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国企财务部门工作总结国企财务部门工作总结财务工作总结篇一劳碌、惊慌、有序的**年即将成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了许多方面的成果,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展供应了良性财务平台我们的工作总体来讲主要在以下五慷慨面取得了长足的进步
一、财务制度建设财务部在为期一年的工作中,强化了内部限制、预算管理、风险管理,加强了财务内部限制的力度,健全、完善了内部财务规章制度
1、内部限制一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不行少由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满意公司财务管理的须要,有些已经与公司当前的实际状况脱节,财务部组织部份人员对公司全部的财务管理制度重新进行了探讨首先,修订了财务内部限制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理方法,制定了公司内部的下县费用报销标准;此外,我们还推出了一系列新的财务管理内部限制制度,在此再也不一一列举
2、预算管理预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲,没有现成的模式、阅历可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知但随着财务跟进,对可控性费用限制力度渐渐加大,费用预算越来越合理,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部份,每月25日费用预算在全公司范围内已经深化人心
3、风险管理对于财务风险的管理也是从年初才起先正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收对付款分析等库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价打算,更是为各部门合理反映当期利润供应了一个牢靠的保证经过一年的内部实践,财务现在具备肯定的预防风险的实力,及对风险快速反应的实力主动而妥帖的财务政策,规避了公司许多财务风险、法律风险
二、核算体系建设进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、刚好、合理,趋于规范化在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特殊是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上起下,连接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满意管理的须要,详细有以下几个方面I
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力求将资料、帐目、报表作到精确、完整、精益求精
2、建立5个批发分公司帐务核算体系,基本满意内部管理数据的需求5个批发业务的分公司,独立核算各自的利润,分别与厂家进行往来业务核对对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用,对上家调价的计算、核对,对下家的调价的核对、计算,各种选购、销售政策的执行与驾驭上起到了主动的作用,对店员嘉奖的兑付与核对,起到了肃穆把关的作用
3、理顺售后部帐务该部门前期帐目由于各种原由较为混乱,内部财务核算及管理不够健全,针对上述请况,财务部实行有力措施,在人员、资源等方面重新进行了配置,取得了显著成效a、理清各种往来账项针对前期往来账项不清等实际状况,售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务,有的甚至从起先发生第一笔业务时核对起通过核对单据,发觉了一些以前未入账单据,并使客户确认,为公司挽回了损失经过核对、调整,现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符b、加强内部限制,完善核算流程售后部现有多个核算单位,每一个核算单位都有大量保修工单、修理工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转,针对前期存在的单据传递不刚好等问题,制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件,对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了详细、明确的规定,对保证公司资产的安全、完整具有重要意义C、推动公司信息化建设,建立完整的核算体系售后部账务完整、全面的核算是非常必要的由于售后核算的特殊性,售后财务核算前期始终沿用手工记账,并须要记录几个店面的库存明细账,非但工作量繁重且简单出错,工作效率较低,成为售后财务工作的一大障碍针对上述状况,在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账期间须要建立商品书目、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作,为不影响月底整体核算,售后财务人员自愿加班加点工作,使财务软件的运用取得了胜利,并极大的促进了售后财务工作的开展现在售后财务人员在各店面对账、盘点,可便利的通过互连网干脆调用账套,提高了工作效率,并保证了工作质量通过以上三个方面的工作,现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、精确,并刚好报送,保证了整体财务核算的顺当进行
4、理顺直销分公司帐务直销公司下设网点多,商品品种繁多,帐务处理上比较琐碎,工作量大经过财务人员潜心攻关,多次调整核算方案,使这一问题得到了妥当解决
5、理顺网络部帐务由于较为艰难的原由,该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节,存在库存商品及材料不能清晰反映、对应收款项的管理不够清晰和刚好等诸多问题经过相关财务人员的清理和调整,XX年上半年已经将以上问题全部解决,使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平
6、在各个公司各自独立核算的基础上,财务部为各分公司建立了共同的财务标准,对业务部门的业绩考评供应了公开公允的竞争平台,并适当精简了财务流程,提高了工作效率
三、财务管理体系建设一年来,在公司领导的大力支持和各部门经理的主动协作下,财务管理水平进一步提高,更上了一个台阶由于专业人员配备齐全,会计核算进一步细化,帐目理顺,使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间和精力参加到了财务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,选购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,对付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展,在肯定程度上起到了把关、监督作用为了决策层的须要,我们努力建设了新型的‘决策支持体系主要体现在为管理层供应内部信息,包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对照分析,等等为了提高财务管理水平,我们采用了高效的财务系统
1、在***年10月份以来,公司的物流和财务处理系统二者合一,对于这个新的、内容艰难的新系统而言,它能做到多少,我们可操作多少,一切还都是未知数经过一年来工作上的实际操作和寻常组织的一些业务培训,我们已经能娴熟操作这个系统,并能供应许多方面的报表,包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等
2、远程增值税发票认证系统的采用,可以使公司刚好认证进项税发票,缩短了认证发票的时间和次数限制,提高了认证发票的刚好性
3、主动运用我们公司自己开辟的盒贴回执系统,让盒贴回执精确率达到100%o
四、财会团队建设
1、聘用素质高、阅历丰富的专业财会人员,力求岗位需求与人员匹配
2、长期灌输服务意识,人人有事做,事事有落实重视内部民主评议的状况,并刚好与各业务、综合部门沟通,了解公司员工和业务经理的需求,以及对财务部门服务质量的反馈
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风,强化爱岗敬业精神
4、促进团队协作、提高团队凝合力
5、创建学习氛围,加强专业学问与专业技能的培训,提高整体技术水平
五、外围关系的建立及维护,为公司争取良好的发展环境重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,主动与税务相关部门沟通,妥当处理与详细经办人员的关系,能在详细事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺当进行及开展总而言之,财务部通过一年主动妥帖的工作提升了公司内部限制的实力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的实力,为公司经营决策的制定供应了真实有效的决策依据展望公司发展的明天,我们和一线的战友们一样踌胴满志,环绕企业发展的目标参加管理,依据企业的整个运营,用数据表达出来发展完善财务限制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式,随着公司经营的发展而完善财务内部限制制度与流程等对风险管理的相识也要超出对部份财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上,上升到系统的风险管理的高度,在将来的时间里,接着提升财务防范风险、规避风险的实力,提升应对风险的快速反应实力,接着提升财务团队的整体素质等财务工作总结篇二依据上级精神,习城乡中心校以求真务实的工作作风,为学校的建设和发展供应了优质的服务,较好地完成为了各项工作任务,在平庸的工作中取得了肯定的成果,现就2022年度财务工作总结如下
一、合理支配收支预算,严格预算管理单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业安排的重要保证,也是单位财务工作的基本依据因此,子细做好我乡的收支预算具有非常重要的意义为搞好这项工作,依据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行状况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门的看法,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道主动筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾普通”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的主动作用
二、加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一在这一管理上,许多人长期不重视,存在着重钱轻物,重选购轻管理的思想为加强这方面管理,在寻常的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,催促经办人刚好进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符通过清查盘点能够刚好发觉和阻塞管理中的漏洞,妥当处理和解决管理中浮现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整
三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需冲突,发展事业的须要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现为了加强这一管理,建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化对一切开支严格按财务制度办理,使得学校能够集中财力办事业通过子细落实执行,收效特殊明显,极大地提高资金的运用效益
四、子细做好年终决算工作年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新帐,编制会计报表财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件,是财政部门和单位领导了解状况,驾驭政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支安排的基础所以中心校特殊重视这项工作,抛却周末和元旦假期的歇息时间,加班加点,子细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来收支活动进行分析和探讨,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的阅历,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策供应了依据总之,在201x年,在财务方面做了大量卓有成效的工作,新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成果,改正不足,以勤奋务实、开辟进取的工作看法,为学校的建设和发展贡献我们的力气本文来源网络采集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!。