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文本内容:
光纤光缆公司工程设计阶段投资控制目录第一章公司概况2
一、公司基本信息2
二、公司主要财务数据2第二章项目简介4
一、项目名称及项目单位4
二、项目建设地点4
三、建设规模4
四、项目建设进度4
五、建设投资估算4
六、项目主要技术经济指标5第三章行业背景分析7第四章工程项目设计阶段投资控制
一、设计概算的编制与审查8第五章宏观环境分析23单项工程综合概算是确定一个单项工程所需建设费用的文件,是由单项工程中的各单位工程概算汇总编制而成的,是工程项目总概算的组成部份
3.工程项目总概算工程项目总概算是确定整个工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件,它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、豫备费、资金筹措费概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成
(二)设计概算的编制依据设计概算编制依据主要包括以下方面.国家、行业和地方有关规定;.相应工程造价管理机构发布的概算定额(或者指标);.工程勘察与设计文件;.拟定或者常规的施工组织设计和施工方案;.工程项目资金筹措方案;.工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班市场价格,以及设备供应方式及供应价格;.工程项目的技术复杂程度,新技术、新材料、新工艺以及专利使用情况等;.工程项目批准的相关文件、合同、协议等;.政府有关部门、金融机构等发布的价格指数、利率、汇率、税率以及工程建设其他费用等;.委托单位提供的其他技术经济资料等
(三)设计概算的编制方法设计概算包括单位工程概算、单项工程综合概算和工程项目总概算三级首先编制单位工程概算,然后逐级汇总编制综合概算和总概
0.单位工程概算的编制方法单位工程概算分建造工程概算和设备及安装工程概算两大类建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法;设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等
(1)建造工程单位工程概算编制方法1)概算定额法概算定额法又叫扩大单价法或者扩大结构定额法它与利用预算定额编制单位建造工程施工图预算的方法基本相同其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额,所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则该方法要求初步设计达到定深度,建造结构比较明确时方可采用利用概算定额法编制设计概算的具体步骤如下
①按照概算定额分部份项顺序,列出各分项工程的名称工程量计算应按概算定额中规定的工程量计算规则进行,并将计算所得各分项工程量按概算定额编号顺序,填入工程概算表内
②确定各分部份项工程项目的概算定额单价(基价)工程量计算完毕后,逐项套用相应概算定额单价和人工、材料消耗指标,然后分别将其填入工程概算表和工料分析表中如遇设计图中的分项工程项目名称、内容与采用的概算定额手册中相应的项目有某些不相符时则按规定对定额进行换算后方可套用有些地区根据地区人工工资、物价水平和概算定额编制了与概算定额配合使用的扩大单位估价表,该表确定了概算定额中各扩大分部分项工程或者扩大结构构件所需的全部人工费、材料费、机械台班使用费之和,即概算定额单价在采用概算定额法编制概算时,可以将计算出的扩大分部份项工程的工程量,乘以扩大单位估价表中的概算定额单价进行人、料、机费用的计算
③计算单位工程的人、料、机费用将已算出的各分部份项工程项目的工程量分别乘以概算定额单价、单位人工、材料消耗指标,即可得出各分项工程的人、料、机费用和人工、材料消耗量再汇总各分项工程的人、料、机费用及人工、材料消耗量,即可得到该单位工程的人、料、机费用和工料总消耗量如果规定有地区的人工、材料价差调整指标,计算人、料、机费用时,按规定的调整系数或者其他调整方法进行调整计算
④根据人、料、机费用,结合其他各项取费标准,分别计算企业管理费、利润、规费和税金2概算指标法当初步设计深度不够,不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时,可以采用概算指标法编制工程概算概算指标法将拟建厂房、住宅的建造面积或者体积乘以技术条件相同或者基本相同的概算指标而得出人、料、机费用,然后按规定计算出企业管理费、利润、规费和税金等概算指标法计算精度较低,但由于其编制速度快,因此对普通附属、辅助和服务工程等项目,以及住宅和文化福利工程项目或者投资比较小、比较简单的工程项目投资概算有一定实用价值2设备及安装工程概算编制方法设备及安装工程概算费用由设备购置费和安装工程费组成1设备购置费概算设备购置费是指为项目建设而购置或者自制的达到固定资产标准的设备、工器具、交通运输设备、生产家具等本身及其运杂费用设备购置费由设备原价和运杂费两项组成设备购置费是根据初步设计的设备清单计算出设备原价,并汇总求出设备总价,然后按有关规定的设备运杂费率乘以设备总价,两项相加即为设备购置费概算国产标准设备原价可根据设备型号、规格、性能、材质、数量及附带的配件,向创造厂家询价或者向设备、材料信息部门查询或者按主管部门规定的现行价格逐项计算国产非标准设备原价在编制设计概算时可以根据非标准设备的类别、分量、性能、材质等情况,以每台设备规定的估价指标计算原价也可以某类设备所规定吨重估价指标计算工具、器具及生产家具购置费普通以设备购置费为计算基数,按照部门或者行业规定的工具、器具及生产家具费率计算2)设备安装工程单位工程概算的编制方法设备安装工程费包括用于设备、工器具、交通运输设备、生产家具等的组装和安装,以及配套工程安装而发生的全部费用
①预算单价法当初步设计有详细设备清单时,可直接按预算单价(预算定额单价)编制设备安装工程概算根据计算的设备安装工程量,乘以安装工程预算单价,经汇总求得用预算单价法编制概算,计算比较具体,精确性较高
②扩大单价法当初步设计的设备清单不完备,或者仅有成套设备的分量时,可采用主体设备、成套设备或者工艺线的综合扩大安装单价编制概算
③概算指标法当初步设计的设备清单不完备,或者安装预算单价及扩大综合单价不全,无法采用预算单价法和扩大单价法时,可采用概算指标编制概算单项工程综合概算的编制方法单项工程综合概算是以其所包含的建造工程概算表和设备及安装工程概算表为基础汇总编制的当工程项目惟独一个单项工程时,单项工程综合概算实为总概算还应包括工程建设其他费用概算含资金筹措费、豫备费单项工程综合概算文件普通包括编制说明和综合概算表两部份1编制说明主要包括编制依据、编制方法、主要设备和材料的数量及其他有关问题2综合概算表综合概算表是根据单项工程所辖范围内的各单位工程概算等基础资料,按照国家规定的统一表格进行编制
3.工程项目总概算的编制方法总概算是以整个工程项目为对象,确定项目从立项开始,到竣工交付使用整个过程的全部建设费用的文件
(1)总概算书的内容工程项目总概算是设计文件的重要组成部份它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用、资金筹措费、豫备费和经营性项目的铺底流动资金组成,并按主管部门规定的统一表格编制而成设计概算文件普通应包括以下七部份1)封面、签署页及目录2)编制说明编制说明应包括下列内容工程概况简述工程项目性质、特点、生产规模、建设周期、建设地点等主要情况对于引进项目要说明引进内容及与国内配套工程等主要情况资金来源及投资方式编制依据及编制原则编制方法说明设计概算是采用概算定额法,还是采用概算指标法等投资分析主要分析各项投资的比重、各专业投资的比重等经济指标,其他需要说明的问题3)总概算表总概算表应反映静态投资和动态投资两个部份静态投资是按设计概算编制期价格、费率、利率、汇率等因素确定的投资;动态投资则是指概算编制期到竣工验收前的工程和价格变化等多种因素所需的投资4)工程建设其他费用概算表工程建设其他费用概算按国家或者地区或者部委所规定的项目和标准确定,并按统一表式编制5)单项工程综合概算表6)单位工程概算表
(2)总概算表的编制方法将各单项工程综合概算及其他工程和费用概算等汇总即为工程项目总概算总概算由以下四部份组成1)工程费用;2)其他费用;3)豫备费;4)应列入项目概算总投资的其他费用,包括资金筹措费和铺底流动资金
(四)设计概算的审查.设计概算编制依据的审查
(1)合法性审查采用的各种编制依据必须经过国家或者授权机关的批准,符合国家的编制规定未经过批准的不得采用,不得强调特殊理由擅自提高费用标准2时效性审查对定额、指标、价格、取费标准等各种依据,都应根据国家有关部门的现行规定执行对颁发时间较长、已不能全部合用的应按有关部门规定的调整系数执行3合用范围审查各主管部门、各地区规定的各种定额及其取费标准均有其各自的合用范围,特殊是各地区间的材料预算价格区域性差别较大,在审查时应赋予高度重视.建造工程概算的审查1工程量审查根据初步设计图纸、概算定额、工程量计算规则的要求进行审查2采用的定额或者指标的审查审查定额或者指标的使用范围、定额基价、指标的调整、定额或者指标缺项的补充等其中,审查补充的定额或者指标时,其项目划分、内容组成、编制原则等须与现行定额水平相一致3材料预算价格的审查以耗用量最大的主要材料作为审查的重点,同时着重审查材料原价、运输费用及节约材料运输费用的措施4各项费用的审查审查各项费用所包含的具体内容是否重复计算或者遗漏取费标准是否符合国家有关部门或者地方规定的标准.设备及安装工程概算的审查设备及安装工程概算审查的重点是设备清单与安装费用的计算1标准设备原价,应根据设备被管辖的范围,审查各级规定的价格标准2非标准设备原价,除审查价格的估算依据、估算方法外还要分析研究非标准设备估价准确度的有关因素及价格变动规律3设备运杂费审查,需注意1设备运杂费率应按主管部门或者省、自治区、直辖市规定的标准执行;2若设备价格中已包括包装费和供销部门手续费时不应重复计算应相应降低设备运杂费率4进口设备费用的审查,应根据设备费用各组成部份及国家设备进口、外汇管理、海关、税务等有关部门不同时期的规定进行5设备安装工程概算的审查,除编制方法、编制依据外,还应注意审查1采用预算单价或者扩大综合单价计算安装费时的各种单价是否合适、工程量计算是否符合规则要求、是否准确无误;2当采用概算指标计算安装费时采用的概算指标是否合理、计算结果是否达到精度要求;3审查所需计算安装费的设备数量及种类是否符合设计要求,避免某些不需安装的设备安装费计入在内第一章公司概况
一、公司基本信息
1、公司名称XX集团有限公司
2、法定代表人魏xx
3、注册资本530万元
4、统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXX
5、登记机关xxx市场监督管理局
6、成立日期2022-8-
227、营业期限2022-8-22至无固定期限
8、注册地址xx市xx区xx
9、经营范围从事光纤光缆相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
二、公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据.综合概算和总概算的审查1审查概算的编制是否符合国家经济建设方针、政策的要求根据当地自然条件、施工条件和影响造价的各种因素,实事求是地确定项目总投资2审查概算的投资规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套工程、设计定员等是否符合原批准可行性研究报告或者立项批文的标准如概算总投资超过原批准投资估算10%以上应进一步审查超估算的原因3审查其他具体项目1审查各项技术经济指标是否经济合理;2审查费用项目是否按国家统一规定计列,具体费率或者计取标准是否按国家、行业或者有关部门规定计算,有无随意列项,有无多列、交叉计列和漏项等.设计概算审查的方法1对照分析法对照分析法主要是指通过建设规模、标准与立项批文对照,工程数量与设计图纸对照,综合范围、内容与编制方法、规定对照,各项取费与规定标准对照,材料、人工单价与统一信息对照,技术经济指标与同类工程对照等等通过以上对照分析,容易发现设计概算存在的主要问题和偏差2查询核实法查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对,逐项落实的方法主要设备的市场价向设备供应部门或者招标公司查询核实;重要生产装置、设施向同类企业工程查询了解;进口设备价格及有关费税向进出口公司调查落实;复杂的建安工程向同类工程的建设、承包、施工单位征求意见;深度不够或者不清晰的问题直接向原概算编制人员设计者问询3联合会审法联合会审前,可先采取多种形式分头审查,包括设计单位自审,主管、建设、承包单位初审,工程造价咨询公司评审,邀请同行专家预审,审批部门复审等,经层层审查把关后,由有关单位和专家进行联合会审在会审大会上,由设计单位介绍概算编制情况及有关问题,各有关单位、专家汇报初审及预审意见然后进行认真分析、讨论,结合对各专业技术方案的审查意见所产生的投资增减,逐一核实原概算浮现的问题经过充分商议,认真听取设计单位意见后,实事求是地处理、调整第五章宏观环境分析坚持外延发展与内涵提升并举,优化城市功能配置和空间布局,形成中心、次中心、卫星城以及重点镇、普通镇梯次分布、互相衔接、功能完善的一体化发展布局打造城市中心集聚资源、增强活力、提升能级,形成城市发展新中心,推动城市发展品质化、业态高端化,强化对全市发展的引领带动作用,打造全市发展的主引擎加大棚改旧改工作力度,着力破解拆迁难题,统筹推进以泉城特色标志区、百年商埠区等为重点的老城区优化升级,疏解人口、完善功能、凸显特色建设城市次中心依据现有基础与发展潜力,规划布局济南西客站、东客站和黄河北、长清、章丘等城市次中心,推动城市组团式发展推进产城融合、职住一体,优化教育、医疗、文化等资源配置,吸引老城区产业及人口转移集聚,分担城市功能建立中心、次中心之间的大运量交通联系,加强城市快速交通体系衔接,强化城市边界设定和生态隔离,着力解决“大城市病”问题济南西客站次中心,强化区域综合交通枢纽功能,加快济南知识产业园、非遗园等片区建设,打造以高端商务、文化旅游等为主导的现代化城市新区济南东客站次中心,加快济南东客站规划建设,推进东部老工业区工业企业搬迁改造,打造以交通集散、商务办公、商业服务等功能为主的城市综合功能区黄河北次中心,以新材料产业园、鹊山龙湖片区为核心加快发展休闲旅游、新材料、现代物流等产业,以产兴城、以城促产建设黄河北产业新城长清次中心,结合城市轨道交通R1线建设,以济南创新谷为核心,带动大学科技园、长清城区等片区,建设成为以科研孵化、高技术服务、文化创意为主导产业的现代化科技产业新城章丘次中心,推进章丘市撤市设区,以城区为核心,带动明水经济技术开辟区、绣源河等片区,推动交通、能源、市政等重大基础设施与老城区高效对接,形成东西互动发展格局哺育省会卫星城支持济阳、平阴、商河三县加快产城融合发展步伐,以县城驻地及工业园区为主要载体,突出优势产业哺育,加强基础设施建设,提高公共服务水平,建设功能完善、富有特色、繁荣宜居的现代化卫星城,增强对城乡一体发展的重要纽带作用加强济阳与中心城区的对接,推动撤县设区,支持平阴、商河壮大经济实力带动县域加快发展推进城际轨道交通规划建设,密切卫星城与城区联系积极发展小城镇坚持规模适度、产业集聚、功能集成、要素集约,以农业现代化和新型工业化为支撑,推进刁镇、柳埠、孙耿、万德、孔村、玉皇庙等小城镇建设,打造一批工业重镇、商贸强镇、生态靓镇、休闲名镇,提升小城镇集聚产业、吸纳人口能力积极推动强镇扩权,在政策制定、产业引导、城镇规划、土地供应等方面重点扶持,推动有条件的重点镇向小城市转型表格题目公司合并利润表主要数据第二章项目简介
一、项目名称及项目单位项目名称光纤光缆公司项目单位XX集团有限公司
二、项目建设地点本期项目选址位于XXX(以选址意见书为准),占地面积约
56.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设
三、建设规模该项目总占地面积
37333.00皿(折合约
56.00亩),估计场区规划总建造面积
74549.05rtf其中主体工程
48389.73肝,仓储工程
12618.55m2行政办公及生活服务设施
7731.38nf公共工程
5809.39m2o
四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等
五、建设投资估算
(一)项目总投资构成份析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资
28183.12万元,其中建设投资
22053.28万元,占项目总投资的
78.25%;建设期利息
232.62万元,占项目总投资的
0.83%;流动资金
5897.22万元,占项目总投资的
20.92%
(二)建设投资构成本期项目建设投资
22053.28万元,包括工程费用、工程建设其他费用和豫备费,其中工程费用
19335.27万元,工程建设其他费用
2195.42万元,豫备费
522.59万元
六、项目主要技术经济指标
(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入
59100.00万元,综合总成本费用
47101.37万元,纳税总额
5682.92万元,净利润
8777.42万元,财务内部收益率
23.91%财务净现值
11703.31万元,全部投资回收期
5.33年
(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表第三章行业背景分析近年来,在我国大规模通信建设需求的带动下,我国的光纤光缆产业发展迅速,已经形成为了从光纤预制棒一光纤一光缆一光网络产品完整的产业链中国已成为全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆创造国光纤光缆行业的发展壮大夯实了我国通信领域的基础,成为我国FT-TH、FTTA系统的采用、三网融合以及大规模4G建设、5G探索的重要支撑我国光纤光缆行业从生产光缆起步,到生产光纤,再到取得光纤预制棒技术的重大突破生产企业通过技术研发及创新,实现行业的全面发展和产业链的持续完善我国已经成为全球最重要的光纤光缆创造基地,也是全球最重要的光纤光缆消费市场之一作为行业中的龙头企业,长飞光纤自成立以来已经完成为了十一次扩产;可见我国下游端(运营商等)对光纤光缆的需求呈现爆发态势第四章工程项目设计阶段投资控制
一、设计概算的编制与审查设计概算是以初步设计文件为依据,按照规定的程序、方法和依据,对工程项目总投资及其构成进行的概略计算具体而言,设计概算是在投资估算的控制下由设计单位根据初步设计或者扩大初步设计的图纸及说明,利用国家或者地区颁发的概算指标、概算定额、综合指标预算定额、各项费用定额或者取费标准(指标)、建设地区自然、技术经济条件和设备、材料预算价格等资料,按照设计要求,对工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用进行的概略计算设计概算的成果文件称作设计概算书,也简称设计概算设计概算书是初步设计文件的重要组成部份,其特点是编制工作相对简略,无需达到施工图预算的准确程度采用两阶段设计的工程项目,初步设计阶段必须编制设计概算;采用三阶段设计的,扩大初步设计阶段必须编制修正概算
(一)设计概算的内容设计概算是设计文件的重要组成部份,是由设计单位根据初步设计(或者技术设计)图纸及说明、概算定额(或者概算指标)、各项费用定额或者取费标准(指标)、设备、材料预算价格等资料或者参照类似工程预决算文件,编制和确定的工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和工程项目总概算三级组成.单位工程概算单位工程概算是确定各单位工程建设费用的文件,它是根据初步设计或者扩大初步设计图纸和概算定额或者概算指标以及市场价格信息等资料编制而成的对于普通工业与民用建造工程而言,单位工程概算按其工程性质分为建造工程概算和设备及安装工程概算两大类建造工程概算包括土建工程概算、给排水采暖工程概算、通风空调工程概算、电气照明工程概算、弱电工程概算、特殊构筑物工程概算等;设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算、热力设备及安装工程概算以及工器具及生产家具购置费概算等单位工程概算只包括单位工程的工程费用,由人、料、机费用和企业管理费利润、规费、税金组成.单项工程综合概算项目2022年12月2022年12月2022年12月资产总额
9382.
597506.
077036.94负债总额
4937.83AAA
43950.26OO
13703.37OOOO股东权益合计
4444./o项目2022年度2022年度2022年度营业收入
31671.
8525337.
4823753.89营业利润
6539.
985231.
984904.98利润总额
5748.
994599.1914431X7444净利润
4311.741O31U+归属于母公司所有者的净利润
4311.
743363.
163104.45序号项目单位指标备注1占地面积m
237333.00约
56.00亩
1.1总建造面积m
274549.05容积率
2.
001.2基底面积m
224266.45建造系数
65.00%
1.3投资强度万元/亩
377.572总投资万元
28183.
122.1建设投资万元
22053.
282.
1.1工程费用万元
19335.
272.
1.2工程建设其他费用万元
2195.
422.
1.3豫备费万元
522.
592.2建设期利息万元
232.
622.3流动资金万元
5897.223资金筹措万元
28183.
123.1自筹资金万元
18688.
443.2银行贷款万元
9494.684营业收入万元
59100.00正常运营年份5总成本费用万元
47101.376利润总额万元
11703.237净利润万元
8777.428所得税万元
2925.819增值税万元
2461.7110税金及附加万元
295.4011纳税总额万元
5682.9212工业增加值万元
18787.5913盈亏平衡点万元
22945.08产值14回收期年
5.33含建设期12个月15财务内部收益率
23.91%所得税后16财务净现值万元
11703.31所得税后。