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尊敬的各位领导、各位同事大家好!我是公司的出纳员,今天很荣幸向大家汇报我的工作情况作为公司的出纳员,我一直以来都认真履行自己的职责,为公司提供财务支持和保障在公司的财务运作中,我的工作一直都是不可或缺的一环,我清楚地知道自己肩负着什么样的责任和义务,所以我的工作一直都保持着高度的责任心和积极性近一个财政年度,我主要的工作职责有以下几个方面日常现金管理
1.我每日负责对公司现金进行管理,包括收付款、备案登记、分类整理、审核和监控等工作同时我还对公司的银行账户、资金流入和流出情况进行监控与管理,确保了公司的现金收付工作严格符合公司的相关财务规定和流程,并保证了公司资金的安全和可靠性资金统计和财务报表编制
2.我每月负责完成公司的各项财务资料统计、计算和整理工作,制定各项财务报表,包括财务总结报告、盈利收益报表、固定资产清单和凭证统计表等,以便公司领导对公司财务状况进行分析和决策在财务报表编制过程中,我注意严格遵照财务会计制度的要求,确保了各项财务数据的真实和准确执行内控审计
3.我每半年负责对公司的内部控制制度进行审计,并就审计结果向公司领导汇报通过内控审计,我着重发现和纠正了公司内部管理中存在的问题和风险,并提出了具体的改进和控制措施,为公司优化使用经费和提高内部管理质量提供了有力的保障与相关单位的对接和合作
4.我每天与银行、税务局、财政部门等相关单位进行各类信息沟通,确保公司的各项财务事项得到及时、准确的处理和解决同时,我与公司其他部门保持紧密联系,及时处理各类财务事宜,并保持公司各项经费的按时、按量的划拨和支付在工作中,我始终认真履行自己的职责,发挥出自己的专业特长和业务优势,以确保公司整个财务管理工作的顺利进行同时我还加强了自身的学习和训练,不断深化对财务管理和财务制度的理解和熟悉,提高了自己的财务分析和管理水平我想对公司领导和同事对我的支持和信任表示由衷的感谢,同时我也将继续认真履行自己的工作职责,为公司的高效运作和良好发展做出新的贡献谢谢!。