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财务部年度绩效总结报告2023年财务部年度绩效总结报告尊敬的各位领导、同事们在2023年我们的工作中,财务部全体员工在极端复杂的环境中,积极应对市场风险挑战,落实各项财务工作任务,本年度各项绩效表现亮眼在此,我们向全体员工表示感谢,并应邀撰写本年度绩效总结报告,对过去一年的工作进行总结和展望,希望能够推动财务部更好的发展
一、环境分析及形势展望2023年,全球经济增长态势仍不确定,美国加息数据的公布,加强了市场对全球经济放缓的担忧,全球经济增长可能面临逆转的压力随着国家供给侧改革的深入实施,中国经济的发展也逐渐明显地进入了以质量优化、效率提高和结构升级为主要实践方向的新阶段,邮政、银行、证券、保险等金融业领域在市场化、股份制改革、资本市场、跨国并购等方面的改革也在继续推进因此,我们预计2023年仍然是外部环境不确定的一年,我们的工作需要更加稳健和扎实,制定更加实用、科学、灵活的财务政策,紧盯市场变化加强流动资金的管控、提高资产利润率、加强对存量资产的优化与管理、提高成本效率等
二、财务部年度绩效总结
1、财务部工作总体回顾2023年,面对外部的压力和挑战,财务部强化内部管理,提高工作效率,服务全院各个部门,积极完成了各项工作任务,具体表现如下
(1)提高工作效率,提升流动资金管理水平实行部门领导下放管理、协同办公等措施,严格执行财务报销管理规定,提高人员利用效率,资金储备能力稳步提升,流动资金管理得以稳定
(2)稳健审慎的投资运营管理确保平稳运营遵循“稳健经营、安全运作”的原则,适应新形势下的金融市场,加强了对外部投资档案的归档管理,保障了投资回流和运营稳定
(3)加强固定管理流程,优化固定财产管理模式通过规范科学的管理流程,对现有固定资产清册进行了梳理和分析,并采取了有效措施进行了资产托管和清理,提高了固定资产的管理精度和价值,优化了固定财产管理模式
(4)提高成本效率,精细化管理财务成本建立全员成本意识,推进财务成本快速分析、预警、管控、评价和优化,对人员成本、物料成本、设备成本、产品成本进行全方位的管理,有效实现了成本控制
2、绩效评价实践过程表明,只有设定目标,才能评价绩效经过统计,2023年我部紧密围绕公司战略目标制订了财务部2023年年度工作计划,并通过“1+3”的方式确保计划的较高完成度工作计划内容如下
(1)加强流动资金管理,提高流动资金储备能力计划完成目标30亿元,实际达成38亿元,完成度超过120%
(2)完善固定财产管理模式,提高管理精度和价值计划提高管理精度和价值的目标是8%,实际完成10%,完成度超过125%
(3)精细化管理成本,优化和管控财务成本计划降低成本目标2%实际达到了3%,完成度超过150%
(4)稳健审慎的投资运营管理确保平稳运作计划提高计划合规率10%,实际达到12%,完成度为120%
三、财务部年度绩效展望面对2024年的工作,我们将本着“解放思想、创新奋进”的以人为本的精神,及时调整工作思路和方向,推进财务管理结构的调整和改善,不断提升工作水平和效率,创造更优异的绩效在流动资金管理方面,我们将从提高储备能力、增强风险把控能力、制定适时的税务优惠政策等方面着手加强流动资金管控在固定资产管理方面,我们将进一步建立固定资产管理的标准化流程,出台专门的固定资产管理系统和规范说明,全面优化固定资产的库存管理、证照管理、审计管理和报废销售管理等方面,强化固定资产的管理水平在成本效率方面,我们将不断提升成本效率,推进“一趋势”、“三改进”等努力提高银行职员的工作质量,提高决策质量和工作效率,不断优化成本结构,控制成本风险,减少不必要的支出在投资管理方面,将强化投资风险评估,提高投资回报效益,加强投资运营稳定性,保障投资回报和资产负债的风险控制,密切关注市场变化,及时调整投资策略和营销方针,不断提高投融资运作的风险管理水平总之,我们将在公司各级领导的提挈下,发扬砥砺奋进的精神,全身投入到工作中,稳扎稳打聚力财务,创造更好的业绩,不断开创财务管理的新局面最后感谢各位领导和各位同事一如既往地支持和信任我们,也祝愿财务部的明天更加辉煌第PAGE页共NUMPAGES页。