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银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金总结面额数量金额元元元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借记录单位名称:年月日出纳日报表总经理:经理:科长:出纳。
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