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2013版财务会计报表表样
1.2013小企业会计准则类报表
1..企业会计准则——2013一般企业财务报表
8.企业会计准则——2013金融企业财务报表(银行类)
15.企业会计准则——2013金融企业财务报表(保险业)
23.企业会计准则——2013金融企业财务报表(证券类)
31.企业会计准则——2013金融企业财务报表(担保类)41编制单位年月单位元3企业会计准则——2013一般企业财务报表——现金流量表编制单位年月单位元
(4)企业会计准则——2013一般企业财务报表——所有者权益(股东权益)变动表
3.企业会计准则一一2013金融企业财务报表(银行类)
(1)企业会计准则一2013金融企业财务报表(银行类)一资产负债表编制单位年月日单位元流量表L2013小企业会计准则类报表
(1)小企业会计准则一资产负债表
(4)企业会计准则——2013金融企业财务报表(银行类)——所有者权益(股东权益)变动表
4.企业会计准则一一2013金融企业财务报表(保险业)
(1)企业会计准则一2013金融企业财务报表(保险业)一资产负债表
(2)企业会计准则一2013金融企业财务报表(保险业)——利润表编制单位年月单位元流量表
(4)企业会计准则——2013金融企业财务报表(保险业)——所有者权益(股东权益)变动表
(2)小企业会计准则——利润表(月报)
5.企业会计准则一一2013金融企业财务报表(证券类)
(1)企业会计准则一2013金融企业财务报表(证券类)——资产负债表编制单位年月单位元流量表
(4)企业会计准则——2013金融企业财务报表(证券类)——所有者权益(股东权益)变动表
(3)小企业会计准则——利润表(年报)
(4)小企业会计准则——现金流量表一月报编制单位年月单位元编号时间2021年x月x日
6.企业会计准则一一2013金融企业财务报表(担保类)
(1)企业会计准则——2013金融企业财务报表(担保类)一资产负债表编制单位表及利润分配表者权益(或股东权益)增减变动表5小企业会计准则——现金流量表——年报
(6)小企业会计准则——附注——短期投资披露
(7)小企业会计准则——附注——应收账款按账龄结构披露8小企业会计准则——附注——存货披露10小企业会计准则一附注一应付职工薪酬明细表编制单位年月单位元应付职工薪酬明细表11小企业会计准则——附注一应交税费明细表编制单位年月单位元应交税费明细表12小企业会计准则——附注——利润分配表
2..企业会计准则一一2013一般企业财务报表1企业会计准则——2013一般企业财务报表一资产负债表产油气资产25所有者权益(或股东权益)58无形资产26实收资本(或股本)59开发支出27资本公积60商誉28减库存股61长期待摊费用29专项储备62递延所得税资产30盈余公积63其他非流动资产31未分配利润64非流动资产合计32所有者权益(或股东权益)合计65资产总计33负债和所有者权益(或股东权益)总计66本次项目行次本期金额上期金额
一、营业收入1减营业成本2营业税金及附加3销售费用4管控费用5财务费用6资产减值损失7力口公允价值变动收益(损失以”号填列)8投资收益(损失以一号填列)9其中对联营企业和合营企业的投资收益10
一、营业利润(万损以“一”号填列)11力口营业外收入12减营业外支出13其中非流动资产处置损失14
二、利润总额(万损总额以“一”号填列)15减所得税费用16
四、净利润(净万损以“一”号填列)17
五、每股收益18
(一)基本每股收益19
(二)稀释每股收益20本次项目行次本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11
一、投资》舌动片生的现金流量12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24
三、筹资活动所产生的现金流量25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35
五、现金及现金等价物净增加额36力口期初现金及现金等价物余额37
六、期末现金及现金等价物余额38补充资料行次本年金额上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量39净利润40力口资产减值准备41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42无形资产摊销43长期待摊费用摊销44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)45固定资产报废损失(收益以“一”号填列)46公允价值变动损失(收益以“一”号填列)47财务费用(收益以“一”号填列)48投资损失(收益以“一”号填列)49递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)50递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)51存货的减少(增加以“一”号填列)52经营性应收本次项目的减少(增加以“一”号填列)53经营性应付本次项目的增加(减少以“一”号填列)54其他55经营)舌动产生的现金流量净额
562.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动57债务转为资本58一年内到期的可转换公司债券59融资租入固定资产
603.现金及现金等价物净变动情况61现金的期末余额62减现金的期初余额63力口现金等价物的期末余额64减现金等价物的期初余额65现金及现金等价物净增加额66编制单位年月单位元项目行次本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1力口会计政策变更2前期差错更正3
二、本年年初余额4
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填)歹U)5
(一)净利润6
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
71.可供出售金融资产公允价值变动净额
82.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
93.与计入所有者权益本次项目相关的所得税影响
104.其他11上述
(一)和
(二)小计12
(三)所有者投入和减少资本
131.所有者投入资本
142.股份支付计入所有者权益的金额
153.其他16
(四)利润分配
171.提取盈余公积
182.对所有者(或股东)的分配
193.其他20
(五)所有者权益内部结转
211.资本公积转增资本(或股本)
222.盈余公积转增资本(或股本)
233.盈余公积弥补亏损
244.其他25
四、本年年末余额26本次项目行次期末余额年初余额本次项目行次期末余额年初余额资产负债现金及银行存款1向中央银行借款28存放中央银行款项2联行存放款项29贵金属3同业及其他金融机构存放款项30存放联行款项4拆入资金31存放同业款项5交易性金融负债32拆出资金6衍生金融负债33交易性金融资产7卖出回购金融资产款34衍生金融资产8吸收存款35买入返售金融资产9应付职工薪酬36应收款项类金融资产10应交税费37应收利息11应付利息38其他应收款12其他应付款39发放贷款和垫款13预计负债40可供出售金融资产14应付债券41持有至到期投资15递延所得税负债42长期股权投资16其他负债43投资性房地产17负债合计44固定资产18所有者权益(或股东权益)在建工程19实收资本(或股本)45固定资产清理20国家资本46无形资产21集体资本47商誉22法人资本48长期待摊费用23其中国有法人资本49抵债资产24个人资本50递延所得税资产25外商资本51其他资产26资本公积52减库存股53盈余公积54一般风险准备55未分配利润56外币报表折算差额57归属于母公司所有者权益合计58少数股东权益59所有者权益(或股东权益)合计60资产总计27负债和所有者权益(或股东权益)总计61编制单位年月日单位元本次项目行次本期金额上年金额
一、营业收入1
(一)利息净收入2利息收入3利息支出4
(二)手续费及佣金净收入5手续费及佣金收入6手续费及佣金支出7
(三)投资收益(损失以号填列)8其中对联营企业和合营企业的投资收益9
(四)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10
(五)其他收入11汇兑收益(损失以”号填列)12其他业务收入13
二、营业支出14
(一)营业税金及附加15
(二)业务及管控费16
(三)资产减值损失17
(四)其他业务成本18
三、营业利润(亏损以号填列)19力口营业外收入20减营业外支出21
四、利润总额(亏损以”号填列)22减所得税费用23
五、净利润(不损以号填列)24归属于母公司所有者的净利润25少数股东损益26
六、每股收益27
(一)基本每股收益28
(二)稀释每股收益29
七、其他综合收益30
八、综合收益总额31()归属于母公司所有者的综合收益总额32
(二)归属于少数股东的综合收益总额33编制单位年月日单位元本次项目行次本期金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量1客户存款和同业存放款项净增加额2向中央银行借款净增加额3向其他金融机构拆入资金净增加额4收取利息、手续费及佣金的现金5收到其他与经营活动有关的现金6经营活动现金流入小计7客户贷款及垫款净增加额8存放中央银行和同业款项净增加额9支付利息、手续费及佣金的现金10支付给职工以及为职工支付的现金11支付的各项税费12支付其他与经营活动有关的现金13经营活动现金流出小计14经营活动产生的现金流量净额15
一、投资活动产生的现金流量16收回投资收到的现金17取得投资收益收到的现金18收到其他与投资活动有关的现金19投资活动现金流入小计20投资支付的现金21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22支付其他与投资活动有关的现金23投资活动现金流出小计24投资活动产生的现金流量净额25
三、筹资活动产生的现金流量26吸收投资收到的现金27其中子公司吸收少数股东投资收到的现金28发行债券收到的现金29收到其他与筹资活动有关的现金30筹资活动现金流入小计31偿还债务支付的现金32分配股利、利润或偿付利息支付的现金33其中子公司支付给少数股东的股利、利润34支付其他与筹资活动有关的现金35筹资活动现金流出小计36筹资^舌动产生的现金流量净额37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38
五、现金及现金等价物净增加额39力n期初现金及现金等价物余额40
六、期末现金及现金等价物余额41编制单位年月日单位元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产流动负债货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存商品12非流动负债周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17固定资产原价18减累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益(或股东权益)无形资产25实收资本(或股本)48开发支出26资本公积49项目行次本年金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减库存股盈余公积般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额1力口会计政策变更2前期差错更正3
二、本年年初余额4
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)5
(一)净利润6
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
71.可供出售金8融资产公允价值变动净额
(1)计入所有者权益的金额9
(2)转入当期损益的金额
102.现金流量套期工具公允价值变动净额11
(1)计入所有者权益的金额12
(2)转入当期损益的金额13
(3)计入被套期本次项目初始确认金额中的金额
143.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
154.与计入所有者权益本次项目相关的所得税影响
165.其他17上述
(一)和
(二)小计18
(三)所有者投入和减少资本
191.所有者投入资本
202.股份支付计入所有者权益的金额
213.其他22
(四)利润分配
231.提取盈余公积
242.提取一般风险准备
253.对所有者(或股东)的分配
264.其他27
(五)所有者权益内部结转
281.资本公积转增资本(或股本)
292.盈余公积转增资本(或股30本)
3.盈余公积弥补亏损
314.一般风险准备弥补亏损
325.其他33
四、本年年末余额34编制单位年月日单位元本次项目行次期末余额年初余额本次项目行次期末余额年初余额资产负债货币资金1短期借款35拆出资金2拆入资金36交易性金融资产3交易性金融负债37衍生金融资产4衍生金融负债38买入返售金融资产5卖出回购金融资产款39应收利息6预收保费40应收保费7应付手续费及佣金41应收代位追偿款8应付分保账款42应收分保账款9应付职工薪酬43应收分保未到期责任准备金10应交税费44应收分保未决赔款准备金11应付赔付款45应收分保寿险责任准备金12应付保单红利46应收分保长期健康险责任准备金13其他应付款47保户质押贷款14保户储金及投资款48预付赔付款15未到期责任准备金49其他应收款16未决赔款准备金50定期存款17寿险责任准备金51可供出售金融资产18长期健康险责任准备金52持有至到期投资19长期借款53长期股权投资20应付彳贝券54存出资本保证金21独立账户负债55贷款22递延所得税负债56投资性房地产23其他负债57固定资产24负债合计58在建工程25所有者权益(或股东权益)固定资产清理26实收资本(或股本)59无形资产27国家资本60商誉28集体资本61长期待摊费用29法人资本62抵债资产30其中国有法人资本63独立账户资产31个人资本64递延所得税资产32外商资本65其他资产33资本公积66减库存股67盈余公积68一般风险准备69未分配利润70外币报表折算差额71归属于母公司所有者权益合计72少数股东权益73所有者权益(或股东权益)总计74资产总计34负债和所有者权益(或股东权益)总计75本次项目行次本期金额上年金额
一、营业收入1(-)已赚保费2保险业务收入3其中分保费收入4减分出保费5提取未到期责任准备金6
(二)投资收益(损失以“-”号填列)7其中对联营企业和合营企业的投资收益8
(三)公允价值变动收益(损失以”号填列)9
(四)其他收入10汇兑收益(损失以号填列)11其他业务收入12
二、营业支出13
(一)退保金14
(二)赔付支出15减摊回赔付支出16
(三)提取保险责任准备金17减摊回保险责任准备金18
(四)保单红利支出19
(五)分保费用20
(六)营业税金及附加21
(七)手续费及佣金支出22
(八)业务及管控费23减摊回分保费用24
(九)其他业务成本25
(十)资产减值损失26
二、营业利润(万损以号填列)27力口营业外收入28减营业外支出29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30减所得税费用31
五、净利润(净亏损以”号填列)32归属于母公司所有者的净利润33少数股东损益34
六、每股收益35
(一)基本每股收益36
(二)稀释每股收益37
七、其他综合收益38
八、综合收益总额39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额40
(二)归属于少数股东的综合收益总额41本次项目行次本期金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量1收到原保险合同保费取得的现金2收到再保业务现金净额3保户储金及投资款净增加额4收到其他与经营活动有关的现金5经营活动现金流入小计6支付原保险合同赔付款项的现金7支付手续费及佣金的现金8支付保单红利的现金9支付给职工以及为职工支付的现金10支付的各项税费11支付其他与经营活动有关的现金12经营活动现金流出小计13经营;舌动产生的现金流量净额14
二、投资活动产生的现金流量15收回投资收到的现金16取得投资收益收到的现金17收到其他与投资活动有关的现金18投资活动现金流入小计19投资支付的现金20质押贷款净增加额21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22支付其他与投资活动有关的现金23投资活动现金流出小计24投资5舌动产生的现金流量净额25
三、筹资活动产生的现金流量26吸收投资收到的现金27其中子公司吸收少数股东投资收到的现金28发行债券收到的现金29收到其他与筹资活动有关的现金30筹资活动现金流入小计31偿还债务支付的现金32分配股利、利润或偿付利息支付的现金33其中子公司支付给少数股东的股利、利润34支付其他与筹资活动有关的现金35筹资活动现金流出小计36筹资^舌动产生的现金流量净额37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38
五、现金及现金等价物净增加额39力口期初现金及现金等价物余额40
六、期末现金及现金等价物余额41项目行次本年金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额1加会计政策变更2前期差错更正3
二、本年年初余额4
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)5
(一)净利润6
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
71.可供出售金融资产公允价值变动净额8
(1)计入所有者权益的金额9
(2)转入当期损益的金额10长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29所有者权益(或股东权益)合计52资产总计30负债和所有者权益(或股东权益)总计53编制单位年月单位元本次项目行次本年累计金额本月金额
一、营业收入1减营业成本2营业税金及附加3其中消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中商品维修费12广告费和业务宣传费13管控费用14其中开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中利息费用(收入以“-”号填列)19力口投资收益(损失以”号填列)20
一、营业利润(万损以“-”号填列)21力口营业外收入22其中政府补助23减营业外支出24其中坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29
三、利润总额(亏损总额以”号填列)
302.现金流量套期工具公允价值变动净额11
(1)计入所有者权益的金额12
(2)转入当期损益的金额
13143.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
154.与计入所有者权益本次项目相关的所得税影响
165.其他17上述
(一)和
(二)小计18
(三)所有者投入和减少资本
191.所有者投入资本
202.股份支付计入所有者权益的金额
213.其他22
(四)利润分配
231.提取盈余公积
242.提取一般风险准备
253.对所有者(或股东)的分配
264.其他27
(五)所有者权益内部结转
281.资本公积转增资本(或股本)
292.盈余公积转增资本(或股本)
303.盈余公积弥补亏损
314.一般风险准备弥补亏损
325.其他33
四、本年年末余额34编制单位年月日单位元本次项目行次期末余额年初余额本次项目行次期末余额年初余额资产负债货币资金1短期借款28其中客户资金存款2其中质押借款29结算备付金3拆入资金30其中客户备付金4交易性金融负债31拆出资金5衍生金融负债32交易性金融资产6卖出回购金融资产款33衍生金融资产7代理买卖证券款34买入返售金融资产8代理承销证券款35应收利息9应付职工薪酬36应收款项10应交税费37代理兑付证券11应付利息38存出保证金12应付款项39可供出售金融资产13代理兑付证券款40持有至到期投资14预计负债41长期股权投资15长期借款42投资性房地产16应付债券43固定资产17递延所得税负债44在建工程18其他负债45固定资产清理19负债合计46无形资产20所有者权益(或股东权益)其中交易席位费21实收资本(或股本)47商誉22国家资本48长期待摊费用23集体资本49抵债资产24法人资本50递延所得税资产25其中国有法人资本51其他资产26个人资本52外商资本53资本公积54减库存股55盈余公积56一般风险准备57未分配利润58外币报表折算差额59归属于母公司所有者权益合计60少数股东权益61所有者权益(或股东权62益)合计资产总计27负债和所有者权益(或股东权益)总计63补充资料代保管证券(面值)受托投资管控业务收到的存入银行的客户资金存款代理业务资产受托投资管控业务转到结算备付金的客户备付金代理业务负债本次项目行次本期金额上年金额
一、营业收入1(-)手续费及佣金净收入2其中代理买卖证券业务净收入3证券承销业务净收入4受托客户资产管控业务净收入5
(二)利息净收入6利息收入7利息支出8
(三)投资收益(损失以”号填列)9其中对联营企业和合营企业的投资收益10
(四)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11
(五)其他收入12汇兑收益(损失以“-”号填列)13其他业务收入14
二、营业支出15(-)营业税金及附加16
(二)业务及管控费17
(三)资产减值损失18
(四)其他业务成本19
二、营业利润(万损以号填列)20力U营业外收入21减营业外支出22
四、利润总额(万损以“-”号填列)23减所得税费用24
五、净利润(万损以号填列)25归属于母公司所有者的净利润26少数股东损益27
六、每股收益28
(一)基本每股收益29
(二)稀释每股收益30
七、其他综合收益31
八、综合收益总额32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额33
(二)归属于少数股东的综合收益总额34编制单位年月单位元本次项目行次本期金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量1处置交易性金融资产净增加额2收取利息、手续费及佣金的现金3拆入资金净增加额4回购业务资金净增加额5收到其他与经营活动有关的现金6经营活动现金流入小计7支付利息、手续费及佣金的现金8支付给职工以及为职工支付的现金9支付的各项税费10支付其他与经营活动有关的现金11经营活动现金流出小计12经营活动产生的现金流量净额13
二、投资活动产生的现金流量14收回投资收到的现金15取得投资收益收到的现金16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18投资支付的现金19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20支付其他与投资》舌动有关的现金21投资活动现金流出小计22投资活动产生的现金流量净额23
三、筹资活动产生的现金流量24吸收投资收到的现金25其中子公司吸收少数股东投资收到的现金26发行债券收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31其中子公司支付给少数股东的股利、利润32支付其他与筹资活动有关的现金33筹资活动现金流出小计34筹资活动产生的现金流量净额35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36
五、现金及现金等价物净增加额37力口期初现金及现金等价物余额38
六、期末现金及现金等价物余额39编制单位年月单位元项目行次本年金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本域股加资本公积减库存股余积盈公一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)本积资公减库存股盈余公积般险备一风准未分配利润其他
一、上年年末余额I力口会计政策变更2前期差错更正3
二、本年年初余额4
三、本年增减变动金额(减少以号填列)5
(一)净利润6二直接计入所有者权益的利得和损失
71.可供出售金融资产公允价值变动净额81计入所有者权益的金额92转入当期损益的金额
102.现金流量套期工具公允价值变动净额111计入所有者权益的金额122转入当期损益的金额133计入被套期本次项14目初始确认金额中的金额
3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
154.与计入所有者权益本次项目相关的所得税影响
165.其他17上述
(一)和
(二)小计18
(三)所有者投入和减少资本
191.所有者投入资本
202.股份支付计入所有者权益的金额
213.其他22
(四)利润分23减所得税费用31
四、净利润(净万损以“-”号填列)32编制单位年单位元本次项目行次本年累计金额上年金额
一、营业收入1减营业成本2营业税金及附加3其中消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中商品维修费12广告费和业务宣传费13管控费用14其中开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中利息费用(收入以号填列)19力口投资收益(损失以”号填列)20
一、营业利润(不损以”号填列)21力U营业外收入22其中政府补助23减营业外支出24其中坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29
三、利润总额(亏损总额以号填列)30减所得税费用31
四、净利润(净万损以“-”号填列)32酉己
1.提取盈余公积
242.提取一般风险准备
253.对所有者(或股东)的分配
264.其他27
(五)所有者权益内部结转
281.资本公积转增资本(或股本)
292.盈余公积转增资本(或股本)
303.盈余公积弥补亏损
314.一般风险准备弥补亏损
325.其他33
四、本年年末余额34本次项目行次年初数年末数本次项目/流动资产流动负债货币资金1短期借款4短期投资2应付分担保账款4减短期投资跌价准备3应付手续费4应收票据4预收担保费41应收股利5存入分担保保证金5应收利息6应付职工工资5应收担保费7应付股利5减坏账准备8应交税金5应收分担保账款9其他应交款5/其它应收款10其他应付款51预付代位赔款11预提费用5应收代位偿款12担保赔偿准备金5待摊费用13短期担保责任准备金5f存出保证金14预计负债55其中存出分担保保证金15一年到期长期负债6存出担保保证金16其他流动负债6存出担保准备17流动负债合计6委托贷款18长期负债减委托贷款减值准备19长期借款6一年到期的长期债权投资20应付债券6其他流动资产21长期同付款6;流动资产合计22专项应付款6长期投资长期担保责任准备金6长期股权投资23其他长期负债6f长期债权投资24长期负债合计65减长期投资减值准备25负债合计7合并价差26少数股东权益7长期投资合计27所有者权益抵押资产28实收资本7固定资产国家资本7固定资产原值29集体资本71减累计折旧30法人资本7;固定资产净值31其中国有法人资本7减固定资产减值准备32个人资本T固定资产净额33外商资本7在建工程34资本公积7\减在建工程减值准备35盈余公积8固定资产清理36一般风险准备8固定资产合计37担保扶持基金无形资产及其他资产未确认投资损失(以号填列)8无形资产38未分配利润减无形资产减值准备39外币报表折算差额8!长期待摊费用40所有者权益合计8抵债资产41减抵债资产减值准备42其他长期资产43无形资产及其他资产合计44资产总计45负债及所有者权益总计8本次项目行次上年数本年数本次项目行次上年数本年数
一、担保业务收入1
八、营业利润28
(一)担2加补贴收29保收入入
(二)手续收入3营业外收入30
(三)评审费收入4以前年度损益调整31
(四)追偿收入5减营业外支出32
(五)其他收入6
九、扣除资产损失前利润总额(亏损以“一”号填列)33
二、担保业务成本7减资产减值损失(转回金额以“一”号填列)34
(一)担保赔偿准备金支出8
十、扣除资产损失后利润总额35
(二)担保赔偿支出9减所得税36
(三)分担保费支出10少数股东损益37
(四)手续费支出11加未确认投资损失38
(五)其他支出12Ha_卜
一、净利润(净亏损以-”号填列)39
三、营业费用13加年初未分配利润40
四、营业税金及附加14般风险准备转入41
五、担保准备金提转差15其他转入42力口提存准备金16
十二、当年可供分配利润43其中提存短期担保责任准备金17减提取法定盈余公积44提存长期担保责任准备金18提取一般风险准备45减转回准备金19其他提取46其中转回短期担保责任准备金20
十三、可供投资者分配的利润47转回长期担保责任准备金21减应付优先股股利48
六、担保业务利润22提取任意盈余公积49加:利息收入23应付普通股股利50其他业务利润24转作资本(或股本)的普通股股利51汇兑收益(损失以号填列)25其他分配52减利息支出26
十四、未分配利润53
七、投资收益(投资损失以“一”号填列)27本次项目行次金额本次项目行次金额
一、实收资本(或股本)本年减少数29年初余额1年末余额30本年增加数2
五、法定和任意盈余公积金其中资本公积转入3年初余额31盈余公积转入4本年增加数32利润分配转入5其中从净利润中提取数33新增资本(或股本)6其中法定盈余公积34本年减少数7任意盈余公积35年末余额8其他36
二、资本公积本年减少数37年初余额9其中弥补节损38本年增加数10转增资本(或股本)39其中资本(或股本)11分派现金股利40溢价或利润接受非现金资产捐赠准备12分派股票股利41接受现金捐赠13年末余额42股权投资准备14其中法定盈余公积43外币资本折算差额15任意盈余公积44关联交易差额16其他45其他资本公积17
六、未确认投资损失本年减少数18年初未确认投资损失46其中转增资本(或股本)19本年增加数(减少以”号填列)47年末余额20年末未确认投资损失48
三、一般风险准备金
七、未分配利润年初余额21年初未分配利润49本年增加数22本年净利润(净万损以号填列)50其中从净利润中提取数23本年利润分配51本年减少数24年末未分配利润(未弥补亏损以“一”号填列)52其中弥补万损25
八、外币报表折算差额年末余额26年初外币折算差额53
四、担保扶持基金本年增加数(减少以”号填列)54年初余额27年末外币折算差额55本年增加数28本次项目行次本年累计金额本月金额
一、经营活动产生的现金流量销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营;舌动有关的现金6经营5舌动产生的现金流量净额7
一、投资活动产生的现金流量收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13
三、筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19
四、现金净增加额20力口期初现金余额21
五、期末现金余额22编制单位年单位元本次项目行次本年累计金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额7
二、投资活动产生的现金流量收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13
三、筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19
四、现金净增加额20力口期初现金余额21
五、期末现金余额22编制单位年月本次项目期末账面余额期末市价期末账面余额与期末市价的差额
1.股西
2.债券
3.基金
4.其他合计编制单位年月账龄结构.期末账面余额年初账面余额1年以内(含1年)1年至2年(含2年)2年至3年(含3年)3年以上合计编制单位年月存货披露本次项目期末账面余额期末市价期末账面余额与期末市价的差额
1.原材料
2.在产品
3.半成品
4.产成品
5.库存商品
6.周转材料
7.委托加工物资
8.消耗性生物资产
9.在途物资
10.其他合计编制单位年月固定资产披露本次项目原价累计折旧期末账面价值
1.房屋、建筑物
2.机器
3.机械
4.运输工具
5.设备
6.器具
7.工具合计本次项目期末账面余额年初账面余额
1.职工工资
2.奖金、津贴和补贴
3.职工福利费
4.社会保险费
5.住房公积金
6.工会经费
7.职工教育经费
8.非货币性福利
9.辞退福利
10.其他合计项目期末账面余额年初账面余额
1.增值税
2.消费税
3.营业税
4.城市维护建设税
5.企业所得税
6.资源税
7.土地增值税
8.城镇土地使用税
9.房产税
10.车船税
11.教育费附加
12.矿产资源补偿费13排污费
14.代扣代缴的个人所得税
15.其他合计编制单位年度单位元利润分配表本次项目行次本年金额上年金额
一、净利润1力口年初未分配利润2其他转入3
二、可供分配的利润4减提取法定盈余公积5提取任意盈余公积6提取职工奖励及福利基金7提取储备基金8提取企业发展基金9利润归还投资10
三、可供投资者分配的利润11减应付利润12
四、未分配利润13编制单位年月日单位元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益或股东权益行次期末余额年初余额流动资产1流动负债34货币资金2短期借款35交易性金融资产3交易性金融负债36应收票据4应付票据37应收帐款5应付账款38预付款项6预收款项39应收利息7应付职工薪酬40应收股利8应交税费41其他应收款9应付利息42存货10应付股利43一年内到期的非流动资产11其他应付款44其他流动资产12一年内到期的非流动负债45流动资产合计13其他流动负债46非流动资产14流动负债合计47可供出售金融资产15非流动负债48持有至到期投资16长期借款49长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固定资产20预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计56生产性生物资24负债合计57。