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商磅财务工作总结及工作计划范文模板手勤,这也是一个财务人员必须具备的素质,现金和银行存款必须做到日清月结,每天都要盘点、核对,这听起来似乎比较麻烦,做起来更麻烦,但必须这样做,财务工作是企业的核心工作,企业必须重视财务部门的工作,而且要积极配合你是否在找正准备撰写〃商碎财务工作总结及工作计划〃,下面采集了相关的素材,供大家写文参考!商佐财务工作总结及工作计划、审核本分店的费用报销单,1并对应编制金蝶凭证;
1、核对本分店日收入报表;K
32、各家店会计做相应的各家凭证;
3、审核凭证;
4、根据《科目余额表》核对往来账户;
5、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;6;、结转《固定资产》
7、根据收入情况,计提〃营业税及其附加〃;
89、分析各费用的比例情况营销款待费、广告宣传费,是否要调整;
10、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税〃;猊嬲、1《1醉网地、《科目缔减》、渐负靛》、2OT:f《利润表》;、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私13年度财务部组织架构22022年度工作规划32022年财务工作的督本思路以人为本、加强培训;夯实基础、提高提升;2宏0观22把握、细节着手;结果导向、积极沟通;规划先行、重在落实方安章办事、有据可循;流程规范、科学决策〃下表是财务各项工作的具体描述序号工作内容工作措施1部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、岗位离职或者淘汰招聘合格人员,4沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,6会计核算对财务本质/实质认知的培训建立会计核算手册I,7信息提供系统、管理报表、财务分析、单据采集,ERP8成本控制销购价格审核,人力成本分析,财务费用控制,9费用控制拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据,10定价策略催促销售部制定销售价格策略并有效执行,并参预销售价格的确认(实现预算的关键因素之一)11资金管理平衡收支,建立应收/对付账款跟踪表,提供日报,出口退税建立退税跟踪表,单证采集、发票跟进、申报,1贷3款管理建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉,库存管理14加强人员管理,信息沟通-例会,处理超龄物料,1往5来管理追踪应收款,严格审核对付款,定期清理往来款1内6外服务对内积极配合,维护好银行、税局、信保等关系1纳7税申报国税、地税按时申报,审计申报,帐套分配HK1档8案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;1印9章保管根据保管细则妥善保管和使用印章;2证0件年审定期年审、证件建档保管、借用登记,2参1预管理以财务的视角参预管理公司的各项业务,2预2算管理对预算积极跟进,阶段性反馈调整,年终结算2信3用管理限制下游额度申请,争取上游供应商帐期、额度)年度财务部费用预算、根据年销售目标及人员招聘计划估计全年工资支出4202212022万元万元,月平均;
53.
7、办公设备(电
4.5脑)全年投入为元;
2、其他各项费用(含节日款待费)42合5计
00.00万=元1000035财务部商碎财务工作总结及工作计划5
一、加强规范管理、做好日常核算、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作
1、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门2的要求,完成会计报表的汇总和上报工作、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用
3、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公4司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设,,、做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认制核每笔原始5凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账做到三及时即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作
6、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅
7、努力加大新业务开辟力度,实现跨越式发展企业未来的发展空间8将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短期内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场、完成公司董事会及暂时交办的其他工作9
二、加强基础防范、做C好E安O全工作、货币资金安全定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处1理并向上反映;及时加以整改、票证管理安全做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作2以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺、负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电3源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头、负责防盗安全定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并4向上汇报
三、加强考核考评、提高工作质量严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意L见、严格进行考勤工作严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行
2、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高3企业内部各项管理基础工作制度,包括财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每一个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细贝山这样,每一个岗位的每一个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清晰,要求人人遵守通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审4核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量避免无计划、无定额使用资金
四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大,面对日益复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制1度提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律才氐制不正之风、加强业务学习才是高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识扩大2知识面在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面提高理论和实际操作水平、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过撰3写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真正的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展商磅财务工作总结及工作计划
(一)经营形势分析年是指挥部实现十五规划目标的最后62022一年,是为十一五发展打好基础的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临巨大经营压力的一年从内外部形势分析,既有新的发展机遇,也存在着严峻挑战生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响一是集团公司取销三项费用化补贴今年,集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损,在取销三项费用补贴的情况下实现盈亏持平,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与年相比,指挥部纯利润将减少万元,要消化此项缺口,2任0务22十分艰巨二是油田公司投资减4少1,00产量持续下降,使钻井和井下作业收入减少,初步测算将影响指挥部收入亿元三是增支因素不断上升首先是工资调增,其次是原材料、电价持
1.1续2上涨,在继年电费连续上,涨的基础上年电价再次上调估计全年增支因素2影02响2达万元四是井控固控配20套2摊2销压力加大8400事故之后,股分公司提高了安全装置的配套标准按新标准更新1相2关.2装3置后,由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加万元,使得近两年消化难度加大
(二)财务预算安排4300指导思想以党的十六届四中全会精神以经济效益为中心,以长远发展为主题L,以稳定为基础,以市场为导向,训支术进步为手段,充分发挥人材、技术、设备、资源优势,积极开辟国内外市场,发展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚定不移地实施低成本发展战略,增收节支,促进企业生产经营的良性循环,实现企业持续稳定、预算安排的原则⑴坚持以效益为中心的原则2不断提升企业核心竞争力,增强整体竞争实力,继续保持经济总量的稳步增Q长坚持投资高回报原则哺育新的经济增长点,增强企业发展后劲2坚持低成本发展的原则打足收入,控制支出,各项收入和支出全部纳入年3度总预算坚持科技进步的原则加大科技投入力度,不断更新技术和产品,满足企业4长期发展的需要关心职工利益的原则创造优美、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职5工利益协调发展加强现金流管理的原则通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,减少坏6帐损失的风险,提高利润质量体现基本公平的原则实事求是,客观公正,尽可能做到标准一致
7、测算公平、合理负担对特困单位赋予扶持的原则根据各单位实际情况,对经营确有艰难的单位8,赋予限亏补贴、预算安排结果经营预算安排主营业务收入亿元,比上年执行数增加章、皆己3Q《电子凭证册》,并移送至仓库;
32.
2、每月日前,申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度;《企业14所得税》
15、审核分店《发票申购》、《发票核销》商碎财务工作总结及工作计划15第一部份财务工作2
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度
1、制定各项财务工作的执行流程及规范标准
2、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能
3、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报4总经理,并对应完善相关制度
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职L责、工作标准、考核制度、按照规范、精细、科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作2的主动性,以提升财务部整体工作水平、以培训带动基础工作的落实年,有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培32022训估计在、月份在网上进行了会计人员的后续教育培力主要亿元,增长主营业务成本及税金控制目标亿元,比上年执行I,7811,
2.12数增加亿元,增长,低于收入预算增长三个百分点营业费用
7.06%
31.57万元,上吐年执行数减少万元,降低管理费用万元,
1.
234.05%比上年执行数减少万元,降低财务费用万元,与上年基本
01850502.63%4225持平投资收益万元,与上年基横平营业外支出万元,比上年1754%-1780执行数减少万元,降低主要为中小学移交地方后,减少的学校1200500经费补贴利润为不吃补贴达到盈亏持平
264784.1%,建设资金预算安排年安排总投资万元,比上年执行数增加2万元,增长2005其中非安装8设5备00购0置万元,占总投资的21805比上年执3行
4.数5%下降工程建设174万3元5,占总投资
20.51%,
32.2%;17465的比上年执行数上升油气合作开辟万元,占总投资20的.54%,比上年执行数上1升
01.46%,出疆管线202万20元,占总投资的
23.6比5上%年,执行数上升5工
6.程2%技,术服务投资30000万元,占总投资的
35.3%,生产服务投资50%;万元,占总投资的15127多元发展投资
17.万81元%,;占总投资的3565其他投资
4.1万9元%,;占总投资的
1200514.12%;
5430263.88三%、强化管理,努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势,各单位、各级领导要带领泛博干部职工,继续积极有效地开辟内外部市场,继续坚持发扬艰难奋斗、勤俭节约的优良传统,继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动,制定切实可行的生产经营措施,不断提高管理水平,确保指挥部生产经营目标的完成财务资产工作重点要抓好以下几个方面
(一)全面提升预算管理水平一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式,在保证绝大多数考核指标完成的情况下,确立各单位的奋斗目标,使指挥部的预算管理体系更趋完善二是全面分解预算,落实管理责任预算确定下达后,各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门,各部门再落实到每一个人,从而实现经营压力的有效传递在时间上,要将年度预算分解为月度预算,以年度预算控制月度预算,以月度预算的完成保证年度预算的实现,强化预算管理的约束性理分析、评价和预警系统的基础上,进步加以完善,依靠会计集中三是完善财务预算分析和预警系统在年完成财务预算管核算后,会计信息及时快捷的有利条件,对指挥部整体预算执行、某一单位2004预算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价,及时发现矛盾和问题,以便调整工作安排,采取措施,纠正偏差
(二)持续加强资金精细化管理T加强资金高度集中管理推行资金总分账户管理模式,建立以一级资金控制权,单一账户体系和一个资金调剂中心为核心内容的国内资金收支两条线管理随着指挥部市场开辟的扩大,跨地区施工业务的比例不断增长,部份单位外部项目使用大额备用金办理结算,部份单位异地开设银行账户,资金支付缺乏必要的内控机制,这不仅造成为了资金管理控制的死角,增大了资金风险,同时,也形成为了大量的资金沉淀,降低了资金使用效益,这种资金管理方式,已无法适应指挥部跨地区业务发展的要求建立资金总分账户管理模式,推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求,更是指挥部市场开辟与生产经营管理的需要,各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户,使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下,以降低资金风险,减少资金沉淀,提高资金使用效益二是加强资金流分析与管理,严格控制资金流入和流出树立钱流到哪里,管理就紧跟到哪里的观念,将资金流管理贯通于企业管理的各个环节,严把资金流的出入关口,对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理,同时要像管理安全生产一样管理资金,确保资金的安全、完整三是加快产品劳务资金的结算协调与回收针对各单位外部作业结算滞后等问题,主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调,提高结算速度,加快资金回收对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位,要成立专门的清欠机构,落实清欠责任,建立欠款回收的奖惩制度指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中四是加强海外资金的管理随着集团公司海外市场的不断扩大,集团公司正在制定海外资金管理办法,我们要充分利用集团公司海外资金管理资源,积极争取集团公司的支持,依托集团公司把海外资金纳入统一管理同时进一步完善海外资金的授权审批制度,实现海外资金的高效、安全运行
(三)不断强化成本管理与控制一是持续开展增收节支活动进一步总结经验,夯实基础,建立增收节支的长效机制,培养和营造全员过紧日子的思想和氛围二是锁定市场目标成本,推行目标成本责任制不断完善成本管理办法及工作制度,确定并层层分解落实目标成本,实行单机、单井、单项目成本核算,加大成本考核奖惩力度三是加大科技投入,采用新工艺、新技术,降低施工作业成本,增强竞争力四是加强现场材料物资管理,实行限额领料、定额消耗,大力提倡修旧利废,通过小革小改,内部挖潜,降低各类成本费用,实现管理增效五是大力发展电子商务,促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变,力争电子商务的采购比例提四总采购额的壮,降网勿资采购酣,从源头上降60%财务工作计划书选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作
(三)、会计核算管理、进一步规范会计科目1按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性、理顺现金收支、货款结算流程2为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,不错交一笔费用、加强财务指标分析力度3
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析
②③对20品2牌2促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据、落实会计档案管理制度至年我公司成立已年,所涉及的会计档案积累增多,4202210必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等;
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能、加强对存货的监管1存货是企业正常经营的基本保证,特别是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时催促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损失、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;2
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,力争费用支出的合理性;
③监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,避免收入损失风险、加强对人员调动和工作交接的监督3针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险
(二)加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办1的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
2、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;第3二部份其他工作
一、完成领导布置的其他工作
二、配合其他部门完成指定工作
三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新商佐财务工作总结及工作计划财务月度工作计划一财务月度3工作计划每月工作内容银行日记账录入及对账;做其他应收对付款表格,处理职工借款确01认H-0(5外B联发与北方)日日审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)06-24日审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明25B-26细表格,并结账开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行27单B据-3的1录B入每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做日清日结a每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款(外联发与北方),每星期
一、
三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作商佐财务工作总结及工作计划4年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合2022年度的实际情况做了年度的财务部门的工作计划2022年度工作简要回顾2022-2022总体来说年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在不少问题,有不少可以提升和改善的空间
2022、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核1算的准确性有待提高;、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形2成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参预程度有待进一步提高;、财务对不少业务环节监管还存在不少不到位的地方,包括对成本核算落后3于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、4表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡;、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地5去执行,相关财务制度没有有效的推广;、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员结构有待6优化;、系统的使用及利用能力不足7
二、E财RP务部及公司财务工作分析)SWOT优势
1、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了珍贵的平台;A、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能B力来满足目标的实现;、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素质的提升及补充新鲜血液提供了C良好的基础;、年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公D2022司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境E)劣势:
2、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需A要的管理模式;、财务部门成员的财务素质不高,能力有待提升,成员结构有待优化,会计核B算基础不扎实;、财务/仓库人员对业务参预程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务;C、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息采集、单据传递等方面影响财D务工作的开展;、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略含糊,没有成E熟的产品体系,技术不能满足业务的需求;、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的G出口企业产生巨大的汇差压力;)机遇:
3、年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快A速2发0展22的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸B引力;、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领C域高娃产基地)威胁:
4、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险;A、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验B公司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性;、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并C可能增加呆坏账的产生
三、年度的财务部目标及工作规划)2022财务目标1经营性目标年收入人民币万元,毛利率目标净利润目标万元以上;32,
730.0015%,2000财务部目标组建个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财7务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平仓储部目标基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的配合度内控部目标拟增加名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内控制度的执行情况,1建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。