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民办非营利组织会计报表社团名称(盖章)法定代表人(签字)填表人(签字)填表日期资产负债表资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金短期借款132504700061短期投资应付款项262应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货预收账款823500219066待摊费用预提费用971一年内到期的长期债预计负债1572权投资一年内到期的长其他流动资产1874期负债流动资产合计其他流动负债20267504919078流动负债合计80长期投资长期股权投资21长期负债长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产长期负债合计90固定资产原价31580000600000减累计折旧329000受托代理负债固定资产净值受托代理负债3358000059100091在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40580000591000无形资产无形资产41净资产非限定性净资产101606750640190受托代理资产限定性净资产105受托代理资产净资产合计51110606750640190负债和净资产总计资产总计60606750640190120606750640190业务活动表编制单位:20XX年X月单位元会民非02表本月数本年累计数项目行次非限定性非限定性限定性合计限定性合计
一、收入其中捐赠收入1会费收入2提供服务收入33700037000447700447700商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计113700037000447700447700
二、费用
(一)业务活动成本122800028000279000279000其中工资132600026000267000267000教材1470007000文体费15200020005000500016
(二)管理费用21330033006895068950
(三)筹资费用24
(四)其他费用28300030005600056000费用合计353430034300403950403950
三、限定性净资产转为非限定性净资产40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“一”号填列)45现金流量表会民非03表编制单位:20XX年度单位元项目行次金额
一、业务活动产生的现金流量1接受捐赠收到的现金收取会费收到的现金23447700提供服务收到的现金4销售商品收到的现金5政府补助收到的现金8收到的其他与业务活动有关的现金13447700现金流入小计142提供捐赠或者资助支付的现金15267000支付给员工以及为员工支付的现金16购买商品、接受服务支付的现金1956000支付的其他与业务活动有关的现金23403950现金流出小计24业务活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量25收回投资所收到的现金26取得投资收益所收到的现金27处置固定资产和无形资产所收回的现金30收到的其他与投资活动有关的现金34现金流入小计35购建固定资产和无形资产所支付的现金36对外投资所支付的现金39支付的其他与投资活动有关的现金43现金流出小计44投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量45借款所收到的现金48收到的其他与筹资活动有关的现金50现金流入小计51偿还借款所支付的现金52偿付利息所支付的现金55支付的其他与筹资活动有关的现金58现金流出小计59筹资活动产生的现金流量净额60
四、汇率变动对现金的影响额61
五、现金及现金等价物净增加额。