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文本内容:
物业管理费的成本测算明细表
1.人力综合成本测算拟定员工22人每月人力成本支出66110元十每月营业总收入
113779.2元=
0.58约占总收入的58%
2.日常办公费用测算每月日常办公费用5950元一每月营业总收入
113779.2元二0・05约占总收入的5%3•秩序维护费用测算每月秩序维护费用4750元一每月营业总收入
113779.2元二0・04约占总收入的4%4•公共设施、设备日常维护费用测算每月公共设施、设备日常维护费用10000元*每月营业总收入
13779.2元=
0.9约占总收入的90%o5•环境卫生维护费用测算每月环境卫生维护费用3200元一每月营业总收入
13779.2元二0・03约占总收入的3%6•日常绿化养护费用测算每月绿化维护费用1760元一每月营业总收入
113779.2元二0・02约占总收入的2%7•固定资产折旧费用测算固定资产折旧费总计每月约
3390.6元,约占总收入的3%o雇主责任保险250元/人/年*22人4-12=
458.3元/月税金总收入H
3779.2*6%=
6826.8元/月其他不可预测的支出2000元/月以上各项费用支出合计共
104345.7元/月利润每月总收入
113779.2—每月总支出
104445.7=
9433.5元,利润率约为8%部门职务人数(人)匚资(元/人*月)社保(元/人*月)福利(元/人*月)月支出(元)年支出(元)备注办公室主任13500720350457054840管理员12500720250347041640收费员12500720250347041640工程组工程员22500720250694083280协管队队氏12800720280380045600领班322007202209420113040队员9180072018024300291600保洁组保洁员31600720160744089280绿化组绿化员11800720180270032400合计66110793320序号项口每月费用(元)每年费用(元)备注1水费10012002电费50060003办公用品、耗材3003600打印纸、笔、打印机墨盒等4通讯费用3003600电话费、网络费5报刊、杂志1501800北海日报6文化建设1000120007对外联系6007200证件年审、接待、创优8培训费用200024000消防、日常业务、资格证、电梯安全证9其他费用100012000含抗灾物资合计595071400序号项L1每月费用(元)每年费用(元)备注1协管警械装备2503000警棍、催泪器、电筒、对讲机电池2安防系统运行5006000巡更系统,含电费3道闸系统运行6007200含电费4消费设备运行费用5006000标识、水带、充分、含电费5监控系统运行费用5006000含电费6宿舍电费1000120007水费30036008电话、网络费4004800电话2台9停车场管理费用4004800车位更新、标识更换10其他费用3003600解暑品合计475052200序号项LI每月费用(元)每年费用(元)备注1电梯维护费用200024000含维保、年检费2消防系统维护费用200024000含维保费3供配电系统维护费用100012000含箱变维保费4发动机维护费用5006000含油费5给排水系统维护费用5006000含二次加压费6公共照明日常维护50060007门禁系统维护费1000120008房屋公共部位维护8009600更新楼梯扶手9劳保用品100120010维修工具、用料损耗3003600焊条、锯条11避雷系统维护费100120012零星土建、改300360013其他设施、设备维护费用3003600健身器材、铁门、围墙14维修、检查水电费1001200消防检查用水、维修电费15不可预测维修费用5006000突发故障维修合计10000120000序号项LI每月费用(元)每年费用(元)备注1清洁消耗品1001200洗衣粉、洗洁精、洁厕精2各类清洁工具1001200拖把、扫帚、抹布、玻璃剂3卫生消杀用品3003600消毒水、灭鼠药、灭虫药4化粪池、沟、井、渠等清掏费2000240005非生活垃圾清运费用10012006劳保用品2002400手套、口罩7水电费20024008其他费用2002400解暑品合计310037200序号项1」每月费用(元)每年费用(元)备注1绿化工具及损耗品2002400含油费2肥料、农药50060003绿化用水26031204绿化防护费用2503000护栏、支撑、标识5绿化植物更换或补植25030006其他费用3003600合计176021120部门名称物品价值使用年限月折旧金额备注办公室电脑3台120005200多功能打印机1台90005150打卡机1台24002100饮水机2台
400311.1办公桌椅1汕
4000566.7电话机4台
800513.3沙发1套25005•12对讲机3台
2400366.7空调2台
100005166.7保险柜1只
2000533.3匚作服12套48002200文件柜5只
3750562.5验钞机
1000516.7其他固定资产
2000283.3小计
1112.3工程组冲击钻1台1200520电车占1台
800513.3电锤2台
4000566.7砂轮机1台600510切割机1台600510柴油抽水机1台3000550潜水泵2台
3500558.3焊机2台
2500541.7测量仪2个30055风割机1台1500525万能表2个30055饮水机1台
20035.6工具箱2个(含工具)600510工作服8套
2400283.3斗车2台600510一字、人字梯3架
3550559.2电脑1台
4000566.7雨衣雨鞋绝缘鞋600225其他设备、,具
1000241.7小计
606.5协管队对讲机5台4000367警械设备1汕2000533饮水机4台80033桌椅柜1批
2000533.3工作服52套
130002541.7巡更系统1套
100005166.7含电脑文件柜5个
1000516.7电筒5个
1000241.7单人床5套1500525风扇5台
1000327.8电热水器
2500541.7电视机、机顶盒
4000566.7厨具、炊具3000550雨衣雨鞋大衣等装备13套52003549路障30只1200520电脑2台
80005133.3其他固定资产1000517小计
1021.5保洁绿化组板车4台1200520垃圾桶90个90005150农具1批30055喷雾器1个30055花剪2把1200520人字梯3架1500525饮水机1台
20035.6工作服16套
40002166.7风扇1台
20053.3割草机1台3000550保洁工具1批
1000516.7雨衣雨鞋1720230管道疏通机1套
2000533.3其他固定资产
1000516.7小计
547.3。