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对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施依据我单位的实际状况,我单位的主要资金来源有为自有资金及银行贷款,
1、建设项目投发估算本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本预备费、工程建设其他费用等组成其中,工程施工前期费用包括项口公司筹组及工程管理费、项目公司驻地建设、征地拆迁补偿费及工程施工前期其他费用;施工期费用包括工程监理费、建筑安装工程费工程回购款为工程项目总投资和工程项目投资回报之和
1.1工程投入资金估算依据投资建设业主招标文件;建设项目总体实施规划和要求的看法;工程规模、技术标准、资金来源及建设工期;工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等现场状况,以及其他有助于编制投资估算的参考资料;山东省淄博市现行市政工程综合定额;当地公路工程定额(造价管理)站发布的人工费单价、材料供应价格信息;当地交通运输主管部门颁布的运输和装卸价格;当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定;
1.
1.9已建同类工程项目的投资档案资料国家现行的政策法规及建设单位供应的有关资料工程投入资金估算依据项目建设规划方案和投资估算,以及主要合同条款,本项目总投资为
7730.85万元,工程项目投资回报率为工程项目总投资的8%即
618.47万元,工程回购款为
7730.85+
618.47=
8349.32万元投入资金入如下表所示项目征地拆迁补偿费经工程现场实地勘察,工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约有100栋,平均约2层,每层平均约20平方米,依据当地房屋拆迁管理实施细则及当地房屋市场价格,拆迁房屋补偿金约为1500元/平方米,预料房屋拆迁补偿费为100X2X20X1500=600T37Eo沿路的山地、耕地、果林、鱼塘等征地面积约为110000m2预料补偿金约为200万元,预料征地拆迁补偿总费用800万元
1.4基本预备费在项目实施中可能会发生难以预料支出,须要事先预留部分费用,由此产生设计变更增加施工过程中工程量及费用基本预备费一般由下列三项内容构成在批准的设计范围内,技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用;设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用;一般自然灾难造成的损失和预防自然灾难所实行的措施费用;竣工验收时为鉴定工程质量对隐藏工程进行必要的挖掘和修复费用本工程基本预备费为300万元;
1.5项目总投资木工程项目总投资的构成包括如下费用工程费包括合同内建筑安装工程费、经批准的设计变更及现场签证发生的费用;工程建设其他列支费用包括工程项目的勘察设计费、施工图预算编制费、施工图审图费、可行性探讨报告询问费、环境报告询问费、招标代理费、施工监理费、工程用地拆迁费用、建设单位管理费以及和项目建设有关的其他费用(项目公司项目组建及管理费用、基本预备费、工程报建费、工程保险费等)等;项目总投资合计为
7730.85万元
1.6项目投资收益投资收益定为本项目建设总投资的8%即
7730.85万元X8炉
618.47万元
1.7运作模式依据“政府主导、市场运作”原则,由政府部门甲方供应土地,实行BT(建设一移交)模式投融资建设公开招标择优选定投融资建设单位,由投融资建设单位出资,并组织施工、设备选购等,在工程竣工验收合格并办好工程竣工验收手续后移交给甲方,甲方回购
2、项目投资支配为保证项目建设的顺当实施,优化各种资金的利用,依据主管部门对项目所要求的开发依次和时间要求,以及依据项目本身的实际状况和项目建设进度支配,本项目建设投资支配支配如下表
2.1项目投资支配表项目投资支配表项目建设投资支配详见《建设项目投资限制支配横道图》
2.2项FI建设投资支配横道图经研读招标及相关文件,依据本建设项口的特点,以及优化资金运用,将整个标段分专项工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,优化配套机械设备,对期中进度及投资目标进行跟踪管理,严格按支配限制进度及投资,通过进度及投资支配的对比分析,实行相应措施,作出调整,确保工期以及投资目标本项目建设投资支配见《建设项目投资限制支配横道图》及《建设项目资金累计投入曲线图》
3、项目融资资金来源项目公司成立后,设立资金管理部,随即着手项目资金融资工作,本项目融资由两部分组成,一是银行授信资金,我公司已取得交通银行股份有限公司**分行为本项目供应8000万元贷款的授信意向书;二是物权抵押贷款,我公司在***镇拥有**住宅、**商务大厦、***商住地产、**苑、**开发区商住地产多处,市值43740万元,可抵押贷款25100万元以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障本项目资金来源如下表所示资金来源一览表
4、项目建设投资保证措施为确保本项目按进度支配顺当进行,依据本项目特点,我们将实行如下具体措施将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工,诸如交通工程、花池绿化工程等融资支配应比投入资金支配超前,时间及资金数量需有余地将整个项目分期,分段,进行项目分解、工期目标分解,按各项目的适应性支配施工,各主体工程的施工期错开优化投资方案,优化配套机械设备,对中期进度及投资目标进行跟踪管理,通过进度及投资支配的对比分析实行措施,作出调整,确保工期目标5充分发挥本项目经理部专业技术人才优势,遇到施工困难时发动技术人员集思广益,为解决施工难题刚好提出合理经济的方案
4.6我项目公司将组建一个融资管理小组特地负责项目各阶段的投资支配及融资工作
4.7我项目公司还组建一个投资限制小组,负责中期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资和支配对比,进行投资支配调整,分析缘由,实行措施,确保项目建设目标完成限制措施详见《进度及投资支配限制程序图》进度及投资支配限制程序图序号项目名称投资金额(万元)备注1履约保证金11602项目公司筹组及工程管理费75殍建费5万元,项目建设管理费70万元3项目公司驻地建设254项目征地拆迁补偿费8005「.程施1前期其他费用400包括「•程报建费、I程保除费、预算咨询费、项目招投标费、审图费、设计费、勘察费、施12图预算编制费、可行性报告研究咨询费、环境报告咨询费、项H建设有关的其他费用6I程监理费90按建筑安装匚程费的
1.4%计算7建筑安装匚程费
60307.1施1准备费10施匚机械、设备及人员进场,三通•平,施1许可证办理等费用
7.2**路
30707.
2.1道路匚程2700路基挖填方、路面、人行道、花池等1程
7.
2.2给排水「程140给水、雨水、污水等各种地卜.管道采购、开挖和埋设1程
7.
2.3电气工程110电气管道采购、开挖和埋设电力、通信及路灯设备采购及安装c
7.
2.4交通「.程120交通标线施L交通标示采购及安装
7.3♦♦路
29407.
3.1道路匚程2600路基挖填方、路面、人行道、花池等1程
7.
3.2给摔水「程130给水、雨水、污水笠各种地下管道采购、开挖和埋设程
7.
3.3电气I程100电气管道采购、开挖和埋设电力、通信及路灯设备采购及安装
7.
3.4交通匚程110交通标线施「交通标示采购及安装
7.4竣1验收费用10竣I场地清理费施「机械、设备及人员退场费临时设施拆除费「程验收费结算咨泡费等费用8基本预备费300项目变更或不可预见因素造成等【程投资增加的备用款9其他费用
10.851程赶
1.・补贴、奖罚资金、文娱活动经费、工伤医疗费等10项目建设总投资
7730.85以I2-9项之和11I程项日投资回报额
618.47投资回报率为本项目建设总投资的8%12I程项目转让回购费
8349.32「程项目总投资与1程项目投资网报之和序号项目名称投资实施起止时间投资金额(万元)备注开始时间结束时间一项目公司筹组
2011.
8.
12011.
8.315二项目公司驻地建设
2011.
8.
12011.
8.3175三「•程征地拆迁
2011.
8.
162012.
2.15800四「程施【:前期其他费用
2011.
8.
12011.
8.31350五建筑安装[程费
2011.
8.
162012.
7.1560301施1:准备
2011.
8.
162011.
9.15102**路
2011.
9.
162012.
4.3030703**路
2011.
12.
12012.
6.3029404竣工验收
2012.
7.
12012.
7.1510基本预备费
2011.
9.
162012.
6.30300七其他费用
2011.
9.
162012.
6.
3010.85八项目公司管理费
2011.
8.
12012.
7.3170九「•程监理费
2011.
8.
162012.
7.1590十合计「•程总投资
2011.
8.
12012.
7.
317730.85r-zO19一o9Y»e当cei00冷U*o-O-e•q*«X•yVS**£§O[zcOJQC一r,MMrt二sz•qe»x*V5zs7o4§真N01Xb-
351、g—seOlGJ•qrjx*pV8zo5§oN9MXr犯二szcGJ9X*p号o菖qN9MX*rI6s■iz1s一;~i9fJ£8Xg尸S§•c1-—5sto:§葭soois我o营£oOsng9msgwgntos30OD§*7i§T7§i-7§oz8;7sV78三Sw士9999ws9O»宕9OwX900g00宕X00X0docQC6w氢8宕金8wgfi5s8g蓼史I11illM出-z8-r二工序号资金来源款额(万元)备注1银行投信资金80002房产抵押贷款700**住宅共2600m2市值1040万元3房产抵押贷款2400**商务大厘
1、2楼商场,市值4000万元4地产抵押贷款6000**商住地产
4.0万m2市值
1.2亿元5地产抵押贷款400**商住地产1300m2市值800万元6房产抵押贷款9400**苑
4.5万m2房产,市值
1.35亿元7地产抵押贷款6200**开发区商住地产
6.2万m2市值
1.21亿元8合计33100。