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料帐管理奖惩制度.目的为进一步提升公司料帐的准确性,增强员工的料帐管理意识与工作积极性,特制定本制度.适用范围公司料帐作业相关人员及单位.奖惩区分奖励团队奖励固定奖季度盘点后物流部及生产单位各评定1个最佳料帐管理单位和最佳改善单位核发奖励人民币500元浮动奖季度盘点后给收料小组按向供应商扣款金额依比例核发奖励评定标准(不包括当月盘盈亏)最佳料帐管理单位盘亏金额最小且差异率低于千分之三成品仓有下列任意一点不纳入评定.成品仓有盘盈亏项.当季度成品出货有发现异常,包括但不限于多装或少装;.A07仓的废料在盘点时的库存数与船务手册匹配率低于95%最佳改善单位与上季度盘点结果相比改善金额幅度最大且超过50%o收料小组当季向供应商扣款金额按月核定,每月扣款金额按以下比例核发奖励.五万(含)以下不评定.五万---十万(含)千分之二.十万-二十万(含)千分之三.二十万---三十万(含)千分之四.三十万以上千分之五团队清单物流部KIF、K2F、K3F、A01A
02、成品仓A
07、收料小组生产单位冲压、锁匙、锁闩、涂装、锁
二、锁三
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1.2个人奖励公司季度大盘点时物料总笔数超过100笔且无盘盈亏者,按盘点笔数来核定,笔数最多的前5名各奖励200元,其他无盘亏项者各奖励100元.L3奖励核发季度工厂盘点差异率低于千分之三并报财务经理核准后执行盘点报告完成两周内完成评定,由相关部门以联络单形式提报并经厂长、财务经理核准后发放团队奖励以聚餐形式报销,个人奖励在次月工资中核发
3.2惩罚贵重物料月度盘点盘亏金额在1000元(含)以上者以申戒处理,3000元(含)以上者以记过处理.5000元(含)以上者以记大过处理.10000元(含)以上者以除名处理.日常循环盘点月度报表经查明为无原因或遗失者依据
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2.1标准处理.物料放置区域负责人记过处理公司季度大盘点盘亏总金额5000元(含)以上者申戒处理,10000元(含)以上者记过处理,20000元(含)以上者记大过处理,30000元(含)以上者以除名处理324单笔物料盘亏10000元(含)以上者除名处理,品号调整除外成品仓在公司季度大盘点时如有盘亏,则对责任人依据
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2.1进行相应处理.326当事人改善幅度较大时适当减轻处罚,例改善幅度大于50%处分降一级,大于8%处分降两级直接主管依当事人处分级别降两级负连带管理责任,例当事人记大过则直接主管申戒处理盘点报告完成两周内完成评定并经财务确认金额后提报人资部.料帐作业要求日常循环盘点保税与非保税须严格区分
4.L2零箱标识清晰,每种物料不得超过3个零箱每种物料存放不得超过2个地方A03仓物料必需与C03仓寄存物料明确区分存放贵重物料盘点保税与非保税须严格区分422零箱标识清晰,每种物料不得超过2个零箱存量卡的结存与实际库存一致公司季度大盘点保税与非保税须严格区分零箱标识清晰,每种物料只允许1个零箱盘点标签应按照要求书写清晰,不得随意图改.盘点表不得有任何因素导致料帐人员无法准确输入系统在监盘过程中差异金额比率不得超过10%盘点结束后不得因个人原因需经财务调整帐面如违反上述仓库要求者依据公司(奖惩管理规定)421将对其申诫处理
5.仓库物料收、发管理规定5」仓库收料厂商送货时必需有交货单作交货凭证所有交货单据在数据改动时必需有双方签字确认收料完成后必需在交货单据上签字确认收料时必需严格要求厂商区分保税非保税收料时必需严格核对标准包装,不符合标准包装一律拒收收料人员签收篮筐卡时务必核对其数量厂商所交物料如是超市物料,务必把物料信息录入超市信息表内收料人员务必遵循物料超市水位标准,严禁过量收料.如违反第12345条规定者依据公司(奖惩管理规定)421将对其申诫处理如违反第678条规定者依据公司(奖惩管理规定)521将对其作记过处理
5.2仓库发料521发料人员依据检料表、领料单、发料,无单不发料所有领发料单据在数据改动时必需有双方签字确认发料完成后必需在领发料单据上双方签字确认524发料时应严格区分保税非保税,不能混放寄存仓物料开具验收单时必需按照工令先后顺序开具寄存仓物料必须当天开具寄存验收单527所有仓管员应遵守《物料异常异动管理办法》.如违反第
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2.1/
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2.7条者,发生金额在2000元以下者依据公司《奖惩管理规定》
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2.1将对其申诫处理.发生金额在2000元以上者依据公司《奖惩管理规定》
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2.1将对其记过处理.如违反第23456条规定者依据公司《奖惩管理规定》421将对其申诫处理,6检料表KEYIN查核收到的单子是否发料完毕,如有更改必须要有双方签字,没有签字一律不得KEYIN.无单据的情况下不得私自KEYIN当天KEYIN完毕的单据要进行他核单据必须按序号分类后归档如违反第L2条规定者给予记过处理如发现KEYIN错误时,前两次(记申诫)第三次将以记过处理同时调离岗位.
7.注意事项执行日常循环盘点、贵重物料盘点的人员必须秉承公平、公正的原则,严禁弄虚作假(不按实际数量盘点,通过各种不正当渠道制造准确数据)违者一经发现以记过处理盘点人员仅按系统数据填写盘点表而不确实执行盘点者,造成各种差异的,一经发现以记过处理仓管员应积极配合盘点,不得以任何理由故意拖延或拒绝,违者申诫处理8淇它本制度经实施后视实际操作状况须修改时另行通知仓库管理制度
一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特定本规定第二条仓库管理工作的任务(-)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接
(二)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符
(三)积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作
(四)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全第三条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由公司厂长统一安排和调配
二、仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人和技术人员填制“商品验收单”一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门第六条受托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,写明是外来加工字样来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设”来料加工材料登记簿”,以作备查第七条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物流量第八条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理
三、仓库物资的出库第九条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)二一式三份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单,,依据由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部第十条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据,注明工程名称第十一条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿进行登记,无外发材料除外第十二条来料加工客户所提拱的辅助材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记第十三条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和厂长处理
四、仓库物资的保管第十四条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符第十五条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填制盘点一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合第二十条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性第二十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议第二十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,用不同方法分别存放,既保证物资免受各种损害,又保证物资的进出和盘存方便第二十三条对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显木小志第二十四条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸咽第二十五条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全第二十六条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位第二十七条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失。