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公司出纳述职报告范文篇3出纳是根据我国的有关规定及相关制度,对本单位的现金收付、银行账的结算,保管库存现金等各种有价证券的工作的总称出纳岗位是公司设立的一个重要岗位,是公司财务工作的重要组成部分,出纳工作的好坏,也直接影响着财务工作是否能够进行下去本文是学习啦我为大家整理的公司出纳述职报告范文,仅供参考公司出纳述职报告范文一尊敬的各位领导、各位同事—年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作
4、做好—年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门
二、其他工作公司出纳述职报告范文3篇文档内容到此结束,欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人
1、迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅3根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理
2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、依据会计供应的依据,准时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款
三、随着不断的学习和深化,我对本职工作有了更深刻的熟悉我的工作内容可以说既简洁又繁琐例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总浩大的工作量、精确无误的帐务要求,使我必需细心、急躁的操作常常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款针对个别客户账期较长、押的账较多的状况,我特地进行整理记录以便随时把握应收账款状况,既可以保证客户洁款时精确无误、乂可以使应收、应付账款准时购销再有随着社会经济文化的进展,以及各种弊端现象的层出不穷在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户经常会少付货款常常是督促许多次都不见回音于是,我不得不频繁提示业务员尽快收回欠款,以便清账但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺当结清一方面是来自我的督促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是犯难随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步来临,学习新的学问早已经显得非常重要学问是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说,是及其的渺小随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工的要求也越来越高一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规于是对于我们来讲,娴熟把握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和进展要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐学习,也是唯一的途径综上所述在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实用严厉仔细的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中把握财务人员应当把握的原则作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行在即将到来的二一年,我会扬长避短,更好的完成本职工作公司出纳述职报告范文二尊敬的各位领导、各位同事时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度,回首过往的一年,内心不禁感慨万千,迄今为止任职一年多时间,我主要负责出纳工作出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务出纳工作责任重大,而且有不少学问和政策技术题目,需要好好学习才能把握因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收进,保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等题目,通过实践,业务技能得到了很快的提升和熬炼,工作水平得以快速的进步现将我在一年的工作状况向大家做出汇报
1.、—年1T1月收进状况—年
16558409.30元,—年
12917304.10元,较—年增长28,其中药品收进较—年增长
412.—年1T2月用度
19270198.80元,—年1-11月用度
23107672.30元
3.合作单位4-11月—生门诊和住院用度
219832.58元,已收回
217635.31元,余
2197.27元未收回
4.医保住院患者—生H0笔用度
946291.58元,已收回107笔用度
940726.57元,余3笔用度
5565.01元未收回
5.询问后来院检查状况8To月门诊用度
4135.94元,8-10月住院用度
47404.68元;医疗服务部业绩状况10T1月门诊用度
4006.02元,10T1月住院用度
17539.48元
6.2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的题目做好统计
7.准时发放职工工资和职工工作餐券
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险状况,目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险
9.自8月份开头我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作,每次我们都是核算几遍,由于这是关系到个人的利益8T1月共计提
26029.2元,发放16734元
10.准时为员工缴纳社会保险,假如本月有职员削减,应在本月25日之前到社保办理,否则下月将发生用度,依据医院职员的增减准时做好社会保险的变更
11.自6月份-至今我参加收费处的倒班工作,使我了解许多关于医疗方面的学问,如何查看处方,如何收费,从物价方面了解医院的收费状况
12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证,这样可以在网上实时查询账户的每笔交易状况,不用再电话查询出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能进步,使自身的工作力量和工作效率得到快速进步,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作在一年的工作中还存在不足之处
1.日常工作中有些做的不够细致、深化,往往只局限于格式,停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种状况以后如何将工作做细作深,应是今后工作中的又一重点
2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视,需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的题目,这不仅要了解医院的财务状况,还要结合院内其他部分的信息综合考虑出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,娴熟超群的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必需具备以下的基本要求
1.学习、了解和把握会计法规和医院制度,不断进步自己的业务水平
2.出纳工作需要很强的操纵技巧作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量
3.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德
4.出纳职员要有较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失
5.出纳职员必需具备良好的职业道德修养,要喜爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,坚固的树立为人民服务的思想—年工作方案
1.做好基础工作,加强与科室间的联系在做好日常会计核算工作的基础上,还要乐观参加到医院的经营活动中往,做到事前了解,事后分析,只有把握了第一手资料,才能够加强猜想、分析工作,根据医院要求,做出最好的工作方案和数据分析在日常工作中根据财务方案,监视医院对资金进行公道、有效地使用,使医院效益最大化在实际经营活动中发生与方案数较大差异时,准时与院内沟通,分析查找缘由,依据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差,或调整已有方案,同时也为日后的方案支配积累阅历
2.力求会计核算工作的规范化、制度化做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据
3.做深、做细日常财务工作在接下来的一年,我方案多花一些时间,多讨论讨论财务软件的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让医院的财务工作更上一个台阶,起到真正的治理、掌握作用
4.不断吸取新的学问,完善自身的学问结构,进步业务水平在平常的工作中要不断加强自身的业务学习外,同时要多向其他部分的同事请教,尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时,要在彻底了解清晰之后,进行处理,保证数据的公道性
5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息在新的一年中,对内需要财务和各部分之间常常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的把握,对不同时期的各种信息资料不断更新,把握每一项目的进展、最新的信息对外加强与地方财税部分之间的联系,准时把握有关政策信息,为医院的经营进展提出自己的意见
6.让每月的报表更加公道化结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表,给院内供应第一手的数据来把握医院的治理经营新的一年意味着新的动身点、新的机遇、新的挑战,我信任竞争更加激烈的一年,机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热忱,请领导和同事们多为我提出珍贵意见,我决心仔细做好自己的本职工作,为我们医院美妙的明天增殖添瓦,贡献自己的微薄之力公司出纳述职报告范文三尊敬的各位领导、各位同事进入公司出纳部,迄今为止任职一年时间,主要负责出纳工作现就任职以来的详细状况述职如下在公司各级领导和同事的正确带领下,本人深化到出纳工作的重要性
一、必需具有高度的责任心出纳工作繁杂、琐碎,成天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的责任感和事业心,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提只有仔细履行职责,才能在工作中发觉问题
二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务出纳工作责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能把握因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整,如何填制和审核很多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过实践,业务技能得到了很快的提升和熬炼,工作水平得以快速的提高经过这几个月紧急的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,娴熟超群的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必需具备以下的基本要求
1、学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平
2、出纳工作需要很强的操作技巧准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量
3、做好出纳工作首先要喜爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德
4、出纳人员要有较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失
5、出纳人员必需具备良好的职业道德修养,要喜爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,坚固的树立为人民服务的思想以上是我7个月工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作我任职一年来的述职报告,不妥之处,敬请领导和同志们批判指正。