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年会计工作计划模板集锦篇20227会计工作计划篇120_年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的匡助协作下,按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特殊是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成为了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下第一部份工作回顾20_
一、加强学习,提高业务能力近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特殊是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一位资金复核人员,惟独不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才干适应工作岗
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的订付结算业务]
一二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符
三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金1
一四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符—
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算做到每笔往来款项数据准确,依据充分」
一六、负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导1
七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况]会计工作计划篇3会计部4月工作计划
1、根据公司财务制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率
5、完成领导暂时交办的其他工作公司是一个成长型的企业,在刘总的正确领导下,公司在3月份也取得了不错的成绩,我个人也学习到了不少关于家装行业的相关知识,虽然工作中也有一些做得不足的地方,但我向来本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作观念,踏踏实实的工作4月就工作中发现的问题,我个人认为第一,需要把各岗位细分化,职责更明确化,才干更大的提高工作效率,第二,工地成本核算需要大大的加强,才干保证工地能够获取利润,第三,工地的跟踪服务一定要有专人负责,才干有效的保证工地的顺利进行,以及工程款的进度,最后按工期完成验收交尾款20_年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用
1、响应公司工作会议精神,环绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开辟市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对对付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;
6、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务」会计工作计划篇4
(一)、工作总结20_年是广西分公司发展较快的一年,也是对今后在广西地区发展打下结子基础的重要的一年在公司总部的领导下,在总经理和各级领导的带领下,在广西分公司的全体同事的共同努力下,广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展,财务工作也随着公司业务的发展而更加规范和完善现就本人一年来的会计核算工作做个小结,以便总结经验,在新的会计年度里把会计工作做得更好,为公司的发展尽自己的力量
1、日常会计核算工作及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算,确认门店的进货数据,核算门店销售收入,银行存款与银联卡数据的核对,及时确认门店销售收入的准确,以保证公司资金的安全核对门店之间商品的调拨,核对中药提价降价,以确认门店实际的商品库存核对门店物资进货数,以确认门店经营费用的支出核对门店赠品的赠送数据在完成十天表的核算基础上,及时汇总销售数据,以便月终分析
2、每旬报数每旬汇总门店的销售数据,按时报公司领导以便上级及时掌握公司的经营情况,为决策作参考
3、会员日及大型促销活动报数及分析总结每周六催促参加活动门店报数,汇总数据报公司领导做好全年四次大型促销活动每天报数,及时了解活动的促销效果活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表,报公司领导,对活动效果进行评价,为经营策略作参考
4、参加门店盘点,对盘点结果进行分析,做出盘点处理方案分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点
5、报税工作准备为每月报税做好基础准备工作
6、门店发票管理新兴、蝶山两间门店发票的使用统计,到税局交发票验旧买新发票,为门店服务
7、固定资产管理编制广西分公司各部门固定资产统计表,宿舍总物资登记统计
8、完成月度会计凭证的录入,为报表数据做基础准备做好年度销售统计报表
9、门店工衣的进货及领用核算
10、支援新开门店促销活动先后参加了平南店、容县店开业活动的支援深入了解公司经营文化,为公司的品牌形象作宣传
(二)年工作计划20__20_年工作重点做好以下几方面
1、根据财务岗位分工,更好地完成日常会计基础数据的核舁
2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总
3、做好门店销售分析表的编制
4、做好报税资料整理
5、完善公司资产及物资管理,保证公司资产安全
6、加强盘点工作_
7、更多参加门店支援活动,熟悉公司经营文化,为公司发展出力
8、加强学习,优化财务核算工作」为公司经营效益的提升提供合理化建议|_
9、深入宣传公司品牌,吸引更多公司所需的优秀人材加盟,共同发展20_年公司的发展将上一个更高的新台阶,为跟上公司的步伐,要求自己更加认真地工作,更加努力地做好工作,更加优质地完成工作任务」为夸姣的明天而奋斗_会计工作计划篇5从事会计工作有两年时间,之前向来在会计公司做代理记账,接触到的工作有限所以,来到—,才可以算作是,我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作所以,我倍加珍惜这样一个机会一个拥有很大业务量的单位,其财务核算内容,比那些小规模的企业要多得多,而且更加细致入微,要求也会更严格,固然工作量不容小觑刚到公司的时候,听唐莉讲公司各部门的分划、联系,以及涉及到的一些业务,不同部门的不同人员,负责的不同工作等,虽然不是一头雾水那样严重,但思路也不是很清晰所以,起初拿到的一些单据,做账并没问题,但是按部门区分起来,就有一定艰难可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧,所以我不敢懈怠遇到不懂的问题,就问其他的同事,有时候我也会觉得自己问题多,麻烦别人不好意思,但是多问别人几句,总比少问了而出错误要强我并非很聪明,脑子反应也不够快,有时候同一个问题要重复几遍问有时候,我的工作会出错,固然有个人原因,也可能会有外因,但是每次出错,我会反省,会自责,可能也会向别人解释原因,但是多数情况下,我还是会虚心接受别人的批评指正毕竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作,改变工作内容的各种形态于是,面对各种问题,便能平和对待固然,有缺点和不足,我并不逃避,但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中,才干一点点改正缺点和弥补不足就现在的出纳工作来讲,通过这大约三周的熟悉和适应,我已经能够独立完成我的工作,并且正在逐步将工作安排的有条不紊能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容,也方便将来做会计更得心应手于是乎,我坦然面对现在的出纳岗位位的需要,一年来,我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高
二、具体的工作情况我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关今年以来,我主要在以下几个方面做了工作
1、认真做好自己的本职工作一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马糊和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序
2、完成为了重大项目的资金核算工作今年先后完成为了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是对付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险
3、配合有关部门做好相关工作今年,配合创新部完成为了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全今年,在同事的匡助协作下,共完成为了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元
4、做好档案管理工作财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作同时我还与人事部门交接了一年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范
5、做好应对突发事件的应急工作在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止浮现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序特殊在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性还有在中央国债系统的密押器的使用上,为了防范中央国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易特殊是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户中国银行浦东开辟区支行自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率因法人更改,变更自有户印鉴
6、其它工作此外我还按照公司的要求和上级的安排,做好中央国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础由于5月其它工作的需要,移交至其他同事第二部份存在的问题和不足一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成为了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平第三部份下一部工作打算和计划20_年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一位财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作因此,我对自己在二0一0年的工作进行了认直子细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的匡助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它再也不局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特殊要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特殊要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效三是做好一些重大项目的投资核算重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关,特殊是20_年两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在20_年召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作四是加强会计档案的管理工作我们虽然在二00九年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在二0一0年,我将在二00九年的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才干达到业务的统一性和规范性,实现合作密切,工作有序,防止发生推委扯皮等现象造成工作的延迟和业务的疏漏六是加强应急管理的研究和分析资金管理难免会浮现一些意想不到的突发事件,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行七是一些建议应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每一个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用第四,要大力压缩非生产性开支,—促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围—会计工作计划篇
21、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清晰,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清晰正确,报送及时
3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续
4、建立和管理财务档案,依照国家”会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密
5、加快实施微机化管理帐目的步伐,建立和健全微机化管理制度
6、坚持坐班制,有事向主管负责人请假。