还剩24页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
财务工作总结范文锦集篇7I财务工作总结篇120_年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与匡助下,较好地完成为了核算体系的建立同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障基本完成为了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下
一、财务指标完成情况
1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠万元未交
2、收入情况截止年末,集团公司共实现收入万元其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入万元
3、集团公司管理费开支情况
4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的一批复工作正在进行中
5、参预了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资
四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制
1、根据安健环风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推动其完善
2、制定20-20_年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用200万元,下降17%o
3、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万
五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作
1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确截至20年n月,实际上缴税收
3、77亿元
2、20_年末,广东省已被纳入部份营业税改增值税试点范围,本年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或者建议,节约公司成本
3、为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司20_年以来固定资产抵扣情况开展清理核查财务人员积极配合,完成税局检查工作
六、加强财务团队建设,3结高效完成工作人材是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量由于财务编制和工作安排方案,20_年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工作思路,精细开辟存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队
七、加强财务制度建设,夯实财务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审视财务管理标准,依据公司业务发展的实际情况,以加强公司内部控制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础
八、注重财务工作基础,认真做好常规工作
1、财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真子细地完成工作,认真执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的及时性、完整性及准确性
2、及时准确上报报表按照国资委、—集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也抛却歇息主动加班,保时保质完成报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获一集团公司财务决算工作二等奖
3、规范财务档案管理财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求,采集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料展望20—年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现,使经营环境艰难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增在此机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在激烈的战场中开创新局面20_年设想
1、推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控严格控制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,更好地为参预竞争和争取盈利提供服务
2、积极筹措资金,优化贷款结构,争取优惠贷款条件,降低融资费用,防范财务风险协同相关部门编制生产及基建工程资金计划,合理安排用款,组合、运用各种资金,满足生产运营及环保改造工程的资金需求,防止资金沉淀及供给不及时
3、健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订
3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调,加快保险索赔进度
4、积极参预直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算模型,为直购电竞价提供依据
5、积极参预内部控制制度的建设和完善,控制财务风险
6、加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之间交流学习,实行“一人多岗”,以能力培养为核心、以素质提升为主线,着重公司发展需要的高层次、复合型人材培养,努力建设一支高效的财务队伍[财务工作总结篇3这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与匡助下,较好地完成为了核算体系的建立同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障基本完成为了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下一\财务指标完成情况
1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠万元未交
2、收入情况截止年末,集团公司共实现收入万元其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入万元
3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元其中工资约万元,折旧约万元
4、固定资产变化情况本年度新增固定资产万元,减少万元,净新增固定资产万ye©
5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元
6、与总公司资金往来情况截止本年度末,各单位对付款合计为万元,应收款合计为万元,二者相抵后,各单位对付款净额为万元,各单位对付集团公司净额为万元
二、主要财务工作完成情况20_年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20—年的财务精细化核算打下了坚实的基础
1、完成20_年财务决算编报工作3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作全面梳理20_年财务报表工作,顺利完成为了20_年度财务决算报表编报工作,为20_年财务工作的全面开展打下了良好基础
2、重建财务核算流程财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题
3、组织财务检查,针对检查中浮现的问题及时提出整改要求,并监督落实自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实第
二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导目前存在的问题基本整改完毕
三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加特别在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金
1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为万元新增贷款笔,累计金额为万元年初贷款余额为万元,年末贷款金额为万元,增加万元,减少万元,净增加万元
2、向村镇借款本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元
3、公司内部借款本年度年初余额为万元,年末余额为万元其原因是本年新增集资款万元,减少原集资款万元,净新增加万元
4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元,支付集资款利息万元,合计支付利息万元资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外,为完成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的联系本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成为了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报
五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;此外,财务人员对企业经营活动的参预不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或者领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释会计工作中仍有许多待改进之处,特别在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定艰难管理工作的形式化、表面化,有不少的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或者停留在表面,没有起到真正的管理作用对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点缺乏沟通,对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或者是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;此外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能彻底掌握,以至于使自己的工作有时很被动|财务工作总结篇4首先,在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成为了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才干赋予支付),对不符手续的凭证不付款本年度集团公司共开支管理费用约万元其中工资约万元,折旧约万元
4、固定资产变化情况本年度新增固定资产万元,减少万元,净新增固定资产万yLo
5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元
6、与总公司资金往来情况截止本年度末,各单位对付款合计为万元,应收款合计为万元,二者相抵后,各单位对付款净额为万元,各单位对付集团公司净额为万元
二、主要财务工作完成情况20_年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20—年的财务精细化核算打下了坚实的基础
1、完成20_年财务决算编报工作3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作全面梳理
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能浮现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,竭力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成领导交付的其他工作三.回顾检查自身存在的问题,我认为
一、学习不够当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作
二、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书综k所述在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行在即将到来的20_年,我会扬长避短,更好的完成本职工作||财务工作总结篇5我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出珍贵意见首先,在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成为了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才干赋予支付),对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能浮现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,竭力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成领导交付的其他工作三.回顾检查自身存在的问题,我认为:学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作
四、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书综k所述在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行在即将到来的20—年,我会扬长避短,更好的完成本职工作I|财务工作总结篇6村级财务问题历来是农村工作中的热点、焦点、难点问题财务管理工作中稍微混乱或者失误,就有可能引起农民群众上访,严重影响到农村社会的稳定因此,为进一步规范村级财务管理,逐步提高村级财务管理水平,根据市局《关于做好一年年农村经营管理工作的意见》(—市农管〔—年)1号)的要求,我局在全县范围内积极组织开展了村级财务管理规范化建设试点示范工作,取得了一定成效现将工作情况总结如下
一、基本情况我县每一个乡镇选择一个财务基础好、财会人员素质高的村作为村级财务管理规范化建设试点示范村,其中—镇—村、—镇—村、—镇—村为重点示范村
二、工作措施
1、加强领导,制定方案开展村级财务管理规范化建设试点示范工作是加强农村民主政治建设、促进基层组织建设和党风廉政建设的一项重要举措我局从维护农村社会稳定的大局出发,把村级财务管理规范化建设试点示范工作列入了农经工作的重要议事日程,制定并印发了《—县村级财务管理规范化试点示范工作方案》,确保了村级财务管理规范化建设试点示范工作的有序开展各乡镇根据试点工作方案精神,认真挑选试点示范村,并结合当地实际切实抓好工作落实
3、指导催促,落实工作方案再好,关键还在于抓好工作落实为确保村级财务管理规范化建设试点示范工作落到实处,我局组织督查组定期不定期下到乡村开展工作督查与指导,催促工作进度,强化工作责任,增强工作效果
4、强化监督,完善制度做好一时的工作并不难,难就难在能否长期坚持下去要确保工作质量的长期稳定,必须加强财务的日常审核与审计监督,同时健全完善相关制度,让制度管人,用制度理财为此,我局一方面及时催促做好村级财务民主理财监督工作,逐步扩大农村财务审计面和加强农村财务审计力度;另一方面指导试点村完善《村级财务预决算制度》、《村级财务收支票据管理制度》、《村级财务开支审批制度》、《村级资产台账制度》、《村级财务公开制度》、《村民民主理财制度》等项制度
5、规范票据,严格管理鉴于村级财务收入票据杂乱难以控制财源,白条列支现象非常严重的事实,我局下发文件,严格要求村级财务收入统一使用市减负办监制的专用收款收据,白条列支行为分5年纠正,力争到20_年规范性支出票据比例达到95%以上
三、工作成效通过村级财务管理规范化建设试点示范,推动了村级财务管理相关制度的进一步健全、完善和落实,带动了村级账务处理的及时、规范与完整,促进了村级财务公开的时常化、制度化和有效化,增强了村民民主理财的实质性、责任感与监督力,保障了村级集体资产的安全、稳定与保值、增值,维护了农民群众的合法权益,减少了因村级财务问题引起的群众上访案件
1、村级财会队伍不够稳定由于村级财会人员存在暂时调换和换届选举后此外任用或者落选的可能性、随意性和动荡性,队伍稳定性较差,很难确保村级财会人员的专业素质和综合素质长期稳定在一个较高水平的层次上,这在很大程度上限制了村级财务管理规范化建设试点示范面的扩大、示范带动效果的提高和村级财务管理工作水平的可持续发展
2、村级财务公开不够规范一是公开的时间上有时不及时;二是公开的内容有时不全面;三是公开的数据有时欠真实准确;四是有时回避群众关心的重点问题,公开时避重就轻
3、村民民主理财制度落实不够到位一是对村级财务活动的监督有时受到限制;二是否决村级不合理开支有时难以执行;三是受托查阅审核村级财务账目有时被加以约束;四是民主理财小组成员行使监督权有时夹杂着个人好恶与私心杂念
五、下一步工作打算
1、保持队伍的相对稳定,保障村级财会人员整体素质的不断巩固与提高队伍的稳定是确保工作质量的前提条件尽管当前推行村级换届选举,但总体原则上仍然要维持村级财会队伍的相对稳定一要选拨任用德才兼备、诚实稳重、群众口碑好的同志从事村级财会工作或者民主理财工作;二要经过县乡农经部门的专业培训,并通过考试考核合格后持证上岗;三要报乡镇农经部门审核、县农经站审批后,才可以正式任用和调换村级财会人员或者民主理财小组成员;四要积极争取乡镇党委、政府对县乡农经部门审核、审批权限的支持;五要培养村级财会人员或者民主理财小组成员的自学精神,激发他们的进取心,增强责任心,树立荣誉感;六要奖罚分明,鼓励先进,鞭策落后|财务工作总结篇7
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用建立了材料领用制度,改变了原来不管是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的含糊成本
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本为运输车辆的绩效管理提供参考依据
二、会计基础工作1认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益2国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次我们在无任何前期准备的前提下,蓦地接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赋予了肯定给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司3按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作
三、财务核算与管理工作⑴按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系2正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导⑶在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性提高团队的整体素质,树立起开辟创新、务实高效的部门新形象20_年财务报表工作,顺利完成为了20_年度财务决算报表编报工作,为20_年财务工作的全面开展打下了良好基础
2、重建财务核算流程财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题
3、组织财务检查,针对检查中浮现的问题及时提出整改要求,并监督落实自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实第
二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导目前存在的问题基本整改完毕
三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加特别在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金
1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为万元新增贷款笔,累计金额为万元年初贷款余额为万元,年末贷款金额为万元,增加万元,减少万元,净增加万元
2、向村镇借款本年度年初余额为万元,年末余额为万元,归还万元
3、公司内部借款本年度年初余额为万元,年末余额为万元其原因是本年新增集资款万元,减少原集资款万元,净新增加万元
4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元,支付村镇借款利息万元,支付集资款利息万元,合计支付利息万元资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外,为完成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的联系本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成为了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报
五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;此外,财务人员对企业经营活动的参预不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或者领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释会计工作中仍有许多待改进之处,特别在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定艰难管理工作的形式化、表面化,有不少的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或者停留在表面,没有起到真正的管理作用对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点缺乏沟通,对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或者是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;此外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能彻底掌握,以至于使自己的工作有时很被动
六、20_年工作思路20_年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范重点做好以下方面的工作
1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特殊是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考
2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作在工作中认认真真,踏塌实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念
3、强化资金监督,做到收支平衡财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算做到先审后支,不审不支,支出必有;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡
4、做好20_年年决算工作,为20_年的规范核算工作打下坚实的基础此项工作拟在20_年1月份全面完成完成财务预算编|财务工作总结篇220_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧环绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成为了各项工作为使财务工作进一步得到提高,现将20_年的工作做如下简要回顾和总结
一、做好经营预算分析,提供管理决策依据
1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本控制,争取成本率先优势推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参预直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现
2、—财务部较好地完成公司20_年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司20_年经营业绩考核成绩为优
二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金
1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,
002、50万元,相比原还款计划减少借款利息1,
353、67万元
2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险因此,公司现金流管理将成为重中之重与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求同时合理运用各种资金,降低筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险
三、实现资产价值管理,国有资产保值增值
1、根据一集团公司批复的
3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部此举标志着
3、4号机组财务竣工决算工作全面完成
2、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础对资产处置处理方面的含糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任
3、根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向集团公司和省国资委上报备案。