态分布,以部门为考核统计单位,按下列分值强掉分配第八条考核者第九条考核程序考核依下列程序进行1员工以本人的实绩与与为事实为根据,对本人逐项评分2直接主管下列属的实绩与行为事实为根据,对员工逐项评分并写评语3事业部与职能部进行综合评核打分,总评核后直接主管交考核结果告知员工4由直接主管与员工面谈,并提出改进意见如员工本人不一致意主管考核意见,可向上一级主管提出申诉并由上一级主管作出最终考核职工应懂得与服从考核结果5半年考核时,各事业部与职能部信向人事部送交绩效考核分数汇总表半年性绩效考核表存各事业部与职能部年终考核时,应将年度绩效考核表与考核分数汇总表一片送交人力资源部6员工的年终考核分数汇总表交人力资源部存档,人力资源部应对年终考核结果作出分类编者分析,报正、副总经理进行签核第十条考核后的影响
1、半年考核结果交部门储存,并汇总评分上报人力资源部
2、员工的年终考核交部门主管,由部门主管进行综合平衡并提出对员工升、降、调转、奖惩、表彰等意见部门所提出意见要保证考核于正常态势分布,依依不舍力资源部有关工资亚升、奖金分配的总体要求
三、员工绩效考评制度绩效考评下列简称“考评”是指用系统的方法、原理,评定、测量员工在职务上的工作行为与工作效果第一条考评的目的与用途1考评的最终目的是改善员工的工作表现,以达到企业的经营目标,并提高员工的满意程度与未来的成就感2考评的结果要紧用于工作反、报酬管理、职务调整与工作改进第二条考评的原则3一致性在一段连续时间之内,考评的内容与标准不能有大的变化,至少应保持1年之内考评的方法具有一致性4客观性考评要客观的反映员工的实际情况,避免由于光环效应、亲近、偏见等带来的误差5公平性关于同一岗位的员工使用相同的考评标准6公开性员工要明白自己的全面考评结果密的;3利用职权强制他人违反保密规定的;▲附则第十九条本制度规定的泄密是指下列行为之一1使公司秘密被不应知悉者知悉的;2使公司秘密超出了限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的
四、公司来宾接待制度▲总则第一条为进一步提高公司的接待管理水平,促进接待工作的规范化,更好地反映我公司精神面貌,增进各级领导与兄弟单位的支持与合作,达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境,树立良好企业形象的目的,特制定本管理办法▲接待工作的要紧任务第二条安排上级部门、兄弟单位、友邻部门与基层单位领导来公司人员的吃、住、行第三条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动,第四条协助办理公司大型会议的会务工作第五条协助开展公共关系工作,协调好公司的外部环境▲接待工作的基本原则第六条坚持为提高企业进展与经济效益服务的原则,强化公关意识,增强接待工作深度,宣传企业形象,提高公司声誉,并广泛获取信息第七条接待工作要坚持规范化、标准化,符合礼仪要求,按制度与程序办事,克服随意性第八条接待安排应根据来宾的身份与任务,安排不一致领导的接待,确定相应人员的陪同;既要热情周到,也要讲节约,量力而出,反对铺张浪费第九条坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则办公室负责接第三条考评的内容与分值1考核的内容分下列三部分
①重要任务本季度内完成的重要工作,考评的工作不超过3个,由任务布置得进行考评2岗位工作岗位职责中描述的工作内容,由直接上级进行考评3工作态度指本职工作内的协作精神、积极态度等由部门内部同事或者被服务者进行考评
2、分值计算原则上,总分满分180分,重要任务满分90分,岗位工作,工作态度分别为45分,关于没有“重要任务”项的岗位,原则上其他两项的分数乘以200%为总分第四条考评的通常程序1员工的直接上级为该员工的考评负责人,个体执行考评程序2员工对“岗位工作”与“工作态度”部分进行自评,自评不计人总分3直接上级通常为该员工的考评负责人4考评结束时,考评负责人务必与该员工单独进行考评沟通5具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定第五条保密
1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、副总经理公开2考评结果及考评文件交由人力资源部存档3任何人不得将考评结果告诉无关人员第六条其他事项1公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责2考评每季度进行一次,原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行3考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训由人力资源部组织4各岗位的考实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被考评人共同制定第七条本制度自颁布之日起实行第十一章薪酬福利管理制度
一、薪酬管理制度▲基本原则第一条公司的薪酬分配制度按一代企业制度的要求贯彻按劳分配、效率优先与兼顾公平三项基本原则第二条根据激励、高效的原则,员工薪酬的收入与其为公司制造的效益与工作业绩挂钩,实行考核根据简单有用、便于操作的原则,公司在建立平等竞争、用人制度及相应的岗位基础上,实行岗位系数工资制表达以岗选人,以岗定薪,拉开差距,考核升级的原则根据公司进展的需要,薪酬管理制度与人力资源管理紧密结合,表达能够留住人才,吸引人才,激励人才,人尽其才的作用▲管理规则第三条根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则,公司各部门、各类人员及由公司直接聘任中工的薪酬分与统一由公司总经理工作部管理,并实特统一的岗位系数工资制第四条以工程建设期间为时间单位的公司各项目经理部聘用的员工的薪酬标准,由项目经理参照社会劳动力价格确定,经公司总经理一,报公司总经理工作部备案第五条公司年度薪酬发放应严格操纵在公司董事会核定的年度薪酬总额以内公司总经理工作部根据总经理的指令与公司的生产经营指标,对公司的年度薪酬总额实行动态管理第六条公司任何部门、项目未经总经理批准发放钱物,均视为越权行为,应追究有关人员的责任第七条公司员工的岗位在签订劳动合同或者岗位聘用合同时应明确,员工岗位由总经理根据劳动复杂程序、劳动强度、劳动责任、劳动环境等因素使用谈话协商的方式确定,员工工作一定期限后,由总经理工作部对员工进行考核评定根据考核结果由总经理作出调整岗位或者作出终止劳动合同决定▲薪资桅成第八条公司员工的薪资由下列厂个单元构成基本薪资;岗位薪资;奖金第九条薪资各单元相加为员工月实际薪资第十条员工的月基本薪资为岗位对应的基本薪资基数第十一条员工的月岗位薪资为岗位对应的基本薪资基数义系数X实际出勤天数第十二条奖金分为月度奖、季度奖、年终奖及其他专项奖金,奖金基数X实际出勤劳天数第十二条奖金分为月度奖、季度奖、年终奖及其他专项奖金,奖金基数由总经理根据当期的生产经营成效确定第十三条设立总经理专项奖,由总经理嘉奖当期为公司生产经营作出突出奉献的员工总经理专项奖总额为当期奖金总额的30%员工的奖金为当期奖金基数X系数X出勤天数+总经理专项奖试用期内的员工薪资标准按拟聘用岗位薪资的60%执行▲特殊情况下的薪资开发第十四条因工作需要,经部门下列领导批准加班加点,能够根据加班加点时间计发加班薪资第十五条加班加点薪资的计算方法为日薪资=月基本薪资/
21.75天小时薪资二月基本薪资/(月计薪天数X8小时)第十六条加班加点薪资的计算标准为正常工作日中班薪资为本人小时薪资的150%休息日加班薪资为本人薪资的200%节假日加班薪资为本人薪资的300%o第十七条员工依法享受本公司的年休假、探亲假、婚假、丧假等期间,不扣发本人薪资但不得由于休假影响公司的正常工作第十八条员工当月请病假、事假,超过3个工作日以上,当月薪资按实际出勤天数义日薪资计发第十九条员工请病假超过一个月(30天),基本薪资按75%计发,岗位薪资、奖金停发;请病假超过六个月基本薪资按60%计发,请病假超过一年即被认为不能用胜任在本公司工作,终止劳动合同,或者双方协商解决▲薪资支付第二十条公司执行下发月薪制度,生月10日根据上月牙笏考勤结果向员工支付上月的薪资季度奖、年终奖与其他专项奖金根据公司的生产经营情况与考核结果,由总经理决定发放时间第二十一条公司员工的薪资不作公开,由财务部在指定银行设立个人账户,员工的薪资由公司财务部统一办理,转入个人账户第二十二条薪资计发人员及各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况,避免盲目攀比第二十三条员工的个人所得税由公司代扣代缴第二上条因员工俱原因给公司造成缺失应赔偿的,能够在本人月薪资总额内扣缴▲附则第二十五条本薪酬管理制度经总经理签发,于XXXX年X月X日公布,从公布之日起实施第二十六条本薪酬管理制度由总经理工作部负责解释如有条款修订,报总经理批准后公布执行
二、福利管理制度▲总则第一条为吸引与留住优秀人才,公司提供优良的福利条件,并根据国家、当地政府有关劳动、人事政策,特制定本制度▲指导思想与原则第二条结合公司经营、管理特点、建立起公司规范合理的福利制度体系第三条公司的福利体系表达多元化、丰富化的特点,满足员工不一致层次的需求▲福利对象第五条各类带薪假期包含汉定节假日、年假、婚假、丧假、产亿详风《员工休假管理制度》第六条进修、培训教育机人地具体事宜见《员工培训管理制度》第七条各类补贴
1、交通补助每人每天给予4元标准的交通补助根据每月实际出勤天数予以发以发放
2、午餐补助公司为员工提供每人每天6元的午餐补助,根据每月实际出勤天数予以发放
3、加班补贴员工晚间加班,公司提供晚餐加班超过晚21:00的员工,经领导确认的享受晚间打车费用报销的待遇第八条各类保险
1、社会保险及采暖统筹金公司为员工统一办理养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等国家规定的各类社会保障按照员工实际工资标准,足额予以缴纳缴存基数以当地政府认定的上一年度社会平均工资的三倍为最上了限度凡依法参加社会保险并符合享受有关待遇的员工,其待遇按照本地区规定执行
2、住房公积金公司根据国家有关规定,以公司与个人各10%的比例为员工缴纳住房公积金缴存保险、住房公积金、人事档案等劳动关系转入公司如因个人原因不能按时将其转入公司,延误缴费者,公司会对其保险、公积金等进行补缴,但由此发生的滞给金等费用由个人自行承担第九条其他福利
1、生日祝贺在员工生日当天,公司为其提供不低于50元标准的生日贺礼
2、新婚贺礼员工办理结婚登记手续后,请将结婚证于注册后一个月内呈报人力资源部,公司将给予500元的新婚贺礼
3、健康体检为充分表达公司对员工的关注在公司工作满1年的员工能够享受健康体检公司每两年将组织健康体检,费用由公司统一负责第十条各类活动每年组织各类文体活动▲附则第十一条本规定由人力资源部负责解释与修订,自公布之日起实施
三、员工工资管理制度▲总则第一条按照公司的经营理念与管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策与公司其他有关规章制度,特制定本制度第二条本制度适用于公司全体员工(试用工与临时工除外)本制度所指工资是指每月定期发放的工资,不含奖金与风险收入▲工资结构第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分构成第四条工资包含基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴第五条固定工资是根据员工的职务是、资历、技能等因素确定的、不固定的工资报酬固定工资在工资总额中占40%第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次绩效工资在工资总额中占0—60%第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放第八条员工工资扣除项目包含个人所得税、缺勤、捐扣款(含贷款、借款、罚款等)、挖扣社会保险费、代扣通讯费等▲工资系列第九条公司根据不一致职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或者事务工作的员工第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各部销售人员可参照执行)第十五条员工工资系列适用范围详见下表:工资系列适用范围▲工资计算方法第十六条工资计算公式应发工资二固定工资+绩效工资实发工资二应发工资-扣除项目固定工资二工资总额义40%绩效工资=工资总额X60%X绩效工资计发系数第十七条工资标准的确定根据员工所属的岗位、职务、根据《岗位工资一览表》确定其工资标准待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资根据《试用期员工工资标准表》第十八条绩效人员工资按照本地区当年度是低生活保障标准执行;试用期员工工资根据《试用期员工工资标准表》绩效工资确定方法第十九条职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责考核成绩与计发系数每月8号前上报至人力资源部注1原则上管理层工资由公司承;若管理层人员兼任项目经理,则其基本工资由公司承,绩效工资由项目部承担注2总经理绩效工资计算法总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资义
1.5总经理的收入原则上最高限额为5500元副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按期负责的项目的经营情况确定其月绩效工资第二十条为鼓励公司部门经理、项目经理及以上管理者为公司忘我工资,表达责、权、利相结合的原则,公司按月发放职务津贴,具体如下表(单元元):▲薪级调整第二十一条原则上公司在每个才务年度结束后,根据当年的经营业绩,并根据年终综合考核成线对全体员工发放二次绩效工资(年终奖),并酌情对工资标准予以调整,重新确定所有员工的工资年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比第二十二条年终绩效考核使用档级评分制,评分方法与考核见《工作绩效考核办法》职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的以应关系见下表年终综合考核与薪级调整幅度对应关系▲关于员工工资第二十三条员工工资标准的确立、变更
(1)公司员工工资标准经董事长批准
(2)根据公司经营状竞,能够变更员工工资标准第二十四条员工工资核定员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位与职务,核定其工资标准具体的人员工资确定应根据薪酬区间,由用人部门提议,经人力资源部审核,报总经理审批后确定,部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定,关于特殊人才的工资标准,由总经理提议,报董事长特批初次从事该岗位的员工,原则上自该岗位薪酬区间下限起薪,经年终考核后,现调整薪级第二十五条销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行第二十六条工龄工资工龄工资以到公司服务的时间计算,每满一年每月发工龄工资50元,每年年初增发,5年封顶第二十七条员工工资变更根据岗动薪变原则,晋升增薪,降级减薪员工职务、岗位变动,从生效之日起下一个支薪日,按新岗位标准调整第二十八条员工工资变更办理,由薪资申报人员填写《工资调整申请表》由直接主管建议调整薪级,并报人力资源部按有关审批流程办理▲工资发放第二十九条工资计算以月为计算期月平均工作日为
21.75天,若需计算日工资,应按下列公式计算;日工资额=当月工资/2L75第三十条公司考勤实行指纹批卡管理,由人办资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中表达第三十一条公司员工固定工资发放日为每月15日,绩效工资在次月15日合并发放关于加班、带薪休假与当月考勤扣款等项目将在次月兑现假如工资发放日恰逢节假日,工资在节假日前一天提早发放第三十二条加班工资在法定节日加班的员工,遵照国家有关法律法规支付其加班费员工加班工资的折算以每月
21.75天、每天8小时计算第三十三条带薪休假工资员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资,即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资X
21.75义休假天数,其他福利待遇不变第三十四条员工请假、休假时工资标准,按《考勤管理制度》的有关规定执行第三十五条员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算第三十六条辞职(辞退、停职、免职)人员,于办理完交接手续正式离开公司(或者命令到达)之日起停发工资第三十七条工资误算、误发时,当事人(部门)务必在发现后立即纠正,公司还将对有关责任人进行同额度的处罚因误算而超付的工资,人力资源部、财务部可向员工或者部门行使追索权待工作的统一管理,办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务,应由有关项目部牵头对口接待,办公室配合第十条接待工作中应自尊自重,本着尊敬来宾的原则,搞好服务,不同意发生有损公司形象的事件▲接待工作的程序与规定第十一条日常接待工作的规范;
(1)接打电话时,要使用文明语言,如“您好”、“请问贵姓”、“您找哪位”、“请稍侯”、“谢谢”等等之类的礼貌用语
(2)在打电话前要准备好记录用纸、笔或者其他所需要的文件、资料,不能等电话接通后,去找所需要的东西而让对方拿着听筒等侯
(3)当客人来访时,应热情迎接,主动引客人到办公室或者接待室交谈忌让客人长久等候无人过问如本人有事离开办公室时,应将办公桌上的文件、资料安放好,以免泄密或者丢失
(4)宴请客人时,应根据宴请的性质与规模不一致,分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份,确定不一致的人作陪第十二条通常性接待工作的程序;
(1)接待前的准备工作对来宾的基本情况做到心中有数制定与落实接待计划做好接待前的细节工作
(2)接待中的服务工作安排专人迎接来宾妥善安排来宾的生活商定活动日程安排公司领导看望来宾精心组织好活动安排宴请与浏览第三十八条公司集会或者经公司同意的培训、教育或者外事活动,按规定付给员工工资▲附则第三十九条本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批,自颁布之日起执行第四十条本制度由人力资源部负责解释
四、员工出勤奖金管理制度▲总则第一条本公司为奖励员工出勤,减少请假,按照公司规章,特制定本办法▲员工出勤奖金办法第二条出勤奖金按点计算,每点20元,每月计分30点(600元)凡本公司员工(包含契约工)在公司工作每出勤1天给予1点第三条凡员工于当月份内请假者,不论事病假均按下列标准扣减奖金
(1)请假一天扣7点(140元)
(2)请假二天扣14点(280元)
(3)请假三天扣21点(420元)
(4)请假四天扣30-31点(600-620元)第四条全月份不请假,且轮休不超过2日者另加给全勤奖金8点(160元)凡请假、旷工(包含1小时)或者轮休超过2日(逢有法定假日的月份得增加为3日)及星期日固定休息人员均不加给第五条兵役公假、婚、丧、生育假;
(1)身家调查、点阅召集、后备军人召集等出勤奖金照给
(2)动员召集教育,召集及率派受训20天以上者不予给点
(3)婚、丧、生育假所请假日不予给点(如跨月者其全勤加给的8点只扣1次)第六条工伤与国内公差出勤奖金照给第七条临工每临工1天扣10点(4小时以内扣5点,超过4小时按1天扣点)第八条当月份请事病假累计4小时以内奖金不扣,超过4小是按1天扣点第九条为顾念员工确患重病务必住院(即公立或者劳保医院)治疗,情节特殊,其住院期间经取得医院证明者得予从轻扣点,即每住院1天扣发奖金5点其余门诊仍按本办法第3条的规定计扣奖金第十条星期例假及轮休、特休
(1)常白班员工星期例假日或者排定轮休日奖金照给,但被指定加班而不到工者扣奖金10点
(2)已排轮休的人员除轮休日外如有不上班者应一律请假,否则视作旷工
(3)特别休假务必于前一天下午5点钟前提出申请,经核准者出勤奖金照给事后(包含当天)申请者不准,视作事假论
(4)应休未休的特别休假在年限届满后均按现支日资的
1.6倍发给奖金,但中途离职者不予发给▲全勤奖金给付办法第十一条本公司为使员工勤于职务,提高生产效率,特制定本办法以资奖励第十二条凡本公司生产线作业人员(领班除外),守卫人员及长期临时性生产工作人员适用本办法第十三条本奖金每季颁给一次,其给付日期为次月20日第十四条凡当季内未请假(包含年休假)、迟到及早退者,按下列标准给予全勤奖金;
(1)月薪按当月最后一个月的月薪+30天X6天
(2)日薪按当季最后一个月的日薪X6天第十五条颁发奖金前,人事部将名单送总经理核阅后公布第十六条新进人员如到职日恰为当季第1日者,奖金自该月份起计算,否则于次季第1日起计算第十七条当季服务未满3个月而离职者,不予计算奖金▲附则第十八条停薪留职期间不适用本办法第十九条本制度经呈准后施工,修改时亦同
五、年终奖金发给办法第一条本办法根据人事管理规则制定第二条适用范围1本公司从业年终奖金的发给,悉依本办法的规定办理2本办法所称从业人员以本公司编制内的人员为限顾问、聘约人员、定期契约人员、临时人员均不适用第三条奖金数额从业人员的年终金数额视公司当年度的业务状况及个人成绩而定第四条按实际工作月数比例计算的范围从业人员在年度内有下列情形之一者,年终奖金按其该年度内实际工作月数的比例计算服务未满半个月者以半个月计,半个月以上以一个月计1准给特别病假或者工伤假者但因执行职务奋勇负责而致伤害,经专案准其请假期间得予发给的工伤假除外2非受处分的停薪留职者3中途到职者第五条当年度年终奖金发放前离职或者受停薪留职处分者,当年度年终奖励不予发给但退休、资遣人员服务已满该年度者,不在此限第六条发放日期每年度从业人员的年终奖金于翌年1月20日发给第七条奖惩的加扣标准从业人员在当年度曾受奖惩者,年终时依下列标准加减其年终奖金1嘉奖1次加发1日份薪额的奖金2记小功1次加发3日份薪额的奖金3记大功1次加发10日份薪额的奖金4申诫1次扣减1日份薪额的奖金5记小过1次扣减3日份薪额的奖金6记大过1次扣减10日份薪额的奖金第八条请假旷职的扣减标准从业人员于年度中曾经请假或者旷职者,其当年度的年终奖金依下列标准计扣的以元为单位1病假1日扣减半日份薪额的奖金2事假1日扣减1日份薪额的奖金3婚假1日扣减1/4日份薪额的奖金4丧假1日扣减1日份薪额的奖金,但因祖父母、配偶等丧亡请假在5天以内,每日扣减1/4日份薪的奖金5产假1日扣减半日份薪额的奖金6旷职1日3日份薪额的奖金,旷职半日扣
1.5日份薪额的奖金第九条奖金提拨凡符合本办法第4条规定,工作不满1年者,其奖金按实际工作月数比例提拨第十条扣款处理依本办法规定扣除的款额应回公司第十一条实施及修订本办法经总经理通过后实施,修改时亦同,下表为各公司年终奖金核发标准第十一条本办法经核准的后公布实施,未尽事宜得随时修改
六、员工保险管理办法▲总则第一条为实施公司福利制度方案,构造合理的员工保险系,特制定本办法▲社会保险险种第二条离退休养老保险1公司各类职工按国家规定,均应强制性养老保险社会统筹2实行企业缴费与个人缴费相结合,具体缴费比例由当地政府文件规定3养老金的计发根据法地政府社会保险部门文件规定第三条公司具有较好财务状况时,可为职工办理补充性养老保险,所面费用从公司自有资金中的奖励福利基金中支付鼓励并协助职工参加储蓄性养老保险第四条医疗保险1当地有医疗保险社会统筹时,公司应按规定参加,为全体职工办理相应的手续2当地总工会组织大病、重病统筹时,公司应积极参加第五条医疗保险公司按政府有关规定,按当地失业保险规定办理有关手续公司按全部职工工资总额的X%通常为
0.6%最多不超过1%缴纳失业保险费第六条失业人保险领取标准1失业前在企业连续工作1年以上不足5年,领取最长期限为12个月2失业前在企业连续工作5年以上,领取最长期限为24个月失业救济金相当于当地社会救济金的120%—150%第七条失业保险领取或者失去资格的情形1领取资料情形公司依法破产后;职工在公司整顿期被精减;公司被撤销解散后;职工终止或者解除了劳动合同;被辞退、除名或者开除
(2)失去资格情形;领取期限届满;参军或者出国定居;重新就业;无正当理由,两次拒绝同意就业机构介绍的工作;在领取期间被劳教或者被判刑第八条意外伤害保险公司为危险工作风位或者全体职工,向当地商业保险机构办理有关意外伤害保险手续公司自行确定意外伤害保险投保范围第九条随着社会保险的进展与提供的保险商品越来越多,公司应精心选择合适的保险机构与保险品种,以求获得低成本、高效益的保险效果▲公司内部保险待遇及措施第十条退职养老保险职工丧失劳动能力,但未达到退休条件,根据规定,退职后可按月的发给本人标准工资X%(如40%)的生活费第十一条疾病保险
(1)对长期固定工
①患病停工治疗在6个月以内的,根据其工龄长短发给本人标准工资的60%—100%病假工资
②患病停工治疗在6个月以上的,根据其工龄长短发给本人标准工资的40%—60%疾病救济费
③医药费由公司负担
④职工死亡,公司发给相当于本公司2个月平均工资的丧葬费另外,一次性发给其供给直系亲属救济费供给1个,发给死者生前6个月的标准工资;供给2个,发给9个月的标准工资;供给3人,发给12个月的标准工资
(2)对劳动合同
①给予一定时间的医疗期实际工作年限10年下列及在本公司工龄5年下列的,医疗期为3个月,在本公司工龄5年以上的,为6个月实际工作年限10年以上及在本公司工龄5年下列的,医疗期为6个月,在本公司工龄5年以上10年下列的,为9个月,在本公司10年以上15年下列的,为12个月,在本公司工龄15年以上20年下列的,为18个月;在本公司工龄20年以上的,为24个月
②在医疗期,其医疗待遇、病假工资与固定工相同
③医疗期满后,因不能胜任工作而被解除劳动合同的,由公司发给不低于6个月工资的医疗补助费,同时按本公司工龄,每满1年增加相当于1个月工资的经济补偿金另外,患重病的,增加不低于医疗补助费50%的金额,患绝症的增加不低于医疗补助费100%的金额3对农民合同工与临时工
①对农民合同工,公司根据事实上际工作年限与在本公司工龄,给予3-6个月的医疗期;对临时工不超过3个月
②在医疗期,其医疗待遇与病假工资与固定工基本相同
③医疗期满后,因不能胜任工作而被解除劳动合同的,由公司酌情发给一性次X个月如3-6个月工资的医疗补助费第十二条工伤保险的范围1执行日常工作、临时指定或者经同意的工作时的伤害2在紧急情况下虽未经上级批准但对公司有利的工作时的伤害3在从事技术发明或者改造时的伤害4因工出差或者工作调动期间及往返途中的意外事故导致的伤亡5工作中受伤但未察觉,事后发作疼痛而不能工作6因工负伤医疗终结后,旧伤复发而导致伤残或者死亡7因紧急任务加班,不能加班休息,临时在现场睡眠发生意外事故,且非本人应负要紧责任8在日常工作中,与坏人作斗争而遭坏人伤害9因严重医疗事故而使病伤恶伤,并经医务劳动鉴定委员会鉴定属实10在本公司餐厅就餐而食物中毒11参加公司或者代表公司参加各类文化体育活动比赛时伤亡12参加公司组织的参观旅游、政治活动与社会公益活动时伤亡13各类职业病的侵害卫生部规定为9类99种第十三条工伤保险待遇1职工因工负伤,医疗费用与住院膳食费用全部由公司承担,医疗时间至医疗终止时止医疗期间,原标准工资照发,直至医疗结束时止2职工患职业病,凡被确诊的,享受国家有关规定的工伤保险待遇或者职业病待遇3职工因工致残,经劳动鉴定委员会确认的,按伤残等级发给证书并享受相应待遇;
①完全丧失劳动能力的,按规定实行退休
②部分丧失劳动能力的,公司安排力所能及的工作;因变岗降低了工资,应发给因工伤残补助费4职工因工死亡,公司发给相当于本公司3个月平均工资的丧葬费另每月支付其供给直系亲属抚恤费供给1个,为死者本人工资的25%供给2人,为死者本人40%供给3人及以上者,为死者本人工资的50%直到受供给者失去受供给条件为止第十四条生育保险待遇根据国家有关规定,公司对妇女职工实行特殊劳动保护1禁止妇女职工从事不利于身体健康的工作2划定妇女职工经期、已婚待孕期、哺乳期禁忌从事的劳动范围,并严格遵守3女职工在怀孕期、产期、哺乳期,享有基本工资,不得解除劳动合同同意在劳动时间内进行产前检查
(4)女职工产假为90天,期中,产前休假15天,难产增加休假15天▲保险管理第十五条公司为每位员工建立保险工作卡或者保险档案第十六条保险范围通常在中国境风出境考察或者在国外长期工作的保险可预先在国内投保或者按所在国规定办理第十七条保险支付或者索赔如发生投保条款中规定的事件,应由公司有关部门或者由员工(或者受益人)向保险机构(公司)申请支付或者索赔必要时维持现场原貌或者储存证据,在索赔时应提供所需的各类证明第十八条及时办理与职工新聘用、调岗与辞退有关的保险关系的初建、增减、企业间转移、撤保、续约等事务▲附则第十九条鉴于目前正进入社会保险的重大时期,保险法规、政策变动较大公司应密切关注中央与本地政府保险法规、政策动态,并及时作出相应调整第二十条本办法与当地政策抵触时,以当地政府规定为准第二十一条根据本办法,人事部会同财务部制定具体实施细则,并由董事会批准
七、员工医疗补贴规定第一条为保障员工的身体健康,促使医疗保健落到实处,特制定本规定第二条凡在公司就业的正式聘用员工每人每月补贴医药费40元;员工子女补贴一个,即每月40元,员工父母实行半费补贴一个,即每月20元第三条凡在本公司就业的试用人员及临时工每人每月补贴30元第四条正式聘用员工因病住院,其住院的医疗费凭区以上医院出具的住院病历及收费收据,经公司有关领导批准方可报销,报销应扣除当年应发医药补贴费,超支部分予以报销,批准权限如下
(1)收据金额在5000元以内由财务经理审核,主管、副总经理批准
(2)收据金额在5000元至20000元的由财务经理审核,总经理批准3收据金额在20000元以上,由主管、副总经理审核,总经理批准第五条试用人员,临时工因病住院,其住院的医疗费用按第四条报销办法扣除当年医药补贴后,超支部分按60%报销第六条员工因工负伤住院治疗,其报销办法同第四条第七条员工父母因病住院,可向公司申请补助,由财务经理核定,总经理批准后,在职工福利或者工会互金中实行一次性补贴第八条由公司安排的,员工每年例行身体健康检查,其费用由公司报销第九条医疗费补贴由劳资部每月造册,通知财务部发放
八、医疗及人身意外伤害管理办法第一条就诊医院被保险人员疾病或者意外事故需门诊或者住院治疗时,应在保险公司指定医院就诊被保险人在出差期间患病,应在当地县区以上的公立综合性医院就诊第二条赔付标准1医疗保险赔付
①门诊治疗的赔付标准属于保险责任范围内的门诊费用,每天只限报一次,每次按85%的比例赔付,每天最高赔付额以人民币300元为限因意外伤害的门诊治疗费用不包含药品费全部赔付,同时每天无最高限额因意外伤造成的门诊治疗的药品费用,按100%的比例赔付,每天是高赔偿额以人民币300元为限检查费除急诊外,单项检查费超过300元者,应由医院提供证明并征得保险公司同忌、O孕妇围产期检查费按实际支出给信正常妊娠者,以人民币500元为限特殊妊娠者,以人民币800元为限为客人订购返程车船或者飞机票3接待后的工作诚恳地向来宾征求接待工作的意见,并询问有什么需要接待人员办理的情况把已经订好的返程车船、飞机票送到客人手中,并商量离开招待所或者宾馆的具体时间安排送客车辆,如有必要还应安排公司领导为客人送行▲接待工作的有关要求第十三条根据领导意图及客要的需求,掌握接待工作的规律,做到目标明确,思路清晰,计划周密,主次分明,机动灵活,以高度的事业心与责任感,发扬严细作风,扎实做好工作第十四条严格执行规定与标准,坚持请示报告制度,在授权范围以外个人不得擅自作任何决定与承诺第十五条着装整洁大方,举止谈吐文明礼貌,服务热情、周到、耐心,保持良好的精神风貌,从各方面表达公司的良好形象第十六条办公室接待管理人员要不断加强学习与培训,熟悉接待服务管理知识,掌握公共礼仪规范,熟悉公司的基本情况与本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情与风景名胜的通常知识,并具备必需的应变能力与语言表达能力▲附则第十七条本管理办法经总经理办公会讨论通过,自颁布之日起开始实施第十八条本办法由办公室负责解释
五、员工编码管理制度第一条本标准按公司机构图与岗位图自上而下、自左向右顺序来编排,员工编码共7位第二条首位码为级别码高管级为1部级为2主管级为3员工级为4第三条第
二、
三、四位码为部门码第二位码表示系统,财务系统为1行政系统为2人力资源系统为3营销系统为4售后服务系统为5生产系统•因疾病门诊的手术费按85%赔会,每天无最高赔偿额的限制
②住院治疗(因疾病或者意外伤害所需)的赔付标准药品费(按政府医疗主管机关规定的自费药品除外)赔付95%治疗费、手术费、输血输氧费与敷料费赔付95%住院床位费以每人每天不超过人民币40元为限检查费除急症外,单项检查费超过人民币300元者,应由医院提供证明并征得保险公司同意分娩费按实际支出的85%赔付,正常分娩者以人民币3000元为限,难产者最高以人民币40000元为限
③注意事项被保险人在门诊或者住院期间,如需配合使用自费药品,务必向医院声明将自费药在医疗费收据上分别列清,否则,保险公司会拒付部分或者全部医药费被保险人在申请门诊医疗费赔偿时,应按门诊日期顺序提出索赔,本次索赔的医疗费单据日期务必在上次的索赔日期之后被保险人申请住院及门诊医疗费赔偿,应在交费之日起90天内提出
(2)人身意外伤害赔付按中国人民保险公司《人身意外伤害残废给会标准》的伫,按伤残程度给付全部或者部分保险金额第三条凡有下列疾病之一者不可投保恶性肿瘤(癌、肉瘤、白血病)、精神癫痫、痴呆、脑血管硬化、心肌梗塞、高血压(H期以上)、心脏病(心功能不可能n级以上)、支气管扩张、慢性堵塞性肺气肿、肺结核(传染期、慢性纤维空洞型、肺硬变)、肝硬化、慢性肾炎、肾结核、肾病综合症、尿毒症、再生障碍性贫血、红斑狼疮、性病、艾滋病及其他先天性与遗传性疾病第四条对下列费用不负赔付责任
(1)挂号费、特别看护费、伙食费、营养费、出诊费、奶粉费、煎药费、转院治疗的交通费、国家医疗主管机关规定应由个人自负的其他费用与非保险责任范围内的费用
(2)镶牙、整容(因意外事故造成畸形者除外)、美容、矫形手术、气功治疗、验眼、配镜、助听器、人工器官、家庭病床、性病、艾滋病、未婚人工流产、个人服务、按摩治疗与因投保前已患有的慢性病的治疗费用
(3)被保险人自杀、斗殴、犯罪、吸毒、违法与有意行为所致的所有费用
(4)因第三方造成被保险人伤害、依法应由第三者承担的医疗费用
(5)战争或者军事行动、动乱与或者暴乱、核子辐射、核污染所致的一切费用
(6)在中国境外及香港、澳门、台湾地区发生的医疗费用
(7)被保险人员或者其受益人员的有意或者诈骗行为
(8)被保险人员因疾病所致死亡或者残废第十二章员工激励管理制度
一、员工奖励制度▲总则第一条为严明纪律,奖励先进,处罚落后,调动员工积极性,提高工作效益与经济效益,特制定本制度第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励与思想教育为主、经济奖惩为辅的原则第三条本制度适于公司全体员工第四条董事会监察会委员会与公司监察部负责监督本制度的贯彻实施第五条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度▲奖励第六条本公司设立如下奖励方法
(1)大会夸奖;
(2)奖金奖励;
(3)晋升提级第七条对下列表现之一的员工,应当给予奖励;1遵纪守法,执行公司规章制度,思想进步,文明礼貌,团结互助,事迹突出;2一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,全年无事故出现;3完全计划指示,经济效益良好;4积极向公司提出合理化建议,并为公司采纳;5全年无缺勤,积极做好本职工作;6保护公司利益,为公司争得荣誉,防止或者挽救事故与经济缺失有功;7保护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出;8节约资金,节俭费用,事迹突出;9领导有方,带领员工良好完成各项任务;10坚持自学,不断提高业务水平,任职期内取得中专以上文凭或者获得其他专业证书;11其他对公司作出奉献,董事会或者总经理应当给予奖励的员工有上述表现符合《晋升制度》规定的,给予晋升提级第八条奖励程序如下1员工推荐、本人自荐或者单位提名2监察委员会或者监察部会同劳动人事部审核3董事会或者总经理批准其中,属董事会聘任的员工,其获奖由监察委员会审核,董事会批准,属总经理聘任的,其获奖由监察部审核,总经理批准▲处罚第九条员工有下列行为之一,经批判教育不改的,视情节轻重,分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分1违反国家法规、法律、政策与公司规章制度,造成经济缺失不或者不良影响的;2违反劳动法规、经常迟到、早退、旷工、消极怠工,不完成生产任务或者工作任务的;3不服从工作安排与调动、指挥,或者无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的;4拒不执行董事会决议及总经理、经理或者部门领导决定,干扰工作的;5工作不负责,损坏设备、工具,浪费原材料、能源、造成经济缺失的;6玩忽职守,违章操作或者违章指挥,造成事故或者经济缺失的;7滥用职权,违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥私,造成经济缺失的;8财务人员不坚持财经纪律,丧失原则,造成经济缺失的;9贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴,尚未达到刑事处分的;10挑拨是非,破坏团结,损害他人名誉或者领导威信,影响恶劣的;11泄露公司秘蜜,把公司客户介绍给他人或者向客户索取回扣、介绍费的12散布谣言,损害公司声誉或者影响股价稳固的;13利用职权对员工进行打击报复或者包兹员工违法乱纪行为的;14有其他违章违纪行为,董事会或者总经理应予以处罚的;员工有上述行为,情节严重,触犯刑律的,提交司法部门依法处理第十条员工有上述行为造成公司经济缺失的,责任人除按上述规定承担应负的责任外,按下列规定赔偿公司缺失;1造成经济缺失5万元下列含5万元,责任人赔偿10%—50%;2造成经济缺失5万元以上的,由监察部或者监察委员会报总经理或者董事会议决定责任人应赔偿的金额第十一条各企业领导发现本企业员工违犯本《制度》规定的行为时,应及时向监察部或者监察委中员会报告;员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为,并要求处理第十二条监察部或者监察委员会接到报告、检举、揭发,应立即报总经理或者董事会批准后进行调查处理调查完毕,监罕部或者监察委员会提出《处理意见》呈报总经理或者董事会批准,交有关部门执行并通知受处分本第十三条给予员工行政处分与经济处罚,应当慎重决定,务必弄清事实,取得证据,通过有关会议讨论,征求有关部门意见,并同意受处分人进行申辩第十四条调查、审批员工处分的时间,从证实员工犯错误之日起,开除处分不得超过2个月,其他处分不得超过1个月第十五条对员工进行处分,应书面通知本人,并记人档案第十六条员我对处分决定不服的,同意按监察制度规定提请得议,对复议决定不服的,同意向上级主管机关申诉第十七条受处分的员工,在处罚事项未了结之前,不得调离公司公司宣布辞退,开除的除外第十八条受处分的员工,能改正错误,积极工作,在1年内弥补经济缺失或者完成利润指标的,经所在单位提议或者本人要求,监察部或者监察委员会审核后呈报总经理或者董事会批准,可酌情减轻或者免除处方
二、员工建议意见管理办法第一条本公司为倡导参加管理,并激励员工就其平常工作经验或者研究心得,以公司业务、管理及技术,提供建设性的改善意见,借以提高经营绩效,特制定本办法第二条本公司各级员工对本公司的经营,不论在技术上或者管理上,如有改进意见,均得向人事部索取建议书,将拟建议事项内容详予填列如建议人缺乏良好的文字表达能力,可洽请人事部经理或者单位主管协助填列第三条建议书内应列的要紧项目1建议事由简要说明建议改进的具体事项2原有缺失全面说明在建议案未提出前,原有情形之未尽快妥善处理与未提出相应改进意见的原因3改进意见或者办法全面说明建议改善之具体办法,包含方法、程序及步骤等项4预期效果应全面说明该建议案经采纳后,可能获致的成效,包含提高效率、简化作业、增加销售、制造利润或者节约开支等项目第四条建议书填妥后,应以邮寄或者面递方式,送交人事部经理亲收第五条建议书内容如偏于批判,或者无具体的改进或者革新实施办法,或者不具真实姓名者,人事部经理由于内容不可能,不予交付审议其有真实姓名者,应由人事部经理据实委宛签注理由,将原件密退还建议人第六条本公司为审议员工建议案件,设置员工建议审议委员会下列简称审委会,由各幕僚单位主管为当然审议委员,经营单位经理为召集人,必要时人事部经理得与召集人洽商后邀请与建议案内容有关的主办单位主管出席之第七条审委会的职责中下1关于员工建议案件的审议事项2关于员工建议案件评审标准的研订事项3关于建议案件奖金金额的研议事项4关于建议案件实施成果的检讨事项5其他有关建议制度的研究改进事项第八条人事部收受建议书后,认为完全者,应即于收件三日内编号密封送交审委会召集人,提交审委会审议假如案情特殊,得由审委员另行洽请与该建议宁内容有关的人员先行评核,提供审委会作为审议参考前项审委会的审议除因案件特殊者得延长至30天外,应于审委会召集人收件晶卢15天内完成审议工作第九条本公司员工所提建议,具有下列情事之一者,应予奖励1关于公司组织提出调整意见发,能收到精简或者强化组织功效者2关于公司商品销售或者售后服务,提出具体改进方案,具有重大价值或者增进受益者3关于商品保护的技术,提出改进方法,值得实行的4关于公司各项作业方法、程序、报表等,提供改善意见,具有降低成本、简化作业、提高工作效率的功效者6关于公司未来经营的研究进展事项,提出研究报告,具有采纳价值或者效果者第十条前条奖励的标准,由审委会根据员工建议案评核项目分别逐项研讨并评定分数捷,以总平均分数依下表拟定等级及其奖励金额第十一条建议案经审委地审定认为不宜采纳施行者,应交由人事部经理实委婉签注理由通知原建议人第十二条建议案经审委会审定认为能够采纳并施行于本公司者,应由审委会召集人会同人事部经理于审委会审定后三日内,以书面全面注明建议人、建议案内容与核表,一并报请经营会议复议后由总经理核定惟经审委会其等级在第四等下列者,得由审委会决议后立即按等级发给奖金经经营会议复议后认为可列为十等者,应呈请董事长核定第十三条为避免审委会各委员对建议人的主观印象,影响评核结果的公平起见,人事部经理在建议案未经审委会评定剪,对建议人的姓名应予保密,不得泄露第十四条建议的案件如系由二人以上共同提出者,其所得的奖金按人数平均发放第十五条有下列各情形之一者,不得申请该奖1各级主管人员对其本身职掌范围内所作的建议2被指派或者聘用为专门研究工作而提出与该工作有关的建议方案者3由主管指定为业务、管理、技术的改进或者工作方法、程序、表报的改善或者简化等作业,而获致的改进建议者4同一建议事项经人他提出并已获得奖金者第十六条本公司各单位的如有任何问中困验,需求解决或者改进时,经呈请总经理批准后得公开向员工征求意见,所得建议的审议与奖励,依本办法办理第十七条员工建议案的最后处理情形,应由人事部通知原建议人,员工所提建议,不论采纳与否均应由人事部负责归档经核定给奖的建议案,并应在公司公布栏及下月月刊中夸奖第十八条本办法经呈请总经理核准后公布施工,修订时同
三、创意提案改善制度▲目的第一条为启发全体员工的想像力,集结个人的智慧与经验,提出有利于本公司改善生产及业务进展,以便达到降低成本、提高质量、增进公司经营、激励同仕士气的目的,特制定本办法▲范围第二条提案内容针对要本公司生产、经或者范围具有建设性及具体可行的改善方法1各类操作方法、制造方法、生产程序、销售方法、行政效率等的改善2有关机器设备、保护保养的改善3有关提高原料的使用效率,改用替代品原料,节约能源等4新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等5废料、废弃能源的回收利用6促进作业安全,预防灾害发生等,第三条提案内容如属于下列各项范围,为不适当的提案不予受理1攻击团体或者个人的提案2诉苦或者要求改善待遇者3与曾被提出或者被使用过的提案内容相同者4与专利法抵触者▲提案第四条提案人或者单位,应填写规定的提案表,必要时另加书面图表说明投入提案箱,每周六开箱一次▲审查第五条审查组织1各厂成立“提案审查小组”由有关主管构成2公司成立“提案审查委员会”由各厂长及公司有关部门主管构成并设执行秘书第六条审查程序1各提案表均须先经各提“审查小”补审并经评分通过后,始可汇报“提案审查委员会”公司各部门提案经送委员会“提案审查委员会”每月视提案需要,召开1—2次委员会,审查核定各小组汇送的提案表及评分表,必要时请提案人或者有关人员列席说明第七条审查准则1提案审查项目及配合动机20%制造性15%o可行性25%o回收期投资30%应用范围10%o2成果审查项目及配合动机15%o制造性20%o努力程度15%o投资收回期25%效益25%O▲处理第八条使用的提案,交由有关部门实施,除通知原提案人外,交予列管及实施成效检查第九条不使用的提案,将原件发还原提案人第十条保留的提案,经须较长时间考虑者,先将保留理由通知原提案人通常系每期限以三个月为限,但经委员会同意可延长至六个月第十一条成果检查1实施的提案、各实施部门,应认真执行,每月应填具成果报告表呈直属主管核定后,转呈各厂“提案审查小组”经三个月的考核,并予评分后,再呈提案审查委员会2“提案审查委员会”依“审查小组”所报的成果报告表及评分表详作审查核定▲奖励第十二条提案奖励改善提案经“审查委员会”评定,凡使用者发给1200—6000元的提案奖金,未使用者发给50元的奖金第十三条成果奖励“审查委员会”依提案改善成果评分表,可核给500—10000元的奖金第十四条特殊奖励提案使用实施手,经定期追踪效益,成显著绩效卓著者,由委员人会核计实际效益后,报请核发20000—100000元的奖金第十五条团体特别奖以部门为单位,六个月风,每人平均被使用四件提案以上发给前三名特别奖;管理办法费用项目费用内容预算管理额度管理单位的费客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点匚费因工作需要而实际已支付的手机费费-其他办公用日常办公支出,如购买纸笔、印制名片等费承担的发货费、取货费、送货费、维修运费预算管理行政管理部门的交际费客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点匚费的在途车费、住宿费、市内交通费、出差4费出差、办事所花费车费费花费费用,如汽油、养路费人摊、过桥潞费各类会议而单独列明的费用费用由总部负费场地、仓库等的装修费用的代理费用通讯费动通讯费之外的其他通讯费费媒体广告;宣传用资料、小礼品、展示摊位预算管理述变动性费用项目外的所有费用项目均列入相对固定费用单据名称使用说明《差旅费报销单》费报销(车、船、飞机票、住宿费等)《支出证明单》旅费的日常费用的报销出差过程中的交际费与可分别单独填写《支出证明单》《原始凭证粘贴单》票较多,按类别分层次粘贴,附在前2种报销单后《借支(暂付)单》差旅费暂借款《请款单》贷款与代垫款项的支付,其他金额较大的日常费用;请假日期上3天包含3天3-12天包括12天12天以上批准人直属上级部门经理总经理五等级别ABCDE分值年度分值人员比较隼决算后再公布核后第一次评核第二次评核工资系列适用范围县系列理、副总经理管理系列室、人力资源部、财务部、生产部、质管部、物流管强工管理系列及项目部成员系列部从事调式、焊接、接线等生产工作的员工系列部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)考核成绩绩效工资计发系数绩效工资发放数额含)-100分工资X计发系数含)-90分工资X计发系数含)-80分工资X计发系数下列工资X计发系数职务津贴1000800600700考核成绩薪级调整幅度薪级计算公式含)-100分1-
1.5个薪级1区间(上限+下限)4-24-10含)-90分
0.5个薪级1区间(上限+下限)4-24-10含)-80分保持不变1区间(上限+下限)4-24-10下列
0.5-
1.5个薪级1区间(上限+下限)+2+10达成率奖励标准以上!同特殊休假在14天以内者加发1个月份奖金-100%
2.5个月同上-95%2个月同上-90%
1.5个月同上F列1同上等级奖金第一等200元第二等400元第三等600元第四等800元第五等1000元第六等2000元第七等3000元第八等5000元第九等7000元第十等9000元特等10000元。