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集团公司物资支配管理方法(试行稿)第一章总则第一条为加强物资支配管理,充分发挥支配管理职能,促进物资需求单位和管理部门的工作协同,提高物资支配的前瞻性,申报支配的精确性、刚好性和物资支配执行精确率特制订本方法其次条适用范围:本方法适用于集团公司所属各单位第三条物资支配要发挥引领作用,物资支配管理遵循“全面覆盖、全程管控、全员参加”的原则,坚持做到满意生产、合理支配、综合平衡其次章管理职责第四条供销分公司负责对公司物资支配的编制、执行、统计、考核进行全过程管控其主要职责是制订公司物资支配管理的规章制度和方法;公司物资支配价格书目的管理;公司物资需求支配的审核;公司物资选购支配的执行;指导、监督、评价和考核各单位物资支配管理工作第五条各单位的物资管理部门负责本单位物资需求支配的编制、申报、执行、统计等工作其主要职责是实行公司物资支配管理策略和方法;提出申报本单位物资需求支配,组织实施物资自采支配;本单位物资支配管理的统计分析等工作第三章物资支配的分类第六条物资支配按物资属性分为材料支配、配件支配、据《公司物资管理考核方法》等相关制度进行考核设备支配第七条物资支配按时间分为年度物资支配、月度物资支配、应急物资支配
(一)年度物资支配依据集团公司下达的年度生产经营综合支配和专项资金支配,参照往年的历史数据进行科学测算和平衡利库后编制年度物资需用量支配
(二)月度物资支配对年度物资支配进行分解的基础上依据当月生产进度、物资消耗费用预算、库存状况对所需物资进行测算后编制的月度物资需用量支配
(三)应急物资支配指发生突发事务、紧急状况及生产组织过程临时调整,须要紧急选购的物资支配第八条物资支配按职责分工分为物资需求支配和物资选购支配
(一)物资需求支配指物资需用单位向供销分公司提报所需物资的支配,是各单位组织生产和建设的前提
(二)物资选购支配依据物资需求支配以及物资库存信息对物资选购活动所作的预见性的支配和部署,包括支配的制定、执行、实施第九条物资支配按资金来源分生产类物资支配和专项资金类支配第十条物资支配按选购权限分为集中选购支配和自行选购支配,各单位物资管理部门依据《集团公司关于下发物资选购范围的通知》要求进行划分第四章物资支配价格书目制定及修订第十一条物资支配价格书目是用于收录、固化物资名称、规格、价格等各类信息的标准规范和身份证明,是推动物资管理标准化的数据基础集团公司物资支配价格书目分材料、配件两部分,支配价格均为不含税价,公司全部材料、配件选购(含支配申报、选购执行、出入库办理等)必需严格执行支配价格第十二条物资支配价格书目的制定
(一)物资支配价格书目包含各类物资的详细信息,全部新添加物资信息(除支配价格以外)均由需用单位填报,供销分公司进行统一添加,一经添加确认,不能再对已经固化的物资书目进行修改
(二)支配价格由供销分公司依据上一年度区间每种物资的实际选购加权平均价,结合市场走势、供求关系等因素,通过计算和综合分析后确定对于年度区间内没发生选购的物资,支配价格依据当前市场状况多方询价后进行计算确定第十三条物资支配价格书目的修订
(一)为真实体现集团公司各生产经营单位支配价核算实际状况,支配价格书目每5年报请集团公司价格委员会审批后进行一次全面修订
(二)供销分公司负责支配价格书目的修订及管理等工作;负责接收需用单位新增支配价格书目的申请,收集支配价在执行过程中存在的问题第五章物资需求支配的编制第十四条编制原则
(一)科学预料、规范精确
(二)层层把关、上下联动
(三)亲密联系本单位生产实际需求第十五条编制依据
(一)集团公司年度整体发展目标和生产经营综合支配
(二)集团公司下发的年度专项资金支配
(三)供销分公司下达的供应系统全年指标任务
(四)各单位现场生产组织方案和特别需求
(五)产品生产周期和物资选购周期
(六)集团公司物资支配价格书目第十六条编制要求
(一)支配编制前,各单位支配人员需深化生产现场充分驾驭生产组织状况及项目施工进度,对物资的消耗状况和生产加工周期进行科学预料、评估,并在此基础上进行平衡利库后进行编制
(二)支配编制之前应查阅核实物料代码、产品书目、技术规范、图纸资料等相关信息,确保申报的物资符合国家标准和企业要求
(三)全部申报的物资需用支配必需选用集团公司物资支配价格书目中的物资;对于支配价格书目中没有的物资,需在执行添加支配价流程后予以报送
(四)强化支配编制的肃穆性,内容规范精确、切合实际,严格限制支配的调整和变更
(五)物资支配管理必需实行“专岗专人”制,各单位按支配管理要求设置支配岗位并配备专职支配员,支配员需具备良好的专业学问和沟通协调实力第十七条物资需求量和需求时间的确定
(一)需求量的确定以生产经营综合支配和专项资金支配为依据,以物资消耗定额为基础,充分考虑库存储备、修旧利废等因素,通过计算并与历年消耗规律进行比较调整,合理确定
(二)需求时间的确定依据项目、生产进度支配、产品生产加工周期、选购周期、配送周期综合确定第十八条编制内容
(一)物资需求支配编制时必需撰写编报说明,精确反映生产支配、任务、项目名称、资金来源、费用预算等信息
(二)严格依据《物资需求支配申请表》(见附件2)要求填报内容包括项目名称、主机名称及型号、主机生产厂、物料代码、物资名称、规格型号(或主要参数)、图号或部件号、计量单位、需求数量、支配金额、到货时间、到货地点、建议厂家等信息
(三)所需的技术文件及图纸等资料,必需符合招标、合同履行要求,做到完整、规范第六章物资需求支配的申报第十九条物资需求支配申报遵循“统一标准、统一平台、统一时间”的要求,由物资需用单位依据编制要求进行编制经内部审核后上报至供销分公司年度物资需求支配需经申报单位主管领导审批后申报(含电子版和纸质版报送);月度物资需求支配、调整支配、专项资金材料、配件支配需经申报单位分管领导审批后申报(含物资信息系统和纸质版报送);设备更新类支配依据集团公司审签流程,经审核通过后方可报送详细申报时间如下
(一)年度物资需求支配年度物资需求支配申报的截止时间为每年n月30日
(二)月度物资需求支配.各单位每月27日前申报次月月度物资需求支配.日常生产所需消耗性材料、配件,提前1个月申报需求支配;日常生产所需专用、特别的材料、配件需依据物资选购到货周期表(见附件1)规定的时间提前申报.日常维护检修所需一般材质或小型外协加工件需求支配应在运用前1个月申报,图纸或样品在报需求支配的同时应送达支配部门,送达推迟的,支配执行时间应以接到图纸或样品之日算起.重要设备的备品备件,提前3个月申报选购需求支配.进口设备所需配件需提前6个月申报
(三)月度物资需求调整支配.月度物资需求调整支配是指未列入月度物资需求支配之内,因生产客观因素需对其进行调整或变更的支配.月度物资需求调整支配申报截止时间为每月13日前;各单位每月调整次数原则上不得超过一次;调整支配额度不得超过月度支配额度的10%0
(四)专项资金支配.设备更新类需求支配集团公司自有资金专项支配分两个批次申报,第一次申报截止时间为支配下达后两2个月内;其次次申报截止时间为支配下达后4个月内;集团公司煤矿平安费用支配申报截止时间为支配下达后4个月内;集团公司专项资金调整支配申报截止时间为支配下达后1个月内.大修、技改项目所需备品备件、大宗材料等物资需求支配应于工程开工前2个月申报.维检项目物资需求支配应在开工前1个月申报第七章物资需求支配的审核其次十条物资需求支配统一实行联审制度,供销分公司对物资支配(集中选购和自采选购)进行联审联审内容包括物资名称、计量单位、规格型号、图号、材质、需求量;产品证照、厂家资质;库存储备、消耗预算,物资需求支配经联审后形成建议选购支配其次十一条建议选购支配经逐级审批后形成集中选购支配和自采选购支配自采选购支配由供销分公司下达至各单位,各单位严格依据物资管理相关方法自行组织实施其次十二条供销分公司对申报不规范的物资需求支配有权退回,要求重新申报,以确保选购支配的顺当执行其次十三条在制订物资选购支配过程中,由于市场供求关系、选购周期、技术实力等缘由,不能满意物资需求支配要求,供销分公司应刚好向需用单位进行反馈,需用单位应重新调整需求支配第八章物资选购支配的执行其次十四条供销分公司每年在集团公司年度生产综合经营支配和专项资金支配下达后1个月内完成年度物资选购支配的编制、下达工作其次十五条月度物资支配经审批后必需严格执行,月度有效物资需求支配申报后,原则上不予调整、变更因错报支配造成积压(不能调剂和退货),由申报单位担当全部损失,并追究各单位联审部门及人员责任其次十六条供销分公司针对各单位月度需求支配及调整支配原则上每月组织二个批次的集中选购其次十七条供销分公司支配管理人员要常常深化二级单位,对物资支配的编制、审核、执行、统计等工作进行指导规范物资支配管理工作第九章应急物资支配的管理其次十八条应急需用物资是指发生突发事务、紧急状况或生产组织临时调整,用于紧急选购的物资应急需用物资由各单位向供销分公司提出应急物资申请,申请内容包括需用应急物资的种类、规格、型号和数量等相关详细内容,供销分公司接申请后依据特事特办的原则,组织专业部门按物资保障专项应急预案规定,刚好完成应急物资的调拨和供应工作其次十九条非应急需用物资绝不允许纳入应急需用物资范围之内,应急物资需求支配可事后由需用单位按要求进行补报,并经本单位主管领导审签后报送,同时应急调度部门依据相关工作流程补齐相关选购手续第十章物资支配执行状况的评价与考核第三十条物资支配工作的评价公司物资支配工作的评价主要包含物资需求支配报送精确率、物资选购支配完成率、物资支配的统计分析三项评价要素
(一)物资需求支配报送精确率该要素主要是促进各单位加强物资需求支配管理,提高物资支配报送的精确性
(二)物资选购支配完成率该要素是为促进供销分公司和各单位提高物资选购支配执行的精确性,促进各级各部门的协同合作,确保选购数量、质量、交货期的精确性
(三)物资支配的统计分析包括物资统计、资料管理、数据汇总、统计分析、结果反馈等部分,遵循“统一管理、客观精确、信息实时”的原则各单位指定专人负责物资支配统计工作,并定期上报相关报表,对统计数据信息的客观性、精确性、刚好性负责,确保精确、刚好、全面反映支配执行状况第三十一条供销分公司依据物资支配管理方法,对各单位物资支配的编制、执行、统计的每个环节进行监督,对物资支配的刚好性、精确性及流程中出现的各种问题划分责任,依。