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文本内容:
仓库物资管理规定为了使公司的仓库管理规范化,保证生产材料的完好无损,根据企业精细化管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制订本规定
(一)总则
1、仓库管理工作的任务
(1)根据本规定做好材料出库和入库工作,并使材料储存、供应各环节平衡衔接
(2)做好材料的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符
(3)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和材料的安全
2、仓库管理由公司材料主要消耗部门选厂负责管理,仓库保管员由公司统一安排和调配
(二)仓库物资的入库
3、外购材料到达后,由经营部经办人填制“材料验收入库单”一式四份(经仓管员签字后的“材料验收入库单”),一联由经营部留底,一联交统计,一联由经营部交给财务部,一联交仓库仓管员根据外购材料的品名、精品文档精心整理员交清,保管员接货后及时填写“到货登记”并注意收料单开单日期和付款日期,认真填写好到货时间和验收时间,按收货要求,三天内验收完毕,不经认真验收的物资不能入库上架
二、验收工作有保管员兼管或专人负责在验收中,工作人员一定要有高度的责任心,一丝不苟的工作态度,充分准备好检验计量工具,严格校对验收凭证,认真做好外观检查,把好数量、质量验收关,填好验收单,并签字,手续齐全后,方可入库严禁收空或不合格产品入库
三、计件物资的验收,应该全部拆包开箱清点,成套交货的机电设备或带有附件的,必须清查主机、部件、零配件和工具等包装一致的小件物资,若包装完整,对箱包内数量,可实行抽验5%—15%计重物资的验收,一律按净重计算,按重量供货时应该做检尺计量计算,然后再按理论换算进行验收,并记录换算依据、尺寸和件数
四、质量验收首先核对物资的名称、型号、材质、规格、尺寸和等级等检查物资的外表面的质量状况检查设备是否成套,应附带的零件是否齐全一般性地检查物资内部结构,如对机电产品作必要的电阻测试在检验中发现问题,应报业务部门和供方联系处理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理需要开箱和拆件时,应保证不损坏物资本体,检验后恢复原件和原包装检验结束时,应填写“检验记录单”在进行数量验收和质量验收过程中,可能会发现一些问题,如证件的不齐全、包装损坏、数量短缺或质量不合格等,验收人员必须做好记录,查明原因,落实责任,及时同有关部门联系,解决处理第六章物资保管制度
一、库存器材,应按不同材质、规格、性能,分区分类“五五化”存放,“四号定位”上盖下垫,妥善保管,标记鲜明,品名相符,规格不串,材质不符,做到盈余有原因,损坏有报告,调整规格价差有依据,储备有分析,严禁利用工作之便,以物谋私,动用器材
二、帐务管理帐册、单据日清月结各种凭证资料计算准确、书写整洁、无涂改、无挖补、无丢失、齐全完整,装订成册,妥善保管,各种报表按时上报保管员离岗一周要交接帐册、单据、资料、工具、用具和代办事项工作调动,应将所管器材、帐册、资料、工具、用具等列出清单,逐项逐件交接清楚,双方签字,领导批准后,方可离职
三、储存管理
1、班前三检查查代收、代发、代保管的器材是否对口;查门窗及器材盖垫是否完好;查待收待发器材有无差错精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
2、班后三检查查任务完成情况和代办事项;查工具、用具、帐册、单据的管理;查清洁卫生、关窗、灭火、闭灯、锁门
3、风雨雪天及时检查,扫雪排水,发现问题及时处理,重大问题及时报告
四、库存器材,应合理布局,适当安排,充分利用库容面积,物资摆放次序,应按国家统一编制的设备目录和材料目录,分类编号,依次存放物资储存应实行图牌板管理,库内要绘制仓库的储存平面及库存资金动态牌板,库房的货架、标志、要标明架号、物资大类或品种、库区,料棚标志要醒目,可悬挂空间或竖立在地面上,必须一目了然
五、库存器材要日清月结,坚持永续盘点,每天对有动态的物资进行一次清点查对,无动态的每月抽查50%以上,每季和年终要逐件全面彻底盘点,达到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质,实现帐、卡、物、资金四对口库房管理要达到管理科学化,摆放规格化,维护保养经常化,库容整洁卫生化第七章物资回收、发送制度废旧物资回收复用,加工改制,节约原材物料,是物资供应工作的一项很重要物资管理的环节,必须认真抓实做好
一、废旧物资回收、保管、出库
1、按上级有关规定,废旧回收人员应严格执行废旧物资收交制度,收交废材物料时,特别是有色金属,要按质定价,合理扣除杂质,折算损耗,建帐入库,妥善保管,绝不允许私自动用或转送他人精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
2、库存废旧物资,要按不同材质,分区分类存放,定量打捆,合理包装,摆放整齐,便于盘点发放
3、废旧物资出库,保管员要严格审查邻取凭证上的印签是否齐全相符,有无涂改,凭证上所列的废旧物资名称、数量等检查无误后方可发料,如有疑问,应及时与有关人员联系
4、各种凭证、单据、帐册、资料要装订成册,妥善保管帐务处理要日清月结,准确及时,无涂改、无挖补、无丢失,严禁私改单据
5、库容要经常保持清洁,无灰尘,库区无垃圾,无杂物,无杂草,保持环境美观,整洁卫生
二、包装容器回收发送
1、回收人员要按上级有关规定,严格执行包装容器的收交发送制度回收入库的包装容器要分户建帐,妥善保管合理存放,及时和有关人员联系,组织人员回送发运,不误期限
2、各种包装容器,要统一划区存放,分清类型和回收期限不许乱放乱堆,如有存放混乱,影响库容库貌、库内交通,应积极组织人员整理,保持区域整洁,包装容器摆放合理
3、有押金的包装容器,无押金供方回收的容器,全部回收发送,供方不回收或超期的包装容器,应由供应处统一处理、回收、发送废旧钢丝绳或其它包装物,回收人员应到现场具体安排货位场所,组织吊装卸车,按规定准确计量点数,严禁乱拉乱放和估计重量
4、回收人员要坚守岗位,积极主动开展工作,遵守仓库各项规章制精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理度,按质按量、按时完成废旧物资回收及各种包装容器回收发送工作.第八章物资的维护保养制度所谓物资的维护保养,是指仓库根据物资的各种性能,如怕热,怕晒,怕冷,怕潮,怕震,怕光等,结合当地自然条件,对物资采取的各种科学合理的养护方法,物资的维护保养,同仓库的收发保管一样,也是仓库技术作业的中心环节之一搞好物资的维护保养,对整个仓库工作质量,具有决定性的影响
一、物资的维护与保养“以防为主,以除为辅”加强管理进行日常定期检查制度,按时提出维护保养计划,分期分批进行保养,库存物资应达到“十不”(不锈,不潮,不冻,不腐,不霉,不变,不坏,不混,不漏,不爆)要求
二、根性本库物资储存颁存管理实际和条件,每年二三季度定为物资重点维护保养期新到物资有锈必除,强制保养方可入库上架,库存配件,轴承及其它金属材料一旦生锈,应根据物资的锈蚀轻重程度,进行必要的除锈治理
三、除锈方法
1、对粗糙的金属工具,配件等,在不影响规格质量的情况下,可用砂布打磨去锈,然后用煤油洗刷干净,涂上工业用凡土林油
2、对精密车床平面,仪器的精密部件等生锈,可用木炭打磨,木炭质硬而细,不易损伤设备的精密度,使用时将木炭沾些煤油,顺着机器纹路打磨,名利锈擦尽后揩去灰,涂上工业用凡士林,密封保管
3、对锈蚀程度较轻的工具,零配件仪器等工业精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理用凡士林油
4、橡胶制品的零配件,不能用煤油洗刷,以免损坏胶质,可用无水酒精洗刷,以免损坏胶质,可用无水酒精洗刷后,涂油保管维护后的设备零部件,必须放置库内妥善保管,原来包装箱体已破损的,力求恢复原装,涂复的防锈层,至少半年检查一次,如已失效应及时更换
四、金属材料的各种防腐措施,只能起到防蚀作用,因此保管应有一定期限,贯彻“先进先出,轮换发货”的原则,库外存放物资一定要上盖下垫,制定物资存放的防范措施仓储物流部编制审批实施日期年月日精品文档可编辑的精品文档规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“材料验收入库单”上签名
4、外加工材料的入库手续类比外购材料入库手续进行办理,但在“材料验收入库单”上注明其来源
5、因生产需要而直接进入生产车间的外购材料使用的,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的材料库存
6、车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续
7、对于材料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并报告选厂管理人员
(三)仓库材料的出库
8、选厂领用生产材料,仓管员和领料人均须在“材料领料出库单”上签名选厂日常生产材料的领取由班长负责,维修材料的领取由机电人员负责材料领料出库单一式四份,一联作为车间其材料消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交经营部作材料统计依据
9、其它部门领用材料,必须由仓库开具材料领料出库单,由部门负责人签字后方可领取
10、对于一切手续不全的领料事项,仓管员有权拒绝发货n、仓库设材料实物保管账(简称“仓库实物账”),仓库实物账按材料类别、品名、规格分类进行销存核算,根据入库单和领料单等及时登记仓库实物账,保证账、物相符
12、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员、经营部相关人员监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物相符合
13、仓库材料的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同材料采用不同的计量方法,确保材料计量的准确性
14、做好仓库与供应环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量仓库材料的保管要根据各种材料的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证材料免受各种损害,又要保证材料的进出和盘点方便
16、对于某些特殊材料,如易燃、易爆、剧毒等材料,应指定专人保管,并设置明显标志
17、入库人员须经过仓管员的同意,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟
18、仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,保障仓库和材料的安全
19、仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由相关部门进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开本岗位精品文档精心整理全套仓库管理规章制度全文目录第一章仓库日常管理制度1第二章货物发放制度2第三章货物接收制度3第四章物资仓库防火安全管理措施4第五章物资验收制度5第六章物资保管制度7第七章物资回收、发送制度8第八章物资的维护保养制度9第一章仓库日常管理制度
一、凡进入仓库一切人员必须遵守仓库一切规定和制度
二、材料出库时,须凭出门证出门自行车、摩托车禁止入内;汽车出入大门进应主动停车接受检查,办理出入登记手续,非货车禁止入内
三、凡外来人员不经仓库人员许可不准随便入内,存放外单位车辆和住宿,必须经领导批准,门卫值班登记方可存放
四、仓库重地严禁烟火、库内吸烟者罚款50元,在仓库院内吸烟者罚款50元,如工作需要在仓库院内需明火作业时,必须经公司有关领导批准,按指定地点作业,否则门卫人员有权制止作业
五、仓库重地闲杂人员不准入内,晚6点半后关大门,除值班人员和有关工作人员外,其它人员一律不准入内
六、以上各种规定必须认真执行,否则要对其单位和当事人罚款50元,情节严重者,要加重处理,直至追究刑事责任精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理本须知自公布之日起生效,请广大职工监督执行第二章货物发放制度
一、库存物资是企业财富,保管人员只有保管的责任,没有随意支取动用的权利,发料时一定要有正式的发货凭证,物资才能出库,严禁白条或便条提货,保管人员应树立全心全意为生产服务的观点,坚持二十四小时发料制度,保证生产第一线需要
二、物资出库发放,保管人员要审核单证上的印签是否齐全相符,有无涂改,凭证上所列的物资名称、型号、规格、数量和质量等检查无误后,方可备料发放,如果单据上所列内容有差错或疑问,应及时与有关人员联系更正
三、为了防止差错,发料时要认真核对实物与单据、品名、规格、数量是否相符,有无漏项或错发、串发、复核应在出库和交接中进行,当面向提货人员点交,办清交接手续;如果是代办托运,则需要办理内部交接手续,向负责代运包装的人员点交清楚,由接收人签章
四、物资点交清楚,办完交接手续后,该物资的保管作业阶段就算完成,随后保管人员即应做好清理善后工作,清理现场,清扫垛底,整理垛位,该并垛的并垛,该转移的转移,收拾好苫垫材料,登记帐卡,清理单据,查对帐卡上余额是否相符,总结经验,资料整理归档
五、认真执行先进先出,易损先发的原则发料要按物资入库的时间,安排好发放顺序,对于有保管期限的物资需在保管期限精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理内发出,对于长期积压的物资,在质量没有变化并不影响使用的前提下,要先发放,以便使这些物资尽快投入使用,对重点紧急、任务用料要优先发放
六、规定的交旧领新物资,要坚持按交旧领新制度回收旧品,如其中有可以复用的物资,要按先用旧后用新的原则发放,严格领取出门手续,协助门卫做好工作
七、严格进出库物资计量手段,度量衡要精确齐全,并定期进行校验,无校验合格证的衡器、量具一律不准使用第三章货物接收制度
一、接货的要求关键是及时和准确,接货人员要根据合同和发货通知单,经常到车站、码头、货场了解掌握到货情况,接到到货通知单后,及时办理接货手续,同时组织人力和装卸输工具,保证货物安全,货入库
二、接货的方式主要有到火车站、码头接货,和从供方(短途运输)自行提货等三种,提货人员必须做好接运工作,熟悉交通部门的规章制度
三、整车到货,接货人员必须会同铁路货运员,认真检查车门车窗的铅封是否完好无误后,方可起封卸车零担到货,由于经常会发生货动事故,接货人员一定要同铁路货运员一起,按照货运单详细核对物资的品种、件数,查验包装无缺后提货
四、在接货检查中,如发现货物进水、破损、短缺、散包等问题,精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理应取得运输部门的确认和明确责任以及确切的证据,为查询和索赔提供可靠的依据,如属于铁路方面的责任应做出“商务记录”;如属于其它方面的责任,而需要铁路部门证明者,应做出“普通记录”,然后再组织人员提货
五、入库卸车要做到物资不乱、不混、不损,为物资入库、验收保管创造条件接货人员应按交货要求,当面向保管员交接清楚凡是通过混装、快件、零担等方式运来的货物,接收人员应争取当天送交仓库验收,避免积压,物资在没有交仓库验收前,不能开箱起件和拆除包装第四章物资仓库防火安全管理措施
一、物资仓库必须认真执行〈仓库防火安全管理规则》仓库行政领导人为防火安全第一责任人,负责本库的防火安全工作保管员都要制订岗位防火安全责任制,做到同计划、同布置、同总结、同评比、切实把各项防火安全措施落实到实处
二、仓库防火安全负责人,必须明确职现经常对职工进行业务和防火安全教育,认真贯彻执行上级下达的消防法规和防火安全方面的文件,使每个仓管人员懂得库存物资的性质,在紧急情况下能适当的采取灭火措施都应会使用本库已配备的灭火器材,带领全库职工搞好自防自救
三、仓库必须建立健各项防火安全制度
1、库区内严禁随便动用明火和吸烟,因工作须要动用明火,必须制订防、灭火措施呈报单位防火安全负责人审批,并派专人到现场监护方可进行,作业完毕后要认真清理火种,认为安全才能离开;
2、仓库内不准住人,严禁设置火炉、煤油炉和电炉子等用火设备;
3、任何人不准带小孩进入仓库内;
4、仓库行政负责人要实行周检查,精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理保管员坚持上班后和下班前检查,发现问题及时处理,并有记录;
5、保管员下班前要打扫库内卫生,将包装纸和垃圾必须随时清理到库外,并倒在指定地点;
6、保管员离库时必须切断库内电源,关好门窗方可离去;
7、要建立消防器材管理、维修制度,损坏赔偿制度和门卫交接班制度
四、大型的物资仓库必须建立健全义务消防组织,并在年内不少于组织四次以上业务学习训练,使他们达到扑救初起火灾的能力
五、库内物资必须分类、分堆储存堆与堆之间不行少于
0.6米,距墙、柱不行小于
0.4米,距屋架弦不得小于1米,主要通首不得小于
1.2米,用灭火剂不同的物资,物资性质相抵触的物质严禁混存在同一库内物资仓库要根据存放物资多少和物资性质配足消防器材、,如消防用水、水泵、水带、水枪要配套,砂堆、锹等一般500至1000平方的库房应配8公斤干粉和10公升泡沫灭火器各四具至六具为宜,大于1000平方的库房,可适当增加第五章物资验收制度验收是作为物资入库的第一关,非常重要,是保证仓库保管工作质量的先决条件,由于物资的来源渠道很多,品种规格复杂,以及运输条件差异、包装的好坏不一等情况,决定了入库物资数量和质量上都会有许多变化,因此,物资入库必须认真验收
一、货物到库,必须有提货人员按随货单或运输货票,当面向保管精品文档可编辑的精品文档。