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公司出纳年终工作总结范文大全四篇公司出纳年终工作总结(精选篇1)自20—年入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托,终人之事“我做到了展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把这一年以来的情况作工作总结如下
一、工作总结对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等20—年底,我被调往公司财务部担任出纳出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用
(一)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作我们大家大都是第一次认识见面,因而便根据自身的专业特长极其爱好、性格特点等安排了职位出纳这个职位对我来说比较适合,因为我有着细心和谨慎的特点担当了就要做好我基本上都按时上下班,没有缺席当天的工作当天完成和其他部门保持良好的沟通和合作
(二)坚持原则、客观公正、依法办事三年运营以来,本人主要负责出纳工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予接受;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所出报的会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用
(三)任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业由于时间紧迫,三年的帐务处理要在短短几天内完成,财务工作的力度和难度都有所加大为了能按质按量完成工作任务,只好把工作带回宿舍,晚上加班加点进行工作对待各项工作始终能够做到尽职尽责
(四)工作热诚、提高效率在出纳这个岗位上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,贯彻做好会计法律法规的基本要求在工作过程中,不刁难同事、不拖延报账时间对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正努力提高工作效率和质量,以高效的工作效率,获得了同事们的肯定本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入—网络这个大家庭20—年底我由出纳岗位转为会计,负责—和—管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责_、—及—管理处的主管会计工作
二、主要经验和收获在网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步
三、确立职业目标,加强协作财务工作象年轮,一年工作的结束,意味着下一年工作的重新开始我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标
1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系
2、实抓应收帐款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果
3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗公司出纳年终工作总结(精选篇2)作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩现在一年来的工作总结如下
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作
三、在本年度工作计划
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款公司出纳年终工作总结(精选篇3)一年已经过去,迎来崭新的一年在过去的一年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表份外职责是倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表及完成领导交付的其他工作回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束总结请大家评议,多提宝贵意见首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务顺利完成如下工作
1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算
2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排
3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款
5.回顾检查自身的问题,我认为学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的年,我有新的工作变动和意向在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺公司出纳年终工作总结(精选篇4)回首这一段时间的工作,我们财务部的每一名同学都有自已的收获尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献现对我的出纳岗位进行工作总结
一、基本工作内容
(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化、制度化、规范化第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度、公司内部审计制度、公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展坚持完善自我,协调合作的原则,努力完善财务部的各项制度
(二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据
(三)日常工作
1、协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续及时到各相关部门购买了各种票据
2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款
3、清理、归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法、正确的凭证报销、入帐坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
5、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作、市场研发费、产品研发费、IS认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等等各种费用
6、对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行认真开出支票,从无坐支现金
7、坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款
8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管
二、工作体会
(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风
(二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件
(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持
(四)出纳工作也要树立服务意识出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便
三、自我评价。