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公司出差管理制度公司出差管理制度「篇一」
(一)本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之
(三)出差员工应于出发前,依式填写所定表格,通知总务组登记,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记
(四)员工出差得按实报支出差旅费,其最高标准如附表,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔除之
(五)员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各主管初审,呈请总经理核准后暂付之,出差完毕,向总务组销差后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回,俟报支时,再行核付
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费
(七)员工出差在一日以上,其另有不满一日之旅费,无论出发或返回日一律二分之一给付,又乘夜车往返者,不另支宿费
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费,按实际报支,便其他零星用费均在膳杂费内开支,不得另行报支
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务,临时雇用人夫,车马等项所支出之必要费用,另列特别费用内得按实凭证报支
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起程日期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之
(十一)员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定公司出差管理制度「篇二」出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放,包干使用出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待,补助不计),一般出发和返回按一天计算,如果出发和返回当日超过10小时计两天,下午13时后出差或下午13时前返回者,当日定额出差补助按半天计算,当日往返,离开公司超过10小时计一天补助出差时发生的业务招待费按公司规定办理
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4.1公司业务招待规定项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备,如果不能进行书面填写报备表的,可以在事后10天内进行补签手续,过期办公室可不予报销,说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因,并经公司副总经理同意后方可进行业务招待
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4.2公司业务招待费用规定(不含酒)公司高管业务招待费的标准150元每人,公司中层业务招待费的标准100元每人
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4.3公司业务招待用酒规定公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊,公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理,同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销,超出公司规定标准的经手人自行解决,业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销,报销必须凭实际消费发票原则上业务招待费用不得超出公司规定,业务招待要求公司参加人员不得少于2人,每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次
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4.
7.业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时,必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字,因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销
6.5出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准,乘坐交通工具的标准所有标准根据公司办公室制定,总经理批准的标准统一执行原则上员工乘坐飞机出差的,如无公司车辆接送,应乘坐机场大巴到达机场、市区
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5.2费用包干的项目计算方法补助二标准x出差天数,出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)同性别两员工一起出差,原则上应同住一间标间,住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆,费用按公司办公室确定的标准执行,费用在范围以内的实报实销;因工作需要,住宿标准超过公司规定的,须经公司总经理签字批准方可执行,未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分,自行承担因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购,除因特殊原因并经公司领导同意的除外,其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销员工出差有外单位提供住宿的,公司不报销住宿费用出差补助标准出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)伙食补助按每人每餐20元进行补助,一日三餐计取;出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助,其他城市按每人每天20元补助;住宿补助标准全国大中型城市,总经理住宿标准800元每天,公司其他高管住宿标准按600元每天,公司中层住宿标准按400元每天,一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市,总经理住宿标准按600元每天,公司其他高管住宿标准按400元每天,公司中层住宿标准按240元每天,一般员工住宿标准按150元每天计算补助公司高管公司副总经理、总工;公司中层管理者公司项目部经理、预算部经理采购部经理、办公室主任及设计部经理本制度自公司总经理签批之日起开始执行,公司相关人员按制度严格执行
7、附则.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释.2本制度自下发之日起执行公司出差管理制度「篇五」
一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提高企业运作效益第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等,均依照本制度执行
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写〃出差申请单〃,员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限
1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论,但外勤而必须在外住宿者视同出差
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则交通费凭证证明核支,实报实销乘坐企业自备交通工具不得支领交通费因公需乘计程车由部门主管证明核支
3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班论第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费元,下午一时以后销差者支午餐费元,下午七时以后销差者支晚餐费元第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时,视实际情形比照乘同等车及住宿,由部门主管证明核支
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机
3、员工适用本规定应以职称为准,无职称者以职位为准第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付,如未检附凭证者按规定七折报支但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者,不得报支膳宿费如因实际需要陪同宾客住宿者,按其检附之凭证实数支给第七条出差膳费什支费按口数支给,但在上午出发或下午销差者当口应支三分之二,下午出发或午前销差者当日应支三分之一第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付自三十八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付自三十一日起照规定之七折支付第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助,标准另定第十条员工出差前按实际需要凭〃出差申请单〃第三联向出纳预借差旅费,销差后应于一个星期内填具〃出差旅费报销清单〃按〃出差申请单〃核决权限呈核报销会计部门每月编造〃企业每月出差旅费一览表〃送呈总经理核阅第十一条员工出差期限,由出差主管视事实需要核实,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期因公需耍延期者应事先以电话请示主管或返回企业后,由主管核定追认
三、国外出差第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出〃出国计划书〃一式二份呈总经理后转呈董事长经核准后始得办理出国手续第十三条出国人员其〃出国计划书〃经核准后,应填写〃出差申请单〃经呈准后向部门申请旅费外汇第十四条凡受国内外机构补助出国人员,其旅费已由其他机关照规定支付者,不得再支取国外出差旅费,但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外,均应自理第十六条出国人员在国外必要之长途旅行,应以规定之路程为限,如有规定以外路程之交通费,须由总经理核定始得准报支第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇,由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施第十八条出国人员应照规定期限归国,并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅,否则旅费不得报销,并按情节轻重酌予惩处第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种,差旅费报支标准同本制度第三条,以五十公里为界第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时,不得报支交通费
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者,其杂费准予全额报支
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者,除已供给项目不得报支外,其余仍依本办法规定计给第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习,训练机构不供给膳食及交通工具或费用者,其受训期间每11准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐,交通费则依第三条第二款规定办理第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习,以由主办部门统筹供应膳宿为原则,除已供给项目不得报支外,其余均比照本办法第二十条规定办理第二十三条企业员工在本埠参加训练者,一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐,其费用以每餐元为原则训练地点与办公地点不同地址时,如主办部门未供给交通工具及费用者,其交通费依照本制度第二十一条办理
四、借调第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差,依本制度有关条例处理
五、附则第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费,一经发现,视情节轻重予以惩处第二十六条本解释权归人力资源部和财务部公司出差管理制度「篇六」
一、审批程序.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支
二、乘车规定.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准
三、出差补助标准.餐补50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元.住宿出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜.其它有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费注所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助公司出差管理制度「篇七」第一章总则第一条目的为统
一、规范员工出差流程管理,明确出差费用预算,特制定本制度第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为省内出差、省外出差第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》,若因特殊原因无法提前填写的,须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填,出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写第五条员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡,若因个人原因未打卡,加班视为无效,不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡,出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销,不得损公肥私,牟取私利第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费,以保障出差基本生活省内出差可向公司借支生活费的限额为500元,省外出差可向公司借支生活费的限额为1000兀O第十条出差人员如需借支生活费,须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额,经部门领导审核后,出纳人员确认审批结果,办理费用借支手续即可第十一条出差需借大笔现金时,须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内,持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行承担出差员工交通工具的使用标准见下表交通工具使用规定火车乘坐规定.出发地与到达地相隔400公里以上;.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票,不符合者皆买坐票注火车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排汽车乘坐规定.出发地与到达地相隔400公里以上;.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;
3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票,不符合者皆买坐票注汽车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排飞机乘坐规定经理级员工省外出差可乘坐飞机,其他级别员工出差一般不可乘坐飞机,出差路途较远且出差任务紧急的,须经总经理批准方可乘坐飞机注飞机票统一由公司安排购买其它情况员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主,可凭据报销市内交通费,路途较远或任务紧急的,经上级领导批准方可乘坐出租车第十四条出差员工在出差前,至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地,以便办公室主任有足够时间去订购车/机票,出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票第十五条交通费报销规定
(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有交通费用员工自行承担
(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工,除凭车票报销车费外,乘坐慢车和直快列车的员工,分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工,按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工,分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助
(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工,除凭车票报销车费外,乘坐慢车班次的员工,按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工,按直达快班坐票票价的50%发给补助
(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的,出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明第五章住宿费管理规定第十六条全国各类城市等级划分标准:全国各类城市分类类别城市A类(特大型城市)上海、北京、广州、深圳B类(大型城市)重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨C类(中大型城市)武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛I)类(中型城市)柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳E类(小型城市)除以上城市外的其他边远小型城市及地区,在此不一一列举第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行承担,住宿费用标准见下表第十八条出差员工住宿管理规定
(一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房,环境优雅须带有会客室,所在区域交通便利且便于停车
(二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间
(三)经理级住宿标准为普通商务酒店
(四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议
(五)当两个或两个以上的员工出差时,除男女有别可分开住宿外,无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时,以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准,不累加住宿人员可报销额度第十九条住宿费用报销规定
(一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内,持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有住宿费用员工自行承担
(二)出差员工住在亲友家,i律不予报销住宿费
(三)出差人员外出期间生病,确需住院治疗,应立即向上级领导申请休假,住院期间不予报销住宿费,不享有出差补贴第六章补贴规定管理办法第二十条出差员工在启程日的000分一2400分任何一时刻出发皆可享有出差补贴,出差返回到派出地的当天不享有出差补贴第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放,享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班,只享有出差补贴,不同时享有加班补贴第七章附则第二十三条以上工作失误内容未详尽完善,在实际工作中如未列入失误行为,公司有权决定失误等级予以相应处罚,经公司研究后增补的条款,将自动成为员工行为规则的一部分第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权第二十五条本制度自公布之H起实行,各相关人员须严格执行
一、公司员工出差分为
1、市内(县、区)出差出差当日可能返回者
2、远途出差出差必须在外住宿者
二、本规定适用范围包括公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续
三、出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付
四、出差的审核决定权限如下
1、员工当H出差时由部门经理核准
2、长途出差3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准
五、出差不得报支加班费,但假日出差另计
六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销
七、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处
八、市内差旅费支付
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表Do
2、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由交通费不能超过标准
九、远途出差差旅支付(差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位元/天)超标自付,欠标不补
2、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销
十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算公司出差管理制度「篇三」为统一规范公司员工因公出差管理工作,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度,出差涉及事项均须按照本制度规定执行第1条总则
1、为了统
一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;第2条出差类型
1、当日出差出差当日可能往返者⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报总经理核准按远途出差办理⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由总经理审核批准
2、远途出差出差必须在外住宿者⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的,须乘坐公共交通工具,若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车,或自行承担费用
3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具第3条出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差申请单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行
2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
3、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批;
4、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;
2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
三、其他规定
1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定
2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费第4条出差费用标准及相关规定
一、出差时间核算
1、出差当日1200以前出发按1天计算;
2、出差当日1200以后出发按半天计算;
3、出差当日1200以前返回按半天计算;
4、出差当日1200以后返回按1天计算;
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准
二、出差费用标准公司出差费用标准项目职位交通费用油费补贴住宿标准(双人标间)出差补贴公共交通飞机经济舱远途出差当日出差远途出差当日出差公司/部门经理实支实支实支80元/天实支50元/天30元/天分公司部门主管实支实支实支40元/天20元/天业务或其他人员实支实支实支30元/天10元/天备注
1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;
2、出差补贴标准包含路程时间第5条出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的’员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支预支金额为核准金额的80%o
2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;
二、出差费用核销程序㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用自理
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚
4、当日出差者不报销住宿费
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销
6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经总经理批准并由综合管理部复核后,可酌情安排补休㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作⑴从财务部领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准A分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;B分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;C业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
2、财务部复核程序⑴财务部人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;⑶对于出差费用的超标部分不得报销;⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的60%支付;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;
(2)《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50%;
5、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;
6、借款及报销原则为前款不清,后款不借第6条附则
1、本制度由公司综合管理部负责解释
2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同
3、本制度自颁布之日起实施(xxx.
11.1颁布)公司出差管理制度「篇四」
1、目的为使XXX工程有限公司XX分公司出差管理的规范化、制度化,明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用报领程序,有效管控成本,特制度本管理办法2^适用范围
2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工
2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行
2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行
3、出差管理办法的内容定义因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差出差管理办法包括出差任务、出差费用支出及报销差旅费支出管理职公司员工因公出差,差旅费用的审批、借支、核销事项差旅费用明细项目包括交通费、住宿费、伙食费、出差补助差旅费用标准有公司统一制定,支出须编入项目预算
4、出差任务批准公司员工出差,需提前申请,经主管领导批准后填写《出差审批单》,审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用,《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用公司员工出差,报经办公室审核,经主管领导签字后,方可借款出差因急事经主管领导同意出差,需电话通知办公室备案,以便按公司规定出差费用报销出差的开支
5、差旅费借支公司员工出差,凡经审批同意的,也可以先自行垫付,回来后在规定的时间内按规定标准报销经办人持审批单到财务部办理借款手续借款人必须在规定地方签名,填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息出差期间任务有所变动,延长出差时间或增加表格出差地点的,出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况,未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的,返回后需要补办《出差审批单》,未签字补办《出差审批单》的,财务部对出差支出不予报销对于借款额明显高于公司规定标准的,财务部有权提出调整意见,对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款
6、差旅费用标准公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法,住宿费按出差实际住宿天数计算,报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单购买高价票的,高出票面价格部分一律自理经批准自驾私车作为交通工具出差的,汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定,过路桥费、停车费用实报实销,补助中的市内交通费用不在另行报销。