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公司财务部门年终工作总结及计划公司财务部门年终工作总结及打算篇一年公司的生产经营工作遇到了一些艰难,我们财务部也不例外但20xx是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和乐观协作下,我们逐步走出逆境,各项工作开头正常化我们财务部依据领导班子的工作意见,环绕公司的中心目标,结合本部门的实际状况和工作重点,群策群力,充分调动全体财务人员的工作乐观性和工作能动性,细心安排,通力合作,根本完成为了年的财务工作,取得了肯定的工作成绩现将年财务部工作20xx20xx状况详细总结如下
一、子细细致做好财务日常工作为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面标准会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财务监视功能,使财务人员做到既当家又理财,子细搞好各项财务工作一是子细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监视工作,做到工作认真、子细、无过失二是按会计档案管理的要求准时发展会计档案的整理、归档工作,确一股绳,力达事半功倍第
三、加强相关学科学问学习财会是一门学问性很强的专业随着学问的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,除了要稳固原有的财务专业学问,更多的是要从所经手的经济业务之中,发觉问题,找出原由,并能够找到解决的方法充分表达财务人员的综合素质目前我部人员业务全面,从出纳、往来到本钱会计全部把握了网上税务申报、发票开据并软件全流程操作,为公司的E3持续发展打下良好根抵第
四、遵纪守法财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,于是必需依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻留意监视与自我监视,确保财务工作顺当有序发展
三、将来的工作思路、争取战略预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加1强战略预算管理,才干真正有效的降低本钱费用,以确保资产经营目标实现、子细做好分析工作,为经营管理和投资决策供应有效的参考依据,针2对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长、加强税收筹画工作依据公司业务详细特点,结合法规制度,充3分分析论证,合理纳税、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的4学习,逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业判断力量,争取明年财务部全员取得职称、加强与其他部门的联系与沟通,促进公司内部安康,平稳发展,加大5与同行业,同领域间的沟通与协作,协作,促进公司发展、公司创办初期,在财务方面会有许多缺乏之处,于是我部应当充分听6取其他部门意见,从而逐步完善自身的财务工作,为公司的可持续进展供应强有力的保障总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮忙,将来我部肯定继往开来,切实做好后勤保障工作,为有限责任公司在日后腾飞中付出微薄xxx之力公司财务部门年终工作总结及打算篇三一年来打算财务部以财务工作为指导思想,紧紧环绕业务经营xxx XX中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务根抵工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平乐观做好年度辖内资金使用、20xx统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类,综合业务系统上线会计核算等方面的工作现将本年度的详细工作状况,简要总结如下
一、做好辖内资金使用工作为了防止发生支付风险,打算财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营
二、子细做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加之监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们节制了时间紧任务重的艰难,细心安排,子细统算,加班加点,保质保量的完成为了上级部门下达的各项工作任务
三、强化对会计工作的管理和监视以及各项标准工作的落实加强对会计工作的标准化管理,使之有章可循,有规可依,依据各项会XX计法规及管理制度、方法发展了检查发觉问题准时予以订正,确保了各项根本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实我们每季度对全辖发展了一次格式化、作业式会计工作检查,月份组织人员对辖内基层信用5XX社现金、空白重要凭证发展了全面检查月份又对全辖的大额支现状况发展6了检查,使会计帐务有了进一步的标准和提高
四、做好会计核算的指导、监视,严格掌握各项财务指标,确保各项经营指标的完成年初,我们根据市办下达的经营打算,对各社制定了全年经营打算并按月、按季发展子细的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标
五、准时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部根据银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等掌握预警指标和化解风险的手段使各信用社在资本充分率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充分率指标、流淌性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作为提高反洗钱工作水平,标准反洗钱业务操作,省农村信用社大额数XX据业务上报系统开头应用,我们特地组织各信用社反洗钱领导小组,反洗钱岗位人员,屡次召开特地会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据发展录入、审核、汇总及上报确保操作无风险
七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由市人民银行发展审核核准开户
八、子细做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的详细测算工作票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充分率、不良贷款比例等项指标发展具体的打算和测算尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作
九、子细做好中和系统上线前的豫备和上线后的会计核算工作为了做好综合系统数据移植工作,我们通过细心安排,加班加点,较XX好的完成为了移植工作由于我们理解有限,详细的核算工作还需要我们乐观探索
十、年度工作打算、连续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、1结算、改革及监测、各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成状况,按季发展财务会计检查、打算在月末之前,完成账户联网核查工作;在月份发展一次“银213行卡”业务培训,、月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检69查工作、乐观协作网络中心完成“金信工程”各项工作
3、依据“精确分类-提足拨备-做实利润-资本充分率达标”的监管要求,4针对信贷五级分类单轨运行的状况,做好来年呆账豫备、对付利息、其他资产减值豫备的提取打算,并按季度列账,以逐步到达豫备金提取的标准、做好核销工作一是要乐观协作风险管理部门加大呆账贷款核销;5二是根据规章制度发展操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作、乐观协调市区级财政对年年度风险豫备金政策的落实工作,力争补6xx贴按时足额到位、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜7明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作,以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作我们坚信,只要我们严格根据省、办事处及的指示精XX xx神,抓住机遇,克难奋进,开辟进取,团结务实,真抓实干,就肯定能够取得更大、更好的成绩保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用三是乐观与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,限度的利用国家相关的福利企业税收优待政策,为公司节省每一分资金,创造经济效益,确保公司发展和生产经营工作的正常开展四是在做好自己本职工作的同时,我们财务部坚持“公司工作一盘棋”,乐观协作相关部门的工作,利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的发展做出我们应尽的努力
二、制订各项财务本钱打算,严格掌握本钱费用我们财务部依据公司实际制订各项财务本钱打算,严格掌握本钱费用,为增加公司经济效益,从产量、本钱和收入三者的关系来掌握本钱同时,把本钱掌握贯通于公司生产经营全过程,让本钱掌握、节省的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动通过精细化管理和有效的方法促使每一个部门、每一个员工都从根抵工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,都为公司创造价值
三、做好资金调拨工作,合理掌握公司总体资金规模为了保证有限的资金能满意公司正常生产与日常开支需要,为此,我们财务部一方面准时与客户对账,加强销货款的准时回笼,在资金安排上,做到公正、透亮,先急后缓另一方面,依据公司经营方针与打算,合理地安排融资进度与额度,选择相对利率较低的银行去贷款,以保证生产经营所需这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了公司生产经营发展的有序发展,今年我公司负责工程,该工程打算投资亿目前已投资三千五XX
1.8百万元已预收房款近万元本年贷款万元50001500
四、加强财务会计制度建立,提高财务信息质量我们财务部加强财务会计制度建立,用制度标准财务工作,严格落实到实际财务工作中同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必需准时,做到数据精确、报表格式标准、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理者发展财务分析供应了牢靠、实用的信息
五、明确工作岗位职责,提高财务人员责任性虽然我们财务部惟独名工作人员,但每一个人都能明确自己的岗位职4责权限、工作分工和纪律要求,从而子细做好工作同时要求他们发展工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出准备这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监视,促进了各岗位的沟通、合作与团结
六、加强团队建立,做好效劳工作搞好财务工作,团队建立是根本我们财务部要求每一个会计人员坚固确立“以人为本”的管理理念,子细听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展每一个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤简朴素,提高自己的综合素质,充分调开工作乐观性,团结全都,齐心协力,把各项财务工作搞好同时要在财务工作岗位上,做好效劳工作,把自己看做是公司的普通一兵,要开动脑筋,千方百计,搞好效劳,获得职工群众的满足,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量
七、年的工作准备20XX年,我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、协20XX作下,在现有工作的根抵上,再接再砺,连续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务学问,节制实际工作中消失的详细艰难,使公司的整体财务工作再上新台阶、连续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,按1时发展会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监视工作,争取做到工作子细、认真,无过失按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作,准时提交给相关的部门和有关领导,确保精确无误、加强资金管理,做好资金调拨工作要依据公司生产经营与日常开支2需要制定资金使用打算,严格按打算执行,确保公司生产经营工作能正常开展、做好公司经济活动分析工作,准时提出为实现公司生产经营打算的财3务掌握可行性措施或者建议协作公司发展收入、本钱、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度,不能超支的绝不超支、连续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财4政、物价、税务事宜连续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的状况下,争取银行对公司的资金支持有新的再投入,为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金,确保公司发展与建立资金的需求、连续发展学习型组织的创立工作,做好会计人员队伍的建立,在充分5保障日常工作正常开展的状况下,加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,特殊是对会计电算化的学习,并结合会计人员考评方法,逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业判断力量,以便更好的适应公司发展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作、连续制定和完善各项财务管理制度和内部掌握制度,清理、完善公司6的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事年,我们财务部在公司的领导下,子细努力工作,虽然在政治思想20xx和业务学问上有了很大的提高,根本完成为了工作任务,取得肯定的成绩,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些缺乏与差距,需要努力提高和改良今后,我们财务部要连续加强学习,提高自身综合素质,环绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋勉努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的进展做出应有的努力与奉献公司财务部门年终工作总结及打算篇二财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮忙下,在各部门的乐观协作下,环绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成为了部门职责和领导交办的各项任务,为总结阅历更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结
一、财务核算和财务管理方面本年度,财务部门打算担当着有限责任公司的会计核算,管理,风XXX险评估及投资融资决策等工作我部将紧紧环绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司供应优质效劳的同时,子细组织会计核算,标准各项财务根抵工作,加强财务管理比方,将在对有限责XXX任公司本钱核算根抵上,采用总分合同工程核算方式,在财务软件如不能到达核算要求的状况下,利用电子表格汇总数据资料;在本钱费计算上,财务本钱会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保估计产量的实现与本钱的真实性、精确性、合理性,并对在审核中发觉的问题准时与相关人员沟通,并汇报给公司领导在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时把握合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,便利业务员催款及公司领导把握回款进度在现金银行结算工作中,随着公司经营的开头,销量的不断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益简单看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较估计工作量均会有大幅增加有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但究竟公司刚刚成立,XXX面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及会计监视工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等,这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力对业务费用的核算,我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每一个部门每一个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序发展,按时完成正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺当运行财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作于是我部将会大力加强公司财务管理,主要表达在以下方面
(一)在财务分析方面我们每月将会依据财务报表数据对本钱、支出、往来、税收工程发展分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供给商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明白直观,为领导准时把握公司财务信息供应依据
(二)在资产管理方面、在货币资金的管理上,要子细做到现金日清月结,银行存款结算精确,1保证账账相符,帐实相符我部门势必人员本着“子细、认真、严谨”的工作作风,竭力保证各项资金收付安全、精确、准时、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到准时沟通、对帐,2并定时(月报)不定时(随时供应)供应业务报表,便于业务员把握业务状况;实行回款不许时加收滞纳金的方法,借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务;并协作业务员找客户催收款保证公司货款的准时收回和正常运转、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农3产品产量单和销量单等,财务人员应当子细整理核查归档以备查询;才干做到有效掌握本钱;敦促仓库发展定期盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当直接参加,为做到帐帐、帐证、帐实相符、在融资理财、资料备案方面,由于财务部占领了相当的工作量,公司4领导也特殊支持,供应了良好的办公条件,增加了对财务部门的重视,详细资料明细如下开辟区各银行胜利贷款资料;局部银行贷款豫备资料;政府财政拨款豫备资料;加之其他部门协作资料如农产品创新投标报表、社保检查等,需要我部豫备的资料将会如期完成;大量资料还在豫备之中,可以说任重道远
(三)在税收筹画、对内、外关系方面、我部将本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹画使企业担当合1理税赋,并乐观和税务局人员保持良好关系,在此根抵为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会乐观协作税务师事务所人员工作,准时、精确的供应资料、在内部单位的沟通方面与公司内各部门保持亲密关系,业务上相互帮2忙、学习,准时沟通工作阅历,报表格式相互借鉴,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和阅历有限,有待今后探索和学习
二、工作体味第
一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局工作上要塌实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成要合理合法处理好每一笔财会业务,对全部需要报销的单据发展子细审核,对不合理的票据一律不予报销,发觉问题准时向领导汇报,子细做好会计审核工作其次、发扬团队精神首先是部门经理要勇于担当工作责任,起到表率作用,做好“传、帮、带”,共同进步;各工作岗位明确分工、亲密协作、相互帮忙,大家拧成。