文本内容:
资金主管岗位职责基本要求.学历本科及以上学历,财务、金融等相关专业.专业经验三年以上相关业务岗位工作经验.个人能力要求熟悉企业项目的运营流程、资金的运作流程、财务系统的操作流程.负责研究企业内外相关信息,草拟、完善并贯彻施行企业资金管理制度.负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以确保企业的资金安全.根据企业上年度资金使用情况,编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行.负责分析资金项目的投入情况,研究项目资金的使用效益,并按期写出分析报告.负责执行资金清算相关制度,确保企业资金H常清算工作和收付款业务顺利进行.负责账户间的资金划转和结算,定期与银行对账,按时编制银行存款余额调节表.负责对企业账户的监督管理,对账户信息进行动态分析,编制企业内部资金报表.负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响.负责协助财务部经理完成资金工作计划与目标,指导、监督下属工作.按时完成领导交办的其他相对工作.考核频率季度、年度.考核主体财务部羟理.考核指标年度资金计划按时提交率、资金项目收益目标达成率、收付款业务准确完成率、银行存款余额调节表按时编制率考核说明。