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文本内容:
财务人员述职报告各位领导、各位同事大家好!过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标下面将财务部一年来履职状况汇报如下
一、全年完成公司量化指标状况公司全年给我部门的量化指标主要有五项:一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额14200万元,因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确准时,全年未发生一起投诉
二、全年所做的主要工作2023年,我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:根据规模化进展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡统一财务管理标准二是持续推动预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效三是加强资金管理确保生产经营现金流量:全年公司向所属各单位收回7160万元同时财务部依据公司经营资金需要,全年共计向局借款
2.345亿元此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元以上措施有力保证了公司全年生产经营需要四是充分发挥支持服务职能:一年来,我们准时向有关领导供应各种数据,准时为各项内外经济活动供应了应有的支持基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有方案组织财务人员学习相关税收法律学问,提升把握政策的水平
三、存在的主要问题和不足2023年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未准时收回来;三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改进
四、2023年财务工作的初步设想2023年财务除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作一是要兵马未动,策划先行,提前做好年度各项财务策划真正做到事前有依据、事后有证据;二是要强化总部对资金的集中调控力量;三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护公司平安运营;四是要强化财务管理的数字化把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字最终,还想说两点:一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作赐予的关心和协作;二是盼望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力感谢大家!。