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某燃气管理制度汇编管理制度某燃气有限公司
9、负责编制、上报公司总体年度财务预算,并对预算的执行情况进行操纵、分析与反馈;
10、对进行会签的合同审查财务有关条款;
11、负责根据工程实际情况及库存情况,制订资金需求计划;
12、负责办公用品及项目所需材料、设备、成品、半成品的询价、比价及招标;
13、负责完善采购数据库,以便进行工程项目材料结算;
14、负责解决办公用品、材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;
15、负责采购有关资料的档案管理,并于工程竣工验收之后移交至综合部保管;
16、完成领导交办的其他工作
(一)部门经理(会计)财务部经理负责财务部全面工作,并坚决执行公司各项管理制度与工作流程
1、负责公司财务管理制度的制定及贯彻落实;
2、负责公司会计核算总帐及会计报表的审核工作;
3、负责公司纳税申报工作及涉税业务管理;
4、负责材料物资的往来款项结算与资金收付管理工作;
5、负责燃气销售系统管理、燃气销售情况核对及款项回收工作;
6、负责公司日常财务报销审核与工资核算;
7、负责汇总分析经营情况与成果,负责汇总编制各类财务报表;
8、建立健全会计档案资料的管理工作,保守公司财务机密;
9、负责日常监督与检查各项财务工作的开展与执行情况;
10、同意董事会、财务部的监督、指导、检查,参加有关业务技能培训;
11、审核合同中财务有关条款(各部门进行合同会签);
12、配合公司各部门工作的开展,完成领导交办的其它工作
(二)出纳
1、负责公司现金与银行业务,并及时登记日记账;
2、负责核对各业务部门的收入报表;
3、负责日常报销及工资发放工作;
4、材料的监督盘点统计汇总;
5、配合综合部做好公司固定资产的登记;
6、领导交代的其他事宜
(三)采购员
1、掌严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利的条件下开展业务活动;
2、按照公司物资采购原则,依照《订货单》,实施合理采购,并督导实施,及时监督厂家供货情况,督促厂家按时到货;
3、负责搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作;
4、负责向公司领导提供生产资料市场的供求状况,价格走向等信息,提出最佳采购建议;
5、负责按公司规定签订与督促履行采购合同,办好各类验收交接手续,并确保正常生产供应;
6、负责加强采购询价管理工作,并对采购方式及时改进,努力降低综合采购成本;
7、严格把好质量关,对不符合质量要求的物品坚决拒收,积极争取订购货源,保证充足货源;
8、负责公司办公、材料、设备、成品、半成品的采购工作;
9、各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划(合同)采购;
10、负责采购合同、档案及各类表单的保管与定期归档工作;
11、购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交材料员(库管员)严守,报账要及时,不得因此拖账挂账;
12、负责本部门各类帐册,报表的收集,整理与归档等管理工作,及时编制有关的统计报表;
13、采购物品应做到择优选择,物美价廉,降低采购成本;
14、负责采购过程中的退、换货工作,配合材料员(库管员)做好入库工作;
15、完成领导交代的其他工作
(四)材料员(库管员)
1、负责材料及配套器具的出入库工作;
2、凡是入库物资做到认真核对,认真清点,数量正确,质量符合要求,方能验收入库验收通常应在当天完成,大批量进货三天内验收完毕;
3、坚持原则,按规范审批手续发料;
4、负责各类材料报表的统计、汇总工作;
5、负责跟踪施工项目材料的使用情况,根据工程项目部拟定的物料采购计划,编制《订货单》;
6、负责库存物资做到零整分开、分类存放,每天坚持打扫卫生,清除浮灰,每周整理仓库一次,定期盘点库房;
7、负责库区材料存放及库存合理掌握工作,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生;
8、负责组织清理库存,压缩不合理库存量,回收多余剩余材料,盘活存量,减少浪费,为采购部采购工作提供库存根据;
9、配合公司各部门工作的开展,积极完成领导交办的其他工作
五、工程项目部
1、负责公司生产运行与工程项目建设的安全管理工作;
2、负责工程建设项目的设计编制、组织评审、上报、催批等管理工作;
3、负责工程建设项目从施工图设计至交工验收与竣工验收全过程职能管理,按施工计划组织安排施工,做好施工进度、质量及施工现场的管控工作,及时与有关部门进行沟通、协调与处理;
4、做好设备、材料消耗数据统计,为采购及财务结算提供根据,确保货物损耗有效操纵及计量准确;
5、负责工程预算结算、工程预验收及技术档案归档移交工作;
6、贯彻执行标准化设计及各项施工管理制度;
7、负责公司设备安、稳、长运行;
8、完成领导交办的其他工作
(一)部门经理工程项目部经理负责工程项目部全面工作,并坚决执行公司各项管理制度与工作流程
1、负责工程项目部各项日常管理工作;
2、负责项目设计文件的编制、施工图的审核工作;
3、负责工程预决算审核工作;
4、负责按项目计划组织施工,做好工程施工进度及质量操纵、现场管理及协调工作;
5、负责施工机具的日常管理与保护工作;
6、负责工程人员业务培训管理工作;
7、负责竣工验收及验收资料、竣工图的归档及管理工作;
8、负责日常监督与检查公司生产设备保养保护方案的实施;
9、负责与外部设计、施工、监理单位的衔接与协调工作;
10、负责日常监督与检查各项工作的开展及各项工程技术管理规章制度与规范的执行情况;
11、配合公司各部门工作的开展,完成领导交办的其它工作
(二)技术员
1、坚决执行公司各项技术管理规章制度与规范,对工程项目部经理负责;
2、负责现场踏勘工作;
3、负责工程施工管理及协调等工作;
4、负责工程预决算书的编制;
5、负责工程进度跟踪及竣工资料、竣工图的验收、整理、归档等工作;
6、负责管网资产统计汇总工作;
7、完成领导交办的其它工作
六、市场部
1、根据公司进展规划,对公司业务市场开发进行前期访问调查及研究工作,为项目初步设计提供市场根据;
2、负责用气意向书或者天然气买卖合同(框架协议)的起草、谈判;
3、负责与上级主管部门联系,上报并落实市场开发有关事项;
4、密切与地方政府的联系,规范市场开发流程与方法;
5、在工程期内负责开展与政府有关部门及乡镇村委的协调工作;
6、负责公司特许经营区域内市场拓展工作;
7、完成领导交办的其他工作
(一)部门经理市场部经理负责市场部全面工作,并坚决执行公司各项管理制度与工作流程
1、牵头组织对燃气市场的调研工作,为项目设计提供市场根据;
2、规范市场开发流程与方法,上报并落实市场开发有关事项;
3、负责开展与政府部门的沟通工作,密切与地方政府联系;
4、负责公司特许经营区域内市场拓展工作;
5、负责用户然气协议或者买卖合同(框架协议)的起草、谈判;
6、操纵部门预算,降低费用成本;
7、配合公司各部门工作的开展,完成领导交办的其它工作
(二)市场调研员
1、协助部门经理开展市场部的工作,落实各项燃气市场调研,定期编制调研报告,提交有关领导作为决策参考;
2、协助部门经理进行合同的起草、谈判,负责合同执行过程中用户关系处理;
3、完成领导交代的其他工作第二篇管理制度为实现严谨、高效、文明、舒适的办公目标,进一步促进办公室管理的现代化、科学化、规范化,特制定本管理制度
一、行政管理制度
(一)公共办公区域环境
1、每位员工应注意自身的着装、卫生与言谈举止言谈举止要注意场合,符合自己的角色,表达出公司的精神风貌,不得有损公司形象
2、上班时间务必着工装,工装要干净整洁,工装在使用期限内发生破旧或者丢失,能够到综合办公室另行申领,并交纳工装成本费
3、每位员工均应将本人工作场所必需物品摆放整齐非工作有关的物品严禁摆放在桌面上
4、各部门办公室由各部门自行打扫,桌面、地面、茶杯等要每日清洁
(二)工作纪律
1、工作时应注意提高工作效率,严禁使用公司电话拨打私人电话及聊天,严禁看与工作内容无关的书报杂志;严禁在上班时间玩游戏、上网、闲聊
2、员工应注意节约,合理利用办公纸张、文具等非正式上报文件应合理利用纸张反面打印
3、办公用品及用于招待用途的香烟、酒品、茶叶等须经申请后从综合部领取,并填写相应登记表,严禁私自取用
4、电话、灯具、传真机、打印机、空调及其他电器应按规定使用下班后,最后离开公司的员工应确保门、窗、电器均安全关闭
5、严禁携带危险品进入办公区域;严禁将公司公物私自带出据为己有,一经发现给予开除处分
6、工作文件作废时,需做销毁处理;办公电脑及重要电子文件需设置密码,做好保密工作
二、考勤管理制度为加强考勤管理,保护工作秩序,提高工作效率,特制订本制度公司员工务必自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向主管副总说明去向,特殊情况经总经理同意
(一)作息时间本省员工周一至周六为工作日,周日为休息日外省员工每月休四天探亲假,根据工作情况调整休息上午0800T200下午14:00-18:00早餐700开餐午餐12:00开餐晚餐18:00开餐如有调整,以新公布的作息时间为准
(二)考勤管理
1、公司员工上、下班迟到、早退一次(30分钟以内为迟到或者早退、30分钟以上则视为旷工),罚款50元,第二次,罚款100元,月累计三次及以上情节严重者,降职使用或者按自动离职处理
2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理
3、事假公司员工因事需请假,须持书面报告《请假条》,经部门经理签字同意,报主管副总审批
4、病假公司员工因病治疗或者休息,须持区级及以上医院医疗机构证明,经批准后方可休病假
5、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假十八天,其配偶在外地居住者另加往返路程假(入职满一年员工享受带薪婚假)
6、工伤假公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假员工因工致残丧失或者部分丧失劳动能力务必长期休息者,由有关劳动保障部门与医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理
7、丧假员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假员工书面报告(或者电话告知部门负责人),由部门经理、主管副总签字后,经综合部报总经理批示
8、探亲假外省员工每月可休四天探亲假,根据工作情况调整休息探亲假未休或者未休满者,按加班记录到当月考勤中探亲假可累计、连续休假,休假天数未超过休假前加班天数的,按实际休假天数义日加班费扣除工资;休假天数超过休假前加班天数的,按加班天数X日加班费+超出加班的天数X日工资扣除工资
9、年假入职满一年的员工,都能享受到带薪年休假,其中,累计工作满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天国家法定休假日、休息日不计入带薪年休假的假期但有下列情形之一的,就不能享受当年度的年休假
1、累计工作满1年不满10年的职工,请病假累计2个月以上的;
2、累计工作满10年不满20年的职工,请病假累计3个月以上的;
3、累计工作满20年以上的职工,请病假累计4个月以上的
10、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限员工请假,一天以内(包含一天)由部门负责人审批,三天以内(包含三天)由主管副总审批、三天以上由总经理批示部门副经理及以上人员请假或者调休等,一天以内(包含一天)主管副总批准,一天以上报总经理批示否则,按旷工处罚
11、旷工员工旷工一次,旷工半天罚款100元,旷工一天罚款300元,两天罚款600元,以此类推累计旷工两天以上,降职使用或者按自动离职处理
12、参加公司组织的会议、培训、学习、或者其他活动,如有事需请假的,务必提早向组织或者负责人请假在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理
13、日常考勤工作由综合部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将对部门负责人每次处以500元罚款,两次以上者累计一并扣除或者加重处罚
14、婚假、丧假、产育假按有关规定办理婚假、丧假假期内发放全额工资;产育假假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资
15、公司不提倡加班,因工程项目急需加班者,须听从上级领导安排,并到综合部填写《加班记录》,加班费在当月工资中表达目录第一篇岗位职责-0-
一、总经理-0-
二、副总经理、总经理助理-0-
三、综合部-1-
(一)部门经理-2-
(二)部门副经理(主管)-3-
(三)文员-3-
四、财务部-4-
(一)部门经理(会计)-5-
(二)出纳-6-
(三)采购员-6-
(四)材料员(库管员)-7-
五、工程项目部-8-(-)部门经理-8-
(二)技术员-9-
六、市场部-9-(-)部门经理-10-
(二)市场调研员-10-第二篇管理制度-11-
一、行政管理制度-11-
(一)公共办公区域环境-11-
(二)工作纪律-11-
二、考勤管理制度-12-
(一)作息时间-12-
(二)考勤管理-12-
三、公司车辆管理制度-15-
四、卫生管理制度-16-
五、会议管理制度-16-
三、公司车辆管理制度为使公司车辆管理统一合理化,合理有效的使用车辆,真实的反映车辆的实际情况,以确保车辆安全、良好的运行状况与保养与维修的及时、经济、可靠,特制定本制度
1、公司车辆由综合部统一管理各部门公务用车须到综合部填写《公司车辆使用登记表》,综合部根据实际工作需要统筹安排用车
2、车辆使用按先急后通常的原则;先满足紧急公务与接待任务,后安排其他事务的原则
3、非公司员工借车,需经总经理批准后方可安排
4、出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,出车时确保证件齐全,发现不正常时,要立即报备综合部
5、车辆在上下班后或者节假日务必停放无碍位置,锁好门窗
6、车辆实行定点维修,需维修的项目由综合部报总经理批准后执行
7、综合部建立车辆的使用及用油台帐记录,每月核算一次,并做到每月核对无误
8、用车人应做到合理用车,节约用油,配合综合部做好行车记录
9、车辆在异地维修须经公司领导审批,否则不予报销,用车人出车遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知综合部,并说明原因
10、综合部应对公司所有车辆建立车辆档案,填写车辆登记表,按时办好车辆保险、保养等各项手续,车辆有关随着证件由驾驶员妥善保管
11、违规与事故处理,驾驶人员应严格遵守交通法规与车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度,如出现下列情况,所造成的罚款或者经济缺失由驾驶人员承担1无照驾驶;2未经许可将车借予他人使用;3违反交通规则引起的交通肇事;4酒后驾驶
12、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司处理、卫生管理制度保持办公环境干净整洁是每位员工的职责与义务
1、卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、大厅、楼梯、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生
2、各部门办公室由各部门自行负责,其他办公区域由钟点工负责
3、卫生清理的标准门窗上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味
五、会议管理制度一周工作例会
1、周工作例会由公司总经理或者总经理委托的副总经理主持
2、会议召开时间周六上午九点特殊原因需要延期召开、停开及另时安排会议的由综合部提早通知
3、会议召开地点公司三楼会议室
4、会议参加人员公司中层及以上领导由于出差等特殊原因不能参加例会的,应提早向总经理请假
5、会议要紧内容传达公司总经理办公会议与领导指示精神;落实公司工作部署;通报一周工程进度与生产经营情况;公司领导通报重要事项与重点工作情况;确定议定事项及本周要紧工作与重要活动
6.周工作例会会议内容由各部门于每周五下午以电子版报至综合部,由综合部负责组织与记录,议定事项形成会议纪要,由综合部负责起草,总经理审批,综合部下发、存档
7、根据会议议定事项,参会人员分别执行开展有关工作
(二)月工作例会
1、月工作例会由综合部负责召集,总经理主持,总经理未列席会议时,由副总经理主持,综合部进行会议记录
2、会议召开时间每月第一个周六上午九点特殊原因需要延期召开、停开及另时安排会议的由综合部提早通知
3、会议召开地点三楼会议室
4、会议参加人员全体员工由于出差等特殊原因不能参加例会的,应提早向综合部报备
5、会议要紧内容各与会人员对上月的工作情况进行汇报,包含工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等;全体与会人员共同总结上月工作情况、商议所提议内容或者问题、计划未来工作规划等;研究各部门提出议案需要审议的重大问题
6、会后各部门按会议指示开展有关工作
(三)总经理办公会议
1、总经理办公会议由总经理主持召开
2、会议召开时间由总经理决定,特殊事项根据需要召开
3、会议召开地点总经理办公室
4、会议参加人员公司高层领导,根据需要安排有关部门负责人或者项目负责人列席
5、会议要紧内容研究决定公司重大事项,审议公司经营方针、年度计划、进展规划及重大经营项目;审议公司业绩考核方案;研究决定公司工程建设与生产经营中的重大问题;审议各项规章制度、考核办法的制定与修改、研究决定对违规违纪人员的处理;审议拟对外公布的重要事项与文件;总经理认为应研究审议的其他议题
6、总经理办公会议题由公司领导成员提出,总经理确定经总经理确定的议题,由有关部门准备汇报材料,于开会前一天送达与会领导研阅会议由综合部负责组织、记录与编发纪要纪要由总经理签发会议材料、记录、纪要均为公司涉密文档,须妥善保管,查阅须经综合部经理批准
7、综合部负责督办总经理办公会议议定事项的落实情况
六、采购管理制度
1、物料采购工程项目部统计做出材料及设备采买计划(采买计划需注明最迟到货时间),材料员根据采购计划制定《订货单》,经工程项目部、财务部部门负责人审核后,上报总经理批准;采购员得到领导计划批复后开展采购工作办公用品采购综合部根据日常办公用品消耗及库存情况统计办公用品需求情况,填写《采购申请单》,部门负责人签字后由财务部审核,净分管副总审批后,上报总经理批示,《采购申请单》交采购员,采购员根据总经理批示进行采购如各部门需大宗、大金额物资采购或者有特殊采购需求,需各部门单独填写《采购申请单》并逐级审批
2、需采购的物资有固定的供应商的,直接从供应商处采购无固定供应商的,在采买时多方询价、比价、议价,货比三家;询价人员将三家或者以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输与付款条件等情况报部门经理选择
3、采购时,经办人要与供应商洽谈买卖合同及合同条款,买卖合同使用国家标准合同与本公司拟订合同格式,有关部门对采购合同进行会签并经总经理批准
4、采购合同经双方签章生效,经办人员按合同付款进度,向财务申请款项,及时向供应方支付定金与签收各期货物
5、经办人员按合同交货进度,及时催促供方按时发货收到托运单据或者提货凭单后,按提货程序提货,并清点货物品种、质量、数量或者重量,相符后签收,交由材料员按程序办理入库
6、若发现货物品种、数量或者重量与合同不符,质量检测与合同约定标准不符,经办人员拒绝接收或者将货物退回供方,及时告知供方,并就退货、经济补偿、赔偿与罚款事宜进行谈判
7、验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票与提货凭证到财务部销帐
8、经办人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,及时上报公司设备主管负责人处置,寻找替代品或者变更生产计划
七、库房管理制度-入库
1、物资验收未经检验合格不准验收入库,更不准投入使用
2、资验收入库时,库管员会同送货员双方办理交接手续,核对物资名称、数量是否一致,核对无误后,在交货人的送货单或者购买收据上签字确认,以明确承担物资保管的经济责任
3、材料入库后,库管员凭发票或者所开列的名称、型号对入库的材料存放就位,并及时开具入库单,入库单务必经库管员与经手人两人以上签字才生效,入库单一式四份一份留存仓库,一份给采购员,一份交财务部,一份交综合部
4、验收过程中发现任何问题都要及时汇报主管领导,不得隐瞒不报,待问题处理完毕后,再继续清点验收入库
5、凡经验收合格后的物资,除抢险直拨的外,一律要办入库手续;库管员未见物资不予擅自办理入库手续
6、凡进仓的物资一律按物资的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放,堆放要有条理,整齐美观
7、凡库存物资要逐项建立登记卡片,物资进仓时在卡片上登记入库时间并按数加,发出时登记出库时间并按数减,记结出余数卡片固定在物品正前方的中间显眼处
(二)管库
1、库管员对有收、发动态物资当日要复查,并应遵守“先进先出”原则,库存物资搬运过程中应轻拿轻放
2、根据物资的料性与存放地点的实际情况摆放物资,做到有定位库存物资按照不一致的品种、不一致性能确定保管保养方法易燃易爆剧毒等危险物资要单独存放,经常检查,防止意外事件发生管材、管件、怕晒物资应放置在通风阴凉处防老化与变形,无法入库的应做好上盖工作,经常检查,防止外界因素造成物资损坏
3、仓库管理应及时与工程项目部物料采购计划拟定者及采购员沟通,及时补货,并尽量减少库存压货
4、材料的运输与装卸过程中要注意,应避免碰撞、磨损叠放整齐、固定牢靠,无法入库的应有防晒防雨淋措施任何时候都要小心保护管材、管件及设备,不可抛、摔、滚、拖且应避免油污与化学品污染
5、库房内要保持清洁,对散落的可燃物品及杂物等,务必及时清除
6、库房、货物应根据需要配备适当种类与数量的消防器材,并放置在明显与便于取用的地点,消防器材邻近严禁堆放其它物品
(三)出库
1、凡领取物资,需办理出库手续,不办出库手续的不同意发放物资特殊紧急情况外,电话联系经领导同意后,可先出库后再补出库手续
2、办理出库手续务必填写出库单并签名,出库手续审查合格后方可凭单发料出库单一份给领料员,一份给采购员,一份交财务部,一份留存仓库
3、材料员(库管员)根据出库单上物资的实发数量发放物资,复查发放的物资,当面点交给领料人
4、发放材料时仓管员要注意先进的物品先发,后进的后发;
5、未办理入库手续直接用于工程的物资,仓库保管员不承担其相应责任;
八、借款与报销制度为了加强公司内部规范化管理,规范公司财务报销行为,合理操纵费用支出,特制定本制度公司各部门一切费用开支与财务开支,由公司总经理负责最终审批
(一)借款审批及标准
1、公司员工因公出差需要借款时,应填写《动用现金或者银行存款申请单》写明借款用途,经部门负责人同意后,经财务核准,经主管副总审批,报总经理批示,方可借款出差返回一周内办理报销还款手续,出差返回时间超过一周无故未报销者,不得再借款
2、公司职工借用公款,在原借款未还清或者未报销冲账前,不得再借公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款
3、同意借款范围
(1)阶段性预付款(按进度付款)如土建工程,购机械设备、大宗材料等
(2)采购零星材料,累计达300元以上的
(3)出差人员务必随身携带的差旅费4公司规定部门或者人员所需的备用金每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准经综合部、财务部经理签字后,报总经理批示后执行5确实需要现金支付的其他支出
4、不同意借款范围1没有特殊情况,代替他人垫付的各类款项;2未经审批的任何借款二固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产与单价在300元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告紧急零星物资均可电话汇报,经部门领导签字核准,报公司总经理批准后,方可购买如需向公司借款,按第一条标准执行
2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置各部门应事先填好《采购申请单》,报总经理审批,由采购员统一购买三各项费用报销要求
1、报销单据务必是带税务章的发票,否则不予报销
2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用签字笔填写,同时,不一致经济内容的发票要分门别类予以报销
3、电话费报销员工根据话费报销标准每月以话费单报销的形式享受话费补贴,当月话费超过报销标准的,按实报实销定额报销,未超过报销标准的,实行实报实销话费报销补贴不在每月工资中表达,每月凭话费单报销话费
4、报销手续要齐全完备报销流程报销人签字,注明事由,部门负责人签字,经综合部负责人、财务部负责人审核,主管副总审批,总经理批准后报销根据财务管理要求,凡购买实物均须办理入库,否则不予报销
(四)补充说明如总经理出差在外,则应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力
九、档案管理制度为加强本公司档案管理工作,充分发挥档案作用,全面提高档案管理水平,有效地保护及利用档案,为公司进展服务,特制定本制度
(一)文件材料的收集管理公司档案是公司从事经营、管理与其他各项活动直接形成的对公司有储存价值的各类文字、图表、声像等不一致形式的历史记录
1、公司档案收集管理工作由综合部、财务部与工程项目部负责根据文件内容不一致,文件材料分为办公档案、财务档案与工程技术类档案
2、文件材料的收集由各部门或者经办人员负责整理,经部门负责人批阅后归档
3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由综合部收集、归档
(二)归档范围
1、办公档案包含公司的证照、通知、报告、决议、总结、会议记录、请示、批复、统计报表及简报、员工考勤记录、人事档案、工资发放表、合同等;各类经营类材料与电子文件等
(一)周工作例会-16-
(二)月工作例会-17-
(三)总经理办公会议-18-
六、采购管理制度-18-
七、库房管理制度-20-
(一)入库-20-
(二)管库-21-
(三)出库-21-
八、借款与报销制度-22-
(一)借款审批及标准-22-
(二)固定资产及低值易耗品采购标准及审批-23-
(三)各项费用报销要求-23-
(四)补充说明-24-
九、档案管理制度-24-
(一)文件材料的收集管理-24-
(二)归档范围-24-
(三)归档要求-25-
(四)档案的利用-25-
十、食堂管理制度-26-(-)厨房管理-26-
(二)员工用餐公约-27-附件-28-
一、组织构架-28-
二、审批流程-29-
三、借用现金或者银行存款申请单-31-
四、动用现金或者银行存款申请单-31-
五、招待物品申请领用单-31-
六、采购申请单-32-
七、订货单-32-
八、办公用品库存明细报-34-
九、办公用品领用登记表-35-
2、财务档案包含与业务单位与公司内部业务往来的各类发票、凭证、财务报告等财务资料
3、工程技术类档案包含本公司工程项目技术方案、图纸等文件材料
(三)归档要求
1、档案质量总的要求是遵循文件的形成规律与特点,保持文件之间的有机联系,区别不一致的价值,便于保管与利用
2、归档的文件材料种数、份数与每份文件的页数均应齐全完整
3、在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、请示与批复分别立在一起,不得分开,文电应合一归档
4、不一致年度的文件应按照年度存放立卷,档案归档后,应建立索弓1,索引须放置各档案盒的首页,索引须标明文件名称、文号(或者合同号)、份数等信息
5、档案文件材料应区别不一致情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;其它文件材料依其形成规律或者特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列档案管理人员要做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作,按照归档范围、要求,将文件材料及时归档,当遵纪守法、忠于职守,保护公司档案的完整与安全
(四)档案的利用
1、公司档案只有公司内部人员能够借阅使用,借阅人员务必填写《文件借阅登记表》
2、对借出档案,档案管理人员要定期催还,发现损坏、丢失或者逾期未还,应写出书面报告,报公司领导处理
3、务必严格保密,不准泄露档案材料内容,如发现遗失务必及时汇报,追究有关人员责任
4、务必爱护档案,保持整洁,不准在档案中写字、划线或者作记号等
5、不准转借,务必专人专用
6、档案用毕及时归还,并办理还阅登记
十、食堂管理制度为保护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度
(一)厨房管理
1、厨师守则,卫生条例
(1)严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰
(2)工作时务必自查食物是否变质、变味现象,发现问题及时处理
(3)严格按照食品卫生要求去操作,防止食物中毒
(4)洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好
(5)工作中严格按伙食标准精打细算,以最大限度内尽量做到色香味,花样、品种多样化
(6)整个烹食过程务必认真清洗干净并按时、按质、按量供给
(7)每天清理,确保厨房环境卫生
2、管理制度
(1)厨房之所有需购物品都务必呈报财务部负责人,由采购部员进行采购,采购单据按报销审批流程进行报销
(2)厨房所购回之食品要确保食品质量、重量
(3)任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品
(4)餐具务必妥善保管,任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用
(5)餐具务必每日进行一次清查盘点,除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任
(6)有客人在公司用餐时,由综合部安排接待事宜,采购部与厨师配合进行接待
(二)员工用餐公约
1、就餐一律在餐厅进行,公司内其它任何地方不得烹煮进餐
2、严格按餐厅就餐时间进餐,其餐厅开放时间如下早餐0700—730中餐1200—1230晚餐1800—
18303、员工外出不回公司用餐或者晚回公司用餐,需在开餐一小时前报给综合部
4、就餐时要有良好的姿态,不得挥动筷、匙、叉防碍他人用餐
5、就餐时不得高声喧哗,碗、筷、匙不得故作撞击声
6、果核骨头、余保剩菜,不可随手弃置用餐完毕须各自整理桌面,倒置指定桶类
7、力行俭省节约,饭食多少盛多少,杜绝剩菜剩饭
8、餐厅内禁止吸烟
9、凡有客人在公司就餐,须在上午1100,下午1700往常通知厨房,由综合部负责安排接待工作,有关人员陪同就餐本制度从印发之日起施行附件
一、组织构架
二、审批流程
1、用车审批流程用车人填写《用车申请单》一>部门负责人审批一>综合部复核车辆情况综合部派车<-------------总经理批准<-------------主管副总审批
2、印章使用审批流程用章人填写《用章申请单》一>部门负责人审批一>综合部负责人审批印章管理人盖章《--------------总经理批准《---------------主管副总审批
3、请假审批流程请假人填写《请假条》——>部门负责人审批------------------------------>主管副总审批(1天及以内)(3天及以内)请假期满1日内到综合部销假<------------《请假条》交综合部<-------------总经理批准(3天以上)
4、报销审批流程报销人填写《费用报销单》一>部门负责人审批一>综合部负责人审核财务部报销«—总经理批准«—主管副总审批«—财务部负责人审核
5、付款审批流程申请人填写《用款申请单》一>部门负责人审批一>财务部负责人审核财务部付款《----------总经理批准<-------------主管副总审批
6、接待审批流程申请人填写《招待申请表》一>部门负责人审批一>主管副总审批到综合部领取招待物品<-------------总经理批准
7、出差审批流程出差人拟制出差计划一>部门负责人审批一>出差人填写《用款申请单》财务负责人审批、领款<—总经理批准•<—主管副总审批<—部门负责人审批
8、办公物品采购审批流程综合部填写《采购申请单》一>部门负责人审批7财务部负责人审批采购员进行采购—总经理批准一主管副总审批
9、采购审批流程工程部拟定物料采购计划一>材料员编制《订货单》一物料采购计划拟定者签字(注明最迟到货时间)采购员下单订货—总经理批准—主管工程副总批准—财务部负责人审批
10、合同审批流程经办人填写《合同会签审批表》一>部门负责人审批一>财务部负责人审批经办人办理盖章手续《—总经理批准«—主管副总审批.一综合部负责人审批
三、借用现金或者银行存款申请单申请部门:部门负责人财务部负责人申请人用途金额小写金额大写批准人签字签字备注金额单位元年月日借用现金或者银行存款申请单、动用现金或者银行存款申请单动用现金或者银行存款申请单部门负责人财务部负责人申请人用途金额小写金额大写批准人签字签字备注申请部门:年月日金额单位元
五、招待物品申请领用单招待物品申请领用单申领部门年月日数部门负责人签申请人领用物品用途分管副总签字总经理签字量字备注
六、采购申请单采购申请单申请部门申请人申请时间申请缘由使用时间序号名称规格计划数量审批数量备注部门经理采购部分管副总总经理:
七、订货单某燃气有限公司订货单联系人联系电话制单人日期:序号产品名称规格单位数量备注工程部:财务部:工程副总:总经理:
八、办公用品库存明细报办公用品库存明细报序号物品名称、规格型号单位上月结余入库数量入库时间出库数量出库时间应结余实际库存备注
十、施工用办公用品领用登记表-36-H■、办公用品领用表-37-
十二、招待用品领用表-38-
十三、招待申请表-39-
十四、招待用品库存明细表-40-
十五、公司文件借阅登记表-41-
十六、公司印章借用登记表-42-
十七、公司印章使用登记表-43-
十八、用章申请单-44-
十九、印章外带申请单-44-
二十、文件领取签字表-45-
二十一、文件交接清单-46-
二十二、文件存档清单-47-
二十三、公司车辆使用登记表-48-
二十四、固定资产登记表-49-
二十五、合同会签表-49-
二十六、会议签到表-51-
二十七、新员工入职表-52-
二十八、新入职员工转正审批表-53-
二十九、请假条-53-
三十、加班审批表-54-三H--、加班记录表-55-
九、办公用品领用登记表办公用品领用登记表时间物品名称规格单位数量领用缘由领用部门领用人备注
十、施工用办公用品领用登记表施工用办公用品领用登记表时间物品名称单位数量村名领用人备注
十一、办公用品领用表办公用品领用表日期品名及规格部门实领数量领用人签字备注
十二、招待用品领用表招待用品领用表时间部门领用物品数量领用缘由领用人签字备注
十三、招待申请表某燃气公司招待申请表申请部门日期招待单位及要紧招烟的品牌及酒的品牌及餐费经办及参加人员待人员(此栏用铅笔其它方式部门经理主管副总经理总经理数量数量(预支金额)填写)业务招待原因备注
1、此表由经办人填写,经办人对表内容的真实性负责
2、此表严格保密,不得外传,走完审批手续后立即交综合部存档,个人不得保留
十四、招待用品库存明细表招待用品库存明细表年月日序号物品名称、规格型号单位上月结余入库数量入库时间出库数量出库时间应结余实际库存备注
十五、公司文件借阅登记表公司文件借阅登记表类型(电子、原件、时间文件名称数量借阅用途借阅部门借阅人借阅时间归还时间备注复印件)
十六、公司印章借用登记表公司印章借用登记表时间印章种类印章用途借用部门借用人签字借用时间归原时间经办人签字备注月日时分月日时分月日时分月日时分月B时分月日时分月B时分月日时分B月时分月日时分月B时分月日时分月日时分月S时分月日时分月日时分月日时分月日时分B月时分月日时分月B时分月日时分B月时分月日时分
十七、公司印章使用登记表公司印章使用登记表时间印章种类用章内容概要份数用章部门用章人签字复核人签字审批人签字备注
十八、用章申请单用章申请单部门申请人申请时间申请原因用章类别文件名称文件数量部门负责人签字综合部签字分管副总签字总经理签字经办人完成时间申请人确认
十九、印章外带申请单印章外带申请单用章部门申请人申请日期印章类别带出时长带出时间用章原因部门负责人签字综合部签字分管副总签字总经理签字还章时间还章人员破旧、超时归还情况印章保管人确认第一篇岗位职责
一、总经理
1、全面负责公司各项经营管理工作,制订并组织实施公司年度经营计划与各项工作计划;
2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度;
3、定期检查与监督领导班子成员分管工作的开展、完成情况;
4、负责日常监督与检查公司各部门各项工作开展与执行情况;
5、严格操纵本公司的各项费用支出,并审核各项用款计划;
6、负责与当地政府、有关部门保持良好关系;
7、负责组织召开月度安全生产例会及其他各类会议;
8、推进企业文化建设,保护企业在当地的良好影响,树立企业形象;
9、配合公司董事会各部门在公司各项工作的开展;
10、完成公司董事会交办的其它工作
二、副总经理、总经理助理
1、协助总经理制定年度经营目标及工作计划,并负责具体实施;
2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度;
3、组织分管部门实施工作计划,并定期检查与监督分管工作的开展、完成情况;
4、负责分管部门日常业务开展过程中的各类报表审核及审批工作;
5、负责分管部门员工的思想教育工作,确保员工队伍的稳固;
6、配合公司董事会在公司各项工作的开展;
7、完成领导交办的其它工作
二十、文件领取签字表文件分数/页文件名称数文件内容文件发出部概述门序号领取人部门领取时间序号领取人部门领取时间12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040
二十一、文件交接清单文件交接清单时间文件名称数量文件交出部门交出人签字文件接收部门接收人签字备注
二十二、文件存档清单文件清单原件/复存档日期文件名称份数内容概要签发部门签发日期备注印件
二十三、公司车辆使用登记表公司车辆使用登记表时车牌号使用部门用车事由、目的地出发前出车时间用车人还车时还车时间备注(加油等)间公里数公里数月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月口时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分
二十四、固定资产登记表固定资产登记表品牌型号数量使用人时间备注物品名称使用部门使用人签字
二十五、合同会签表填制日期:主办部门合同经办人部门经理合同名称签约对方合同内容合同金额(小写)付款时间及方式
1.合同的可行性()
2.合同的技术性()主办业务部门意见3合同的安全性()
4.其他说明经理日期
1、资金落实与调配的合理性()
2、收、付款条款的合理、合规性()
3、发票是否符合规定()
4、索赔条款是否合理合法()财务部门意见
5、合同的概预算情况是否合理、清晰()
6、其他说明审核人经理日期日期
1、合同内容的合法性()
2、合同内容的严密性()
3、仲裁条款的合理性()综合部门意见
4、其它说明经理日期分管副总意见分管负责人日期公司总经理审批意见签字日期某燃气合同会签审批表合同编序号号:
二十六、会议签到表会议签到表组织单位/部门:会议议题会议时间会议地点主持人参会人员序号单位/部门姓名职务联系电话
二十七、新员工入职表新员工入职表入职日期年月日姓名性别民族出生年月部门岗位籍贯政治面貌身份证号码婚姻状况身体状况联系户籍地址身高体重方式联系电话亲属电话起止年月工作单位名称任职岗位工作经历起止时间学校名称专业学历教育经历试用期限试用期待遇主管部门经理综合部经理总经理审批所在部门:第一部分个人填写姓名性别年龄入职时间毕业学校所学专业学历毕业时间本人述职第二部分所在部门填写一试工作业绩口较差口通常口较好口良好口优秀用期评总结评语价是否同意该人员转正口是□否建议所在部门负责人意见负责人签字日期第三部分综合部填写试用期薪酬标准税前元/月;
1.转正后薪酬标准税前元/月;
2.□建议转正;综合部意见□建议延长试用期个月,进一步考察;□表现不合格,建议解聘负责人签字日期第四部分公司主管领导填写是否同意该人员转正口是;口否主管副总意见主管副总签字日期是否同意该人员转正口是;口否总经理意见总经理签字日期
二十九、请假条
二十八、新入职员工转正审批表新入职员工转正审批表某燃气请假条U
1.J冈位姓名部门职务请假时间年月日时至年月日时共天请假原因事假病假年假婚假产假丧假其他本人签字部门经理意见签字年月日主管副总意见签字年月日总经理意见签字年月日销假时间年月日时人资签字
三十、加班审批表加班审批表姓名部门填表日期加班时间_______年—月—日—时至____________年—月—日—时共_______天加班地点加班事由加班内容部门审批年月日综合部审批年月日总经理审批年月日
三、综合部
1、负责公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作,并负责跟踪落实会议决议及活动的进展情况;
2、负责公司内外部文件与重要资料的收发、报批、整理、归档工作;
3、负责公司工作总结、工作报告、日常文件、会议纪要、介绍信的起草与管理工作;
4、负责公司与上级部门与地方政府的联络工作,负责公关接待工作;
5、负责公司会议决定事项及其他重大事项的督办考核工作,并及时向总经理反馈工作进展情况;
6、负责公司印鉴及公司经营的有关资质管理,公司采购合同的签订(各部门进行合同会签)及保密工作;
7、负责制定与实施公司管理制度与规范;
8、负责制定公司人力资源进展规划、建立薪酬体系,并组织贯彻实施;
9、负责公司人事管理工作,包含人才招聘与分配安置工作、薪酬管理、社会保险、劳动合同管理、人事档案管理、员工培训及职称申报管理工作;
10、负责办公用品存放管理及掌握库存工作;
11、负责各类票据审核、整理、上报工作;
12、负责公务用车的调度与安全管理工作,卫生管理与其他后勤工作,负责协调突发事件;
13、负责办公设备与密码、办公用品及招待烟酒管理工作;
14、完成领导交办的其他工作;加班记录表姓名部门加班时间上班时间下班时间加班时长加班原因加班审批人备注年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分年月日时分时分某燃气有限公司2017年7月25日
(一)部门经理综合部经理负责综合部全面工作,并坚决执行公司各项管理制度与工作流程
1、负责组织与安排管理层会议,提供会议纪录与整理服务通报会议决议,并跟踪会议决议的实施情况协助总经理的工作,提供决策支持;
2、协助总经理调查研究、熟悉公司经营管理情况并提出处理意见或者建议,供总经理决策;
3、负责制定与完善公司各项管理制度,负责督促管理制度的有效执行;
4、负责人力资源管理的各项事务根据公司的情况,提出组织机构设置与岗位职责设计方案,组织制定公司管理制度并组织实施组织实施招聘工作、员工的培训与进展计划、组织员工的考核、评价考核结果组织公司薪酬管理工作,编制公司年度薪酬计划及薪资调整方案,审核公司员工每月的工资;
5、负责上级领导、兄弟单位、地方政府与其它客人的接待管理工作,对洽商的问题与意见及时解决或者上报有关领导;
6、协调各部门之间的工作关系,组织或者参与各类例行检查调查;
7、负责对外文件的承办与起草工作,合同的签订(各部门进行合同会签)、管理、保密工作;
8、负责各类票据、材料单审核工作;
9、负责公司办公资产管理、后勤物资的购置审批,与办公费用与管理费用的监督操纵等
10、配合公司各部门工作的开展,完成总经理交办的其它工作
(二)部门副经理(主管)
1、负责协助部门经理开展工作,并做好本部门的日常管理工作;
2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度,并负责具体实施,并定期检查与监督分管工作的开展、完成情况;
3、协助部门经理完成公司各项管理制度的制定、会议的组织安排及记录与整理服务工作,贯彻落实公司各项会议决议;
4、协助部门经理开展人才招聘、培训考核、职称申报、节假日安排、福利发放等人事工作;
5、负责保护公司办公秩序,督促各部门保持良好的工作环境,检查公司办公场所的卫生情况,做好公司的后勤保障工作;
6、负责保管使用印章、执照与介绍信,及各类证照的办理与年审工作;
7、负责机要文件收集、整理、保密、保管工作;
8、协助部门经理组织安排节假日值班工作;
9、完成领导交办的其它工作
(三)文员
1、负责解决来访事宜,接听电话、妥当应答,并做好电话记录,及时汇报、处理;
2、负责各类文件的分类呈送发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作,请公司领导阅批并转有关部门处理,并做好登记存档;
3、负责会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作,负责会议记录与文字材料的整理;
4、负责办公用品用具、劳保福利及后勤物资的储存、发放管理,车辆调度及保护管理等;
5、负责考勤记录、员工人事档案材料建立与完善、离入职手续的办理、保险手续办理
6、固定资产的核定登记(同财务);
7、负责做好计算机打字、复印等工作;
8、做好档案材料管理工作、严格借档手续;
9、配合公司各部门工作的开展、积极完成领导交办的其他工作
1、贯彻执行国家会计准则,拟订与完善公司资产管理规章制度、财务管理制度,经批准后组织实施,保障公司财务规章制度的贯彻落实,防范财务风险;
2、负责按时缴纳各类税金,负责税收、价格的研究及纳税策划管理;
3、负责公司地方税务报表的编制与申报,协调地方工商、税务等部门的工作关系;
4、负责公司的财务审计、资产评估、产权登记、财务处理等财务资产有关事项;
5、负责公司货币资金的管理,保障资金安全、平衡调度资金,根据生产经营需要,制定资金筹措与使用方案,并具体实施;
6、同意上级主管部门的检查、审计,负责全公司的会计核算,编制上报公司月、季会计报表与年度财务决算报表;
7、负责财务系统队伍建设、财务业务培训与会计人员管理工作;
8、负责公司固定资产处置的审批,定期反映固定资产的增减变动情况及资产评估的报批工作;。