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公司物资仓储管理办法第一章总则第一条为规范公司仓储管理工作,优化库存结构,减少库存资金占用,合理控制库存量,降低物流成本,提高闲置物资利用率,保障生产经营的正常进行,依据《公司仓储管理办法(试行)》(物资[2014)64号)以国家法律、法规和集团有限公司等相关规定,修定本办法第二条仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则,内容包括物资台帐管理、入库验收管理、保管保养管理、防火安全管理、出库管理和稽核管理等管理工作通过物资管理信息化建设,实现数据共享,达到仓储信息“一本帐”第三条本办法适用于公司的仓储管理工作第二章职责与分工第四条物资管理部是公司仓储工作归口管理部门,主要职责是
(一)负责制定公司物资仓储管理制度;
(二)负责仓储物资统计、汇总、上报报表等工作;
(三)负责公司储备定额、库存、代储物资的管理工作;
(四)负责公司仓储信息化运行维护工作;员不制止,扣罚仓储管理员每次200元第三十二条发生仓储被盗、火灾、水淹、被破坏等事故每次考核仓储责任人100-1000元造成严重后果的从重处理第六章附则第三十三条本办法由物资管理部负责解释第三十四条本办法自发布之日起试行附件
1.物资库存明细表.关于****到货验收的通知.到货验收见证表.到货验收合格单.工程剩余物资交接清单.物资退库申请单.物资退库清单.专用工具借用单附件1物资库存明细表11关于开箱验收XXXX设备的通知各部门兹定于—年—月—日—时,对—设备进行开箱验收,请电厂工程部、发电生产技术部、维护部等相关部门派人准时参加地点联系人电话物资管理部年月日设备开箱签证表编号:设备(材料)到货验收合格通知单编号:工程剩余物资退库单日期年月日物资退货清单时间年月日仓库主管仓库保管员移交人:物资退库申请单专用工具借用申请单
(五)负责物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作、清仓利库,确保库存物资账、卡、物相符;
(六)负责库存定额物资补充和库存物资报废申请;
(七)负责库存物资保管和仓储的安全管理工作;(A)负责物资技术资料、验收记录、入出库单等资料移交归档;
(九)负责建立本单位闲置物资台账,编制闲置物资报表和原因分析报告第五条生产技术部门及工程部主要职责是
(一)负责组织编制生产物资储备定额;
(二)负责制定相关专业库存物资报废标准,负责相关专业库存报废物资的技术鉴定工作,审核库存物资的报废申请;
(三)负责组织本专业特殊物资保养标准审核工作第六条维护部主要职责是
(一)负责编制业务范围内生产物资储备定额;
(二)负责制定业务范围特殊物资保养标准;并指导仓储保管员进行库存物资日常维护;
(三)负责相应设备材料入库质量验收工作第七条运行部主要职责是
(一)负责化学药品、燃油、石灰石等物资的监磅及化验工作;
(二)负责机组运行大宗物资的监磅、接车(从仓库到使用地)、卸货监护、送车等第八条财务部主要职责是
(一)负责仓储物资的价值管理;
(二)负责确定库存物资及报废物资计价原则;
(三)负责牵头做好仓储物资的定期稽核及盘点工作;
(四)负责库存报废物资的财务处理第九条各需求部门主要职责是
(一)负责配合相应设备材料入库质量验收工作;
(二)负责本部门修旧再利用和废旧物资回收上交工作第十条监察审计部、财务部等相关部门是仓储管理的协同部门,负责配合做好仓储物资的盘点工作第三章物资储备定额管理第十一条公司物资储备定额管理包括事故备品备件、轮换备品配件的定额管理第十二条发电生产技术部进行生产物资定额的编制、修订并报公司分管领导批准后执行第四章物资仓储和库存管理第十三条物资仓储内所有的设备、材料均属于仓储管理的范围,包括工程建设和生产运营中暂存物资、项目结余物资、定额储备物资、应急储备物资、废旧物资等第十四条各需求部门应根据定额储备物资耗用及库存情况及时提出补充储备的采购计划,确保库存物资满足需求第十五条物资验收入库
(一)物资货到后,仓库保管员应对货物进行外观、数量、规格检查,将货物放入待验区,填写到货记录;
(二)仓库保管员应根据批复的采购计划、采购订单、发货凭证、装箱清单及订货合同等为依据及时做好到货物资验收工作物资到货后,由采购员提前2天通过公司内网公告栏下发验收通知,各相关部门配合验收,保证接收物资完好,资料齐全;
(三)物资到货验收时,仓库保管员员、使用部门及各相关部门人员共同到货验收,填写验收合格通知单(详见附件4)重要主辅机设备备件、事故备品备件验收,技术部门相关专业技术人员共同参加验收,并出具设备开箱验收表(详见附件3)对带包装箱的物资必须逐个开箱验收,按装箱单逐项清点,据实验收,验收范围包括产品合格证、出厂说明书、技术资料、图纸、试验报告(或成份分析报告)等资料,需要供应商参加时,要通知供应商及时参加验收;
(四)验收合格的物资,由仓库保管员依据物资采购计划、发货清单,办理入库手续,并及时根据入库物资信息录入ERP系统,验收不合格的物资通知采购经办人处理,并做详细记录第十六条保管与保养
(一)仓储保管工作要做到“三保”、“三化”,即“保质、保量、保安全”「三化”即“库房规范化、存放系列化、保养经常化”;
(二)按照物资分类合理化,统一规划,合理布局,分类、分库保管、保养,采用“四号定位”、“五五摆放”特性,做到顺序分类,摆放整齐、环境清洁、走廊畅通、取拿方便、过目知数;
(三)仓储内每项物资均应有位号、名称、规格、结存数量(特殊物资除外),标签齐全、定额对应,不同的物资不得混合在一个库存区编码内;
(四)对于上货架的物资,必须按“五五化”原则码垛,做到层次清晰,在露天存放的物资要做到上盖下垫,清除杂草,排水畅通,定期检查,做到防雨水,防风沙,放腐烂变质;
(五)剧毒、易燃、易爆物资专库存放,按有关规定保管不得与其他物资混放,以确保人身及财产安全;
(六)有库存期限的物资,应有明显的标示,保管卡和标签上应表明出厂日期和入库日期,分批存放,坚持“先进先发”,在保管期限三分之二时,仓储保管员应及时向计划员提出,以便及时处理;
(七)根据物资保管保养特性要求做好季节性预防工作,采取防雨、防潮、防火、防盗、防破坏、防冻、防腐、防有毒气体等技术措施;
(八)保管期限内在库物资要经常进行维护保养,做好涂油、上漆、包装,防腐、防尘等工作,做好维护记录,避免因保管不当出现腐烂、锈蚀、变质而报损报废;
(九)对于有特殊要求的物资存放管理,要按照相关物资的属性、保养规范等要求进行有针对性的保养、存放、维护;
(十)为保证库存物资能用、好用,每年组织各归口管理部门、专业技术部门、财务部、监察审计部对库存物资按照报废标准进行检查、鉴定,由物资管理部办理报废手续、组织处置第十七条物资出库
(一)由物资需求部门根据到货验收入库情况和实际需求情况,通过ERP系统办理出库流程;
(二)仓库物资发放,由仓库保管员凭物资管理系统中已办理完毕的领料申请,按“先进先出”的原则执行杜绝无计划领料、发料仓储管理员发料时与需求部门共同检斤、检尺和检查质量杜绝事后责任不清的现象发生;
(三)仓储管理员应严格按照领料单上申请数量发放,不得随意改动,严禁以少改多,并填注实发数量;
(四)仓储管理员不凭白条发料,对于事故等紧急情况下(事故处理或夜间抢修),可直接到仓储办理借用手续,仓储管理员可以先予发放并办理登记手续,但用料部门和领用人必须在次日补齐出库手续;
(五)专用工器具借用使用完毕后,借用部门应及时归还并在仓储注销借用手续,由仓储管理员对归还物资进行检查并做好记录;
(六)代管物资分别单独建帐、建卡,发放必须办理领用手续;
(七)物资库房不允许除物资管理部以外的人员随意进入物资库房,因工作需要进入库房应在仓库保管员的允许及陪同下进入第十八条物资退库
(一)领出未用的新物资,而且附有领料单证明方可准予退库,物资退库时仓储管理员按照验收程序重新进行验收入库;
(二)物资退库时重新进行入库验收,并将退库物资清单留存完好;
(三)物资退库必须填写退库单(详见附件7)由各使用部门通过ERP系统办理退库流程第十九条物资管理部负责备品备件、专用工器具等的储存在库房中储存不得超出设备物资的保质期第二十条仓储安全管理必须坚持“安全第
一、预防为主、综合治理的方针,贯彻“谁主管、谁负责”的原则,实行归口管理、分级负责的安全责任制
(一)定期对库房及设施维护检修,确保完好;
(二)确保仓库搬运、装卸、消防等装备保持良好的使用状态;
(三)各种装卸吊装等物流装备应由专人保管使用,应满足国家相关法律、法规、规章、标准要求,定期检查、保养,及时维修,严禁带故障使用和违章操作;
(四)在物资装卸搬运过程中,无论人力还是机械装卸搬运,应严格遵守物资装卸搬运操作规程,保证物资和人身安,装卸吊装机具必须满足物资装卸吊装要求,相关工作人员必须取得相关特种作业人员证书等国家相关资质、资格第四章盘点与盈亏处理第二十一条盘点是指库存物资实际数量和账面数量核对,并进行调整和账务处理的过程,以保证原有物资的使用价值和账、卡、物相符第二十二条盘点一般分为永续盘点、定期盘点、重点盘点
(一)永续盘点是指连续性盘点,由物资管理员对于每天收发物资货位盘点一次,便于及时发现错误予以纠正;
(二)定期盘点指月、季、半年和年终进行盘点;
(三)重点盘点是根据季度变化或工作需求,为某种特定目的的盘点第二十三条耗率范围内,由物资管理部负责人审批办理调整入账第二十四条物资盈亏超出自然损耗率,应查明原因,明确责任,制定措施后报公司分管领导审查并备案,公司主要领导审批后方可处理第二十五条物资负责人组织仓库每月一次抽查盘点,内容涉及帐卡物、保管保养等综合情况,整理出书面评比意见,由仓库主管保存;每年6月和12月,财务部组织对库存物资进行全面盘点,生产技术部门、维护部、运行部、监察审计部及仓库保管员配合第二十六条到货需验收时,物资管理部负责通知,并以内网通知的形式告知相关部门,本着谁提报谁验收的原则,相关部门在接到物资管理部到货物资验收通知后,必须按要求到达指定地点参加验收,对未参加的部门将给予100元/次的罚款第二十七条事故或紧急情况下经分管生产领导以上人员签字领料后,领出部门次日未补办手续,每次考核责任人100元第二十八条仓库保管员未按要求严格执行物资验收程序,发生明显质量不合格物资入库,每次考核50-500元第二十九条仓库保管员严格执行领料审批制度,出现手续不全私自发料的,每次考核责任人100元第三十条仓库保管员应严格按照领料单上申请数量发放,不得随意改动,严禁以少改多,如出现以少改多等弄虚作假现象每次考核责任人500元第三十一条库存物资帐、卡、物、相符率未达100%考核责任人50元/次违反仓储管理,领料人员在仓储内吸烟、私自进入库房,每次处罚责任人100元,不听仓储管理员劝阻加倍考核,仓储管理序号仓库名称存放位置(架、层、位)物资编码物资分类及特征物资特征值单位入库时间入库数量单价(元)总价(元)出库时间出库库存库存金额(元)备注小类合同名称供应商合同号设备名称规格型号开箱日期装箱号验收情况处理方法备注签字人员单位物资管理部工程部设备代管施工单位供应商监理单位签字签字日期采购项目合同号供货单位运输方式包装方式设备(材料)名称规格型号单位数量到货日期验收日期到货验收记录经参加设备开箱验收各单位代表检验,供方所供设备外观质量良好,型号、规格、技术参数等符合我方要求,实际到货数量与供货清单相符,技术资料及产品质量检验合格证书齐全本设备(材料)验收合格(盖章)供货单位代表业主单位代表需求单位代表仓库保管员会签日期序号领料单号物资名称特征值单位数量备注项目名称移交单位移交人单位负责人专业验收人员部门负责人公司业务主管领导序号物资名称特征值返库数量接收数量备注1退库部门退库时间序号领料单号物资名称规格型号单位数量备注退库原因(完整未使用物资,在说明退库原因的同时,必须注明预计使用时间)退库人员年月日部门负责人年月日业务分管领导意见年月日借用单位申请时间序号名称特征值单位数量预计归还时间备注借用原因及用途借用人签字年月日部门负责人签字年月日物资管理部负责人年月日归还人。