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文本内容:
财务部的工作计划随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强今年,市局(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,专门成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起积极参与考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展体现了责任制的严肃性与公正性工作中,最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为,有力保证了各项工作的顺利进行在上半年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循”先内部、后甲方”的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实高效、成熟运作的财务管理体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线,并正常运作,预计20_年一月完成实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作
一、中远期财务部门建设建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程(详述见附件三)
二、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设
三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行
四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下,开展公司上线的培训工作
五、推动财务管理系统的上线,提升公司的管理水平公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作,新上线的业务与旧的速达账务并行一个月,确保新业务上线成功以上财务目标的实现,需要公司高层领导一以贯之的大力推进,更需要公司相关部门一心一意的积极配合财务部的工作计划15
(一)做好财产和财务管理工作
1、坚持勤俭节约的原则,合理使用有限的资金,为幼儿园办实事,办好事
2、做好学年预决算的审计、检查和监督工作,严格执行财务制度和财务制度
3、财务制度严格,分工明确,所有财务支出必须在主任的统一安排下进行,每张发票必须由主任签字,财务账目每学期审核一次
4、会计坚持每月提交结算单,让总监掌握资金情况,合理安排资金二业务工作
1、及时采购和更新教学用品、办公用品和教学玩具,并根据园区特点为每个班级准备教学用品和环境布置材料
2、做好幼儿园维护工作,经常检查大、中、小玩具,消除不安全因素,及时修理门窗、玻璃、自来水等
3、做好幼儿园的保健工作,无论是轮班老师还是保健老师都必须有明确的工作计划,经常给孩子的‘玩具、被子、宿舍消毒并做好消毒记录各班老师要配合保健老师做好工作
4、关心孩子生活,办食堂1经常深入食堂检查工作,严格执行食堂工作制度和卫生制度,全心全意为师生服务2每天中午孩子热饭,让孩子享受营养,便宜又好吃,让孩子吃好,让父母放心⑶做好开水供应,充分利用每节课的茶桶,让孩子随时喝水4搞好食堂卫生,生熟分开,杜绝一切不卫生因素,培养孩子良好的饮食习惯
(三)搞好园林建设,创造优美环境;
1、管理花木、草坪、果园草坪生长期,要保护好草坪,让它长好同时要加强施肥,增加一些花草树木,使四季常绿芬芳,美化学校教育孩子照顾好幼儿园里的每一株植物和每一棵树公园内无杂物,各种玩具摆放合理,活动室内外布置美观,美化绿化,净化空气,充满童趣
2、加强幼儿园的卫生和环境管理全校内外分工定人,各活动室由班主任负责,做到每天小扫一次,每周大扫一次,保证整洁,窗户干净,内外无纸屑、无痰、无杂物,各种用具摆放整齐,清洁区无杂草物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济利益财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性
四、积极参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点第二个计划是在20—年的财务人员考核中增加一个项目,即会计报表数据准确性的考核并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促进财务工作质量的提高随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导于检查,通过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐今年6月份,财务科全体成员利用晚上的时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查,通过核查,提高了基层会计、保管的责任心,规范了烟站的会计基础工作,有效的防止了错误的出现这就加强了管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能
五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的准备根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求,结合我公司自身的实际,认真搞好自查与整顿,特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机首先,对一年以来的卷烟购、销、存业务认真检查,并与烟厂核对一致,确保做到帐帐、帐实相符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作的质量其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾会计人员的指导从会计基础工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,规范了会计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备
六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款情况进行了分析,会同各业务科室积极回收货款其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压第
三、严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益
七、财务工作计划为全面搞好全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用首先,学习外贸知识、产品知识对一名刚从英语系毕业一年半的外贸新手来说,我的外贸知识还有待于加强,需要在往后的工作中进一步积累此外,刚刚接触—这个行业,对产品的认知我几乎是一片空白因此,学习是我新年计划中的首要环节和重要任务我会以一种积极的态度虚心向领导及各位同事请教在我的个人观念里,态度决定成败,希望自己的努力会得到大家的肯定
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平企业越发展进步,财务管理的作用就越突出所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.财务部的工作计划13作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20_年财务工作计划
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制
二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的‘编制和落实工作编制好年度预算,并力求切合实际
三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的其他工作
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,及时修补,严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20_年里,物业公司将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容财务部的工作计划14为了适应公司远期上市的需要,对财务工作做如下规划财务规划分四个部分财务现状;财务目标;财务措施;实施步骤现状公司刚刚成立,各项制度没有完善,其根源是财务岗位不健全,核算监控不完善;其影响是,公司的账务,对内,不能完整地反映和监督公司的资产,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,对外,也不能合法、合理地进行纳税申报目标建立规范、适用、高效的财务体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础其对内能安全地监控公司资产,为公司提供可靠的财务信息;对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告措施包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升步骤财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走第一步近期目标是会计核算的.规范划、准确化利用财务软件,满足公司目前经营管理的需要;满足依法申报纳税的需要达到近期目标的标志是建立财务软件近期目标计划到20_年月完成近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化,要在“准确”上下狠功夫,工作重点是
一、目前财务的初步建设,包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责
二、相关部门与财务工作配合要点,相关部门要按规定传递单据至财务部,便于发生业务及时进行账务处理
三、着重解决无费用、无数据、无账目的问题在会计的协调下,各岗位对分管的账目进行核实、调整,做到账目清、金额准、账理通、报表实为公司账目清晰打下基础
四、初步建帐的方法有二种
1、传统手工帐,手工记账比较繁琐,而且计算量大,时间相对用得多
2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件,会计电算化操作简单,计算快,节约了大部分时间第二步中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行,预计20_年一月完成;远期目标是形成规范、适用、。