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【财务部】部门职责及岗位设置【部门概况】部门名称财务部直接上级总经理下属部门无部门性质公司职能部门【部门职责】.在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转.负责组织公司的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给公司领导,及时提供真实的会计核算资料.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度,财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理.加强财务管理,编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金.负责做好资金管理,出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给.负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督.负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向.负责办理银行贷款及还贷手续.遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度.审查各部门的开支计划,并转报总经理.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施.参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋.合理制定各部门的经营指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即办公用品成本,劳动费用成本,能源成本)的控制,精打细算,确保经济效益.督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理.督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼.监督采购人员做好工程、办公的物料、用品的采购工作.负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平.组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平.保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表、记帐凭证和原始单据.负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解22负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作【部门岗位设置】财务部经理1名财务部经理助理1名会计1名(可兼任)出纳1名。