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文本内容:
银行会计岗位职责
一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据由主管会计登记票号,自己妥当保管
二、付款支配支配
1、每天依据领导支配的付款支配,选购部门供应的请款单,必需有往来会计审核签字及到账期,最终由董事长签字,才能确认打款特别状况下,没有董事长签字时,必需经相关领导同意,打后再付款,事后必需请董事长补签
2、汇款单填制完成后,由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途,审核无误后,盖上财务专用章,然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符,一样后加盖银行预留印鉴章,最终登记每笔汇款的资金流向
3、填制完当天全部的汇款单后,刚好去银行办理,保证汇款刚好到账,避开影响选购部门选购原材料,以至于影响生产
4、在银行办理完全部的手续后,要刚好拿回全部的加盖银行清讫章的回单,以便做手续,避开空头凭证
5、把当天的付款手续,全部整理制证,刚好登记银行日记账,并结出余额,做到日清日结,账账相符,账证相符,以便现金会计能刚好完成现金流量表,发于董事长,随时驾驭资金的流向,合理支配其次天的付款支配
三、审核记账凭证整理审核银行记账凭证后,盖上制单人的手章,交于主管会计复核,以便其他会计能刚好登记账簿
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款支配好资金,每周从农行网银上支付销售部门的运费,录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途,全部录入完后,由主管会计审核、发送,完成交易每月月初依据销售部门供应的业务人员奖金提成及差旅费单据,填制现金支票,交于银行办理打款
1、每月5号之后,交公司的固定费用,保证公司的通讯设施正常运用,以便和外界正常沟通
2、依据手机发送的短信提示,刚好打款交电费,保证电力的正常运用月末,结账前要拿回电费的增值税票,刚好入账完成本月的结账工作
六、公司各个银行每月的贷款结息工作H、每月对自动扣贷款利息的银行,在扣款日前,保证资金到位,否则将对公司造成很大的影响每月20号之后支配好资金,要还外县及本县的利息,完成结息的工作后把利息单刚好复印,整理留档,以便日后便利运用保管好银行贷款借据原件,贷款入账时用复印件制证整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档
七、发行的约款、资金回笼银行正常工作日期间,每天下午四点之前,要给发行约款,预报其次天将要付款的支配每天在资金允许的状况下,都要往发行回款,完成每月的资金回笼率
八、工资的发放以及新员工工资卡刚好拿回每月中旬以后,刚好把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行,以便工资能按时到账,新卡办出来后要刚好拿回,发放到员工手里
九、网银回单刚好拿回制证网上银行的回单,各银行的大额支付的回单在银行打印出来后,要刚好编制记账凭证
十、每月与银行对账单对账,编制银行余额调整表常常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调整表,如发觉未达账项,要刚好查清(发生未达账项有如下几种状况银行已收,企业未收;银行已付企业未付;企业已收,银行未收,企业已付,银行未付)应妥当保管每月的各个银行对账单,防止丢失每月月初,各个银行的银行对账单刚好对账,加盖预留印鉴章卜
一、正确填制支票以及签发支票时应留意的事项
1、依据审核后的原始单据,正确运用和填制转账支票,娴熟驾驭银行存款的各种结算方式,发出的转账支票、现金支票,领款人必需在支票登记本上签字过期未用的转账支票、现金支票应刚好收回注销,并加盖“作废”戳记填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存年终统一装订归档转账支票、现金支票遗失时要马上向领导报告,并到银行办理挂失手续
2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期并经主管会计盖章后方可运用如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在支票登记本上签字,严格限制签空白支票
十二、账户的管理
1、不得将银行账户出借给其他单位或个人运用,不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发
2、收到支票需刚好填写支票进帐单并送银行,不行延期送票
十三、汇款信息的刚好记录
1、办理汇款,留意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事务
2、只要是办过款的单位,汇款信息必需刚好记录以便下次打款,这样既削减时间,也削减错误的发生
十四、帮助现金会计、税务会计
1、帮助现金会计取得现金,完成各个部门的费用报销
2、支配好资金,帮助税务会计完成税务局的交税工作
十五、完成领导交办的其他各项工作。