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财务会计个人工作总结(精选15篇)财务会计个人工作总结1会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督虽然事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话,但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏塌实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自己的工作职责现将工作情况汇报
一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕艰难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,迅速熟悉自己的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对工资进行核算按时发放我每月1号开始结帐,确认无误后方记入院收入每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管5号之前向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对照表同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对领购发票严格实行缴销管理时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始虽然繁杂、琐碎,也没有太多新鲜,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成为了严谨细致务实的工作作风在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距
2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神
3、日常工作中有些做的不够细致、深化,停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)此外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案报告截止日期定为每月X日
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导允许签字确认后,会计才可入账处理b、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希翼大家多提珍贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划,方便操作,科学管理,服务前方,共同为某某添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗!财务会计个人工作总结6每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间,一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报越是忙乱的时候,越容易浮现差错,因此会计应将每月的工作进行归类,区分轻重缓急,不要盲目的工作现以增值税普通纳税人为例,列举每月会计应该注意的工作重点
一、增值税税额计算
(一)积极核对销售业务,尽快填开消项发票,确定当月销项税额销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符做为企业的财务人员,特殊是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号摆布就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务及早完成,通常企业在每月结束前3天就会住手填开辟票因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉
(二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票进项发票惟独通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额目前专用发票认证普通是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或者中介机构代理认证因此企业会计应在规定时间及时办理认证确定当月进项税额一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部份发票发票认证时主要考虑三个因素第一,当月缴纳税金金额在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期按照税法要求,发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证因为多数企业特殊是商业零售企业存在销售不开辟票现象,导致进项发票赢余,迟迟无法认证因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证
(三)控制销项开票税额,调控进项发票税额,做好税款计算与缴纳增值税普通纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)防止企业通过非法操作少缴纳增值税企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会稍微低于税负标准各地税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求,企业个别月份缴纳税金金额低于或者高于税负标准都是正常的但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的
二、计提地税税金按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时一,还应计提缴纳部份地税税金,主要包括城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加企业应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额这些计提的税金属于企业费用,因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据
三、其他税种计算及缴纳正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的‘地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或者半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等
(一)所得税所得税普通是按季预缴,年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况,在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额,不足之处及时调整所得税征收和计算方法较多,会计应根据企业所得税的征收方式,处理企业的收入与费用单据的比例所得税也应在季度结束月份计提,次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额
(二)按季度或者半年缴纳的税种处理有些税种通常不是按月份计算的,如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税普通是按半年缴纳,具体缴纳月份由当地税务机关规定会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间,在申报月份按时申报,足额缴纳税金
(三)特殊税种单独处理有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税,平时普通不会遇到,因此也不要特殊在乎,只要在实际发生时,确定缴纳和申报方法认真处理即可
四、做账资料准备
(一)现金、银行存款明细核对货币资金是企业最容易浮现问题的资产,因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来,对存在出入的地方及时处理,确保银行账务明确在工作实务中,多数企业的银行账务都存在出入,不能与实际业务相吻合,有时因为处理不当导致月底银行账面余额浮现负数,所以每月结账前的银行核对是很必要的,发现问题及时处理归集当月所有费用单据和费用项目,确定账面有足够现金能够支付,防止账面现金余额浮现负数
(二)业务往来核对将本月入账进项和销项发票子细核对,确定每张发票的结算方式,是现金结算的索要收据证明,是银行结算的应取得对应的银行结算凭据,是往来挂账的按号入坐认真入账
(三)存货成本核算每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出,结合当月销售发票和进项发票的开票信息,计算入账后账面存货成本变动对利润的影响,不要盲目的认证发票和领用存货,导致账面库存浮现负数或者成本变动浮动太大,影响当期利润根据当月销售情况,及时采集存货出入库单据,计算产品成本或者销售成本,估算当月利润
五、编制凭证同一企业日常业务内容比较固定,所以凭证编制内容变化不大,会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可企业通常业务凭证类别有以下几类
(一)完税凭证每月月初企业成功申报后,可去银行打印完税凭证,不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印取得凭证后及时入账,冲减上月计提税金或者直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金,在取得时直接记入费用)
(二)业务发票处理将当月填开和取得发票分类入账,按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算将全部专用发票入账后,查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致,然后计算当月缴纳税金金额
(三)费用类发票处理做好内部单据报销制度,规定报销时间,及时采集公司员工手中的费用单据,将其归类入账认真查看费用单据是否合法,未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的平时还应做好费用入账金额控制,对类似款待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目,应及时核对发生金额,对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额
(四)成本计算及入账处理对生产性企业,应做好内部单据传递规定,将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中,进行成本核算,确保成本计算的准确及时编制创造费用归集、分配凭证;生产成本归集、分配凭证;产品入库凭证以及销售成本结转凭证
(五)做好费用计提及摊销做好每月固定发生的计提业务,如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等,做到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用,及时做好摊销分配凭证
(六)归集损益类科目,结转本年利润将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额,将其分类转入“本年利润”科目,查看当月利润实现情况
六、纳税申报前面所做的工作基本是为纳税申报准备的,因为企业惟独进行了纳税申报,税务机关才干对企业进行税款征收,而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表,不是税务机关征收税款的依据,企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表企业应根据自身的经营性质确定纳税税种,并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报纳税申报成功后应及时打印完税凭证,取得完税凭证后,一个月的会计工作才算结束.财务会计个人工作总结7
一、费用的规范管理严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费、业务款待费根据不同的省市进行定额津贴,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每一个部门,为方便下年做财务预算时核定每一个部门的各种费用打下基础更能清晰的了解每一个部门所发生的每一笔费用
二、会计的基础工作每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况,为领导提供最新最准的公司资金信息
三、财务核算与管理工作1按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点,核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用,以便能够及时准确的掌握其经营动态同时提出了对门市部经营管理的见议,以便日后核算与管理2正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导3由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷,倒至账面数额过大,占用了公司的大部份资金流量,在陆续结算工程欠款的同时,加大了对往来账务的核对与清查,对年限过长的客户往来进行了子细的核对财务会计个人工作总结820某某年,财务总监办在公司经营班子的领导下,加强预算管理,以增收节支为中心,降低公司运行成本和产品生产成本,提高产品质量,增加企业效益为目标,深入生产经营一线,认真发挥公司职能部门监督管理作用,配合各生产单位做了一些基础管理工作现将一年的工作情况作工作总结
一、认真做好部门日常基础管理工作
1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,及时准确地传达了公司决定、决策、规定等,并认真学习落实使大家能自觉遵守公司的规章制度,处处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象
2、按照公司财务收支计划,做好财务收支登记工作,认真编制公司财务收支情况表
3、加强公司预算管理工作定期不定期地对公司财务预算计划执行情况,进行检查、考核,并对执行中存在的问题及时提出整改意见,按年度编制公司财务预算执行情况报告
4、严格按照公司印鉴管理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度安排使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作
6、加强自身业务知识学习,进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等
二、深入生产经营工作实际,配合生产单位做了一些工作
1、按公司安排,定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况在工作中以资金管理和物流管理为基础,以成本控制为核心,参预生产经营过程,并将有关情况及时与生产单位勾通
2、积极配合协助生产单位财务部门,进一步建立和完善内控制度,特殊是生产成本、费用的控制和考核,理顺基础财务管理、会计核算工作
3、与公司其他管理部门一道,就炭素厂2022年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析,为炭素厂降低经营风险,提高经济效益做了一些工作
4、与公司其他管理部门一道,完成为了硅钙厂资产租赁工作,完善了相关租赁手续,并全额回收了2022年租赁费用和材料销售款项
三、完成领导交办的其它任务
1、为了提高部门履行职责的能力,我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习,不断提高自身的思想素质和业务素质,增强自我管理、自我约束能力,提高履行职责的能力
2、在工作继续深入地做好财务预算管理工作,以成本管理为核心,抓基础管理工作为重点,促进公司增收节支工作取得更大成效,使公司盈利能力和竞争能力进一步提高财务会计个人工作总结9回顾这一年来的工作,我在局领导和各处室同事的支持和匡助下,很快适应了财务岗位的工作,为我局的后勤工作提供了优质的服务,并较好的完成为了各项工作任务现将个人工作总结如下
一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德爱岗敬业、坚持原则,在工作中,自己快速适应安排的工作岗位,并认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作工作上塌实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和电脑特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务
二、加强政治业务学习,努力提高自身素质加强政治业务学习,我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习因此我始终把学习放在重要位置认真学习单位全体味议贯彻内容,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办事
三、做好出纳等工作的承接,保证工作的顺利进行做好出纳及其他会计工作的承接,及时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符并认真学习办公室报销单据的相关会计制度,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求
四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,达到节支的目的
五、加强配套费核算的管理工作套费核算的管理,认真的审核配套费的拨款进度,及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算,更好的为领导决策提供相关数据和依据
六、做好年度预算及年终决算工作预算及年结合我局的部门财政预算,根据我局的发展实际需要,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾普通”的原则,完成为了部门财政预算的编制工件使预算更加切合实际,利于操作,确保了我局各项工作的顺利完成本年的年终决算主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等是一项比较复杂和繁重的工作年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需要总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决算提供依据
七、认真做好会计档案的整理和归档工作对各类会计档案进行分门别类的的整理将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订,并及时进行了会计档案系统的录入
八、及时进行固定资产的报废清理工作根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限,对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理,并进行账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和有次使用
九、修订完善各项财务管理制度针对财务管理浮现的新情况、新问题和财政的新要求,对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定,使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知,取销我局工会的手工账,建立电子账,并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理
十一、积极配合其他部门的相关工作为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要积极的跟国库支付局领导联系,将我局管理的200多个配套项目,在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好,为清理小组的工作开展作好基础准备工作总结这近一年来的工作,首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和匡助,让我在融入我局的这个大家庭中,并在其中成长和进步我知道在一些方面还今后工作中的重点
三、下半年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参预到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正
2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化
3、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作用财务会计个人工作总结220某某年来,在领导和同事们的的支持匡助和指导下,加之自身的不断努力探索,在思想、业务素质、工作能力上,我都得到了很大的进步,并取得了一定的工作成绩,现就我多年来的工作、学习情况,作一个总结汇报如下
一、爱岗敬业,注重培养自己的团队精神和协作意识,自觉实现自身价值;在日常的工作中,以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养,进一步增强工作的责任心、事业心,以主人翁的精神热爱本职工作,做到“干一行、爱一行、专一行”,坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识,全身心地投入工作;作为委派会计,每天认真核对账务,把好质量关,及时解决实际问题,协调好储蓄柜的突发事件,保证工作的有序开展坚固树立“客户至上”的服务理念,时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己,自觉接受泛博客户监督,定期开展批评与自我批评,力求做一位合格的信合人
二、恪守规章制度,履行岗位职责在过去的工作里,本人能够严格恪守各项金融政策法规,认真履行岗位职存在关不足,工作中还有待改进在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作,发挥自己的特长,不断的鞭策自己,以勤奋务实、开辟进取的工作态度,为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力今年,按照提出的年度目标及长远发展规划,为进一步强化财务管理工作,主要做了以下工作
一、进一步强化项目管理,努力做好项目成本核算为努力提高工程项目管理水平,切实搞好工程项目成本收支核算,使项目成本收入化、成本支出得到有效的、合理的控制,扩大工程项目效益空间,严格按照《项目经理部财务管理及核算办法》、《经济活动分析暂行办法》要求,对所属工程项目的月份成本归集、月份成本收支核算与分析进行了进一步规范,努力把项目成本收支核算与分析做好,通过对该项制度的运作实施,对进一步加强项目管理工作起了较好的作用
二、强化成本控制,加强财务预算管理,定期成本分析,严格经营责任考核兑现,努力增收节支,进一步推进项目管理
1、认真按照《〈建造合同〉准则》要求,建立预期效益分析制度,深化工程项目责任成本核算,强化工程项目的效益管理,建立了以技术、财务为中心的清算索赔工作机制,定期对清算索赔情况进行分析,加强工程项目清算索赔工作,克服先干后算、边干边算的弊病,避免为业主“义务劳动”现象的发生;对全部工程项目进行了认真系统的成本收支分析及工程变更、量差、料差的索赔情况分析,根据分析,对存在的管理方面的问题进行了认真的整改规范,有效的促进了工程项目的管理
2、根据的实际情况,今年严格规范了各单位年度财务预算的编制与执行控制工作,将全面推行预算管理作为财务工作的重点,以预算管理为手段,实现效益化为目的,工程项目严格实行目标责任成本预算包保、机关各部门加强预算经费的日常财务监督检查,实施过程控制重点抓了工程项目责任成本预算编制,管理经费预算控制,加强成本过程控制通过严肃工程项目责任成本目标考核奖罚兑现,使各工程项目充分认识到了责任成本预算的重要性、严肃性对成本过程控制要按照“谁管理、谁负责”的原则,明确划分责任中心,层层分解落实管理责任,严格成本考核一票否决,把成本严格控制在责任目标成本之内;严格管理责任与经济利益密切挂钩,严格过程考核,及时兑现奖惩,努力实现企业和员工效益的双收双盈,杜绝责任效益的浪费和流失
3、进一步修订完善了《工程项目考核评价实施办法》,及时与各项目签定的《工程项目管理目标责任书》,加强了在建工程项目的过程考核、监控、分析及竣工项目的考核兑现工作;按照责任书目标,全部进行了考核,并对考核结果进行兑现,有力的促进了在建工程项目责任目标的实现
三、加强清算清欠力度,强化资金管理,努力降低资金成本
1、不断加强和完善资金管理措施、办法,印发了《关于实行债权清收月报制度的通知》,制订印发了《关于加强债权清收目标及措施的通知》,更好地发挥财务管理以资金管理为中心的作用,完善措施加大工程清收索赔及各类债权的清收力度在工程索赔清算方面,为实现项目效益的化,实现资金的快速回笼,对已竣工及即将竣工的工程项目分别与分管领导及项目经理签订了清算清欠责任书,实施责任奖罚,收到了较好的效果,清算清欠取得了重大成效在工程拖欠款清欠方面,为尽快缓解资金紧张状况,对拖欠比较严重的老大难债务业主,我们积极利用法律及有效的社会关系资源进行债权清收,效果显著,利用法律武器全部收回,从而有效的缓解了部份资金需求、降低了资金成本在单位内部挂支清理方面,针对内部挂支不断增加的情况,采取强制措施,制订了《关于严肃内部挂支管理规定的通知》,根据工程等不同情况,对所属单位分析制订内部挂支限额,实行了单位内部资金及挂支日报制度,对挂支超限额的单位负责人及财务主管进行通报并实施处罚,使内部挂支及时得到清理,挂支额度得到了有效的遏制,收到较好效果
2、在资金管理方面,不断完善并严格执行《资金管理办法》及采取的相关资金管理措施,严格各单位月份、季度资金用款计划,严格实行各单位银行资金A、B户的报批日常管理及货币资金日报、周报、月报制度,加强各单位资金的监管力度,杜绝各单位以任何形式的各类融资及担保行为;进一步制定资金管理措施,加强对各单位资金的监控力度,加大对各单位货币回笼的奖罚力度,明确清欠目标,落实清欠责任,确保货币资金的回笼率,将清收清欠作为生产经营中的重要工作抓紧抓实,对各单位作为一项重要的责任考核内容严格考核,对清收清欠目标完不成的不于考核兑现
3、严格各项费用的计提上缴,严格确保养老金、医保金等社会化费用及时、足额上缴,确保实现各项规定费用按时、准确、足额货币上缴,对拖欠应上缴款项特殊是社会化保障款项严重的单位主责人员要严格按照措施规定进行相应的处罚,社会保障费用收缴率达到100%实现零拖欠
四、强化对财会业务的规范,严格实施会计基础工作标准化,认真贯彻落实好会计核算办法严格按照会计基础工作标准通知要求,在对各单位分析、考核的同时,对各单位的会计基础工作标准化进行了认真的检查落实规范,对发现的问题及时进行了通报并限期进行整改,进一步强化了会计基础标准化工作财务会计个人工作总结10回顾20某某年的工作,在取得成绩的同时,更找到了工作中的许多不足和缺憾主要存在于对各项财务制度的把握及执行的可行性还有待进一步的探索,特别是历年审计都暴漏出来的那些陈腐问题,每次总在敷衍了事中得过且过无非,这也激励我进一步学习研判相关专业知识,将其运用到新时期现实业务的处理上去,攻坚克难、获取更大的成绩现将过去一年来的思想、学习和工作情况总结如下
一、业务工作方面过去的一年,我谨记自己的职责严格要求,坚持原则,秉公办事,顾全大局以新《会计法》为依据,认真履行岗位职责一丝不苟,忠于职守,圆满完成为了20某某年的预算编制和20某某年的预算执行;合理调配资金,加强收支管理,确保单位人员工资全部按卡转账发放;认真做好会计基础工作仔细审核原始凭证,会计资料手续齐备、装订整洁、帐目清晰
二、思想学习方面我深知作为财务工作人员,肩负责任的重大要更好的履行职责,就必须不断的学习!学习业务知识和目前新形势下的方针政策坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径;坚持把参加各种学习活动与日常工作中遇到的问题结合起来,做到学以致用一年来,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,均有了较大的提高
三、年度预算的编制、执行方面年度预算编制是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是根据《国家预算法》、上级单位预算编制原则和本年度的各项改革重点等,编制出本单位下一年度的收支预算这不仅是反映我单位财务情况、人员情况和资产状况的书面文件,更是便于领导了解情况、掌握政策后制定我单位下一年度财务收支的重要决策依据这一年中,自己所取得的一点成绩都是和领导支持,同事们的匡助分不开的在此,表示感谢!雄关慢道真如铁,而今迈步从头越面对新的一年,我将会更加努力!发扬优势、改正不足、勤奋务实、谨慎创新、廉洁奉献!为我们宛城区林业局的后续发展贡献出自己应尽的力量财务会计个人工作总结11
一、爱岗敬业,坚持原则树立良好的职业道德在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据遵纪守法,遵守财经纪律认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作服从组织安排,并能按时保质保量完成岗位任务工作主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清晰,会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况,除按时完成本职工作之外,还能完成暂时性工作任务
二、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,有了较大的提高坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开辟
三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范的制度化对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真落实的执行,收效非常明显在经费相当紧张的情况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合发展的要求,极大的提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的
四、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件,单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支计划的基础认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表写出分析,能过分析总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策提供依据
五、科学调度,厉行节约本着节约,保证工作需要地原则坚持做到多请示,多汇报,不该报的不报,不该购的不购,充分利用办公现有资源,科学高度,合理调剂,能用则用,能修则修,以最小的支出取得最佳效果财务会计个人工作总结12在基地总经理的指导下,以九月提出的工作计划为指导,以提高基地效益为核心,以成本和资金监督为重点,全面落实预算,强基础,抓规范,实现了财务工作规范化,有力地推动了基地财务监督水平的进一步提高,发挥了财务管理在基地管理中的核心作用现将9月财务部工作总结如下
1、财务部值班时间安排及值班人员安排暂按照前期安排进行,后期由于人员的变动进行小范围的调整
2、完成开学期初军训送水工作首先做好了每天营业额上交账务处理,水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等也很好的配合军训期间值班安排
3、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结,对其进行利润核算及分配
4、配备好各个中心备用金,保证正常营业,并且监督它们备用金的使用
5、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计
6、积极参预企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点
7、加强资金管理,减少资金占用,提高了资金利用率但是我们的工作也有些疏忽人员的积极性有待提高对各中心的监督管理还不是很到位,财务规章制度还不是很完善有些细微的地方还是没有做到位没有及时的和部门中心有很好的联系和协调工作总之,9月财务部的工作在各位领导的支持与匡助下,在部门中心的配合下,认真组织落实,取得了较好的成绩但是,10的任务会更重,压力会更大,我们财务部全体成员将变压力为动力,做好10月的工作计划,积极进取,开辟创新,充分发挥财务监督在基地的核心作用,为基地的发展壮大做出新的更大的贡献!财务会计个人工作总结13转眼间,20某某年已经来到了我们的面前回头看已经字逐渐消失的20某某年,心情也非常的复杂20某某这一年,因为各种的原因和外部的影响,我们公司在今年并没有取得多么出色的成绩但我们全体员工,也都在工作中拼尽全力的去将工作做好,在这并不顺利的20某某年,也勉强为工作取得了较为不错的成绩而作为财务人员,在工作中我们并没有办法能给公司带来直接的利益为此,在工作中我也更加努力的加强了自己,让自己的工作能更好的辅助公司的前进现对一年来个工作的情况做如下总结
一、提高自身思想素质面对20某某年工作的危机,我也开始积极的从自身入手,及时的改进自身的工作态度和工作能力首先在思想上,我严格的端正了自己的思想态度,确立自身工作责任感,并在工作中积极的自身思想和责任上的不足进行及时的改进面对工作的严峻情况,我在工作中也给自己定下了严格的目标,并且还通过学习和了解,完完善了自己思想,树立了自己正确的价值观和人生观
二、在工作中严格的遵守纪律规定会计是一个严谨子细的工作岗位,面对工作中的每一个小数点都不应该算错!因此,在工作中,我们也必须演严格的遵守工作的纪律,这样才干更好的完成工作任务!在20某某年里,我通过思想的改进带动了自己在纪律上的进步和提升不仅在个人行为上严格的遵公司的纪律和要求更在工作中也严格的要求自己,严守责任,和工作的义务,绝不让的自己轻易的犯下错误
三、工作的情况在工作方面,我认真做好每一天的日常核算,并在工作的处理中认真的思考,如何能让现在的公司更加有效的使用这些有限的的资金并且也字会议上多次提出自己的看法,给公司的发展和计划出谋划策尽管并非每一次的建议都有贡献和成绩,但我相信自己每一次的建议都是故意义的至少,在工作的思量中,我也充分的加强了自己对公司现状的认识,并一次次的在会议上加强了自己对工作的了解,争取让自己变得更加出色如今,一年的工作结束了,作为公司财务部的一位会计,我能做的就是在工作中严谨努力的去做好自己的工作而在下一年里,我将会更加出色,并给公司带来更多的贡献!财务会计个人工作总结1420某某年的时光转眼即逝,回顾自己这一年来的工作情况,特总结如下
一、做好会计基础工作,及时提供财务信息
1、每月认真完成对和合生态、和合生态园、和合园林、合肥小庙合作社日常费用报销、资金收付、日常会计核算(凭证编制、网银审核、工资审核等)及报表编制、纳税申报及缴纳工作,做到准确、及时、无差错,确保了资金使用安全;
2、每月按时按质完成股分公司合并报表及相关明细表的核对、编制工作;
3、每月认真按时完成对省供销集团的合并财务报表、统计报表的网上填报工作,保证数据及时、准确;
4、完成省供销集团及财政部关于20某某年度企业合并决算报表的编制及上报工作;
5、做好上述几家公司20某某年度省社绩效审计自审表的统计、编制工作;
6、配合中证天通事务所做好20某某年度经济效益审计工作;
7、配合税务师事务所做好20某某年度所得税汇算清缴工作,认真做好和合生态期满五年的不征税收入项目进行核对及调整申报工作;认真完成20某某年度和合生态、和合生态园、和合园林、合肥小庙合作社企业所得税清算汇缴审计及申报工作
8、认真完成对各类会计档案进行分类、打印、装订及归档工作;
二、其他完成工作
1、配合省社巡查组到公司巡查工作,及时准确提供相关资料;
2、配合集团及时认真完成财务信息化实施工作(初始化前期资料采集整理、期初建帐及上5月凭证补录及报表编制),并认真学习新的财务软件的操作及运用,确保每月上报集团财务报表数据的及时性、准确性;
3、配合综合办做好离职人员资产盘点、交接及核对工作,做好公司的资产盘点清查工作;
4、配合财务经理做好公司20某某年预算编制工作;
5、完成领导交办的其它日常事务性工作财务会计个人工作总结15日子在弹指一挥间悄无声息的流逝,在此时回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆回首年,在公司的正确领导下,在各位同事的匡助下,我认真学习,努力工作,克服了种种艰难,较好地完成为了各项工作任务三月接受公司安排进入财务科担任财务会计,对于初涉财务工作的我来说眼前一片迷茫一无所知还好在公司各位领导及同事的匡助下,我在工作中学习财务知识在工作中熟悉公司财务制度和规定,在工作中掌握财务记账方法,通过近一年的实践,已基本胜任公司财务会计这份工作,在此,向对我工作赋予匡助的各位领导和同事说声谢谢现将年工作总结如下
一、财务方面
1、年收入工程款情况年收入工程款共计8860万元,其中四海分公司收入2700万元,市场开辟部收入5176万元,一项目部收入746万元,二项目部收入238万元,二分公司及双胜公司未发生
2、分配方案的情况年共做分配方案造价3366万元,其中四海分公司2716万元,一项目部130万元,二项目部466万元,二分公司53万元
3、公司管理费情况提取公司管理费共计
136.35万元,其中四海分公司
65.88万元,市场开辟部
60.19万元,一项目部
5.76万元,二项目部
3.99万元,二分公司
0.53万元
4、分公司管理费情况提取分公司管理费共计
21.26万元,其中四海分公司1L59万元,市场开辟部
7.86万元,一项目部L02万元,二项目部
0.7万元,二分公司937元
二、办公室工作办公室工作繁杂、任务重,特别是油田证件年审方面,中原油田、中原油建、中原建工三个单位证件合计九个,每年都需要年审,自接到合作单位的年审通知后开始准备资料并逐级上报,都在规定的时间内通过审核,除这些外,还有公司三类人员、建造师等证件的延期年审,都在规定时间内通过审核,年没有因公司证件年审失误给公司造成损失作为办公室的一位科员,除完成上述日常工作,我还负责中州公司、四海公司的统计工作,都在规定的时间内完成报表的填报工作年,我要按照公司工作精神和自己职责范围,认真努力工作,一是加强学习,提高自己的业务工作技能,进一步做好自己的本职工作二是勤奋工作,全面完成公司布置我的工作任务,提高工作效率和工作质量,努力为公司发展服务三是加强思想道德和组织纪律建设,严格执行公司规章制度和工作纪律,勤勤恳恳做事,踏塌实实做人通过这三方面,认真努力做好工作,力争取得更大成绩,为公司发展作出自己应有的努力和贡献责办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对,做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清晰,确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等;办理储蓄业务时能够认真落实“实名制”规定,登记好相关证件手续等等每日营业终了,逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿,坚持一日三核库制度填送会计报表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送,各种报表、各项目之间相关数字衔接一致
三、增强防范意识,落实“三防一保”能够不断地增强安全防范意识,认真落实各项防范措施,把安全工作落到实处遵照联社安全保卫相关要求,严格按照各项制度行事当班期间能够时刻保持警惕,严格按“三防一保”的要求,熟记防盗防抢防暴预案和报警电话,熟练掌握、使用好各种防范器械时常检查电路、电话是否正常,防范器械是否处于良好状态,当浮现异常情况,能当场处理的当场处理,不能处理的能及时向上级汇报等等,确保二十四小时不失控,同时加强凭证、印章管理,从源头上防范案件以身作则,职工职责明确,防范意识到位,确保了安全无事故
四、有成绩也有不足之处经过几年的工作,积累了不少的经验,各方面得到了长足的进步,但也存在不少的不足之处,如学习的积极主动性还不够,特别是对新变更的制度、规章的学习还不够,工作的效率和速度还有待提高等等,在今后工作中我将继续努力学习,不断丰富自己的专业知识,为成为一位合格的委派会计而奋斗财务会计个人工作总结320某某年,在领导和同事的匡助下、支持下,我以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则,认真完成为了领导安排的各项工作任务,自身的业务素质和工作能力都有了很大的提升为了总结经验、克服不足,现将一年来的工作情况汇报如下
一、加强财务会计工作学习,注重个人提升
1、认真学习财会各项规定,自觉按照国家的政策和程序办事
2、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚塌实地工作
3、是不断改进学习方法,讲求学习效果,”在工作中学习,在学习中工作,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际
二、完成会计工作
1、完成民政事业的财务账务、预算账务、指标账务的核对及处理以及各项账务月报等
2、完成三公经费、存量资金的月报及年报工作等
3、完成项目库协调工作,做好20某某年会计文件、档案归整工作,上报年度区级、市级文件,确保会计档案全面、完整,便于以后日常工作查阅
4、负责民政工会银行开户许可证年检、变更等工作
5、完成为了市级年终统计报表,并按时向各部门报送
三、存在的问题和不足由于经验和专业水平的不足,有许多地方还没有做到位,在今后的工作中,我会不断的积累财务工作经验,不断的学习新知识,努力提高财务工作能力财务会计个人工作总结4
一、在政治思想方面我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己一方面,重视加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政管理论水平得到很大进步此外一方面,通过积极参加“争先创优”、“酷爱伟大祖国,建设夸姣家园”、“机关文化建设年”、“争做一位合格的公职职员”等一系列活动,对进步政治素质重要性的熟悉更加深入,对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定
二、在学习及文体活动方面一是加强政管理论、业务知识学习从讲政治的高度来熟悉加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升本身素质,进步工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相干心得体味,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合同时,通过积极参预每期的科务会、财务例会、业务经办知识比赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、熟悉和学习,进步了理论联系实际的工作能力二是积极参加局里组织的各项文体活动其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,取得团体第一位好成绩此外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉
三、工作完成情况一是在做好和会计账的对账工作的基础上,认真完成为了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作一方面,及时编制银行余额调理表,清算未达账项,保证了基金财务数据的正确性此外一方面加强与财政的沟通,完成为了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作止匕外,完成为了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及题目的反馈、调和处理工作同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务预会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我依照领导安排,完成为了该系统的前期测试、组织培训、题目调和反馈工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交换和指导为了更好的应用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步同一明确了出纳系统的控制流程和标准和使用进程中的重点留意事项,大慷慨便了出纳职员的实际控制,进步了工作效力二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作其一,做了大量年初的数据核对和新增职员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础其二,及时完成为了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,避免了浮现退休教师多跑腿、跑空趟的现象其四,加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊职员的待遇发放的及时性和正确性三是完成为了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作其一,完成为了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作其二,完成为了各分局收缴报送的审核整理工作其三,同一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对四是完成为了各项基金支付的往来业务其一,及时完成为了基金网银支付第一步审核、上传文件控制其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作其三,负责完成为了拨付各分局离退休医疗津贴金、各险种周转金等的审核支付控制,和后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作其四完成为了基金支付退票的回单登记、退费险种查询和与结算岗的交接工作其五,及时完成为了月底录进并核对各分局收支情况,和对各分局收进户、支出户的网银划款工作同时,负责完成为了每一个月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度五是认真做好本职工作的同时,及时完成为了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的优点协助同事处理力所能及的寻常事务
四、在生活作风方面生活中继续发扬节约勤俭、团结互助的良好作风,并成心识束缚自己的言行,努力做到能自己解决的尽不找领导解决,能暂时凑合的尽不跟领导反映,尽不提过分和无理的要求同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础
五、存在的题目和不足工作获得了一些成绩,是与领导同事的信任和匡助是分不开的,同时也意想到本身还存在着不少不足的地方,与大家的期看还有差距一是固然在思想上始终与党一致,但在行动上积极向党靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,固然都及时补救,但还是影响了工作效力;三是对工作的复杂性有时浮现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,由于时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清算情况也不理想五是由于基本在财务岗工作,对具体业务经办技能把握较少,进而导致对各项业务政策的理解和把握程度不够,需要进一步加强学习针对以上的题目和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步进步思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作在工作进程中也请领导和同事多批评多指教,使我获得更大的进步财务会计个人工作总结5进入x月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成为了公司领导交办的各项任务,现将x月份个人工作总结如下
1、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清晰,分析合理从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平
2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况长期以来,我公司的租赁材料核算向来比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题
3、往来账款核对工作情况往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建造材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象
4、现金管理方面我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约艰难,不能保证提款支付,影响工作展开因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展
5、目前存在问题及下阶段的工作安排A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一惟独锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是
(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目
(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需此外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作
(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,。