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公司财务管理规章制度财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则下面我给大家带来公司财务管理规章制度,期望大家喜爱!公司财务管理规章制度1
一、为规范我公司财务行为和财务管理制度,有效运作资产,乐观增收节支,提高公司的经济效益,严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务,特制定本制度
二、依据公司管理睬计核算的详细要求设置公司财务部,内设财务会计,出纳员,责任明确,分工协作,共同搞好企业财务工作
三、公司内部建立必要的内部稽核制度,出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记
四、公司财会人员应忠于职守,坚持原则,正确进行会计核算与监督
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法,建立现金管理方法
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理,掌握限额,确定回收时间,确保企业管理循环和周转准时清算和催收
七、严格流淌资金管理,确定最佳现金余额,避开现金闲置,保证现金平安不准将公司收入的现金直接支付,坐支现金,职工的工千里之行,始于足下资、福利、津贴用现金结算,其他结算必需用转帐结算
八、公司职工有困难需要借款的,借款人填写借款单,注明个人用途,公司赐予不超过个人二个月的工资为借款依据,并且准时还清借款,否则下次不予借支公司财务管理规章制度2财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常详细工作进行指导和解释、票据的种类1外部取得的原始发票;1公司自制的差旅费报销单;2公司自制的支出证明单
3、票据的报销要求2外部取得的原始发票要求填写齐全、字迹清楚,包括客户名称1填写陕西艺林实业有限责任公司、服务项目、金额大小写应全都、收款单位盖章、日期公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用,后附出2差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额票面不允许有任何涂改公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途,一种为对于3的确无法取得原始票据的状况,填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据特别多的状况,使用支出证明单进行票据汇总此票面不允许有任何涂改公司财务管理规章制度
3、严格执行国家有关的现金管理制度,娴熟把握收付方法和手续
1、仔细审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手2续完备、记账凭证的填制要精确反映经济内容的主体,正确运用会计科目3和记账规章,做到文档内容到此结束,欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。