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篇一现金会计岗位职责现金会计岗位职责图片已关闭显示,点此查看篇二现金会计的工作职责现金会计的工作职责
二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的应拒绝办理,内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等,均应退回补填、更正和重写
四、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额
六、严格执行平安制度仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券
八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度严格办理托收承付、汇款等结算业务
十、依据不同时期现金支付状况进行分类汇合,分析比较,编制现金支付安排,分清资金渠道篇三会计与出纳岗位职责出纳员岗位职责其次条每天工作日结束前,刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,第三条严格执行现金管理制度和结算制度,依据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务第四条依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记簿登记,仔细办理领用注销手续第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现第十一条负责编造学期和每月的现金支出安排,分清资金渠道,有安排的领取和支付现金第十三条刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证会计人员岗位职责第四条仔细审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面对经理汇报财务状况,当好经理参谋,发挥财第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清晰,分类排列,以便查阅妥当保管和存档第十一条加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行财务管理方面的平安制度,确保不出平安问题好项目付款坏帐损失,应查明缘由,分清责任,专项报告按规定的审批权限批准后方的进行会计处理篇四现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责
4、负责现金日记账逐笔登记,依据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签
6、负责仔细执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票运用必需按规定要素填写
7、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,刚好编制银行存款余额调整表〃,做好未达账项的清理工作,防止呆账形成注《现金收入日报表》应包括日期,收入金额,收入明细,应为篇五现金会计岗位工作职责现金会计岗位工作职责.收取各吧台收银员当天的交款业务,核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一样;欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字;担保人,经办人签字有无遗漏O.逐笔核对刷卡金额,整理原始单据后,再依据刷卡机打出的刷卡流水明细单〃逐笔登记在协助账上作为日后备查账.与选购人员办理借款、报销、偿还欠款业务,并刚好催收选购人员报销还款
11.月末核对银行对账单,正确编制银行余额调整表(调整表报财务经理审核),保证帐实相符,切忌开空头支票,如出现问题,给酒店造成的损失,由个人担当篇六出纳会计岗位责任制出纳会计岗位责任制
9、加强存款和现金管理,刚好核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐日盘点,不得以私人挪用10每天下班前,严格检查保险柜上锁状况,妥当保管好钥匙(补充财务管理制度)财务管理制度总则为加强财务管理,依据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司详细状况,制定本制度财务机构与会计人员
四、财会人员都要仔细执行岗位责任制,各司其职,相互协作,照实反映和严格监督各项经济活动
五、财务人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项,必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并刚好向总经理报告
六、财会人员力求稳定,不随意调动财务人员调动工作或因故离职,必需与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作
八、记帐方法采纳借贷记帐法
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载
十、公司以单价2000元以上、运用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
十一、各类固定资产折旧年限为1s房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完折旧后仍可接着运用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则需安装的固定资产,还应包括安装费用
十三、固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必需严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝奢侈,良好运用,提高效益
十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和运用
十六、银行帐户的帐号必需保密,非因业务须要不准外泄
十七、银行帐户印鉴的运用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管运用
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐
十九、依据已获批准签订的合同付款,不得变更支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理同意不得变更支付方式和用途
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠
二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及运用期限、并报总经理报批
二十四、正常的办公费用开支,必需有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款
二十六、严格资金运用审批手续会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项,都有权且必需拒绝办理其它事项
二十七、依据上级主管部门的要求,刚好报送财务会计报表和其它财务资料篇七现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责
一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定,办理日常现金收款、付款业务
二、严格执行备用金管理制度,不得擅自收取规定外的款项,不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金,不得坐支现金,不得白条抵库,不得挪用现金,不得公款私存
五、办理收付款业务时,对已经审核签章的原始凭证,进行复核后,方可办理现金收款、付款业务做到唱收、唱付,现金当面点清,以防差错,并仔细鉴别货币真伪,防止假钞管领用收据,不得转借他人运用
七、严格执行日清日结制度每日业务结束,现金日记账做到日清日结
八、严格执行财务平安管理制度前往银行提现、存现时,必需申请专车,并有两人以上同行(其中含保卫人员一名)下班前应将现金、票据等锁存保险柜严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物银行出纳岗位职责
一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围遵守中国人民银行《支票管理方法》,办理银行结算业务
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票支票必需专户专用,不得将银行账户转借他人
三、依据收费管理规定办理各种收费业务,不得擅自收取规定外的款项收到银行本票或汇票,应刚好通知项目资金有关人员,办理相关手续,并按收入性质开具票据
四、对已经审核签章的原始凭证,进行复核后,方可办理收、付款业务日期、收款单位、金额、用途,对金额不能确定的项目应填写限额在《支票领用登记簿》和支票存根上必需按项目填写齐全,并有经办人签字
八、收取外单位支票时,应仔细审核支票的有效期、金额大小写等内容,有银行密码的支票不得遗漏密码,刚好送存银行
九、支票报销时,应刚好销号,逾期未用的支票应刚好收回
十、严格执行日清日结制度每日业务结束,银行存款日记账做到日清日结
十一、月末应在《银行存款余额调整表》上确认盖章
十二、月末与财政国库干脆支付账户进行核对,确保精确无误等锁存保险柜严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物篇八出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容
一、出纳岗位岗位职责
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理
5、负责各项按相父规定审核批准的现金费用报销工作内容:
1、收取各业务员上缴的现金销售款2)、逐笔清点3)、确认款项、单据总额清点无误
2、办理各类付款业务1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款
3、办理有关收款业务篇九会计、出纳岗位职责
六、会计员岗位责任制
七、出纳员岗位责任制
二、严格公私分明,严禁公款私存,不得贪污、侵占和挪用合作社资金杜绝因私借款
三、仔细审核原始凭证,坚决抵制乱开支行为,对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付
四、刚好登记现金、银行存款日记账,做到账款相符。