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文本内容:
年度现金流量预算表子公司1子公司2子公司…合计项目上年实上年实本年预差异率上年实本年预差异率际本年预差异率上年实本年预差异率际数算数%际数算数%数算数%际数算数%货币资金短期投资应收款项预付账款存货其中原材料库存商品产成品待摊费用其他流动资产流动资产合计长期投资其中长期股权投资长期债权投资合并价差长期投资合计固定资产原价减累计折旧固定资产净值编制单位:日期货币单编制人位减固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产长期待摊费用(递延资产)其他长期资产无形及其他资产合计递延税款借项资产总计短期借款应付款项预收账款应交款项预提费用其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款其他长期负债长期负债合计递延税款贷项负债合计少数股东权益实收资本(股本)国家资本集体资本法人资本个人资本外商资本资本公积盈余公积未确认的投资损失(以“一”号填列)未分配利润外币报表折算差额所有者权益小计减未处理资产损失所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)负债及所有者权益合计。