还剩30页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
目录
一、项目名称及投资人3
二、项目建设背景3
三、结论分析3
四、项目背景分析5
五、项目选址综合评价5
六、建设规模及主要建设内容5
七、保障措施6
八、机会分析07
九、人力资源配置8劳动定员一览表9
十、项目实施保障措施9
十一、企业技术研发分析10
十二、项目建设期原辅材料供应情况12
十三、项目节能概述13
十四、建设投资估算14建设投资估算表15
十五、建设期利息15建设期利息估算表16
十六、流动资金17流动资金估算表17
十七、项目总投资18总投资及构成一览表18
十八、资金筹措与投资计划
192、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施
3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作对于创造周期长的设备,提前设计,提前定货融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地
4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对照,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成
十一、企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后,处于浅加工阶段,导致生产效率低下,产品附加值低,普遍存在低水平的过度竞争问题而且因为资金和规模所限,产品品种较为单一,更增加了企业的经营风险随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧,这种低素质状况已经对中小企业的生存构成为了威胁结合行业特点,公司制定了“小而专、小而精”的发展战略为了进一步提升企业核心竞争力,公司设立了企业产品研发中心,进一步完善企业自主研发体系经过十多年产品创新和技术研发,不断消化吸收国内外先进技术资料,与客户进行广泛技术交流,公司拥有了多项核心技术,应用于各类产品,服务于客户的多样化需求
(一)核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为XX人,其中研发人员XX人,占员工总数的XX%公司的核心管理和技术团队形成为了以总经理为核心的技术研发团队建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系
(二)研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责,公司形成为了以企业技术中心为主体的创新平台,负责创新活动的具体实施公司创新组织机构完善,管理运作规范,确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展技术研发部根据公司发展战略,负责新产品开辟计戈I)、策划、设计、实施工作,负责公司日常工艺、技术标准化管理,组织开展工艺和技术创新工作,开展对外技术交流与合作,带动公司的整体发展
(三)技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现,公司向来将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素为了进一步促进创新能力的提升,加快产品开辟步伐,公司采取了一系列措施,保障各项创新活动的实施
(1)持续关注国际率先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会,充分了解和学习国际率先技术和产品,更加深入了解下游客户对产品的应用,以更具性价比的产品满足国内市场需求2定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户,了解客户的及时需求及公司产品的合用情况公司管理层和研发人员定期召开会议,对新需求、新技术和新产品进行集中讨论,形成产品技术开辟方案,从而达到技术分享和激发创新的目标3制度激励公司制定了《企业技术中心产品开辟管理规定》、《技术创新项目管理实施方案》、《企业技术中心人员绩效考核制度》,实行以创新产品开辟为核心的考核、奖惩管理办法,针对新产品的开辟、量产、改进等,为研发人员设置了项目奖,激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性此外,公司核心技术人员间接持有公司股分,分享公司成长带来的收益,提升其工作积极性,增强了核心技术人员的稳定性
十二、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是混凝土、水泥、砂石等建造材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),彻底能够满足项目建设的需求
十三、项目节能概述
(一)节能政策依据
1、《工业企业能源管理导则》
2、《企业能耗计量与测试导则》
3、《评价企业合理用电技术导则》
4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
5、《国务院关于加强节能工作的决定》
6、《产业政策调整指导目录》
7、《重点用能单位节能管理办法》
8、《各种能源与标准煤的参考折标系数》
(二)行业标准、规范、技术规定和技术指导
1、《屋面节能建造构造》
2、《民用建造设计通则》
3、《公共建造节能设计标准》
4、《民用建造节能设计标准》
5、《民用建造热工设计规范》
6、《民用建造节能设计规程》
7、《工业设备及管道绝热工程设计规范》
8、《公共建造节能设计标准》
十四、建设投资估算本期项目建设投资
23113.30万元,包括工程费用、工程建设其他费用和豫备费三个部份
(一)工程费用工程费用包括建造工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计
20617.70万元
1、建造工程费估算根据估算,本期项目建造工程费为
9346.24万元
2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外创造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算本期项目设备购置费为
10594.10万元
3、安装工程费估算本期项目安装工程费为
677.36万元
(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为
1843.03万元
(三)豫备费本期项目豫备费为
652.57万元建设投资估算表单位万元
十五、建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款
11555.34万元,贷款利率按
4.9%进行测算,建设期利息
566.21万元建设期利息估算表单位万元
十六、流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金流动资金测算普通采用分项详细测算法或者扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算根据测算,本期项目流动资金为
5534.58万元流动资金估算表单位万元
十七、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资
29214.09万元,其中建设投资23n
3.30万元,占项目总投资的
79.12%;建设期利息
566.21万元,占项目总投资的
1.94%;流动资金
5534.58万元,占项目总投资的
18.94%总投资及构成一览表
十八、资金筹措与投资计划本期项目总投资
29214.09万元,其中申请银行长期贷款
11555.34万元,其余部份由企业自筹项目投资计划与资金筹措一览表20
十九、经济评价财务测算20
二十、项目盈利能力分析22
二十一、招标组织方式23
二十二、项目风险分析27
二十三、总结29项目投资计划与资金筹措一览表单位万元
十九、经济评价财务测算
(一)营业收入估算本期项目正常经营年份估计每年可实现营业收入
52400.00万元根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=
2217.38万元
(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他创造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用
41736.30万元,其中可变成本
35219.07万元,固定成本
6517.23万元正常经营年份项目经营成本
39889.08万元具体测算数据详见一《综合总成本费用估算表》所示
(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加
266.09万元
(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO)利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=
10397.61(万元)企业所得税税率按
25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税企业所得税=应纳税所得额x税率=
10397.61x
25.00%=
2599.40(万元)
(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额
10397.61万元,缴纳企业所得税
2599.40万元,其正常经营年份净利润净利润二正常经营年份利润总额-企业所得税=
10397.61-
2599.40=
7798.21(万元)
二十、项目盈利能力分析
(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR)系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为财务内部收益率(FIRR)=
19.93%本期项目投资财务内部收益率
19.93%高于行业基准内部收益率表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高
(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=
12.00%)计算项目经营期内各年现金流量的现值之和财务净现值(FNPV)=
9174.48(万元)以上计算结果表明,财务净现值
9174.48万元(大于0)说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的
(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始浮现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}本期项目投资回收期投资回收期(Pt)=
6.07年本期项目全部投资回收期
6.07年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小
二十一、招标组织方式
(一)项目招标方式
1、本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标
2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式
(二)项目招标方案本期工程项目招标工作包括设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等
(三)堪察设计招标方案项目立项后,项目建设单位要做好设计方案的招标工作,同时确定设计单位设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加设计方案确定的同时,选择方案中标的单位作为设计单位,这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务
(四)监理招标方案为了保证参预本期工程项目建设的施工监理工作的水平,监理单位的选择宜采用招标方式可选择三家以上监理单位进行投标监理单位的招标工作应安排在工程开工之前,以便监理单位能够及早地参与工程建设管理
(五)施工招标方案根据我国目前工程建设的特点,建设项目的施工招标普通需要多次完成,本期工程项目施工招标也是如此,于是,在工程管理过程中要科学地安排本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标在本期工程项目的建设过程中,会有许多专业工程项目需要另行发包这些专业工程包括高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行,招标内容可能包括该专业工程的设计和施工,因此,合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的
(六)材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备,项目建设单位应该采用招标方式进行采购
1、材料的采购本期工程项目的建造材料品种较多,项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行
2、设备的采购本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行,以不影响工程工期,降低工程总投资为标准
(七)项目开标、评标和中标
1、开标工作由招标人主持,在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间,招标文件中预先确定的地点,邀请所有投标人参加招标活动
2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证;投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者彻底能够满足招标文件的实质性要求
3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责;评标委员会由五人以上单数组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3;专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平
4、中标人确定后,招标人应向其发出《中标通知书》,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人;自《中标通知》发出三十日内,招标人和中标人应按规定签订书面合同
5、中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,该通知书具有法律效力,若中标人抛却中标项目,应当承担法律责任;自中标通知书发出三十日之内,按照招标文件,招标人和中标人签订书面合同同时,中标人不得向他人转让中标项目,不得将中标项目肢解后分别向他人转让
二十二、项目风险分析
(一)政策风险本项目符合国家产业政策项目实施后,可以向市场提供需要的相关系列产品,同时稳定企业的生产经营,增加就业岗位,保障社会和谐,符合国家发展和谐社会的要求根据市场调研分析,该系列产品市场空间大,需求旺盛,竞争力强,同时产品结构合理,产品灵便因此政策风险很小
(二)社会风险本项目选址地势平整,市政设施配套齐全,交通便捷,是建设该项目的理想地段周边无任何文物古迹,矿产资源以烟煤为主,是非生态脆弱区因此,分析该项目社会风险小
(三)经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在,影响频率高,交叉作用多见,原因较为复杂主要有合同风险(如合同履约与变更问题,争议与索赔,合同的条款确定等)、建设成本风险(包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等)、项目的竣工风险(主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性)、税收政策的风险(指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性)而对于以上各种风险,除非不可抗力的原因造成外,大部份风险是人为可控的,如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制,其风险是可以接受的本节不做分析其他风险分析如下
1、税收风险目前及未来几年,由于国家采用的是刺激消费,造福民生的宏观政策,税收应是越来越宽松的,因此,本项目不存在税收风险
2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险目前世界金融危机已波及全球,原材料、产品的价格波动会产生一定的影响这些风险对本项目而言,是可以接受的
3、财务风险就项目财务的评价报告可以看出,本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准,财务评价结果是良好的
(四)技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术,生产工艺、检测技术成熟,原材料有稳定供应渠道,生产操作条件温和、易控,产品质量稳定本项目的技术风险较小
(五)管理风险项目由于管理原于是产生的安全、质量、责任事故影响恶劣,且后果损失巨大,其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或者是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险
1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,市场前景良好
2、本期工程项目建设条件是有利的;项目选址交通便利且工商业发达,人材资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,彻底完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合当地产业发展目标和总体规划
3、本期工程项目工艺技术成熟,并且符合行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;此外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,彻底确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率
一、项目名称及投资人
(一)项目名称智能家居设备项目
(二)项目投资人XX集团有限公司
(三)建设地点本期项目选址位于XX(以最终选址方案为准)
二、项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念机遇千载难逢,任务依然艰巨只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开辟创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起
三、结论分析
(一)项目选址本期项目选址位于XX(以最终选址方案为准),占地面积约
61.00Wo
(二)建设规模与产品方案
4、本期工程项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值
5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业,这对缓解就业压力,扩大就业群体,增加劳动者收入,都有积极的作用,因此,本期工程项目建设具有广泛的社会效益项目正常运营后,可形成年产xxxundefined智能家居设备的生产能力
(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月
(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资
29214.09万元,其中建设投资
23113.30万元,占项目总投资的
79.12%;建设期利息
566.21万元,占项目总投资的
1.94%;流动资金
5534.58万元,占项目总投资的
18.94%
(五)资金筹措项目总投资
29214.09万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)
17658.75万元根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额
11555.34万JlSo
(六)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP)
52400.00万元
2、年综合总成本费用(TC)
41736.30万元
3、项目达产年净利润(NP)
7798.21万元
4、财务内部收益率(FIRR)
19.93%o
5、全部投资回收期(Pt)
6.07年(含建设期24个月)
6、达产年盈亏平衡点(BEP)
19876.85万元(产值)
四、项目背景分析安防类智能家居设备产品主要包括智能门锁、智能猫眼、智能门铃、智能监控设备、门磁传感器、红外报警器等从中国智能家居产品用户需求度情况来看,家庭安防是用户需求度最高的智能家居产品需求度高达92%o
五、项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平整、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输通讯便捷,水资源丰富能源供应充裕项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,自然环境条件良好拟建工程地势开阔有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活用水全部由项目建设地提供,彻底可以保障供应
六、建设规模及主要建设内容
(一)项目场地规模该项目总占地面积
40667.001112(折合约
61.00亩),估计场区规划总建造面积
79219.78m2o
(二)产能规模根据国内外市场需求和XX集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产XXX智能家居设备,估计年营业收入
52400.00万元
七、保障措施
(一)加强协调和政策支持加强部门间协调配合,加大资源整合、兼并重组等政策支持,增加投入,鼓励和支持企业走出去,参预国际产业发展的投资合作
(二)加强监测评估加强规划实施的年度监测体系和制度建设,及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况着力完善创新基础制度加快建立报告制度和创新调查制度建立健全规划动态调整机制,根据监测评估结果,结合技术新发展和社会需求的变化,及时对规划指标和重点任务进行调整
(三)切实重视人材队伍建设故意识、有计划地做好人材培养、人力资源建设等工作;以优惠政策吸引人材,营造人材施展才干的环境特殊重视对顶尖人材培养和引进,逐步形成以顶尖人材引领、具有开辟能力的人材为骨干、具有专业技能人材为基础的“宝塔”型人材结构队伍;建立奖惩分明、优胜劣汰的机制,保持科技队伍的战斗力和活力;对已有的专业人员要结合工作实际做好知识更新工作
(四)加强组织领导切实加强组织领导,贯彻落实创新驱动发展国家战略,发挥自主创新示范区建设领导小组等的核心作用加强重大事项的会商和协调明确责任分工和目标节点,切实做好重大任务的分解和落实加快建立科技管理信息系统,统筹科技资源,促进开放共享共用
(五)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用,建立公平开放透明的市场规则推动各类市场主体参预产业发展
(六)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流不断拓展合作领域加强与国外产业研究机构开展交流合作,及时准确把握世界产业发展趋势鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作,鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构,努力掌握产业核心技术鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人材培训中心,争取更多高端产业项目落户本地
八、机会分析
(0)
(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开辟速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障
(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成为了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成为了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性
九、人力资源配置根据《中华人民共和国劳动法》的要求,本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班8小时,根据xx集团有限公司规划,达产年劳动定员365人劳动定员一览表
十、项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施
1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期将投资密度比较大的部份工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等序号项目建迩:工程设备J勾置安装工程其他费F3合计1工程费用
93.
16.
241059.
10677.
3620617.
701.1建造工程费
9246.
249346.
241.2设备购置费
10594.
110594.
101.3安装工程费€
77.
36677.362其他费用
1843.
031843.
032.1土地出让金
808.
51808.513豫备费
652.
57652.
573.1基本豫备费
304.
70304.
703.2i张价豫备费
347.
87347.874投资合计
23113.30序号项目合计第1年第2年1借款
1.1建设期利息
566.
21141.
55424.66期初借款余额
5777.67当期借款
11555.
345777.
675777.67当期应计利息
566.
21141.
55424.66期末借款余额
5777.
6711555.
341.2其他融资费用
1.3小计
566.
21141.
55424.
6622.1建设期利息期初债务余额当期债务金额当期应计利息
2.14期末债务余额
2.2其,也融资费用
2.3小计3-告计
566.
21141.
55224.66序号项目第1年:第2年第3年第4,年第5年1流动资产
0.
0021841.9826「
98.
1133122.
641.1应收账款
0.
0011178.
891124.
1514905.
191.2存货
0.
008694.
699274.-
1411592.92原辅材料
0.
002608.4127W
2303477.88燃料动力
0.
00130.
42139.
11173.89在产品
0.
003999.
554266.
195332.74124产成品
0.
001956.
312086.
732608.
411.314现金
0.
001987.36QOQ1\A
2119.
852649.
811.4预付账款000Zvo
1.U4Jiiy./ojy/
4./Z07CQQ91流动负债non_JJL744”父7Q4SAAQQ^I
702.2对付账款
0.
0013242.
2714125.
0917656.363预收账款
0.
004150.
934427.
665534.58流动资金4流动资金增加
0.
004150.
93276.
731106.925铺底流动资金
0.
007452.597949T
439936.79序号项E指标与总投资比例1总投,
29214.
09100.00%
1.1建设投资
23113.
3079.12%工程费用
20517.
7070.57%建造工彳呈费9-
46.
2431.99%设备购J里费
10594.
1036.26%安装工彳呈费
677.
362.32%工程建设算他费用U
43.
036.31%土地出1上金
88.
512.77%其他前期费用
1134.
523.54%豫备:J
652.
572.23%基本豫二泉费
34.
701.04%1涨价豫;3费
317.
871.19%
1.2建设期)寸息
556.
211.94%
1.3流动负金
534.
5818.94%序号项目数据指标.总投资比例1总投;
329214.
09100.00%
1.1建设投资
23113.
3079.12%
1.2建设期彳可息
556.
211.94%
1.3流动资金
5234.
5818.94%2资金筹措
29214.
09100.00%
2.1项目资「归金
17558.
7560.45%用于建设投资
11557.
9639.56%用于建设手月利息
556.
211.94%用于流激资金5f
34.
5818.94%
2.2债务资金
11555.
3439.55%用于建设投资
11555.
3439.55%用于建设手月利息用于流放资金
2.3其他负金序号岗位名称劳动定员(人)备注1生产操作岗位237正常运营年份2技术指导岗位37//3管理工作岗位37//4质量检测岗位55//合计363//。