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财务季度的工作总结时光飞逝,一年第一季度的工作转瞬又将成为历史然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任“务实、求实、抓落实“,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,本季度发现了如下问题
1、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理
2、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训
3、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色
4、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通
5、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够以上几点是我部门职员存在的最主要的问题,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务车元、和预算比较无太大出入本季度增加办公费—元,差旅费—元和去年同期一元比较各项都较为稳定
二、直接生产成本从上表可以看出,除人工工资以外各项都有所下降其中化肥下降的原因预算时每亩为一元,而实际为一元每亩;本季度雨水比较充分所以电费也有所下降人工工资上涨24原因主要是夏剪次数比预算多一次,这样本季度的人工工资就上涨相当大一笔二季度财务工作总结心得体会和去年同期的—元无可比性20__财务第一季度工作总结可以对第一季度的公司财务状况进行一个总结和分析,可以及时找出上一季度的财务工作的不足和发现公司上一季度的财务问题这样就可以对第一季度财务问题进行解决和改进为下一季度的财务工作提供一个有效的参考财务季度的工作总结篇11在忙碌的工作生活中,不知不觉20—年第一季度的工作很快就结束了,回望这三个月,财务室在公司领导的关怀指导下,圆满地完成了各项任务,充分发挥了财务部的职能作用,取得了一定的成绩财务室是实业公司的关键部门之一,对内,要时刻加强财务管理水平的‘提高,以适应实业公司整体的飞速发展对外,要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查,及时掌握税收政策及合理应用在这三个月里,我们财务室的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作,综合工作能力相比20__年又迈进了一步为了总结经验、发扬成绩、克服不足,现将20—年第一季度的工作做以下简要总结
1、认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的学习,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理合法性进行审核,对不合规定的原始凭证予以退回,强化会计档案的管理等20年第一季度,财务室共整理原始凭证一张,记账凭证—张
2、在原来的记账基础上,细化了成本费用的管理,加强了收入、成本及各类费用的监督和审核,统一核算口径,严格控制支出,使实业公司整体的收入支出尽量达到平衡在日常工作中,与其他相关同事及时保持密切联系,使对外开具发票事宜更加及时准确
3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表,正确计算各项税金,及时足额地交纳税款,积极配合税务部门检察工作,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持和指导,使我们的纳税工作更加完善和快捷
4、在第一季度中,我们对—公司的原有旧的发票专用章、法人名章进行了更新,复合了国家税务机关对此的相关要求,并且配合建行对开户核准通知书等进行了相应的更换与此同时,我们对旧的组织机构代码到市质量监督局进行了更换为今后的工作做足了准备财务季度的工作总结篇12
一、债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任
二、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,财务部在一月下旬协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见
三、开展财务内部稽核,加强成本费用控制,堵塞漏洞对一三家医院的财务核算进行了内部稽核,发现—的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位而三家医院的财务处理都较规范,暂时没有发现特殊问题加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请,发现不合理的支出则必须经过审计程序,及时纠正不符合财务手续的事项,规避财务风险
四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险根据医院的减免税政策,和白泥地税局沟通,组织准备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;准备—医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料,通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划
五、和相关部门沟通与协调,配合相关部门处理相关的事务配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作配合资金部合理安排各项资金的收付配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理财务部肩负着监督和服务的重要职能所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督我认为忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素在接下来的工作中首先,于—月份分两批开展财务人员培训与考核,邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训,有重点性地做财务人员职业道德教育,结合一年的企业所得税法和公司各项财务管理制度,有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题,进行财务各岗位人员的基本业务水平考核结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具—月份的绩效考核分数,并出具相应的处理方案一季度财务部工作总结其次,做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中优质资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划在税务上重点平衡油品企业的税负率,根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围,及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法—月份完成—医院的.减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报,完成—医院减免税补充资料的申报再次,执行财务监督职能,加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪,发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度,忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威财务季度的工作总结篇13各位领导、各位同仁大家好!根据我公司机关部室绩效考核办法和规定,财务部建立了相关的制度及实施方案,并较好的完成了20__年第一季度各项指标任务,现将第一季度工作情况汇报如下
1.能够严格执行财务管理各项制度和规定,做好日常会计核算工作,沿用新的会计准则,准确使用会计科目,准确率达到100%,保障了日常财务工作的顺利进行
2.按期完成了第一季度的财务分析,完善了一些财务报表的编制
3.在各分子公司的积极配合下,顺利完成了第一季度利润上缴工作
4.与税务机关积极沟通,按时完成了20_年企业所得税汇算申报工作
5.按月上报省市公司各种财务报表
6.认真做好货币资金的管理,确保了集团公司资金安全
7.制订了专项资金管理方案,并将其实施于集团公司专项资金专项管理工作中去
8.完成了各分子公司月末资金情况汇报,并确保集团公司月末资金大于300万元
9.认真配合各分子公司要回市公司应收账款的‘回收工作
10.及时完成了领导交给的其他工作任务以上工作的顺利完成与领导的关怀、各分子公司、各部室的大力支持以及财务部全体人员的共同努力是分不开的,为下一季度的工作开展奠定了良好的基础请领导审核!财务季度的工作总结篇14
一、提要20_年是一行发展的关键性一年伴随着股份制改革的持续深入,宏观金融形势也日趋复杂,同业竞争愈发激烈……正是在这样的局面下,支行全体员工团结一致,奋力拼搏,在20_年第三季度的各项存款、贷款、中间业务、拨备前利润分别达到亿元、亿元、万元、万元,存款总量由6月末落后一行一万元,至9月末反超—万元各项存款、贷款、中间业务总量—排名第一,完成夺取区域内主流银行地位的既定任务
二、基本情况
(一)各项存款持续增长截止9月末,各项存款余额—亿元,其中储蓄存款—亿元,对公存款—亿元存款余额较年初净增一万元,同比增加一亿元,完成计划任务的—沆超过—行一个百分点,超过—行一个百分点,市场份额—%,升至第一全行员工团结一致,加强贵宾客户的营销,有针对性地提出揽储计划仅仅一个月就将市场份额提高_%,相比年初更是提高了—%从结构分析,储蓄存款余额—亿元,较年初增长一万元,较去年同期增长了一万元,占存款总额的—%o
(二)贷款增长情况至九月底,支行各项贷款余额—亿元,不良贷款余额为—万元,仅占总额的—%我行贷款份额的市场占比为_%,远远超过一行的—%,继续保持了区域内贷款份额第一的地位,有力地支持了本地区的经济建设
(三)财务收支情况
1、三季度,实现营业收入一万元,同比增收—万元,其中,利息收入一万元(含应收利息增加的一万元),同比增收一万元,手续费收入一万元,同比增收一万元
2、各项支出万元,同比增加了万元其中人员费用支出—万元(含工资一万元),同比增支—万元;业务管理费支出一万元,同比增支一万元;营业税金及附加支出一万元,同比增支—万元
(四)中间业务情况三季度支行中间业务累计收入一万元,计划完成率—%,市场排名跃升至第一相比6月末,中间收入净增一万元,计划完成率提高了%o可喜可贺从结构上看,三季度银行卡业务收入—万元,代理保险业务一万元,其他收入一万元
三、分析
1、对比6月末的存款数据,可以看出对公存款的增幅远高于储蓄存款6月末我行储蓄存款、对公存款分别为一亿元和一亿元;而一月末储蓄存款、对公存款为一亿元和—亿元储蓄存款增加了一万元,增幅如而对公存款增加万元,增幅—%;
2、我行存贷总量波动频繁,流动性强,没有形成稳定的客户;
3、9月末支行各项贷款余额―亿元,6月末贷款余额亿元,增加—亿元,增幅达—%□不良贷款余额为一万元贷款增速过快,有不良贷款产生,我行将在第四季度加强贷款的审核及不良贷款的清收力度;
4、三季度我行中间业务收入净增一万元从结构上分析,银行卡收入相比6月末从—万增加到—万元,但代理保险收入止步不前,仅仅一万元其他收入增幅最快,达%,从6月末的万激增到万元;
5、从数字上看,由于本行成立不久,各项业务发展迅速,故费用增幅较大但我行将严格控制费用开支,对会计核算工作常抓不懈按照市分行会计工作规范化的要求,对会计核算工作认真加以整改、规范严格执行年初制定的费用开支计划,费用指标控制在计划之内
四、改进措施
1、根据四季度存款考核目标,结合本行的实际情况,制订合理的经营目标责任制,并把各项任务落实到员工个人,奖罚分明充分调动职工的‘积极性和自觉性,保证第四季度存款稳定,并保持着良好的增长势头;
2、加强贷款的营销工作,在风险可控的前提下,重点支持经营效益较好,发展前景明朗的中小企业客户,大力营销经营管理严格,企业制度完善,产品市场成熟的民营企业从结构上重点倾向AAA+级的优质企业,进一步控制不良贷款率,降低贷款风险加强贷后管理,进一步加强流程管理与岗位制约,落实贷审分离规定,明确贷前调查、审查、审批、发放及贷后管理各岗位职责;进一步加强贷款发放过程管理,对固定资产贷款严格按照项目进度用款尽可能减少贷款风险和不良贷款的产生,确保四季度贷款安全、稳定地增长;企业”是我财务部门应尽的职责在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,现确定工作思路
一、完善公司内部管理制度部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核内部管理制度通过将近一年多来的.实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正
3、积极抓好中间业务,在进一步保持银行卡业务收入稳步增长的前提下,重点攻关代理保险业务,加强与证券、保险公司的配合,推动三方存管、代理基金、保险和理财业务营销向优质客户和潜在客户群推销保险产品,开发新的收入领域,拓展收入渠道
4、严格执行内控制度,强化监督机制在搞好直接经营效益的同时,控制费用支出,力争让财务收支达到了开源节流的目的
5、进一步提升网点服务水平、服务效率与基础管理,务必使之与业务高速发展相适应须加强临柜柜员业务技能培训,强化主动服务意识,落实相关岗位职责,积极开展内部服务明星、个人先进评选等活动,将优质服务持之以恒地贯穿于业务发展之中
6、加强组织学习相关制度要求和考核标准,通过规章制度的再学习、业务技能的再培训,使员工融会贯通各项制度,明白制度控制的实质风险点,保证各项业务持续有序发展坚决杜绝因管理缺失使业务操作风险评价点上升的可能切实为业务经营提供有力的支撑和保障,真正实现全行业务健康、可持续发展部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明
二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训I,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训I,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明
三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”
四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务
五、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持
六、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作
七、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放以上工作是我财务部第一季度的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长财务季度的工作总结篇8
(一)加强财务管理,努力增收节支一是抓好收息管理,对个人贷款三万元以上做到按季结息,一百万元(含)以上必须实现按月结息,企业贷款一律按月结息,做到应收尽收,大力清收应收利息,严格执行加罚息制度,严禁擅自降低利率、缓收利息,对20_年以后的贷款不得缓收利息,各支行要收息任务要按月分解落实到人,财务部门要加强收息工作的督促,保证收入应收尽收,及时入账;二是加强费用管理,保障经营必需的支出,严格控制不合理开支,不断增强核算意识,防微杜渐谨慎经营严格执行财务管理办法,做到科学核算,从严管理、从严把关,做到计算准确,应收尽收,不放过一分钱的.收入,不浪费一分钱的支出
(二)加强资金营运,提高资金使用效益为推动和做好全国银行间市场业务,以促进我行尽快掌握银行间拆借和债券市场业务,拟于四季度组织账务部、电子银行部、营业部相关人员赴马鞍山农商行考察学习,主要学习岗位设置、具体操作、风险防控及当前业务重点,通过学习将积极开展全国银行间市场业务,在满足信贷资金支持“三农”、“中小企业”、“县域经济”服务的前提下,进一步拓展富余资金运作,提高资金使用效益
(三)做好年终决算工作及决算前准备工作,核实损益,清查财产四季度将清理核对过渡性资金账户,清点盘查固定资产、低值易耗品,并对其进行编号全面核对往来账户,特别是对公账户,必须认真核对,必须时上门面对面逐笔勾对,确保内外账相符
(四)强抓会计基础规范,提高会计基础工作管理水平努力提升全行会计人员的综合业务素质,增强会计人员工作责任意识、创建意识、合规意识和风险意识,强化会计基础,提高经营管理水平财务季度的工作总结篇9再过不久便正式结束了第一季度的企业财务部工作还真是令人激动,虽然计划的细漏导致自身的成果难以得到扩大却无法否认这段时间在财务工作中的努力,正因为如此我开始展望后续的财务工作并期待凭借着这段时间的总结进行梳理,毕竟只有详细了解当前自身的水平才能够通过总结的方式积累财务工作经验,完成了财务工作计划的制定并在工作中收集各类费用的使用状况,其中前者的制定是为了能够保证财务工作的严谨性并针对可能出现的问题进行预防,所幸的.是完成第一季度的财务工作以后让我准确摸索出了自身的缺陷并采取合理的方式进行弥补,另外我还通过计划的制定实现了文案能力的提升并协助部门主管完成其他工作,尤其是企业的收支状况需要做好大量的信息收集并处理好后续的统计工作,毕竟在财务凭证方面的编制需要有着数据的支持才能够使其得到顺利完成,否则只知编制当前阶段的财务报表而不去进行整理很容易导致后期出现财务工作的混乱处理好原始凭证的采集并在财务工作中保管好部分资金,尽管涉及到部分固定资产的结算却能够通过往年财务工作中的良好习惯从而得到相应的完成,另外还要通过相关单位的资质审核以免后续的财务工作出现任何不达标的地方,而且根据财务状况的信息采纳工作也在部门主管的引导下得到了顺利完成,让人感到不愉快的是没能及时整理完毕第一季度的财务账单以至于可能延续到后期进行处理,所以在近期仍需郑重对待财务工作以免出现个人的疏忽拖累部门的步伐对公司的成本使用状况以及采购信息进行整合并做好相应的管理,尽管已经完成对资产的审核却也要在管理方面体现出财务工作人员的职责才行,因此我根据事先制定的财务计划对企业的资金进项相应的管理并尽力做到收支平衡,而且对于税费的申报以及交纳工作也在财务主管的指示下得到了顺利的完成,只不过在采购管理方面由于账目不够清晰的缘故无法做到合理的财务控制与管理,因此在下一季度的财务工作中应该加强对后勤部门的采购支出管理才行在我看来第一季度财务工作的完成多亏了部门领导的照顾以及同事们的协助,尽管其中包含着自身的努力却在财务管理方面需要集结众人的智慧,更何况联想到自己在当前季度的表现的确存在着疏忽自然需要尽快改正才行财务季度的工作总结篇10—公司第一季度的工作已全面结束,现就有关各项财务指标完成情况做简单的分析说明本季度的总费用为—元和预算的元比较节约一元;和20—年同期的一元比较少—元,分析其原因有以下几点
一、制造费用本季度的.制造费用为一元,和预算的一元比较少—元,其主要原因有以下几点
1、预算中本季度的电费为一元,而在实际中示范园并未转入电费,此项费用将在下季度一并转
2、—公司职工的补贴暂时停发,总经理本季度的工资未发,董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在下季度进账)
3、预算中易耗品和其他项目在本季度并未发生本季度话费—元和预算的—元比较有所上升主要是因为生态园总经理的电脑入网费在我单位报账;其余的办公费元、面包。