还剩16页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
技术参数及要求符合度测试对于承诺符合要求的产品,在签订采购合同前进行功能测试(如产生费用的,相关费用由中标人自行承担),以确保产品实际质量及性能满足需求若中标产品模块缺失或不健全导致未通过测试,将取消中标资格并追究相应责任收入预算执行系统根据获取的HIS数据及手工编制的数据自动执行支出预算执行支持预算执行控制点由财务向业务前移,实现预算管理全过程实时控制
(1)职能归口层面预算控制职能归口预算执行控制根据有无对应业务系统支持分为以下两种情况
①对于已有相应信息系统进行业务管理的预算项目,通过预算系统与业务系统的对接,将预算执行控制节点嵌入业务信息系统以卫生材料采购预算项目为例a.在材料入库环节,仓库员根据实物与货品清单进行物资系统入库操作,在生成入库清单时,物资系统根据材料类别自动调用预算系统中采购所对应的预算项目信息若对应预算项目余额充足,则物资系统中入库清单能顺利保存,预算系统中相应的预算项目执行数据能实现同步更新并生成预算执行单,财务账务系统同时生成对应会计凭证若对应预算项目余额不足,则物资管理系统中该批物资只能以“待入库”的方式记录保存,后续的货款支付等业务均无法操作,由此实现该项目预算刚性控制;b.当业务科室领用材料物资时,物资管理系统自动读取该业务科室预算控制指标(绝对值、相对值),进行预算控制与更新
②对于没有相关信息系统进行管控的经济事项,预算管理系统需为其提供管理工具与信息平台,包括但不限于以下功能a.支持网上经费报销通过0A信息流转,完成事项审批与报销审批;b.实现预算管理系统医院其他相关系统财务账务系统的对接,利用信息流转,同步完成职能归口预算执行数据的更新与财务会计凭证的自动生成
(2)业务科室层面预算控制保证医疗业务顺利开展是进行预算管控的前提因此预算管理系统须具备以下功能a.预算管理系统自动采集HIS系统业务科室收入数据,更新业务科室业务量、均次、药占比、材料占比等指标b.物资管理系统在业务科室领用材料时,若出现材料消耗率等指标超标时,出库环节提示预警,但不影响业务办理c.预算经费管理系统利用数据查询平台为科室提供管控数据
(3)医院财务层面预算控制支持将职能归口以及业务科室预算执行情况进行会计加工,以财务数据方式体现出来,从而形成医院层面的财务预算具体而言,即通过维护预算项目与预算科目的归属关系、预算科目与经济科目的对应关系,将预算项目分解至经济科目,从而实现职能归口二级预算与院级总预算的衔接
4.2预算执行-报销管理科研经费科目、会计科目配置以及对照支付方式、资金来源、帐套信息设置部门数据权限信息设置用户项目权限信息设置⑷期初支出录入期初科研经费项目录入期初科研项目支出录入⑸科研经费申报科研经费网上申报科研经费网上审批6科研经费调整管理科研经费追加单网上填写追加、追减科研经费追加单网上审批7科研经费网上报销管理执行单分正常报销、借款单、还款单网上报销、审批管理8科研经费执行统计分析科研经费执行进度表科研经费执行预警表科研经费执行分析表预算执行-电子网银支付管理1资金支付平台资金池医院所有支付信息统一纳入系统资金池形成支付的闭环管理、实现医院和银行之间的银企直连,医院的付款单、代发工资等支付信息和银行网银之间连通,自定义设置支付审批流程,同时付款之前自动进行进项发票的查验,重塑资金支付流程,所有付款单自动挂入网银待支付页面,可实现审批完成后一键支付,同时也支持出纳扫描付款单的二维码实现付款功能,支付完成后系统会自动回传银行的电子回单信息,付款单结合银行回单信息自动推送给会计,实现会计自动生成付款凭证,简标通知书等,然后提交部门主管审核付款类合同模板管理按付款类合同类别设置相应的模板,合同文本处理中,可以调用模板,在模板基础上修改相应的条款,形成合同文本;通过规范医院的合同模板,提高合同风险控制合同阶段合同阶段按合同类型分为收款和付款两大类,付款类型的合同阶段一般分为预付款、进度款、尾款(质保金)其中进度款可根据合同实际执行情况进一步细分不同阶段,在合同执行时需根据合同阶段进行付款控制补充协议当一个合同有补充协议时,需要创建新的合同补充协议补充协议签订后,合同收付款阶段、合同失效日期都将结合补充协议的规定进行处理新建时需要选择主合同,新建的子合同的流水号要以主合同为基准,在后面加上编号合同会签管理根据合同协议,如合同在签订之前或支付预付款之前医院没有收到履约保证金,系统将控制合同签订确认或付款申请合同经办人提交合同进入合同会签流程,由科室负责人和会签部门负责
4.
6.3人对起草合同发表会签意见会签审批通过后,由合同经办人结合会签意见,将重新修订的合同上传附件并打印后递交党院办盖章确认会签审批不通过,合同会签流程退回到合同经办人,并由合同经办人修改后重新上传附件并提交流程合同签订各会签审批通过后,由合同经办人结合会签意见,重新修订合同并上传
4.
6.4附件,同时将纸质合同交党院办确认盖章合同经办人将双方盖章的纸质合同扫描并上传后为合同正式签订,合同会签结束合同经费管理合同收款业务收入类合同在出纳确认收到款项时填写合同收款单,选择合同名称和收款阶段,填写收款金额;同时,对接预算管理系统,通过信息传递,更新对应收入预算项目的执行数据序号技术参数及规格要求
(一)预算编制模块
1.1整体需求提供医共体预算编制解决方案、网络平台和技术支持,根据医院业务特征设置预算编制方式、方法、流程,通过权限设置实现预算编制过程中的网络申报、调整、审核、下达等功能
1.2预算层级管理在医院战略目标的框架下,建立医院预算、职能归口预算、业务科室预算三级预算体系,实现覆盖医院、职能归口部门、业务科室三个层面的全面预算控制具体预算内容包括但不限于医院层面的收支预算、职能归口层面的归口项目预算、业务科室的经营指标预算、资本预算、现金流量预算★
1.3预算项目库管理形成以职能归口管理为主线的预算项目数据库,进一步规范预算项目的申报,提高经费审核效率;支持预算多部门、多子项目、经费类型多样化的管理模式;
1.4预算科目管理建立预算科目和会计科目数据库,实现预算项目、预算科目、会计科目多维度管理,同时和预算项目库进行关联
1.5预算经费类别管理支持经费类别数据管理,同时经费类别关联财务科目,并可根据需求进行添加调整等
1.6预算申报编制方法及系统功能
(1)支出预算编制系统应支持项目化编制加结构化编制的双方法,根据医院预算管理需求,支出预算编制采用项目化编制的方法U项目化申报编制需填写申报科室、预算负责人、归口科室、预算年份、预算项目名称、编号、立项依据、测算依据等信息,同时提供附件上传功能系统支持提交并保存、保存、作废及申报单的打印、导出、删除等功能
(2)收入预算的编制应自动获取HIS数据,及系统手工录入编制单方
(五)全面预算-财务凭证接口系统门诊收入凭证接口系统会自动去HIS获取门诊日报信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证住院收入凭证接口系统会自动去HIS获取住院收入信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证药库入库凭证接口系统会自动去药库系统获取药品入库信息,经过数据洗刷等操作,按入库退货分离,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证药库出库凭证接口系统会自动去药库系统获取药库出库信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证药库调拨凭证接口系统会自动去药库系统获取药库调拨信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证药库付款单凭证接口系统会自动去药库系统获取药库付款单信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证设备入库凭证接口系统会自动去设备系统获取设备入库信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证设备出库凭证接口系统会自动去设备系统获取设备初库信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证设备调拨凭证接口系统会自动去设备系统获取设备调拨信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证设备付款单凭证接口系统会自动去设备系统获取设备付款信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证总务入库凭证接口系统会自动去总务系统获取总务入库信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证总务出库凭证接口系统会自动去总务系统获取总务出库信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证总务调拨凭证接口系统会自动去总务系统获取总务调拨信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证总务付款单凭证接口系统会自动去总务系统获取总务付款信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证固定资产入库凭证接口系统会自动去固定资产系统获取固定资产入库信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证固定资产折旧凭证接口系统会自动去固定资产系统获取固定资产折旧信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证固定资产付款单凭证接口系统会自动去固定资产系统获取固定资产付款信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证薪资凭证接口系统会自动去新资系统获取相关信息,经过数据洗刷等操作,转为预览凭证,财务确认后自动生成账务凭证Excel接口其他未包含在内的Excel凭证接口凭证接口系统其它要求
1、采用主流的B/S(浏览器/服务器)访问模式,用户通过浏览器上网登陆接口系统各模块的功能,人性化的操作界面将让用户工作起来更加方便和快捷
2、★系统支出多种数据源接入,如标准(视图)、API、WebService>数据仓库、EXCEL等多种数据格式接入,满足医院多种数据来源(提供系统界面截图)
3、系统支持科目辅助转换功能,系统获取业务数据后,可通过软件配置转换为对应的科目及辅助项
4、系统支持将财务凭证分录配置转换为预算科目分录,同时可判断生成差异项
5、★系统支持NC、U
8、医财云等多版本财务核算系统的接入(提供系统界面截图)
(六)预算查询、评价、分析与决策
6.1可方便查询预算执行信息能按不同条件查询预算执行情况如按预算项目、按资金来源、按执行科室、按收支科目、审批人员、支付金额等条件统计查询执行情况,支出明细摘要等
6.2系统建成后能全面、及时、准确的反映预算项目数据,要求具有较灵活的报表自定义功能,能根据用户要求自动生成预算执行情况表和相关评价指标报表系统支持报表三维图形化展示,如饼状图、柱状图等各类图表
6.3系统支持收入预算以业务科室为预算单元编制三级预算,对于临床科室,采用门诊量、出院人次、门诊均次费用、住院均次费用、平均住院日、药品收入占医疗收入比例、材料收入占医疗收入比例等预算指标;对于医技科室,采用业务量、材料消耗、人员效率等预算指标;在预算执行情况分析环节,对预算指标执行情况进行深度加工,形成各类分析报表以满足决策人专业分析需求
6.4系统能对预算项目数据进行深度加工,支持预算系统与医院现有业务信息系统(如物资管理系统、0A办公系统等)的数据库、财务账务系统数据库实现有效对接和数据共享,增进信息整合与信息分析能力,汇总、过滤各式信息、资料,整合形成有效的决策信息,能从不同维度提供业务数据分析和统计报表,以满足各级领导管理规划、监督、控制、决策的需要
6.5系统提供北仑财政预算绩效评价填报功能
(七)全面预算管理系统维护功能需求
7.1提供系统运行所需的基本信息的维护管理功能,系统管理要求具有一定的灵活性能满足未来业务流程变更组织机构变更等需求.人员角色权限管理可对管理系统用户,制定系统需要角色,需提供灵活的权限管理功能,为用户或者角色灵活的分配和更改权限.组织机构管理功能提供对组织机构的新增、修改、删除等功能.提供系统维护功能数据的备份、恢复、系统日志的管理.业务流程的定制灵活的流程定制功能,业务处理流程发生变化时,只需通过定制就可以完成
(八)医疗服务项目(作业)成本核算
8.1系统设置作业单元作业科室核算单元维护、新增、保存、导出EXCLE作业库维护对住院、门诊、医技等作业步骤字典库进行维护成本项口院科全成本核算系统成本项目字典维护,接口字典维护收入项目院科效益核算系统收入项目字典维护,接口字典维护项目核算成本项目医疗项目作业成本核算的成本核算项目字典维护资源动因作业项目成本分摊动因进行维护分摊动因设置核算科室所有成本核算分摊动因进行设置
8.2基础设置科室作业维护维护各个核算科室单元的作业步骤,同类性质科室支持快速复制设置科室项目作业维护维护各个核算单元的医疗服务项目涉及的作业步骤科室人员工时维护按不同人员职称维护各个核算单元的作业步骤的工时,以及医疗服务项目作业步骤参与的人数与工时科室医疗材料维护维护各个核算单元的各个作业步骤和医疗服务项目用到的医疗材料占比及数量科室总务设备维护维护各个核算单元的作业步骤用到的总务设备办公资产科室总务材料维护维护各个核算单元的作业步骤和医疗服务项目用到的总务材料科室设备工时维护维护各个核算单元的作业步骤和医疗服务项目涉及的设备和设备工作时间成本项目对照对照作业成本核算系统的成本项目字典和科室成本核算系统的成本项目字典材料数据调整材料数据领用科室手工调整(调整由于库房系统出库不对导致的领用科室不对等人为操作问题)设备数据调整设备数据手工调整(调整由于固定资产登记不对导致的固定资产科室归属不对等人为操作问题)项目标准材料设置医疗服务项目材料使用数量标准设置项目标准设备设置医疗服务项目设备工时标注设置手术材料包维护手术室手术材料包维护项目标准人数工时设置项目标准人数工时设置导入定义维护对需要导入的系统内容进行分类,维护导入定义
8.3数据采集院科全成本数据采集自动采集院科全成本核算明细数据科室原始收入数据科室原始收入数据采集、查询、修改执行科室等功能科室物质材料数据科室物质材料数据导入采集、查询、修改执行室等功能科室设备折旧数据科室设备折旧数据导入采集、查询、修改执行室等功能作业动因数据采集作业动因数据采集导入、增加、删除、查询等功能
8.4数据校验项目作业设置校验校验各个核算单元各个医疗服务项目作业步骤设置科室材料使用校验校验各个核算单元各个医疗服务项目材料使用设置科室设备使用校验校验各个核算单元各个医疗服务项目材料使用设置手术项目使用校验校验各个核算单元各个医疗服务项目材料使用设置
8.5成本核算会计期间管理核算会计期间状态启用、结账、反结账管理自定义会计期间对核算的会计期间进行定义,支持按月或多月作为一个会计期数据计算状态对全院所有核算室科数据校验、状态锁定、数据计算
8.6统计分析作业成本库汇总表统计查看各核算单元作业步骤成本汇总数据服务项目成本汇总表统计查看各核算单元医疗服务项目成本汇总数据服务项目均次成本表统计查看各核算单元医疗服务项目均次成本明细数据服务项目收支汇总表统计查看各核算单元服务项目收支汇总数据服务项目成本收益分析表统计查看各核算单元服务项目均次收支数据服务项目成本明细表统计查看各核算单元服务项目成本明细数据作业成本摊入明细表统计查看具体某一医疗服务项目作业成本摊入明细数据作业成本摊出明细表统计查看具体某一科室单元医疗服务项目作业成本摊出明细数据服务项目均次成本横向比较统计查看具体医疗服务项目均次成本多科室横向比较数据服务项目本量利分析统计查看服务项目本量利数据分析
(九)医院单病种(DRG)成本核算
9.1单病种(DRG)成本管理驾驶舱按会计期间统计全院或某具体临床科室单病种(DRG)成本与效益综合分析,通过柱形图、饼图、折线佟
1、雷达图、二八原则排名图等图形进行直观的展现,对病种收入、病种成本、病种医保支付、病种结余(收入-成本)、病种差额(收入-医保)、单病损益(医保-成本)、医疗收入、占比、药品收入、占比、计价材料收入、占比、医疗成本、占比、药品成本、占比、计价材料成本、占比、平均住院天数、平均床日收入、平均床日成本、平均床日结余、主诊断名称、例数、治愈率等数据进行综合统计分析
9.2DRG信息数据采集病人基本信息采集采集导入病案首页患者信息数据,包括住院号、姓名、姓别、年龄、入院科室、出院科室、主诊断、主手术、转科情况、住院天数、出院状态等;同时采集HIS系统医疗明细费用、药品明细费用、材料明细费用等医疗项目成本采集采集导入住院、门诊等临床科室的医疗项目成本数据数据来源于医疗项目作业成本核算系统数据病案首页信息查询病案首页患者信息数据查询,包括住院号、姓名、姓别、年龄、入院科室、出院科室、主诊断、主手术、转科情况、住院天数等DRG信息数据采集采集导入DRG考核信息数据数据,包括住院号、姓名、姓别、年龄、入院科室、出院科室、主诊断、主手术、DRG分组代码、DRG分组名称、RW值等
9.3单病种(DRG)综合数据分析会计期间数据计算医院住院、门诊等临床科室数据汇总计算,启用、已计算、未计算、已结账等几个会计期间状态单病种(DRG)成木效益分析汇总表主要包含病种收入、病种成本、病种医保支付、病种结余、(收入-成本)、病种差额、(收入-医保)、单病损益、(医保-成本)等数据统计分析单病种(DRG)成本效益分析明细表1主要包含病种(DRG)出院主诊断名称、例数、病种收入、病种成本、病种医保支付、病种结余(收入-成本)、病种差额(收入-医保)、单病损益(医保-成本)、医疗收入、占比、药品收入、占比、计价材料收入、占比、医疗成本、占比、药品成本、占比、计价材料成本、占比、平均住院天数、平均床日收入、平均床日成本、平均床日结余、治愈率等数据统计分析单病种(DRG)成本效益分析明细表2主要包含病种(DRG)出院主诊断名称、主手术名称、例数、病种收入、病种成本、病种医保支付、病种结余(收入-成本)、病种差额(收入-医保)、单病损益(医保-成本)、医疗收入、占比、药品收入、占比、计价材料收入、占比、医疗成本、占比、药品成本、占比、计价材料成本、占比、平均住院天数、平均床日收入、平均床日成本、平均床日结余、治愈率、等数据统计分析单病种(DRG)成本效益分析明细表3主要包含病种(DRG)某一个患者的出院主诊断名称、主手术名称、病种收入、病种成本、病种医保支付、病种结余(收入-成本)、病种差额(收入-医保)、单病损益(医保-成本)、医疗收入、占比、药品收入、占比、计价材料收入、占比、医疗成本、占比、药品成本、占比、计价材料成本、占比、平均住院天数、平均床日收入、平均床日成本、平均床日结余、治愈率等数据统计分析单病种(DRG)成本效益分析明细表4主要包含病种(DRG)某一个患者病案号、姓名、出院科室、收入大项、收入项目明细、数量、单价、金额、占比、项目成本占比、结余、占比等明细数据统计分析单病种(DRG)成本效益分析明细表5主要包含病种(DRG)某一个患者病案号、姓名、出院科室、收入大项、收入项目明细、数量、单价、金额、占比、项目成本占比、结余、占比等第一天的明细数据统计分析单病种(DRG)临床路径成本效益分析表主要包含病种(DRG)某一个患者病案号、姓名、出院科室、出院主诊断名称、主手术名称、病种收入、病种成本、病种医保支付、病种结余(收入-成本)、病种差额(收入-医保)、单病损益(医保-成本),以及临床路径第一个阶段的主要诊疗工作、主要护理工作、重点医嘱、医疗项目明细、数量、单价、金额、医疗项目成本、结余等数据统计分析
9.4基础信息字典收费项目字典同步HIS系统的医疗收入项B字典成本项目字典同步院科全成本核算系统的成本项目字典疾病诊断字典同步病案统计系统的疾病诊断字典手术信息字典同步病案统计系统的手术信息字典公用代码字典公用代码信息字典维护药品产地名称同步HIS系统的药品产地名称字典接口代码对照数据接口代码转换对照临床路径管理标准临床路径信息维护式结合进行申报编制
(3)支持多种预算编制方法如固定预算、弹性预算、增量预算、零基预算、滚动预算等★
1.7预算开启及预算发布系统支持全院预算发布功能,财务科室可选择开启年度预算后将各科室的预算内容发布至各职能科室,各科室可在系统中查看历年的申报数据,简化预算申报过程(提供系统界面截图)
(二)预算下达管理模块
2.1预算经批复生效后,对已批复生效的预算下达至全院
(1)系统支持批量全部下达、选择性下达,及支持按不同百分比下达
(2)预算下达后进入系统预算管理界面,可直观展示全院预算下达情况,系统应显示预算项目名称、编号、申报科室、状态、经费类别、申报金额、申报日期、预算负责人、预算年份等基础信息同时支持按多条件进行汇总查询,如按经费类别查询等
(3)预算下达后,相关科室可实时查看各科室已下达生效的预算,系统可实时显不预算费用的详细信息如申报金额、拨入金额、冻结金额、期初支出、支出金额、预算结余、可用余额、实际支出百分比等信息
(4)★当预算发生报销等事项后,该笔预算相应的冻结金额、支出金额、可用余额及实际支出百分比等各项数据都应和报销事项关联,数据实时滚动更新,让相应科室实时掌控预算的实际使用情况(提供系统界面截图)
(5)系统可设置经济业务是否进行严控,可设定严控和非严控两种类型,如非严控的状态下可设置浮动百分比
(三)预算追加与调整
3.1对于没有预算的项目原则上不予资金使用审批,但由于外部环境变化或医院紧急业务需求需要追加和调整预算的项目,需要进行预算追加或调整之后才能执行
3.2系统具有预算追加与调整的模块和功能,根据医院资金运用审批制度确定相应流程和权限,系统能自动调整并更新财务预算报表和运营预算报表,完成预算的追加与调整
(四)预算执行
(1)将医院将所有的经济事项如日常经费报销,各类经济业务报销、差旅报销等统一纳入报销体系,系统可根据上述报销事项结合医院审批流程及业务需求配置不同的报销单据满足医院使用需求
(2)报销单受预算控制相关的报销和预算进行关联,报销过程中需选择预算项目进行报销的事前管控▲职工可以在移动端或是PC端发起报销,方便随时随地发起报销业务,方便职工操作,系统必须和医院钉钉对接,同时报销系统必须本地化部署(数据保留在医院)★系统需支持移动报销,各类报销单据需通过H5页面的方式集成至钉钉页面,拓展报销页面兼容性问题在钉钉页面开设“报销专栏”板块,(名字由医院命名)解决报销单地点限制,随处可发起报销申请,并做相应的审批优化职工报销体验,实现让院内职工“最多跑一次”(提供系统界面截图)
(5)关于差旅费报销需进行事前出差申请,系统支持将医院现有的报销制度和报销标准和系统结合,设置动态标准,实现差旅费用的自动计算,同时系统还应自动计算出差补贴同时系统具备发票拍照附件上传,及OCR识别上传功能,对上传的发票进行识别记录防止重复报销具体而言,报销人员登入系统填写相关信息之后,系统自动调用差旅审批信息、预算执行信息和相关人员费用标准信息,自动计算出报销金额,及出差补贴,再由财务人员审核确认
(6)提供科研经费管理系统模块,支持科研经费录入与审批、资金冻结与核销、经费使用预警等功能;在科研经费使用环节还要与报销系统关联,实现PC端或移动端的线上报销功能预算执行-科研经费管理
(1)以科研管理为主线,基于网络搭建一个综合性的协同办公平台全院的科研人员、科研单位、科研主管部门、主管领导等不同身份的用户能够进入统一的工作平台协同办公,实现科研工作中的项目负责人、科研二级单位、科研处、院领导等分层管理体系
(2)对主要四种经费类型日常经费、学科经费、人才经费、专项经费、
4.3项目经费、基建经费、课题(科研)经费项目(下分横向课题经费、纵向课题经费、继教经费等经费类型)、其他经费等进行系统化的管理
(3)基础资料设置管理部门员工信息设置,公告信息设置部门竞赛后台信息配置化出纳的付款流程节点,提高会计做账简便性和准确性
(2)医院所有支付信息可统一在资金池查看,系统需显示收款方名称、收款方账号、开号行名称、付款金额、摘要等基础信息,同时资金池可手动添加相应的付款单
(3)系统可对每笔付款单进行具体的管控,应支持删除、打回、审核、提交等应用操作
(4)系统应支持单笔付款单的提交,已及批量提交,同时提交完成后应实时显示提交结果
(5)付款单应具备付款方名称、账号、开户行,及收款方名称、账号、开户行等基础信息同时付款单还应显示票据信息、,如开票时间、税号等信息,具体的发票可在付款单中实时显示付款页面应具备银行回单信息的显示具备银行回单号、流水号,及银行电子回单
4.5预算执行-票据管理
(1)票据池★各类供应商进项发票和销项发票,统一归入票据池系统也可根据医院相应供应商纳税人识别号,通过接口定时抓取税务部门相关票据数据,存入系统数据库,各类发票信息形成票据池为本地化校验发票打下数据基础系统支持每日定时获取准确票据数据,也可根据发票校验需求,若无法从票据池当中校验到发票信息,系统支持实时调用税务接口,及时获取对应发票的最新票据状态信息(提供系统界面截图)
(2)订单开票★在医院的资金支付流程中,可按每笔付款单由甲方开出乙方的电子发票院方根据付款的金额,根据供应商的电子授权,自动去税务总局,开出对应的付款金额的电子发票,解决发票的虚开、代开等一系列票据问题,提供电子发票的流转,优化医院内部的发票查验和资金支付审批流程(提供系统界面截图)
(3)票据池应显示所有发票信息,包含发票类型、发票状态、发票的报销情况、开票日期、销方名称、纳税识别号、发票金额等具体信息,同时可点击查看每笔发票的发票详情
4.6预算执行-合同管理
4.
6.1系统用户构成及其对应的职责系统用户主要有合同经办人,合同管理员,合同会签部门,合同执行部门,领导审批,系统管理人员合同经办人合同经办人即合同起草和会签流程的发起人,主要负责在审核对方签约资质并经商务谈判后填写合同会签要素、包括合同概况、签约时间、签约合作单位基本情况、合同付款阶段等信息后提交部门领导审批负责汇总审核意见,对原合同进行修订后,根据具体情况再次提交审核合同管理员合同管理员负责合同在各级部门的送审;各级部门都有自己的合同管理员合同会签部门由会签部门相关领导负责审查合同中与本部门职能相关的项目并进行会签,会签部门领导有分工的,由该部门合同管理员负责按领导分工分送不同领导会签合同执行部门合同起草时合同起草部门和执行部门一般是相同的,如果出现不一致情况,需由合同经办人手工修改合同执行部门;合同签订以后合同执行都由合同执行部门来操作领导审批领导按层级依次分为职能处长、分管领导、院长,分别按各自的工作职责负责合同的审核,对于有修改意见的,可直接退回合同经办人员系统管理员系统管理员进行系统的配置和日常维护管理工作,比如基础数据管理,用户管理,权限管理等等
4.
6.2业务组成履约保证金
①为了保证合作单位能正常履行合同协议,一般合同签订之前或在支付预付款之前合作单位需将履约保证金汇至医院账户,由合同经办人填写履约保证金
②根据合同协议如合同在签订之前或支付预付款之前医院没有收到履约保证金,系统将控制合同签订确认或付款申请起草合同由各部门合同经办人负责起草合同,填写合同类型、合同名称、合同预算项目、合同概况、合同合作单位、合同金额、是否有履约保证金、合同起止日期、合同收付款阶段、起草部门、执行部门,根据合同类型上传合同电子版本和其他必要材料,如谈判记录、政府采购确认书、中
4.
6.6合同付款业务
①对于服务类合同,如保洁服务外包合同,合同承办人在提起付款申请时,合同管理系统须在付款单据界面添加预算项目、预算余额、经费归口部门等预算信息供经办人选择;同时通过合同管理系统与预算管理系统的数据对接,将合同相关付款信息传递至预算系统,进行预算资金的冻结与核销
②对于固定资产、物资类合同的付款申请,合同管理系统还须与资产管理系统进行关联,在资产验收入库单上关联预算项目与合同编号;具体而言,即资产管理系统通过关联预算信息进行预算执行数据的更新,通过关联合同编号更新合同付款业务履行情况;
4.
6.7合同归档合同签订后或履行完成后进行归档,归档的合同不再进行合同流转由合同管理员进行合同归档,归档时选择归档类别归档后的合同可通过年度、部门、合同类型、关联交易、合同号等关键词进行筛查
4.
6.8合同台账管理所有处理的合同及相关工作均建立台帐用户可以通过查询条件(合同类别、合同名称、起草部门等)进行查询
4.
6.9流程(权限)管理系统管理员可以根据不同合同类型,自定义不同的审批流程自定义各个流程环节中的参入者,以及对流程的监控
4.
6.10预警功能系统自动对所有即将到期的合同和涉及收付款阶段等关键节点的事项进行事前预警提醒,管控付款节点,帮助用户提前做好财务规划和分析决策.如验收合格后付款操作,需验收合格报告确认后方能确认付款动作.如维保期结束后付款操作,需维保期内合格后确认后方能确认付款动作
4.
6.11合同模板合同模板关键合同条款录入后,体现关键合同条款,帮助用户提升信息决策。