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文本内容:
不良金融资产转让合同(合同编号)本合同由以下各方于一年—月一日在中国()共同签署甲方招商银行股份有限公司深圳分行负责人王小青地址深圳市福田区莲花街道深南大道2016号招商银行深圳分行大厦乙方法定代表人地址丙方兴业国际信托有限公司法定代表人沈卫群地址福建省福州市鼓楼区五四路楼7号信和广场
23、
25、26楼甲方、乙方、丙方合称为“各方”,单称为“一方”产价值减损、毁损、灭失的风险,由其自行承担;因相关政府主管部门行政违法行为导致担保物权存在权利瑕疵影响处置或债权实现的风险,由其自行承担不恶意诉讼的承诺在受让债权后因不可归责于债权甲方的事由所形成的损失,包括债权资产无法处置,部分或全部债权无法收回等,不得通过恶意诉讼或其他不当方式向甲方主张,否则应承担违约责任乙方承诺自愿承担标的债权可能存在的风险,以及相关风险造成的一切损失以及预期利益无法全部或部分实现的后果
7.3丙方的声明和承诺签约和履约资格承诺丙方承诺具有签署本合同的主体资格,并已获得签署和履行本合同的相应授权或批准非欺骗承诺丙方已将其掌握的与标的债权相关的且于债权人行使权利有关的协议和文件均纳入移交资料,不存在故意隐瞒或欺诈的情形不冲突承诺丙方签署并履行本合同不与其已签署的任何已生效的法律文件规定的义务相冲突第八条税费承担
8.1本合同项下标的债权资产通过公开拍卖、招标、竞价等方式交易而产生的相关交易费用,由各方协商,采取第一种方式承担1各方共同承担由甲方承担%费用,人民币元;乙方承担—%费用,人民币元;丙方承担—%费用,人民币o2一方全额承担由全额承担相关交易费用,共计人民币元
8.2因签署、履行本合同所产生的其他税费,各方根据法律、法规规定各自承担,但本合同另有约定的除外第九条商业秘密基于本次交易所获得的包括本合同在内的对方任何商业秘密,任何一方不得向本合同主体以外的其他方透露,根据法律法规及有关监管机构要求应当进行披露的除外各方为履行本合同而各自委托的专业机构和人员亦承担上述保密义务任何一方违反保密义务,守约方有权追究违约方相应的违约责任第十条违约责任发生下列任一情形的,均视为甲方违约
1.1甲方未履行债权资料交接、债权转让通知、标的债权管理和维护等义务.2甲方违反本合同项下其他义务或任何一条承诺或保证针对甲方的上述违约行为,乙方有权单独或同时采取包括但不限于以下一种或多种措施追究甲方的违约责任
10.
2.1要求甲方于指定期限内改正相关违约行为、弥补相关瑕疵
10.
2.2转让价款尚未支付的,要求甲方相应调减标的债权的转让对价
2.3转让价款已经支付的,要求甲方退回标的债权相应部分的转让价款
2.4要求甲方按转让对价的?%(根据双方协商的比例填写)向乙方一次性支付违约金
2.5要求甲方赔偿乙方因此遭受的全部损失发生下列任一情形的,均视为乙方违约
3.1乙方未按时支付完毕受让价款的,应以应付未付金额为基数一次性向甲方支付?%(根据双方协商的比例填写)的违约金
3.2乙方违反本合同项下其他义务或任何一条承诺或保证针对乙方的上述违约行为,甲方有权单独或同时采取包括但不限于以下一种或多种措施追究乙方的违约责任
10.
4.1要求乙方于指定期限内改正相关违约行为、弥补相关瑕疵
10.
4.2要求乙方按转让对价的%(根据双方协商的比例填写)向甲方一次性支付违约金
10.
4.3要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失第十一条协议的变更与解除经各方协商一致,可对本协议进行变更、修改或补充,并签订书面的补充协议,作为本合同的补充若存在以下情形之一的,任何一方可主张解除合同:1各方协商一致;
11.
2.2因一方根本违反本合同约定的主要义务,导致本合同无法履行或合同目的无法实现的第十二条法律适用及争议解决本合同的成立、效力、解释和履行适用中华人民共和国法律因本合同引起或与本合同有关的一切争议,各方均应友好协商解决;如果不能解决的,任何一方均有权选择下列第一争议解决方式
(1)向(填写仲裁机构名称)申请仲裁并按照该会仲裁规则进行仲裁仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力
(2)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼在争议解决期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行,各方均不得以解决争议为由拒不履行其在本合同项下的其他合同义务第十三条其他事项本合同经各方的有权签字人签字或签章并加盖公章之日起生效本合同签署前形成的与本次交易相关的任何文件如与本合同相冲突,应以本合同为准本合同的部分条款被宣布无效的,不影响其他条款的效力本合同中所有条款的标题仅为查阅方便,在任何情况下均不得被解释为本合同之组成部分,或构成对其所指示之条款的限制为便于说明,本合同及其附件、甲方、丙方在报纸或网络上刊登的《竞价公告》等法律文件对标的债权均可能以不良贷款债权(包括但不限于本金、利息、罚息等)形式表述,不论其表述形式、用语及方式如何,作为本次拟转让的标的债权均依其客观状态确定如有未尽事宜,各方可签订补充合同附件、补充合同为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等效力本合同包括本合同主文部分和以下附件
(1)附件一《标的债权清单》;
(2)附件二《债权资料交接单》;本合同一式【】份,各方各执【】份,具有同等法律效力(本页以下无正文)(本页无正文,系编号为的《债权转让合同》之签署页)甲方(盖章)负责人或授权代理人(签字/盖名章)乙方(盖章)法定代表人或授权代理人(签字/盖名章)丙方(盖章)法定代表人或授权代理人(签字/盖名章-):附件一:标的债权清单基准日年月日单位人民币元附件二:债权资料交接单甲方招商银行股份有限公司—分行(盖章)乙方资产管理公司—分公司(盖章)交接日期年月日鉴于:.甲方为在中华人民共和国境内依法设立并存续的股份制商业银行分支机构;乙方为符合监管要求,具有受让商业银行不良债权资格;丙方为在中华人民共和国境内依法设立并存续的信托公司.丙方为“晨星40号信托贷款单一资金信托”、“晨星43号信托贷款单一资金信托”受托人,并已经以该等信托计划项下信托财产分别1向湖南潭衡高速公路有限公司发放信托贷款
6.5亿元,该笔债权及其担保的合法有效性已经2021最高法民终541号《民事调解书》所确认,且丙方已向人民法院申请强制执行,案号为2022闽06执恢32号;2向泰邦基建发展有限公司发放信托贷款5亿元,该笔债权及其担保的合法有效性已经2018最高法民终304号《民事判决书》所确认,且丙方已向人民法院申请强制执行,案号为2019闽06执103号.甲方为“晨星40号信托贷款单一资金信托”、“晨星43号信托贷款单一资金信托”的信托受益人,享有该等信托财产管理运用产生的收益、信托终止时的剩余信托财产利益.“晨星40号信托贷款单一资金信托”、“晨星43号信托贷款单一资金信托”信托期限已经届满,甲方、丙方同意对“晨星40号信托贷款单一资金信托”、“晨星43号信托贷款单一资金信托”进行现状分配,并将标的债权转让给乙方;乙方在充分理解标的债权风险的基础上,愿意按标的债权现状整体受让标的债权为此,各方经友好协商,就标的债权转让事宜达成如下合同(以下简称“本合同”),共同遵照执行第一条定义在本合同中,除非上下文另有解释或文义另作说明,下列词语在本合同及附件中具有如下特定含义标的债权指截至基准日的主债权、从权利和甲方、丙方在标的债权项下享有的其他权利,以及由此转化的其他相关权益的通称,但不包含甲方、丙方为实现标的债权所预缴的诉讼费用及其退费标的债权文件指截至公告日甲方、丙方所掌握的与确认和行使标的债权相关的全部法律文件包括截至基准日甲方、丙方所掌握的并向乙方披露的与标的债权相关的法律文件和甲方、丙方所掌握的在过渡期,以及资料交接期内新产生的与标的债权相关的法律文件基准日指甲方、丙方确定标的债权账面本息余额的日期,即——年—月—日交割日指乙方按照本合同的约定支付完毕全部转让价款的日期,即标的债权转移至乙方的日期公告日指在乙方支付完毕全部转让价款的前提下,就本合同项下的标的债权整体转让事宜,各方以公告形式向债务人(包括担保人)发出通知的日期过渡期指自基准日次日起至交割日的期间交接期间指自交割日次日至公告日的期间法定期间指法律、法规规定的各种期间,包括但不限于上诉期、申请执行期间、保证期间、破产债权申报期间信托计划指甲方作为信托受益人、丙方作为受托人管理的“晨星40号信托贷款单一资金信托”、“晨星43号信托贷款单一资金信托”第二条风险揭示标的债权可能存在的风险,包括但不限于以下情形.1在受让债权后,由于相关法律规范修订、政策调整等不可归责于甲方的事由,导致乙方能够实现的标的债权数额可能小于本合同中列明的标的债权数额.2标的债权可能存在尚未被发现的瑕疵或缺陷,导致乙方预期利益无法全部或部分实现标的债权的瑕疵或缺陷包括但不限于下列一项或多项1与标的债权相关的债务人和/或担保人和/或第三方可能存在破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、歇业、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形;担保物、抵债资产、查封资产可能发生灭失、毁损或可能存在欠缴税费、无相关权属证明、无法办理权属变更手续、不能实际占有、丧失使用价值、被政府征用/征收或其他导致资产价值减损的情形;以动产抵押,因未办理抵押登记且抵押物已为第三人善意取得;
2.4涉诉标的债权可能存在败诉、债权法律文书被撤销、不能变更诉讼主体和执行主体、无法执行或执行回转等诉讼风险
2.3标的债权可能因计算误差(且无法补正),导致乙方能够实现的标的债权数额与本合同中列明的标的债权数额不一致第三条转让的标的债权1截至基准日,标的债权包括本金人民币元(小写:¥元),利息为人民币元(小写:¥元)标的债权账面本息余额详见本合同附件一《标的债权清单》第四条转让价款及支付方式1转让价款甲方、乙方确定,本合同及附件项下标的债权的转让价款为人民币元(小写¥元)
4.2转让路径各方确认,标的债权将通过如下方式完成转让
(1)甲方、丙方终结信托计划,标的债权由丙方通过原状分配的方式转让给甲方
(2)甲方、乙方进行标的债权的交割、转让价款的支付等
(3)甲乙丙三方在本合同项下同步进行债权转让,最终使得乙方成为标的债权的合法所有权人3支付方式经甲、乙双方协商,同意采取以下第一种支付方式1)一次性付款方式乙方应于本合同签订之日起【】个工作日内将转让价款,共计人民币元(小写¥元)划转至甲方指定账户2)分期付款方式乙方应于本合同签订之日起【】个工作日内(不得超过10个工作日)支付首期转让价款(不得低于全部价款的30%)即人民币元(小写¥元);并于本合同签订之日起三个月内支付完毕剩余转让价款人民币元(小写¥元)甲方指定收款的结算账户如下户名其他应付款一清收账款专户开户行招商银行分行账号.4自基准日后,为实现标的债权产生的相关费用由乙方承担,包括但不限于案件受理费、评估费、拍卖费、执行费、律师代理费等第五条标的债权的转移、交付与公告1标的债权的转移
5.
1.1自交割日起,标的债权的一切权利和利益均由乙方享有;标的债权相关风险由乙方承担
5.
1.2在交割日前,由甲方享有标的债权并按照本合同的约定对标的债权资产进行管理经书面通知,乙方对甲方及/或丙方作出有利于标的债权清收的处分行为(包括但不限于签订分期还款协议、对义务人提起诉讼或达成民事调解、申请执行或达成执行和解、接受或签订以物抵债协议等),均不持异议
5.
1.3在交割日后,标的债权归乙方所有如需要办理相关权利人变更手续的(包括但不限于变更申请执行人、变更抵押权人(如有)等),由乙方负责办理并承担相关费用,甲方、丙方予以必要协助
1.4在乙方支付完毕全部转让款的前提下,甲方在过渡期和交接期间因管理标的债权所产生的收益(包括现金、抵债资产等),由乙方享有文件的交付在交接期间内,各方应在约定时间和地点审阅并清点标的债权档案资料,共同编制标的债权交接文件清单;经各方核对无误后,签署《债权资料交接单》(详见附件二),同时甲方向乙方移交标的债权档案资料在交接期后,甲方应于11个工作日内将收到的标的债权相关文件原件交付给乙方;双方应共同签署《债权资料交接单》(详见附件二)标的债权转让公告本合同生效后,甲方、乙方、丙方应共同在【1个工作日内在省级(及以上)有影响的报纸或相关网站联合发布标的债权转让公告,就债权转让相关事宜通知债务人(包括担保人)公告费用由各方协商承担,甲方承担—%的费用,人民币一元;乙方承担—%的费用,人民币元;丙方承担—%的费用,人民币—元第六条过渡期标的债权的管理甲方承诺在过渡期内按照下列原则管理和处置标的债权资产以不低于其合法所有的其他类似资产管理和处置过程中的通常标准进行管理和处置;
1.2依法合规且合理适当过渡期内,甲方应管理、维护标的债权涉及的相应诉讼时效和/或法定期间过渡期内,因管理、处置标的债权而产生的相关费用由乙方承担,甲方应提供相关费用的有效凭证第七条声明与承诺1甲方的声明和承诺签约和履约资格承诺甲方承诺具有签署本合同的主体资格,并已获得签署和履行本合同的相应授权或批准非欺骗承诺甲方已将其掌握的与标的债权相关的且于债权人行使权利有关的协议和文件均纳入移交资料,不存在故意隐瞒或欺诈的情形不冲突承诺甲方签署并履行本合同不与其已签署的任何已生效的法律文件规定的义务相冲突现状处置声明标的债权以甲方披露的债权现状进行处置,乙方可自行组织资产尽调工作,全面调查债权权属状况,包括抵质押资产、查封资产、抵债资产是否存在租赁、恶意侵占、诉讼纠纷等权利负担或争议等情况;乙方因收购前尽调不审慎,由此产生的风险自行承担
7.2乙方的声明和承诺1签约和履约资格保证乙方保证具有签订和履行本协议及所有相关文件的主体资格,已获得签订和履行本合同及所有相关文件的相应授权或批准不存在任何诉讼、仲裁或其他司法或者行政程序,以致给乙方履行本合同造成重大不利影响非欺骗承诺乙方保证其为签署、履行本合同而向甲方提供的所有证明、文件、资料和信息,均在提供资料的当日和适用/使用期内是真实、准确和完整的,不存在故意隐瞒和欺骗的情况不冲突承诺乙方签署并履行本合同不与其已签署的任何已生效的法律文件规定的义务相冲突审慎调查和独立判断承诺在本合同签署前,乙方已对标的债权现状进行审慎调查,并对标的债权资产可能存在的商业价值、权属瑕疵及投资风险进行独立判断;乙方承诺自行承担因自身尽调不审慎、决策失误等所形成损失自担风险的承诺本合同生效后因意外事件、政策调整或商业风险等甲方未曾知晓且无法预测的客观原因导致标的债权资序号借款人名称标的债权金额担保(保证/质押/抵押)人借款本金利息已垫付费用主债务人及担保人名称文件名称文件编号(如有)是否原件页数备注。