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电力公司物资选购管理制度Q/AEPCXX电力建设第一工程公司企业标准Q/AEPC.G07-1-2009物资选购管理制度XX电力建设第一工程公司发布目次刖5I1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责25选购原则及方式、方法36物资选购流程47选购物资验证68选购物资统计69选购资金的安排和支付管理610考核与奖惩6附录A(规范性附录)物资选购流程7附录B(规范性附录)公司物资分级书目8资市场价格、同类机组历史资料等,项目部物资科组织编制项目物资需求总量安排工程物资总量需求安排表见附录C项目物资需求总量安排要明确物资的需求量、需求时间,供应方式(甲供、乙供、进口、双包)项目物资总量需求安排的编制深度要达到概算深度工程物资总量需求安排的物资范围是用于工实体的主要物资,包括周转性材料项目物资总量需求由物资科安排人员编制,项目物资科长审核,项目经理批准,报公司物资管理部审核,公司物资管理部报工程管理部备案编制年度物资需求安排每年12月25日前,项目部物资科组织工程科及各专业科,依据项目施工组织设计、项目年度施工进度安排、项目物资需求总量安排、施工图纸等,编制下一年度物资需求安排年度物资需求安排表见附录D项目年度物资申请安排的编制深度要达到预算深度项目年度物资需求安排,由项目物资科安排人员编制,项目物资科科长审核、项目经理批准,报公司物资管理部公司物资管理部汇总各项目年度物资需求安排,编制公司年度物资需求安排公司年度物资需求安排由物资管理部总安排编制,物资管理部部长审核,公司分管总经理批准,报工程管理部备案编制月度物资安排施工图材料预算专业科依据施工图纸及施工进度安排刚好编制施工图材料预算施工图材料预算表见附录E施工图材料预算的“定额数量”栏干脆填入图纸设计数量,“安排数量”栏依据作业指导书等内容,计算并填入实际需用数量施工图材料预算由专业科技术员编制,主任工程师和项目工程科审核,项目部合同科再次审核数量是否精确项目总工批准,报项目物资科物资申请安排项目物资科材料安排人员依据施工图材料预算,平衡项目库存后,编制A、B类物资申请安排,物资科科长审核,项目经理审批,报公司物资管理部为保证物资集中选购实施,战略性物资的申请安排应在图纸到位距运用期3—6个月上报,主要物资应在图纸到位后距运用期提前一个月上报,物资申请安排表见附录F物资申请安排(见附录F)由项目部在每月
1、15日前按月度上报公司物资管理部各项目部应加强物资安排管理,按规定的职责,刚好、精确申报物资选购安排规定时间以外项目部确需申报物资申请安排,由项目物资科编制补充物资申请安排(见附录H)经项目部物资科科长审核,项目经理审批后,上报公司物资管理部物资选购安排项目物资科安排人员依据施工图材料预算,平衡库存后(包括比照二三类材料集中选购配送清册),不足部分刚好编制C类物资选购安排,物资科科长审核,项目经理审批物资选购安排要明确物资的需用时间、供应时间,项目物资选购安排,应于每月底汇总上报公司物资管理部,物资选购安排表见附录Go公司物资管理部依据各项目物资申请安排,综合平衡公司及各项目库存后,编制月度物资选购安排,物资部部长审核,公司分管副总经理审批,组织物资招议标选购,物资选购安排表见附录G组织选购A、B类物资一次性选购金额达5万元以上的物资选购,公司物资管理部报公司主管领导审批后组织招议标选购,5万元以下的比价选购,详细执行Q/AEPC-MWZ01《物资招标实施方法》对运用量相对集中、一次性选购达5万元的C类物资,由公司物资管理部在项目所在地适时组织招标,公司物资管理部签订合同,项目部物资科组织供应对运用时间较长而又常常发生的物资,如电线、油漆、一般性工器具、五金等由公司物资管理部组织招议标,参照有关方法,确定供货厂商,实行寄售暂未实行集中选购配送、的经项目经理批准的C类物资,项目部物资科进行比价选购选购合同的洽谈和签订除特种装置性材料和非标加工件以外的A、B类物资,物资管理部应在接收物资申请安排之日起7天内完成招议标、与供应厂商洽谈和签订合同、以及向相关项目部传递合同副本等活动对于一些需求数量难以一次确定、需求时间跨度较大的物资,可以依据招标结果,同时依据施工需求,向供应单位分期下达订单(分期分批签订选购合同)一次性选购超过1万元以上的C类物资,项目部物资科组织与供货厂商洽谈确定价格,提交公司物资管理部确认并与其签订选购合同符合应急选购条件、由公司物资管理部授权项目部选购的属A、B类范围的物资选购,项目部物资科在实施选购后,马上将草签合同文本报公司物资管理部一份备案并转换为规范合同文本选购合同下列主要条款应逐条填写,不得为空标的订购物资或加工对象,应填写明确、详实、规范;数量数量单位应运用法定计量单位,不宜运用英制、市制(除特别状况下)个别产品需注明正负合理尾差,自然损耗等数量精确,严禁类似一批或大约等概念出现;产品标准及质量产品有国家或行业标准,在合同中写明国家或行业标准,没有上述标准则写明地方或企业标准,同时写明对其验收的详细方式;价款合同中的产品价格,按招标及比质比价结果填写,选购单的价格可按市场行情或同类产品的价格双方协商确定合理的价格,合同总价要大写,字迹清晰,不得涂改;履行期限、地点和方式履行期限是指交货和支付货款的详细日期,应规定明确、详细,不能模糊不清,履行地点为详细交货的场所,亦应明确规定履行方式包括由何方负责运输,详细运输方式,运输包装费用由何方担当,都应一一加以详细明确洽谈合同时,要向卖方说明我公司已实施职业平安健康和环境管理体系,并将我公司管理体系有关要求通报给卖方,提请卖方关注共同探讨卖方产品对职业平安健康和环境的影响因素,在满意设计、质量等要求的前提下,尽可能选择无危害或危害较小的产品对在运输和运用中可能产生的危害和环境因素应在合同中约定限制方案例如,对化工危急品的包装、运输要明确规定要求,包装物如对环境有重大污染或对人体有危害的,应要求厂商实行措施并将包装物在用后回收洽谈签订合同时,假如选购的物资在运用过程中,有对环境和人体有危害因素,应在合同里注明,要求厂商供应产品运用说明书;必要时,约定厂商在现场指导运用选购物资技术协议的签订依据选购物资的技术要求,在签订A、B类物资选购合同的同时,由物资管理部组织,质量管理部负责,与供货厂商签订技术协议依据选购物资的技术要求,在签订C类物资选购合同的同时,由项目物资科组织,项目部专业科负责,与供货厂商签订C类物资技术协议选购物资的运输、交接A、B类物资由公司物资管理部组织运输送达现场,或在合同内规定,由供货厂商干脆送达现场,交项目部物资科办理入库手续项目部自行选购的C类物资由项目部物资科负责选购入库,或由供货厂商送达入库实行寄售的物资,由项目部物资科与供方商定每批交货数量,双方办理交接手续后,物资科代为保管;多余物资在保持其质量和原包装完好前提下,退回相关供货厂商选购物资验证项目部物资科负责公司及项目部选购物资的到货验证工作,详细执行Q/AEPC.G07-7-2009《选购验证程序》选购物资统计项目部物资科负责本项目各类物资的汇总统计工作,物资管理部负责汇总各项目部物资选购消耗数据,并据以加工、分析,详细执行Q/AEPC.G17-18-2009《物资统计管理制度》选购资金的安排和支付管理项目部物资科每月1日、15日根据A、B类物资申请安排和C类物资选购安排当月预料消耗总量,结合同期市场价格,计算出当月需用选购资金总额,填入公司《项目资金管理方法》规定的“材料选购月度资金安排汇总表”按时报公司物资管理部公司物资管理部依据各项目物资科报送的“材料选购月度资金安排汇总表”,汇总成公司“材料选购月度资金安排汇总表”,报公司分管副总经理批准后,送公司财务资产部公司财务资产部依据“材料选购月度资金安排汇总表”的实际发生金额每下月初将实际物资选购资金拨入财务物资专户(该金额以低于项目合同科供应的依据当月安排完成工作量计算出来的材料费总额为前提)物资管理部依据资金到位状况,结合全部物资当月实际选购状况分别承付物资欠款由于货款支付时间刚好与否对物资选购价格有干脆影响,部分材料如能刚好付款对降低材料选购成本有显著成效,特别物资须刚好付款方能购买,此类物资货款支付方式将实行特别政策考核与奖惩公司物资管理部定期对项目部物资安排选购管理状况进行检查和考核,并依据考核结果按公司规定赐予奖惩,考核内容物资申请安排的刚好性按补充物资申请安排选购金额/物资申请安排选购金额计算物资申请安排的精确性当月库存金额不大于下月安排完成工作量应含材料费*
1.20应急选购物资的比率按项目部应急物资选购金额/项目部A、B类物资选购总金额计算专业材料成本降低率以单位或分部工程施工周期为准,季度内完工单位(或分部)工程项目材料消耗金额/季度内完工单位(或分部)工程项目材料预算金额不得为负附录A(规范性附录)物资选购流程专业科工程科项目部物资科物资管理部公司分管领导起始附录B(规范性附录)公司物资分级书目类别序号物资大类详细种类A类1钢材钢筋、型钢、有色金属及其制品2木材成材3水泥各类袋装、散装水泥及减水剂、粉煤灰4建筑工程设备采暖、通风、空调、照明、消防设施、厂区采暖加热站设备5冷却塔附件冷却塔填充料6保温材料保温材料、耐酸材料、耐火材料、防火封堵材料7阀门、管件8电缆、导线电缆(含临建用电缆)、电线、导线、共箱母线、离相母线9桥架电缆桥架10风门及补偿器风门及金属、非金属补偿器11化工材料油漆、涂料B类12周转性材料钢模板、金属脚手管、道木、木模板、竹模板13化工材料氧气、液态氧、酸洗药品14焊接材料电焊条、焊丝15工具单价500元及以上电动、起重工具C类16建筑工程材料地方建材及除A类界定以外的建筑工程主材17安装工程材料除A类界定以外的装置性材料18临建工程材料除电缆及钢材19消耗性材料及零星物资零星物资及除B类界定以外的消耗性材料附录c(规范性附录)物资总量需求安排表格式工程物资总量需求安排工程项目序号物资名称规格型号单位需求量供应方式需求时间合同价市场价价差单价金额单价金额批准审核时间时间:附录C(规范性附录)物资总量需求安排表9附录D(规范性附录)附录E(规范性附录)附录F(规范性附录)附录G(规范性附录)附录H(规范性附录)年度物资需求安排表10施工图材料预算表11物资申请安排表12物资选购安排表13物资申请安排表14附录D(规范性附录)年度物资需求安排表格式年度物资需求安排工程项目序号物资名称规格型号单位需求量需求时间同价市场价价差单价供应方式合金额单价金额审核:时间:编制:时间:附录E(规范性附录)施工图材料预算表格式安徽电力建设第一工程公司施工图材料预算表编制单位工程项目单位工程(或分部分项)图册系统号序号物资名称型号规格及参数材质及技术要求单位定额用量安排用量需用时间专业审核专业编制:附录F(规范性附录)物资申请安排表格式物资申请安排表工程项目编号序号物资名称规格型号材质及技术要求单位数量单位(或分部)工程名称需用时间备注批准时间:编制时间附录G(规范性附录)物资选购安排表格式物资选购安排表编制单位序号物资名称型号规格材质及技术要求方式单价金额单位(或分部)工程名称备注附录H(规范性附录)补充物资申请安排表格式(补充)物资申请安排表工程项目编号序号物资名称规格型号材质及技术要求单位数量单位(或分部)工程名称需用时间备注批准时间审核时间编制时间Q/AEPC.G07-1-2009II14Q/AEPC.G07-1-2009实施选购订货合同技术协议施工图材料预算表Y实施选购NYNNYY审批审批组织招议标、比价选购组织招议标、比价选购Y审批审批物资选购安排表编制c类物资选购安排汇总、编制A、B类选购A、B类物资申请安排表审批审核编制施工图材料预算NN审批YYY编制A、B类物资申请安排NN招标文件订货合同技术协议结束编号WZ-GL-02编号wz-GL-019编号WZ-GL-020编号:WZ-GL-Olb编号WZ-GL-021编号WZ-GL-022编号WZ-GL-021本标准依据Q/AEPC.G06-3《工程安排管理程序》、GB/T50326《建设工程项目管理规范》、Q/AEPC.G07-2《物资招投标实施方法》编写本标准参照GB/T
1.1-2009《标准的结构和编写》起草本标准由公司质量管理部提出并归口本标准主要起草人李健本标准审核人傅勤智本标准批准人李传玉本标准2002年首次发布,2004年第一次修订,2007年6月20日其次次修订,本标准为第三次修订本标准2005年发布,2007年6月20日,物资选购管理制度范围本标准适用于公司承建项目的物资安排选购管理公司控股、参股及全资子公司的物资选购原则上参照本方法执行规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不行少的凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括全部的修改单)适用于本文件术语和定义下列术语和定义适用于本文件项目物资总量需求安排项目部依据该项目各类主要物资的合同量和合同价、当期市场价编制的全工程物资需求量、需求金额、需求时间及供应方式安排是公司及项目部组织物资供应的总量限制依据,是编制工程项目安排成本的主要依据年度物资需求安排分为公司年度物资需求安排和项目部年度物资需求安排项目部年度物资需求安排是依据项目物资总量需求安排以及年度施工进度安排编制的年度物资需求量、需求金额、供应方式及需求时间安排公司年度物资需求安排是在各项目年度物资需求安排的基础上汇总而来年度物资需求安排是限制物资选购成本、编制资金需求安排的重要依据施工图材料预算施工图材料预算是备料安排,是编制A、B类物资申请安排和C类物资选购安排的干脆依据;是审核、发放施工物资的干脆依据该预算编报的精确性和刚好性干脆确定工程的成本凹凸和进度快慢物资申请安排由项目部物资科依据施工图材料预算编制的以A、B类物资为对象、按月定期上报公司的物资需求量及需求时间安排物资申请安排是公司物资管理部编制选购安排的干脆依据,它的刚好性和完整性是施工物资刚好订货和集中选购目标实现的确定因素公司月度物资选购安排物资管理部依据各项目部物资申请安排编制的月度选购安排公司月度物资选购安排是指导A、B类物资招议标活动和签订购货合同的干脆依据,是公司向各项目供应物资的干脆依据它的刚好性、精确性是确定各项目所需物资刚好订购、刚好到位的确定因素项目部物资选购安排由项目部物资科依据施工图材料预算按月编制的以C类物资为对象的物资需求量、需求时间和供应方式安排C类物资月度选购安排是指导C类物资的合同签订和市场选购的干脆依据它的刚好性和精确性是满意工程需用的地方建材及另星物资供应的确定因素A类物资用于工程实体,对工程质量有干脆影响,占工程成本比重较大的建筑工程主材、安装工程装置性材料及设备性材料范围界定详见《公司物资分级书目》B类物资用于或协助用于工程实体,可以批量大宗选购、通过定额消耗管理来限制的消耗性材料范围界定详见《公司物资分级书目》C类物资用于工程实体受地域及批量影响不宜集中选购的主材和装置性材料、工程临建材料、消耗性材料及零星物资范围界定详见《公司物资分级书目》职责物资管理部审核项目物资总量需求安排;审核各项目年度物资需求安排,编制公司年度物资需求安排;平衡库存,编制公司月度物资选购安排;负责制定公司物资选购策略、选购原则;编制A、B类物资选购安排;负责审查、建立、管理物资合格供应厂(商)库;负责审查、建立、管理评标专家库;组织物资选购的招标活动,组织选购合同的洽谈和签订并组织物资配送;建立C类物资价格体系和集中选购配送网络;负责价格管理,科学预料市场价格信息;核定物资选购资金的支付质量管理部参加物资选购活动;组织A、B类选购物资技术协议的签订合同管理部参加A、B类物资选购活动;工程管理部把物资安排纳入多项目、多资源安排管理体系财务资产部参加物资选购活动审核物资选购资金安排,刚好拨付所需资金监察部法律顾问对选购合同条款进行审核;负责签订廉政协议,并对物资选购活动过程实施监督专业工程公司从专业成本限制的角度全方位参加本专业的物资选购活动项目部项目经理审核批准项目物资总量需求安排;审核批准项目部年度物资需求安排;审核批准物资申请安排;审批本项目自行选购的C类物资选购安排;参加本项目部由公司集中招议标供应物资的选购限制活动项目总工(副经理)负责工程所需物资施工图材料预算审批工作;负责本项目选购物资技术协议的审批工作工程部负责施工图材料预算的审核合同科负责施工图材料预算量的审核的限制专业科参加编制总量物资需求安排和年度物资需求安排;负责施工图材料预算的编制;负责编制本项目选购物资技术协议;参加本项目本专业物资选购限制活动物资科组织编制并审核工程物资总量需求安排;组织编制并审核年度物资需求安排;编制A、B类物资申请安排和C类物资选购安排;参加本项目A、B类物资选购活动;负责公司短暂无法实行集中选购配送的本项目C类物资选购选购原则及方式、方法选购原则公司物资选购供应实行“统一归口、分级管理、统购分销”的原则在公司和所属各项目部两个层面实行物资分级集中选购管理,分级详见公司物资分级书目(附录B)A、B类范围物资由物资管理部负责组织招议标或比价选购;无法实行集中选购配送、由公司授权选购的C类物资由项目部负责组织比价选购选购方式战略选购四大管道、中学压阀门、中学压管件、保温材料、电缆、水泥等物资由各项目部依据工程须要提出物资申请安排,公司物资管理部汇总平衡后,提出详细的选购策略,报公司分管领导审批后组织实施选购频次原则上每个项目1—2次定期选购其余A、B类物资,公司实行定期集中选购应急选购由于下述等缘由,项目部通过电话、传真等手段征得公司物资管理部同意并经授权后,项目部实施物资应急选购技术或设计上临时更改且急需用的物资;突发事务抢修所需的物资;因现场保管和安装丢失的设备配件;日常选购未实行集中选购配送的C类物资中由项目部按选购安排组织日常选购选购方法邀请招议标选购一次性选购金额达5万元以上的物资选购比价选购主要指C类物资中的一次性选购金额5万元以下的物资选购(某一供货商的当月发生单笔5万元以下物资供货总额不得超过10万元)物资选购流程编制项目物资总量需求安排在工程项目开工前,依据工程承包合同、施工图纸、施工进度安排、当期物。