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北京全聚德烤鸭股份有限公司财务管理软件系统管理办法第一章总则第一条为加强公司财务信息的完整性、准确性、及时性,减轻会计工作负担,提高财务信息质量,以及按上市公司的要求规范披露财务信息的需要公司特制订如下财务管理软件系统管理办法第二章财务管理软件系统的选择第二条公司应采用通过财政部审核的财务管理软件系统选用财务管理软件应通过公开的招投方式,具有相应资质的投标软件公司不应少于三家同时公司应组织计算机中心的技术人员、公司本部及子公司财务部的相关人员组成工作小组,(工作小组组长为公司财务部经理、副组长为公司计算机中心主任)对投标的软件公司进行深入的市场调查、客户走访、软件演示等调研工作,据此做出客观的评价,作为公司选择财务软件的依据之一第三条公司应依照以下原则选择财务管理软件财务管理软件应具备技术上的先进性,符合当前财务管理软件的发展趋势,
1.适应系统化、科学化管理的要求,适合企业未来发展的需要财务管理软件应具备使用上的实用性,适合本公司财务管理的实际情况,满
2.足公司统一管理、实时监控、实施现代企业财务管理的要求财务管理软件还应具备在应用中过程中的安全性,属于公司的财务信息无论
3.从系统外部还是系统内部都不得随意泄漏,对此财务管理软件应具备可靠的安全保障(如防火墙设置等)财务管理软件还应具备良好的性能价格比,在财务管理软件的功能配制、使
4.用效果、安全程度基本相同的情况下,还应充分考虑软件公司技术培训、售后服务的系统性、稳定性、及时性和价格的合理性第四条选用的财务管理软件的模块及功能应符合公司全部业务及管理的需要,并在实际应用中能提高公司的科学管理水平随着公司业务的不断发展和扩展,以及管理水平的不断提高,财务管理软件也应随之升级(每二年一次)第三章财务管理软件系统初始化第五条财务管理软件系统初始化时应依照公司管理完整、统一的原则,根据公司的具体情况按《企业会计制度》的要求统一设置会计科目(包括明细科目)、报表项目、报表格式等在会计科目、报表项目等设置时子公司应与公司保持一致第六条财务管理软件系统初始化同时还应及时做好财务人员的培训工作,使财务人员能尽快的熟悉及使用新的财务管理软件,做好新旧财务管理软件的衔接工作第七条财务管理软件系统初始化时应同时建立完善的财务管理系统权限制度,分不同岗位及权限范围设置进入密码,并由财务负责人统一管理第八条为保证公司使用新财务管理软件财务时能与旧财务管理软件衔接完整更换财务管理软件后,旧财务管理软件应同时保留使用至少三个月第九条新财务管理软件使用后,公司财务本部应指定专人负责(包括公司本部、分公司、子公司)协调解决财务管理软件使用过程中的问题第四章附则第十条本规定自发布之日起施行第^一条本规定由财务部负责解释和修改H精品文档精心整理酒店前台系统管理制度
1、当班人员各自管理自己的有关登记单或帐单,交班时转交下班,夜审人员将当天的所有帐单及财务要求的有关报表在第二天上班时上交财务
2、当班人员必须将各自所有单据完整无误地输入电脑1)不遗漏单据,不误增单据,不错入单据2)所有预定单、住客单(不论是否有房租)和非住客单都必须如实输入电脑(包括留房订金)3)接待客人时,必须将同房人也同时输入电脑,姓名不知以代号代替,团体资料至少有一真实中文名4)客人预定或登记入住时,任何客人都进行“转熟客”登记,如是协议单位客人,必须在“合约单位”处选择相应的协议单位或个人,按协议价输入房价;销售部门定期核对协议,有变动条款即时在电脑中修正5)团体登记时,无论事前有无预定,在电脑中先做预定再按预定登记该团体6)团体预定或登记时,所有团体(包括由一人付押金的以散客名义登记的小团队)均进行分帐,将A帐页中的项目全部分到B帐页中,以便收银结帐工作,在客人交押金时,收银员要问清同来人中的真正结帐人,然后接待将其指定为B帐付款人7)团体如有个人消费时,将其帐务输入其A帐页中8)团队登记时是否全部抵达,按客人实际到达情况选择“全部”或“部分”9)交班前,当班人必须将手中的所有单据与电脑中的记录帐务核对10)在电脑中的操作都必须有原始手工依据,如进行AR挂帐、调帐、取消帐工作须有领导认可,并作好准备11)夜审人员在进行电脑夜审时,将当天所有单据再进行一次核对,确保无误后方可进行夜审,夜审完后,按财务要求打印出有关报表A、可通过REC201客房对租报表或RES206在住客人报表核对当日在住客人和房租,前台接待夜审20分钟前打印出REC201客房对租表和当日离店客人报表B、通过AUD107夜审帐单报表(当日)、CAII020前台收银平衡试算表、CAII202非住客结余报表、CAII201当前住客结余报表等查核当日所有的帐务情况前台收银在夜审后打印CAII020前台收银平衡试算精品文档精心整理表、CAH202非住客结余报表、CAH108收款/结帐累总表,并按报表统计有无金额上交财务,统计不一致的,必须查明原因,在上交的报表中说明,并注明操作人员
3、前台电脑除当班操作员和有关管理人员外,其他人不得操作
4、入A、B帐时,入帐窗口中选择的帐页应与主画页中选择的帐页保持一致
5、在有押金的客人结帐时,确保所有的入帐单据(包括物赔)已输入电脑后,先将客人所有押金以退款的结帐方式在电脑中退还,再将客人的实际所有消费按人民币结帐方式进行帐务处理,之后按退房流程操作
6、退房后及时打单,帐单上必须有客人签字
7、钟点房客人入住时,按全日价收取押金,并作好相应备注,登记房价按全日价登记,客人结帐退房时按实际消费入帐并结帐,退房后打单签字
8、转帐客人的帐单在转帐后打印转帐帐单,帐单上必须有客人和帐目接收方签字,说明帐目的去向,由一人付押金的同来散客之间的内部转帐可省此程序
9、即消费即结帐的客人不论是住客还是非住客均以相应非客帐为其入帐到以“散客”命名的非客帐上并结帐,作好相应的备注(备注完后不使用回车键,直接点击确认键),该帐户上的当天消费情况由夜审人员在夜审前统一打单
10、如有大型非客消费时,必须单独为其建一个非客帐户,收取押金,按在住客的帐务处理方式处理
11、非正式挂帐的住店客人的帐目在有关管理人员认可临时挂帐的,以该客人名义建非客帐,将其住客帐转到非客帐上,并打印非客帐单让该客人和认可的管理人员签字,并注明付款期限,同时上报财务
12、有协议的、财务认可的挂帐单位每次消费结帐退房后的打印帐单上必须有挂帐单位的授权人签字,并注明所挂的挂帐单位名称、电话或身份证号码
13、当日所有押金与结帐金额全部上交财务,前台收银处留3000元备用金,不够的及时向财务申领
14、前台接待将常客、VIP客人的消费进行分类统计(手工),与电脑核对,无误后填制手工报表,一式两份,财务部一份、客房部一份;另注
1、房务部人工做一份住客报表,注明客人真正住、离店日期
2、协议单位必须有签单人,所有客人消费必须该签字人补签字,或签单人相应授权(最好以文字)。